现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1400166551 |
540534895 |
223394271 |
1258535164 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4004808875 |
2918513857 |
1414386845 |
7253664893 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
653229512 |
428034925 |
228379397 |
921926720 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1991409227 |
1665080491 |
1011767620 |
4905496844 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
728607695 |
693611386 |
133555502 |
1134874535 |
| 经营活动现金流出小计 |
3530722333 |
2892824864 |
1432609156 |
7191870660 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
474086542 |
25688993 |
-18222311 |
61794233 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6252902 |
103352 |
44811 |
410524 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
153396858 |
9195943 |
44811 |
7415451 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
85324680 |
55229721 |
34199814 |
160091330 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1214072 |
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122193 |
| 投资活动现金流出小计 |
86538751 |
55229721 |
34199814 |
160213522 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
66858106 |
-46033778 |
-34155003 |
-152798072 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2247118857 |
1114205525 |
564207140 |
2595205900 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
110956399 |
250000000 |
13721718 |
1183000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2358075256 |
1364205525 |
577928859 |
3778205900 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1416323459 |
919390147 |
489260000 |
2278060000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1032041104 |
363210497 |
30822958 |
1432720640 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2568287589 |
1358809508 |
558088774 |
3845524535 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-210212333 |
5396018 |
19840084 |
-67318635 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2786 |
1631 |
-455 |
-4368 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
330735101 |
-14947136 |
-32537685 |
-158326841 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-104848560 |
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-115148931 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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73930163 |
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143273932 |
| 无形资产摊销 |
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11303097 |
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22662555 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
63961 |
-- |
-2689920 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
574138 |
| 财务费用 |
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97626915 |
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225514002 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10009913 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-860997 |
-- |
10722051 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
123742665 |
-- |
410762996 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-201209576 |
-- |
-626641417 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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25688993 |
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61794233 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
265337837 |
-- |
280284974 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
280284974 |
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438611815 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-14947136 |
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-158326841 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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968849 |
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2231497 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2596260459 |
2377606715 |
1190848042 |
5989325137 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8381866 |
372248 |
144532 |
5804592 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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