证券代码：600397             股票简称：安源煤业            编号：2023-013



                   安源煤业集团股份有限公司
       关于 2023 年度江西煤业集团有限责任公司
为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●被担保人：安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）三级全资子
公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“江储中心”），非公司关联人。

    ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：

    2023 年度，公司拟同意全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称

“江西煤业”）为其全资子公司江储中心融资提供担保额度不超过 65,375 万元。

    截至 2023 年 4 月 20 日，江西煤业为江储中心实际提供担保余额为 13,595

万元，其中：1 年期 6,800 万元，项目借款 6,795 万元。
    ●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。
    ●对外担保逾期的累计数量：无。
    ●本担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    ●特别风险提示：截至 2022 年 4 月 20 日，公司及控股子公司实际已办理的
担保余额为 187,675.98 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的
323.07%。敬请投资者关注担保风险。


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    根据江储中心日常生产经营和企业发展需要，公司拟同意江西煤业为江储中
心融资提供担保额度不超过 65,375 万元，其中：46,800 万元 1 年期；18,575 万
元按项目借款合同期限确定。


                                      1
               （二）担保内部决策程序
               2023 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0
           票弃权的表决结果审议并通过《关于 2023 年度江西煤业集团有限责任公司为江
           西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》。
               本担保事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
           议。
               （三）担保预计基本情况

                                                                   担保额                   是
                                 被担保
                          担保                                     度占上                   否
                                 方最近    截至目前担   本次新增            担保预   是否
                          方持                                     市公司                   有
 担保方     被担保方             一期资      保余额     担保额度            计有效   关联
                          股比                                     最近一                   反
                                 产负债     （万元）    （万元）              期     担保
                           例                                      期净资                   担
                                   率
                                                                   产比例                   保

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

                                                                            以合同
江西煤业    江储中心      100%   84.68%        13,595     50,780 112.54%              否    是
                                                                             为准

               在上述担保额度内，公司提请股东大会授权公司董事会在上述担保额度内

           办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署

           相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。

               上述担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。

                  二、被担保人的基本情况

               江储中心基本情况如下：

               1.成立日期：2010 年 7 月 29 日；

               2.注册资本：人民币 77,533 万元；

               3.股权比例：江西煤业持有江储中心 100%股权；


                                                  2
    4.注册地址：江西省九江市濂溪区新港镇；

    5.公司类型：有限责任公司；

    6.公司法定代表人：鄢东华

    7.经营范围：许可项目：港口经营，食品经营（销售预包装食品）（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭洗选，

煤炭及制品销售，煤制活性炭及其他煤炭加工，金属矿石销售，润滑油销售，

农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，日用百货销售，机

械设备租赁，国内船舶代理，国内货物运输代理，石油制品销售（不含危险化

学品），木材销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从

事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

    8. 财务情况（已经审计）：
                                                         单位：万元
               项目                          2022 年 12 月 31 日
             资产总额                           207,356.31
             负债总额                           175,597.89
              净资产                             31,758.42
               项目                              2022 年度
             营业收入                           144,203.86
              净利润                            207,356.31

    三、担保协议的主要内容

    本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额按照江储中心实际取得的

贷款计算。主要担保内容拟为：

    1.担保金额：65,375 万元；

    2.担保方式：连带保证责任担保；
    3.担保期限：流动资金借款 1 年，项目借款（或其他形式融资）按借款合同
期限确定；



                                     3
    4.是否有反担保：江储中心以其拥有的全部资产提供反担保；

    5.反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、

违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。

    6.反担保期限：借款到期后两年。

       四、担保的必要性和合理性

    本次担保为满足江储中心日常生产经营和企业发展需要，江储中心资信状

况良好,江西煤业为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公

司整体利益，江西煤业对江储中心的担保不存在损害公司和全体股东利益的情

形。
       五、董事会意见
       1.董事会审议情况
       本担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，其中 9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。江西煤业为其全资子公司江储中心融资提供担保的财务风险
处于公司可控制的范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。

    2.独立董事意见
    公司独立董事余新培先生、徐光华先生、刘振林先生在认真查阅了公司提供
的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司上述担
保事项发表独立意见如下：
       （1）根据江储中心日常生产经营和企业发展需要，江西煤业为其全资子公
司江储中心融资提供担保，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规
则》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，该担保的决议程序合法、合规，
依据充分。
       （2）同意该事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为



                                     4
185,256.46 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 318.91%。

    截至本公告发出日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为

187,675.98 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 323.07%；公

司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
    特此公告。




                                       安源煤业集团股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 22 日




                                  5