2017 年第一季度报告
公司代码：600597 公司简称：光明乳业
光明乳业股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附 录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 16,255,380,615 16,079,810,015 1.09
归属于上市公司股
5,182,423,861 4,993,059,512 3.79
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-374,223,062 296,680,021 -226.14
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,366,166,865 4,994,177,792 7.45
归属于上市公司股
186,976,553 118,050,343 58.39
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 197,727,258 108,560,918.00 82.13
损益的净利润
加权平均净资产收
3.66 2.58 增加 1.08 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.1527 0.0960 59.06
股）
稀释每股收益（元/
0.1525 0.0960 58.85
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
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非流动资产处置损益 -17,698,601
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 8,125,332
量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165,989
少数股东权益影响额（税后） -315,135
所得税影响额 -696,312
合计 -10,750,705
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,743
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 限售条 情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份
数量
数量 状态
光明食品（集团）有限公司 668,851,666 54.35 0 无 0 国有法人
天安财产保险股份有限公司－保
46,557,725 3.78 0 未知 未知
赢1号
中国证券金融股份有限公司 30,801,288 2.50 0 未知 未知
邓佑衔 28,133,700 2.29 0 未知 未知
中国人民人寿保险股份有限公司
16,762,246 1.36 0 未知 未知
－万能－个险万能
中央汇金资产管理有限责任公司 15,189,500 1.23 0 未知 未知
中国人民人寿保险股份有限公司
14,337,693 1.17 0 未知 未知
－分红－个险分红
中国工商银行股份有限公司－中
证上海国企交易型开放式指数证 12,285,467 1.00 0 未知 未知
券投资基金
国信证券股份有限公司 8,635,386 0.70 0 未知 未知
上海毅扬投资管理有限公司－毅
6,064,402 0.49 0 未知 未知
扬优势策略一号证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
光明食品（集团）有限公司 668,851,666 人民币普通股 668,851,666
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 46,557,725 人民币普通股 46,557,725
中国证券金融股份有限公司 30,801,288 人民币普通股 30,801,288
邓佑衔 28,133,700 人民币普通股 28,133,700
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中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个
16,762,246 人民币普通股 16,762,246
险万能
中央汇金资产管理有限责任公司 15,189,500 人民币普通股 15,189,500
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个
14,337,693 人民币普通股 14,337,693
险分红
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企
12,285,467 人民币普通股 12,285,467
交易型开放式指数证券投资基金
国信证券股份有限公司 8,635,386 人民币普通股 8,635,386
上海毅扬投资管理有限公司－毅扬优势策略
6,064,402 人民币普通股 6,064,402
一号证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。益民集团截
至 2017 年 3 月 31 日持有公司股份数为 1,350,724 股，两者合计持有公司股份 670,202,390 股，
占本公司总股本的 54.46%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表部分
单位：元 币种：人民币
金额
项目 增减额 增减比率（%）
本期期末数 本期期初数
预收款项 405,666,038 1,117,684,503 -712,018,465 -64
应付职工薪酬 159,800,770 249,751,988 -89,951,218 -36
注：主要变动原因
1） 预收款项减少，主要是本期实现销售收入预收货款减少。
2） 应付职工薪酬减少，主要是本期支付上年度年终奖。
2、损益表部分
单位：元 币种：人民币
金额
项目 增减额 增减比率（%）
本期数 上年同期数
投资收益 599,843 230,162 369,681 161
营业外收入 13,174,487 6,704,720 6,469,767 96
营业外支出 22,913,745 15,574,180 7,339,565 47
少数股东损益 26,058,231 42,223,937 -16,165,706 -38
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公允价值变动收益 -2,153,705 -2,153,705 不适用
注：主要变动原因
1） 投资收益增加，主要是本期确认联营企业投资收益增加。
2） 营业外收入增加，主要是本期政府补助增加。
3） 营业外支出增加，主要是本期牛只处置损失增加。
4） 少数股东损益减少，主要是本期新西兰新莱特净利润下降，导致归属于少数股东的损益减少。
5） 公允价值变动收益减少，主要是本期新西兰新莱特外汇远期合同无效套期保值产生公允价值
变动损失。
3、现金流量表部分
单位：元 币种：人民币
金额 增减比
项目 增减额
本期数 上年同期数 率（%）
收到的税费返还 33,212,123 20,410,109 12,802,014 63
处置固定资产、无形资产和其他长期资
45,789,528 529,850 45,259,678 8,542
产收回的现金净额
收到其他与筹资活动有关的现金 5,293,213 2,260,000 3,033,213 134
偿还债务支付的现金 136,614,697 535,900,587 -399,285,890 -75
子公司支付给少数股东的股利、利润 8,250,000 2,976,000 5,274,000 177
支付其他与筹资活动有关的现金 927,500 -927,500 -100
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,347,608 1,975,898 -628,290 -32
注：主要变动原因
1） 收到的税费返还增加，主要是本期新西兰新莱特收到的税收返还增加。
2） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是本期处置生物资产收
回的现金增加。
3） 收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本期收到的政府项目补贴款增加。
4） 偿还债务支付的现金减少，主要是本期归还借款减少。
5） 子公司支付给少数股东的股利、利润增加，主要是本期子公司支付给少数股东的股利增加。
6） 支付其他与筹资活动有关的现金减少，主要是上期支付项目补贴分出款。
7） 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少，主要是本期汇率变动对新西兰新莱特现金流量影
响减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年 3 月，本公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司向本公司控股股东光明食品（集
团）有限公司全资子公司上海牛奶（集团）有限公司下属的上海牛奶集团（大丰）申丰奶牛场有
限公司收购其所拥有的 5,793 头智利进口荷斯坦后备牛（详见 2017 年 3 月 28 日登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关联交易公
告》）。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 光明乳业股份有限公司
法定代表人 张崇建
日期 2017 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:光明乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,938,315,753 3,366,364,061
以公允价值计量且其变动计入当
34,974,965 32,752,339
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,727,204,284 1,646,914,344
预付款项 399,334,780 348,995,636
应收利息
应收股利
其他应收款 182,455,593 182,798,778
存货 2,361,434,383 1,848,692,750
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 154,258,375 173,348,887
流动资产合计 7,797,978,133 7,599,866,795
非流动资产：
可供出售金融资产 2,481,201 2,481,388
持有至到期投资
长期应收款 950,000 950,000
长期股权投资 67,701,932 67,089,649
投资性房地产
固定资产 5,930,681,098 6,035,930,602
在建工程 328,242,234 288,814,554
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,060,259,954 1,051,413,923
无形资产 341,516,574 343,732,652
商誉 247,021,416 247,089,233
长期待摊费用 1,075,304 1,213,607
递延所得税资产 465,346,762 429,564,796
其他非流动资产 12,126,007 11,662,816
非流动资产合计 8,457,402,482 8,479,943,220
资产总计 16,255,380,615 16,079,810,015
流动负债：
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短期借款 1,262,865,667 1,153,017,083
以公允价值计量且其变动计入当
28,209,613 24,651,395
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,275,786,633 1,853,205,346
预收款项 405,666,038 1,117,684,503
应付职工薪酬 159,800,770 249,751,988
应交税费 522,411,336 484,617,651
应付利息 1,473,552 2,044,243
应付股利
其他应付款 2,433,762,812 2,321,235,684
一年内到期的非流动负债 46,609,516 46,600,156
其他流动负债
流动负债合计 7,136,585,937 7,252,808,049
非流动负债：
长期借款 453,169,162 414,862,660
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 21,774,064 21,774,064
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,122,811 2,122,811
预计负债
递延收益 274,782,507 282,762,121
递延所得税负债 128,607,087 118,524,146
其他非流动负债 1,865,135,886 1,827,010,886
非流动负债合计 2,745,591,517 2,667,056,688
负债合计 9,882,177,454 9,919,864,737
所有者权益
股本 1,230,636,739 1,230,636,739
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,775,586,813 1,774,954,581
减：库存股 64,760,115 64,760,115
其他综合收益 -47,034,800 -48,790,365
专项储备
盈余公积 448,133,276 448,133,276
一般风险准备
未分配利润 1,839,861,948 1,652,885,396
归属于母公司所有者权益合计 5,182,423,861 4,993,059,512
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少数股东权益 1,190,779,300 1,166,885,766
所有者权益合计 6,373,203,161 6,159,945,278
负债和所有者权益总计 16,255,380,615 16,079,810,015
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:光明乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,471,335,600 1,822,463,463
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,004,736,910 2,981,031,814
预付款项 134,960,988 134,084,506
应收利息
应收股利 4,094,062 45,831,499
其他应收款 1,694,372,419 1,710,195,045
存货 291,251,091 178,127,671
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,001,312 2,001,312
流动资产合计 6,602,752,382 6,873,735,310
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,339,974,870 1,289,500,363
投资性房地产
固定资产 1,309,650,467 1,343,985,083
在建工程 71,690,173 50,228,872
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 137,523,583 138,608,958
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 659,669,245 662,150,564
其他非流动资产
非流动资产合计 3,518,508,338 3,484,473,840
资产总计 10,121,260,720 10,358,209,150
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,226,601,537 2,884,850,596
预收款项 264,856,540 957,061,888
应付职工薪酬 56,639,047 86,729,084
应交税费 277,481,065 259,788,244
应付利息
应付股利
其他应付款 2,032,023,290 1,975,009,629
一年内到期的非流动负债 46,521,281 46,511,921
其他流动负债
流动负债合计 5,904,122,760 6,209,951,362
非流动负债：
长期借款 8,597,117 8,525,460
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 19,428,035 19,428,034
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 75,492,883 76,861,043
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 103,518,035 104,814,537
负债合计 6,007,640,795 6,314,765,899
所有者权益：
股本 1,230,636,739 1,230,636,739
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,747,491,259 1,746,859,027
减：库存股 64,760,115 64,760,115
其他综合收益
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2017 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 448,133,276 448,133,276
未分配利润 752,118,766 682,574,324
所有者权益合计 4,113,619,925 4,043,443,251
负债和所有者权益总计 10,121,260,720 10,358,209,150
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,366,166,865 4,994,177,792
其中：营业收入 5,366,166,865 4,994,177,792
二、营业总成本 5,083,190,910 4,758,437,144
其中：营业成本 3,479,115,607 2,960,413,426
营业税金及附加 31,841,270 25,691,262
销售费用 1,344,694,805 1,551,821,681
管理费用 159,554,039 156,859,607
财务费用 48,115,764 39,582,930
资产减值损失 19,869,425 24,068,238
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-2,153,705
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 599,843 230,162
其中：对联营企业和合营企业的投资收
599,843 230,162
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 281,422,093 235,970,810
加：营业外收入 13,174,487 6,704,720
其中：非流动资产处置利得 63,970 529,450
减：营业外支出 22,913,745 15,574,180
其中：非流动资产处置损失 20,525,044 15,036,984
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 271,682,835 227,101,350
减：所得税费用 58,648,051 66,827,070
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 213,034,784 160,274,280
归属于母公司所有者的净利润 186,976,553 118,050,343
少数股东损益 26,058,231 42,223,937
六、其他综合收益的税后净额 2,716,870 58,128,697
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
1,755,565 23,730,087
额
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2017 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
1,755,565 23,730,087
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 404,138 19,473,645
5.外币财务报表折算差额 1,351,427 4,256,442
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 961,305 34,398,610
七、综合收益总额 215,751,654 218,402,977
归属于母公司所有者的综合收益总额 188,732,118 141,780,430
归属于少数股东的综合收益总额 27,019,536 76,622,547
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1527 0.0960
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1525 0.0960
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,310,643,020 3,488,853,347
减：营业成本 2,225,884,054 2,350,828,810
营业税金及附加 15,993,987 14,284,208
销售费用 893,860,982 1,043,232,626
管理费用 77,048,496 66,824,309
财务费用 -4,328,955 -1,549,975
资产减值损失 9,046,705 -3,336,497
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 474,507 42,836,069
其中：对联营企业和合营企业的投资收 474,507 828,632
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2017 年第一季度报告
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,612,258 61,405,935
加：营业外收入 1,439,138 1,949,475
其中：非流动资产处置利得 50,159 496,872
减：营业外支出 2,272,898 10,443
其中：非流动资产处置损失 272,198 10,443
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 92,778,498 63,344,967
减：所得税费用 23,234,056 4,934,067
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,544,442 58,410,900
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 69,544,442 58,410,900
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,525,997,190 5,724,973,211
收到的税费返还 33,212,123 20,410,109
收到其他与经营活动有关的现金 15,987,392 15,291,369
经营活动现金流入小计 5,575,196,705 5,760,674,689
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2017 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 4,074,379,027 3,683,794,036
支付给职工以及为职工支付的现金 543,203,258 443,954,022
支付的各项税费 399,173,986 353,713,654
支付其他与经营活动有关的现金 932,663,496 982,532,956
经营活动现金流出小计 5,949,419,767 5,463,994,668
经营活动产生的现金流量净额 -374,223,062 296,680,021
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
45,789,528 529,850
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,789,528 529,850
购建固定资产、无形资产和其他长期资
229,482,940 232,889,998
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 229,482,940 232,889,998
投资活动产生的现金流量净额 -183,693,412 -232,360,148
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 285,529,482 265,560,807
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,293,213 2,260,000
筹资活动现金流入小计 290,822,695 267,820,807
偿还债务支付的现金 136,614,697 535,900,587
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,687,440 26,232,713
其中：子公司支付给少数股东的股利、
8,250,000 2,976,000
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 927,500
筹资活动现金流出小计 162,302,137 563,060,800
筹资活动产生的现金流量净额 128,520,558 -295,239,993
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,347,608 1,975,898
五、现金及现金等价物净增加额 -428,048,308 -228,944,222
加：期初现金及现金等价物余额 3,366,364,061 3,319,519,684
六、期末现金及现金等价物余额 2,938,315,753 3,090,575,462
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2017 年第一季度报告
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,497,166,291 3,756,282,370
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,163,178 8,242,950
经营活动现金流入小计 3,502,329,469 3,764,525,320
购买商品、接受劳务支付的现金 2,692,087,725 2,487,153,525
支付给职工以及为职工支付的现金 222,012,150 190,285,661
支付的各项税费 204,332,003 207,872,814
支付其他与经营活动有关的现金 694,024,231 804,485,138
经营活动现金流出小计 3,812,456,109 3,689,797,138
经营活动产生的现金流量净额 -310,126,640 74,728,182
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 41,737,437 82,793,670
处置固定资产、无形资产和其他长期资
74,436 496,872
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,811,873 83,290,542
购建固定资产、无形资产和其他长期资
32,819,096 60,491,323
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
50,000,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,819,096 60,491,323
投资活动产生的现金流量净额 -41,007,223 22,799,219
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,000 2,260,000
筹资活动现金流入小计 6,000 2,260,000
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2017 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 4,604,536
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,665,442
支付其他与筹资活动有关的现金 927,500
筹资活动现金流出小计 10,197,478
筹资活动产生的现金流量净额 6,000 -7,937,478
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -351,127,863 89,589,923
加：期初现金及现金等价物余额 1,822,463,463 1,482,464,513
六、期末现金及现金等价物余额 1,471,335,600 1,572,054,436
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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