现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
538843659 |
310492646 |
64294300 |
3683115321 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17357661798 |
12161322152 |
1435331078 |
29945321746 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3234119020 |
2050486926 |
1050029040 |
5107777082 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18604885417 |
15000817608 |
7067266414 |
25931586234 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
771483029 |
495483241 |
249565135 |
1049929729 |
| 经营活动现金流出小计 |
23246151707 |
18055856369 |
8709970669 |
34338386700 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5888489908 |
-5894534217 |
-7274639591 |
-4393064954 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
63637 |
4180 |
2230 |
34440531 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1500425269 |
122039 |
94294 |
653056096 |
| 投资活动现金流入小计 |
1502738458 |
126219 |
96524 |
719089295 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1423567161 |
551759661 |
323514163 |
2563135421 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
306880 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1423874041 |
551759661 |
323514163 |
2903135421 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
78864417 |
-551633442 |
-323417639 |
-2184046126 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150000000 |
150000000 |
100000000 |
110000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
220000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
450000000 |
450000000 |
100000000 |
581202440 |
| 偿还债务所支付的现金 |
150000000 |
150000000 |
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115000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19784070 |
15616004 |
11742341 |
21557284 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1270725267 |
1265706201 |
12584091 |
926004009 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-820725267 |
-815706201 |
87415909 |
-344801569 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1315599 |
812858 |
116818 |
-1765241 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6631666357 |
-7261061003 |
-7510524503 |
-6923677888 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1615079937 |
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3009193743 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
394030252 |
-- |
758287070 |
| 无形资产摊销 |
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43775873 |
-- |
76362455 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7200558 |
-- |
-13031110 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
4356545 |
| 财务费用 |
-- |
-1396082 |
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3943915 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
474142 |
-- |
-16123956 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4429725548 |
-- |
446618508 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2232027628 |
-- |
-1963109409 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10302396392 |
-- |
-6670678654 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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30515419 |
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45773129 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-5894534217 |
-- |
-4393064954 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8311206056 |
-- |
15572267059 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15572267059 |
-- |
22495944948 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-7261061003 |
-- |
-6923677888 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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414037 |
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1205008 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16817301139 |
11849312506 |
1369519777 |
26101869664 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1517000 |
1517000 |
1517000 |
160336762 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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