600597 光明乳业股份有限公司 2013 年第三季度报告
光明乳业股份有限公司
600597
2013 年第三季度报告
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600597 光明乳业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3
三、 重要事项............................................................... 5
四、 附录.................................................................. 10
2
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 庄国蔚
主管会计工作负责人姓名 董宗泊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姚第兴
公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 10,375,105,883 9,339,299,576 11.09
归属于上市公司股东的
4,193,235,191 4,013,845,495 4.47
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流
917,134,559 986,805,303 -7.06
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
营业收入 11,693,855,614 9,896,758,489 18.16
归属于上市公司股东的
307,819,569 222,145,100 38.57
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 277,922,928 196,231,158 41.63
利润
加权平均净资产收益率
7.54 8.36 减少 0.82 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.2513 0.2079 20.88
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 1,157,385 -11,854,068
计入当期损益的政府补助，但与公 12,935,675 43,747,861
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司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
4,133,685 3,198,422
和支出
所得税影响额 -1,781,592 -4,613,687
少数股东权益影响额（税后） 293,482 -581,887
合计 16,738,635 29,896,641
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 27,399
前十名股东持股情况
持有有
持股
限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份 股份数量
(%)
数量
上海牛奶(集团)有限公司 国有法人 29.93 366,498,967 0 无
光明食品（集团）有限公司 国有法人 25.37 310,682,088 0 无
中国工商银行－易方达价
值成长混合型证券投资基 未知 3.17 38,808,585 0 未知
金
上海六禾御秀投资中心（有
未知 2.74 33,560,406 0 未知
限合伙）
中国建设银行股份有限公
司－华商盛世成长股票型 未知 1.03 12,571,052 0 未知
证券投资基金
安徽国富产业投资基金管
未知 0.98 11,965,115 0 未知
理有限公司
金鑫证券投资基金 未知 0.97 11,900,000 0 未知
广发证券股份有限公司 未知 0.84 10,320,944 0 未知
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 未知 0.81 9,964,965 0 未知
005L－FH002 沪
中国工商银行－银河银泰
未知 0.77 9,394,682 0 未知
理财分红证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 条件流通股的数 股份种类及数量
量
上海牛奶(集团)有限公司 366,498,967 人民币普通股
光明食品（集团）有限公司 310,682,088 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
38,808,585 人民币普通股
投资基金
上海六禾御秀投资中心（有限合伙） 33,560,406 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长 12,571,052 人民币普通股
4
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股票型证券投资基金
安徽国富产业投资基金管理有限公司 11,965,115 人民币普通股
金鑫证券投资基金 11,900,000 人民币普通股
广发证券股份有限公司 10,320,944 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
9,964,965 人民币普通股
红－005L－FH002 沪
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资
9,394,682 人民币普通股
基金
光明食品（集团）有限公司系上海牛奶（集团）
有限公司控股股东，持有上海牛奶（集团）有
上述股东关联关系或一致行动的说明
限公司 100％的股份。其余股东未知是否存在
关联关系或一致行动的关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1） 经营成果分析
单位：元 币种:人民币
金额（元） 增减比率
项目 增减额
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 （％）
资产减值损失 23,931,733 11,236,877 12,694,856 112.97
投资收益 2,302,361 4,914,772 -2,612,411 -53.15
营业外支出 22,544,366 32,728,144 -10,183,778 -31.12
所得税费用 109,545,250 9,661,072 99,884,178 1,033.88
归属于母公司所有者的净利润 307,819,569 222,145,100 85,674,469 38.57
少数股东损益 -2,458,784 -16,414,337 13,955,553 不适用
注：变动的主要原因
1、 资产减值损失比上年同期增加，主要原因是本期子公司计提存货跌价准备增加。
2、 投资收益比上年同期减少，主要原因是本期联营公司盈利减少。
3、 营业外支出比上年同期减少，主要原因是本期处置非流动资产损失减少。
4、 所得税费用比上年同期增加，主要原因是本期计提所得税费用增加和本期收到的所得税返
还减少。
5、 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要原因是本期营业收入增加，毛利额增
加和期间费用率降低。
6、 少数股东损益比上年同期增加，主要原因是本期含少数股东权益的子公司亏损减少。
2） 财务状况分析
单位：元 币种:人民币
金额（元） 增减比率
项目 增减额
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 （％）
交易性金融资产 31,474,758 11,781,416 19,693,342 167.16
预付款项 419,666,426 225,373,435 194,292,991 86.21
在建工程 1,185,655,665 709,740,369 475,915,296 67.05
交易性金融负债 6,872,760 17,340,157 -10,467,397 -60.37
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应交税费 149,988,916 111,924,439 38,064,477 34.01
其他应付款 1,474,082,630 1,037,183,584 436,899,046 42.12
长期借款 403,823,179 708,489,280 -304,666,101 -43.00
专项应付款 12,513,179 25,732,001 -13,218,822 -51.37
少数股东权益 700,295,768 410,819,731 289,476,037 70.46
注：变动的主要原因
1、 交易性金融资产比期初增加，主要原因是套期合同标的物增加。
2、 预付款项比期初增加，主要原因是预付原材料款增加。
3、 在建工程比期初增加，主要原因是华东中心工厂项目建设及天津梦得引进设备扩能建设。
4、 交易性金融负债减少，主要原因是子公司签订利率互换合同金额减少。
5、 应交税费比期初增加，主要原因是本期计提的所得税增加。
6、 其他应付款比期初增加，主要原因是预提的销售费用增加。
7、 长期借款比期初减少，主要原因是本期子公司归还到期长期借款。
8、 专项应付款比期初减少，主要原因是子公司完成部分迁建。
9、 少数股东权益比期初增加，主要原因是子公司境外成功上市。
3） 现金流量分析
单位：元 币种:人民币
金额（元）
项目 增减额
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 917,134,559 986,805,303 -69,670,744
投资活动产生的现金流量净额 -632,988,852 -619,336,076 -13,652,776
筹资活动产生的现金流量净额 -156,456,510 737,728,366 -894,184,876
注：变动的主要原因
1、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付
的现金增加。
2、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是上期收回委托理财产品本金。
3、 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司上年同期完成非公开发行 A
股。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 7 月 23 日，本公司控股子公司新西兰 Synlait Milk Limited 在新西兰证券交易所
主板挂牌上市，股票代码“SML”。公告详见 2013 年 7 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2013 年 9 月 3 日，本公司非公开发行限售股 175,845,297 股上市流通。公告详见 2013 年 8
月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站。
本报告期内（2013 年 7 月 1 日- 9 月 30 日），本公司主要股东、实际控制人光明食品（集
团）有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份 3,722,250 股，约占本公
司总股本的 0.3%。本次减持后，光明食品（集团）有限公司持有本公司股份 310,682,088 股，
约占本公司总股本的 25.37%。
2013 年 10 月 10 日，本公司股权激励之限制性股票 2,005,770 股上市流通。公告详见 2013
年 9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
是
是
否
否 如未能及
及 如未能及
有 时履行应
承诺 承诺 承诺时间 时 时履行应
承诺方 承诺内容 履 说明未完
背景 类型 及期限 严 说明下一
行 成履行的
格 步计划
期 具体原因
履
限
行
1、在牛奶集团保持光明乳业控 2011 年 否 是
股股东地位的条件下，将通过控 11 月 14
股、参股、租赁、承包或其他约 日起长期
定方式而取得经营权的关联企 有效
业按政府指导价（无政府指导价
的按市场公允价）收购牛奶集团
的原料奶。2、光明乳业或其关
联企业每年通过与牛奶集团签
其他
订奶源供需协议约定年度收购
量和收购价格，规范收购原料奶
的行为。3、在上述奶源供需协
议约定的年度收购量和收购价
格范围内，在符合质量标准的前
提下，100％收购牛奶集团的原
光明乳
料奶，不以任何其他理由拒收牛
业股份
与再 奶集团的原料奶。
有限公
融资 本公司控股子公司上海光明荷 2012 年 5 否 是
司
相关 斯坦牧业有限公司使用划拨性 月 9 日起
的承 质的土地面积为 339,894 平方 长期有效
诺 米，上海奶牛育种中心有限公司
使用划拨性质的土地面积为
解决 52,513.80 平方米，黑龙江省光
土地 明松鹤乳品有限公司使用划拨
等产 性质的土地面积为 68,291.40 平
权瑕 方米。本公司将按照国家土地使
疵 用的法律法规积极向有关政府
土地管理部门申请办理出让用
地手续。相关划拨用地的出让方
案获得政府主管部门批准后，本
公司将按照签订的合同要求支
付土地出让价款。
光明食 不直接或间接投资设立、购并， 2011 年 否 是
解决
品（集 或与任何第三方投资设立、购并 11 月 14
同业
团）有限 从事乳及乳制品研发、生产和销 日起长期
竞争
公司 售的任何经济组织。 有效
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促使下属子公司上海市糖业烟 2011 年 是 否 糖酒集团 糖酒集团
酒（集团）有限公司于 2012 年 11 月 14 与上海蒙 将采取与
12 月 31 日之前将其所持上海蒙 日至 2012 牛乳业有 潜在股权
牛乳业有限公司之股权全部转 年 12 月 限公司潜 受让者约
让给光明集团关联企业以外的 31 日 在股权受 定最后答
解决
第三方主体。 让者就股 复期限，或
同业
权转让事 探寻其他
竞争
宜积极磋 解决方式，
商，目前尚 尽快履行
未接到愿 承诺。
意受让的
答复。
在光明集团保持光明乳业和牛 2011 年 否 是
奶集团实际控制人地位的情况 11 月 14
其他 下，其有义务督促牛奶集团、光 日起长期
明乳业及其各自关联企业完全 有效
履行本协议项下的义务。
通过控股、参股、租赁、承包或 2011 年 否 是
其他约定方式而取得经营权的 11 月 14
所有牧场所生产的奶源保证以 日起长期
解决
政府指导价（无政府指导价的按 有效
关联
市场公允价）供应给光明乳业，
交易
成为光明乳业在上海、江苏、浙
江、安徽等地区控制奶源的坚强
后盾。
于 2012 年 12 月 31 日之前将其 2011 年 是 否 除牛奶集 牛奶集团
持有的上海乳品一厂分厂的股 11 月 14 团以外的 将加大与
权转让给牛奶集团关联企业以 日至 2012 上海乳品 其他股东
外的第三方主体。 年 12 月 一厂分厂 沟通力度，
31 日 股权持有 或探寻其
解决 上海牛 人不同意 他解决方
同业 奶（集 牛奶集团 式，尽快履
竞争 团）有限 转让所持 行承诺。
公司 股份，且不
同意对上
海乳品一
厂分厂清
算注销。
鉴于牛奶集团控制的地处安徽 2011 年 否 是
省歙县的上海农工商（集团）练 11 月 14
江总公司兼具企业经营和社会 日起长期
解决 管理双重职能（包括其下属上海 有效
同业 乳品七厂有限公司），牛奶集团
竞争 承诺于适当时机，敦促上海乳品
七厂有限公司完成企业改制，实
现经营资产和社会职能的划分，
并将其交由光明乳业托管经营、
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作为定牌代加工企业或者转让
至光明乳业名下。
1、不直接或间接开发乳制品以 2011 年 否 是
及乳制品的替代品。2、不直接 11 月 14
或间接从事或代理他人从事乳 日起长期
制品生产、销售业务。3、不直 有效
接或间接作任何有关乳制品或
乳制品业务的广告或其他任何
解决 形式的宣传。4、不直接或间接
同业 投资设立、购并，或与任何第三
竞争 方投资设立、购并从事乳及乳制
品研发、生产和销售的任何经济
组织。5、不再注册与乳制品或
乳制品业务有关的商标，不再使
用或许可第三方使用其拥有的
与乳制品或乳制品业务有关的
商标。
1、在限制性股票解锁后，继续 2013 年 1 否 是
按照法律法规，监管机构的规章 月 29 日
郭本恒、和规定，以及激励计划与授予协 起长期有
梁永平、议的规定或约定，合法处置已解 效
与股
罗海、 锁的限制性股票。2、在本人担
权激
股份 沈伟平、任公司董事、高级管理人员（总
励相
限售 李柯、 经理、副总经理、董事会秘书、
关的
孙克杰、财务总监）期间，以及辞任上述
承诺
朱建毅、职务之日起 6 个月内不出售本人
董宗泊 持有的本公司股票（包括以获售
限制性股票以外的方式取得的
本公司股票）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
光明乳业股份有限公司
法定代表人:庄国蔚
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,466,393,402 2,339,384,038
交易性金融资产 31,474,758 11,781,416
应收票据 1,712,160 1,511,278
应收账款 1,417,449,621 1,310,077,082
预付款项 419,666,426 225,373,435
应收利息
应收股利
其他应收款 42,755,825 58,358,609
存货 1,163,868,324 1,015,752,178
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,543,320,516 4,962,238,036
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,298,939 1,523,939
长期股权投资 32,516,340 30,213,980
投资性房地产
固定资产 2,580,870,405 2,681,667,349
在建工程 1,185,655,665 709,740,369
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 145,869,647 142,171,709
无形资产 275,968,024 280,102,296
开发支出
商誉 258,884,662 258,884,662
长期待摊费用
递延所得税资产 350,721,685 272,757,236
其他非流动资产
非流动资产合计 4,831,785,367 4,377,061,540
资产总计 10,375,105,883 9,339,299,576
流动负债：
短期借款 857,255,769 793,362,976
交易性金融负债 6,872,760 17,340,157
应付票据
应付账款 1,677,895,190 1,378,858,771
预收款项 405,516,108 335,197,904
10
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应付职工薪酬 128,705,376 152,544,591
应交税费 149,988,916 111,924,439
应付利息 2,388,153 3,020,271
应付股利
其他应付款 1,474,082,630 1,037,183,584
一年内到期的非流动负债 128,384,819 130,380,216
其他流动负债
流动负债合计 4,831,089,721 3,959,812,909
非流动负债：
长期借款 403,823,179 708,489,280
应付债券
长期应付款 10,419,972 10,671,738
专项应付款 12,513,179 25,732,001
预计负债
递延所得税负债 69,286,842 64,061,750
其他非流动负债 154,442,031 145,866,672
非流动负债合计 650,485,203 954,821,441
负债合计 5,481,574,924 4,914,634,350
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,224,597,659 1,225,038,657
资本公积 1,764,085,374 1,676,837,088
减：库存股
专项储备
盈余公积 321,367,710 321,367,710
一般风险准备
未分配利润 864,803,100 777,411,110
外币报表折算差额 18,381,348 13,190,930
归属于母公司所有者权益合计 4,193,235,191 4,013,845,495
少数股东权益 700,295,768 410,819,731
所有者权益合计 4,893,530,959 4,424,665,226
负债和所有者权益总计 10,375,105,883 9,339,299,576
公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 光明乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,790,834,726 1,737,189,884
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,674,389,545 1,427,593,740
预付款项 130,675,026 109,510,138
应收利息
11
600597 光明乳业股份有限公司 2013 年第三季度报告
应收股利 96,700,428 213,004,858
其他应收款 637,365,503 666,036,108
存货 114,282,474 134,483,367
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,444,247,702 4,287,818,095
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,103,961,664 1,031,614,471
投资性房地产
固定资产 346,905,438 395,660,903
在建工程 920,056,053 625,047,532
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 157,081,235 155,239,488
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 433,751,913 368,800,826
其他非流动资产
非流动资产合计 2,961,756,303 2,576,363,220
资产总计 7,406,004,005 6,864,181,315
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,408,820,126 1,513,369,008
预收款项 283,193,832 229,712,830
应付职工薪酬 65,161,384 78,040,129
应交税费 159,459,733 144,196,233
应付利息
应付股利
其他应付款 1,425,563,685 1,079,237,022
一年内到期的非流动负债 3,674,490 3,730,132
其他流动负债
流动负债合计 3,345,873,250 3,048,285,354
非流动负债：
长期借款 12,300,145 12,552,193
应付债券
长期应付款 2,507,058 2,574,224
专项应付款 700,000 700,000
预计负债
12
600597 光明乳业股份有限公司 2013 年第三季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债 85,214,515 83,150,117
非流动负债合计 100,721,718 98,976,534
负债合计 3,446,594,968 3,147,261,888
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,224,597,659 1,225,038,657
资本公积 1,673,681,002 1,671,247,062
减：库存股
专项储备
盈余公积 321,367,710 321,367,710
一般风险准备
未分配利润 739,762,666 499,265,998
所有者权益（或股东权益）合计 3,959,409,037 3,716,919,427
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,406,004,005 6,864,181,315
公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴
4.2
合并利润表
编制单位: 光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 4,250,666,817 3,435,433,261 11,693,855,614 9,896,758,489
其中：营业收入 4,250,666,817 3,435,433,261 11,693,855,614 9,896,758,489
二、营业总成本 4,074,732,954 3,339,020,953 11,316,344,155 9,717,130,937
其中：营业成本 2,755,175,132 2,198,863,670 7,501,840,537 6,365,788,875
营业税金及附加 27,537,308 20,429,809 64,649,942 58,553,173
销售费用 1,142,651,073 998,167,303 3,328,527,018 2,913,599,838
管理费用 125,840,470 106,613,881 351,745,306 306,319,220
财务费用 13,054,038 16,611,005 45,649,619 61,632,954
资产减值损失 10,474,933 -1,664,715 23,931,733 11,236,877
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,778,436 1,541,774 2,302,361 4,914,772
号填列）
其中：对联营企业和合
1,778,436 2,134,435 2,302,361 5,202,425
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
177,712,299 97,954,082 379,813,820 184,542,324
号填列）
加：营业外收入 19,851,046 46,799,104 57,636,581 63,577,655
减：营业外支出 1,800,061 26,401,828 22,544,366 32,728,144
其中：非流动资产处置 1,555,528 25,507,656 19,079,166 29,364,008
13
600597 光明乳业股份有限公司 2013 年第三季度报告
损失
四、利润总额（亏损总额以
195,763,284 118,351,358 414,906,035 215,391,835
“－”号填列）
减：所得税费用 46,216,884 13,263,975 109,545,250 9,661,072
五、净利润（净亏损以“－”
149,546,400 105,087,383 305,360,785 205,730,763
号填列）
归属于母公司所有者的
159,851,407 125,469,379 307,819,569 222,145,100
净利润
少数股东损益 -10,305,007 -20,381,996 -2,458,784 -16,414,337
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1305 0.1133 0.2513 0.2079
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
七、其他综合收益 115,989,489 32,626,970 47,050,061 43,027,533
八、综合收益总额 265,535,889 137,714,353 352,410,846 248,758,296
归属于母公司所有者的
210,942,853 143,530,159 326,233,878 244,304,309
综合收益总额
归属于少数股东的综合
54,593,036 -5,815,806 26,176,968 4,453,987
收益总额
公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴
母公司利润表
编制单位: 光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 2,853,640,216 2,427,752,479 7,864,478,839 6,679,150,830
减：营业成本 2,017,120,669 1,707,883,996 5,563,675,218 4,706,291,899
营业税金及附加 16,277,048 12,114,097 34,365,205 32,820,665
销售费用 640,663,799 580,604,202 1,905,642,346 1,733,722,411
管理费用 53,240,606 47,736,252 151,120,750 141,531,784
财务费用 -4,370,349 -283,067 -15,202,145 3,977,294
资产减值损失 1,002,000 -1,062,877 3,565,044
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
7,117,050 -5,014,873 287,494,606 359,574,879
号填列）
其中：对联营企业和合
1,765,132 2,134,435 2,347,193 5,202,425
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
137,825,493 73,680,126 513,434,948 416,816,612
号填列）
加：营业外收入 8,098,047 415,005 11,774,219 4,203,004
减：营业外支出 22,118 7,191,807 736,977 9,231,901
其中：非流动资产处置 8,578 7,090,508 207,797 7,195,806
14
600597 光明乳业股份有限公司 2013 年第三季度报告
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
145,901,422 66,903,324 524,472,190 411,787,715
号填列）
减：所得税费用 35,034,895 16,194,429 63,547,943 11,489,958
四、净利润（净亏损以“－”
110,866,527 50,708,895 460,924,247 400,297,757
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0905 0.0458 0.3763 0.3746
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
六、其他综合收益
七、综合收益总额 110,866,527 50,708,895 460,924,247 400,297,757
公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,326,525,127 11,234,103,252
收到的税费返还 215,571,478 198,775,712
收到其他与经营活动有关的现金 46,622,962 28,837,169
经营活动现金流入小计 13,588,719,567 11,461,716,133
购买商品、接受劳务支付的现金 8,368,700,657 6,929,594,611
支付给职工以及为职工支付的现金 639,408,359 558,383,179
支付的各项税费 877,567,261 695,135,840
支付其他与经营活动有关的现金 2,785,908,731 2,291,797,200
经营活动现金流出小计 12,671,585,008 10,474,910,830
经营活动产生的现金流量净额 917,134,559 986,805,303
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 127,500,000
取得投资收益收到的现金 8,055,008
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
43,791,045 66,826,323
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,204,000
投资活动现金流入小计 43,791,045 205,585,331
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
676,779,897 744,621,407
付的现金
投资支付的现金 80,300,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
15
600597 光明乳业股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 676,779,897 824,921,407
投资活动产生的现金流量净额 -632,988,852 -619,336,076
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 337,669,524 1,426,710,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 337,669,524 5,880,000
取得借款收到的现金 889,267,969 1,022,083,688
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,315,698 10,780,624
筹资活动现金流入小计 1,233,253,191 2,459,574,312
偿还债务支付的现金 1,096,890,880 1,443,769,182
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 288,338,453 247,221,769
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,650,000 4,762,427
减少注册资本所支付的现金 2,072,691
支付其他与筹资活动有关的现金 2,407,677 30,854,995
筹资活动现金流出小计 1,389,709,701 1,721,845,946
筹资活动产生的现金流量净额 -156,456,510 737,728,366
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -679,833 1,573,147
五、现金及现金等价物净增加额 127,009,364 1,106,770,740
加：期初现金及现金等价物余额 2,339,384,038 1,114,185,977
六、期末现金及现金等价物余额 2,466,393,402 2,220,956,717
公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 光明乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,966,551,985 7,376,072,490
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,985,700 6,614,767
经营活动现金流入小计 8,993,537,685 7,382,687,257
购买商品、接受劳务支付的现金 6,603,219,514 5,225,570,751
支付给职工以及为职工支付的现金 271,386,492 242,474,392
支付的各项税费 532,120,137 431,063,212
支付其他与经营活动有关的现金 1,299,001,825 1,182,048,215
经营活动现金流出小计 8,705,727,968 7,081,156,570
经营活动产生的现金流量净额 287,809,717 301,530,687
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 401,451,843 262,938,120
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
173,413 546,583
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
16
600597 光明乳业股份有限公司 2013 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 3,204,000
投资活动现金流入小计 401,625,256 266,688,703
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
346,546,626 426,878,778
付的现金
投资支付的现金 70,000,000 30,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 416,546,626 456,878,778
投资活动产生的现金流量净额 -14,921,370 -190,190,075
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,420,830,000
取得借款收到的现金 354,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,315,698 10,780,624
筹资活动现金流入小计 6,315,698 1,785,610,624
偿还债务支付的现金 651,256 724,677,700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220,427,579 175,436,268
减少注册资本所支付的现金 2,072,691
支付其他与筹资活动有关的现金 2,407,677 30,854,995
筹资活动现金流出小计 225,559,203 930,968,963
筹资活动产生的现金流量净额 -219,243,505 854,641,661
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,644,842 965,982,273
加：期初现金及现金等价物余额 1,737,189,884 717,802,265
六、期末现金及现金等价物余额 1,790,834,726 1,683,784,538
公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴
17