现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64294300 |
3683115321 |
647263728 |
542024206 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1435331078 |
29945321746 |
11088352219 |
5790932253 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1050029040 |
5107777082 |
2766012555 |
1767534510 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7067266414 |
25931586234 |
17750598663 |
11271679670 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
249565135 |
1049929729 |
930246493 |
630770080 |
| 经营活动现金流出小计 |
8709970669 |
34338386700 |
23518566947 |
15265224712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7274639591 |
-4393064954 |
-12430214728 |
-9474292458 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2230 |
34440531 |
66212 |
66212 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
94294 |
653056096 |
651183320 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
96524 |
719089295 |
653058126 |
66212 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
323514163 |
2563135421 |
651940612 |
423114542 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
323514163 |
2903135421 |
991940612 |
763114542 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-323417639 |
-2184046126 |
-338882486 |
-763048330 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
110000000 |
110000000 |
110000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
220000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
100000000 |
581202440 |
361406120 |
361202440 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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115000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11742341 |
21557284 |
20965652 |
6404920 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12584091 |
926004009 |
809285202 |
793021959 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
87415909 |
-344801569 |
-447879082 |
-431819519 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
116818 |
-1765241 |
-741532 |
-515071 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7510524503 |
-6923677888 |
-13217717828 |
-10669675378 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3009193743 |
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1471583999 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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758287070 |
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344477794 |
| 无形资产摊销 |
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76362455 |
-- |
37870930 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-13031110 |
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47944 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4356545 |
-- |
1869635 |
| 财务费用 |
-- |
3943915 |
-- |
-9838024 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-16123956 |
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-211814 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
446618508 |
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2289194014 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1963109409 |
-- |
-1565928383 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6670678654 |
-- |
-12244386911 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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45773129 |
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13198148 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-4393064954 |
-- |
-9474292458 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
15572267059 |
-- |
11826269570 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
22495944948 |
-- |
22495944948 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-6923677888 |
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-10669675378 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1205008 |
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786106 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1369519777 |
26101869664 |
10321236326 |
5129055882 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1517000 |
160336762 |
119852165 |
119852165 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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