证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-038
中航重机股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年非公开发行股份
2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开
发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16 日，
中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司
向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资
基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、
中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A 股股
票 155,600,640.00 股，每股价格人民币 8.53 元，共计募集资金总额为人民币
1,327,273,459.20 元 ， 扣 除 发 行 费 用 25,730,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,301,543,459.20 元，其中计入实收资本（股本）为人民币 155,600,640.00 元，溢价
部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,145,942,819.20 元。
截至 2019 年 12 月 9 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，
专项报告第 1 页
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]
第 ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》验证确认。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 921,152,712.98 元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
213,121,482.42 元。募集资金余额为人民币 408,591,119.89 元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额 28,200,373.67 元）。
（二）2021 年非公开发行股份
2021 年 2 月 4 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。2021 年 4 月 2 日，
公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<中航重机股份有限公司 2021
年非公开发行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》等相关议案。2021 年 4 月 9 日，
公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2021
年 5 月 6 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]1471 号），核准公司非公开发行股票并上市
的相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地
区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚
鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有
限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、
太平资产管理有限公司- 太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品、中航资本控
股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实
际非公开发行 A 股股票 111,957,796.00 股，每股价格人民币 17.06 元，共计募
集资金总额为人民币 1,909,999,999.76 元，扣除发行费用 37,773,584.90 元（进
项税金 2,266,415.10 元，合计 40,040,000.00 元），实际募集资金净额为
1,872,226,414.86 元（扣除进项税额 2,266,415.10 元后，余额 1,869,959,999.76
元），其中计入股本为人民币 111,957,796.00 元，溢价部分扣除发行有关的费
用外计入资本公积-股本溢价为 1,760,268,618.86 元。
2021 年 6 月 11 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，大
华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字
专项报告第 2 页
[2021]000317 号、大华验字[2021]000318 号《验资报告》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2021 年非公开发行股份募集资金项目累计投
入 155,084,134.19 元，募集资金专户余额为 1,747,580,645.59 元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 32,704,780.02 元）。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司
于 2009 年 9 月 11 日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试
行）》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均
做出了明确规定。
（一）2018 年非公开发行股份
根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有
限公司募集资金管理实施细则（试行）》的规定，本公司对募集资金采用专户存
储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规以及《中航重机
股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2019 年 12 月 30 日，公司分别与
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳分行、中
国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航
证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕
西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空
机械有限责任公司、中航力源液压股份有限公司）作为甲方分别与中国建设银行
股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中国工商
银行股份有限公司贵阳小河支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行及保
荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：
人民币元
专项报告第 3 页
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
中国农业银行股份有
中航重机股份有限公司 23210001040014056 37,851,136.83
限公司贵阳乌当支行
中信银行股份有限公
中航重机股份有限公司 8113201013000092802 83,504,167.37
司贵阳金阳支行
中国工商银行股份有
中航重机股份有限公司 2402004829200278872 219,283,625.61
限公司贵阳南明支行
中国建设银行股份有
陕西宏远航空锻造有限责任公司 61050163720800001377 48,932,258.08
限公司三原县支行
中国农业银行股份有
中航力源液压股份有限公司 23210001040014080 353.44
限公司贵阳乌当支行
中国农业银行股份有
贵州安大航空锻造有限责任公司 23441001040013489 18,999,922.45
限公司安顺黔中支行
中国工商银行股份有
贵州永红航空机械有限责任公司 2402006009003500919 19,656.11
限公司贵阳小河支行
合计 408,591,119.89
（二）2021 年非公开发行股份
根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有
限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存储
制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规以及《中航重机股
份有限公司募集资金管理办法》的规定，2021 年 6 月 25 日，公司分别与中国农
业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行、中国
工商银行股份有限公司贵阳南明支行、中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行
及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安
大航空锻造有限责任公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支
行、中国银行股份有限公司安顺分行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证
券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定
的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
中航重机股份有限公司 中国农业银行股份有 23210001040016960 681,561,689.31
专项报告第 4 页
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
限公司贵阳乌当支行
中信银行股份有限公
中航重机股份有限公司 8113201013300108692 470,571,493.70
司贵阳瑞金支行
中国工商银行股份有
中航重机股份有限公司 2402004829200376608 556,336,460.83
限公司贵阳南明支行
中国建设银行股份有
中航重机股份有限公司 5205142360000003337 32,120,313.10
限公司贵阳河滨支行
中国建设银行股份有
陕西宏远航空锻造有限责任公司 61050163720800001889 6,990,688.65
限公司三原县支行
中国银行股份有限公
贵州安大航空锻造有限责任公司 133999787621 0.00
司安顺分行
合计 1,747,580,645.59
三、2022 年半年度募集资金的使用情况
（一）2018 年非公开发行股份
1、2022 年半年度募集资金项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用金额和当前余额如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,327,273,459.20
减：发行费用 25,730,000.00
募集资金净额 1,301,543,459.20
减：募投项目累计投入资金 921,152,712.98
加：存款利息收入减支付银行手续费 28,200,373.67
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 408,591,119.89
募集资金投资项目的资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表（2018
年非公开发行股份）》。
2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
2022 年半年度公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
情况。
3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2022 年半年度公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
2022 年半年度年公司不存在节余募集资金的情况。
（二）2021 年非公开发行股份
专项报告第 5 页
1、2022 年半年度募集资金项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用金额和当前余额如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,909,999,999.76
减：发行费用（含税） 38,200,000.00
募集资金实际到账金额 1,871,799,999.76
减：募投项目累计投入资金 155,084,134.19
减：到账后支出募投项目发行费（含税） 1,840,000.00
加：存款利息收入减支付银行手续费 32,704,780.02
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,747,580,645.59
具体情况详见附表二《募集资金使用情况表（2021 年非公开发行股份）》。
2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
2022 年半年度公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
情况。
3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2022 年半年度公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
2022 年半年度公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司
募集资金管理规定》及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资
金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行
了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
中航重机股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日
专项报告第 6 页
附表一
募集资金使用情况表（2018 年非公开发行股份）
编制单位：中航重机股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,301,543,459.20 本年度投入募集资金总额 52,070,905.09
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 921,152,712.98
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目
已变更 截至期末累 可行
项目达到 是否
项目，含 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 本年度 性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使 达到
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 实现的 否发
诺投资总额 总额 金额 用状态日 预计
更（如 (1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益 生重
期 效益
有） (3)＝(2)-(1) 大变
化
西 安 新 区先 进 锻 造
751,543,459.20 751,543,459.20 751,543,459.20 43,903,106.17 389,737,334.76 -361,806,124.44 51.86 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
产业基地建设项目
民 用 航 空环 形 锻 件
400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 6,934,150.11 381,359,887.87 -18,640,112.13 95.34 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
生产线建设项目
国 家 重 点装 备 关 键
液 压 基 础件 配 套 生 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 1,233,648.81 100,055,490.35 55,490.35 100.06 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
产能力建设项目
军 民 两 用航 空 高 效
热 交 换 器及 集 成 生 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 100.00 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
产能力建设项目
合计 — 1,301,543,459.20 1,301,543,459.20 1,301,543,459.20 52,070,905.09 921,152,712.98 -380,390,746.22 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体
不适用
募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
专项报告第 7 页
公司于 2020 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及
募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自 2018 年 6 月 19 日至 2020 年 2 月 29 日止预先已投入自筹资金人民币 213,121,482.42 元（其
置换情况
中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 212,851,482.42 元，自筹资金支付发行费之律师费为 270,000.00 元）。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
对闲置募集资金进行现金管
不适用
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
不适用
因
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
专项报告第 8 页
附表二
募集资金使用情况表（2021 年非公开发行股份）
编制单位：中航重机股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,869,959,999.76 本年度投入募集资金总额 119,084,134.19
变更用途的募集资金总额 0.00
0.00% 已累计投入募集资金总额 155,084,134.19
变更用途的募集资金总额比例
已变更
截至期末累 截至期 项目可
项目， 项目达到 是否
截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投进 本年度 行性是
含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使 达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 度（%） 实现的 否发生
变更 诺投资总额 总额 金额 用 预计
(1) (2) 金额的差额 (4)＝ 效益 重大变
（如 状态日期 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
有）
航空精密 模锻产业
805,000,000.00 805,000,000.00 805,000,000.00 119,084,134.19 155,084,134.19 -649,915,865.81 19.27 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
转型升级项目
特种材料 等温锻造
640,449,200.00 640,449,200.00 640,449,200.00 -640,449,200.00 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
生产线建设项目
补充流动资金 424,510,799.76 424,510,799.76 424,510,799.76 -426,350,799.76 不适用 不适用 否
合计 — 1,869,959,999.76 1,869,959,999.76 1,869,959,999.76 119,084,134.19 155,084,134.19 -1,716,715,866.00 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体
不适用
募投项目）
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项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
对闲置募集资金进行现金管
不适用
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
不适用
因
募集资金其他使用情况 航空精密模锻产业转型升级项目已完成工艺设备招标，因供应商正在办理出口许可证阶段，故进行资金支付
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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