光明乳业股份有限公司
2009 年第三季度报告600597 光明乳业股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600597 光明乳业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事陆耀华先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托董事长赵柏礼先生代为出席并行使
表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵柏礼、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 4,483,315,526 4,037,663,243 11.04
所有者权益（或股东权益）(元) 2,100,113,003 1,984,683,544 5.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.02 1.90 5.82
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 305,297,369 143.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.29 143.64
报告期
（7-9 月）
年初至报告期
期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 70,578,557 115,913,959 不适用
基本每股收益(元) 0.068 0.111 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.086 —
稀释每股收益(元) 0.068 0.111 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 3.36 5.52
增加16.03 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
2.26 4.26
增加15.00 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 -3,475,664
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
34,196,092
交易性金融资产投资收益 629,064
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,002,541
少数股东权益影响额 -421,444
所得税影响额 -6,460,778
合计 26,469,811
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600597 光明乳业股份有限公司2009 年第三季度报告
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单位：股
报告期末股东总数（户） 80,791
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
上海牛奶(集团)有限公司 53,094,628 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 35,264,067 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 8,306,891 人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 7,934,458 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 5,836,640 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 2,155,861 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300 指数证券投资基金1,999,979 人民币普通股
傅伟灿 1,682,423 人民币普通股
韩秀珍 1,515,927 人民币普通股
李云华 1,361,920 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）经营成果分析
金额（元） 增减比率
项目
2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
增减额
（％）
营业收入 6,082,175,902 5,898,247,908
183,927,994
3.12
营业税金及附加
20,919,557
15,957,770 4,961,787
31.09
管理费用
189,731,789
300,737,976 -111,006,187
-36.91
财务费用
15,956,490 11,431,083 4,525,407
39.59
资产减值损失
5,061,823 153,904,321 -148,842,498
-96.71
投资收益
-3,122,112 3,141,420 -6,263,532
-199.39
营业利润 158,866,134 -335,937,547 494,803,681 -
营业外收支
24,946,372 172,776,572 -147,830,200
-85.56
所得税 75,377,775 -32,053,188 107,430,963 -
少数股东损益
-7,479,228 -647,989 -6,831,239
-1,054.22
净利润 108,434,731 -131,107,787 239,542,518 -
归属于母公司所有者的净利润 115,913,959 -130,459,798 246,373,757 -
1、营业税金及附加比上年同期增加，主要原因是本期应交流转税费用增加。
2、管理费用比上年同期减少，主要原因是上年同期受三聚氰胺事件影响。
3、财务费用增加，主要原因是本年借款金额增加。
4、资产减值损失比上年同期减少，主要原因是上年同期受三聚氰胺事件影响对库存商品计提减值准备。
5、投资收益比上年同期减少，主要原因是处置子公司损失。
6、营业外收支比上年同期减少，主要原因是上年同期收到达能日尔维公司的补偿款。
7、所得税费用比上年同期增加，主要原因是上年同期受三聚氰胺事件影响经营出现亏损。
8、少数股东损益比上年同期减少，主要原因是子公司亏损增加。600597 光明乳业股份有限公司2009 年第三季度报告
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2）财务状况分析
金额（元） 增减比率
项目
2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日
增减额
（％）
总资产
4,483,315,526 4,037,663,243 445,652,283
11.04
归属于母公司所有者权益
2,100,113,003 1,984,683,544 115,429,459
5.82
应收账款
722,042,054
536,628,577
185,413,477
34.55
应收票据
7,582,888 3,111,860 4,471,028
143.68
预付款项
168,121,314 92,513,207 75,608,107
81.73
其他应收款
58,548,384 42,852,159 15,696,225
36.63
应交税费
38,315,349
9,424,633
28,890,716
306.54
应付利息
2,778,980
699,731
2,079,249
297.15
专项应付款
11,019,651
700,000
10,319,651
1,474.24
1、 应收账款比期初增加，主要原因是2009 年1-9 月商超信用期内的应收货款增加。
2、 应收票据比期初增加，主要原因是收到武汉中百连锁仓储超市有限公司银行承兑汇票。
3、 预付款项比期初增加，主要原因是预付原材料款增多。
4、 其他应收款比期初增加，主要原因是应收江西华恒实业有限公司受让江西光明英雄乳业股份有限
公司的欠款。
5、 应交税费比期初增加，主要原因是应交企业所得税及应交增值税额增加。
6、 应付利息比期初增加，主要原因是计提尚未支付银行借款利息
7、专项应付款比期初增加，主要原因是子公司收到动迁补偿款。
3）现金流量分析
金额（元）
项目
2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
增减额
经营活动产生的现金流量净额
305,297,369
125,307,250
179,990,119
投资活动产生的现金流量净额
-107,381,610
-152,520,079
45,138,469
筹资活动产生的现金流量净额
108,829,780
-132,999,625
241,829,405
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是购买原材料支付减少。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期子公司收到动迁补偿款及本期购置
固定资产及在建工程投资减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期新增银行借款以及支付股利减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司股东上实食品控股有限公司(以下简称“上实食品”)与本公司实际控制人光明食品（集团）
有限公司（以下简称“光明食品集团”）协商一致，上实食品将其持有的本公司314,404,338 股有限
售条件的流通股以人民币1,550,013,386.34 元协议转让予光明食品集团。
本次股权转让已获得上海市商务委员会的原则同意，尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义
务。（详见2009 年7 月28 日、2009 年8 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站）600597 光明乳业股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
股东上海牛奶（集团）有限公司股改时承诺：1、若东方希望不能
履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方案中规定的支付对
价的义务时，将垫付其按股权分置改革方案确定承担的对价。若此
后该等股东所持的原非流通股股份上市流通，须向垫付方支付所垫
付的对价及补偿金，或在取得垫付方的书面同意后，由光明乳业董
事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2、自获得
上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十
二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本
的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出
售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。3、在2006 年、
2007 年、2008 年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比
例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞
成票。4、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，
使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完
成后按有关规定制订管理层激励计划。
股东上实食品控股有限公司在股改时承诺：1、自获得上市流通权
之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通
过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超
过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占
光明乳业总股本的比例不超过百分之十。2、在2006 年、2007 年、
2008 年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于
当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞成票。3、
为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层
与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有
关规定制订管理层激励计划。
严格履行承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
2007 年10 月，上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公
司作为一致行动人共同收购达能亚洲有限公司持有的光明乳业股
份有限公司股份。上海牛奶（集团）有限公司与上实食品控股有限
公司承诺：收购人在本次收购完成后的十二个月内，不转让其所持
有的光明乳业股份。
严格履行承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
2008 年9 月23 日，股东上海牛奶（集团）有限公司通过股票二级
市场增持本公司股份1,000,000 股。牛奶集团承诺，在增持期间及
法定期限内，不减持其持有的光明乳业股份有限公司股份。
严格履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用□不适用
经公司财务部门预测，2009 年度归属于上市公司股东的净利润与2008 年度相比将实现扭亏为盈。
主要原因是2009 年度公司逐步消除了三聚氰胺事件的不利影响，经营状况不断好转。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期，本公司未进行现金分红。
光明乳业股份有限公司
法定代表人:赵柏礼
2009 年10 月27 日600597 光明乳业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,007,635,348 700,889,809
交易性金融资产 11,780
应收票据 7,582,888 3,111,860
应收账款 722,042,054 536,628,577
预付款项 168,121,314 92,513,207
应收利息
应收股利 350,000 1,225,000
其他应收款 58,548,384 42,852,159
存货 536,466,425 607,353,545
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,500,758,193 1,984,574,157
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,390,901 15,883,992
投资性房地产 511,375 1,470,620
固定资产 1,439,623,262 1,553,052,432
在建工程 128,355,915 80,481,186
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 100,860,822 100,771,305
无形资产 111,642,942 118,636,678
开发支出
商誉 54,389,320 54,389,320
长期待摊费用
递延所得税资产 130,782,796 128,403,553
其他非流动资产
非流动资产合计 1,982,557,333 2,053,089,086
资产总计 4,483,315,526 4,037,663,243
流动负债：
短期借款 335,000,000 247,000,000
交易性金融负债
应付票据 2,137,240 449,025
应付账款 792,336,576 695,664,379
预收款项 169,330,858 229,262,226
应付职工薪酬 72,188,788 85,924,769
应交税费 38,315,349 9,424,633
应付利息 2,778,980 699,731
应付股利600597 光明乳业股份有限公司2009 年第三季度报告
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其他应付款 619,943,969 483,448,637
一年内到期的非流动负债 52,686,041 51,181,215
其他流动负债
流动负债合计 2,084,717,801 1,803,054,615
非流动负债：
长期借款 140,375,571 108,046,075
应付债券
长期应付款 1,022,500 1,022,500
专项应付款 11,019,651 700,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 56,592,950 45,367,111
非流动负债合计 209,010,672 155,135,686
负债合计 2,293,728,473 1,958,190,301
股东权益：
股本 1,041,892,560 1,041,892,560
资本公积 426,235,380 426,719,880
减：库存股
盈余公积 234,417,909 234,417,909
一般风险准备
未分配利润 397,567,154 281,653,195
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,100,113,003 1,984,683,544
少数股东权益 89,474,050 94,789,398
股东权益合计 2,189,587,053 2,079,472,942
负债和股东权益合计 4,483,315,526 4,037,663,243
公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴600597 光明乳业股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 光明乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 659,230,338 440,950,182
交易性金融资产 11,780
应收票据
应收账款 899,942,562 678,374,656
预付款项 62,191,723 12,495,096
应收利息
应收股利 16,085,939 3,069,657
其他应收款 548,546,346 541,839,751
存货 180,519,810 205,707,547
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,366,528,498 1,882,436,889
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 721,040,210 708,516,555
投资性房地产 511,375 567,318
固定资产 443,494,089 461,283,864
在建工程 54,715,578 50,931,717
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,222,811 38,741,125
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 201,817,613 207,767,078
其他非流动资产
非流动资产合计 1,458,801,676 1,467,807,657
资产总计 3,825,330,174 3,350,244,546
流动负债：
短期借款 100,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,156,804,485 977,262,155
预收款项 110,803,699 139,462,555
应付职工薪酬 32,626,326 38,819,488
应交税费 22,633,395 47,556,688
应付利息 121,500
应付股利
其他应付款 521,334,416 524,504,523600597 光明乳业股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债 7,609,560 7,553,160
其他流动负债
流动负债合计 1,951,933,381 1,735,158,569
非流动负债：
长期借款 11,368,271 11,538,775
应付债券
长期应付款
专项应付款 700,000 700,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,875,035 7,116,570
非流动负债合计 25,943,306 19,355,345
负债合计 1,977,876,687 1,754,513,914
股东权益：
股本 1,041,892,560 1,041,892,560
资本公积 403,217,562 403,217,562
减：库存股
盈余公积 234,417,909 234,417,909
未分配利润 167,925,456 -83,797,399
外币报表折算差额
股东权益合计 1,847,453,487 1,595,730,632
负债和股东权益合计 3,825,330,174 3,350,244,546
公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴600597 光明乳业股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 2,230,544,644 2,051,196,956 6,082,175,902 5,898,247,908
其中：营业收入 2,230,544,644 2,051,196,956 6,082,175,902 5,898,247,908
利息收入
二、营业总成本 2,158,480,172 2,382,093,487 5,920,187,656 6,237,326,875
其中：营业成本 1,408,866,264 1,351,588,174 3,804,115,412 3,982,638,616
营业税金及附加 7,391,719 6,881,248 20,919,557 15,957,770
销售费用 675,360,390 705,258,558 1,884,402,585 1,772,657,109
管理费用 62,565,266 176,797,812 189,731,789 300,737,976
财务费用 6,310,539 188,720 15,956,490 11,431,083
资产减值损失 -2,014,006 141,378,975 5,061,823 153,904,321
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
756,777 1,131,590 -3,122,112 3,141,420
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
72,821,249 -329,764,941 158,866,134 -335,937,547
加：营业外收入 30,594,998 3,272,169 45,605,933 182,234,515
减：营业外支出 5,927,418 2,954,028 20,659,561 9,457,943
其中：非流动资产
处置损失
4,303,029 2,201,282 16,126,022 5,998,517
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
97,488,829 -329,446,800 183,812,506 -163,160,975
减：所得税费用 30,854,671 -55,256,422 75,377,775 -32,053,188
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
66,634,158 -274,190,378 108,434,731 -131,107,787
归属于母公司所有者的
净利润
70,578,557 -271,236,300 115,913,959 -130,459,798
少数股东损益 -3,944,399 -2,954,078 -7,479,228 -647,989
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.068 -0.260 0.111 -0.125
（二）稀释每股收益 0.068 -0.260 0.111 -0.125
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11
母公司利润表
编制单位: 光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,703,440,711 1,531,946,451 4,654,953,501 4,251,364,444
减：营业成本 1,274,492,277 1,189,125,556 3,479,987,953 3,310,781,967
营业税金及附加 56,318 93,238 167,638 147,697
销售费用 367,191,015 448,017,050 1,025,485,506 1,058,600,171
管理费用 33,262,796 32,542,895 92,481,527 87,561,848
财务费用 906,688 -5,655,984 -424,849 -5,618,999
资产减值损失 -20,000,000
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,420,617 1,131,590 170,653,299 328,153,163
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
28,952,234 -131,044,714 247,909,025 128,044,923
加：营业外收入 22,643,878 669,742 27,840,999 159,634,809
减：营业外支出 965,055 2,095,064 1,600,103
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
50,631,057 -130,374,972 273,654,960 286,079,629
减：所得税费用 12,487,491 -23,594,755 21,932,105 -11,928,572
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
38,143,566 -106,780,217 251,722,855 298,008,201
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12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,787,750,846 6,569,908,625
收到的税费返还 2,665,669 1,627,364
收到其他与经营活动有关的现金 50,438,872 181,631,184
经营活动现金流入小计 6,840,855,387 6,753,167,173
购买商品、接受劳务支付的现金 4,338,416,190 4,583,746,499
支付给职工以及为职工支付的现金 407,769,743 345,149,859
支付的各项税费 424,493,549 352,757,207
支付其他与经营活动有关的现金 1,364,878,536 1,346,206,358
经营活动现金流出小计 6,535,558,018 6,627,859,923
经营活动产生的现金流量净额 305,297,369 125,307,250
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,019,720 4,538,810
取得投资收益收到的现金 1,507,760 1,961,134
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
28,546,976 16,072,015
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,074,457 22,571,959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
137,000,158 170,529,073
投资支付的现金 1,031,500 4,538,810
质押贷款净增加额
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 310,163
支付其他与投资活动有关的现金 114,246 24,155
投资活动现金流出小计 138,456,067 175,092,038
投资活动产生的现金流量净额 -107,381,610 -152,520,079
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,850,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,850,000
取得借款收到的现金 265,000,000 37,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,179,960 300,000
筹资活动现金流入小计 277,029,960 37,300,000
偿还债务支付的现金 141,534,780 32,990,791
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,460,545 136,258,834
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 204,855 1,050,000
筹资活动现金流出小计 168,200,180 170,299,625
筹资活动产生的现金流量净额 108,829,780 -132,999,625
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 306,745,539 -160,212,454600597 光明乳业股份有限公司2009 年第三季度报告
13
加：期初现金及现金等价物余额 700,889,809 831,223,656
六、期末现金及现金等价物余额 1,007,635,348 671,011,202
公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴600597 光明乳业股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 光明乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,123,790,845 4,512,239,130
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,516,933 170,464,099
经营活动现金流入小计 5,163,307,778 4,682,703,229
购买商品、接受劳务支付的现金 3,825,984,309 3,742,202,980
支付给职工以及为职工支付的现金 168,390,598 118,563,810
支付的各项税费 250,724,043 212,595,763
支付其他与经营活动有关的现金 916,134,500 950,907,429
经营活动现金流出小计 5,161,233,450 5,024,269,982
经营活动产生的现金流量净额 2,074,328 -341,566,753
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,019,720 4,538,810
取得投资收益收到的现金 155,515,192 319,452,877
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,017,356 2,091,879
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 157,552,269 326,083,566
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
34,684,610 49,876,604
投资支付的现金 1,031,500 4,538,810
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,200,000
支付其他与投资活动有关的现金 114,246 24,155
投资活动现金流出小计 46,030,356 54,439,569
投资活动产生的现金流量净额 111,521,913 271,643,997
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 6,864,960
筹资活动现金流入小计 106,864,960
偿还债务支付的现金 749,040 886,560
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,227,150 114,608,184
支付其他与筹资活动有关的现金 204,855 1,050,000
筹资活动现金流出小计 2,181,045 116,544,744
筹资活动产生的现金流量净额 104,683,915 -116,544,744
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 218,280,156 -186,467,500
加：期初现金及现金等价物余额 440,950,182 578,881,506
六、期末现金及现金等价物余额 659,230,338 392,414,006
公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴
