现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
233311327 |
107555602 |
62920863 |
172915591 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
20642926530 |
13589682349 |
6455726654 |
30552355460 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
2116233318 |
1686941368 |
837331518 |
4191444800 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
15193360696 |
9810039654 |
5075553525 |
22117409084 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1961041176 |
1504082972 |
734228498 |
2416796855 |
经营活动现金流出小计 |
19798793738 |
13360782079 |
6849259055 |
29088005503 |
经营活动产生的现金流量净额 |
844132792 |
228900270 |
-393532401 |
1464349957 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
181997824 |
165162309 |
14035553 |
536360279 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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投资活动现金流入小计 |
183997824 |
167162309 |
14035553 |
566670279 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
544523352 |
353500138 |
210931528 |
908185519 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
544523352 |
353500138 |
210931528 |
911672321 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-360525528 |
-186337829 |
-196895975 |
-345002042 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1341563424 |
123272676 |
50000000 |
2750279706 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
1341563424 |
123272676 |
50000000 |
2750279706 |
偿还债务所支付的现金 |
1084701462 |
142699766 |
191745927 |
2604007868 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
90143735 |
54869527 |
48229169 |
354743415 |
筹资活动现金流出小计 |
1734653990 |
647800606 |
380443635 |
3246659362 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-393090566 |
-524527930 |
-330443635 |
-496379656 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-2734670 |
-120218490 |
-2711497 |
1838551 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
87782028 |
-602183979 |
-923583508 |
624806810 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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227992860 |
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830565057 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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524687024 |
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1057582230 |
无形资产摊销 |
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43007677 |
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96247987 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-783193 |
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-447968366 |
固定资产报废损失 |
-- |
104001277 |
-- |
128946881 |
财务费用 |
-- |
106002468 |
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237050677 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1023639 |
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-5417634 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
566842425 |
-- |
565150428 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-333747751 |
-- |
413869187 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1203698512 |
-- |
-1934977425 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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228900270 |
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1464349957 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2671352750 |
-- |
3273536729 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
3273536729 |
-- |
2648729919 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-602183979 |
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624806810 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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14807732 |
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20706975 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
20197061727 |
13325218478 |
6325895348 |
30379439869 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
212553476 |
156908269 |
66910443 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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