现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
584947563 |
204038908 |
19883346 |
512868619 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1441417232 |
844058260 |
367333247 |
2429454377 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103694025 |
78162878 |
55636392 |
113052279 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
265425893 |
217494144 |
161846476 |
1265568716 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43378523 |
79785745 |
125552126 |
625892035 |
| 经营活动现金流出小计 |
511497255 |
443027194 |
380209910 |
2119493103 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
929919977 |
401031065 |
-12876664 |
309961275 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
122566441 |
173353340 |
87058667 |
416269336 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
280666 |
279956 |
279956 |
37721734 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4252594 |
5759890 |
-- |
453790 |
| 投资活动现金流入小计 |
143933962 |
195064416 |
99938623 |
454992366 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29412336 |
21843279 |
13765216 |
21155322 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
34821 |
12524 |
6345 |
18291115 |
| 投资活动现金流出小计 |
410781255 |
143123252 |
58702544 |
738771745 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-266847292 |
51941164 |
41236079 |
-283779379 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
1045845944 |
941522944 |
531169067 |
1929278478 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
127320272 |
57192730 |
-- |
16050271 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1173166216 |
998715674 |
531169067 |
1945328749 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1287829998 |
965469342 |
420603121 |
2040844424 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
238384224 |
213623176 |
10795068 |
41985754 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1655719713 |
1306485274 |
435111854 |
2157029009 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-482553497 |
-307769599 |
96057213 |
-211700260 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
45177 |
6305 |
-4482 |
108228 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
180564365 |
145208935 |
124412146 |
-185410137 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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155731921 |
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271825618 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
33868824 |
-- |
73839602 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3963591 |
-- |
7141149 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-10595179 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
378128 |
-- |
571720 |
| 财务费用 |
-- |
7500651 |
-- |
19252854 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-29134448 |
-- |
-23786868 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
107430715 |
-- |
-36099655 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
81411012 |
-- |
-183203202 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
32202821 |
-- |
174951992 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
401031065 |
-- |
309961275 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
656534814 |
-- |
511325879 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
511325879 |
-- |
696736016 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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145208935 |
-- |
-185410137 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1247969 |
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2467888 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
842038612 |
626580710 |
337804076 |
1909839819 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14431057 |
13438641 |
9645825 |
6745939 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
122566441 |
173353340 |
87058667 |
416269336 |
