证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-012
安源煤业集团股份有限公司
关于 2023 年度为子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”) 、江西江能物贸有限公司
（以下简称“江能物贸”），三级全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以
下简称“曲江公司”)、江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“江储中心”），
非公司关联人。
●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：
2023 年度，公司拟为江西煤业、江能物贸、曲江公司、江储中心融资提供
担保额度合计不超过 247,001 万元，其中：为江西煤业提供担保 94,576 万元（含
公司与江能物贸联合为江西煤业担保的 25,000 万元）；为江能物贸提供担保
102,000 万元；为曲江公司提供担保 30,425 万元；为江储中心提供担保 20,000
万元。
截至 2023 年 4 月 20 日，公司实际为江西煤业、江能物贸、曲江公司、江储
中心的担保余额分别为 74,268.30 万元、71,956.03 万元、27,856.64 万元、0
万元，共计 174,080.97 万元。
●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
●特别风险提示：截至 2023 年 4 月 20 日，公司及控股子公司实际已办理的
担保余额为 187,675.98 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的
323.07%。敬请投资者关注担保风险。
1
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据生产经营和企业发展需要，公司预计 2023 年度为子公司融资提供担保
额度合计不超过 247,001 万元，其中：为江西煤业提供担保 94,576 万元（含公
司与江能物贸联合为江西煤业担保的 25,000 万元）；为江能物贸提供担保
102,000 万元；为曲江公司提供担保 30,425 万元；为江储中心提供担保 20,000
万元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。
担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、融
资租赁、商票保贴以及采购合同履约担保等担保方式。
（二）担保内部决策程序
2023 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2023 年度为子公司融资提供担保的议案》。
本担保事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
（三）担保预计基本情况
担保额 是
被担保
担保 度占上 否
方最近 截至目前担 本次新增 担保预 是否
方持 市公司 有
担保方 被担保方 一期资 保余额 担保额度 计有效 关联
股比 最近一 反
产负债 （万元） （万元） 期 担保
例 期净资 担
率
产比例 保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
以合同
公司 江西煤业 100% 77.81% 74,268.30 162.81% 否 是
为准
以合同
公司 江能物贸 100% 78.58% 71,956.03 175.59% 否 是
为准
2
以合同
公司 曲江公司 100% 73.78% 27,856.64 52.37% 否 是
为准
以合同
公司 江储中心 100% 84.68% 0 4，000 34.43% 否 是
为准
在上述担保额度内，公司提请股东大会授权公司董事会在上述担保额度内
办理担保业务。担保具体构成在总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使
用。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，
将不再逐项提请股东大会或董事会审批。
上述担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
二、被担保人的基本情况
（一）江西煤业集团有限责任公司
1.成立日期：2008 年 12 月 29 日；
2.注册资本：人民币 278,796.6181 万元；
3.股权比例：安源煤业持有江西煤业 100%股权；
4.注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号朝阳梅园 1 号楼；
5.公司性质：有限责任公司；
6.公司法定代表人：余子兵；
7.经营范围：许可项目:煤炭开采,特种设备制造,建设工程设计,供电业务,
建设工程施工,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,发电业务、输电
业务、供（配）电业务,道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目:进出口代理,货物进出口,金属加工机械制造,铸造机械制造,
矿山机械制造,通用设备制造（不含特种设备制造）,煤炭及制品销售,通用设备
修理,专用设备修理,工业工程设计服务,机械设备租赁,国内贸易代理,国内货物
运输代理,道路货物运输站经营,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）,仓储设备租赁服务,非居住房地产租赁,住房租赁,装卸搬运,信息技
术咨询服务,热力生产和供应,住宅水电安装维护服务,发电技术服务,电工仪器
仪表销售,仪器仪表销售,电力设施器材销售,节能管理服务,电力行业高效节能
3
技术研发,紧急救援服务,特种作业人员安全技术培训,建筑工程用机械制造,机
械设备销售,配电开关控制设备销售,冶金专用设备销售,智能输配电及控制设备
销售,泵及真空设备销售,电子专用设备销售,金属切割及焊接设备销售,网络设
备销售,信息安全设备销售,特种设备销售,办公设备销售,专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）,电气设备销售,电子元器件与机电组件设备销售,通讯设备
销售,非金属矿及制品销售,轴承销售,金属丝绳及其制品销售,金属链条及其他
金属制品销售,橡胶制品销售,五金产品零售,矿山机械销售,有色金属合金销售,
电池销售,阀门和旋塞销售,合成材料销售,紧固件销售,工业自动控制系统装置
销售,密封件销售,电力电子元器件销售,照明器具销售,润滑油销售,金属工具销
售,电线、电缆经营,特种劳动防护用品销售,建筑材料销售,机械零件、零部件销
售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,成品油仓储（不含危险化学品）,制
冷、空调设备销售,金属材料销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）。
8.财务情况（已经审计）：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 611,438.15
负债总额 475,759.28
净资产 135,678.87
项目 2022 年度
营业收入 198,752.84
净利润 -5,453.38
（二）江西江能物贸有限公司
1.成立日期：2016 年 7 月 6 日；
2.注册资本：人民币 60,000 万元；
3.股权比例：安源煤业持有江能物贸 100%股权；
4.注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区蛟桥镇政府办公楼 517 室；
5.公司性质：其他有限责任公司；
6.公司法定代表人：刘珣；
4
7.经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭及制品批发、零售；木、竹及其制品
经营、加工；矿产品销售；国内贸易；自营和代理各类商品技术的进出口业务；
仓储服务(危险品除外)；装卸搬运；货物运输代理；商务咨询服务；会议及展
览服务；供应链管理；软件开发、销售；技术开发、转让。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8. 财务情况（已经审计）：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 328,040.35
负债总额 257,764.48
净资产 70,275.87
项目 2022 年度
营业收入 685,314.84
净利润 2,387.50
（三）丰城曲江煤炭开发有限责任公司
1.成立日期：1997 年 4 月 3 日；
2.注册资本：人民币 25,578.73 万元；
3.股权比例：公司全资子司江西煤业持有曲江公司 100%股权；
4.注册地址：江西省丰城市曲江镇；
5.公司性质：有限责任公司；
6.公司法定代表人：黄清根；
7.经营范围：煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、
建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8. 财务情况（已经审计）：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 191,361.78
负债总额 141,177.54
5
净资产 50,184.24
项目 2022 年度
营业收入 46,879.16
净利润 -3,164.58
（四）江西煤炭储备中心有限公司
1.成立日期：2010 年 7 月 29 日；
2.注册资本：人民币 77,533 万元；
3.股权比例：公司全资子司江西煤业持有江储中心 100%股权；
4.注册地址：江西省九江市濂溪区新港镇；
5.公司类型：有限责任公司；
6.公司法定代表人：鄢东华；
7.经营范围：许可项目：港口经营，食品经营（销售预包装食品）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭洗选，
煤炭及制品销售，煤制活性炭及其他煤炭加工，金属矿石销售，润滑油销售，
农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，日用百货销售，机
械设备租赁，国内船舶代理，国内货物运输代理，石油制品销售（不含危险化
学品），木材销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从
事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
8. 财务情况（已经审计）：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 207,356.31
负债总额 175,597.89
净资产 31,758.42
项目 2022 年度
营业收入 144,203.86
净利润 1,497.32
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三、担保协议的主要内容
本担保事项因尚未经公司股东大会通过，故尚未签订相关担保协议，实际担
保金额应按照被担保人实际取得的借款金额计算。根据被担保人的申请，担保内
容拟为：
1.担保金额：拟为江西煤业、江能物贸、曲江公司、江储中心融资提供担保
的金额分别为 94,576 万元、102,000 万元、30,425 万元和 20,000 万元。
2.担保方式：连带保证责任担保。
3.担保期限：流动资金借款 1 年，项目借款（或其他形式融资）按借款合同
期限确定。
4.是否有反担保：被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。
5.反担保金额：担保借款合同项下的实际发生的借款本金、应付利息、违约
金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。
6.反担保期限：借款到期后两年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保为保障公司子公司生产经营和企业发展需要，公司对被担保人的
经营状况和偿还能力有充分了解，被担保人为公司高度集权管理模式下的全资
子公司、三级全资子公司，为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之
内，符合公司整体利益，公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东利益的
情形。
五、董事会意见
1.董事会审议情况
本担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，其中 9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。公司为江西煤业、江能物贸、曲江公司、江储中心的提供融
资担保有利于公司及子公司生产经营和发展，公司对上述子公司的经营状况和偿
还能力有充分了解，此担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司整
体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2.独立董事意见
公司独立董事余新培先生、徐光华先生、刘振林先生在认真查阅了公司提供
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的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司上述担
保事项发表独立意见如下：
（1）公司为保证全资子公司的正常生产经营和发展而提供的担保，符合《公
司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》等
相关规定，该担保的决议程序合法、合规，依据充分。
（2）同意该事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为
185,256.46 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 318.91%
截至本公告发出日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为 187,675.98
万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 323.07%；公司及控股子公
司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
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