关于光明乳业股份有限公司
2021 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项报告
目 录
一、专项审计报告
二、附表
委托单位：光明乳业股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：+86(021) 2323 8888
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一、审计报告
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二、附表
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
最终控股母公
现控股股东及其他
不适用 司及其下属公 不适用 不适用 不适用
关联方
司
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
农工商超市 最终控股母公
乳 制 品 经营性往
(集团)有限公 司及其下属公 应收账款 5,433 8,583 - -5,513 8,503
销售 来
司 司
最终控股母公
上海好德便利 乳 制 品 经营性往
司及其下属公 应收账款 302 1,612 - -585 1,329
有限公司 销售 来
大股东及其附属企 司
业 上海冠生园益 最终控股母公
乳 制 品 经营性往
民食品有限公 司及其下属公 应收账款 - 638 - -196 442
销售 来
司 司
最终控股母公
上海可的便利 乳 制 品 经营性往
司及其下属公 应收账款 114 684 - -251 547
店有限公司 销售 来
司
4
上海良友金伴 最终控股母公
乳 制 品 经营性往
便利连锁有限 司及其下属公 应收账款 229 1,022 - -1,027 224
销售 来
公司 司
上海乳品七厂
最终控股母公
有限公司牛奶 乳 制 品 经营性往
司及其下属公 应收账款 59 1,405 - -1,348 116
棚食品销售分 销售 来
司
公司
上海牛奶集团 最终控股母公
畜 牧 产 经营性往
(启东)启隆奶 司及其下属公 应收账款 98 - - - 98
品销售 来
牛场有限公司 司
最终控股母公
上海乳品七厂 乳 制 品 经营性往
司及其下属公 应收账款 - 226 - -202 24
有限公司 销售 来
司
最终控股母公
上海伍缘现代 乳 制 品 经营性往
司及其下属公 应收账款 141 - - -112 29
杂货有限公司 销售 来
司
上海中油农工 最终控股母公
乳 制 品 经营性往
商石油销售有 司及其下属公 应收账款 188 - - -188 -
销售 来
限公司 司
最终控股母公
上海鼎牛饲料 畜 牧 产 经营性往
司及其下属公 应收账款 94 623 - -717 -
有限公司 品销售 来
司
最终控股母公
乳 制 品 经营性往
其他 司及其下属公 应收账款 25 1,306 - -1,041 290
销售 来
司
最终控股母公
光明食品(集 预 付 货 经营性往
司及其下属公 预付账款 - 185 - - 185
团)有限公司 款 来
司
最终控股母公
山东省东方糖 预 付 租 经营性往
司及其下属公 预付账款 - 17 - -17 -
业有限公司 金费用 来
司
5
最终控股母公
上海乳品机械 预 付 货 经营性往
司及其下属公 预付账款 - 45 - - 45
厂有限公司 款 来
司
最终控股母公
上海跃进现代 预 付 货 经营性往
司及其下属公 预付账款 - 20 - - 20
农业有限公司 款 来
司
上海农工商集 最终控股母公
预 付 货 经营性往
团国际贸易有 司及其下属公 预付账款 - 68 - - 68
款 来
限公司 司
上海海丰现代 最终控股母公
预 付 货 经营性往
农业有限公司 司及其下属公 预付账款 - 16 - - 16
款 来
大丰分公司 司
农工商超市 最终控股母公
预 付 费 经营性往
(集团)有限公 司及其下属公 预付账款 1 - - - 1
用 来
司 司
最终控股母公
上海牛奶(集 经营性往
司及其下属公 其他应收款 200 - - -200 - 押金
团)有限公司 来
司
上海金禾再生 最终控股母公
经营性往
资源有限责任 司及其下属公 其他应收款 - 173 - - 173 押金
来
公司 司
最终控股母公
上海跃进现代 经营性往
司及其下属公 其他应收款 - 4 - - 4 押金
农业有限公司 来
司
上海牛奶五四 最终控股母公
代 收 代 经营性往
奶牛场有限公 司及其下属公 其他应收款 - 3 - - 3
付电费 来
司 司
上海光明乳业 非经营性
子公司 其他应收款 16,865 30 - -11,533 5,362 周转金
上市公司的子公司 销售有限公司 往来
及其附属企业 上海光明随心 周 转 金 非经营性
子公司 其他应收款 20,052 14,729 - -15,193 19,588
订电子商务有 和 往 来 往来
6
限公司 款
周 转 金
上海乳品四厂 非经营性
子公司 其他应收款 3,293 5,302 - -1,172 7,423 和 往 来
有限公司 往来
款
周 转 金
呼伦贝尔光明 非经营性
子公司 其他应收款 1,832 - - - 1,832 和 往 来
乳品有限公司 往来
款
南京光明乳品 非经营性
子公司 其他应收款 2,183 1,971 - -2,133 2,021 周转金
有限公司 往来
黑龙江省光明
非经营性
松鹤乳品有限 子公司 其他应收款 359 1,607 - -4 1,962 周转金
往来
责任公司
南京光明乳业 非经营性
子公司 其他应收款 218 - - - 218 周转金
销售有限公司 往来
杭州光明乳业 非经营性
子公司 其他应收款 315 5 - -200 120 周转金
销售有限公司 往来
合肥光明乳业 非经营性
子公司 其他应收款 1 - - - 1 周转金
销售有限公司 往来
武汉光明乳业 非经营性
子公司 其他应收款 16 - - - 16 周转金
销售公司 往来
西安光明乳业 非经营性
子公司 其他应收款 5,635 - - - 5,635 周转金
销售有限公司 往来
北京光明健康
非经营性
乳业销售有限 子公司 其他应收款 6,908 30,000 - - 36,908 周转金
往来
公司
武汉光明乳品 非经营性
子公司 其他应收款 2,171 2,160 - - 4,331 周转金
有限公司 往来
北京光明健康 非经营性
子公司 其他应收款 8,379 - - - 8,379 周转金
乳业有限公司 往来
上海永安乳品 子公司 其他应收款 4,195 2,011 - -3,461 2,745 周转金 非经营性
7
有限公司 往来
广州光明乳业 非经营性
子公司 其他应收款 98 - - - 98 周转金
销售公司 往来
上海达能保鲜 非经营性
子公司 其他应收款 1 - - - 1 往来款
制品有限公司 往来
济南光明乳业 非经营性
子公司 其他应收款 23,794 - - - 23,794 周转金
销售有限公司 往来
周 转 金
光明乳业(泾 非经营性
子公司 其他应收款 4,226 343 - -310 4,259 和 往 来
阳)有限公司 往来
款
北京光明健能 非经营性
子公司 其他应收款 21,431 - - -621 20,810 周转金
乳业有限公司 往来
广州光明乳品 非经营性
子公司 其他应收款 8,311 - - - 8,311 周转金
有限公司 往来
湖南光明乳品 非经营性
子公司 其他应收款 1,365 740 - - 2,105 周转金
有限公司 往来
周 转 金
光明乳业(德 非经营性
子公司 其他应收款 1,779 4,111 - -1,759 4,131 和 往 来
州)有限公司 往来
款
成都光明乳业 非经营性
子公司 其他应收款 21,553 - - - 21,553 周转金
有限公司 往来
天津光明梦得 非经营性
子公司 其他应收款 20,252 - - -15,655 4,597 周转金
乳品有限公司 往来
周 转 金
光明牧业有限 非经营性
子公司 其他应收款 40,648 51,318 - - 91,966 和 往 来
公司 往来
款
周 转 金
上海光明奶酪 非经营性
子公司 其他应收款 4,165 64 - -4 4,225 和 往 来
黄油有限公司 往来
款
上海领鲜物流 子公司 其他应收款 16,454 - - -16,349 105 周转金 非经营性
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有限公司 往来
沈阳光明乳业 非经营性
子公司 其他应收款 9,644 - - - 9,644 周转金
销售有限公司 往来
郑州光明乳业 非经营性
子公司 其他应收款 26,253 3,544 - - 29,797 周转金
有限公司 往来
黑龙江佳元乳 非经营性
子公司 其他应收款 65 2,295 - -160 2,200 往来款
品有限公司 往来
黑龙江光明优
非经营性
幼营养品有限 子公司 其他应收款 331 - - 331 周转金
往来
公司
新疆阿勒泰光
非经营性
明乳业有限公 子公司 其他应收款 1,575 - - - 1,575 往来款
往来
司
上海光明乳业
非经营性
国际贸易有限 子公司 其他应收款 - 34,501 - -31,734 2,767 往来款
往来
公司
上海益民一厂 非经营性
子公司 其他应收款 11,001 2 - -3 11,000 周转金
有限公司 往来
上海光明合力
非经营性
文化体育发展 子公司 其他应收款 500 2,816 - -2,250 1,066 往来款
往来
有限公司
江苏光明银宝 经营性往
子公司 其他应收款 35,816 3,088 - -36,522 2,382 设备款
乳业有限公司 来
关联自然人 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
江苏银宝光
其他关联方及其附 本集团之联营 经营性往
明牧业有限 其他应收款 21,120 1,531 5 -21,079 1,577 设备款
属企业 企业 来
公司
总计 / / / 349,688 178,798 5 -171,539 356,952 / /
本表已于2022年3月25日获董事会批准。
企业负责人:黄黎明 主管会计工作的负责人: 刘瑞兵 会计机构负责人: 华志勇
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