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公司公告

光明乳业:2011年第三季度报告2011-10-30  

						光明乳业股份有限公司
       600597


2011 年第三季度报告
600597                                           光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告




                                         目录
§1   重要提示.......................................................................... 2
§2   公司基本情况...................................................................... 2
§3   重要事项.......................................................................... 3
§4   附录.............................................................................. 6




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600597                                            光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告



§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4
公司负责人姓名                              庄国蔚
主管会计工作负责人姓名                      董宗泊
会计机构负责人(会计主管人员)姓名          姚第兴
公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人(会计主管人员)姚第兴声明:保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                      币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                                            本报告期末          上年度期末
                                                                                  度期末增减(%)
 总资产(元)                              6,959,966,540 5,974,549,480                        16.49
 所有者权益(或股东权益)(元)            2,361,999,314 2,329,316,250                         1.40
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)           2.25              2.22                    1.40
                                               年初至报告期期末                 比上年同期增减
                                                   (1-9 月)                        (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                               87,973,315                  -62.55
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                             0.08                 -65.22
                                                          年初至报告期
                                            报告期                              本报告期比上年同
                                                                期末
                                          (7-9 月)                               期增减(%)
                                                            (1-9 月)
 归属于上市公司股东的净利润(元)             87,069,193      160,368,014                       22.21
 基本每股收益(元/股)                          0.0830            0.1528                      21.35
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                0.0706            0.1351                       6.01
 股)
 稀释每股收益(元/股)                          不适用            不适用                    不适用
                                                                                  增加 0.47 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                             3.70              6.77
                                                                                                点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                       3.15              5.98                   持平
 率(%)

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                      年初至报告期期末金额
                             项目
                                                                          (1-9 月)
 非流动资产处置损益                                                                  -3,424,268
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                        30,027,329
 一标准定额或定量享受的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
                                                                                             -28,061
 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

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 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
 得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       -1,469,292
 所得税影响额                                                                               -6,025,818
 少数股东权益影响额(税后)                                                                   -442,325
                           合计                                                             18,637,565

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                               单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                          55,787
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                  期末持有无限售条
                 股东名称(全称)                                                       种类
                                                    件流通股的数量
 上海牛奶(集团)有限公司                                 367,498,967                    人民币普通股
 光明食品(集团)有限公司                               314,404,338                    人民币普通股
 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金                   19,897,658                   人民币普通股
 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金           13,006,447                   人民币普通股
 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金                 12,999,892                   人民币普通股
 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金             10,788,800                   人民币普通股
 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L
                                                           7,987,348                   人民币普通股
 -FH002 沪
 全国社保基金一一零组合                                    5,651,010                   人民币普通股
 东海证券-建行-东风 3 号集合资产管理计划                 4,818,372                   人民币普通股
 全国社保基金六零四组合                                    4,435,348                   人民币普通股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1)经营成果分析
                                          金额(元)                                           增减比率
              项目                                                            增减额
                             2011 年 1-9 月           2010 年 1-9 月                           (%)
 营业成本                      5,733,730,430             4,398,231,673      1,335,498,757         30.36
 营业税金及附加                    45,228,247               30,922,424         14,305,823         46.26
 管理费用                         260,218,107              182,766,973         77,451,134         42.38
 财务费用                          24,205,246                9,232,211         14,973,035        162.18
 资产减值损失                      10,297,144               17,197,512         -6,900,368        -40.12
 营业外收入                        35,486,285               22,658,113         12,828,172         56.62
 所得税费用                        -3,742,288               32,135,744        -35,878,032       -111.65


注:变动的主要原因
1、营业成本比上年同期增加,主要原因是本期增加新西兰 Synlait Milk Limited 营业成本。
2、营业税金及附加比上年同期增加,主要原因是本公司不再享受免税优惠。
3、管理费用比上年同期增加,主要原因是本期摊销股权激励成本及增加新西兰 Synlait Milk Limited
    管理费用。
4、财务费用比上年同期增加,主要原因是本期借款利息费用增加。
5、资产减值损失比上年同期减少,主要原因是本期计提坏账准备减少。
6、营业外收入比上年同期增加,主要原因是政府补助增加。
7、所得税费用比上年同期减少,主要原因是本期确认递延所得税资产增加及所得税返还增加。


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2)财务状况分析
                                             金额(元)                                             增减比率
              项目                                                                 增减额
                              2011 年 9 月 30 日         2010 年 12 月 31 日                        (%)
 预付款项                           218,480,574                  160,947,227        57,533,347         35.75
 存货                             1,112,379,884                  805,764,956       306,614,928         38.05
 长期股权投资                         15,009,463                  10,896,132         4,113,331         37.75
 在建工程                           581,550,642                  223,201,703       358,348,939        160.55
 无形资产                           288,792,195                  145,075,660       143,716,535         99.06
 递延所得税资产                     175,032,888                  125,712,753        49,320,135         39.23
 短期借款                           595,640,720                  257,604,123       338,036,597        131.22
 交易性金融负债                       39,931,522                  15,448,697        24,482,825        158.48
 应交税费                           125,112,255                   81,885,941        43,226,314         52.79
 应付利息                              2,404,276                   1,140,490         1,263,786        110.81
 长期借款                           822,339,352                  567,330,924       255,008,428         44.95
 专项应付款                           58,747,576                  24,634,172        34,113,404        138.48


注:变动的主要原因
1、预付款项比年初增加,主要原因是预付原材料款增多。
2、存货比年初增加,主要原因是原材料增加。
3、长期股权投资比年初增加,主要原因是权益法确认联营企业损益。
4、在建工程比年初增加,主要原因是新西兰 Synlait Milk Limited 二号工厂投入。
5、无形资产比年初增加,主要原因是新增马桥中央工厂项目土地使用权和天津工厂项目土地使用权。
6、递延所得税资产比年初增加,主要原因是时间性差异增加。
7、短期借款比年初增加,主要原因是本期新增银行借款。
8、交易性金融负债比年初增加,主要原因是新西兰 Synlait Milk Limited 套期合同汇率变动。
9、应交税费比年初增加,主要原因是应交增值税及企业所得税增加。
10、应付利息比年初增加,主要原因是计提借款利息。
11、长期借款比年初增加,主要原因是本期新增新西兰 Synlait Milk Limited 长期银行借款。
12、专项应付款比年初增加,主要原因是马桥中央工厂收到专项拨款。


3)现金流量分析
                                                   金额(元)
                  项目                                                                   增减额
                                    2011 年 1-9 月           2010 年 1-9 月
 经营活动产生的现金流量净额              87,973,315              234,885,360                 -146,912,045
 投资活动产生的现金流量净额            -721,827,291             -195,372,092                 -526,455,199
 筹资活动产生的现金流量净额             467,673,169               76,236,692                     391,436,477


注:变动的主要原因
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因是本期购买原材料支付增加及支付期间费
    用增加。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因是本期在建工程投资增加及无形资产投资
    增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因是本期借款增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用



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     2011 年 9 月 28 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司符合非公
开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发
行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等五项议案。
     2011 年 10 月 10 日,《光明乳业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》及其附件《光
明乳业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 》和《光明乳业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集
资金运用可行性分析报告 》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站公布。
     根据有关法律法规规定,公司本次非公开发行方案尚需获得上海市国资委的批复、公司股东大会
的批准和中国证监会的核准。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本公司已在章程中明确现金分红政策。本报告期内,不实施现金分红。

                                                                            光明乳业股份有限公司
                                                                                法定代表人:庄国蔚
                                                                                2011 年 10 月 28 日




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§4 附录
4.1
                                  合并资产负债表
                                 2011 年 9 月 30 日
编制单位: 光明乳业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                           970,583,261            1,138,612,323
     交易性金融资产                                      17,513,754               32,255,158
     应收票据                                             4,662,703                2,639,849
     应收账款                                         1,164,731,113              930,868,689
     预付款项                                           218,480,574              160,947,227
     应收股利                                                                      1,225,000
     其他应收款                                          35,914,444               34,999,690
     存货                                             1,112,379,884              805,764,956
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                   3,524,265,733            3,107,312,892
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                                           9,850,707               10,075,707
     长期股权投资                                        15,009,463               10,896,132
     投资性房地产                                           359,573                  416,231
     固定资产                                         1,966,549,611            1,977,980,322
     在建工程                                           581,550,642              223,201,703
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产                                     139,671,066              114,993,418
     无形资产                                           288,792,195              145,075,660
     开发支出
     商誉                                               258,884,662              258,884,662
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                     175,032,888              125,712,753
     其他非流动资产
       非流动资产合计                                 3,435,700,807            2,867,236,588
           资产总计                                   6,959,966,540            5,974,549,480
 流动负债:
     短期借款                                           595,640,720              257,604,123
     交易性金融负债                                      39,931,522               15,448,697
     应付票据                                             1,968,000                2,865,026
     应付账款                                         1,428,542,999            1,229,710,189
     预收款项                                           213,315,642              230,555,915
     应付职工薪酬                                        87,418,347              100,406,630
     应交税费                                           125,112,255               81,885,941
     应付利息                                             2,404,276                1,140,490
     应付股利

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    其他应付款                                          723,902,674               635,106,735
    一年内到期的非流动负债                                7,082,829                 7,194,189
    其他流动负债
      流动负债合计                                   3,225,319,264              2,561,917,935
非流动负债:
    长期借款                                            822,339,352               567,330,924
    应付债券
    长期应付款                                           12,419,911                 16,115,022
    专项应付款                                           58,747,576                 24,634,172
    预计负债
    递延所得税负债                                      42,340,534                 44,377,725
    其他非流动负债                                      80,215,240                 73,379,597
      非流动负债合计                                 1,016,062,613                725,837,440
        负债合计                                     4,241,381,877              3,287,755,375
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               1,049,193,360              1,049,193,360
    资本公积                                           444,927,143                447,848,259
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            255,521,444               255,521,444
    一般风险准备
    未分配利润                                          611,860,153               577,395,342
    外币报表折算差额                                        497,214                  -642,155
    归属于母公司所有者权益合计                        2,361,999,314             2,329,316,250
    少数股东权益                                        356,585,349               357,477,855
          所有者权益合计                              2,718,584,663             2,686,794,105
        负债和所有者权益总计                          6,959,966,540             5,974,549,480
公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊    会计机构负责人:姚第兴




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                                 母公司资产负债表
                                 2011 年 9 月 30 日
编制单位: 光明乳业股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                           589,904,515              773,379,241
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                         1,229,631,480              794,430,175
     预付款项                                            96,474,983               84,800,189
     应收利息
     应收股利                                            72,694,602                6,519,062
     其他应收款                                         673,001,095              700,166,232
     存货                                               352,774,956              174,433,311
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                   3,014,481,631            2,533,728,210
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                                           7,951,768                7,951,768
     长期股权投资                                       994,619,722              910,506,390
     投资性房地产                                           359,573                  416,231
     固定资产                                           431,138,469              449,828,748
     在建工程                                            31,183,723               22,291,569
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     无形资产                                           158,110,701                36,779,759
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                     316,493,964              277,845,690
     其他非流动资产
       非流动资产合计                                 1,939,857,920            1,705,620,155
          资产总计                                    4,954,339,551            4,239,348,365
 流动负债:
     短期借款                                           250,000,000
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                         1,497,554,421            1,413,262,444
     预收款项                                           139,415,507              155,151,281
     应付职工薪酬                                        42,350,250               51,035,563
     应交税费                                           143,682,893              105,926,095
     应付利息                                               182,569
     应付股利
     其他应付款                                         726,736,370              547,827,536


                                         8
600597                                        光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告



    一年内到期的非流动负债                                1,383,840                  1,495,200
    其他流动负债
      流动负债合计                                   2,801,305,850              2,274,698,119
非流动负债:
    长期借款                                             14,041,065                 15,402,311
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                           30,700,000                      700,000
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                      23,842,740                 20,282,768
      非流动负债合计                                    68,583,805                 36,385,079
        负债合计                                     2,869,889,655              2,311,083,198
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               1,049,193,360              1,049,193,360
    资本公积                                           443,782,633                433,618,549
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            255,521,444               255,521,444
    一般风险准备
    未分配利润                                          335,952,459               189,931,814
所有者权益(或股东权益)合计                          2,084,449,896             1,928,265,167
        负债和所有者权益(或股东权益)总计            4,954,339,551             4,239,348,365
公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊    会计机构负责人:姚第兴




                                          9
600597                                                 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告




4.2
                                           合并利润表
编制单位: 光明乳业股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                   年初至报告期   上年年初至报
                                     本期金额         上期金额
             项目                                                  期末金额(1-9 告期期末金额
                                   (7-9 月)      (7-9 月)
                                                                        月)        (1-9 月)
 一、营业总收入                   3,115,695,377    2,487,377,967 8,662,454,318 6,814,553,793
      其中:营业收入              3,115,695,377    2,487,377,967 8,662,454,318 6,814,553,793
 二、营业总成本                   3,024,521,087    2,399,335,531 8,530,885,586 6,663,116,568
      其中:营业成本              2,047,296,607    1,606,581,579 5,733,730,430 4,398,231,673
        营业税金及附加               21,046,950       14,963,062       45,228,247     30,922,424
        销售费用                    859,931,465      700,486,387 2,457,206,412 2,024,765,775
        管理费用                     95,208,539       65,349,631     260,218,107    182,766,973
        财务费用                      1,533,366         5,172,186      24,205,246      9,232,211
        资产减值损失                   -495,840         6,782,686      10,297,144     17,197,512
      加:公允价值变动收益(损
 失以“-”号填列)
          投资收益(损失以
                                      1,550,675           3,166,146         4,085,270         3,537,633
 “-”号填列)
             其中:对联营企业
                                      1,550,675           2,889,129         4,113,330         2,252,815
 和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以
 “-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”
                                     92,724,965          91,208,582      135,654,002       154,974,858
 号填列)
      加:营业外收入                 22,044,875           2,735,333        35,486,285        22,658,113
      减:营业外支出                  4,999,400           1,931,182        10,352,516         8,269,401
        其中:非流动资产处置
                                      3,264,582           1,697,908         7,303,344         6,507,616
 损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    109,770,440          92,012,733      160,787,771       169,363,570
 号填列)
      减:所得税费用                 19,888,701          20,200,792        -3,742,288        32,135,744
 五、净利润(净亏损以“-”
                                     89,881,739          71,811,941      164,530,059       137,227,826
 号填列)
      归属于母公司所有者的净
                                     87,069,193          71,244,390      160,368,014       132,313,078
 利润
      少数股东损益                   2,812,546              567,551         4,162,045         4,914,748
 六、每股收益:
      (一)基本每股收益                 0.0830              0.0684           0.1528              0.1270
      (二)稀释每股收益                 不适用              不适用           不适用              不适用
 七、其他综合收益                   -66,048,760                          -32,903,933
 八、综合收益总额                    23,832,979          71,811,941      131,626,126       137,227,826
      归属于母公司所有者的综
                                     55,024,266          71,244,390      148,422,185       132,313,078
 合收益总额
      归属于少数股东的综合收
                                    -31,191,287             567,551      -16,796,059          4,914,748
 益总额

公司法定代表人: 庄国蔚    主管会计工作负责人:董宗泊          会计机构负责人:姚第兴

                                                  10
600597                                              光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告




                                        母公司利润表
编制单位: 光明乳业股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期   上年年初至报
                                   本期金额        上期金额
            项目                                                期末金额(1-9 告期期末金额
                                 (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                     月)        (1-9 月)
一、营业收入                   2,137,716,781    1,952,082,406 5,661,463,913 5,216,933,738
     减:营业成本              1,600,437,546    1,496,264,284 4,206,982,245 3,987,890,127
       营业税金及附加             11,842,795         7,559,491      21,066,360     11,023,366
       销售费用                  517,326,566      397,508,866 1,481,897,223 1,137,412,782
       管理费用                   41,683,003       32,641,932     121,271,481      91,475,549
       财务费用                    1,708,743           173,538         696,942     -3,733,548
       资产减值损失                  218,920         5,081,347       5,512,600      7,664,908
     加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
         投资收益(损失以
                                 128,951,215  10,647,203   394,298,645                  310,984,921
“-”号填列)
            其中:对联营企业
                                   1,550,675    1,782,918     4,113,330                    2,673,122
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
                                  93,450,423  23,500,151   218,335,707                  296,185,475
号填列)
     加:营业外收入               15,646,635      541,600    16,400,067                   11,446,649
     减:营业外支出                1,350,041        1,000     1,460,200                       77,569
       其中:非流动资产处置
                                      38,726                    138,384                         76,569
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                 107,747,017  24,040,751   233,275,574                  307,554,555
号填列)
     减:所得税费用               -5,089,008    3,038,018  -38,648,274                         -612,274
四、净利润(净亏损以“-”
                                 112,836,025  21,002,733   271,923,848                  308,166,829
号填列)
五、每股收益:
     (一)基本每股收益               0.1075       0.0202        0.2592                         0.2958
     (二)稀释每股收益               不适用       不适用        不适用                         不适用
六、其他综合收益
七、综合收益总额                 112,836,025  21,002,733   271,923,848                  308,166,829
公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴




                                               11
600597                                             光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告




4.3
                                     合并现金流量表
                                     2011 年 1—9 月
编制单位: 光明乳业股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                   年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                         (1-9 月)         金额(1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                         9,578,669,279              7,501,853,880
     收到的税费返还                                          95,316,624                  8,375,541
     收到其他与经营活动有关的现金                            22,314,263                 22,644,558
       经营活动现金流入小计                               9,696,300,166              7,532,873,979
     购买商品、接受劳务支付的现金                         6,626,201,856              4,847,297,307
     支付给职工以及为职工支付的现金                         465,057,897                423,858,724
     支付的各项税费                                         438,813,703                367,694,032
     支付其他与经营活动有关的现金                         2,078,253,395              1,659,138,556
       经营活动现金流出小计                               9,608,326,851              7,297,988,619
          经营活动产生的现金流量净额                         87,973,315                234,885,360
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                          550,155                  4,796,854
     取得投资收益收到的现金                                    1,238,570                  1,306,116
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                              13,982,559                 10,199,023
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                             43,530,000
       投资活动现金流入小计                                   59,301,284                 16,301,993
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                             780,536,789               206,879,612
 付的现金
     投资支付的现金                                               590,590                 4,782,145
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                  1,196                    12,328
       投资活动现金流出小计                                  781,128,575               211,674,085
          投资活动产生的现金流量净额                        -721,827,291              -195,372,092
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                      20,000,000                 20,000,000
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                  20,000,000                 20,000,000
     取得借款收到的现金                                   1,069,267,315                127,200,000
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                             2,573,025                 42,906,720
       筹资活动现金流入小计                               1,091,840,340                190,106,720
     偿还债务支付的现金                                     441,454,682                 85,141,200
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     182,462,068                 23,577,258
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                   4,847,158                  9,760,000
     支付其他与筹资活动有关的现金                               250,421                  5,151,570
       筹资活动现金流出小计                                 624,167,171                113,870,028
          筹资活动产生的现金流量净额                        467,673,169                 76,236,692
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -1,848,255


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600597                                         光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告



五、现金及现金等价物净增加额                            -168,029,062               115,749,960
    加:期初现金及现金等价物余额                       1,138,612,323               929,253,805
六、期末现金及现金等价物余额                             970,583,261             1,045,003,765
公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊     会计机构负责人:姚第兴




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600597                                         光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告




                                   母公司现金流量表
                                     2011 年 1—9 月
编制单位: 光明乳业股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                     (1-9 月)          金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       6,109,289,463             5,654,166,062
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                           4,650,908                12,073,256
      经营活动现金流入小计                             6,113,940,371             5,666,239,318
    购买商品、接受劳务支付的现金                       4,999,150,948             4,380,374,939
    支付给职工以及为职工支付的现金                       208,965,128               204,651,519
    支付的各项税费                                       220,241,962               177,111,447
    支付其他与经营活动有关的现金                       1,091,197,905               973,188,291
      经营活动现金流出小计                             6,519,555,943             5,735,326,196
         经营活动产生的现金流量净额                     -405,615,572               -69,086,878
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                       550,155                 4,796,854
    取得投资收益收到的现金                               324,051,405               308,333,098
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                              623,424                     487,858
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                          38,380,000
      投资活动现金流入小计                               363,604,984               313,617,810
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                         179,375,348                 66,758,764
付的现金
    投资支付的现金                                        80,590,590                 34,782,145
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                               1,196                    12,328
      投资活动现金流出小计                               259,967,134               101,553,237
         投资活动产生的现金流量净额                      103,637,850               212,064,573
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   250,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                             613,025                 39,013,020
      筹资活动现金流入小计                               250,613,025                 39,013,020
    偿还债务支付的现金                                       741,060                  1,441,200
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   131,118,548
    支付其他与筹资活动有关的现金                             250,421                  2,079,064
      筹资活动现金流出小计                               132,110,029                  3,520,264
         筹资活动产生的现金流量净额                      118,502,996                 35,492,756
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -183,474,726                178,470,451
    加:期初现金及现金等价物余额                         773,379,241               557,015,947
六、期末现金及现金等价物余额                             589,904,515               735,486,398
公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊     会计机构负责人:姚第兴


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