贵州力源液压股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1．公司中文名称：贵州力源液压股份有限公司
公司英文名称：GUIZHOU LIYUAN HYDRAULIC COMPONENTS CO.,LTD.
公司英文名称缩写:LYHC
2．公司法定代表人：李 利
3．公司董事会秘书：舒代游
联系地址:贵阳市九十九号信箱公司办公室
联系电话：(0851)6132002
传真：(0851)6132590
4．公司注册地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址：贵州省贵阳市乌当区新场乡
邮政编码：550202
公司电子信箱:lkccx＠public.gzzt.net.cn
5．公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
6．公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称:力源液压
股票代码：600765
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度主要会计数据
项目 金额（元）
利润总额: 408,530.85
净利润: 408,530.85
扣除非经营性损益后的净利润： 599,599.46
主营业务利润: 13,893,792.23
其它业务利润: 112,732.52
营业利润： 568,826.57
投资收益: 30,772.89
补贴收入: 48,050.92
营业外收支净额: -239,119.53
经营活动产生的现金流量净额: 7,344,566.31
现金及现金等价物净增加额: -4,570,020.34
注：扣除非经常性损益项目及涉及金额： -191,068.61
（1）补贴收入： 48,050.92
（2）营业外收支净额： -239,119.53
2.近三年主要会计数据与财务指标
指标项目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入(元):
43,948,159.87 36,850,455.80 44,558,236.16 44,558,236.16
净利润(元):
408,530.85 -7,457,881.70 6,043,884.34 6,633,684.34
总资产(元):
237,991,731.93 241,457,889.37 260,979,740.77 252,216,140.77
股东权益(元):
182,504,563.33 181,836,412.53 198,057,894.23 189,294,294.23
每股收益(摊簿)(元):
0.004 -0.067 0.054 0.060
(加权)(元):
0.004 -0.067 0.059 0.064
扣除非经营性损益后
每股收益(摊簿)(元):
0.005 -0.064 0.058 0.063
(加权)(元):0.005 -0.064 0.062 0.068
每股净资产(元):
1.644 1.638 1.78 1.705
调整后的每股净资产(元):
1.629 1.619 1.75 1.693
每股经营活动产生的现金流量净额:
0.066 0.130 0.08 0.08
净资产收益率(％)(摊簿):
0.224 -4.101 3.05 3.504
(加权): 0.224 -4.019 3.78 4.270
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露细则（第9 号）》要求计算的利润表数据如下:
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润: 7.613 7.360 0.125 0.125
营业利润: 0.312 0.312 0.005 0.005
净利润: 0.224 0.224 0.004 0.004
扣除非经常性损益后的净利润: 0.329 0.329 0.005 0.005
3.按下表列示报告期内股东权益变动情况逐项说明变化原因
单位：万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 11103.2 7595.07 417.92 139.31 -932.55 18183.64
期初损益调整 25.96 25.96
本期增加 40.85 40.85
本期减少
期末数 11103.2 7595.07 417.92 139.31 -865.74 18250.45
变动原因：本年度实现净利润40.85 万元，全部用于弥补以前年度亏损。期初未分配利润中住房周转金转入13.62万元，同时调整以前年度损益12.34 万元，合计25.96 万元转入上年度未分配利润，致使股东权益增加。
三、股本变动及股东情况
（1）截止2000 年12 月31 日，本公司共有股东16947 户。
（2）前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数（股）持股比例（％） 股份性质
贵阳航空液压件厂 76532000 68.93 国有法人股
孙建民 593068 0.53 社会公众股
戚菊仙 260389 0.23 社会公众股
姜杉 185000 0.17 社会公众股
瞿申娜 156815 0.14 社会公众股
沈佳 146000 0.13 社会公众股
韩志正 142200 0.13 社会公众股
朱景磊 139600 0.13 社会公众股
王玉洁 126310 0.11 社会公众股
陈佩芬 123890 0.11 社会公众股
前10名股东之间不存在任何关联关系
3、贵州力源液压股份有限公司的独家发起人，贵阳航空液压件厂按照国家、中国航空第一集团公司以及贵航集团公司有关建立现代企业制度的要求，已正式将贵阳航空液压件厂改制为有限责任公司，并根据贵航计[ 2000] 213 号文办理了营业执照变更手续，公司注册名称为贵州金江航空液压有限责任公司，但在报告期内尚未办理国有法人股东的过户手续，公司法
人股年内未发生冻结和质押情况。
四、股东大会简介
1.本公司关于召开1999年度股东大会的公告于2000年4月12日刊登在《上海证券报》上；
1999年度股东大会于2000年5月12日在贵州力源夜压股份有限公司召开，股东大会审议通过如下决议:
(1)审议通过了《公司1999 年度报告正本和摘要》。
(2)审议通过了《公司1999 年度董事会工作报告》。
(3)审议通过了《公司1999 年度财务决算报告》。
(4)审议通过了《公司1999 年度利润分配预案》。
(5)审议通过了《公司董事会换届选举方案》。
(6)审议通过了《公司监事会换届选举方案》。
以上决议公告刊登在2000 年5 月13 日的《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1.公司所处的行业及行业地位
本公司是国家研制生产液压泵/马达的专业化生产基地,并从事轿车配套用球笼式等速万向节生产研制与销售。公司的工程机械配套用液压泵/马达的生产能力和销售额在国内同行业中排列首位。
2.公司主营范围及其经营情况
(1)本公司主营工程机械配套用高压柱塞泵和马达、轿车配套球笼式等速万向节的生产销售；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零备件及技术的进出口业务，开展本公司进料加工和“三来一补”业务；兼营液压系统设计、制造及国内外液压泵/马达的专修业务。2000 年,公司完成销售收入4395 万元，比上年同期增长19%。
(2)公司主导产品液压泵/马达,主要是为工程机械、矿山机械、建筑机械、路面机械、冶金机械、船舶机械等主机配套提供动力源泉。2000 年由于国内原型主机处于结构调整和更新换代时期，加之我们自身在市场开发、质量和服务上与市场需求尚有一定距离，致使国内液压产品销售没有明显增加。针对国内市场这一现状，我们一方面加大了国际市场的开发力度，力图通过扩大外贸出口增加收入，另一方面加大了第二支柱民品球笼式等速万向节的生产研制和
市场开拓。经过努力，2000 年国内液压件实现销售3479 万元，较上年度增长8.63%；外贸出口110.8 万元，较上年度增长264.75%；球笼产品实现销售418 万元，较上年度增长61.8%。
3.在经营中出现的主要困难及解决方案
2000年，面对国内工程机械主机销售持续低迷和原型主机逐渐更新换代的局面，公司采取各种切实有效措施，努力消化各种减利因素，确保了公司持续稳定发展。
(1)及时调整产品结构，以市场为导向，加大市场急需产品的研发。重点瞄准装载机、起重机、混凝土机械、新型挖掘机、高空消防车市场，有的放矢，加快开发，不断提高产品质量和可靠性，努力占领新型液压主机市场。全年完成液压泵/马达共88 型6150 台，液压零备件计437 万元，其中新品（含改进改型）32 型324 台。MF151 、MV172 、K3V112实现了与新机配套；WY-13 、CBJ25 等型产品完成试制；以A10VO 、PVH 系列为重点的轻型泵完成样机交付；以维修为主的3 型球笼式等速万向节新品已与轿车、微型车配套。
(2)加强销售和压库工作，及时调整经营策略。为扩大公司产品销售，在建立贵阳和广东南海固定销售经营部的基础上，调整全国销售网络，针对重点地区实行仓储销售，并针对不同的用户，在坚持“款到发货”的原则下，采取了灵活的营销策略，促进了产品销售和货款回收。与此同时，对部分市场销售不畅的老产品实行限产压库，全年减少库存230 万元，降低了资金投入的风险。
(3)狠抓了内部改制，推进建立现代企业制度。进一步理顺了与控股股东关系、按照人员、资产、财务“三分开”的原则，健全并完善了公司法人治理结构，完成了公司董事会、监事会的换届，成立了公司二届总经理班子，加快了二级核算单位的成本考核，对物资管理部门实施比价采购，并已初见成效。
(二)公司财务状况
单位:万元
1999年 2000年 增长比率(±％)
总资产 24,145.79 23,799.17 -1.44
长期负债 4,506.49 3,800.00 -15.68
股东权益 18,183.64 18,250.46 0.37
主营业务利润 1,160.39 1389.38 19.73
净利润 -745.79 40.85 647.74
长期负债减少15.68%，是因为归还“双加”技改贷款700 万元所致；主营业务利润增长19.73%，是因为主营销售收入增长所致；净利润大幅增长，是因为1999 年度因四项计提导致亏损较大所致。
(三)公司投资情况
1.公司两次募集资金投资情况
(1)募集资金投资明细:
承诺投资项目 计划投资额 实际投资项目 实际投资额
投资高压柱塞泵/马 4215万元 投资高压柱塞泵/马 （已竣工验收）
达的“双加”技改 达的“双加”技改
投资球笼式等速 4085万元 投资球笼式等速 实际投入2925万元
万向节技改 万向节技改
投资液压挖掘机配套 2044万元 投资液压挖掘机配套 实际投入50万元
泵/马达开发技改 泵/马达开发技改
(2)本公司实际投资项目没有变更，具体说明如下:
---球笼式等速万向节技改项目，我公司承诺投入募集资金4085 万元,实际投入2925 万元。近年来由于公司的球笼式等速万向节产品尚未形成与主机配套，为减少投资风险，根据公司现有的市场需求量，公司决定减缓投入技改资金的速度，待市场进一步扩大后采取滚动投入方式，确保形成球笼技改达产纲领，获得投资收益。
---PC300-5C 和PC400-5C 液压挖掘机配套泵/马达的技术开发项目,我公司承诺投入资金2900 万元,1998 年配股募集资金2044 万元,公司实际投入50 万元。截止年底，该配套泵/马达已完成研制技术准备，部分零组件已投产，但针对主机厂目前采用进口件配套且国内销售量不大这一现状，为减少投资风险，公司决定当前只作试验设备和技术开发费用的投入，待市场达到一定份额后，公司再采取滚动投入方式，力争将该项目产品全套开发，满足主机需要，形成新增效益。
公司1996 年发行股票募集资金8300 万元，按照招股说明书对股东的承诺，计划投入高压柱塞泵/马达“双加”技改项目4215 万元已全部完成；计划投入球笼式等速万向节技改项目4085 万元，实际投入2925 万元，余额1160万元。公司1998 年配股融资2044 万元，其中社会公众配股资金1875 万元，国有法人股东出资169万元，计划全部投入液压挖掘机配套泵/马达的技术开发项目，实际使用50 万元。两次募集资金共计10344 万元，合计使用7190 万元，
余额3154 万元，其中2200 万元暂借母公司贵州金江航空液压有限责任公司作为流动资金，其余954 万元暂存银行。
2.非募集资金投资情况
1999年初，公司向中国贵航集团财务有限责任公司投资113万元，占该公司股份的1%，收回1999年度利润分配3.08万元。
(四)经营环境的变化及其影响
随着世界贸易双边谈判不断深入，中国即将加入WTO，国内企业足不出户就要迎接来自国际的竞争与挑战，工程机械和汽车行业仍将继续受到冲击，作为配套厂家，我公司老产品销售自然要受到一定影响；但降低关税和加快西部开发，将给公司外贸出口和进口主机零部件配套带来更好的机遇。
(五)2001年度的业务发展计划
1.生产经营总体思路：
2001年是新世纪的第一年，也是“十五”规划的第一年。展望新的一年，九届人大四次会议《关于国民经济和社会发展“十五”计划纲要的报告》提出在“十五”期间要把机械和汽车行业作为今后5 年产业结构调整的主要任务，这将给公司发展带来新的契机。为确保公司年度各项经营目标的实现，公司制定了切实可行的措施，通过加强质量文化建设和质量控制，不断提高产品质量；通过加强市场预报和调研，积极开拓新市场配套领域；通过加快新产品研发，快出适销对路新产品；通过加强资金和成本管理，提高资金营运效率；通过深化内部改革，健全完善管理体系；通过加强人才引进和培养，实现人力资源合理配置，力争2001 年取得更好的业绩，以回报全体股东，开创公司持续发展的新纪元。
2.开发、在建项目的预期进度:
(1)本公司实施的球笼式等速万向节技改项目,根据产品开发和市场需求状况，公司已将建设周期和投资作了适当调整,本年度将投入部分资金，购买机械和实验设备，预计该项目将继续推迟验收。
(2)本公司实施的为西安黄河挖掘机厂PC300-5C 及PC400-5C 液压挖掘机配套泵/马达技改项目,因当前主机厂采用进口件配套，且产量较小，公司决定暂停技改投入。为盘活新厂区在建工程的存量资产，进一步发挥募集资金的使用效益，经公司董事会研究，决定变更配股募集资金投向1800 万元，用于新厂区的厂房和配套设施建设，以便尽快实现搬迁，进入贵阳国家高新技术产业开发区，进一步降低生产成本费用。“变更配股募集资金投向1800 万元的议
案”尚需提交公司2000 年年度股东大会审议通过。
(六)董事会日常工作报告
1.报告期内董事会的会议情况及决议内容
(1)贵州力源液压股份有限公司一届八次董事会于2000年4月10日上午在本公司召开，应到董事7 人,实到董事5人，3名监事列席了会议。会议审议并通过了如下决议:《公司1999 年度报告正文和摘要》；《公司1999年度董事会工作报告》；《公司1999 年度财务决算报告》；《公司1999 年度利润分配预案》；审议通过了公司关于计提资产减值准备及损失处理管理办法的内部控制制度及公司计提1999 年资产减值准备的报告；审议通过了公司换届选举议案，决定公司二届董事会候选人由李利、易书亮、廖佳、朱凤岐、朱顺兴、王兆新、王瑞江7 名先生组成；审议通过了关于召开1999 年度股东大会的议案。
以上公告刊登于2000 年4 月12 日的《上海证券报》上。
(2)贵州力源液压股份有限公司二届一次董事会于2000 年5 月12 日上午在本公司召开，应到董事7 人,实到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，会议选举李利先生为公司二届董事长，易书亮先生为公司二届副董事长，同意马昆、孟昭贵、宋登文先生辞去公司董事职务。
以上公告刊登于2000 年5 月13 日的《上海证券报》上。
(3)贵州力源液压股份有限公司二届二次董事会于2000 年6 月16 日上午在本公司召开，应到董事7 人,实到董事7 人，会议同意聘请舒代游先生为公司二届董事会秘书（续聘）；同意聘请廖佳先生为公司总经理（新聘），朱顺兴先生为公司常务副总经理（续聘），宋登文先生为公司副总经理（续聘），杨强为公司副总经理（新聘），王桂香女士为公司总会计师（新聘）；同意朱凤岐先生辞去公司总经理职务，王兆新先生辞去公司总工程师职务，孟昭贵先生
辞去公司副总经理职务，王瑞江先生辞去公司副总经理职务，俞卓女士辞去公司总会计师职务。
以上公告刊登于2000 年6 月17 日的《上海证券报》上。
2.报告期内，公司未进行利润分配和公积金转增事项，也未进行配股和增发新股。
(七)公司董事、监事及高级管理人员情况：
单位：股
姓名 性别 年龄 职务 年初持股数 年末持股数 任期起止日期 年度报酬（元）
李利 男 53 董事长 3450 3450 2000-2003 未在本公司领薪
易书亮 男 53 副董事长 2300 2300 2000-2003 18360
廖佳 男 38 董事、总经理 2000-2003 14990
朱顺兴 男 56 董事.常务副总经理
2300 2300 2000-2003 17380
朱凤岐 男 56 董事 2300 2300 2000-2003 18030
王兆新 男 55 董事 2000-2003 未在本公司领薪
王瑞江 男 49 董事 2300 2300 2000-2003 未在本公司领薪
姬苏春 男 39 监事会主席 2000-2003 14480
戴 斌 男 54 监事 2000-2003 未在本公司领薪
冯德臻 男 56 监事 1150 1150 2000-2003 15170
宋登文 男 45 副总经理 2300 2300 2000-2003 15280
杨 强 男 39 副总经理 2000-2003 13890
王桂香 女 49 总会计师 2000-2003 14150
舒代游 男 36 董事会秘书
1840 1840 2000-2003 11920
在报告期内以上人员无离任。
（八）本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本公司本次实现的利润全部用于弥补公司以前年度亏损,公司董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
预计公司下年度利润分配政策：由于公司年初未分配利润为-865.74 万元，数额较大，预计2001 年实现的利润难以弥补亏损，故预计公司下年度利润不分配。
六、监事会报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着认真负责的精神，较好履行监事会职责，通过参加股东会、董事会和经营管理会议，了解和掌握公司经营状况和财务状况，听取并审核了1999 年年报、年报摘要及2000 年中报，进行了定期或不定期专项检查或内部审计活动，实施监督，进一步促进了公司规范运作。
1．监事会会议情况
报告期内公司共召开监事会三次。
一届第六次监事会议于2000 年4 月10 日召开，会议审议通过了《1999 年度监事会工作报告》和《公司监事会换届选举方案》。
二届第一次监事会于2000 年5 月12 日召开，会议选举姬苏春先生为公司监事会主席。
二届第二次监事会于2000 年7 月18 日召开，会议审议通过了《公司2000 年中期报告》。
2．监事会独立意见
(1)报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规规范运作；公司董事、总经理及其它高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(2)公司监事会对2000 年度财务报告进行了检查，认为该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，天一会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
(3)公司1996 年发行股票募集资金8300 万元，实际投入项目与承诺投入项目一致，但“球笼”技改项目因市场和产品开发滞后，导致技改进度计划延期，目的是为了降低投资风险。1998 年配股募集资金2044 万元,目前只按计划投入少量资金购买试验台，报告期内公司未改变募集资金投向。根据公司2001 年的计划安排，为尽快盘活新厂区前期技改基建投资的存量资产，发挥现有配股募集资金的使用效益，进一步降低生产和销售成本，经公司董事会审议同意(须经股东大会审议通过)，决定改变配股募集资金投向1800 万元，用于公司新厂区的厂房和配套设施建设。
(4)报告期内没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失；关联交易严格按协议和市场行为进行，没有损害上市公司和股东利益；公司计提资产减值准备的方法和比例与1999 年度一致。
七、重要事项
(一)本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
(三)报告期内公司控股股东由贵阳航空液压件厂更名为贵州金江航空液压有限责任公司；公司董事会、监事会换届、改选情况；公司总经理变更情况；新聘董事会秘书情况均按规定在中国证监会指定报刊和网站进行了披露。
(四)报告期内公司无收购、兼并或资产重组事项。
(五)重大关联交易事项：
关联交易方 交易内容 价格 金额(万元)
贵州金江航空液 工装制造及加工劳务 按协议价 387.19
压有限责任公司 生产综合服务 内部结算价+10%利润 413.83
运输服务 按销售收入比例 66.97
注册商标 按协议价 20.00
土地 按租赁价 10.00
技术服务 按协议价 30.00
本公司其它应收款中，持有本公司5％以上股份的贵州金江航空液压有限责任公司的欠款为2200 万元,该企业占有的资金，公司已按5.58%的年利率向其收取资金占用费。
(六)报告期内，本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况，即人员独立、资产完整、财务独立。
人员分开方面：公司设立了人力资源处，负责公司的劳动、人事、工资管理及培训等工作，并制订了一系列规章制度，对员工进行了考核和奖惩。公司董事长李利，董事王兆新、王瑞江，监事戴斌在股东单位任职，未在本公司领取薪酬；其余董事、监事及高管人员都在本公司领取薪酬；公司总经理廖佳、副总经理宋登文在股东单位担任董事，其余高管人员均未在股东单位担任职务。
资产完整方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司的采购、销售由公司的供应处和计划营销处负责。公司自主开发的技术、商标等无形资产归公司所有，不存在不正当的关联交易。
财务分开方面：设有独立的公司财务处，已建立了独立的核算体系，独立在银行开户，独立按章纳税，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司控股子公司的财务管理制度。
（七）报告期内，公司未解聘会计师事务所。2000 年度财务审计机构仍为“贵州黔元会计师事务所”，现已更名为“天一会计师事务所”。
（八）报告期内，公司无重大担保、抵押事项。
（九）报告期内，公司没有更改名称或股票简称。
（十）报告期内，公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项。
八、财务报告
（一）审计报告
公司财务报告经天一会计师事务所有限责任公司注册会计师张静、朱政芳审计，出具了天保留意见的审计报告（天一审字[2001]第4-079号）。
（二）会计报表见附表
九、公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记时间:1996年11月14日
公司变更注册登记时间:1997年8月27日
公司变更注册登记时间:1999年4月13日
登记地点:贵州省工商行政管理局
2.企业法人营业执照注册号:21445317
3.税务登记号:520112214434146
4.公司未流通的托管机构名称:上海证券登记有限公司
5.公司聘请的会计师事务所名称:天一会计师事务所有限责任公司
办公地点:贵阳市瑞金南路134号
十、备查文件
1.载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2.载有天一会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3.报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
贵州力源液压股份有限公司
二ＯＯ一年三月二十八日
资产负债表
编制单位：贵州力源液压股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 28294713.73 23724693.39
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1156000 400000
应收股利
应收利息
应收帐款 34854247.4 34613846.61
其它应收款 21827930.04 24802534.17
减：坏帐准备 7400093.9 6926501.04
应收帐款净额 49282083.54 52489879.74
预付帐款 692866.44 2541066.1
应收补贴款
存货 30845192.69 33309913.37
减：存货跌价准备 3902100 3687200
存货净额 26943092.69 29622713.37
待摊费用 476974.32
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 106845730.72 108778352.6
长期投资：
长期股权投资 1430000 1430000
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 1430000 1430000
减：长期投资减值准备
长期投资净额 1430000 1430000
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 139231593.43 148009118.24
减：累计折旧 47392724.62 55256969.92
固定资产净值 91838868.81 92752148.32
工程物资
在建工程 41343289.84 35031231.01
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 133182158.65 127783379.33
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 241457889.37 237991731.93
流动负债：
短期借款
应付票据 110898.42
应付帐款 11697345.28 14198287.75
预收帐款 742088.4 559513.8
代销商品款
应付工资 1089154.55
应付福利费 75912.19 1204798.15
应付股利
应付税金 65447.47 64113.28
其它应交款 170735.84 282852.05
其它应付款 715904.31 1065758.93
应付短期债券
预提费用 946.22
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 14556588.04 17487168.6
长期负债：
长期借款 45000000 38000000
应付债券
长期应付款
住房周转金 64888.8
其它长期负债
长期负债合计 45064888.8 38000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 59621476.84 55487168.6
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 111032000 111032000
资本公积金 75950745.61 75950745.61
盈余公积 4179232.29 4179232.29
其中：公益金 1393077.43 1393077.43
未确认的外资损失
未分配利润 -9325565.37 -8657414.57
外币报表折算差额
股东权益合计 181836412.53 182504563.33
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 241457889.37 237991731.93
现金流量表
编制单位：贵州力源液压股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 41924042.27
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 9186627.86
经营活动产生的现金流入小计 51110670.13
购买商品、接受劳务支付的现
金 11988695.45
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 11844980.13
支付的增值税款 3006578.02
支付的所得税款 958770.01
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 159159.16
支付的其它与经营活动有关的
现金 15807921.05
经营活动产生的现金流出小计 43766103.82
经营活动产生的现金流量净额 7344566.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 6000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 6000
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 3112259.53
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 3112259.53
投资活动产生的现金流量净额 -3106259.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的
现金 948673.25
筹资活动产生的现金流入小计 948673.25
偿还债务所支付的现金 7000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 2757000.37
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 9757000.37
筹资活动产生的现金流量净额 -8808327.12
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -4570020.34
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 408530.85
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -473592.86
固定资产折旧 8284913.68
无形资产及其他资产摊销 60945.97
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 54786.73
财务费用 1201739.49
投资损失（减收益） -30772.89
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -2679620.68
经营性应收项目的减少（减增
加） -2170777.94
经营性应付项目的增加（减减
少） 1264009.28
增值税增加净额
其它 1424404.68
经营活动产生的现金流量净额 7344566.31
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 23724693.39
减：货币资金的期初余额 28294713.73
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4570020.34
利润及利润分配表
编制单位：贵州力源液压股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
项目 1999年12月31日 2000年12月31日
一、主营业务收入 36850455.8 43948159.87
减：折扣与折让
主营业务收入净额 36850455.8 43948159.87
减：主营业务成本 25092600.74 29887647.65
主营业务税金及附加 153918.02 166719.99
二、主营业务利润 11603937.04 13893792.23
加：其他业务利润 103796.49 112732.52
减：存货跌价损失 975400 -214900
营业费用 1724040.93 1777864.64
管理费用 13238949.91 10672994.05
财务费用 2823341.42 1201739.49
三、营业利润 -7053998.73 568826.57
加：投资收益 30772.89
期货损益
补贴收入 48050.92
营业外收入 88291.39 285565
以前年度损益调整
减：营业外支出 492174.36 524684.53
分给外单位利润
四、利润总额 -7457881.7 408530.85
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 -7457881.7 408530.85
加：年初未分配利润 -1867683.67 -9065945.42
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -9325565.37 -8657414.57
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -9325565.37 -8657414.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -9325565.37 -8657414.57
