证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2022-044

                     中航沈飞股份有限公司
 关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    委托贷款对象：吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”），中
航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）持有 77.35%的股权，沈阳沈飞企业管
理有限公司（以下简称“沈飞企管”）持有 22.65%的股权，沈飞企管为公司控股
股东、实际控制人的下属企业。
    委托贷款金额：不高于人民币 15,000 万元。
    委托贷款期限：自委托贷款合同签字或盖章之日起 1 年（可提前还款）。
    贷款利率：不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的
1 年期贷款市场报价利率（LPR）并适当下浮，按季结息。
    中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）为公司控
股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）
的下属企业，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，中航财务公司是公司的
关联法人，本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    2022 年 10 月 27 日公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于中
航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议
案获得全部非关联董事全票表决通过，公司独立董事对该项关联交易进行了事前
审核并发表了独立意见。
    除本次交易外，公司过去 12 个月与中航财务公司已发生的各类关联交易
总额（不含日常关联交易）为人民币 1,500.60 万元。
    本次交易按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，吉航公司最近一期资产负债率超
过 70%，沈飞企管未对吉航公司同比例提供委托贷款，因此此项交易尚须获得股
东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该
议案的投票权。


    一、关联交易概述
    为提升公司的资金使用效率，支持控股子公司的生产经营，公司于 2022 年
10 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于中航沈飞向子公
司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司利用自有资金通过中航财务公司
向吉航公司提供不高于人民币 15,000 万元的委托贷款，贷款期限为自委托贷款
合同签字或盖章之日起 1 年（可提前还款）；贷款利率为不高于中国人民银行授
权全国银行间同业拆借中心最新公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）并适当
下浮，按季结息；由公司按照合同约定的委托贷款金额和委托贷款期限向中航财
务公司支付手续费。
    中航财务公司、沈飞企管为公司控股股东航空工业集团的下属企业，依照《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—
—交易与关联交易》的相关规定，本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    中航财务公司、沈飞企管为公司控股股东、实际控制人航空工业集团的下属
企业，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，中航财务公司、沈飞企管是公
司的关联法人，构成关联关系。
    （二）关联方基本情况
    1.中航财务公司
    企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
    法定代表人：董元
    住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
    企业性质：其他有限责任公司
    注册资本：人民币 395,138 万元


                                    2
    统一社会信用代码：91110000710934756T
    主要股东：航空工业集团持有 66.54%的股权，中航投资控股有限公司持有
28.16%的股权。
    经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2023 年
12 月 07 日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位
之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员
单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员
单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证
券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    截至 2021 年 12 月 31 日，中航财务公司资产总额为人民币 18,317,740.93
万元，负债总额为人民币 17,163,512.90 万元，所有者权益总额为人民币
1,154,228.03 万元。2021 年度，中航财务公司营业收入为人民币 318,801.05
万元，净利润为人民币 65,720.36 万元。（以上数据经审计）
    截至 2022 年 9 月 30 日，中航财务公司资产总额为人民币 12,369,093.08
万元，负债总额为人民币 11,191,733.50 万元，所有者权益总额为人民币
1,177,359.58 万元。2022 年 1-9 月，中航财务公司营业收入为人民币 244,503.30
万元，净利润为人民币 49,419.69 万元。（以上数据未经审计）

     2.沈飞企管

     企业名称：沈阳沈飞企业管理有限公司

     法定代表人：徐晓明

     住所：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 7 号

     企业性质：其他有限责任公司
     注册资本：人民币 80,177.8248 万元
     统一社会信用代码：91210100397759057Y
    主要股东：航空工业集团持有 94.15%的股权，中航资产管理有限公司持有



                                    3
5.85%的股权。
    经营范围：企业管理服务，自由房屋租赁，自营和代理各类商品和技术的进
出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    截至 2021 年 12 月 31 日，沈飞企管资产总额为人民币 91,969.78 万元，负
债总额为人民币 22,815.06 万元，所有者权益总额为人民币 69,154.72 万元。2021
年度，沈飞企管营业收入为人民币 993.32 万元，净利润为人民币 877.19 万元。
（以上数据经审计）
    截至 2022 年 9 月 30 日，沈飞企管资产总额为人民币 108,196.72 万元，负
债总额为人民币 13,561.50 万元，所有者权益总额为人民币 94,635.22 万元。2022
年 1-9 月，沈飞企管营业收入为人民币 368.43 万元，净利润为人民币-626.05
万元。（以上数据未经审计）
    三、关联交易的主要内容
    （一）协议的主要内容
    交易类别：委托贷款
    交易金额：人民币不高于 15,000 万元。
    贷款期限：自委托贷款合同签字或盖章之日起 1 年（可提前还款）。
    贷款利率：不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的 1
年期贷款市场报价利率（LPR）并适当下浮，按季结息。
    手续费费率：由公司按照合同约定的委托贷款金额和委托贷款期限向中航财
务公司支付手续费，手续费费率为万分之四。
    担保方式：信用方式
    （二）协议资助对象的基本情况
    企业名称：吉林航空维修有限责任公司
    法定代表人：冯永刚
    住所：吉林省吉林市吉林经济技术开发区双吉街 20 号
    企业性质：其他有限责任公司
    注册资本：人民币 37,087 万元
    统一社会信用代码：91220201124479121N
    主要股东：公司持有 77.35%的股权，沈飞企管持有 22.65%的股权，沈飞企


                                    4
管为公司控股股东、实际控制人航空工业集团的下属企业。沈飞企管目前尚不具
备对吉航公司提供同比例财务资助的能力，经协商，沈飞企管不对吉航公司同比
例进行财务资助。
    经营范围：军用民用航空器及发动机、机载设备、航空部附件、相关检验检
测设备、航空零配件、场务保障装备、航空救生装备、舰艇装备、舰艇机技术保
障装备、喷气式清扫车、石油钻探装备、防爆电器设备、非标准设备研制、制造、
修理、销售、技术服务、技术咨询及进出口；机场管理；飞机拆解；机械加工；
金属表面处理及热处理；固定资产租赁；场地租赁服务；企业管理咨询；汽车销
售；道路普通货物运输；城市垃圾清扫、积雪清理服务。以下各项由下属分公司
经营，需单独办理营业执照：民用航空器维修基本技能培训；纯净水、液化气经
销（工业生产原料使用除外）；餐饮、住宿服务；卷烟、雪茄烟、食品、日用杂
品零售；物业管理；城市绿化工程；公路工程；房屋维修；初级农产品生产、加
工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截至 2021 年 12 月 31 日，吉航公司资产总额为人民币 129,215.19 万元，负
债总额为人民币 121,300.77 万元，所有者权益总额为人民币 7,914.42 万元。2021
年，吉航公司营业收入为人民币 68,631.85 万元，净利润为人民币 1,671.78 万
元。（以上数据经审计）
    截至 2022 年 9 月 30 日，吉航公司资产总额为人民币 155,111.81 万元，负
债总额为人民币 133,693.88 万元，所有者权益总额为人民币 21,417.93 万元，
资产负债率为 86.19%。2022 年 1-9 月，吉航公司营业收入为人民币 32,700.49
万元，净利润为人民币-686.59 万元。（以上数据未经审计）
    风险分析：吉航公司为公司控股子公司，将通过合理安排项目的生产进度，
缩短生产周期和回款周期，合理规划资金支出并做好风险应对措施等方式防范委
托贷款到期无法偿还的风险。公司将定期跟踪吉航公司经营情况和财务状况，对
其还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，不会损害公司及股东利益。
若出现不符合公司委托贷款的情况，公司将要求其提前偿还贷款本息。
    除本次交易外，公司过去 12 个月与中航财务公司已发生的各类关联交易总
额（不含日常关联交易）为人民币 1,500.60 万元。本次交易按照《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的规定，吉航公司最近一期资产负债率超过 70%，沈飞企管未对吉航公司同


                                    5
比例提供委托贷款，因此此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次委托贷款是为支持控股子公司吉航公司的生产经营，兼顾提升公司资金
使用效率，更好地回报全体股东。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响
公司正常的经营运转和相关投资。委托贷款利息收入和吉航公司利息支出在合并
报表层面抵消，对公司收益无重大影响。
    五、该关联交易履行的审议程序
    本次关联交易已经公司董事会审计委员会审核，并经第九届董事会第十八次
会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对该项关联交易进行
了事前审核并发表了独立意见。
    （一）审计委员会意见
    本次关联交易是为支持吉林航空维修有限责任公司的生产经营，有利于提高
资金使用效率、降低融资成本和融资风险，交易遵循了自愿、公开、诚信的市场
原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会损害上市公司特
别是中小股东利益，同意该议案并提交公司董事会审议。
    （二）董事会意见
    公司为控股子公司提供财务资助，有利于支持其生产经营，有利于提高公司
整体资金使用效率。公司能够定期跟踪吉航公司经营情况和财务状况，能够较好
地控制委托贷款风险，同意公司向控股子公司提供委托贷款。
    （三）独立董事事前认可意见和独立意见
    公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审
议，并对该事项发表了独立意见：公司通过中航财务公司向控股子公司吉航公司
提供委托贷款，是为了支持子公司的生产经营，兼顾提升公司资金使用效率，符
合公司和全体股东的利益。本次交易遵循了自愿、公开、诚信的市场原则，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，
关联董事已回避表决，董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定。我们同意此次公司向控股子公司提供委托贷款事宜，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
    六、累计提供财务资助金额及逾期金额


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    本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额 16,500 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 1.34%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资
助总余额为 0，占公司最近一期经审计净资产的 0%；不存在逾期未收回的金额及
相关情况。
    特此公告。




                                            中航沈飞股份有限公司董事会
                                                        2022年10月29日




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