2015 年第一季度报告
公司代码：600765 公司简称：中航重机
中航重机股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
金锦萍 独立董事 因公出差 邱洪生
马荣凯 独立董事 因病住院 邱洪生
1.3 公司负责人黎学勤、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,291,487,513.35 13,242,193,970.65 0.37
归属于上市公司
3,568,409,177.86 3,528,142,515.75 1.14
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-36,563,090.49 -134,297,384.24 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,186,839,996.50 1,397,741,614.05 -15.09
归属于上市公司
35,401,341.75 37,284,626.50 -5.05
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
34,821,105.66 35,870,222.99 -2.92
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.00 1.11 减少 0.11 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.05 0.05 0
（元/股）
稀释每股收益
0.05 0.05 0
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -124,891.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,697,839.63
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,872.62
少数股东权益影响额（税后） -673,958.85
所得税影响额 -437,625.55
合计 580,236.09
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 70,904
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
贵州金江航空液压有限
229,369,200 29.48 0 无 0 国有法人
责任公司
中国贵州航空工业（集
64,538,800 8.30 0 无 0 国有法人
团）有限责任公司
贵州盖克航空机电有限
50,197,200 6.45 0 无 0 国有法人
责任公司
中融国际信托有限公司
－中融－聚盈 1 号证券投 12,258,085 1.58 0 未知 0 其他
资集合资金信托计划
中国建设银行股份有限
公司－富国中证军工指 9,621,989 1.24 0 未知 0 其他
数分级证券投资基金
全国社保基金一零七组
5,299,827 0.68 0 未知 0 其他
合
中融国际信托有限公司
3,155,547 0.41 0 未知 0 其他
－中融增强 75 号
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 2,400,012 0.31 0 未知 0 其他
－005L－FH002 沪
张利群 2,000,000 0.26 0 未知 0 其他
中国建设银行股份有限
公司－鹏华中证国防指 1,697,682 0.22 0 未知 0 其他
数分级证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
贵州金江航空液压有限责任公司 229,369,200 人民币普通股 229,369,200
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 64,538,800 人民币普通股 64,538,800
贵州盖克航空机电有限责任公司 50,197,200 人民币普通股 50,197,200
中融国际信托有限公司－中融－聚盈 1 12,258,085 12,258,085
人民币普通股
号证券投资集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－富国中证 9,621,989 9,621,989
人民币普通股
军工指数分级证券投资基金
全国社保基金一零七组合 5,299,827 人民币普通股 5,299,827
中融国际信托有限公司－中融增强 75 号 3,155,547 人民币普通股 3,155,547
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中国人寿保险股份有限公司－分红－个 2,400,012 2,400,012
人民币普通股
人分红－005L－FH002 沪
张利群 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证 1,697,682 1,697,682
人民币普通股
国防指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，第一、第二、第三大股东均为隶属同一
实际控制人的国有法人股东，这三位股东与其它股东之间
不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无表决权恢复的优先股股东。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
2015 年年初 增减变动金 增减变动
项目 2015 年 3 月 31 日 变动原因
数 额 率
参股公司亏损抵减应收
应收股利 769.99 1,250.83 -480.84 -38.44%
股利所致
工程物资 477.57 1,471.96 -994.39 -67.56% 本期项目领用工程物资
本报告期公司支付 2014
应付利息 1,503.16 5,713.27 -4,210.11 -73.69%
年度公司债券利息。
其他应付款 18,062.87 28,713.99 -10,651.12 -37.09% 本期往来款减少
一年内到期的
6,000.00 9,000.00 -3,000.00 -33.33% 本期偿还到期借款
非流动负债
二、本报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
2015 年 1-3 增减变动金
项目 2014 年 1-3 月 增减变动率 变动原因
月 额
营业税金及附 本期应缴纳的税费增
281.40 143.51 137.89 96.08%
加 加所致
本期计提的应收款项
资产减值损失 1,215.16 621.33 593.83 95.57%
坏帐准备增加所致
营业外支出 81.85 59.65 22.20 37.22% 本期处置设备导致
三、本报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
增减变动
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减变动金额 变动原因
率
本期收到出口退税减
收到的税费返还 174.57 611.62 -437.05 -71.46%
少所致
收到其他与经营
8,841.17 4,128.49 4,712.68 114.15% 本期往来款增加所致
活动有关的现金
本期支付税款增加所
支付的各项税费 4,462.15 3,134.72 1,327.43 42.35%
致
收到其他与筹资 本期国拨资金增加所
10,009.09 4,003.00 6,006.09 150.04%
活动有关的现金 致
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偿还债务支付的 本期偿还到期借款增
35,278.00 22,400.00 12,878.00 57.49%
现金 加所致
支付其他与筹资 本期偿还关联方借款
19,730.63 781.67 18,948.96 2424.16%
活动有关的现金 增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中航重机股份有限公司
法定代表人 黎学勤
日期 2015 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中航重机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 803,828,728.58 1,068,358,118.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 862,143,491.12 963,792,682.05
应收账款 3,273,004,029.14 2,932,606,118.10
预付款项 271,428,164.49 236,409,934.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,699,909.03 12,508,293.90
其他应收款 406,196,054.60 386,150,790.40
买入返售金融资产
存货 2,372,522,777.18 2,412,261,160.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,005,410.31 196,979,920.06
流动资产合计 8,205,828,564.45 8,209,067,017.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 48,103,365.74 48,103,365.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,287,702.10 95,579,958.52
投资性房地产
固定资产 2,875,195,617.90 2,858,671,785.37
在建工程 1,453,612,320.71 1,406,800,671.15
工程物资 4,775,687.55 14,719,556.89
固定资产清理 1,327,977.09 1,277,198.17
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 416,005,749.93 418,741,251.07
开发支出
商誉 9,201,409.90 9,201,409.90
长期待摊费用 5,137,328.86 5,825,730.20
递延所得税资产 62,497,112.77 61,786,576.67
其他非流动资产 114,514,676.35 112,419,449.25
非流动资产合计 5,085,658,948.90 5,033,126,952.93
资产总计 13,291,487,513.35 13,242,193,970.65
流动负债：
短期借款 2,172,504,993.61 2,011,657,553.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,079,871,614.15 1,082,712,784.83
应付账款 1,663,933,621.46 1,759,711,409.33
预收款项 490,314,679.49 438,192,404.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,093,128.38 42,389,992.08
应交税费 43,843,688.18 53,890,878.05
应付利息 15,031,628.27 57,132,742.98
应付股利 3,705,173.09 3,705,173.09
其他应付款 180,628,694.90 287,139,864.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,753,927,221.53 5,826,532,803.07
非流动负债：
长期借款 1,540,644,862.00 1,464,924,862.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 67,101,054.77 70,158,900.26
长期应付职工薪酬
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专项应付款 423,954,947.56 399,732,852.96
预计负债
递延收益 60,453,843.73 60,872,843.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,092,154,708.06 2,995,689,458.96
负债合计 8,846,081,929.59 8,822,222,262.03
所有者权益
股本 778,003,200.00 778,003,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,301,501,601.02 1,298,988,237.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,527,848.93 12,175,892.57
盈余公积 99,680,545.51 99,680,545.51
一般风险准备
未分配利润 1,374,695,982.40 1,339,294,640.65
归属于母公司所有者权益合计 3,568,409,177.86 3,528,142,515.75
少数股东权益 876,996,405.90 891,829,192.87
所有者权益合计 4,445,405,583.76 4,419,971,708.62
负债和所有者权益总计 13,291,487,513.35 13,242,193,970.65
法定代表人：黎学勤 主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中航重机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,697,440.20 49,715,512.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,000,000.00 32,000,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 26,310,374.39 34,310,374.39
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其他应收款 3,742,243.42 3,663,824.45
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 430,000,000.00 350,000,000.00
流动资产合计 503,750,058.01 469,689,711.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,369,580,924.56 3,369,580,924.56
投资性房地产
固定资产 383,485.96 394,748.39
在建工程 509,414.00 276,844.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,370,473,824.52 3,370,252,516.95
资产总计 3,874,223,882.53 3,839,942,228.71
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 212,799.00
预收款项
应付职工薪酬 2,779,873.86 4,583,567.32
应交税费 266,950.44 250,094.06
应付利息 8,450,181.20 53,347,296.04
应付股利
其他应付款 3,594,500.28 3,946,754.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 335,304,304.78 282,127,712.28
非流动负债：
长期借款 105,000,000.00 105,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,105,000,000.00 1,105,000,000.00
负债合计 1,440,304,304.78 1,387,127,712.28
所有者权益：
股本 778,003,200.00 778,003,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,414,622,783.29 1,414,622,783.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,323,177.16 47,323,177.16
未分配利润 193,970,417.30 212,865,355.98
所有者权益合计 2,433,919,577.75 2,452,814,516.43
负债和所有者权益总计 3,874,223,882.53 3,839,942,228.71
法定代表人：黎学勤 主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,186,839,996.50 1,397,741,614.05
其中：营业收入 1,186,839,996.50 1,397,741,614.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,148,060,482.97 1,357,990,438.92
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其中：营业成本 917,457,240.39 1,150,959,792.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,814,032.20 1,435,099.70
销售费用 23,762,146.53 27,109,260.16
管理费用 128,594,269.06 121,390,966.15
财务费用 63,281,200.28 50,881,996.78
资产减值损失 12,151,594.51 6,213,323.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -5,077,907.28 -4,239,617.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-5,100,641.29 -4,239,617.80
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,701,606.25 35,511,557.33
加：营业外收入 2,510,333.25 2,835,578.70
其中：非流动资产处置利得 173,750.43 72,588.32
减：营业外支出 818,512.76 596,543.97
其中：非流动资产处置损失 298,642.19 13,165.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,393,426.74 37,750,592.06
减：所得税费用 15,182,028.94 14,003,650.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,211,397.80 23,746,941.11
归属于母公司所有者的净利润 35,401,341.75 37,284,626.50
少数股东损益 -15,189,943.95 -13,537,685.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,211,397.80 23,746,941.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,401,341.75 37,284,626.50
归属于少数股东的综合收益总额 -15,189,943.95 -13,537,685.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05
法定代表人：黎学勤 主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加 208,436.34 183,521.00
销售费用
管理费用 4,034,513.38 4,340,766.75
财务费用 14,651,988.96 14,455,054.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,894,938.68 -18,979,342.25
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,894,938.68 -18,979,342.25
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,894,938.68 -18,979,342.25
五、其他综合收益的税后净额
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2015 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -18,894,938.68 -18,979,342.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黎学勤 主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 844,263,330.61 769,315,942.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,745,735.15 6,116,220.11
收到其他与经营活动有关的现金 88,411,650.30 41,284,931.24
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2015 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 934,420,716.06 816,717,094.26
购买商品、接受劳务支付的现金 629,861,396.79 645,199,477.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 203,980,162.00 180,249,418.40
支付的各项税费 44,621,491.03 31,347,224.46
支付其他与经营活动有关的现金 92,520,756.73 94,218,357.71
经营活动现金流出小计 970,983,806.55 951,014,478.50
经营活动产生的现金流量净额 -36,563,090.49 -134,297,384.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,734.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资
30,210.80 134,937.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,944.81 134,937.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
186,451,940.76 225,170,237.74
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 186,451,940.76 225,170,237.74
投资活动产生的现金流量净额 -186,398,995.95 -225,035,300.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 568,500,000.00 687,230,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,090,901.10 40,030,000.00
筹资活动现金流入小计 668,590,901.10 727,260,000.00
偿还债务支付的现金 352,780,000.00 224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,865,476.76 108,586,125.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、
53,184.22
利润
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2015 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 197,306,347.17 7,816,702.07
筹资活动现金流出小计 658,951,823.93 340,402,827.12
筹资活动产生的现金流量净额 9,639,077.17 386,857,172.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -164,452.78 134,531.85
五、现金及现金等价物净增加额 -213,487,462.05 27,659,019.75
加：期初现金及现金等价物余额 906,556,153.92 1,020,885,705.10
六、期末现金及现金等价物余额 693,068,691.87 1,048,544,724.85
法定代表人：黎学勤 主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 150,299.92 128,198.01
经营活动现金流入小计 150,299.92 128,198.01
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 40,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 5,462,479.96 4,911,683.66
支付的各项税费 157,074.53 199,235.53
支付其他与经营活动有关的现金 789,831.15 556,609.19
经营活动现金流出小计 6,409,385.64 5,707,528.38
经营活动产生的现金流量净额 -6,259,085.72 -5,579,330.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,955,527.76 4,590,166.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,955,527.76 4,590,166.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 109,571.00 3,090.00
产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,109,571.00 20,003,090.00
18 / 19
2015 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -67,154,043.24 -15,412,923.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,585,473.38 64,275,450.80
支付其他与筹资活动有关的现金 19,470.38 52,556.97
筹资活动现金流出小计 64,604,943.76 64,328,007.77
筹资活动产生的现金流量净额 35,395,056.24 -64,328,007.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,018,072.72 -85,320,261.48
加：期初现金及现金等价物余额 49,715,512.92 105,018,846.95
六、期末现金及现金等价物余额 11,697,440.20 19,698,585.47
法定代表人：黎学勤 主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏
19 / 19