2023 年第一季度报告 证券代码:600597 证券简称:光明乳业 光明乳业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期比上年同期增减 项目 本报告期 变动幅度(%) 营业收入 7,070,923,416 -2.42 归属于上市公司股东的净利润 187,460,488 13.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性 174,733,261 25.20 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -139,225,278 -224.47 基本每股收益(元/股) 0.14 16.67 稀释每股收益(元/股) 0.14 16.67 加权平均净资产收益率(%) 2.33 增加 0.24 个百分点 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减变动幅度(%) 1 / 9 2023 年第一季度报告 总资产 23,784,162,375 24,452,336,700 -2.73 归属于上市公司股东的 8,143,782,973 7,999,530,542 1.80 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -18,655,960 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 21,873,723 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 -7,445 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,319,205 减:所得税影响额 8,227,010 少数股东权益影响额(税后) 8,575,286 合计 12,727,227 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -224.47 主要是本报告期的营业收入减少。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 87,501 不适用 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持有有限售 冻结情况 持股比 股东名称 股东性质 持股数量 条件股份数 例(%) 股份 量 数量 状态 光明食品(集团)有限公司 国有法人 711,860,596 51.63 79,743,530 无 - 全国社保基金四一三组合 未知 15,000,000 1.09 - 未知 2 / 9 2023 年第一季度报告 香港中央结算有限公司 未知 13,698,471 0.99 - 未知 济宁惠圣产业投资合伙企业 未知 11,182,108 0.81 - 未知 (有限合伙) 海南农垦基金管理有限公司 -海南农垦农业二期私募股 未知 9,584,664 0.70 - 未知 权投资基金合伙企业(有限 合伙) 中国工商银行股份有限公司 -银华鑫盛灵活配置混合型 未知 5,848,150 0.42 - 未知 证券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限公司 -中证上海国企交易型开放 未知 5,732,221 0.42 - 未知 式指数证券投资基金 中国工商银行-国联安德盛 未知 5,354,900 0.39 - 未知 小盘精选证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 -工银瑞信创新动力股票型 未知 5,310,000 0.39 - 未知 证券投资基金 国联安基金-中国太平洋人 寿保险股份有限公司-分红 险-国联安基金中国太平洋 未知 5,244,708 0.38 - 未知 人寿股票相对收益型(保额 分红)单一资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量 光明食品(集团)有限公司 632,117,066 人民币普通股 632,117,066 全国社保基金四一三组合 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 香港中央结算有限公司 13,698,471 人民币普通股 13,698,471 济宁惠圣产业投资合伙企业 11,182,108 人民币普通股 11,182,108 (有限合伙) 海南农垦基金管理有限公司 -海南农垦农业二期私募股 9,584,664 人民币普通股 9,584,664 权投资基金合伙企业(有限 合伙) 中国工商银行股份有限公司 -银华鑫盛灵活配置混合型 5,848,150 人民币普通股 5,848,150 证券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限公司 -中证上海国企交易型开放 5,732,221 人民币普通股 5,732,221 式指数证券投资基金 中国工商银行-国联安德盛 5,354,900 人民币普通股 5,354,900 小盘精选证券投资基金 3 / 9 2023 年第一季度报告 中国农业银行股份有限公司 -工银瑞信创新动力股票型 5,310,000 人民币普通股 5,310,000 证券投资基金 国联安基金-中国太平洋人 寿保险股份有限公司-分红 险-国联安基金中国太平洋 5,244,708 人民币普通股 5,244,708 人寿股票相对收益型(保额 分红)单一资产管理计划 上述股东关联关系或一致行 不适用 动的说明 前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 无 通业务情况说明(如有) 上海益民食品一厂(集团)有限公司为光明食品(集团)有限公司一致行动人。上海益民食 品一厂(集团)有限公司截止 2023 年 3 月 31 日持有公司股份数为 1,350,724 股,两者合计持有 公司股份 713,211,320 股,占本公司总股本的 51.73%。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 2,272,324,441 2,648,729,919 交易性金融资产 1,176,348 1,183,793 衍生金融资产 2,822,133 6,264,062 应收账款 2,013,065,727 2,268,473,106 预付款项 466,976,375 488,145,268 其他应收款 57,102,414 62,921,742 存货 4,216,574,925 4,196,700,084 持有待售资产 18,148,150 18,148,150 其他流动资产 280,358,182 217,906,255 4 / 9 2023 年第一季度报告 流动资产合计 9,328,548,695 9,908,472,379 非流动资产: 长期股权投资 81,731,411 80,583,307 其他权益工具投资 2,223,759 2,235,782 其他非流动金融资产 66,594,989 71,224,903 固定资产 8,709,813,374 8,598,421,348 在建工程 911,031,146 1,028,043,784 生产性生物资产 1,903,016,128 1,863,712,671 使用权资产 984,197,497 1,027,044,693 无形资产 773,704,566 786,110,067 商誉 799,990,268 822,579,099 长期待摊费用 26,360,837 24,068,086 递延所得税资产 128,231,030 158,742,194 其他非流动资产 68,718,675 81,098,387 非流动资产合计 14,455,613,680 14,543,864,321 资产总计 23,784,162,375 24,452,336,700 流动负债: 短期借款 1,156,551,673 1,202,759,784 衍生金融负债 78,043,720 82,669,915 应付账款 3,149,505,420 3,904,111,000 合同负债 1,060,922,426 1,068,375,399 应付职工薪酬 360,016,449 541,610,206 应交税费 123,566,892 147,300,711 其他应付款 2,939,553,144 2,634,088,560 一年内到期的非流动负债 1,023,197,380 1,033,433,246 其他流动负债 85,164,838 120,168,123 流动负债合计 9,976,521,942 10,734,516,944 非流动负债: 长期借款 189,953,769 201,789,375 应付债券 773,796,756 788,706,630 租赁负债 788,759,270 802,998,226 长期应付款 19,695,863 19,680,863 预计负债 10,593,180 10,715,141 递延收益 507,602,387 502,267,618 递延所得税负债 313,948,746 333,293,592 其他非流动负债 512,521,227 510,115,880 非流动负债合计 3,116,871,198 3,169,567,325 负债合计 13,093,393,140 13,904,084,269 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,378,640,863 1,378,640,863 资本公积 2,922,599,097 2,922,599,097 减:库存股 193,200 193,200 5 / 9 2023 年第一季度报告 其他综合收益 -266,707,191 -223,499,134 盈余公积 689,320,432 689,320,432 未分配利润 3,420,122,972 3,232,662,484 归属于母公司所有者权益(或股 8,143,782,973 7,999,530,542 东权益)合计 少数股东权益 2,546,986,262 2,548,721,889 所有者权益(或股东权益)合 10,690,769,235 10,548,252,431 计 负债和所有者权益(或股东 23,784,162,375 24,452,336,700 权益)总计 公司负责人:黄黎明 主管会计工作负责人:刘瑞兵 会计机构负责人:华志勇 合并利润表 2023 年 1—3 月 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度 一、营业总收入 7,070,923,416 7,246,234,781 其中:营业收入 7,070,923,416 7,246,234,781 二、营业总成本 6,811,051,476 7,041,109,713 其中:营业成本 5,659,430,593 5,812,757,079 税金及附加 20,912,280 22,637,756 销售费用 832,928,317 964,769,907 管理费用 228,030,278 191,534,240 研发费用 20,077,408 16,760,085 财务费用 49,672,600 32,650,646 加:其他收益 17,566,815 21,845,070 投资收益(损失以“-”号填列) 1,148,105 127,894 其中:对联营企业和合营企业的投 1,148,105 127,894 资收益 公允价值变动收益(损失以“-” -7,445 -142,149 号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,326,577 -1,011,841 资产减值损失(损失以“-”号填列) 10,025,360 -6,575,834 资产处置收益(损失以“-”号填 494,992 2,331,507 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 287,773,190 221,699,715 加:营业外收入 37,764,448 13,136,555 减:营业外支出 30,596,195 11,117,470 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 294,941,443 223,718,800 减:所得税费用 55,533,739 36,722,824 6 / 9 2023 年第一季度报告 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 239,407,704 186,995,976 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 239,407,704 186,995,976 号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏 187,460,488 165,818,384 损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 51,947,216 21,177,592 列) 六、其他综合收益的税后净额 -88,774,900 70,737,425 (一)归属母公司所有者的其他综合收 -43,208,057 -5,324,875 益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收 益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -43,208,057 -5,324,875 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 7,105,293 24,845,489 (6)外币财务报表折算差额 -50,313,350 -30,170,364 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益 -45,566,843 76,062,300 的税后净额 七、综合收益总额 150,632,804 257,733,401 (一)归属于母公司所有者的综合收益 144,252,431 160,493,509 总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 6,380,373 97,239,892 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.14 0.12 (二)稀释每股收益(元/股) 0.14 0.12 公司负责人:黄黎明 主管会计工作负责人:刘瑞兵 会计机构负责人:华志勇 7 / 9 2023 年第一季度报告 合并现金流量表 2023 年 1—3 月 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,272,980,397 8,649,342,670 收到的税费返还 112,747,370 108,814,784 收到其他与经营活动有关的现金 52,626,653 33,419,534 经营活动现金流入小计 8,438,354,420 8,791,576,988 购买商品、接受劳务支付的现金 6,605,640,654 6,726,765,495 支付给职工及为职工支付的现金 995,035,713 968,472,295 支付的各项税费 211,057,883 216,156,611 支付其他与经营活动有关的现金 765,845,448 768,332,282 经营活动现金流出小计 8,577,579,698 8,679,726,683 经营活动产生的现金流量净额 -139,225,278 111,850,305 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 30,310,000 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 30,296,983 63,653,484 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 60,606,983 63,653,484 购建固定资产、无形资产和其他长 146,980,391 484,365,081 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 146,980,391 484,365,081 投资活动产生的现金流量净额 -86,373,408 -420,711,597 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 392,046,209 397,800,213 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 392,046,209 397,800,213 偿还债务支付的现金 433,628,361 410,013,070 分配股利、利润或偿付利息支付的 58,327,053 27,323,112 现金 8 / 9 2023 年第一季度报告 其中:子公司支付给少数股东的股 8,116,000 8,116,000 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 47,522,061 37,883,194 筹资活动现金流出小计 539,477,475 475,219,376 筹资活动产生的现金流量净额 -147,431,266 -77,419,163 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -3,375,526 -2,983,380 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -376,405,478 -389,263,835 加:期初现金及现金等价物余额 2,648,729,919 3,206,113,341 六、期末现金及现金等价物余额 2,272,324,441 2,816,849,506 公司负责人:黄黎明 主管会计工作负责人:刘瑞兵 会计机构负责人:华志勇 (三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告 光明乳业股份有限公司董事会 董事长:黄黎明 2023 年 4 月 27 日 9 / 9