张家港保税科技股份有限公司
2009 年第三季度报告600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示...............................................................2
§2 公司基本情况...........................................................2
§3 重要事项...............................................................3
§4 附录...................................................................9600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事会以传真书面表决方式召开审议2009 年第三季度报告的会议，应参
加表决的董事9 人，在规定的时间内收到9 位董事的传真表决票。会议以9 票同意
票通过了本季度报告。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长徐品云先生、总经理蓝建秋先生及财务总监朱建华先生声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 467,114,957.86 346,064,084.78 34.98
所有者权益（或股东权益）(元) 285,196,026.19 243,348,940.71 17.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.60 1.37 16.79
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 84,499,408.25 109.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.47 104.35
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 15,254,661.40 41,847,085.48 39.86
基本每股收益(元) 0.08 0.23 35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.22 —
稀释每股收益(元) 0.08 0.23 35.29
全面摊薄净资产收益率(%) 5.35 14.67 增加2.1 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
5.35 13.88 减少0.04 个百分点600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
说明
非流动资产处置损益 2,061,239.00
为盘活公司存量资产，公司在
报告期内出售了昆明部分房
产。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,868.25
子公司长江国际获得20 万重
点物流企业补助资金，影响公
司净利润的营业外收支净额
为18.8 万。
合计 2,259,107.25
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,945
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量
股份种类
张家港保税区金港资
产经营有限公司
53,478,991 人民币普通股
张家港保税区长江时
代投资发展有限公司
35,653,186 人民币普通股
全新娜 2,100,969 人民币普通股
陈芙蓉 690,000 人民币普通股
高军燕 574,373 人民币普通股
朱世文 480,900 人民币普通股
王维彬 479,722 人民币普通股
金媛 449,200 人民币普通股
袁磊 415,400 人民币普通股
张文静 407,330 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2008 年10 月6 日公司实施了每10 股转增1.5 股的资本公积金转增股本分配
方案，总股本由155,011,584 股变化为178,263,322 股。上述主要会计数据及财务
指标列表中上年同期每股相关数据按照分配后总股本数进行调整计算和披露。600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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2、货币资金较年初增加3191.54 万元,增加94.72％,主要是张家港保税区长江
国际港务有限公司净增贷款2050 万元及主营业务收入增加所致。
3、应收帐款较年初增加238.70 万元，增加48.12％，主要是子公司长江国际应
收帐款减少26.96 万元；子公司外服公司应收帐款较年初净增加304.08 万元。
4、存货较年初增加2445.53 万元，增加1682.63％，主要是子公司外服公司进
口了PTA 货物。
5、在建工程较年初增加4661.93 万元，增加242.68％，主要是子公司长江国际
增加扩建储罐工程等。
6、一年内到期的非流动负债较年初减少4250 万元，减少100％，主要是归还了
到期的银行贷款。
7、长期借款较年初增加6300 万元，增加100％，主要是子公司长江国际储罐扩
建项目建设银行贷款。
8、主营业务收入较上年同期增加88.85％，主要是：（1）仓储、超期费、码头
使用费等业务收入均有相应增长；（2）开展PTA 贸易业务。
9、主营业务成本8537.37 万元,较上年同期增加291.56％，主要是今年仓储码
头业务量增加的同时致营业成本增加，以及开展PTA 贸易业务致营业成本大幅增加。
10、管理费用较上年同期增加49.06％，主要是（1）办公日常开支等费用增加；
（2）增加了去年新购土地的摊销。
11、财务费用较上年同期减少了53.81％，主要是在报告期内归还银行贷款致减
少贷款利息支付。
12、净利润较上年同期增加39.86％，主要是公司仓储码头业务形势较好收入增
加。
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加104.35％，主要是（1）仓储
码头业务收入增加；（2）新开展PTA 贸易业务增加收入。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内：
（1）关于公司名称、注册地变更情况600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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《关于云南新概念保税科技股份有限公司迁址的报告》、《关于变更公司注册
名称的议案》获得公司二OO 九年第二次临时股东大会、第三次临时股东大会通过。
2009 年7 月9 日，江苏省工商行政管理局核准下发了“企业法人营业执照”，公司
名称由“云南新概念保税科技股份有限公司”变更为“张家港保税科技股份有限公
司”，注册地址由“昆明市春城路62 号证券（基）大厦四楼”变更为“张家港保税
区北京路保税科技大厦”，公司英文名称由“YUNNAN FREETRADE SCIENCE AND
TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND
TECHNOLOGY CO.,LTD。公司更名后在上海证券交易所的证券简称和证券代码保持不
变，仍为“保税科技”和“600794”。相关公告临2009－019、临2009－018、临2009
－013 刊载于2009 年7 月9 日、6 月18 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
（2）关于核销原大理造纸分公司部分应收账款的情况
公司2009 年7 月8 日召开的2009 年第三次临时股东大会批准了《关于原大理
造纸分公司部分应收账款核销的报告》。公司在报告期内核销了原大理造纸分公司
部分应收账款金额共计3,358,099.77 元。公司三名独立董事为该事项发表了独立意
见，公司聘请的律师为核销事项出具了法律意见书。相关信息披露的公告临2009－
014、临2009－016、临2009－018 登载于2009 年6 月23 日、7 月9 日《上海证券
报》和上海证券交易所网站。
（3）关于子公司张家港保税区外商投资服务有限公司向银行申请信用额度的情况
为保证外服公司在2009 年度更好的拓展业务, 公司2009 年第三次临时股东大
会批准了《关于提请审议“外服公司向农商行申请信用额度”的报告》：外服公司
拟向张家港保税区农村商业银行申请500 万美元（含30%的保证金，实际授信额度
350 万美元)的信用开证额度，期限一年，授信额度由张家港保税区长江国际港务有
限公司提供信用担保。公司三名独立董事为该事项发表了独立意见。相关信息披露
公告临2009－014、临2009－017、临2009－018 登载于2009 年6 月23 日、7 月9
日上海证券交易所网站和《上海证券报》。
（4）公司股改有限售条件的流通股股解禁情况600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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经上海证券交易所核准，公司股改有限售条件的流通股股份71942558 股于2009
年7 月21 日全部上市流通。相关信息披露的公告临2009－020 登载于2009 年7 月
16 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
（5）股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司减持公司股份情况
2007 年9 月18 日至2009 年9 月3 日，股东张家港保税区长江时代投资发展有
限公司（以下简称“长江时代”）通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司无
限售条件流通股8,688,592 股，减持比例累计达到本公司总股本的5％，其中：2009
年 7 月21 日前，减持7，100，592 股, 减持比例累计达到本公司总股本的4.11%；
2009 年7 月21 日至2009 年9 月3 日期间减持1,588，000 股, 减持比例累计达到本
公司总股本的0.89％。减持股份后，长江时代现持有本公司股份35,653,186 股,占
总股本的20％。
本公司股改有限售条件的流通股股份已于2009 年7 月21 日全部解禁上市流通，
其中包括长江时代所持有本公司28,191,883 股（占本公司总股本的15.81％）有限
售条件的流通股股份。
相关信息披露的公告临2009－021 登载于2009 年9 月5 日《上海证券报》和上
海证券交易所网站。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
1、股改承诺及履行情况：
公司股改实施上市日：2006 年7 月20 日。持有本公司5％以上股份股东在股改中
做出的特别承诺是：
（1）股东张家港保税区金港资产经营有限公司特别承诺：股改后持有的有限售条
件股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述限售期
满后一年内，若通过交易所交易系统减持公司股份，出售价格不低于4.8 元/股。
（2）参加公司股改的原股东云南红塔集团大理卷烟厂承诺：持有的7,812,147 股
（占总股本5.04％）有限售条件的国有法人股股份自2006 年7 月20 日获得上市流600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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通权之日起，其中7,750,579 股（占总股本5％）在十二个月内不上市交易或者转让，
其余61,568 股（占总股本0.04％）在二十四个月内不上市交易或者转让。2007 年4
月26 日，云南红塔集团大理卷烟厂、红塔烟草(集团)有限责任公司、张家港保税区
金港资产经营有限公司三方签订了《股权转让协议》，经红塔集团同意，大理卷烟
厂将其持有的股份转让给金港公司。2007 年8 月30 日，双方完成了转让股份的过户
手续。2007 年7 月26 日，转让事项中占总股本5％有限售条件的7,750,579 股股份
解禁上市流通；2008 年7 月26 日，转让事项中占总股本0.04％有限售条件的61,568
股股份禁售期届满，2009 年7 月21 日,股份解禁。相关公告临2007－014、临2007
－024 登载于2007 年4 月28 日、9 月1 日上海证券交易所网站和《上海证券报》。
（3）股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司特别承诺：股改后持有的有限
售条件股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述限
售期满后一年内，若通过交易所交易系统减持公司股份，出售价格不低于4.8 元/股。
报告期内，各持有股改限售股份的股东均正常履行了股改承诺。
2、持有公司股份5%以上股东对公司中小股东所作承诺
股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司于2008 年8 月16 日公开承诺：截
止2008 年6 月30 日，长江时代持有保税科技限售股份数额为24,514,681 股，该股
份可上市交易时间为：2009 年7 月20 日。该股份可上市交易后一年内，长江时代若
通过交易所交易系统减持该部分保税科技股份，出售价格不低于5.80 元/股，比原
承诺高出1 元/股。相关公告临2008－031 登载于2008 年8 月28 日上海证券交易所
网站和《上海证券报》。报告期内，该股份未有出售。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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张家港保税科技股份有限公司
法定代表人:徐品云
2009 年10 月27 日600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,609,965.30 33,694,596.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 7,347,910.89 4,960,911.65
预付款项 992,796.05 1,224,868.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 355,178.58 205,411.89
买入返售金融资产
存货 25,908,726.90 1,453,376.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 100,214,577.72 41,639,164.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 14,838,711.54 15,193,794.05
固定资产 186,154,999.28 192,302,184.32
在建工程 65,829,497.42 19,210,223.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,547,019.25 75,302,358.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 75,000.00 300,000.00
递延所得税资产 1,455,152.65 2,116,359.32
其他非流动资产
非流动资产合计 366,900,380.14 304,424,919.98600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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资产总计 467,114,957.86 346,064,084.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,000,000.00
应付账款 71,111,815.68 13,719,471.64
预收款项 2,944,315.33 3,730,588.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,811,313.57 3,470,392.79
应交税费 11,453,634.29 7,908,710.30
应付利息
应付股利
其他应付款 16,996,355.21 17,785,440.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 42,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 105,317,434.08 89,114,603.61
非流动负债：
长期借款 63,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 63,000,000.00
负债合计 168,317,434.08 89,114,603.61
股东权益：
股本 178,263,322.00 178,263,322.00
资本公积 127,706,010.42 127,706,010.42
减：库存股
盈余公积 13,766,552.75 13,766,552.75
一般风险准备
未分配利润 -34,539,858.98 -76,386,944.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 285,196,026.19 243,348,940.71
少数股东权益 13,601,497.59 13,600,540.46
股东权益合计 298,797,523.78 256,949,481.17
负债和股东权益合计 467,114,957.86 346,064,084.78
公司法定代表人: 徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 张家港保税科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 75,245.71 544,925.89
交易性金融资产
应收票据
应收账款 362,323.74
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 46,086.84 46,086.84
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 121,332.55 953,336.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 206,730,000.00 206,730,000.00
投资性房地产
固定资产 10,811,599.41 12,728,871.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 217,541,599.41 219,458,871.57
资产总计 217,662,931.96 220,412,208.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 474,637.07 474,637.07
预收款项 586,980.00
应付职工薪酬 235,741.08 237,483.58
应交税费 92,101.86 -10,162.37
应付利息600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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应付股利
其他应付款 109,109,323.73 111,634,044.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 109,911,803.74 112,922,983.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 109,911,803.74 112,922,983.19
股东权益：
股本 178,263,322.00 178,263,322.00
资本公积 111,815,991.40 111,815,991.40
减：库存股
盈余公积 13,766,552.75 13,766,552.75
未分配利润 -196,094,737.93 -196,356,641.30
外币报表折算差额
股东权益合计 107,751,128.22 107,489,224.85
负债和股东权益合计 217,662,931.96 220,412,208.04
公司法定代表人: 徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 79,239,564.72 30,362,802.12 166,998,781.25 88,431,141.29
其中：营业收入 79,239,564.72 30,362,802.12 166,998,781.25 88,431,141.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58,513,170.16 13,703,391.31 112,702,427.44 43,674,677.17
其中：营业成本 50,294,399.74 7,679,428.38 85,373,734.33 21,803,659.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,770,644.12 1,434,961.84 4,889,455.95 4,237,915.12
销售费用 602,984.55 206,976.94 1,420,484.39 1,002,988.63
管理费用 5,933,405.02 4,161,333.93 18,891,473.99 12,673,295.70
财务费用 80,418.64 1,314,938.17 1,816,206.65 3,932,080.34
资产减值损失 -168,681.91 -1,094,247.95 311,072.13 24,737.45
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
20,726,394.56 16,659,410.81 54,296,353.81 44,756,464.12
加：营业外收入 12,850.00 49,098.14 2,333,690.97 5,032,479.37
减：营业外支出 7,985,039.49 9,534.30 9,365,687.48
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
20,739,244.56 8,723,469.46 56,620,510.48 40,423,256.01
减：所得税费用 5,482,369.78 2,899,840.26 14,772,467.87 10,543,849.77
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
15,256,874.78 5,823,629.20 41,848,042.61 29,879,406.24
归属于母公司所有者的净
利润
15,254,661.40 5,717,463.58 41,847,085.48 29,921,291.95600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
14
少数股东损益 2,213.38 106,165.62 957.13 -41,885.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.03 0.23 0.17
（二）稀释每股收益 0.08 0.03 0.23 0.17
公司法定代表人: 徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司利润表
编制单位: 张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 195,660.00 195,660.00 604,980.00 586,980.00
减：营业成本 35,479.20 23,479.20 89,756.52 70,437.60
营业税金及附加 16,213.47 10,859.13 37,540.41 32,577.39
销售费用
管理费用 578,983.19 358,072.58 1,915,512.64 1,096,210.25
财务费用 970.64 639.68 1,902.32 755.12
资产减值损失 -23,392.00 362,323.74 51,425.82
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-435,986.50 -173,998.59 -1,802,055.63 -664,426.18
加：营业外收入 2,063,959.00
减：营业外支出 22,811.10 22,811.10
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-435,986.50 -196,809.69 261,903.37 -687,237.28
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-435,986.50 -196,809.69 261,903.37 -687,237.28
公司法定代表人: 徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
16
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,501,018.06 81,075,874.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,820,729.80 31,756,370.01
经营活动现金流入小计 165,321,747.86 112,832,244.04
购买商品、接受劳务支付的现金 35,555,504.80 9,820,732.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,281,453.91 10,632,524.58
支付的各项税费 17,451,216.35 14,728,249.53
支付其他与经营活动有关的现金 14,534,164.55 37,256,797.97
经营活动现金流出小计 80,822,339.61 72,438,304.25
经营活动产生的现金流量净额 84,499,408.25 40,393,939.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
3,649,658.94 31,249,162.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,649,658.94 31,249,162.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
73,865,814.28 11,068,747.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600794 张家港保税科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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投资活动现金流出小计 73,865,814.28 11,068,747.78
投资活动产生的现金流量净额 -70,216,155.34 20,180,414.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 63,000,000.00
筹资活动现金流入小计 63,000,000.00
偿还债务支付的现金 42,500,000.00 28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,824,346.25 3,940,839.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45,324,346.25 32,440,839.75
筹资活动产生的现金流量净额 17,675,653.75 -32,440,839.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -43,538.24
五、现金及现金等价物净增加额 31,915,368.42 28,133,514.26
加：期初现金及现金等价物余额 33,694,596.88 7,365,670.37
六、期末现金及现金等价物余额 65,609,965.30 35,499,184.63
公司法定代表人: 徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 张家港保税科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 250,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 358,596.20 2,844,407.95
经营活动现金流入小计 358,596.20 3,094,407.95
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 907,088.69 649,015.09
支付的各项税费 28,059.00 1,280,091.39
支付其他与经营活动有关的现金 3,542,787.63 1,164,065.80
经营活动现金流出小计 4,477,935.32 3,093,172.28
经营活动产生的现金流量净额 -4,119,339.12 1,235.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
3,649,658.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,649,658.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
9,928.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,928.00
投资活动产生的现金流量净额 3,649,658.94 -9,928.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -469,680.18 -8,692.33
加：期初现金及现金等价物余额 544,925.89 149,348.84
六、期末现金及现金等价物余额 75,245.71 140,656.51
公司法定代表人: 徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华
