证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2020-042
中航重机股份有限公司
关于2020年上半年募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，
中航重机股份有限公司（以下简称 “公司”）将 2020 年上半年募集资金存放与
实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开
发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16
日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，
公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业
投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公
司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A
股股票 155,600,640 股，每股价格人民币 8.53 元，共计募集资金总额为人民币
1,327,273,459.20 元，扣除发行费用 25,730,000.00 元，实际募集资金净额为
1
1,301,543,459.20 元，其中计入实收资本（股本）为人民币 155,600,640.00 元，
溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,145,942,819.20
元。
2019 年 12 月 9 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]
第 ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规以及《中航重机股份有
限公司募集资金管理办法》的规定，2019 年 12 月 30 日，公司分别与中国农
业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳分行、中国工商
银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远
航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有
限责任公司、中航力源液压股份有限公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有
限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中国工商银行股
份有限公司贵阳小河支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行及保荐机构
招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内三方监管协议得到切实履
行。
（二）募集资金专户存储情况
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截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额
中国农业银行股份有
中航重机股份有限公司 23210001040014056 181,888,220.10
限公司贵阳乌当支行
中信银行股份有限公
中航重机股份有限公司 8113201013000092802 237,224,422.59
司贵阳分行
中国工商银行股份有
中航重机股份有限公司 2402004829200278872 388,785,246.34
限公司贵阳南明支行
陕西宏远航空锻造有限 中国建设银行股份有
61050163720800001377 46,094,353.62
责任公司 限公司三原县支行
中航力源液压股份有限 中国农业银行股份有
23210001040014080 2,523,051.55
公司 限公司贵阳乌当支行
贵州安大航空锻造有限 中国农业银行股份有
23441001040013489 31,526,333.02
责任公司 限公司安顺黔中支行
贵州永红航空机械有限 中国工商银行股份有
2402006009003500919 2,288,919.84
责任公司 限公司贵阳小河支行
合计 890,330,547.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2020 年上半年募集资金项目的资金使用情况
2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 1,303,068,615.20 元。2020 年
1-6 月 募 集 资 金 项 目 累 计 使 用 资 金 420,704,266.46 元 （ 其 中 ： 置 换
212,851,482.42 元）、支付发行费用 862,000.00 元（其中：置换 270,000.00 元）、
银行手续费支出 7,711.58 元、募集资金存款利息收入 8,835,909.90 元，截止
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2020 年 6 月 30 日募集资金余额为 890,330,547.06 元。
具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
公司于 2020 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事
会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意使用募集资金置换自 2018 年 6 月 19 日至 2020 年 2 月 29 日
止预先已投入自筹资金人民币 213,121,482.42 元（其中以自筹资金预先投入募
集资金项目的实际投资金额为 212,851,482.42 元，自筹资金支付发行费之律师
费为 270,000.00 元）。
(三)闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内，公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。
(四)节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司
募集资金管理规定》及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金
专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了
相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
以上议案，请审议。
附件：募集资金使用情况对照表
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附件:
募集资金使用情况对照表
2020 年上半年度
编制单位：中航重机股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 130,154.34 本年度投入募集资金总额 42,070.42
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 42,070.42
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截 至 期 末 累计 投 入截 至 期 末 投
是否已变 募集资金 截至期末累 项目达到预 本 年 度 是 否 达 项目可行性
调整后投资总 截 至 期 末 承 诺 本年度 金 额 与 承 诺投 入 金入进度（%）
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 计投入金额 定可使用状 实 现 的 到 预 计 是否发生重
额 投入金额(1) 投入金额 额 的 差 额 (3) ＝(4)
部分变更) 总额 (2) 态日期 效益 效益 大变化
(2)-(1) ＝(2)/(1)
承诺投资项目：
1.西安新区先进锻造产业基地
否 75,154.34 75,154.34 75,154.34 11,557.21 11,557.21 -63,597.13 15.38 - - - 否
建设项目
2.民用航空环形锻件生产线建
否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 26,906.11 26,906.11 -13,093.89 67.27 - - - 否
设项目
3.国家重点装备关键液压基础
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2,285.36 2,285.36 -7,714.64 22.85 - - - 否
件配套生产能力建设项目
4.军民两用航空高效热交换器
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,321.74 1,321.74 -3,678.26 26.43 - - - 否
及集成生产能力建设项目
合计 - 130,154.34 130,154.34 130,154.34 42,070.42 42,070.42 -88,083.92 32.32 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司于 2020 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自 2018 年 6 月 19 日至 2020 年 2 月 29 日止预先已投入自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金人民币 213,121,482.42 元（其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 212,851,482.42 元，自筹资金支付发行费
之律师费为 270,000.00 元）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
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