光明乳业股份有限公司 600597 2012 年第三季度报告 600597 光明乳业股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5 1 600597 光明乳业股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 庄国蔚 主管会计工作负责人姓名 董宗泊 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 姚第兴 公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人(会计主管人员)姚第兴声明:保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 9,064,898,760 7,374,015,019 22.93 所有者权益(或股东权益)(元) 3,937,708,242 2,451,519,909 60.62 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.21 2.34 37.18 年初至报告期期末 比上年同期增减 (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 986,805,303 1,021.71 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.81 912.50 年初至报告期 报告期 本报告期比上年同 期末 (7-9 月) 期增减(%) (1-9 月) 归属于上市公司股东的净利润(元) 125,469,379 222,145,100 44.10 基本每股收益(元/股) 0.1133 0.2079 36.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0967 0.1836 36.97 股) 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 增加 0.58 个百分 加权平均净资产收益率(%) 4.28 8.36 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 增加 0.50 个百分 3.65 7.39 率(%) 点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 (1-9 月) 非流动资产处置损益 14,077,566 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 17,420,057 补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 305,008 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -648,112 2 600597 光明乳业股份有限公司 2012 年第三季度报告 所得税影响额 -5,004,027 少数股东权益影响额(税后) -236,550 合计 25,913,942 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 47,008 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称(全称) 种类 流通股的数量 上海牛奶(集团)有限公司 367,498,967 人民币普通股 光明食品(集团)有限公司 314,404,338 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型 17,794,995 人民币普通股 证券投资基金 全国社保基金一一零组合 16,391,589 人民币普通股 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世 15,415,661 人民币普通股 中国股票型开放式证券投资基金 全国社保基金六零四组合 11,528,825 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个 8,335,190 人民币普通股 人分红-005L-FH002 沪 金鑫证券投资基金 6,624,850 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个 6,430,901 人民币普通股 险投连 中国银行-银华优质增长股票型证券投 5,880,827 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1) 经营成果分析 单位:元 币种:人民币 金额(元) 增减比率 项目 增减额 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 (%) 财务费用 59,158,382 17,414,327 41,744,055 239.71 公允价值变动收益 -2,474,572 -6,790,919 4,316,347 - 营业外收入 63,577,655 35,486,285 28,091,370 79.16 营业外支出 32,728,144 10,352,516 22,375,628 216.14 所得税费用 9,661,072 -3,742,288 13,403,360 - 少数股东损益 -16,414,337 4,162,045 -20,576,382 -494.38 注:变动的主要原因: 1、 财务费用比上年同期增加,主要原因是本期利息费用增加。 2、 公允价值变动收益比上年同期增加,主要原因是本期交易性金融资产公允价值上升。 3、 营业外收入比上年同期增加,主要原因是本期子公司处置资产收益。 4、 营业外支出比上年同期增加,主要原因是本期处置资产损失增加。 5、 所得税费用比上年同期增加,主要原因是本期计提所得税费用增加。 6、 少数股东损益比上年同期减少,主要原因是含少数股东权益的子公司亏损所致。 2) 财务状况分析 3 600597 光明乳业股份有限公司 2012 年第三季度报告 单位:元 币种:人民币 金额(元) 增减比率 项目 增减额 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 (%) 交易性金融资产 31,212,207 21,640,296 9,571,911 44.23 预付款项 301,066,713 183,353,132 117,713,581 64.20 其他流动资产 - 50,000,000 -50,000,000 -100.00 在建工程 750,437,777 217,501,149 532,936,628 245.03 递延所得税资产 304,424,811 208,330,525 96,094,286 46.13 短期借款 584,117,822 975,871,902 -391,754,080 -40.14 其他应付款 1,144,217,199 744,214,204 400,002,995 53.75 递延所得税负债 62,326,707 40,560,143 21,766,564 53.66 资本公积 1,687,113,367 454,269,505 1,232,843,862 271.39 注:变动的主要原因: 1、 交易性金融资产比年初增加,主要原因是衍生金融资产期末公允价值增加。 2、 预付款项比期初增加,主要原因是预付原材料款增加。 3、 其他流动资产比期初减少,主要原因是收回购买的银行理财产品。 4、 在建工程比期初增加,主要原因是马桥中央工厂项目开工建设及天津梦得引进设备扩能建设。 5、 递延所得税资产比期初增加,主要原因是时间性差异增加。 6、 短期借款比期初减少,主要原因是本期归还银行借款。 7、 其他应付款比期初增加,主要原因是预提广告费用及销售服务费用增加。 8、 递延所得税负债比期初增加,主要原因是长期资产折旧的时间性差异所致。 9、 资本公积比期初增加,主要原因是公司本期完成非公开发行 A 股所致。 3) 现金流量分析 单位:元 币种:人民币 金额(元) 项目 增减额 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 986,805,303 87,973,315 898,831,988 投资活动产生的现金流量净额 -619,336,076 -721,827,291 102,491,215 筹资活动产生的现金流量净额 737,728,366 467,673,169 270,055,197 注:变动的主要原因: 1、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现 金增加。 2、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因是本期购建固定资产减少及收回银行 理财产品。 3、 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因是公司本期完成非公开发行 A 股所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2012 年 9 月 3 日,本公司非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 了登记托管手续。本次发行的股票数量 175,845,297 股,发行价格 8.08 元/股,募集资金总额人民币 1,420,829,999.76 元,扣除发行费用人民币 30,375,845.30 元,募集资金净额人民币 1,390,454,154.46 元。详见 2012 年 9 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2011 年 11 月,本公司与股东、实际控制人光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明食品”)、 上海牛奶(集团)有限公司(以下简称“牛奶集团”)签署《战略合作框架协议》。光明食品与牛奶 4 600597 光明乳业股份有限公司 2012 年第三季度报告 集团承诺为本公司产业发展提供支持,同时避免同业竞争,进一步规范关联交易。报告期内,光明食 品与牛奶集团严格履行上述承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司未进行现金分红。 光明乳业股份有限公司 法定代表人:庄国蔚 2012 年 10 月 24 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,220,956,717 1,114,185,977 交易性金融资产 31,212,207 21,640,296 应收票据 3,097,082 3,891,138 应收账款 1,200,780,001 1,169,307,269 预付款项 301,066,713 183,353,132 应收利息 应收股利 其他应收款 90,570,848 108,736,593 买入返售金融资产 存货 982,292,070 1,099,416,886 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,000,000 流动资产合计 4,829,975,638 3,750,531,291 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 7,432,424 8,203,847 长期股权投资 29,573,968 30,221,543 投资性房地产 固定资产 2,473,830,206 2,482,115,010 在建工程 750,437,777 217,501,149 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 132,409,806 131,248,071 无形资产 277,929,468 286,978,921 开发支出 商誉 258,884,662 258,884,662 5 600597 光明乳业股份有限公司 2012 年第三季度报告 长期待摊费用 递延所得税资产 304,424,811 208,330,525 其他非流动资产 非流动资产合计 4,234,923,122 3,623,483,728 资产总计 9,064,898,760 7,374,015,019 流动负债: 短期借款 584,117,822 975,871,902 交易性金融负债 19,535,454 24,427,953 应付票据 13,120,000 应付账款 1,275,200,372 1,139,387,685 预收款项 320,446,883 314,487,468 应付职工薪酬 108,458,709 118,160,027 应交税费 131,467,592 109,391,020 应付利息 2,635,169 3,128,269 应付股利 其他应付款 1,144,217,199 744,214,204 一年内到期的非流动负债 334,530,682 375,041,694 其他流动负债 流动负债合计 3,920,609,882 3,817,230,222 非流动负债: 长期借款 563,894,776 504,359,925 应付债券 长期应付款 16,796,735 19,941,839 专项应付款 27,525,926 27,546,709 预计负债 递延所得税负债 62,326,707 40,560,143 其他非流动负债 146,412,639 129,550,870 非流动负债合计 816,956,783 721,959,486 负债合计 4,737,566,665 4,539,189,708 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,225,038,657 1,049,193,360 资本公积 1,687,113,367 454,269,505 减:库存股 专项储备 盈余公积 276,872,109 276,872,109 一般风险准备 未分配利润 732,749,188 667,983,092 外币报表折算差额 15,934,921 3,201,843 归属于母公司所有者权益合计 3,937,708,242 2,451,519,909 少数股东权益 389,623,853 383,305,402 所有者权益合计 4,327,332,095 2,834,825,311 负债和所有者权益总计 9,064,898,760 7,374,015,019 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 6 600597 光明乳业股份有限公司 2012 年第三季度报告 货币资金 1,683,784,538 717,802,265 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,494,422,114 1,142,214,642 预付款项 118,745,080 80,277,916 应收利息 应收股利 214,204,858 107,871,215 其他应收款 680,869,561 597,377,736 存货 177,594,364 253,577,316 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,369,620,515 2,899,121,090 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 5,833,484 6,379,908 长期股权投资 990,554,249 1,009,831,801 投资性房地产 固定资产 419,063,538 453,922,690 在建工程 465,448,928 77,019,398 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 155,756,750 157,553,682 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 377,713,935 313,927,402 其他非流动资产 非流动资产合计 2,414,370,884 2,018,634,881 资产总计 6,783,991,399 4,917,755,971 流动负债: 短期借款 370,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,499,171,281 1,327,343,890 预收款项 212,953,558 227,387,994 应付职工薪酬 50,275,096 56,736,095 应交税费 134,635,286 95,621,201 应付利息 701,556 应付股利 其他应付款 1,118,798,241 721,131,595 一年内到期的非流动负债 1,299,840 1,319,160 其他流动负债 流动负债合计 3,017,133,302 2,800,241,491 非流动负债: 长期借款 12,956,681 13,524,114 应付债券 长期应付款 专项应付款 700,000 700,000 7 600597 光明乳业股份有限公司 2012 年第三季度报告 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 81,598,916 73,869,645 非流动负债合计 95,255,597 88,093,759 负债合计 3,112,388,899 2,888,335,250 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,225,038,657 1,049,193,360 资本公积 1,670,588,389 447,170,660 减:库存股 专项储备 盈余公积 276,872,109 276,872,109 一般风险准备 未分配利润 499,103,345 256,184,592 所有者权益(或股东权益)合计 3,671,602,500 2,029,420,721 负债和所有者权益(或股东权益)总计 6,783,991,399 4,917,755,971 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 4.2 合并利润表 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 3,435,433,261 3,115,695,377 9,896,758,489 8,662,454,318 其中:营业收入 3,435,433,261 3,115,695,377 9,896,758,489 8,662,454,318 二、营业总成本 3,336,383,267 3,023,275,750 9,714,656,365 8,524,094,667 其中:营业成本 2,198,863,670 2,047,296,607 6,365,788,875 5,733,730,430 营业税金及附加 20,429,809 21,046,950 58,553,173 45,228,247 销售费用 998,167,303 859,931,465 2,913,599,838 2,457,206,412 管理费用 106,613,881 95,208,539 306,319,220 260,218,107 财务费用 13,973,319 288,029 59,158,382 17,414,327 资产减值损失 -1,664,715 -495,840 11,236,877 10,297,144 加:公允价值变动收益(损 -2,637,686 -1,245,337 -2,474,572 -6,790,919 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 1,541,774 1,550,675 4,914,772 4,085,270 号填列) 其中:对联营企业 2,134,435 1,550,675 5,202,425 4,113,330 和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 97,954,082 92,724,965 184,542,324 135,654,002 号填列) 加:营业外收入 46,799,104 22,044,875 63,577,655 35,486,285 减:营业外支出 26,401,828 4,999,400 32,728,144 10,352,516 其中:非流动资产处置 25,507,656 3,264,582 29,364,008 7,303,344 损失 四、利润总额(亏损总额以“-” 118,351,358 109,770,440 215,391,835 160,787,771 号填列) 8 600597 光明乳业股份有限公司 2012 年第三季度报告 减:所得税费用 13,263,975 19,888,701 9,661,072 -3,742,288 五、净利润(净亏损以“-” 105,087,383 89,881,739 205,730,763 164,530,059 号填列) 归属于母公司所有者的净 125,469,379 87,069,193 222,145,100 160,368,014 利润 少数股东损益 -20,381,996 2,812,546 -16,414,337 4,162,045 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.1133 0.0830 0.2079 0.1528 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用 七、其他综合收益 32,626,970 -66,048,760 43,027,533 -32,903,933 八、综合收益总额 137,714,353 23,832,979 248,758,296 131,626,126 归属于母公司所有者的综 143,530,159 55,024,266 244,304,309 148,422,185 合收益总额 归属于少数股东的综合收 -5,815,806 -31,191,287 4,453,987 -16,796,059 益总额 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴 母公司利润表 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业收入 2,427,752,479 2,137,716,781 6,679,150,830 5,661,463,913 减:营业成本 1,707,883,996 1,600,437,546 4,706,291,899 4,206,982,245 营业税金及附加 12,114,097 11,842,795 32,820,665 21,066,360 销售费用 580,604,202 517,326,566 1,733,722,411 1,481,897,223 管理费用 47,736,252 41,683,003 141,531,784 121,271,481 财务费用 -283,067 1,708,743 3,977,294 696,942 资产减值损失 1,002,000 218,920 3,565,044 5,512,600 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以 -5,014,873 128,951,215 359,574,879 394,298,645 “-”号填列) 其中:对联营企业 2,134,435 1,550,675 5,202,425 4,113,330 和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-” 73,680,126 93,450,423 416,816,612 218,335,707 号填列) 加:营业外收入 415,005 15,646,635 4,203,004 16,400,067 减:营业外支出 7,191,807 1,350,041 9,231,901 1,460,200 其中:非流动资产处置 7,090,508 38,726 7,195,806 138,384 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” 66,903,324 107,747,017 411,787,715 233,275,574 号填列) 减:所得税费用 16,194,429 -5,089,008 11,489,958 -38,648,274 四、净利润(净亏损以“-” 50,708,895 112,836,025 400,297,757 271,923,848 号填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.0458 0.1075 0.3746 0.2592 9 600597 光明乳业股份有限公司 2012 年第三季度报告 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用 六、其他综合收益 七、综合收益总额 50,708,895 112,836,025 400,297,757 271,923,848 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 4.3 合并现金流量表 2012 年 1—9 月 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 11,234,103,252 9,578,669,279 收到的税费返还 198,775,712 95,316,624 收到其他与经营活动有关的现金 28,837,169 22,314,263 经营活动现金流入小计 11,461,716,133 9,696,300,166 购买商品、接受劳务支付的现金 6,929,594,611 6,626,201,856 支付给职工以及为职工支付的现金 558,383,179 465,057,897 支付的各项税费 695,135,840 438,813,703 支付其他与经营活动有关的现金 2,291,797,200 2,078,253,395 经营活动现金流出小计 10,474,910,830 9,608,326,851 经营活动产生的现金流量净额 986,805,303 87,973,315 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 127,500,000 550,155 取得投资收益收到的现金 8,055,008 1,238,570 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 66,826,323 13,982,559 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,204,000 43,530,000 投资活动现金流入小计 205,585,331 59,301,284 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 744,621,407 780,536,789 付的现金 投资支付的现金 80,300,000 590,590 支付其他与投资活动有关的现金 1,196 投资活动现金流出小计 824,921,407 781,128,575 投资活动产生的现金流量净额 -619,336,076 -721,827,291 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,426,710,000 20,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,880,000 20,000,000 取得借款收到的现金 1,022,083,688 1,069,267,315 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,780,624 2,573,025 筹资活动现金流入小计 2,459,574,312 1,091,840,340 偿还债务支付的现金 1,443,769,182 441,454,682 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 247,221,769 182,462,068 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4,762,427 4,847,158 支付其他与筹资活动有关的现金 30,854,995 250,421 10 600597 光明乳业股份有限公司 2012 年第三季度报告 筹资活动现金流出小计 1,721,845,946 624,167,171 筹资活动产生的现金流量净额 737,728,366 467,673,169 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,573,147 -1,848,255 五、现金及现金等价物净增加额 1,106,770,740 -168,029,062 加:期初现金及现金等价物余额 1,114,185,977 1,138,612,323 六、期末现金及现金等价物余额 2,220,956,717 970,583,261 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 母公司现金流量表 2012 年 1—9 月 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 7,376,072,490 6,109,289,463 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,614,767 4,650,908 经营活动现金流入小计 7,382,687,257 6,113,940,371 购买商品、接受劳务支付的现金 5,225,570,751 4,999,150,948 支付给职工以及为职工支付的现金 242,474,392 208,965,128 支付的各项税费 431,063,212 220,241,962 支付其他与经营活动有关的现金 1,182,048,215 1,091,197,905 经营活动现金流出小计 7,081,156,570 6,519,555,943 经营活动产生的现金流量净额 301,530,687 -405,615,572 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 550,155 取得投资收益收到的现金 262,938,120 324,051,405 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 546,583 623,424 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,204,000 38,380,000 投资活动现金流入小计 266,688,703 363,604,984 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 426,878,778 179,375,348 付的现金 投资支付的现金 80,590,590 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 1,196 投资活动现金流出小计 456,878,778 259,967,134 投资活动产生的现金流量净额 -190,190,075 103,637,850 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,420,830,000 取得借款收到的现金 354,000,000 250,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,780,624 613,025 筹资活动现金流入小计 1,785,610,624 250,613,025 偿还债务支付的现金 724,677,700 741,060 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 175,436,268 131,118,548 支付其他与筹资活动有关的现金 30,854,995 250,421 筹资活动现金流出小计 930,968,963 132,110,029 11 600597 光明乳业股份有限公司 2012 年第三季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 854,641,661 118,502,996 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 965,982,273 -183,474,726 加:期初现金及现金等价物余额 717,802,265 773,379,241 六、期末现金及现金等价物余额 1,683,784,538 589,904,515 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 12