光明乳业股份有限公司 600597 2010年第一季度报告600597 光明乳业股份有限公司 2010 年第一季度报告 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................6 1600597 光明乳业股份有限公司 2010 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赵柏礼 主管会计工作负责人姓名 董宗泊 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 姚第兴 公司负责人赵柏礼、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人(会计主管人员)姚第兴声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 4,211,752,045 4,122,987,766 2.15 所有者权益(或股东权益)(元) 2,132,174,181 2,106,669,172 1.21 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.05 2.02 1.21 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -87,586,805 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.08 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,505,009 25,505,009 191.34 基本每股收益(元/股) 0.024 0.024 191.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.023 0.023 725.70 稀释每股收益(元/股) 0.024 0.024 191.34 加权平均净资产收益率(%) 1.20 1.20 增加0.76个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.14 1.14 增加0.99个百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 429,854 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 930,902 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 132,377 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 195,934 所得税影响额 -81,263 少数股东权益影响额(税后) -273,325 合计 1,334,479 2600597 光明乳业股份有限公司 2010 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 63,695 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海牛奶(集团)有限公司 105,189,256 人民币普通股 光明食品(集团)有限公司 52,094,628 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 17,750,000 人民币普通股 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 9,500,000 人民币普通股 交通银行-海富通精选证券投资基金 9,000,088 人民币普通股 国元证券股份有限公司 6,954,357 人民币普通股 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 6,415,012 人民币普通股 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 5,603,161 人民币普通股 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 5,036,250 人民币普通股 高鹏(上海)房地产发展有限公司 3,670,763 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1)经营成果分析 1)经营成果分析 金额(元) 增减比率 项目 2010第一季度 2009第一季度 增减额 (%) 财务费用 1,373,708 3,320,054 -1,946,346 -58.62 资产减值损失 4,230,032 1,538,039 2,691,993 175.03 营业利润 39,221,780 23,531,798 15,689,982 66.68 营业外收入 2,747,477 11,027,899 -8,280,422 -75.09 营业外支出 1,767,146 9,530,112 -7,762,966 -81.46 所得税费用 12,527,230 19,124,852 -6,597,622 -34.50 少数股东损益 2,169,872 -2,849,736 5,019,608 - 注:主要变动原因 1、财务费用比上年同期减少,主要原因是利息收入增加和借款利息支出的减少。 2、资产减值损失比上年同期增加,主要原因是计提应收账款坏账准备增加。 3、营业利润比上年同期增加,主要原因是销售毛利额比上年同期增加。 4、营业外收入比上年同期减少,主要原因是政府补助减少。 5、营业外支出比上年同期减少,主要原因是本期处置牛只损失减少。 6、所得税费用比上年同期减少,主要原因是控股子公司本期收到所得税返还。 7、少数股东损益比上年同期增加,主要原因是本期含少数股东权益的子公司亏损减少。 2)财务状况分析 金额(元) 增减比率 项目 2010年3月31日 2009年12月31日 增减额 (%) 预付款项 154,411,926 116,414,231 37,997,695 32.64 在建工程 56,677,044 40,958,952 15,718,092 38.38 短期借款 193,000,000 128,000,000 65,000,000 50.78 应付职工薪酬 49,769,032 97,726,790 -47,957,758 -49.07 应交税费 47,188,317 4,458,185 42,730,132 958.46 3600597 光明乳业股份有限公司 2010 年第一季度报告 注:主要变动原因 1、预付款项比期初增加,主要原因是本期预付原材料款增多。 2、在建工程比期初增加,主要原因是为扩大产能而增加厂房、设备建设工程。 3、短期借款比期初增加,主要原因是本期新增银行借款。 4、应付职工薪酬比期初减少,主要原因是年初支付09年年终奖。 5、应交税费比期初增加,主要原因是应交流转税增加。 3)现金流量分析 金额(元) 项目 2010第一季度 2009第一季度 增减额 经营活动产生的现金流量净额 -87,586,805 -40,369,676 -47,217,129 投资活动产生的现金流量净额 -42,242,053 -34,569,810 -7,672,243 筹资活动产生的现金流量净额 40,324,921 1,376,291 38,948,630 注:主要变动原因 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因是本期购买原材料支付增加。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因是本期购置固定资产及在建工程投资增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因是本期新增银行借款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、本公司于2010年3月1日接光明食品(集团)有限公司(下称“光明集团”)通知,光明集团协议受让上实食品控股有限公司持有的本公司314,404,338股股份已于2010年2月26日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。过户后,光明集团持有本公司股份314,404,338股,占本公司总股本的30.176%。加上光明集团控股子公司上海牛奶(集团)有限公司目前持有的本公司股份,光明集团实际可控制的本公司股份为681,903,305股,占本公司总股本的65.448%。 2、2010年1月19日,本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于A股限制性股票激励计划(草案)的议案》,2010年3月19日,本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于A股限制性股票激励计划(草案修订稿)的议案》。详见2010年1月21日,3月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。2010年3月25日本公司接上海市国有资产监督管理委员会《关于同意光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划的批复》(沪国资委分配『2010』92号)。本公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)尚需经中国证监会备案无异议后提请股东大会审议。股东大会具体召开日期另行通知。详见2010年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 股东上海牛奶(集团)有限公司股改时承诺:1、若东方希望不能履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方案中规定的支付对价的义务时,将垫付其按股权分置改革方案确定承担的对价。若此后该等股东所持的原非流通股股份上市流通,须向垫付方支付所垫付的对价及补偿金,或在取得垫付方的书面同意后,由光明乳业董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2、自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易。上述期满后,十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五;二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。3、在2006年、2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%,并对此提案投赞成票。4、为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。 严格履行承诺 4600597 光明乳业股份有限公司 2010 年第一季度报告 股东上实食品控股有限公司在股改时承诺:1、自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易。上述期满后,十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五;二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。2、在2006年、2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%,并对此提案投赞成票。3、为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。 2007年10月份,上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司作为一致行动人共同收购达能亚洲有限公司持有的光明乳业股份有限公司股份。上海牛奶(集团)有限公司与上实食品控股有限公司承诺:收购人在本次收购完成后的十二个月内,不转让其所持有的光明乳业股份。 严格履行承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 2009年7月,光明食品(集团)有限公司受让上实食品控股有限公司持有的光明乳业股份有限公司股份。光明食品(集团)有限公司承诺:目前没有拟在未来12个月改变光明乳业主营业务的计划或对光明乳业主营业务进行重大调整的计划;目前没有拟在未来12个月内对光明乳业或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或拟购买或置换资产的重组计划;本次权益变动完成后,将保持上市公司现有分红政策不变。 严格履行承诺 其他对公司中小股东所作承诺 2008年9月23日,股东上海牛奶(集团)有限公司通过股票二级市场增持本公司股份1,000,000股。牛奶集团承诺,在增持期间及法定期限内,不减持其持有的光明乳业股份有限公司股份。 严格履行承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司已在章程中明确现金分红政策。 本报告期内,不实施现金分红。 光明乳业股份有限公司 法定代表人:赵柏礼 2010年4月26日 5600597 光明乳业股份有限公司 2010 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 839,749,868 929,253,805 交易性金融资产 31,500 88,180 应收票据 3,302,423 2,755,018 应收账款 690,681,001 552,854,222 预付款项 154,411,926 116,414,231 应收利息 应收股利 1,225,000 1,225,000 其他应收款 37,521,066 35,875,469 存货 506,482,713 518,861,344 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,233,405,497 2,157,327,269 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 10,239,872 10,314,872 长期股权投资 22,496,895 23,138,226 投资性房地产 473,127 491,775 固定资产 1,480,722,819 1,491,662,337 在建工程 56,677,044 40,958,952 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 107,037,330 104,153,003 无形资产 124,242,284 122,071,256 商誉 54,389,320 54,389,320 长期待摊费用 递延所得税资产 122,067,857 118,480,756 其他非流动资产 非流动资产合计 1,978,346,548 1,965,660,497 资产总计 4,211,752,045 4,122,987,766 流动负债: 短期借款 193,000,000 128,000,000 交易性金融负债 应付票据 1,906,949 3,701,988 应付账款 764,460,105 709,239,966 预收款项 163,866,589 202,068,574 应付职工薪酬 49,769,032 97,726,790 应交税费 47,188,317 4,458,185 应付利息 1,376,846 498,509 应付股利 其他应付款 510,393,185 501,763,879 6600597 光明乳业股份有限公司 2010 年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 91,263,688 108,857,288 其他流动负债 流动负债合计 1,823,224,711 1,756,315,179 非流动负债: 长期借款 66,633,915 67,368,496 应付债券 长期应付款 12,461,313 12,461,313 专项应付款 24,832,550 24,882,326 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 61,850,492 63,856,269 非流动负债合计 165,778,270 168,568,404 负债合计 1,989,002,981 1,924,883,583 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,041,892,560 1,041,892,560 资本公积 426,235,380 426,235,380 减:库存股 专项储备 盈余公积 234,417,909 234,417,909 一般风险准备 未分配利润 429,628,332 404,123,323 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,132,174,181 2,106,669,172 少数股东权益 90,574,883 91,435,011 所有者权益合计 2,222,749,064 2,198,104,183 负债和所有者权益总计 4,211,752,045 4,122,987,766 公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴 7600597 光明乳业股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 557,730,239 557,015,947 交易性金融资产 31,500 88,180 应收票据 应收账款 826,193,746 602,715,027 预付款项 88,044,088 69,130,334 应收利息 应收股利 2,425,000 2,425,000 其他应收款 577,074,137 615,271,791 存货 182,315,668 130,332,934 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,233,814,378 1,976,979,213 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 7,951,768 7,951,768 长期股权投资 715,264,950 715,065,209 投资性房地产 473,127 491,775 固定资产 471,225,210 480,311,759 在建工程 9,275,484 4,689,206 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 36,210,602 36,716,706 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 238,073,306 240,650,694 其他非流动资产 非流动资产合计 1,478,474,447 1,485,877,117 资产总计 3,712,288,825 3,462,856,330 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,272,294,744 1,035,122,110 预收款项 104,015,942 128,263,090 应付职工薪酬 20,506,693 49,157,845 应交税费 19,733,036 21,452,562 应付利息 应付股利 其他应付款 498,276,819 526,820,101 一年内到期的非流动负债 1,486,800 1,580,400 其他流动负债 8600597 光明乳业股份有限公司 2010 年第一季度报告 流动负债合计 1,916,314,034 1,762,396,108 非流动负债: 长期借款 16,083,915 16,818,496 应付债券 长期应付款 专项应付款 700,000 700,000 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 19,825,364 19,194,930 非流动负债合计 36,609,279 36,713,426 负债合计 1,952,923,313 1,799,109,534 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,041,892,560 1,041,892,560 资本公积 403,217,562 403,217,562 减:库存股 专项储备 盈余公积 234,417,909 234,417,909 一般风险准备 未分配利润 79,837,481 -15,781,235 所有者权益(或股东权益)合计 1,759,365,512 1,663,746,796 负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,712,288,825 3,462,856,330 公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴 9600597 光明乳业股份有限公司 2010 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年1—3月 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,123,944,475 1,841,647,258 其中:营业收入 2,123,944,475 1,841,647,258 二、营业总成本 2,084,989,867 1,818,169,761 其中:营业成本 1,385,140,680 1,155,521,742 营业税金及附加 6,227,335 5,987,623 销售费用 629,964,406 587,173,972 管理费用 58,053,706 64,628,331 财务费用 1,373,708 3,320,054 资产减值损失 4,230,032 1,538,039 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 267,172 54,301 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 39,221,780 23,531,798 加:营业外收入 2,747,477 11,027,899 减:营业外支出 1,767,146 9,530,112 其中:非流动资产处置损失 1,274,415 7,053,773 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,202,111 25,029,585 减:所得税费用 12,527,230 19,124,852 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,674,881 5,904,733 归属于母公司所有者的净利润 25,505,009 8,754,469 少数股东损益 2,169,872 -2,849,736 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.024 0.008 (二)稀释每股收益 0.024 0.008 七、其他综合收益 八、综合收益总额 27,674,881 5,904,733 归属于母公司所有者的综合收益总额 25,505,009 8,754,469 归属于少数股东的综合收益总额 2,169,872 -2,849,736 公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴 10600597 光明乳业股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司利润表 2010年1—3月 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,645,529,176 1,425,572,545 减:营业成本 1,262,922,177 1,064,800,234 营业税金及附加 32,568 27,448 销售费用 344,974,818 323,537,534 管理费用 28,439,050 29,676,501 财务费用 -2,479,047 -1,836,190 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 86,613,079 845,818 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 98,252,689 10,212,836 加:营业外收入 10,278 5,177,315 减:营业外支出 66,862 1,130,009 其中:非流动资产处置损失 66,862 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 98,196,105 14,260,142 减:所得税费用 2,577,389 2,682,865 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 95,618,716 11,577,277 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.092 0.011 (二)稀释每股收益 0.092 0.011 六、其他综合收益 七、综合收益总额 95,618,716 11,577,277 公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴 11600597 光明乳业股份有限公司 2010 年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2010年1—3月 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,263,464,023 1,959,977,837 收到的税费返还 4,999,687 1,348,582 收到其他与经营活动有关的现金 4,102,414 9,017,189 经营活动现金流入小计 2,272,566,124 1,970,343,608 购买商品、接受劳务支付的现金 1,576,190,487 1,346,547,746 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 201,162,434 159,645,559 支付的各项税费 138,697,103 140,754,440 支付其他与经营活动有关的现金 444,102,905 363,765,539 经营活动现金流出小计 2,360,152,929 2,010,713,284 经营活动产生的现金流量净额 -87,586,805 -40,369,676 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,246,300 取得投资收益收到的现金 911,512 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,513,179 3,804,115 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,670,991 3,804,115 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,719,873 38,373,925 投资支付的现金 1,190,160 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,011 投资活动现金流出小计 49,913,044 38,373,925 投资活动产生的现金流量净额 -42,242,053 -34,569,810 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,850,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,850,000 取得借款收到的现金 110,000,000 100,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,823,550 7,485,955 筹资活动现金流入小计 111,823,550 109,335,955 偿还债务支付的现金 62,500,000 99,500,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,404,513 8,318,764 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,594,116 140,900 筹资活动现金流出小计 71,498,629 107,959,664 筹资活动产生的现金流量净额 40,324,921 1,376,291 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -89,503,937 -73,563,195 加:期初现金及现金等价物余额 929,253,805 700,889,809 六、期末现金及现金等价物余额 839,749,868 627,326,614 公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴 12600597 光明乳业股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司现金流量表 2010年1—3月 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,652,097,499 1,483,142,365 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,151,628 5,125,552 经营活动现金流入小计 1,654,249,127 1,488,267,917 购买商品、接受劳务支付的现金 1,281,252,548 1,071,446,335 支付给职工以及为职工支付的现金 91,618,068 64,366,026 支付的各项税费 74,958,865 85,027,216 支付其他与经营活动有关的现金 285,724,901 336,382,801 经营活动现金流出小计 1,733,554,382 1,557,222,378 经营活动产生的现金流量净额 -79,305,255 -68,954,461 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,246,300 取得投资收益收到的现金 86,416,890 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 139,946 259,834 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 87,803,136 259,834 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,819,852 4,563,873 投资支付的现金 1,190,160 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,200,000 支付其他与投资活动有关的现金 3,011 投资活动现金流出小计 8,013,023 14,763,873 投资活动产生的现金流量净额 79,790,113 -14,504,039 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,823,550 4,170,955 筹资活动现金流入小计 1,823,550 4,170,955 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 1,594,116 140,900 筹资活动现金流出小计 1,594,116 140,900 筹资活动产生的现金流量净额 229,434 4,030,055 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 714,292 -79,428,445 加:期初现金及现金等价物余额 557,015,947 440,950,182 六、期末现金及现金等价物余额 557,730,239 361,521,737 公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴 13