光明乳业股份有限公司 2008 年第三季度报告600597 光明乳业股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 7600597 光明乳业股份有限公司 2008 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 独立董事石良平因公未能亲自出席本次董事会会议,委托独立董事刘向东先生代为出席并行使表 决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人赵柏礼、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人(会计主管人员)姚第兴声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 4,280,253,405 4,161,495,966 2.85 所有者权益(或股东权益)(元) 2,140,218,118 2,385,286,100 -10.27 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.05 2.29 -10.27 年初至报告期期末 (1-9 月) 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 125,307,250 10.24 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 10.24 报告期 (7-9 月) 年初至报告期 期末(1-9 月) 本报告期比 上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -271,236,300 -130,459,798 -794.36 基本每股收益(元) -0.260 -0.125 -794.36 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.260 稀释每股收益(元) -0.260 -0.125 -794.36 全面摊薄净资产收益率(%) -12.67 -6.10 减少14.39 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -12.74 -12.65 减少14.03 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月)(元) 非流动资产处置损益 2,482,713 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 8,292,103 除上述各项之外的其他营业外收支净额 158,285,616 交易性金融资产收益 1,914,800 非经常性损益的所得税影响数 -30,064,876 非经常性损益的少数股东影响数 -557,995 合计 140,352,361600597 光明乳业股份有限公司2008 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 87,044 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的 数量 种类 东方希望集团有限公司 40,094,627 人民币普通股 中国工商银行-诺安股票证 券投资基金 5,674,902 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深300 指 数证券投资基金 2,273,661 人民币普通股 胡毅 1,833,630 人民币普通股 韩秀珍 1,515,327 人民币普通股 李云华 1,361,920 人民币普通股 李惠根 1,351,168 人民币普通股 薛建民 1,340,416 人民币普通股 上海牛奶(集团)有限公司 1,000,000 人民币普通股 吴跃美 967,237 人民币普通股 公司控股股东上海牛奶(集团)有限公司于2008 年9 月23 日通过二级市场增持本公司股份 1,000,000 股,并拟在首次增持之日起12 个月内,通过二级市场随机买入,增持不超过本公司已发行 股份的2%(含首次增持)。同时承诺,在增持期间及法定期限内,不减持其持有的本公司股份。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.截至报告期末,公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因 单位:元 币种:人民币 金额(元) 增减比率 项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 增减额 (%) 总资产 4,280,253,405 4,161,495,966 118,757,439 2.85 归属于母公司所 有者权益 2,140,218,118 2,385,286,100 -245,067,982 -10.27 应收账款 753,968,159 569,026,666 184,941,493 32.50 在建工程 180,987,905 106,159,971 74,827,934 70.49 递延所得税资产 181,529,571 84,001,035 97,528,536 116.10 预收款项 133,834,039 215,632,714 -81,798,675 -37.93 其他应付款 603,882,453 379,993,333 223,889,120 58.92 一年内到期的非 流动负债 75,431,302 13,103,982 62,327,320 475.64 长期借款 96,707,854 161,706,396 -64,998,542 -40.20 预计负债 82,550,828 - 82,550,828 - (1)应收账款增加主要原因是2008 年1-9 月商超信用期内的应收货款增加。 (2)在建工程增加主要原因是为扩大产能而增加厂房、设备建设工程所致。600597 光明乳业股份有限公司2008 年第三季度报告 4 (3)递延所得税资产比期初增加主要原因是计提资产减值准备及未开发票金额增加。 (4)预收款项减少主要原因是2008 年年底预收款项本期核销。 (5)其他应付款增加主要原因是预提的销售费用增加。 (6)一年内到期的非流动负债增加的主要原因是长期借款中62,500,000 转入一年内到期的非流动负 债。 (7)长期借款减少的主要原因是长期借款中62,500,000 转入一年内到期的非流动负债。 (8)预计负债增加的主要原因是预计销售产品召回的损失。 2.公司利润表项目大幅度变动的情况及原因: 单位:元 币种:人民币 金额(元) 增减比率 项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 (%) 管理费用 300,737,976 222,768,850 77,969,126 35.00 资产减值损失 153,904,321 7,357,472 146,546,849 1,991.81 投资收益 3,141,420 20,598,597 -17,457,177 -84.75 营业利润 -335,937,547 85,592,193 -421,529,740 -492.49 营业外收支 172,776,572 86,563,744 86,212,828 99.59 少数股东损益 -647,989 -4,154,621 3,506,632 -84.40 净利润 -131,107,787 136,690,096 -267,797,883 -195.92 归属于母公司所 有者的净利润 -130,459,798 140,844,717 -271,304,515 -192.63 (1)管理费用增加主要原因是本期存货报废损失。 (2)资产减值损失增加主要原因是库存商品计提的减值准备。 (3)投资收益的减少主要原因是交易性金融资产收益减少。 (4)营业外收支增加主要原因是收到达能日尔维公司的补偿款。 (5)少数股东损益减少主要原因是含少数股权的子公司西安荷斯坦奶牛育种有限公司关闭以及呼伦贝 尔光明乳品有限公司的少数股权被母公司收购。 3.公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因: 单位:元 币种:人民币 金额(元) 项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 经营活动产生的现金流量净额 125,307,250 113,670,175 11,637,075 投资活动产生的现金流量净额 -152,520,079 -148,499,608 -4,020,471 筹资活动产生的现金流量净额 -132,999,625 -115,707,984 -17,291,641 (1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因是购买商品支付的现金减少。 (2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因是本期取得的投资收益现金减少。 (3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因是本期分配股利比去年同期增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2008 年9 月份发生的三聚氰胺事件使整个乳制品行业面临困境,对本公司也造成了相当大的影响。 截至2008 年9 月30 日,因部分产品召回及退货、部分库存商品计提减值准备及计提销售费用等因素, 共计造成损失或增加费用34,459 万元。600597 光明乳业股份有限公司2008 年第三季度报告 5 面对危机,公司在第一时间将问题产品全部召回、封存、销毁,对相关产品的生产线停产整顿; 积极配合国家和地方检测机构对生产的全部产品进行全面检测,并将检测结果进行公布;同时遵循国 务院相关规定,对原料奶等原辅材料进行严格管理,做到原料奶、辅料、产品批批检测,不合格原料 奶坚决拒收,不合格产品决不出厂。通过对奶源、生产过程及成品进行检测和过程管理,目前市场上 销售的本公司产品经权威检测部门检测不含三聚氰胺,消费者可以放心选购。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况: 股东上海牛奶(集团)有限公司股改时承诺:1、若东方希望不能履行相关股东会议表决通过的股 权分置改革方案中规定的支付对价的义务时,将垫付其按股权分置改革方案确定承担的对价。若此后 该等股东所持的原非流通股股份上市流通,须向垫付方支付所垫付的对价及补偿金,或在取得垫付方 的书面同意后,由光明乳业董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2、自获得上市流 通权之日起,在二十四个月内不上市交易。上述期满后,十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的 股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五;二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占 光明乳业总股本的比例不超过百分之十。3、在2006 年、2007 年、2008 年光明乳业年度股东大会上将 联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%,并对此提案投赞成票。4、为了 增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,将推动公司 在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。 股东上实食品控股有限公司在股改时承诺:1、自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市 交易。上述期满后,十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过 百分之五;二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之 十。2、在2006 年、2007 年、2008 年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经 审计后净利润可分配部分的50%,并对此提案投赞成票。3、为了增强流通股股东的持股信心,激励管 理层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制 订管理层激励计划。 股东达能亚洲有限公司在股改时承诺:1、自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交 易。上述期满后,十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百 分之五;二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。 2、在2006 年、2007 年、2008 年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计 后净利润可分配部分的50%,并对此提案投赞成票。3、为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层 的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管 理层激励计划。 截至本报告期末,公司股东严格履行承诺,本公司和保荐机构将继续督促其履行承诺。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况: 2007 年10 月,上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司作为一致行动人共同收购达 能亚洲有限公司持有的光明乳业股份有限公司股份。上海牛奶(集团)有限公司与上实食品控股有限 公司承诺:收购人在本次收购完成后的十二个月内,不转让其所持有的光明乳业股份。 2008 年6 月3 日,上实食品控股有限公司与达能亚洲有限公司完成收购全部手续,此后十二个 月内上实食品控股有限公司将不转让其所持有的光明乳业股份。 2008 年9 月12 日,上海牛奶(集团)有限公司和达能亚洲有限公司完成收购全部手续,此后十 二个月内上海牛奶(集团)有限公司将不转让其所持有的光明乳业股份。 截至本报告期末,上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司严格履行承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 √适用 □不适用600597 光明乳业股份有限公司2008 年第三季度报告 6 受三聚氰胺事件影响,因部分产品召回及退货、部分库存商品计提减值准备及计提销售费用等因 素,2008 年第三季度产生亏损。 预计短期内无法完全消除三聚氰胺事件对销售的影响,预计公司年初至下一报告期期末将发生亏 损。 3.5 证券投资情况 √适用 □不适用 报告期内卖出申购新股取得的投资收益金额为1,914,800 元。 光明乳业股份有限公司 法定代表人:赵柏礼 2008 年10 月28 日600597 光明乳业股份有限公司2008 年第三季度报告 7 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 671,011,202 831,223,656 交易性金融资产 应收票据 - 1,621,156 应收账款 753,968,159 569,026,666 预付款项 124,641,774 124,242,110 应收利息 应收股利 其他应收款 75,748,713 64,728,067 存货 522,690,380 555,763,813 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,148,060,228 2,146,605,468 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,135,356 7,908,736 投资性房地产 1,389,171 1,488,640 固定资产 1,492,407,067 1,557,141,216 在建工程 180,987,905 106,159,971 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 93,742,849 80,608,700 油气资产 无形资产 115,158,434 119,739,376 开发支出 商誉 57,842,824 57,842,824 长期待摊费用 递延所得税资产 181,529,571 84,001,035 其他非流动资产 非流动资产合计 2,132,193,177 2,014,890,498 资产总计 4,280,253,405 4,161,495,966 流动负债: 短期借款 190,000,000 183,000,000 应付票据 1,680,000 1,931,138 应付账款 723,296,107 567,532,694 预收款项 133,834,039 215,632,714 应付职工薪酬 67,442,731 70,427,018600597 光明乳业股份有限公司2008 年第三季度报告 8 应交税费 61,317,879 75,839,784 应付利息 488,020 683,422 应付股利 其他应付款 603,882,453 379,993,333 一年内到期的非流动负债 75,431,302 13,103,982 其他流动负债 流动负债合计 1,857,372,531 1,508,144,085 非流动负债: 长期借款 96,707,854 161,706,396 应付债券 长期应付款 1,022,500 1,022,500 专项应付款 19,492,382 21,015,704 预计负债 82,550,828 递延所得税负债 其他非流动负债 5,813,800 3,013,800 非流动负债合计 205,587,364 186,758,400 负债合计 2,062,959,895 1,694,902,485 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,041,892,560 1,041,892,560 资本公积 426,719,880 426,719,880 减:库存股 盈余公积 234,417,909 234,417,909 未分配利润 437,187,769 682,255,751 归属于母公司所有者权益合计 2,140,218,118 2,385,286,100 少数股东权益 77,075,392 81,307,381 所有者权益合计 2,217,293,510 2,466,593,481 负债和所有者总计 4,280,253,405 4,161,495,966 公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴600597 光明乳业股份有限公司2008 年第三季度报告 9 母公司资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 392,414,006 578,881,506 交易性金融资产 应收票据 应收账款 970,541,291 650,799,897 预付款项 40,762,217 71,806,126 应收利息 应收股利 9,364,657 1,844,657 其他应收款 684,523,862 550,769,114 存货 139,621,628 140,691,695 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,237,227,661 1,994,792,995 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 746,334,890 745,108,270 投资性房地产 532,865 585,338 固定资产 462,989,614 497,455,489 在建工程 61,252,926 21,299,715 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 39,247,230 40,765,544 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 192,463,003 145,456,422 其他非流动资产 非流动资产合计 1,502,820,528 1,450,670,778 资产总计 3,740,048,189 3,445,463,773 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 939,641,131 939,269,705 预收款项 81,467,746 147,770,741 应付职工薪酬 28,743,839 29,281,160 应交税费 72,904,376 81,377,543600597 光明乳业股份有限公司2008 年第三季度报告 10 应付利息 应付股利 其他应付款 615,187,799 426,197,281 一年内到期的非流动负债 7,550,160 7,722,840 其他流动负债 流动负债合计 1,745,495,051 1,631,619,270 非流动负债: 长期借款 11,514,814 13,156,196 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,960,570 6,010,570 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 280,000 280,000 非流动负债合计 16,755,384 19,446,766 负债合计 1,762,250,435 1,651,066,036 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,041,892,560 1,041,892,560 资本公积 403,217,562 403,217,562 减:库存股 盈余公积 234,417,909 234,417,909 未分配利润 298,269,723 114,869,706 所有者权益(或股东权益)合计 1,977,797,754 1,794,397,737 负债和所有者(或股东权益)合计 3,740,048,189 3,445,463,773 法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人:姚第兴600597 光明乳业股份有限公司2008 年第三季度报告 11 4.2 合并利润表 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9 月) 上期金额 (7-9 月) 年初至报告期期 末金额 (1-9 月) 上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月) 一、营业总收入 2,051,196,956 2,312,102,262 5,898,247,908 6,268,799,058 其中:营业收入 2,051,196,956 2,312,102,262 5,898,247,908 6,268,799,058 二、营业总成本 2,382,093,487 2,268,131,945 6,237,326,875 6,203,805,462 其中:营业成本 1,351,588,174 1,555,230,513 3,982,638,616 4,217,518,868 营业税金及附加 6,881,248 9,133,792 15,957,770 22,321,661 销售费用 705,258,558 621,105,703 1,772,657,109 1,723,364,075 管理费用 176,797,812 76,478,624 300,737,976 222,768,850 财务费用 188,720 4,123,720 11,431,083 10,474,536 资产减值损失 141,378,975 2,059,593 153,904,321 7,357,472 加:公允价值变动收 益(损失以“-”号 填列) 投资收益(损失以 “-”号填列) 1,131,590 6,657,292 3,141,420 20,598,597 其中:对联营企业和 合营企业的投资收 益 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 三、营业利润(亏损 以“-”号填列) -329,764,941 50,627,609 -335,937,547 85,592,193 加:营业外收入 3,272,169 8,359,606 182,234,515 100,566,442 减:营业外支出 2,954,028 5,085,946 9,457,943 14,002,698 其中:非流动资产处 置净损失 2,201,282 3,085,002 5,998,517 7,273,528 四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列) -329,446,800 53,901,269 -163,160,975 172,155,937 减:所得税费用 -55,256,422 15,475,134 -32,053,188 35,465,841 五、净利润(净亏损 以“-”号填列) -274,190,378 38,426,135 -131,107,787 136,690,096 归属于母公司所有 者的净利润 -271,236,300 39,062,976 -130,459,798 140,844,717 少数股东损益 -2,954,078 -636,841 -647,989 -4,154,621 六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.260 0.037 -0.125 0.135 (二)稀释每股收益 -0.260 0.037 -0.125 0.135 公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴600597 光明乳业股份有限公司2008 年第三季度报告 12 母公司利润表 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9 月) 上期金额 (7-9 月) 年初至报告期期 末金额 (1-9 月) 上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月) 一、营业收入 1,531,946,451 1,274,620,983 4,251,364,444 3,455,977,681 减:营业成本 1,189,125,556 937,319,898 3,310,781,967 2,583,941,308 营业税金及附加 93,238 106,555 147,697 146,656 销售费用 448,017,050 275,361,310 1,058,600,171 772,167,720 管理费用 32,542,895 31,229,222 87,561,848 90,614,754 财务费用 -5,655,984 -109,309 -5,618,999 -434,052 资产减值损失 加:公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以 “-”号填列) 1,131,590 6,657,292 328,153,163 20,619,281 其中:对联营企业 和合营企业的投 资收益 二、营业利润(亏 损以“-”号填列) -131,044,714 37,370,599 128,044,923 30,160,576 加:营业外收入 669,742 588,724 159,634,809 84,790,084 减:营业外支出 - 236,598 1,600,103 2,028,290 其中:非流动资产 处置净损失 129,165 507,822 三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列) -130,374,972 37,722,725 286,079,629 112,922,370 减:所得税费用 -23,594,755 6,781,161 -11,928,572 20,234,304 四、净利润(净亏 损以“-”号填列) -106,780,217 30,941,564 298,008,201 92,688,066 公司法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人:姚第兴600597 光明乳业股份有限公司2008 年第三季度报告 13 4.3 合并现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末 金额 (1-9 月) 上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 7,418,853,298 7,844,979,706 收到的税费返还 1,627,364 2,740,475 收到其他与经营活动有关的现金 181,631,184 112,554,678 经营活动现金流入小计 7,602,111,846 7,960,274,859 购买商品、接受劳务支付的现金 5,432,691,172 5,668,813,561 支付给职工以及为职工支付的现金 345,149,859 327,557,211 支付的各项税费 352,757,207 373,429,167 支付其他与经营活动有关的现金 1,346,206,358 1,476,804,745 经营活动现金流出小计 7,476,804,596 7,846,604,684 经营活动产生的现金流量净额 125,307,250 113,670,175 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,538,810 23,079,330 取得投资收益收到的现金 1,961,134 20,372,332 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 16,072,015 22,506,248 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 22,571,959 65,957,910 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 170,529,073 193,092,242 投资支付的现金 4,538,810 21,249,940 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 24,155 115,336 投资活动现金流出小计 175,092,038 214,457,518 投资活动产生的现金流量净额 -152,520,079 -148,499,608 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 1,200,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 1,200,000 取得借款收到的现金 37,000,000 43,884,400 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 300,000 4,080,000 筹资活动现金流入小计 37,300,000 49,164,400 偿还债务支付的现金 32,990,791 42,064,566 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 136,258,834 122,807,818 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,050,000 - 筹资活动现金流出小计 170,299,625 164,872,384 筹资活动产生的现金流量净额 -132,999,625 -115,707,984600597 光明乳业股份有限公司2008 年第三季度报告 14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -160,212,454 -150,537,417 加:期初现金及现金等价物余额 831,223,656 647,120,644 六、期末现金及现金等价物余额 671,011,202 496,583,227 公司法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 母公司现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末 金额 (1-9 月) 上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,512,239,130 3,858,220,824 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 170,464,099 82,767,427 经营活动现金流入小计 4,682,703,229 3,940,988,251 购买商品、接受劳务支付的现金 3,742,202,980 2,891,254,136 支付给职工以及为职工支付的现金 118,563,810 112,456,435 支付的各项税费 212,595,763 164,697,039 支付其他与经营活动有关的现金 950,907,429 811,145,267 经营活动现金流出小计 5,024,269,982 3,979,552,877 经营活动产生的现金流量净额 -341,566,753 -38,564,626 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,538,810 23,079,330 取得投资收益收到的现金 319,452,877 46,183,115 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 2,091,879 1,935,315 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 326,083,566 71,197,760 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,876,604 34,040,820 投资支付的现金 4,538,810 21,249,940 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 24,155 115,336 投资活动现金流出小计 54,439,569 55,406,096 投资活动产生的现金流量净额 271,643,997 15,791,664 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 - 4,080,000 筹资活动现金流入小计 - 4,080,000 偿还债务支付的现金 886,560 6,350,370600597 光明乳业股份有限公司2008 年第三季度报告 15 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,608,184 104,189,256 支付其他与筹资活动有关的现金 1,050,000 - 筹资活动现金流出小计 116,544,744 110,539,626 筹资活动产生的现金流量净额 -116,544,744 -106,459,626 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -186,467,500 -129,232,588 加:期初现金及现金等价物余额 578,881,506 358,589,589 六、期末现金及现金等价物余额 392,414,006 229,357,001 公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人:姚第兴