2016 年第三季度报告
公司代码：600765 公司简称：中航重机
中航重机股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王智林 董事 人在外地 罗霖斯
1.3 公司负责人黎学勤、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 13,766,004,560.84 13,184,936,706.02 4.41
归属于上市公司股东 3,342,251,543.93 3,247,132,185.83 2.93
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -12,289,050.00 -109,426,743.03 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,977,769,261.54 4,549,158,808.50 -12.56
归属于上市公司股东 108,706,462.44 121,074,861.96 -10.22
的净利润
归属于上市公司股东 135,964,242.87 62,610,344.58 117.16
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 3.30 3.38 减少 0.08 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.50
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 792,789.68 645,671.13
计入当期损益的政府补 1,784,249.28 12,478,834.96
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
-60,273,069.69 子公司新能源公司预计对
与公司正常经营业务无
参股公司承担连带担保责
关的或有事项产生的损
任确认预计负债；子公司特
益
材公司因未决诉讼确认预
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计负债。
除上述各项之外的其他 1,216,362.39 1,479,973.47
营业外收入和支出
4,340,373.31 处置联营企业无锡华达燃
其他符合非经常性损益
机发电公司股权产生的投
定义的损益项目
资收益。
所得税影响额 -300,312.36 -823,683.57
少数股东权益影响额（税 -1,218,600.82 14,894,119.96
后）
合计 2,274,488.17 -27,257,780.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,915
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份 数量
量 状态
贵州金江航空液压有限责 229,369,200 29.48
0 无 0 国有法人
任公司
中国贵州航空工业（集团） 64,538,800 8.30
0 无 0 国有法人
有限责任公司
贵州盖克航空机电有限责 31,757,200 4.08
0 无 0 国有法人
任公司
中国建设银行股份有限公 23,446,318 3.01
司－鹏华中证国防指数分 0 未知 0 未知
级证券投资基金
中央汇金资产管理有限责 16,963,500 2.18
0 未知 0 未知
任公司
中国建设银行股份有限公 13,266,210 1.71
司－富国中证军工指数分 0 未知 0 未知
级证券投资基金
金世旗国际控股股份有限 10,066,005 1.29
0 未知 0 未知
公司
招商证券股份有限公司－ 7,367,963 0.95
前海开源中航军工指数分 0 未知 0 未知
级证券投资基金
王莲枝 5,600,165 0.72 0 未知 0 未知
全国社保基金四一四组合 4,925,247 0.63 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
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贵州金江航空液压有限责任公司 229,369,200 人民币普通股 229,369,200
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 64,538,800 人民币普通股 64,538,800
贵州盖克航空机电有限责任公司 31,757,200 人民币普通股 31,757,200
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证 23,446,318 23,446,318
人民币普通股
国防指数分级证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 16,963,500 人民币普通股 16,963,500
中国建设银行股份有限公司－富国中证 13,266,210 13,266,210
人民币普通股
军工指数分级证券投资基金
金世旗国际控股股份有限公司 10,066,005 人民币普通股 10,066,005
招商证券股份有限公司－前海开源中航 7,367,963 7,367,963
人民币普通股
军工指数分级证券投资基金
王莲枝 5,600,165 人民币普通股 5,600,165
全国社保基金四一四组合 4,925,247 人民币普通股 4,925,247
上述股东关联关系或一致 前 10 名股东中，第一、第二、第三大股东均为隶属同一实际控制人的
行动的说明 国有法人股东，这三位股东与其它股东之间不存在关联关系；公司未知
其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管
理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债表变动说明
单位：万元
报表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
（%）
货币资金 74,035.64 141,113.20 -47.53 货币资金使用及销售回款减少所致
应收票据 69,482.45 123,308.31 -43.65 应收票据到期收款所致
应收账款 357,775.75 227,949.20 56.95 本期销售回款较少所致
应收股利 0.00 105.33 -100.00 本期收到参股企业分红款所致
在建工程 109,192.55 76,306.19 43.10 本期工程建设投入增加所致
递延所得税资产 8,207.20 5,564.15 47.50 本期计提减值准备增加所致
本期短期融资券减少、流动资金借
短期借款 228,000.00 160,319.30 42.22
款增加所致
应付票据 61,320.36 114,345.05 -46.37 应付票据到期兑付所致
本期采购原材料增加、付款减少所
应付账款 258,974.47 192,663.54 34.42
致
本期子公司世新收到尚未结算工程
预收款项 75,636.03 53,846.36 40.47
款所致
支付到期公司债及短期融资券利息
应付利息 3,849.12 6,301.98 -38.92
等所致
本期子公司应付少数股东股利增加
应付股利 1,161.72 224.72 416.96
所致
一年内到期的非 将一年内到期的应付债券调整到本
110,695.60 27,043.28 309.33
流动负债 项目所致
其他流动负债 0.00 60,000.00 -100.00 偿还到期短期融资劵所致
将应付债券调整至一年内到期的非
应付债券 0.00 99,675.60 -100.00
流动负债所致
专项应付款 31,772.17 21,437.42 48.21 本期收到国拨项目拨款所致
本期控股子公司－新能源投资公司
履行部分担保责任及控股子公司－
预计负债 7,830.29 16,970.07 -53.86
特材公司根据一审判决确认预计负
债所致
专项储备 2,478.54 1,615.34 53.44 本期计提安全生产费增加所致
（二）利润表变动说明
单位：万元
报表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
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（%）
上年同期确认对原子公司中航上大
投资收益 120.12 6,185.75 -98.06 高温合金材料有限公司因股权稀释
形成投资收益所致
本期新能源投资公司计提预计担保
营业外支出 6,267.57 490.74 1,177.17 支出及特材公司根据一审判决确认
预计负债所致
所得税费用 5,298.78 3,891.48 36.16 本期应纳税所得额增加所致
（三）现金流量表变动说明
单位：万元
变动比例
报表项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
收到其他与经营
30,273.33 22,651.27 33.65 本期其他往来增加所致
活动有关的现金
收回投资收到的
2,100.00 0.00 100.00 本期处置参股公司股权收款所致
现金
取得投资收益收
866.47 662.27 30.83 本期收到参股公司分红增加所致
到的现金
处置固定资产、
无形资产和其他 本期控股子公司－景航公司处置土
355.34 58.64 505.97
长期资产收回的 地使用权所致
现金净额
上年同期子公司中航上大高温合金
支付其他与投资
131.00 23,178.61 -99.43 材料有限公司报告期货币资金不再
活动有关的现金
纳入合并，在本项目列示所致
吸收投资收到的 上年同期子公司中航上大高温合金
252.00 43,235.63 -99.42
现金 材料有限公司收到增资款所致
收到其他与筹资 本期收到往来借款减少和上年同期
15,590.87 27,354.90 -43.01
活动有关的现金 定期存款到期转回所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中航重机股份有限公司
法定代表人 黎学勤
日期 2016.10.26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中航重机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 740,356,362.16 1,411,132,041.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 694,824,500.43 1,233,083,092.61
应收账款 3,577,757,544.28 2,279,491,964.25
预付款项 663,770,272.03 562,991,873.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,053,294.99
其他应收款 145,774,689.70 136,735,465.64
买入返售金融资产
存货 2,379,279,475.17 2,250,173,867.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 203,342,128.74 178,278,592.58
流动资产合计 8,405,104,972.51 8,052,940,192.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 48,103,365.74 48,103,365.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,521,091.40 237,577,182.22
投资性房地产
固定资产 2,895,470,313.82 2,981,991,538.39
在建工程 1,091,925,524.20 763,061,910.64
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工程物资
固定资产清理 1,056,475.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产 919,599,954.30 946,386,101.43
开发支出
商誉 4,325,225.67 4,325,225.67
长期待摊费用 3,556,763.74 3,497,561.63
递延所得税资产 82,072,013.28 55,641,526.29
其他非流动资产 103,268,860.91 91,412,101.17
非流动资产合计 5,360,899,588.33 5,131,996,513.18
资产总计 13,766,004,560.84 13,184,936,706.02
流动负债：
短期借款 2,280,000,000.00 1,603,193,040.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 613,203,623.76 1,143,450,541.58
应付账款 2,589,744,675.59 1,926,635,391.51
预收款项 756,360,257.25 538,463,572.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,340,958.79 49,618,008.97
应交税费 50,267,633.02 47,720,757.62
应付利息 38,491,166.63 63,019,808.79
应付股利 11,617,204.33 2,247,154.31
其他应付款 301,952,537.00 246,032,393.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,106,956,000.00 270,432,778.06
其他流动负债 600,000,000.00
流动负债合计 7,797,934,056.37 6,490,813,446.72
非流动负债：
长期借款 1,417,892,161.42 1,211,234,126.39
应付债券 996,756,000.00
其中：优先股
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永续债
长期应付款 204,619,211.97 218,994,873.28
长期应付职工薪酬
专项应付款 317,721,658.39 214,374,157.25
预计负债 78,302,923.36 169,700,724.01
递延收益 19,691,954.33 20,047,550.00
递延所得税负债 15,987,427.57 15,987,427.57
其他非流动负债
非流动负债合计 2,054,215,337.04 2,847,094,858.50
负债合计 9,852,149,393.41 9,337,908,305.22
所有者权益
股本 778,003,200.00 778,003,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,354,367,594.74 1,345,466,621.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备 24,785,429.38 16,153,379.22
盈余公积 106,190,788.91 106,190,788.91
一般风险准备
未分配利润 1,078,904,530.90 1,001,318,196.46
归属于母公司所有者权益合计 3,342,251,543.93 3,247,132,185.83
少数股东权益 571,603,623.50 599,896,214.97
所有者权益合计 3,913,855,167.43 3,847,028,400.80
负债和所有者权益总计 13,766,004,560.84 13,184,936,706.02
法定代表人：黎学勤主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中航重机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 33,523,045.24 213,668,913.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,798,728.29 19,000,000.00
应收账款
预付款项
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应收利息
应收股利 102,750,490.70 28,709,707.20
其他应收款 3,893,466.77 3,491,146.61
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 715,466,500.00 785,000,000.00
流动资产合计 869,432,231.00 1,049,869,767.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,411,678,763.77 3,419,502,922.04
投资性房地产
固定资产 604,708.71 692,610.03
在建工程 232,570.00 232,570.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,412,516,042.48 3,420,428,102.07
资产总计 4,281,948,273.48 4,470,297,869.57
流动负债：
短期借款 650,000,000.00 190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 164,199.00 164,199.00
预收款项
应付职工薪酬 2,947,599.06 4,870,717.43
应交税费 552,130.18 510,814.63
应付利息 38,491,166.63 63,019,808.79
应付股利
其他应付款 5,846,003.53 3,357,303.36
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 996,756,000.00 108,244,000.00
其他流动负债 600,000,000.00
流动负债合计 1,694,757,098.40 970,166,843.21
非流动负债：
长期借款 45,466,500.00
应付债券 996,756,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 15,987,427.57 15,987,427.57
其他非流动负债
非流动负债合计 61,453,927.57 1,012,743,427.57
负债合计 1,756,211,025.97 1,982,910,270.78
所有者权益：
股本 778,003,200.00 778,003,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,414,622,783.29 1,414,622,783.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,113,393.36 1,004,764.81
盈余公积 53,792,021.71 53,792,021.71
未分配利润 278,205,849.15 239,964,828.98
所有者权益合计 2,525,737,247.51 2,487,387,598.79
负债和所有者权益总计 4,281,948,273.48 4,470,297,869.57
法定代表人：黎学勤主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总 1,311,417,263.41 1,542,648,291.47 3,977,769,261.54 4,549,158,808.50
收入
其中：营业 1,311,417,263.41 1,542,648,291.47 3,977,769,261.54 4,549,158,808.50
收入
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2016 年第三季度报告
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总 1,261,242,768.93 1,482,233,868.28 3,793,228,393.51 4,506,580,885.98
成本
其中：营业 945,857,542.39 1,222,061,938.01 2,897,154,709.12 3,607,052,044.03
成本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 5,089,026.75 2,291,984.41 9,447,093.29 8,464,361.21
税金及附加
销售 30,745,172.82 29,134,996.64 81,677,269.46 77,793,453.70
费用
管理 168,059,929.75 165,262,641.42 460,122,072.90 442,277,837.72
费用
财务 52,200,997.65 62,113,136.83 164,154,767.78 187,960,314.34
费用
资产 59,290,099.57 1,369,170.97 180,672,480.96 183,032,874.98
减值损失
加：公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资 3,869,741.62 74,735,339.98 1,201,165.80 61,857,490.58
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2016 年第三季度报告
收益（损失
以“－”号
填列）
其 -3,280,258.38 -804,818.25 -10,773,741.73 -13,705,401.66
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
汇兑
收益（损失
以“－”号
填列）
三、营业利 54,044,236.10 135,149,763.17 185,742,033.83 104,435,413.10
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 4,007,289.51 7,191,816.37 17,007,108.24 16,333,687.78
外收入
其 869,418.41 112,227.46 1,816,473.10 691,818.95
中：非流动
资产处置利
得
减：营业 213,888.16 1,314,909.26 62,675,698.37 4,907,358.33
外支出
其 76,628.73 386,236.54 1,170,801.97 2,127,620.02
中：非流动
资产处置损
失
四、利润总 57,837,637.45 141,026,670.28 140,073,443.70 115,861,742.55
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所得 18,121,895.48 26,040,993.34 52,987,760.68 38,914,836.56
税费用
五、净利润 39,715,741.97 114,985,676.94 87,085,683.02 76,946,905.99
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 35,281,997.22 106,912,516.14 108,706,462.44 121,074,861.96
公司所有者
的净利润
少数股东 4,433,744.75 8,073,160.80 -21,620,779.42 -44,127,955.97
损益
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2016 年第三季度报告
六、其他综
合收益的税
后净额
归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）
以后不能重
分类进损益
的其他综合
收益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）
以后将重分
类进损益的
其他综合收
益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
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2016 年第三季度报告
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收 39,715,741.97 114,985,676.94 87,085,683.02 76,946,905.99
益总额
归属于母 35,281,997.22 106,912,516.14 108,706,462.44 121,074,861.96
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 4,433,744.75 8,073,160.80 -21,620,779.42 -44,127,955.97
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基 0.05 0.14 0.14 0.16
本每股收益
(元/股)
（二）稀 0.05 0.14 0.14 0.16
释每股收益
(元/股)
法定代表人：黎学勤主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 62,669.69 123,000.00 62,669.69 327,471.29
减：营业成本 115,511.20 115,511.20
营业税金及附 111,966.64 481,558.96 683,823.61 949,513.99
加
销售费用
管理费用 5,029,150.88 5,357,300.12 16,069,051.00 17,921,704.59
财务费用 13,991,194.86 15,290,459.20 40,361,231.24 44,900,190.21
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 -3,050,320.74 59,012,035.80 126,412,584.33 176,925,646.41
以“－”号填列）
其中：对联营企 -3,050,320.74 -4,937,674.47 -7,932,786.82 -10,477,134.26
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 -22,119,963.43 37,890,206.32 69,361,148.17 113,366,197.71
“－”号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 -22,119,963.43 37,890,206.32 69,361,148.17 113,366,197.71
额以“－”号填列）
减：所得税费用 15,987,427.57 15,987,427.57
四、净利润（净亏损以 -22,119,963.43 21,902,778.75 69,361,148.17 97,378,770.14
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
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2016 年第三季度报告
益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -22,119,963.43 21,902,778.75 69,361,148.17 97,378,770.14
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：黎学勤主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,079,688,227.17 3,423,082,655.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2016 年第三季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,850,613.68 19,973,867.49
收到其他与经营活动有关的现金 302,733,339.58 226,512,732.96
经营活动现金流入小计 3,398,272,180.43 3,669,569,255.63
购买商品、接受劳务支付的现金 2,295,404,611.98 2,712,316,977.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 655,368,655.10 626,764,697.60
支付的各项税费 128,768,656.42 128,769,722.86
支付其他与经营活动有关的现金 331,019,306.93 311,144,601.08
经营活动现金流出小计 3,410,561,230.43 3,778,995,998.66
经营活动产生的现金流量净额 -12,289,050.00 -109,426,743.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,664,749.19 6,622,734.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,553,405.94 586,426.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,218,155.13 7,209,160.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 521,353,190.77 456,654,796.22
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,310,000.00 231,786,133.57
投资活动现金流出小计 522,663,190.77 688,440,929.79
投资活动产生的现金流量净额 -489,445,035.64 -681,231,769.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,520,000.00 432,356,312.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 2,520,000.00 432,356,312.13
现金
取得借款收到的现金 2,292,132,173.03 2,873,571,902.33
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2016 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 155,908,665.77 273,549,011.69
筹资活动现金流入小计 2,450,560,838.80 3,579,477,226.15
偿还债务支付的现金 2,167,078,138.00 2,502,250,847.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 222,565,583.68 232,843,137.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、 291,715.56 53,184.22
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 205,135,332.75 253,642,179.38
筹资活动现金流出小计 2,594,779,054.43 2,988,736,165.00
筹资活动产生的现金流量净额 -144,218,215.63 590,741,061.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 333,642.88 309,348.76
五、现金及现金等价物净增加额 -645,618,658.39 -199,608,102.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,320,015,651.55 906,556,153.92
六、期末现金及现金等价物余额 674,396,993.16 706,948,051.62
法定代表人：黎学勤主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,549.78 333,605.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,442,359.46 486,172.19
经营活动现金流入小计 1,506,909.24 819,777.62
购买商品、接受劳务支付的现金 115,511.20
支付给职工以及为职工支付的现金 13,399,905.80 15,075,533.51
支付的各项税费 1,309,007.37 754,806.20
支付其他与经营活动有关的现金 3,779,501.32 4,075,950.77
经营活动现金流出小计 18,488,414.49 20,021,801.68
经营活动产生的现金流量净额 -16,981,505.25 -19,202,024.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 775,000,000.00 180,000,000.00
取得投资收益收到的现金 91,181,418.22 107,743,860.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2016 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 454,665.00
投资活动现金流入小计 866,636,083.22 287,743,860.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,871.00 246,171.00
产支付的现金
投资支付的现金 705,466,500.00 590,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 825,000.00
投资活动现金流出小计 706,318,371.00 590,246,171.00
投资活动产生的现金流量净额 160,317,712.22 -302,502,310.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 645,466,500.00 1,080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 793,540.86 69,719.04
筹资活动现金流入小计 646,260,040.86 1,080,069,719.04
偿还债务支付的现金 848,244,000.00 590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,373,646.00 105,497,880.93
支付其他与筹资活动有关的现金 124,470.28 1,293,360.38
筹资活动现金流出小计 969,742,116.28 696,791,241.31
筹资活动产生的现金流量净额 -323,482,075.42 383,278,477.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -180,145,868.45 61,574,143.32
加：期初现金及现金等价物余额 213,668,913.69 49,715,512.92
六、期末现金及现金等价物余额 33,523,045.24 111,289,656.24
法定代表人：黎学勤主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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