光明乳业股份有限公司 600597 2011 年第三季度报告 600597 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6 1 600597 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 庄国蔚 主管会计工作负责人姓名 董宗泊 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 姚第兴 公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人(会计主管人员)姚第兴声明:保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 6,959,966,540 5,974,549,480 16.49 所有者权益(或股东权益)(元) 2,361,999,314 2,329,316,250 1.40 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.25 2.22 1.40 年初至报告期期末 比上年同期增减 (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 87,973,315 -62.55 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.08 -65.22 年初至报告期 报告期 本报告期比上年同 期末 (7-9 月) 期增减(%) (1-9 月) 归属于上市公司股东的净利润(元) 87,069,193 160,368,014 22.21 基本每股收益(元/股) 0.0830 0.1528 21.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0706 0.1351 6.01 股) 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 增加 0.47 个百分 加权平均净资产收益率(%) 3.70 6.77 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.15 5.98 持平 率(%) 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 (1-9 月) 非流动资产处置损益 -3,424,268 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 30,027,329 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 -28,061 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 2 600597 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,469,292 所得税影响额 -6,025,818 少数股东权益影响额(税后) -442,325 合计 18,637,565 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 55,787 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 上海牛奶(集团)有限公司 367,498,967 人民币普通股 光明食品(集团)有限公司 314,404,338 人民币普通股 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 19,897,658 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 13,006,447 人民币普通股 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 12,999,892 人民币普通股 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 10,788,800 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L 7,987,348 人民币普通股 -FH002 沪 全国社保基金一一零组合 5,651,010 人民币普通股 东海证券-建行-东风 3 号集合资产管理计划 4,818,372 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 4,435,348 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1)经营成果分析 金额(元) 增减比率 项目 增减额 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 (%) 营业成本 5,733,730,430 4,398,231,673 1,335,498,757 30.36 营业税金及附加 45,228,247 30,922,424 14,305,823 46.26 管理费用 260,218,107 182,766,973 77,451,134 42.38 财务费用 24,205,246 9,232,211 14,973,035 162.18 资产减值损失 10,297,144 17,197,512 -6,900,368 -40.12 营业外收入 35,486,285 22,658,113 12,828,172 56.62 所得税费用 -3,742,288 32,135,744 -35,878,032 -111.65 注:变动的主要原因 1、营业成本比上年同期增加,主要原因是本期增加新西兰 Synlait Milk Limited 营业成本。 2、营业税金及附加比上年同期增加,主要原因是本公司不再享受免税优惠。 3、管理费用比上年同期增加,主要原因是本期摊销股权激励成本及增加新西兰 Synlait Milk Limited 管理费用。 4、财务费用比上年同期增加,主要原因是本期借款利息费用增加。 5、资产减值损失比上年同期减少,主要原因是本期计提坏账准备减少。 6、营业外收入比上年同期增加,主要原因是政府补助增加。 7、所得税费用比上年同期减少,主要原因是本期确认递延所得税资产增加及所得税返还增加。 3 600597 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告 2)财务状况分析 金额(元) 增减比率 项目 增减额 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 (%) 预付款项 218,480,574 160,947,227 57,533,347 35.75 存货 1,112,379,884 805,764,956 306,614,928 38.05 长期股权投资 15,009,463 10,896,132 4,113,331 37.75 在建工程 581,550,642 223,201,703 358,348,939 160.55 无形资产 288,792,195 145,075,660 143,716,535 99.06 递延所得税资产 175,032,888 125,712,753 49,320,135 39.23 短期借款 595,640,720 257,604,123 338,036,597 131.22 交易性金融负债 39,931,522 15,448,697 24,482,825 158.48 应交税费 125,112,255 81,885,941 43,226,314 52.79 应付利息 2,404,276 1,140,490 1,263,786 110.81 长期借款 822,339,352 567,330,924 255,008,428 44.95 专项应付款 58,747,576 24,634,172 34,113,404 138.48 注:变动的主要原因 1、预付款项比年初增加,主要原因是预付原材料款增多。 2、存货比年初增加,主要原因是原材料增加。 3、长期股权投资比年初增加,主要原因是权益法确认联营企业损益。 4、在建工程比年初增加,主要原因是新西兰 Synlait Milk Limited 二号工厂投入。 5、无形资产比年初增加,主要原因是新增马桥中央工厂项目土地使用权和天津工厂项目土地使用权。 6、递延所得税资产比年初增加,主要原因是时间性差异增加。 7、短期借款比年初增加,主要原因是本期新增银行借款。 8、交易性金融负债比年初增加,主要原因是新西兰 Synlait Milk Limited 套期合同汇率变动。 9、应交税费比年初增加,主要原因是应交增值税及企业所得税增加。 10、应付利息比年初增加,主要原因是计提借款利息。 11、长期借款比年初增加,主要原因是本期新增新西兰 Synlait Milk Limited 长期银行借款。 12、专项应付款比年初增加,主要原因是马桥中央工厂收到专项拨款。 3)现金流量分析 金额(元) 项目 增减额 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 87,973,315 234,885,360 -146,912,045 投资活动产生的现金流量净额 -721,827,291 -195,372,092 -526,455,199 筹资活动产生的现金流量净额 467,673,169 76,236,692 391,436,477 注:变动的主要原因 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因是本期购买原材料支付增加及支付期间费 用增加。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因是本期在建工程投资增加及无形资产投资 增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因是本期借款增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 4 600597 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告 2011 年 9 月 28 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司符合非公 开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发 行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等五项议案。 2011 年 10 月 10 日,《光明乳业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》及其附件《光 明乳业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 》和《光明乳业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集 资金运用可行性分析报告 》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站公布。 根据有关法律法规规定,公司本次非公开发行方案尚需获得上海市国资委的批复、公司股东大会 的批准和中国证监会的核准。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司已在章程中明确现金分红政策。本报告期内,不实施现金分红。 光明乳业股份有限公司 法定代表人:庄国蔚 2011 年 10 月 28 日 5 600597 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 970,583,261 1,138,612,323 交易性金融资产 17,513,754 32,255,158 应收票据 4,662,703 2,639,849 应收账款 1,164,731,113 930,868,689 预付款项 218,480,574 160,947,227 应收股利 1,225,000 其他应收款 35,914,444 34,999,690 存货 1,112,379,884 805,764,956 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,524,265,733 3,107,312,892 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 9,850,707 10,075,707 长期股权投资 15,009,463 10,896,132 投资性房地产 359,573 416,231 固定资产 1,966,549,611 1,977,980,322 在建工程 581,550,642 223,201,703 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 139,671,066 114,993,418 无形资产 288,792,195 145,075,660 开发支出 商誉 258,884,662 258,884,662 长期待摊费用 递延所得税资产 175,032,888 125,712,753 其他非流动资产 非流动资产合计 3,435,700,807 2,867,236,588 资产总计 6,959,966,540 5,974,549,480 流动负债: 短期借款 595,640,720 257,604,123 交易性金融负债 39,931,522 15,448,697 应付票据 1,968,000 2,865,026 应付账款 1,428,542,999 1,229,710,189 预收款项 213,315,642 230,555,915 应付职工薪酬 87,418,347 100,406,630 应交税费 125,112,255 81,885,941 应付利息 2,404,276 1,140,490 应付股利 6 600597 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告 其他应付款 723,902,674 635,106,735 一年内到期的非流动负债 7,082,829 7,194,189 其他流动负债 流动负债合计 3,225,319,264 2,561,917,935 非流动负债: 长期借款 822,339,352 567,330,924 应付债券 长期应付款 12,419,911 16,115,022 专项应付款 58,747,576 24,634,172 预计负债 递延所得税负债 42,340,534 44,377,725 其他非流动负债 80,215,240 73,379,597 非流动负债合计 1,016,062,613 725,837,440 负债合计 4,241,381,877 3,287,755,375 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,049,193,360 1,049,193,360 资本公积 444,927,143 447,848,259 减:库存股 专项储备 盈余公积 255,521,444 255,521,444 一般风险准备 未分配利润 611,860,153 577,395,342 外币报表折算差额 497,214 -642,155 归属于母公司所有者权益合计 2,361,999,314 2,329,316,250 少数股东权益 356,585,349 357,477,855 所有者权益合计 2,718,584,663 2,686,794,105 负债和所有者权益总计 6,959,966,540 5,974,549,480 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 7 600597 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 589,904,515 773,379,241 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,229,631,480 794,430,175 预付款项 96,474,983 84,800,189 应收利息 应收股利 72,694,602 6,519,062 其他应收款 673,001,095 700,166,232 存货 352,774,956 174,433,311 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,014,481,631 2,533,728,210 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 7,951,768 7,951,768 长期股权投资 994,619,722 910,506,390 投资性房地产 359,573 416,231 固定资产 431,138,469 449,828,748 在建工程 31,183,723 22,291,569 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 158,110,701 36,779,759 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 316,493,964 277,845,690 其他非流动资产 非流动资产合计 1,939,857,920 1,705,620,155 资产总计 4,954,339,551 4,239,348,365 流动负债: 短期借款 250,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,497,554,421 1,413,262,444 预收款项 139,415,507 155,151,281 应付职工薪酬 42,350,250 51,035,563 应交税费 143,682,893 105,926,095 应付利息 182,569 应付股利 其他应付款 726,736,370 547,827,536 8 600597 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 1,383,840 1,495,200 其他流动负债 流动负债合计 2,801,305,850 2,274,698,119 非流动负债: 长期借款 14,041,065 15,402,311 应付债券 长期应付款 专项应付款 30,700,000 700,000 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 23,842,740 20,282,768 非流动负债合计 68,583,805 36,385,079 负债合计 2,869,889,655 2,311,083,198 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,049,193,360 1,049,193,360 资本公积 443,782,633 433,618,549 减:库存股 专项储备 盈余公积 255,521,444 255,521,444 一般风险准备 未分配利润 335,952,459 189,931,814 所有者权益(或股东权益)合计 2,084,449,896 1,928,265,167 负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,954,339,551 4,239,348,365 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 9 600597 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告 4.2 合并利润表 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 3,115,695,377 2,487,377,967 8,662,454,318 6,814,553,793 其中:营业收入 3,115,695,377 2,487,377,967 8,662,454,318 6,814,553,793 二、营业总成本 3,024,521,087 2,399,335,531 8,530,885,586 6,663,116,568 其中:营业成本 2,047,296,607 1,606,581,579 5,733,730,430 4,398,231,673 营业税金及附加 21,046,950 14,963,062 45,228,247 30,922,424 销售费用 859,931,465 700,486,387 2,457,206,412 2,024,765,775 管理费用 95,208,539 65,349,631 260,218,107 182,766,973 财务费用 1,533,366 5,172,186 24,205,246 9,232,211 资产减值损失 -495,840 6,782,686 10,297,144 17,197,512 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以 1,550,675 3,166,146 4,085,270 3,537,633 “-”号填列) 其中:对联营企业 1,550,675 2,889,129 4,113,330 2,252,815 和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 92,724,965 91,208,582 135,654,002 154,974,858 号填列) 加:营业外收入 22,044,875 2,735,333 35,486,285 22,658,113 减:营业外支出 4,999,400 1,931,182 10,352,516 8,269,401 其中:非流动资产处置 3,264,582 1,697,908 7,303,344 6,507,616 损失 四、利润总额(亏损总额以“-” 109,770,440 92,012,733 160,787,771 169,363,570 号填列) 减:所得税费用 19,888,701 20,200,792 -3,742,288 32,135,744 五、净利润(净亏损以“-” 89,881,739 71,811,941 164,530,059 137,227,826 号填列) 归属于母公司所有者的净 87,069,193 71,244,390 160,368,014 132,313,078 利润 少数股东损益 2,812,546 567,551 4,162,045 4,914,748 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0830 0.0684 0.1528 0.1270 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用 七、其他综合收益 -66,048,760 -32,903,933 八、综合收益总额 23,832,979 71,811,941 131,626,126 137,227,826 归属于母公司所有者的综 55,024,266 71,244,390 148,422,185 132,313,078 合收益总额 归属于少数股东的综合收 -31,191,287 567,551 -16,796,059 4,914,748 益总额 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 10 600597 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业收入 2,137,716,781 1,952,082,406 5,661,463,913 5,216,933,738 减:营业成本 1,600,437,546 1,496,264,284 4,206,982,245 3,987,890,127 营业税金及附加 11,842,795 7,559,491 21,066,360 11,023,366 销售费用 517,326,566 397,508,866 1,481,897,223 1,137,412,782 管理费用 41,683,003 32,641,932 121,271,481 91,475,549 财务费用 1,708,743 173,538 696,942 -3,733,548 资产减值损失 218,920 5,081,347 5,512,600 7,664,908 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以 128,951,215 10,647,203 394,298,645 310,984,921 “-”号填列) 其中:对联营企业 1,550,675 1,782,918 4,113,330 2,673,122 和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-” 93,450,423 23,500,151 218,335,707 296,185,475 号填列) 加:营业外收入 15,646,635 541,600 16,400,067 11,446,649 减:营业外支出 1,350,041 1,000 1,460,200 77,569 其中:非流动资产处置 38,726 138,384 76,569 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” 107,747,017 24,040,751 233,275,574 307,554,555 号填列) 减:所得税费用 -5,089,008 3,038,018 -38,648,274 -612,274 四、净利润(净亏损以“-” 112,836,025 21,002,733 271,923,848 308,166,829 号填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.1075 0.0202 0.2592 0.2958 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用 六、其他综合收益 七、综合收益总额 112,836,025 21,002,733 271,923,848 308,166,829 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 11 600597 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告 4.3 合并现金流量表 2011 年 1—9 月 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 9,578,669,279 7,501,853,880 收到的税费返还 95,316,624 8,375,541 收到其他与经营活动有关的现金 22,314,263 22,644,558 经营活动现金流入小计 9,696,300,166 7,532,873,979 购买商品、接受劳务支付的现金 6,626,201,856 4,847,297,307 支付给职工以及为职工支付的现金 465,057,897 423,858,724 支付的各项税费 438,813,703 367,694,032 支付其他与经营活动有关的现金 2,078,253,395 1,659,138,556 经营活动现金流出小计 9,608,326,851 7,297,988,619 经营活动产生的现金流量净额 87,973,315 234,885,360 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 550,155 4,796,854 取得投资收益收到的现金 1,238,570 1,306,116 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 13,982,559 10,199,023 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 43,530,000 投资活动现金流入小计 59,301,284 16,301,993 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 780,536,789 206,879,612 付的现金 投资支付的现金 590,590 4,782,145 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,196 12,328 投资活动现金流出小计 781,128,575 211,674,085 投资活动产生的现金流量净额 -721,827,291 -195,372,092 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 20,000,000 20,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,000,000 20,000,000 取得借款收到的现金 1,069,267,315 127,200,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,573,025 42,906,720 筹资活动现金流入小计 1,091,840,340 190,106,720 偿还债务支付的现金 441,454,682 85,141,200 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182,462,068 23,577,258 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4,847,158 9,760,000 支付其他与筹资活动有关的现金 250,421 5,151,570 筹资活动现金流出小计 624,167,171 113,870,028 筹资活动产生的现金流量净额 467,673,169 76,236,692 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,848,255 12 600597 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告 五、现金及现金等价物净增加额 -168,029,062 115,749,960 加:期初现金及现金等价物余额 1,138,612,323 929,253,805 六、期末现金及现金等价物余额 970,583,261 1,045,003,765 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 13 600597 光明乳业股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司现金流量表 2011 年 1—9 月 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,109,289,463 5,654,166,062 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,650,908 12,073,256 经营活动现金流入小计 6,113,940,371 5,666,239,318 购买商品、接受劳务支付的现金 4,999,150,948 4,380,374,939 支付给职工以及为职工支付的现金 208,965,128 204,651,519 支付的各项税费 220,241,962 177,111,447 支付其他与经营活动有关的现金 1,091,197,905 973,188,291 经营活动现金流出小计 6,519,555,943 5,735,326,196 经营活动产生的现金流量净额 -405,615,572 -69,086,878 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 550,155 4,796,854 取得投资收益收到的现金 324,051,405 308,333,098 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 623,424 487,858 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 38,380,000 投资活动现金流入小计 363,604,984 313,617,810 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 179,375,348 66,758,764 付的现金 投资支付的现金 80,590,590 34,782,145 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,196 12,328 投资活动现金流出小计 259,967,134 101,553,237 投资活动产生的现金流量净额 103,637,850 212,064,573 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 250,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 613,025 39,013,020 筹资活动现金流入小计 250,613,025 39,013,020 偿还债务支付的现金 741,060 1,441,200 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,118,548 支付其他与筹资活动有关的现金 250,421 2,079,064 筹资活动现金流出小计 132,110,029 3,520,264 筹资活动产生的现金流量净额 118,502,996 35,492,756 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -183,474,726 178,470,451 加:期初现金及现金等价物余额 773,379,241 557,015,947 六、期末现金及现金等价物余额 589,904,515 735,486,398 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 14