现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
179732913 |
77237552 |
47319111 |
278442822 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5137113845 |
3245093885 |
1664129942 |
9179540385 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1063302354 |
707019385 |
361653745 |
1517692756 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3892763766 |
2663506383 |
1469081595 |
5980882133 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
251416061 |
118425924 |
53371450 |
430592255 |
| 经营活动现金流出小计 |
5657406671 |
3758439294 |
1951834283 |
8585919450 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-520292826 |
-513345409 |
-287704341 |
593620935 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4636118 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
790393 |
747009 |
500000 |
52350860 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
8308920 |
8263861 |
1200000 |
64180413 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
618631840 |
363189993 |
133112071 |
1104759202 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
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10000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
888305138 |
369265593 |
136149871 |
2180637801 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-879996218 |
-361001733 |
-134949871 |
-2116457388 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1436791670 |
342088981 |
32313967 |
3348378889 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7328748 |
1217019 |
1052996 |
351464377 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1527071128 |
426256710 |
116317674 |
3778631565 |
| 偿还债务所支付的现金 |
825203053 |
299040000 |
57100000 |
2482418666 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17766312 |
8248142 |
4954775 |
52990672 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1300108834 |
743733266 |
82712968 |
2817117035 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
226962294 |
-317476556 |
33604706 |
961514530 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1824736 |
935685 |
182732 |
2990377 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1175151485 |
-1190888013 |
-388866774 |
-558331546 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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761968105 |
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1397437650 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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202350950 |
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305108166 |
| 无形资产摊销 |
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12357310 |
-- |
20098611 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-127156 |
-- |
-1580131 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1090904 |
-- |
982640 |
| 财务费用 |
-- |
41770651 |
-- |
90186637 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1028714 |
-- |
-22252684 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-88103527 |
-- |
-485713370 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1811535191 |
-- |
-3494122441 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
154516353 |
-- |
2571265269 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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34158643 |
-- |
-18354402 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-513345409 |
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593620935 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3955379829 |
-- |
5146267842 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5146267842 |
-- |
5704599389 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1190888013 |
-- |
-558331546 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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26515282 |
-- |
30983892 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4926882056 |
3153541670 |
1605030168 |
8873989359 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
30498876 |
14314663 |
11780664 |
27108203 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4636118 |
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