证券代码：600597          证券简称：光明乳业         公告编号：临 2022-019 号



                        光明乳业股份有限公司
                           对外担保的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
● 被担保对象：参股公司江苏银宝光明牧业有限公司（以下简称“银宝光明牧
业”）
● 本次担保额：为银宝光明牧业提供人民币 3,920 万元的担保,累计为银宝光
明牧业担保余额人民币 12,740 万元。
● 提供反担保情况：是
● 本次担保后，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“光明
乳业”）累计对外担保人民币 24,715 万元，约占公司最近一期经审计的归属于
上市公司股东的净资产的 3.14%。
● 本公司无逾期对外担保


一、担保情况概述
    银宝光明牧业向上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海
农商银行徐汇支行”）申请流动资金贷款人民币 8,000 万元，贷款年限为 3 年，
贷款利率为 1 年期 LPR（根据 2022 年 2 月 20 日公布，为 3.7%），按年调整。按
季付息，每半年归还 5%本金，剩余本金到期归还（提前还款免收提前还款违约
金）。光明乳业、江苏银宝控股集团有限公司（以下简称“银宝集团”）按持股比
例提供担保，其中光明乳业持股比例 49%，提供担保人民币 3,920 万元，银宝集
团持股比例 51%，提供担保人民币 4,080 万元，担保方式为连带责任保证。银宝
光明牧业向银宝集团、光明乳业提供反担保。


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二、履行的程序
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》及本公司《章程》等的规定：本次担保除应当经全体董事的过半数通过外，
还必须经出席董事会的三分之二以上董事同意；独立董事须发表独立意见；保荐
机构出具专项核查意见。
    2022 年 4 月 29 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第六十八次会议，会
议审议通过《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。2022 年 4 月 29 日，公司
独立董事就本次担保发表独立意见。2022 年 4 月 29 日，保荐机构海通证券股份
有限公司（以下简称“海通证券”）出具专项核查意见。


三、被担保企业基本情况
    江苏银宝光明牧业有限公司成立于 2020 年 04 月 28 日；注册资本：15000
万人民币；类型：其他有限责任公司；注册地：射阳县农牧渔业总公司第三管理
区 195 号；法定代表人：陆体富；经营范围：许可项目：动物饲养；粮食收购（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：肥料销售；生物有机肥料研发；草种植；谷物种植；牲畜
销售；农副产品销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔业废弃物
综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    本公司持有银宝光明牧业 49%股份，银宝集团持有其 51%股份。银宝光明牧
业日常经营管理由本公司负责，报表由银宝集团合并。
    截至 2021 年 12 月 31 日，银宝光明牧业资产总额为人民币 43,874.48 万元；
负债总额为人民币 31,561.98 万元；资产净额为人民币 12,312.50 万元；短期借
款为人民币 2,000.00 万元；长期借款人民币 16,000.00 万元；流动负债为人民
币 14,944.19 万元；资产负债率为 71.94%。2021 年度，银宝光明牧业营业收入
为人民币 12,035.13 万元；净利润为人民币-924.90 万元（已经审计）。
    截至 2022 年 3 月 31 日，银宝光明牧业资产总额为人民币 38,714.14 万元；


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负债总额为人民币 26,667.44 万元；资产净额为人民币 12,046.71 万元；短期借
款为人民币 2,000.00 万元；长期借款人民币 16,000.00 万元；流动负债为人民
币 10,042.28 万元；资产负债率为 68.88%。2022 年 1-3 月，银宝光明牧业营业
收入为人民币 3,695.20 万元；净利润为人民币-265.79 万元（未经审计）。


四、保证合同摘要
    保证人：光明乳业股份有限公司
    债权人：上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行
    债务人：江苏银宝光明牧业有限公司
    担保方式：连带责任保证
    担保主债务金额：借款本金人民币 3,920 万元
    担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以
及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、
保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。
    保证期间：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约
定债务人分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务
履行期限届满之日起三年。
    反担保情况：银宝光明牧业向光明乳业提供反担保。


五、董事会意见、独立意见及专项意见
    2022 年 4 月 29 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第六十八次会议。经
过审议，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《关于为银宝光明牧业提供
担保的议案》。董事会认为：银宝光明牧业向上海农商银行徐汇支行申请流动资
金贷款人民币 8,000 万元。本公司参股银宝光明牧业，能够对其施加重大影响，
控制相关风险。同意本公司按持股比例 49%提供担保人民币 3,920 万元。董事会
授权董事长及董事长授权的人，在董事会审议通过的额度和期限内，办理与本次
担保相关事宜及签署相关法律文件（详见 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《第六届董事会
第六十八次会议决议公告》）。


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    2022 年 4 月 29 日，本公司独立董事就本次担保发表独立意见。独立董事同
意《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。独立董事认为：银宝光明牧业为公
司参股企业，公司能够对其施加重大影响，控制相关风险；本次担保的决策程序
符合国家有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有
关规定，未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益（详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）。
    2022 年 4 月 29 日，海通证券出具《关于光明乳业股份有限公司为参股公司
提供担保的核查意见》。海通证券认为：公司为参股公司提供担保已经公司董事
会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审核程序，符
合相关法律法规的要求；本次担保基于公司经营管理需要而进行，有助于提升被
担保单位融资效率，保障正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
保荐机构对公司本次担保事项无异议（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。


六、累计对外担保余额及逾期担保的余额
    本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额人民币 24,715 万元，
占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 3.14%。其中，本公司
及控股子公司为控股子公司累计对外担保余额人民币 11,975 万元，占公司最近
一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 1.52%；本公司为参股公司（银宝
光明牧业）累计对外担保余额人民币 12,740 万元，占公司最近一期经审计的归
属于上市公司股东的净资产的 1.62%。本公司无逾期对外担保。


七、上网公告附件
    1、关于第六届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见；
    2、海通证券：关于光明乳业股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见。


    特此公告。
                                            光明乳业股份有限公司董事会
                                                 二零二二年四月二十九日


                                                                       4