现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
486283567 |
179732913 |
77237552 |
47319111 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9065291228 |
5137113845 |
3245093885 |
1664129942 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1919730492 |
1063302354 |
707019385 |
361653745 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5878774969 |
3892763766 |
2663506383 |
1469081595 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
663995250 |
251416061 |
118425924 |
53371450 |
| 经营活动现金流出小计 |
9143986012 |
5657406671 |
3758439294 |
1951834283 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-78694784 |
-520292826 |
-513345409 |
-287704341 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4636118 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
890144 |
790393 |
747009 |
500000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15170 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8691966 |
8308920 |
8263861 |
1200000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1015458523 |
618631840 |
363189993 |
133112071 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1112 |
0 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1015459635 |
888305138 |
369265593 |
136149871 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1006767669 |
-879996218 |
-361001733 |
-134949871 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2389309286 |
1436791670 |
342088981 |
32313967 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9623079 |
7328748 |
1217019 |
1052996 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4362209837 |
1527071128 |
426256710 |
116317674 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2446840766 |
825203053 |
299040000 |
57100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
471362064 |
17766312 |
8248142 |
4954775 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3411941589 |
1300108834 |
743733266 |
82712968 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
950268248 |
226962294 |
-317476556 |
33604706 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3193961 |
-1824736 |
935685 |
182732 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-132000244 |
-1175151485 |
-1190888013 |
-388866774 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
763683520 |
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761968105 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
511641646 |
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202350950 |
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| 无形资产摊销 |
35298664 |
-- |
12357310 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-254487 |
-- |
-127156 |
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| 固定资产报废损失 |
2946722 |
-- |
1090904 |
-- |
| 财务费用 |
103150297 |
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41770651 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
25127467 |
-- |
-1028714 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-897184779 |
-- |
-88103527 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1576342715 |
-- |
-1811535191 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1016602246 |
-- |
154516353 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
11365698 |
-- |
34158643 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-78694784 |
-- |
-513345409 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5423307562 |
-- |
3955379829 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
5555307806 |
-- |
5146267842 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-132000244 |
-- |
-1190888013 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
29659308 |
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26515282 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8480792367 |
4926882056 |
3153541670 |
1605030168 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
98215294 |
30498876 |
14314663 |
11780664 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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4636118 |
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