2014 年第三季度报告
张家港保税科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 14
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐品云、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,191,806,212.83 2,797,208,579.27 14.11
归属于上市公司
1,784,677,443.30 1,000,283,024.38 78.42
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
94,272,289.07 38,059,010.71 147.70
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 389,682,759.65 297,892,176.88 30.81
归属于上市公司
122,630,779.16 132,421,208.23 -7.39
股东的净利润
归属于上市公司
124,698,244.46 139,235,387.21 -10.44
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
基本每股收益
0.26 0.28 -7.14
（元/股）
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.26 0.29 -10.34
收益（元/股）
稀释每股收益
0.26 0.28 -7.14
（元/股）
加权平均净资产
11.94 14.54 -2.60
收益率（%）
扣除非经常性损
益后的加权平均
12.14 15.29 -3.15
净资产收益率（%
）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
长江国际处置固定资产损
非流动资产处置损益 -1,770,524.60 -2,702,100.63
益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 本期长江国际罐区改造政
补助，但与公司正常经 府补助收益、运输公司营
营业务密切相关，符合 业税改增值税试点过渡性
国家政策规定、按照一 219,888.30 563,760.27 财政扶持资金及张家港服
定标准定额或定量持 务业政策扶持补助收益
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
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因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 保税贸易公司持有的交易
务相关的有效套期保 性金融资产、交易性金融
值业务外，持有交易性 负债产生的公允价值变动
金融资产、交易性金融 损益，以及处置交易性金
负债产生的公允价值 融资产、交易性金融负债
-129,223.22
变动损益，以及处置交 和可供出售金融资产取得
易性金融资产、交易性 的投资收益
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-201,780.64 -592,236.40
他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 451,892.87 792,334.68
少数股东权益影响额
（税后）
合计 -1,300,524.07 -2,067,465.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,330
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 减 量 (%) 数量
量 状态
张家港保税
区金港资产
40,363,637 182,504,877 33.70 54,163,637 无 0 国有法人
经营有限公
司
张家港保税
区长江时代 境内非国
0 77,982,458 14.40 冻结 5,500,000
投资发展有 有法人
限公司
深圳市融泰
祥投资有限 0 13,656,474 2.52 无 0 未知
公司
境内自然
全新娜 0 8,450,786 1.56 无 0
人
国联安基金
－浦发银行
－国联安－
诚品－定增 - 6,400,000 1.18 6,400,000 无 0 未知
1 号特定多
客户资产管
理计划
华安基金－
招商银行－
华安－轻盐 - 6,100,000 1.13 6,100,000 无 0 未知
定增分级资
产管理计划
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中国人寿保
险股份有限
公司－分红
-3,138,632 5,122,643 0.95 无 0 未知
－个人分红
－ 005L －
FH002 沪
中国农业银
行－中海分
红增利混合 -264,159 5,015,568 0.93 无 0 未知
型开放式证
券投资基金
航天科技财
务有限责任 - 4,630,152 0.85 无 0 未知
公司
境内自然
杭谷 - 4,500,000 0.83 4,500,000 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
张家港保税区金港资产经营有限公司 128,341,240 人民币普通股 128,341,240
张家港保税区长江时代投资发展有限 77,982,458 77,982,458
人民币普通股
公司
深圳市融泰祥投资有限公司 13,656,474 人民币普通股 13,656,474
全新娜 8,450,786 人民币普通股 8,450,786
中国人寿保险股份有限公司－分红－ 5,122,643 5,122,643
人民币普通股
个人分红－005L－FH002 沪
中国农业银行－中海分红增利混合型 5,015,568 5,015,568
人民币普通股
开放式证券投资基金
航天科技财务有限责任公司 4,630,152 人民币普通股 4,630,152
商丘富悦达商贸有限公司 4,463,700 人民币普通股 4,463,700
奎屯永泰市场经营管理有限公司 4,317,002 人民币普通股 4,317,002
上海融通投资有限公司 4,039,400 人民币普通股 4,039,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限
公司是本公司的控股股东；（2）张家港保税区金港资产经营
有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之间无
关联关系；（3）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
说明：
1、股东持有股份冻结情况
报告期内，股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司因与中海航集团北京国际经贸有限
公司发生经济纠纷事宜，其持有本公司股份的 550 万股，处于财产保全状态。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
项目 2014 年三季度末 2013 年末 变动幅度（%） 说明
主要是本期公司非公开发行人民币
货币资金 1,106,501,663.33 625,690,164.01 76.84
普通股所致
主要是长江国际应收仓储费比年初
应收账款 53,616,160.63 39,298,430.82 36.43
增加所致
主要是本期保税贸易公司预付货款
预付账款 5,285,610.89 3,465,519.83 52.52
及长江国际预付财产保险费所致
主要是本期保税贸易公司采购化工
存货 43,302,926.16 2,980,467.02 1,352.89
品所致
主要是长江国际 1#罐区改扩建项目
在建工程 82,944,886.64 143,592,879.73 -42.24
完工本期投用所致
主要是本期长江国际 1#罐区改扩建
工程物资 19,774,384.13 1,950,444.76 913.84
配套项目采购的工程材料增加所致
长期待摊 主要是公司及保税贸易公司本期经
2,814,877.59 14,513.76 19,294.54
费用 营场所装璜支出增加所致
其他非流 主要是公司本期预付网络设备款及
954,589.38 702,000.00 35.98
动资产 家具款所致
项目 2014 年三季度末 2013 年末 变动幅度（%）
主要是外服公司本期偿还代理进口
短期借款 75,050,096.12 139,292,357.24 -46.12
押汇贷款所致
以公允价
值计量且
其变动计 系保税贸易公司本期产生的现货合
53,965.81 0.00 100.00
入当期损 约交易订货浮亏
益的金融
负债
系长江国际本期通过开户行开出的
应付票据 1,339,925.00 0.00 100.00 银行承兑汇票用于支付码头加固改
造工程款项所致
主要是保税贸易公司本期收到客户
预收账款 4,010,777.81 1,150,370.58 248.65
预付货款所致
主要是本期公司偿付公司债券利息
应付利息 6,895,491.67 11,760,916.67 -41.37
所致
其他应付 主要是本期外服公司代理开证总额
602,806,160.25 1,013,714,740.20 -40.53
款 较去年同期大幅减少所致
一年内到 25,000,000.00 100,000,000.00 -75.00 主要是长江国际归还银行贷款所致
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期的非流
动负债
主要是长江国际本期向工商银行张
长期借款 238,887,357.60 98,000,000.00 143.76 家港支行贷入固定资产支持融资贷
款所致
主要是外服公司本期非同一控制下
控股合并长诚国际物流，长诚国际
物流按合并准则相关规定以公允价
递延所得
9,383,182.28 5,382,014.72 74.34 值调账，导致与计税基础产生应纳
税负债
税暂时性差异，按所得税准则相关
规定需确认递延所得税负债 418.98
万元所致
其他非流 主要是长江国际本期收到 1#罐区改
6,950,032.00 3,587,083.27 93.75
动负债 造扶持引导资金所致
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动幅度（%）
主要原因为长江国际随着罐容（包
括自有罐容及转租周边库区）增加，
营业收入 389,682,759.65 297,892,176.88 30.81 仓储总量上升相应所取得的仓储收
入增加以及保税贸易公司本期自营
贸易收入增加所致
主要原因为长江国际固定资产折
旧、修理改造费用增加、化工品转
营业成本 117,995,302.80 72,190,745.45 63.45 存周边库区支付的仓储费增加以及
保税贸易公司本期结转自营贸易库
存商品成本所致
主要原因为长江国际随着营业收入
营业费用 4,378,140.57 2,528,182.48 73.17
增加，销售费用同时有所增加所致
主要原因为华泰化工本期计提应付
保税港务公司土地租赁费以及随着
管理费用 57,569,137.23 35,388,661.81 62.68 公司业务规模扩大，员工增加相应
的薪酬总额、管理支出成本增加所
致
主要原因为公司计提本期公司债应
计利息 1,581.48 万元以及长江国际
财务费用 29,479,624.70 10,761,064.94 173.95
本期存在固定资产支持融资贷款利
息所致
主要原因为运输公司去年同期对淄
资产减值
1,026,277.81 1,549,888.38 -33.78 博嘉周化工有限公司的应收账款全
损失
额计提坏账准备所致
公允价值 系保税贸易公司本期产生的现货合
-53,965.81 0.00 -100.00
变动收益 约交易订货浮亏
主要原因为联营企业江苏化工品交
投资收益 5,686,976.94 -474,778.25 —
易中心有限公司本期证券投资出售
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取得收益所致
营业外收 主要原因为政府补助收入较去年同
673,929.16 5,969,551.99 -88.71
入 期减少所致
营业外支 主要原因为去年同期华泰化工存在
3,404,505.92 12,512,253.76 -72.79
出 沥青储罐拆除损失
主要原因为长江国际企业所得税减
所得税 54,026,295.47 31,236,629.84 72.96 免优惠期届满，本期恢复执行 25%
的企业所得税税率所致
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动幅度（%）
经营活动
主要是长江国际罐容较去年同期增
产生的现
94,272,289.07 38,059,010.71 147.70 加，营业收入增加的同时回款情况
金流量净
良好所致
额
筹资活动
主要是公司本期非公开发行人民币
产生的现
568,434,843.15 276,111,981.43 105.87 普通股募集资金额超过去年同期发
金流量净
行公司债募集资金额所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2013 年 9 月 30 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非
公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。董事会决议明确
了本次非公开发行价格不低于 7.85 元/股、发行数量不超过 9,503.19 万股（含本数）、募集资金
总额不超过 74,600 万元。
2013 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司非公开
发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》等议案，对募集资
金投资项目有关审计和评估的情况等进行了补充披露。根据评估结果，募集资金总额调整为不超
过 74,000 万元、发行数量调整为不超过 94,267,515 股（含本数）。
2013 年 12 月 5 日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会核发《江苏省国资委关于同意
张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2013]151 号文），
同意公司本次非公开发行股票方案。
2013 年 12 月 9 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于前次募集资金使
用情况专项报告的议案》、《关于提请审议外服公司对长江国际同比例增资以实施募投项目的议
案》等议案，对前次募集资金使用情况进行了更新披露。
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2013 年 12 月 25 日，公司召开 2013 年度第六次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开
发行股票的相关议案。
2014 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于批准本次非公开
发行募投项目相关评估报告修订稿进行申报和披露的议案》，对募集资金投资项目有关审计和评
估的修订情况进行了补充披露。
2014 年 4 月 12 日，公司公告了《张家港保税科技股份有限公司关于调整非公开发行股票发
行底价及发行数量的公告》，根据利润分配情况将本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于
7.74 元/股，发行股票数量相应调整为不超过 95,607,235 股（含本数）。
2014 年 8 月 6 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会
审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
2014 年 8 月 19 日，中国证监会核发《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]848 号），核准公司非公开发行不超过 95,607,235 股新股，有效期
6 个月。
2014 年 9 月 18 日，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具天圆全验字[2014]00030027
号《验资报告》，截至 2014 年 9 月 18 日止，本次发行总量为 67,272,727 股，本次非公开发行参
与网下认购的特定投资者的认购总额为人民币 739,999,997.00 元，上述款项已划入主承销商东吴
证券在中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部开立的银行账户。
2014 年 9 月 19 日，东吴证券已将上述认购款项扣除部分承销费及保荐费用后划转至发行人
募集资金专用账户，由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天圆全验字
[2014]00030028 号《验资报告》，截至 2014 年 9 月 19 日止，保税科技实际非公开发行每股面值
1 元的人民币普通股（A 股）67,272,727 股，募集资金总额为人民币 739,999,997.00 元，扣除承
销及保荐费用 24,700,000.00 元，律师费 700,000.00 元，审计费 600,000.00 元，募集资金净额
为 713,999,997.00 元，其中新增股本 67,272,727.00 元，增加资本公积 646,727,270.00 元。
2014 年 9 月 25 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕股份登记托管手续。
2、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请审议公司设立上海保税科技产业
投资基金公司的议案》，董事会同意在上海自贸区投资设立上海保税科技产业投资基金公司（拟
定,以工商实际核准为准），注册资本为 5 亿元人民币；张家港保税科技股份有限公司占总出资比
例的 90%，张家港保税区扬子江锦程经贸有限责任公司占总出资比例 5%，上海银鹰投资有限责任
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公司占总出资比例的 5%；注册地点：中国（上海）自由贸易区内；经营范围：投资基金、投资基
金管理（经征得注册地工商局后，协商确定）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺时间
承诺方 承诺内容 履行期 时严格
背景 类型 及期限
限 履行
承诺时
间：2013
年 1 月 11
日
承诺期
限：36 个
张家港保税区金港资 自发行结束之日起 36 个 月
是 是
产经营有限公司 月内不得转让 承诺时
与再 间：2014
融资 年 9 月 25
股份
相关 日
限售
的承 承诺期
诺 限：36 个
月
国联安基金管理有限 承诺时
公司 间：2014
华安基金管理有限公 年 9 月 25
自发行结束之日起 12 个
司 日 是 是
月内不得转让
杭谷 承诺期
广发基金管理有限公 限：12 个
司 月
一、为避免同业竞争，本 承诺时
公司承诺自保税科技上述 间：2013
张家港保税区金港资
仓储项目建成并顺利投入 年6月7 是 是
产经营有限公司
运营后五年内，本公司将 日
解决 持有的从事与上述仓储项 承诺期
其他
同业 目存在同业竞争关系的子 限：2014
承诺
竞争 公司的股权或相关资产以 年 6 月 10
张家港保税区长江时 转让或出资等方式注入保 日—2019
是 是
代投资发展有限公司 税科技。 年6月9
二、自上述第一项承诺实 日
现后，本公司进一步承诺，
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本公司及本公司控制的其
他公司或组织将不在中国
境内外以任何形式从事与
上述仓储项目存在现时或
潜在竞争关系的业务，包
括在中国境内外投资、收
购、兼并从事上述仓储项
目的公司或者其他经济组
织。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据《企业会计准则第 2 号一一长期股权投资》，保税科技对持有的不具有控制、共同控制、
重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第 22 号一一金融工具确
认和计量》，拟作为可供出售金融资产核算，并对其采用追溯调整法进行调整，上述会计政策变
更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对保税科技 2013 年度资
产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
中原证券 公司与许继集团 -41,820,000.00 41,820,000.00
股份有限 签署《股权转让
公司 协议》,受让许继
集团持有的中原
证券 1000 万股股
份，占中原证券
总股份 0.492％，
共计 4182 万元。
合计 - -41,820,000.00 41,820,000.00
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2014 年第三季度报告
张家港保税科技股份有限
公司名称
公司
法定代表人 徐品云
日期 2014-10-24
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,106,501,663.33 625,690,164.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,618,656.57 4,351,419.00
应收账款 53,616,160.63 39,298,430.82
预付款项 5,285,610.89 3,465,519.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 698,605,869.43 994,447,108.69
14 / 27
2014 年第三季度报告
买入返售金融资产
存货 43,302,926.16 2,980,467.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,911,930,887.01 1,670,233,109.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 41,820,000.00 41,820,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 86,183,039.97 80,478,454.96
投资性房地产 5,477,815.42 5,612,119.18
固定资产 820,761,020.53 638,939,014.59
在建工程 82,944,886.64 143,592,879.73
工程物资 19,774,384.13 1,950,444.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,858,439.14 188,629,556.70
开发支出
商誉 27,526,316.05 23,164,234.84
长期待摊费用 2,814,877.59 14,513.76
递延所得税资产 1,759,956.97 2,072,251.38
其他非流动资产 954,589.38 702,000.00
非流动资产合计 1,279,875,325.82 1,126,975,469.90
资产总计 3,191,806,212.83 2,797,208,579.27
流动负债：
短期借款 75,050,096.12 139,292,357.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 53,965.81
应付票据 1,339,925.00
应付账款 60,806,433.33 48,701,103.17
预收款项 4,010,777.81 1,150,370.58
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2014 年第三季度报告
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,324,831.65 4,861,602.54
应交税费 14,437,678.20 14,867,301.21
应付利息 6,895,491.67 11,760,916.67
应付股利
其他应付款 602,806,160.25 1,013,714,740.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 794,725,359.84 1,334,348,391.61
非流动负债：
长期借款 238,887,357.60 98,000,000.00
应付债券 342,148,200.00 340,731,300.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,383,182.28 5,382,014.72
其他非流动负债 6,950,032.00 3,587,083.27
非流动负债合计 597,368,771.88 447,700,397.99
负债合计 1,392,094,131.72 1,782,048,789.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 541,624,617.00 474,351,890.00
资本公积 688,716,734.63 42,047,113.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,055,522.91 40,055,522.91
一般风险准备
未分配利润 514,280,568.76 443,828,497.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
1,784,677,443.30 1,000,283,024.38
合计
16 / 27
2014 年第三季度报告
少数股东权益 15,034,637.81 14,876,765.29
所有者权益合计 1,799,712,081.11 1,015,159,789.67
负债和所有者权益总计 3,191,806,212.83 2,797,208,579.27
法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:张家港保税科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 755,435,778.79 779,448.24
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 597,820.18 785,000.00
应收利息
应收股利 145,781,877.02
其他应收款 203,960,693.94 371,635,951.13
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,105,776,169.93 373,200,399.37
非流动资产：
可供出售金融资产 41,820,000.00 41,820,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 734,739,494.13 648,906,020.59
投资性房地产
固定资产 1,971,329.53 1,367,830.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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2014 年第三季度报告
无形资产 56,729.97 23,333.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,328,975.62
递延所得税资产
其他非流动资产 208,650.00
非流动资产合计 781,125,179.25 692,117,184.20
资产总计 1,886,901,349.18 1,065,317,583.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 527,591.96 447,687.17
应交税费 108,691.64 46,124.56
应付利息 6,856,200.00 11,708,300.00
应付股利
其他应付款 1,625,336.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,117,820.04 12,202,111.73
非流动负债：
长期借款
应付债券 342,148,200.00 340,731,300.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 342,148,200.00 340,731,300.00
负债合计 351,266,020.04 352,933,411.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 541,624,617.00 474,351,890.00
资本公积 672,826,715.61 26,157,094.95
减：库存股
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2014 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 40,055,522.91 40,055,522.91
一般风险准备
未分配利润 281,128,473.62 171,819,663.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,535,635,329.14 712,384,171.84
负债和所有者权益（或股
1,886,901,349.18 1,065,317,583.57
东权益）总计
法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
合并利润表
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 137,542,083.95 115,099,188.59 389,682,759.65 297,892,176.88
其中：营业收入 137,542,083.95 115,099,188.59 389,682,759.65 297,892,176.88
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 83,674,030.02 42,284,600.25 214,107,239.91 125,521,021.05
其中：营业成本 45,080,821.72 25,109,180.31 117,995,302.80 72,190,745.45
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
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2014 年第三季度报告
营业税金
1,182,160.75 1,066,470.02 3,658,756.80 3,102,477.99
及附加
销售费用 1,442,388.80 813,895.74 4,378,140.57 2,528,182.48
管理费用 25,382,192.62 10,975,199.02 57,569,137.23 35,388,661.81
财务费用 10,068,156.91 3,916,856.83 29,479,624.70 10,761,064.94
资产减值
518,309.22 402,998.33 1,026,277.81 1,549,888.38
损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号 -53,965.81 -53,965.81
填列）
投资收益（损失
413,947.28 -173,827.83 5,686,976.94 -474,778.25
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
54,228,035.40 72,640,760.51 181,208,530.87 171,896,377.58
“－”号填列）
加：营业外收入 392,911.97 4,318,081.28 673,929.16 5,969,551.99
减：营业外支出 1,371,071.79 11,667,618.58 3,404,505.92 12,512,253.76
其中：非流动资
931,576.03 10,655,925.41 2,702,100.63 11,495,560.59
产处置损失
四、利润总额（亏损总
53,249,875.58 65,291,223.21 178,477,954.11 165,353,675.81
额以“－”号填列）
减：所得税费用 19,393,714.49 13,749,007.35 54,026,295.47 31,236,629.84
五、净利润（净亏损以
33,856,161.09 51,542,215.86 124,451,658.64 134,117,045.97
“－”号填列）
归属于母公司所
33,797,815.81 51,338,339.69 122,630,779.16 132,421,208.23
有者的净利润
少数股东损益 58,345.28 203,876.17 1,820,879.48 1,695,837.74
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.07 0.11 0.26 0.28
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.07 0.11 0.26 0.28
益(元/股)
七、其他综合收益 -57,649.34
其中：以后会计期间不
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2014 年第三季度报告
能重分类进损益的其
他综合收益
以后会计期间在满足
规定时将重分类进损 -57,649.34
益的其他综合收益
1、按照权益法核算的
在被投资单位以后会
计期间在满足规定条
-57,649.34
件时将重分类进损益
的其他综合收益中所
享有份额的税后净额
八、综合收益总额 33,856,161.09 51,542,215.86 124,394,009.30 134,117,045.97
归属于母公司所
33,797,815.81 51,338,339.69 122,573,129.82 132,421,208.23
有者的综合收益总额
归属于少数股东
58,345.28 203,876.17 1,820,879.48 1,695,837.74
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
母公司利润表
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附
加
销售费用
管理费用 4,308,632.12 3,324,746.35 16,148,490.95 11,991,962.12
财务费用 5,314,794.10 5,293,039.82 15,546,410.55 7,221,701.11
资产减值损失 12,351.94 8,439.03 17,812.89 8,439.03
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
442,359.86 88,583.01 193,200,231.93 148,467,406.43
以“－”号填列）
其中：对联营
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2014 年第三季度报告
企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以
-9,193,418.30 -8,537,642.19 161,487,517.54 129,245,304.17
“－”号填列）
加：营业外收入 548,357.15 1,700,349.15
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额
-9,193,418.30 -7,989,285.04 161,487,517.54 130,945,653.32
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
-9,193,418.30 -7,989,285.04 161,487,517.54 130,945,653.32
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益 -57,649.34
其中：以后会计期间不能
重分类进损益的其他综
合收益
以后会计期间在满足规
定时将重分类进损益的 -57,649.34
其他综合收益
1、按照权益法核算的在
被投资单位以后会计期
间在满足规定条件时将
-57,649.34
重分类进损益的其他综
合收益中所享有份额的
税后净额
七、综合收益总额 -9,193,418.30 -7,989,285.04 161,429,868.20 130,945,653.32
法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2014 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的
396,532,015.09 290,246,014.33
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
393,997,983.49 196,835,887.10
的现金
经营活动现金流入小计 790,529,998.58 487,081,901.43
购买商品、接受劳务支付的
88,838,527.87 30,382,825.79
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
49,544,464.13 39,118,338.53
付的现金
支付的各项税费 64,082,462.02 54,236,984.00
支付其他与经营活动有关 493,792,255.49 325,284,742.40
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2014 年第三季度报告
的现金
经营活动现金流出小计 696,257,709.51 449,022,890.72
经营活动产生的现金
94,272,289.07 38,059,010.71
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
180,156.00 3,316,979.40
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
37,238.47
的现金
投资活动现金流入小计 217,394.47 3,316,979.40
购建固定资产、无形资产和
162,811,851.02 140,211,398.04
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
18,301,877.52
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
46,844.83
的现金
投资活动现金流出小计 181,160,573.37 180,211,398.04
投资活动产生的现金
-180,943,178.90 -176,894,418.64
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 713,999,997.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 594,359,162.31 231,954,813.21
发行债券收到的现金 341,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
1,300,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,309,659,159.31 572,954,813.21
偿还债务支付的现金 652,641,571.70 238,604,655.26
分配股利、利润或偿付利息 88,582,744.46 55,851,176.52
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2014 年第三季度报告
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
1,663,006.96 1,282,999.63
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,387,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 741,224,316.16 296,842,831.78
筹资活动产生的现金
568,434,843.15 276,111,981.43
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-952,454.00 -3,427,313.44
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 480,811,499.32 133,849,260.06
加：期初现金及现金等价物
625,690,164.01 656,207,757.64
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,106,501,663.33 790,057,017.70
法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
466,270,400.75 70,621,157.02
的现金
经营活动现金流入小计 466,270,400.75 70,621,157.02
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付给职工以及为职工支
7,987,116.59 6,947,811.41
付的现金
支付的各项税费 10.00 105,565.30
支付其他与经营活动有关
306,626,387.90 437,957,493.82
的现金
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2014 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 314,613,514.49 445,010,870.53
经营活动产生的现金
151,656,886.26 -374,389,713.51
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 41,527,232.03 191,970,945.15
处置固定资产、无形资产和
40,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
21,080,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 41,527,232.03 213,090,945.15
购建固定资产、无形资产和
2,399,076.84 134,280.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 281,110,596.15
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 82,399,076.84 281,244,876.15
投资活动产生的现金
-40,871,844.81 -68,153,931.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 713,999,997.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 341,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
1,300,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 715,299,997.00 341,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
71,428,707.90 49,806,948.45
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
2,387,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 71,428,707.90 52,193,948.45
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2014 年第三季度报告
筹资活动产生的现金
643,871,289.10 288,806,051.55
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 754,656,330.55 -153,737,592.96
加：期初现金及现金等价物
779,448.24 219,143,459.43
余额
六、期末现金及现金等价物余额 755,435,778.79 65,405,866.47
法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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