贵州力源液压股份有限公司
2008 年第三季度报告600765 贵州力源液压股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600765 贵州力源液压股份有限公
司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李利、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）厉鑫声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,821,226,721.12 2,182,132,508.15 29.29
所有者权益（或股东权益）(元) 979,866,067.28 883,762,014.84 10.87
归属于上市公司股东的每股净
资产(元)
2.73 4.93 -44.62
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
-92,514,179.55 -52.52
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
-0.26 23.53
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
29,541,075.64 115,365,138.30 -17.21
基本每股收益(元) 0.08 0.32 -60.00
扣除非经常性损益后基本每股
收益(元)
- 0.32 -
稀释每股收益(元) 0.08 0.32 -60.00
全面摊薄净资产收益率(%) 3.01 11.77
减少25.50 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
2.93 11.67
减少23.70 个百
分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -30,060.01600765 贵州力源液压股份有限公司2008 年第三季度报告
3
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
1,353,523.00
债务重组损益 -99,400.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -201,004.53
所得税影响数 153,458.77
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 869,599.69
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,991
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
泰和证券投资基金 8,066,132
人民币普
通股
同德证券投资基金 7,669,858
人民币普
通股
全国社保基金一零五组合 6,300,000
人民币普
通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券
投资基金
4,000,000
人民币普
通股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 3,881,500
人民币普
通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券
投资基金
1,888,282
人民币普
通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 1,287,748
人民币普
通股
斯坦福大学 1,252,112
人民币普
通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 1,093,834
人民币普
通股
上海珠光投资发展有限公司 958,500
人民币普
通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.基本每股收益：截至本报告期末，公司全面摊薄基本每股收益为0.32 元，该指标是在公司实施了每
10 股转增10 股后按新股本358,668,800 股全面摊薄计算的，而上年同期每股收益为0.56 元，是按原
股本计算的,为使该指标具有可比性,本年如不考虑新增股本的因素, 公司基本每股收益为0.64 元,与
上年同期相比增长14.29%。
2.每股净资产:截至本报告期末，公司全面摊薄每股净资产为2.73 元，该指标是在公司实施了每10
股转增10 股后按新股本358,668,800 股全面摊薄计算的，而上年同期每股净资产为4.93 元，是按原
股本计算的,为使该指标具有可比性,本年如不考虑新增股本的因素, 公司每股净资产为5.46 元,与上600765 贵州力源液压股份有限公司
2008 年第三季度报告
4
年同期相比增长10.75%。
3.截止报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动原因分 单位:元
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 增减额 增减比例
应收票据 121,003,310.25 88,376,809.00 32,626,501.25 36.92%
应收账款 566,810,192.51 381,272,604.15 185,537,588.36 48.66%
预付帐款 153,900,039.08 70,928,719.52 82,971,319.56 116.98%
在建工程 212,547,405.80 127,166,801.02 85,380,604.78 67.14%
无形资产 124,299,000.64 72,832,927.47 51,466,073.17 70.66%
长期待摊费用 5,213,493.38 2,386,649.47 2,826,843.91 118.44%
短期借款 689,380,000.00 360,000,000.00 329,380,000.00 91.49%
应付票据 133,809,790.81 41,429,391.12 92,380,399.69 222.98%
应交税费 8,517,881.74 36,053,284.44 -27,535,402.70 -76.37%
应付股利 9,757,615.32 929,799.32 8,827,816.00 949.43%
其他应付款 257,368,581.20 156,144,905.84 101,223,675.36 64.83%
专项应付款 139,620,027.85 93,395,406.12 46,224,621.73 49.49%
股本 358,668,800.00 179,334,400.00 179,334,400.00 100.00%
(1)报告期末, 应收票据比期初增加3,262.65 万元,增长36.92%,主要是销售回款收到的票据增加所
致。
(2)报告期末, 应收账款比期初增加18,553.76 万元，增长48.66%，一方面是因为公司报告期内由于
生产能力的扩大,产品销售收入增加，但同时由于受到货款回收的周期的限制导致应收账款增加;另一
方面由于军品主机厂家付款不及时严重影响货款回收。
(3)报告期末, 预付帐款比期初增加8,297.13 万元，增长116.98%，是由于原材料价格的上涨,特别是
贵重金属材料紧缺,供应厂家要求款到发货,导致预付帐款增加。
(4)报告期末,在建工程比期初增加8,538.06 万元,增长67.14%,原因是一方面公司全资子公司安大公
司的子公司宇航公司正处在建设中，本年度支付了大量工程款和设备款；另一方面是本公司及各子公
司本年度投入的技改、技措项目，尚未正式完工，导致在建工程增加。
(5)报告期末，无形资产比期初增加5,146.61 万元，增长70.66%。主要是本年度收购的无锡马山永红
公司和江苏力源公司两家子公司，导致无形资产增加
(6)报告期末, 长期待摊费用比期初增加282.68 万元，增长118.44%，是因为待摊的搬迁补偿费增加
所致。
(7)报告期末, 短期借款比期初增加32,938.00 万元，增长91.49%，是因为公司本年度在募集资金尚
未到位之前,利用自筹资金提前启动收购项目,为缓解生产资金周转的困难,在银行增加短期借款。
(8)报告期末, 应付票据比期初增加9,238.04 万元，增长222.98%，是因为公司报告期内由于生产能
力的扩大，增加了对材料的采购,为缓解资金紧张的问题,加大了票据的支付力度。
(9)报告期末,应交税费比期初减少2,753.54 万元，减少76.37%，是因为公司报告期内应退税款尚未
退回以及缴纳所得税等导致减少。
(10)报告期末,应付股利比期初增加882.78 万元，增长949.43%，是因为公司本年度暂时未支付法人
股股利所致。
(11)报告期末,其他应付款比期初增加10,122.37 万元，增长64.83%，是因为公司本年度提前启动收
购项目,按照收购协议尚有部分款项未支付导致其他应付款增加。
(12) 报告期末,专项应付款比期初增加4,622.46 万元，增长49.49%，主要是本年度收到的项目拨600765 贵州力源液压股份有限公司
2008 年第三季度报告
5
款增加所致。
(13) 报告期末,股本比期初增加17,933.44 万元，增长100.00%，主要是本年度实施资本公积转增
股本,每10 股转增10 股。
4.报告期，利润表项目大幅度变动原因分析
（1）营业收入增加的原因：
2008 年1-9 月,公司累计实现营业收入133,386.80 万元，与上年同期91,204.94 万元相比增加
42,181.86 万元，增幅46.25%。本年度虽然受到凝冻天气的影响，但一方面公司扩大了生产线，提高
生产能力；另一方面公司加大与主机市场的配套力度，加快新产品的开发并产生效益导致本年营业收
入比上年同期增加。
（2）营业成本增加的主要原因：
2008 年1-9月，公司累计实现营业成本96,379.37万元，与上年同期62,167.79 万元相比增加34,211.58
万元,增幅55.03%。主要原因是由于原材料价格的上涨，尤其是高温合金等贵重金属材料涨幅较大。
（3）财务费用增加的主要原因：
2008 年1-9 月，公司实际发生财务费用4,128.62 万元，与上年同期2,433.13 万元相比增加1,695.49
万元,增幅为69.68%。主要是本年度短期借款增加所致。
5.报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析： 单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -92,514,179.55 -60,656,845.61 -31,857,333.94 -52.52%
投资活动产生的现金流量净额 -277,089,453.77 -25,942,772.65 -251,146,681.12 -968.08%
筹资活动产生的现金流量净额 362,967,335.61 68,813,848.01 294,153,487.60 427.46%
(1)报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-9,251.42 万元,较上年同期-6,065.68 万元减少
3,185.73 万元,减少-52.52%,主要是由于生产经营扩大生产需要,相应的原材料等的采购量以及人工
成本的增长幅度大于货款回收的增长幅度所致。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额为-27,708.94 万元，较上年同期-2,594.28 万元减少
25,114.67 万元，减少968.08%，主要是公司收购无锡马山永红公司支付6998 万元以及收购江苏力源
金河支付5150 万元，以及在募集资金尚未到位提前启动的节能降耗、天然气加热炉等工程和为扩大生
产能力投入的技改技措。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额为36,296.73 万元，较上年同期6,881.38 万元增加
29,415.35 万元，增长427.46%，主要是在公司完成收购项目的前提下,为缓解资金周转的困难,满足生
产经营的需要,本年度增加贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司向特定对象发行股份购买资产，发行对象贵州金江航空液压有责任限公司、贵州航空工业
（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限责任公司承诺自发行结束之
日即2007 年12 月25 日起36 个月内不转让通过本次发行获得的股份；中国一航在本次发行前通过金
江公司持有力源液压公司的股份6369.3 万股，亦自本次股份发行之日起36 个月不转让。
报告期内，本公司上述承诺未出售有限售条件的国有法人股。600765 贵州力源液压股份有限公司2008 年第三季度报告
6
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
贵州力源液压股份有限公司
法定代表人:李利600765 贵州力源液压股份有限公司2008 年第三季度报告
7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 贵州力源液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 332,483,922.45 339,356,936.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 121,003,310.25 88,376,809.00
应收账款 566,810,192.51 381,272,604.15
预付款项 153,900,039.08 70,928,719.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 240,000.00 240,000.00
其他应收款 33,242,884.98 41,273,721.91
买入返售金融资产
存货 569,386,464.30 462,708,041.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,924,747.96 914,828.60
流动资产合计 1,780,991,561.53 1,385,071,661.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,000,000.00 35,000,000.00
投资性房地产
固定资产 644,433,606.82 543,236,945.70
在建工程 212,547,405.80 127,166,801.02
工程物资 44,090.49
固定资产清理 453,479.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,299,000.64 72,832,927.47
开发支出
商誉 1,049,736.47
长期待摊费用 5,213,493.38 2,386,649.47
递延所得税资产 17,194,346.46 16,437,523.21
其他非流动资产
非流动资产合计 1,040,235,159.59 797,060,846.87600765 贵州力源液压股份有限公司2008 年第三季度报告
8
资产总计 2,821,226,721.12 2,182,132,508.15
流动负债：
短期借款 689,380,000.00 360,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 133,809,790.81 41,429,391.12
应付账款 242,928,696.75 230,722,210.44
预收款项 82,725,728.25 56,550,193.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,245,358.55 33,157,615.26
应交税费 8,517,881.74 36,053,284.44
应付利息 4,263,996.00
应付股利 9,757,615.32 929,799.32
其他应付款 257,368,581.20 156,144,905.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 35,240,000.00 61,140,000.00
其他流动负债 770,687.49
流动负债合计 1,489,744,340.11 980,391,395.57
非流动负债：
长期借款 100,020,000.00 122,610,000.00
应付债券
长期应付款 57,227,147.56 41,836,562.64
专项应付款 139,620,027.85 93,395,406.12
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 296,867,175.41 257,841,968.76
负债合计 1,786,611,515.52 1,238,233,364.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,668,800.00 179,334,400.00
资本公积 261,994,530.98 435,483,200.85
减：库存股
盈余公积 36,019,969.12 36,019,969.12
一般风险准备
未分配利润 323,182,767.18 232,924,444.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 979,866,067.28 883,762,014.84
少数股东权益 54,749,138.32 60,137,128.98
所有者权益合计 1,034,615,205.60 943,899,143.82
负债和所有者总计 2,821,226,721.12 2,182,132,508.15
公司法定代表人: 李利 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:厉鑫600765 贵州力源液压股份有限公司2008 年第三季度报告
9
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 贵州力源液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 63,760,775.05 121,459,880.10
交易性金融资产
应收票据 57,134,578.00 43,715,662.50
应收账款 95,091,116.99 56,989,302.63
预付款项 12,363,218.07 3,207,730.19
应收利息
应收股利
其他应收款 4,304,816.05 3,419,543.66
存货 112,969,244.32 89,725,186.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 345,623,748.48 318,517,305.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 706,551,052.89 514,818,185.35
投资性房地产
固定资产 194,036,439.02 209,717,033.98
在建工程 59,632,817.32 45,688,423.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,738,778.60 26,388,062.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,656,120.96 7,187,269.74
其他非流动资产
非流动资产合计 993,615,208.79 803,798,974.95
资产总计 1,339,238,957.27 1,122,316,280.53
流动负债：
短期借款 74,000,000.00 29,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,309,082.26 3,764,591.12
应付账款 38,032,485.85 29,346,366.08
预收款项 19,999,427.62 27,685,026.91600765 贵州力源液压股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应付职工薪酬 3,727,373.61 8,201,466.43
应交税费 4,512,373.57 4,126,130.02
应付利息
应付股利 8,827,816.00
其他应付款 202,357,266.01 35,163,644.63
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 25,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 364,765,824.92 162,687,225.19
非流动负债：
长期借款 37,110,000.00 48,110,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 42,603,435.79 40,375,746.16
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 79,713,435.79 88,485,746.16
负债合计 444,479,260.71 251,172,971.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,668,800.00 179,334,400.00
资本公积 466,778,641.95 638,137,830.28
减：库存股
盈余公积 7,563,348.54 7,563,348.54
未分配利润 61,748,906.07 46,107,730.36
所有者权益（或股东权益）合计 894,759,696.56 871,143,309.18
负债和所有者（或股东权益）合计 1,339,238,957.27 1,122,316,280.53
法定代表人: 李利 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:厉鑫600765 贵州力源液压股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 贵州力源液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 437,645,357.92 359,963,114.62 1,333,867,970.68 912,049,387.16
其中：营业收入 437,645,357.92 359,963,114.62 1,333,867,970.68 912,049,387.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 409,861,171.61 315,670,716.97 1,205,106,703.67 810,069,280.14
其中：营业成本 329,117,611.29 249,268,888.91 963,793,690.94 621,677,869.38
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 954,492.90 1,316,790.60 3,911,916.59 2,674,780.71
销售费用 9,325,806.65 18,857,550.65 31,332,709.10 39,050,059.35
管理费用 54,071,532.77 37,980,653.71 154,162,700.69 111,991,715.87
财务费用 15,673,887.19 8,246,833.10 41,286,238.51 24,331,316.68
资产减值损失 717,840.81 10,619,447.84 10,343,538.15
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
620.27 415,527.65
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
27,784,806.58 44,292,397.65 128,761,267.01 102,395,634.67
加：营业外收入 1,054,621.74 1,898,830.63 2,797,431.44 3,038,713.38
减：营业外支出 178,230.54 167,656.22 1,774,372.98 388,058.76
其中：非流动资产600765 贵州力源液压股份有限公司2008 年第三季度报告
12
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
28,661,197.78 46,023,572.06 129,784,325.47 105,046,289.29
减：所得税费用 3,472,968.60 7,491,975.32 19,807,177.82 16,703,258.28
五、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
25,188,229.18 38,531,596.74 109,977,147.65 88,343,031.01
归属于母公司所
有者的净利润
29,541,075.64 35,680,162.66 115,365,138.30 92,486,411.33
少数股东损益 -4,352,846.46 2,851,434.08 -5,387,990.65 -4,143,380.32
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.08 0.21 0.32 0.56
（二）稀释每股收
益
0.08 0.21 0.32 0.56
公司法定代表人: 李利 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:厉鑫600765 贵州力源液压股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 贵州力源液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 88,267,426.21 69,546,240.16 304,540,653.89 177,648,383.28
减：营业成本 57,808,710.46 45,326,071.43 185,050,100.72 109,225,706.11
营业税金及附加 488,502.83 574,458.87 1,626,409.94 1,455,081.44
销售费用 3,025,569.41 3,845,019.43 11,285,974.68 8,044,822.53
管理费用 16,539,249.93 11,616,765.59 59,502,153.58 35,114,922.40
财务费用 1,830,852.98 355,720.85 5,231,044.25 1,337,430.02
资产减值损失 2,624,116.50 605,935.93
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
620.27 6,138,608.00 184,579.33
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
8,575,160.87 7,828,203.99 45,359,462.22 22,049,064.18
加：营业外收入 154,850.00 99,123.00 1,239,654.91 491,999.14
减：营业外支出 93,186.03 36,927.50 666,558.91 108,005.50
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
8,636,824.84 7,890,399.49 45,932,558.22 22,433,057.82
减：所得税费用 807,630.95 1,122,968.72 5,184,566.51 2,168,226.95
四、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
7,829,193.89 6,767,430.77 40,747,991.71 20,264,830.87
公司法定代表人: 李利 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:厉鑫600765 贵州力源液压股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 贵州力源液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 965,276,045.20 688,010,883.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,452,201.62 2,986,851.05
收到其他与经营活动有关的现金 105,028,112.01 107,364,175.98
经营活动现金流入小计 1,084,756,358.83 798,361,910.67
购买商品、接受劳务支付的现金 692,470,026.14 523,159,543.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 184,884,191.54 111,370,072.76
支付的各项税费 80,989,122.23 33,192,598.73
支付其他与经营活动有关的现金 218,927,198.47 191,296,541.06
经营活动现金流出小计 1,177,270,538.38 859,018,756.28
经营活动产生的现金流量净额 -92,514,179.55 -60,656,845.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 415,527.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
874,198.67 326,472.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,269,766.28 8,064,000.00
投资活动现金流入小计 3,143,964.95 10,805,999.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
138,753,818.72 10,350,172.42
投资支付的现金 141,479,600.00 18,334,600.00600765 贵州力源液压股份有限公司2008 年第三季度报告
15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,064,000.00
投资活动现金流出小计 280,233,418.72 36,748,772.42
投资活动产生的现金流量净额 -277,089,453.77 -25,942,772.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 726,290,000.00 346,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 58,403,153.40 266,155.04
筹资活动现金流入小计 824,693,153.40 346,766,155.04
偿还债务支付的现金 414,400,000.00 255,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,770,869.32 22,202,307.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 554,948.47 550,000.00
筹资活动现金流出小计 461,725,817.79 277,952,307.03
筹资活动产生的现金流量净额 362,967,335.61 68,813,848.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -236,716.28
五、现金及现金等价物净增加额 -6,873,013.99 -17,785,770.25
加：期初现金及现金等价物余额 339,356,936.44 196,865,574.39
六、期末现金及现金等价物余额 332,483,922.45 179,079,804.14
公司法定代表人: 李利 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:厉鑫600765 贵州力源液压股份有限公司2008 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 贵州力源液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 229,871,607.48 162,892,942.38
收到的税费返还 6,612,848.13
收到其他与经营活动有关的现金 12,483,732.82 5,857,494.24
经营活动现金流入小计 248,968,188.43 168,750,436.62
购买商品、接受劳务支付的现金 121,539,903.63 84,277,862.92
支付给职工以及为职工支付的现金 50,909,295.72 16,943,301.03
支付的各项税费 23,038,414.77 2,884,956.99
支付其他与经营活动有关的现金 44,679,565.58 37,742,134.02
经营活动现金流出小计 240,167,179.70 141,848,254.96
经营活动产生的现金流量净额 8,801,008.73 26,902,181.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,200,000.00 184,579.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
156,100.00 15,140.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,269,766.28
投资活动现金流入小计 9,625,866.28 2,199,719.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
25,685,232.35 2,227,742.44
投资支付的现金 51,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,185,232.35 2,227,742.44
投资活动产生的现金流量净额 -67,559,366.07 -28,022.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 79,000,000.00 12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 79,000,000.00 12,000,000.00
偿还债务支付的现金 66,400,000.00 11,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,344,200.29 7,230,644.65
支付其他与筹资活动有关的现金 196,547.42
筹资活动现金流出小计 77,940,747.71 18,830,644.65
筹资活动产生的现金流量净额 1,059,252.29 -6,830,644.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,699,105.05 20,043,514.02600765 贵州力源液压股份有限公司2008 年第三季度报告
17
加：期初现金及现金等价物余额 121,459,880.10 49,227,732.34
六、期末现金及现金等价物余额 63,760,775.05 69,271,246.36
公司法定代表人: 李利 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:厉鑫
