证券代码：600765 证券简称：力源液压
贵州力源液压股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李利、主管会计工作负责人王桂香及会计机构负责人（会计主管人员）厉鑫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,274,526,641.25 2,182,132,508.15 4.23
所有者权益（或股东权益）(元) 895,892,072.14 883,762,014.85 1.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.00 4.93 1.42
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -62,525,786.32 -16.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.35 28.57
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 37,236,873.29 37,236,873.29 41.40
基本每股收益(元) 0.21 0.21 31.25
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.20 0.20 25.00
稀释每股收益(元) 0.21 0.21 31.25
增加39.60个百
全面摊薄净资产收益率(%) 4.16 4.16
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 增加35.93个百
4.01 4.01
率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -51,909.08
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
1,440,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 -62,400.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 203,324.15
所得税影响 -229,352.26
合计 1,299,662.81
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,770
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
全国社保基金一零五组
4,900,000 人民币普通股
合
同德证券投资基金 4,012,579 人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证
2,278,005 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行-长盛动态精选证
2,108,023 人民币普通股
券投资基金
兴业银行股份有限公司-兴业趋
2,000,000 人民币普通股
势投资混合型证券投资基金
长城证券有限责任公司 1,391,916 人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业全
944,141 人民币普通股
球视野股票型证券投资基金
中国银行-海富通收益增长证券
896,495 人民币普通股
投资基金
广州蓝月亮有限公司 726,145 人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资
546,917 人民币普通股
基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1.截止报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动原因分析 单位:元
项目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减额 增减比例
其他应收款 80,230,797.18 41,273,721.91 38,957,075.27 94.39%
其他流动资产 25,641.04 914,828.60 -889,187.56 -97.20%
在建工程 167,903,732.48 127,166,801.02 40,736,931.46 32.03%
固定资产清理 422,933.26 422,933.26
预收帐款 91,858,836.60 56,550,193.15 35,308,643.45 62.44%
应交税费 22,102,921.21 36,053,284.44 -13,950,363.23 -38.69%
应付股利 26,036,615.32 929,799.32 25,106,816.00 2,700.24%
长期应付款 62,858,398.55 41,836,562.64 21,021,835.91 50.25%
专项应付款 131,897,378.26 93,395,406.12 38,501,972.14 41.22%
变化原因说明：
（1）报告期末,其他应收款比期初增加3,895.71万元，增长94.39%,主要是全资子公司安大公司应收国债技改资金3800万元款项暂未收到增加所致。
（2）报告期末，其他流动资产比期初减少88.92万元，减少97.20%,主要是全资子公司永红公司收到出口退税款减少所致。
（3）报告期末，在建工程比期初增加4,073.69万元，增长32.03%，主要是公司为扩大生产规模，提高产能增加投入设备；公司控股子公司世新公司对沈阳分公司新厂房建设投入资金增加；安大公司对其子公司安大宇航的在建投入了大量的工程款。
（4）报告期末，固定资产清理比期初增加42.29万元，主要是安大公司处置的固定资产未处置完毕，暂时挂帐所致。
（5）报告期末，预收帐款比期初增加3,530.86万元，增长62.44%，主要是世新公司收到的项目业主支付的预付款增加以及安大公司开发的新客户支付的预付款增加所致。
（6）报告期末，应交税费比期初减少1,395.04万元，减少38.69%，主要是世新公司缴纳了上年应交的增值税、所得税以及永红公司报告期内应退税款尚未退回所致。
（7）报告期末，应付股利比期初增加了2,510.68万元，主要是公司应支付2007年度利润分红所致。
（8）报告期末，长期应付款比期初增加2,102.18万元，增长50.25%,主要是永红公司增加融资租赁设备,导致长期应付款增加所致。
（9）报告期末，专项应付款比期初增加3,850.20万元，增长41.22%,主要是安大公司应收国债技改拨款3800万元增加所致。
2.截止报告期末,公司利润表项目大幅度变动原因分析 单位:元
项目 2008年3月31日 2007年3月31日 增减额 增减比例
营业收入 346,922,032.63 237,611,156.84 109,310,875.79 46.00%
营业成本 234,776,732.29 150,520,185.12 84,256,547.17 55.98%
营业税金及附加 772,785.94 572,213.45 200,572.49 35.05%
财务费用 10,929,809.48 6,735,291.02 4,194,518.46 62.28%
营业外收入 1,711,560.15 435,351.51 1,276,208.64 293.14%
净利润 37,236,873.29 26,333,729.34 10,903,143.95 41.40%
变动原因说明:
（1）报告期末，营业收入同比增加10,931.09万元，增长46.00%，主要原因是液压件行业：公司通过精益生产流程再造提高产能，紧紧抓住与主机厂家配套的力度，抢抓市场机遇，营业收入增加较大；锻造行业：由于军品产品订货量持续增加，军品销售收入增长较大。燃机行业：主要是受国内机电设备市场继续向好，机电设备的销售大幅增加；此外燃机设备及燃机安装服务也实现了增加。
（2）报告期末，营业成本同比增加8,425.65万元，增长55.98%，主要是原材料价格的上涨、人工成本的增长以及收入的增长，导致成本的增加。
（3）报告期末，营业税金及税金同比增加20.06万元，增长35.05%，主要是营业收入的增加所致。
（4）报告期末，财务费用同比增加419.45万元，增长62.28%，主要是一方面利率同比上升导致财务费用增加；另一方面公司全资子公司永红公司租赁设备产生的未确认融资费用，导致财务费用增加所致。
（5）报告期末，营业外收入同比增加127.62万元，增长293.14%，主要是报告期内因受雪凝灾害的影响，收到政府拨款增加所致。
（6）报告期末，净利润同比增加1,090.31万元，增长41.40%，主要是液压业务和锻造业务收入增长，产生的利润增加所致。
3.截止报告期末,公司现金流量表项目大幅度变动原因分析 单位:元
项目 2008年3月31日 2007年3月31日 增减额 增减比例
经营活动产生的
现金流量净额 -62,525,786.32 -53,624,208.23 -8,901,578.09 -16.60%
投资活动产生的
现金流量净额 -18,200,833.74 -9,534,328.26 -8,666,505.48 -90.90%
筹资活动产生的
现金流量净额 7,770,010.00 2,647,058.90 5,122,951.10 193.53%
变动原因说明:
（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少16.60%，主要是由于生产产值的增加，相应的原材料、毛坯的的采购量增加以及人工成本的增加。而收款方面则因军品及国际大客户较稳定的收款期而没有改变，从而导致现金流出的增长幅度大于现金流入的增长幅度所致。
（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少90.90%，主要是由于公司产品市场发展势头良好，报告期公司及全资、控股子公司为提高生产能力，满足客户需要，加大了固定资产投入的力度，以及在建工程的投入导致现金减少所致。
（3）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加193.53%，主要是公司为满足市场旺盛需求，为扩大固定资产投资及增加流动资金规模，向银行贷款同比增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
今年以来本公司锻件、液压件、散热器市场发展势头良好。但由于2008年1月12日雪凝天气袭击贵州省以来的20多天里，给公司一、二月份生产经营工作造成严重影响，使本公司及全资、控股子公司产能未能正常发挥，影响了工业产值、销售收入和盈利。雪灾对本公司影响最为严重的是永红公司，因雪凝灾害造成公司停产20多天，部分设备修复30多天，造成销售收入、净利润和税金损失分别为4400万元、460万元、69万元。另外报告期内本公司液压件和锻件业务也因雪凝灾害受到了一定程度的影响。
截止本季度报告公告时，雪灾造成的不良影响已基本消除，生产已恢复正常。目前公司正掀起大干2季度的生产热潮，以满足旺盛的市场需求，力争将因雪凝灾害造成的损失降到最低。从全年来看，公司的整体盈利能力仍可以保持良好增长势头。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1.根据2006年本公司实施股权分置改革方案中对股东的承诺:公司股改完成后的未来的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%，公司董事会和年度股东大会审议通过的2007年度利润分配方案如下：
公司以2007年年末总股本179,334,400股为基数,以力源液压母公司2007年度的可供股东分配的利润46,107,730.36元,向全体股东每10股派现金红利1.40元(含税),共派现金25,106,816.00元，达到2007年度力源液压母公司实现的可供股东分配利润的102.2%。剩余未分配利润留作以后年度分配,该资金暂时用于补充流动资金,以保持公司持续发展。公司将在二季度实施利润分配。
2.2007年公司向特定对象发行股份购买资产,发行对象金江公司、贵航集团、盖克机电、中航投资承诺自2007年12月25日起36个月内不转让通过定向增发获得的股份；中国一航在本次发行前通过金江公司持有力源液压公司的股份6369.3万股，亦本次股份发行之日起36个月内不转让。
公司在报告期履行了上述承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
贵州力源液压股份有限公司
法定代表人：李利
2008年4月24日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：贵州力源液压股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 266,373,756.18 339,356,936.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 104,984,222.90 88,376,809.00
应收账款 459,059,973.82 381,272,604.15
预付款项 80,526,396.52 70,928,719.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 240,000.00 240,000.00
其他应收款 80,230,797.18 41,273,721.91
买入返售金融资产
存货 460,880,265.17 462,708,041.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,641.04 914,828.60
流动资产合计 1,452,321,052.81 1,385,071,661.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,000,000.00 35,000,000.00
投资性房地产
固定资产 527,903,874.90 543,236,945.70
在建工程 167,903,732.48 127,166,801.02
工程物资
固定资产清理 422,933.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,758,743.26 72,832,927.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,778,781.33 2,386,649.47
递延所得税资产 16,437,523.21 16,437,523.21
其他非流动资产
非流动资产合计 822,205,588.44 797,060,846.87
资产总计 2,274,526,641.25 2,182,132,508.15
流动负债：
短期借款 386,000,000.00 360,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 45,027,114.26 41,429,391.12
应付账款 188,637,501.78 230,722,210.44
预收款项 91,858,836.60 56,550,193.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,396,371.80 33,157,615.26
应交税费 22,102,921.21 36,053,284.44
应付利息
应付股利 26,036,615.32 929,799.32
其他应付款 162,798,954.47 160,408,901.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 58,740,000.00 61,140,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,015,598,315.44 980,391,395.56
非流动负债：
长期借款 111,610,000.00 122,610,000.00
应付债券
长期应付款 62,858,398.55 41,836,562.64
专项应付款 131,897,378.26 93,395,406.12
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 306,365,776.81 257,841,968.76
负债合计 1,321,964,092.25 1,238,233,364.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 179,334,400.00 179,334,400.00
资本公积 435,483,200.85 435,483,200.85
减：库存股
盈余公积 36,019,969.12 36,019,969.12
一般风险准备
未分配利润 245,054,502.17 232,924,444.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 895,892,072.14 883,762,014.85
少数股东权益 56,670,476.86 60,137,128.98
所有者权益合计 952,562,549.00 943,899,143.83
负债和所有者总计 2,274,526,641.25 2,182,132,508.15
公司法定代表人：李利 主管会计工作负责人：王桂香 会计机构负责人：厉鑫
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：贵州力源液压股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 112,845,151.99 121,459,880.10
交易性金融资产
应收票据 44,597,799.40 43,715,662.50
应收账款 78,176,002.70 56,989,302.63
预付款项 6,143,725.21 3,207,730.19
应收利息
应收股利 4,640,000.00
其他应收款 2,848,532.41 3,419,543.66
存货 97,108,608.47 89,725,186.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 346,359,820.18 318,517,305.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 514,818,185.35 514,818,185.35
投资性房地产
固定资产 203,216,192.18 209,717,033.98
在建工程 49,590,050.05 45,688,423.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,448,184.52 26,388,062.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,187,269.74 7,187,269.74
其他非流动资产
非流动资产合计 801,259,881.84 803,798,974.95
资产总计 1,147,619,702.02 1,122,316,280.53
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 29,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 5,362,314.26 3,764,591.12
应付账款 30,696,135.27 29,346,366.08
预收款项 27,173,722.88 27,685,026.91
应付职工薪酬 9,673,447.82 8,201,466.43
应交税费 6,287,734.66 4,126,130.02
应付利息
应付股利 25,106,816.00
其他应付款 48,150,315.50 35,163,644.63
一年内到期的非流动负债 23,000,000.00 25,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 210,450,486.39 162,687,225.19
非流动负债：
长期借款 37,110,000.00 48,110,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 39,263,937.67 40,375,746.16
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 76,373,937.67 88,485,746.16
负债合计 286,824,424.06 251,172,971.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 179,334,400.00 179,334,400.00
资本公积 638,137,830.28 638,137,830.28
减：库存股
盈余公积 7,563,348.54 7,563,348.54
未分配利润 35,759,699.14 46,107,730.36
所有者权益（或股东权益）合计 860,795,277.96 871,143,309.18
负债和所有者（或股东权益）合计 1,147,619,702.02 1,122,316,280.53
公司法定代表人：李利 主管会计工作负责人：王桂香 会计机构负责人：厉鑫
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 346,922,032.63 237,611,156.84
其中：营业收入 346,922,032.63 237,611,156.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 307,906,773.89 210,453,057.28
其中：营业成本 234,776,732.29 150,520,185.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 772,785.94 572,213.45
销售费用 8,064,311.61 9,840,655.07
管理费用 53,363,134.57 42,784,712.62
财务费用 10,929,809.48 6,735,291.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,015,258.74 27,158,099.56
加：营业外收入 1,711,560.15 435,351.51
减：营业外支出 182,545.08 170,056.44
其中：非流动资产处置净损失 66,455.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,544,273.81 27,423,394.63
减：所得税费用 6,774,052.64 5,221,636.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,770,221.17 22,201,758.61
归属于母公司所有者的净利润 37,236,873.29 26,333,729.34
少数股东损益 -3,466,652.12 -4,131,970.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.16
（二）稀释每股收益 0.21 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：李利 主管会计工作负责人：王桂香 会计机构负责人：厉鑫
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 93,601,023.52 46,855,858.41
减：营业成本 51,032,238.86 25,773,644.62
营业税金及附加 410,973.41 398,793.38
销售费用 3,948,204.05 2,098,335.03
管理费用 25,087,591.13 12,302,618.46
财务费用 1,586,129.02 546,539.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,640,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,175,887.05 5,735,927.71
加：营业外收入 111,800.00
减：营业外支出 128,855.08 32,141.90
其中：非流动资产处置净损失 66,455.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,158,831.97 5,703,785.81
减：所得税费用 1,400,047.19 762,159.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,758,784.78 4,941,626.11
公司法定代表人：李利 主管会计工作负责人：王桂香 会计机构负责人：厉鑫
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,394,172.51 193,123,019.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,360,354.04 1,047,042.39
收到其他与经营活动有关的现金 31,413,511.58 37,396,618.49
经营活动现金流入小计 281,168,038.13 231,566,680.49
购买商品、接受劳务支付的现金 194,291,387.27 165,637,022.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,245,772.19 34,457,415.98
支付的各项税费 27,167,206.72 20,738,229.50
支付其他与经营活动有关的现金 72,989,458.27 64,358,221.24
经营活动现金流出小计 343,693,824.45 285,190,888.72
经营活动产生的现金流量净额 -62,525,786.32 -53,624,208.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 110,000.00 41,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 110,000.00 41,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,310,833.74 9,575,428.26
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,310,833.74 9,575,428.26
投资活动产生的现金流量净额 -18,200,833.74 -9,534,328.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 148,000,000.00 79,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,287,459.16 85,719.64
筹资活动现金流入小计 153,287,459.16 79,085,719.64
偿还债务支付的现金 135,400,000.00 70,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,100,297.56 5,288,660.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,151.60 550,000.00
筹资活动现金流出小计 145,517,449.16 76,438,660.74
筹资活动产生的现金流量净额 7,770,010.00 2,647,058.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,570.20
五、现金及现金等价物净增加额 -72,983,180.26 -60,511,477.59
加：期初现金及现金等价物余额 339,356,936.44 217,770,739.82
六、期末现金及现金等价物余额 266,373,756.18 157,259,262.23
公司法定代表人：李利 主管会计工作负责人：王桂香 会计机构负责人：厉鑫
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,411,146.56 39,576,243.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,262,159.86 357,134.75
经营活动现金流入小计 97,673,306.42 39,933,377.79
购买商品、接受劳务支付的现金 44,068,718.12 23,698,367.64
支付给职工以及为职工支付的现金 13,392,816.80 5,468,405.22
支付的各项税费 1,267,790.27 691,599.79
支付其他与经营活动有关的现金 35,070,815.21 11,066,803.81
经营活动现金流出小计 93,800,140.40 40,925,176.46
经营活动产生的现金流量净额 3,873,166.02 -991,798.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,333,857.66 126,830.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,333,857.66 126,830.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,233,857.66 -126,830.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,854,036.47 628,052.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 17,254,036.47 628,052.00
筹资活动产生的现金流量净额 -9,254,036.47 -628,052.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,614,728.11 -1,746,680.67
加：期初现金及现金等价物余额 121,459,880.10 49,227,732.34
六、期末现金及现金等价物余额 112,845,151.99 47,481,051.67
公司法定代表人：李利 主管会计工作负责人：王桂香 会计机构负责人：厉鑫
