2015 年第一季度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录 ................................................................. 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋 及会计机构负责人（会计主管人员）张
惠忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,888,306,535.92 3,114,545,565.63 -7.26
归属于上市公司
1,753,501,759.54 1,782,050,900.96 -1.60
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
216,977,399.78 -51,756,524.83 519.23
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 294,990,079.95 114,406,105.14 157.84
归属于上市公司
25,442,983.31 26,433,047.09 -3.75
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-3,650,833.53 27,836,459.38 -113.12
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.42 2.61 减少 1.19 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.021 0.025 -16.00
（元/股）
稀释每股收益
0.021 0.025 -16.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -270,610.72
子公司长江国际享受企业所得税
越权审批，或无正式批准文件，或
30,453,135.87 减免及增值税超税负即征即退政
偶发性的税收返还、减免
策
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,305,971.89
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 -203,483.73
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
-919,210.13
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
2,370.81
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -346,735.73
所得税影响额 -927,621.42
合计 29,093,816.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 134,197
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
张家港保税区金港
401,510,729 33.70 0 无 0 国有法人
资产经营有限公司
张家港保税区长江
境内非国
时代投资发展有限 34,100,000 2.86 34,100,000 冻结 34,100,000
有法人
公司
深圳市融泰祥投资
23,509,143 1.97 0 无 0 未知
有限公司
境内自然
全新娜 22,220,185 1.86 11,000,000 未知 11,000,000
人
海通证券股份有限
18,127,380 1.52 0 无 0 未知
公司
国联安基金－浦发
银行－国联安－诚
品－定增 1 号特定 14,080,000 1.18 0 无 0 未知
多客户资产管理计
划
华富基金－浦发银
行－华富基金浦发
14,058,898 1.18 0 无 0 未知
银行共富 103 号资
产管理计划
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诺安基金－工商银
行－诺安金狮 48 号 13,495,190 1.13 0 无 0 未知
资产管理计划
华安基金－招商银
行－华安－轻盐定
13,420,000 1.13 0 无 0 未知
增分级资产管理计
划
境内自然
杭谷 9,900,000 0.83 4,950,000 未知 4,950,000
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
张家港保税区金港资产经营有限公司 282,350,728 人民币普通股 282,350,728
张家港保税区长江时代投资发展有限
34,100,000 人民币普通股 34,100,000
公司
深圳市融泰祥投资有限公司 23,509,143 人民币普通股 23,509,143
全新娜 22,220,185 人民币普通股 22,220,185
海通证券股份有限公司 18,127,380 人民币普通股 18,127,380
华富基金－浦发银行－华富基金浦发
14,058,898 人民币普通股 14,058,898
银行共富 103 号资产管理计划
诺安基金－工商银行－诺安金狮 48 号
13,495,190 人民币普通股 13,495,190
资产管理计划
商丘富悦达商贸有限公司 9,854,340 人民币普通股 9,854,340
华夏资本－工商银行－中国工商银行
5,765,866 人民币普通股 5,765,866
股份有限公司私人银行部
云南国际信托有限公司－瑞聚 5 号单
5,583,822 人民币普通股 5,583,822
一资金信托
公司前 10 名股东中：
（1）张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股
股东；
上述股东关联关系或一致行动的说明 （2）张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区
长江时代投资发展有限公司之间无关联关系；
（3）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
项目 2015 年一季度末 2014 年末 说明
（%）
以公允价值计
主要系上海保港公司
量且其变动计
67,586,501.92 7,178,119.89 841.56 本期开展证券投资业
入当期损益的
务所致
金融资产
主要是保税贸易公司
应收账款 34,975,446.91 54,201,346.47 -35.47 年初自营业务应收货
款于本期收回所致
主要是华泰化工本期
预付账款 8,817,049.97 5,618,884.54 56.92
预付土地租赁费所致
主要是本期外服公司
及保税贸易公司代理
其他应收款 415,730,544.36 753,723,257.56 -44.84
业务货款回款较快所
致
主要是保税贸易公司
上年采购的化工品已
存货 9,755,454.44 47,949,824.07 -79.65
于本期全部实现销售
所致
主要系上海保港公司
其他流动资产 191,525,310.95 10,337,666.56 1,752.69 本期开展国债逆回购
等现金管理业务所致
主要是长江国际本期
工程物资 4,781,889.73 2,509,354.42 90.56 采购流量计等工程物
资所致
主要是本期长江国际
长期待摊费用 6,436,634.62 4,290,237.77 50.03 防腐工程支出增加所
致
主要是保税贸易公司
递延所得税资 上年确认的可抵扣暂
4,364,611.98 7,121,196.13 -38.71
产 时性差异部分于本期
转回所致
以公允价值计 主要是保税贸易公司
量且其变动计 上年持有的现货交易
49,152.20 1,583,781.22 -96.90
入当期损益的 合约已于本期转让所
金融负债 致
主要是外服公司投建
应付账款 170,433,201.72 118,902,166.86 43.34 东物流园区配套仓储
项目应付工程款增加
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及保税贸易公司本期
采购化工品应付货款
增加所致
主要是保税贸易公司
预收账款 1,565,666.59 2,820,490.84 -44.49 本期预收的客户订货
保证金减少所致
主要是长江国际本期
应交的企业所得税减
少，长江国际 2014 年
被认定为技术先进型
应交税费 9,053,204.68 17,214,184.60 -47.41
服务企业，自认定当年
至 2018 年 12 月 31 日
止减按 15%的税率征收
企业所得税
主要是计提本期公司
应付利息 16,779,819.41 12,017,892.71 39.62
债利息所致
外服公司应付金港资
应付股利 1,595,015.07 0.00 100.00 产的 2014 年度现金分
红款
主要是外服公司和保
税贸易公司本期代理
其他应付款 275,403,677.91 496,345,765.73 -44.51
业务减少从而应付代
理货款相应减少所致
主要是保税贸易公司
上年签订的自营贸易
待执行的亏损合同已
预计负债 0.00 2,500,487.00 -100.00
于本期履行相应转回
上年计提的预计负债
所致
变动幅度
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 说明
（%）
主要原因为保税贸易
公司本期实现自营贸
易收入
营业收入 294,990,079.95 114,406,105.14 157.84
219,969,629.11 元，去
年同期未开展自营贸
易业务所致
主要原因为保税贸易
公司本期结转自营贸
易业务成本
营业成本 260,571,756.10 40,414,306.64 544.75
228,109,389.56 元，去
年同期未开展自营贸
易业务所致
资产减值损失 -5,055,834.66 790,225.75 -739.80 主要原因为保税贸易
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公司上年计提的库存
商品存货跌价准备，因
库存商品已于本期实
现销售相应转回已计
提的跌价准备所致
主要原因为保税贸易
公司上年开展现货合
约交易业务产生的订
公允价值变动
1,619,754.73 0.00 100.00 货浮亏，因现货合约已
收益
于本期转让相应转回
上年形成的公允价值
变动损益所致
主要原因为保税贸易
投资收益 -510,043.16 839,363.16 -160.77 公司本期转让现货交
易合约亏损所致
主要原因为长江国际
因提供管道运输服务
营业外收入 7,370,097.37 140,946.33 5,129.01
享受增值税超税负即
征即退政策所致
主要原因为去年同期
长江国际存在 2#、4#
营业外支出 555,203.27 1,800,314.73 -69.16
罐区部分储罐保温棉
拆除损失
主要原因为经苏州市
人民政府苏府
[2015]45 号文件认定，
长江国际 2014 年为技
术先进型服务企业，自
所得税 -15,799,203.07 13,454,655.51 -217.43 认定当年至 2018 年 12
月 31 日止减按 15%的税
率征收企业所得税，长
江国际 2014 年度企业
所得税已按 25%的税率
计缴所致
主要原因为长江国际
因下调仓储费存储单
价，库区化工品周转加
归属于上市公 快，导致仓储业务收入
司股东的扣除 下降，从而导致长江国
-3,650,833.53 27,836,459.38 -113.12
非经常性损益 际利润总额较去年同
的净利润 期减少 30,272,812.19
元；保税贸易公司自营
贸易业务本期实现毛
利-8,139,760.45 元，
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而去年同期未开展自
营贸易业务所致。
主要原因为： (1) “收
到的其他与经营活动
有关的现金”、“支付
的其他与经营活动有
关的现金”分别较去年
同期增加
55,248,184.25 元、减
少 148,782,991.00 元，
导致“经营活动产生的
现金流量净额”较去年
同期净增加
204,031,175.25 元，其
主要原因为外服公司、
保税贸易公司本期收
回的代理业务货款及
收到的代理业务保证
金较去年同期大幅增
加而支付的代理业务
经营活动产生 货款较去年同期大幅
的现金流量净 216,977,399.78 -51,756,524.83 519.23 减少所致。
额 (2)“销售商品、提供
劳务收到的现金”、“购
买商品、接受劳务支付
的现金” 分别较去年
同期增加
221,069,373.75 元、
161,031,578.61 元，导
致“经营活动产生的现
金流量净额”较去年同
期净增加
60,037,795.14 元，其
主要原因为保税贸易
公司本期自营贸易业
务收到的货款较采购
成本支出净增加
69,644,461.21 元所
致，而去年同期保税贸
易公司未开展自营贸
易业务
投资活动产生 主要原因为本期“收回
-318,207,893.72 -63,696,249.27 -399.57
的现金流量净 投资收到的现金”、“投
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额 资支付的现金”分别为
18,527,372.12 元、
247,718,823.48 元，导
致本期“投资活动产生
的现金流量净额”减少
229,191,451.36 元，其
主要原因为上海保港
公司本期开展国债逆
回购等现金管理业务
及证券投资业务、保税
贸易公司本期开展现
货合约交易业务及证
券投资业务、公司本期
收购上海保港公司少
数股东股权所致，而去
年同期无该业务
主要原因为长江国际
筹资活动产生 去年同期向工商银行
的现金流量净 -76,493,382.96 11,553,958.21 -762.05 张家港支行贷入固定
额 资产支持融资贷款
82,000,000.00 元所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请审议外服公司代建 15000 平方米
特种厂房建设工程的议案》，公司董事会同意外服公司为瑞典 DIAB International AB 下属公司
戴铂张家港(暂名)定制特种厂房及辅助设施。工程预算总投资约 5500 万元（含土地），项目资金
由外服公司自筹，建设期六个月。具体内容详见登载于 2015 年 2 月 10 日的上海证券报和上海证
券交易所网站的公司公告临 2015-008。
2、公司 2014 年度股东大会审议通过了《张家港保税科技股份有限公司 2014 年度利润分配预
案》。以保税科技 2014 年 12 月 31 日总股本 541,624,617 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.00
元（含税），共计 54,162,461.7 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，共计
649,949,540 股；实施完成后公司总股本增加至 1,191,574,157 股。具体内容详见登载于 2015 年
3 月 12 日的上海证券报和上海证券交易所网站的公司公告临 2015-016。
3、公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请审议公司受让上海保港股权投资
基金有限公司股权的议案》，董事会同意公司受让锦程经贸所持有的保港基金 10%的股权。受让
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后，公司持有保港基金 100%的股权。具体内容详见登载于 2015 年 3 月 18 日的上海证券报和上海
证券交易所网站的公司公告临 2015-019。
4、2015 年 3 月 30 日，公司控股子公司长江国际收到苏州市人民政府文件《市政府关于认定
2014 年苏州市技术先进型服务企业的通知》（苏府[2015]45 号），长江国际被认定为 2014 年苏
州市技术先进型服务企业。具体内容详见登载于 2015 年 4 月 1 日的上海证券报和上海证券交易所
网站的公司公告临 2015-025。
5、报告期内，公司第二大股东长江时代通过上海证券交易所竞价交易系统及大宗交易系统累
计减持其所持本公司无限售条件流通股 101,699,408 股。截止 2015 年 3 月 31 日，长江时代持有
公司无限售条件流通股 34,100,000 股，占公司目前股份总数的 2.86%，不再是公司持股 5%以上股
份的股东。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否及
承诺 承诺 承诺时间及期 有履
承诺背景 承诺方 时严格
类型 内容 限 行期
履行
限
张家港保税
2013.1.11；
与再融资相 股份 区金港资产 自发行结束之日起 36 个月
2013.1.11 — 是 是
关的承诺 限售 经营有限公 内不得转让
2016.1.10
司
张家港保税
2014.9.25 ；
与再融资相 股份 区金港资产 自发行结束之日起 36 个月
2014.9.25 — 是 是
关的承诺 限售 经营有限公 内不得转让
2017.9.24
司
一、为避免同业竞争，本
公司承诺自保税科技上述
仓储项目建成并顺利投入
运营后五年内，本公司将
张家港保税 持有的从事与上述仓储项
解决 2013.6.7；
区金港资产 目存在同业竞争关系的子
其他承诺 同业 2014.6.10 — 是 是
经营有限公 公司的股权或相关资产以
竞争 2019.6.9
司 转让或出资等方式注入保
税科技。
二、自上述第一项承诺实
现后，本公司进一步承诺，
本公司及本公司控制的其
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他公司或组织将不在中国
境内外以任何形式从事与
上述仓储项目存在现时或
潜在竞争关系的业务，包
括在中国境内外投资、收
购、兼并从事上述仓储项
目的公司或者其他经济组
织。
一、对于保税科技 2014 年
度利润分配及资本公积转
增股本预案，自 2014 年 12
月 6 日起，未来六个月内
不减持所持股份；如减持
股份，则自 2014 年 12 月 6
张家港保税
日起未来十二个月内合计 2014.12.5；
区金港资产
其他承诺 分红 不超过保税科技总股本的 2014.12.6 — 是 是
经营有限公
3%。若减持，则会遵守相 2015.6.5
司
关法律法规及监管部门的
要求。二、在保税科技有
关董事会和股东大会审议
2014 年度利润分配及资本
公积转增股本预案时投赞
成票。
在未来 3 个月不会策划重
张家港保税
大资产重组、发行股份、 2015.3.26；
股价 区金港资产
其他承诺 上市公司收购、债务重组、 2015.3.26 — 是 是
异动 经营有限公
业务重组、资产剥离和资 2015.6.26
司
产注入等重大事项
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
张家港保税科技股份有限
公司名称
公司
法定代表人 唐勇
日期 2015-04-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 753,787,012.41 934,806,935.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
67,586,501.92 7,178,119.89
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,045,860.30 2,749,320.00
应收账款 34,975,446.91 54,201,346.47
预付款项 8,817,049.97 5,618,884.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 415,730,544.36 753,723,257.56
买入返售金融资产
存货 9,755,454.44 47,949,824.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 191,525,310.95 10,337,666.56
流动资产合计 1,485,223,181.26 1,816,565,354.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 41,820,000.00 41,820,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,839,789.43 84,595,335.16
投资性房地产 5,388,279.58 5,433,047.50
固定资产 906,861,708.42 816,636,468.95
在建工程 112,133,375.31 105,737,309.63
工程物资 4,781,889.73 2,509,354.42
固定资产清理
生产性生物资产
14 / 24
2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 198,603,952.33 188,765,040.49
开发支出
商誉 27,526,316.05 27,526,316.05
长期待摊费用 6,436,634.62 4,290,237.77
递延所得税资产 4,364,611.98 7,121,196.13
其他非流动资产 11,326,797.21 13,545,904.93
非流动资产合计 1,403,083,354.66 1,297,980,211.03
资产总计 2,888,306,535.92 3,114,545,565.63
流动负债：
短期借款 54,993,757.75 75,496,815.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
49,152.20 1,583,781.22
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 170,433,201.72 118,902,166.86
预收款项 1,565,666.59 2,820,490.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,584,383.02 3,352,738.58
应交税费 9,053,204.68 17,214,184.60
应付利息 16,779,819.41 12,017,892.71
应付股利 1,595,015.07
其他应付款 275,403,677.91 496,345,765.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 75,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 587,457,878.35 802,733,835.96
非流动负债：
长期借款 159,104,092.80 134,751,713.60
应付债券 343,122,700.00 342,640,800.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
15 / 24
2015 年第一季度报告
专项应付款
预计负债 2,500,487.00
递延收益 8,888,068.95 8,849,619.54
递延所得税负债 9,297,173.38 9,277,457.32
其他非流动负债
非流动负债合计 520,412,035.13 498,020,077.46
负债合计 1,107,869,913.48 1,300,753,913.42
所有者权益
股本 1,191,574,157.00 541,624,617.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 38,750,860.52 688,716,734.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备 186,671.08
盈余公积 55,059,568.60 55,059,568.60
一般风险准备
未分配利润 467,930,502.34 496,649,980.73
归属于母公司所有者权益合计 1,753,501,759.54 1,782,050,900.96
少数股东权益 26,934,862.90 31,740,751.25
所有者权益合计 1,780,436,622.44 1,813,791,652.21
负债和所有者权益总计 2,888,306,535.92 3,114,545,565.63
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:张家港保税科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 162,422,382.44 58,909,797.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 50,304.30 270,149.58
应收利息
应收股利 47,361,397.64
16 / 24
2015 年第一季度报告
其他应收款 499,350.65 204,222,542.41
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 210,333,435.03 263,402,489.90
非流动资产：
可供出售金融资产 41,820,000.00 41,820,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,728,381,985.29 1,682,924,353.69
投资性房地产
固定资产 2,485,252.38 2,558,936.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,249.97 53,489.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,787,643.07 3,832,918.27
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,776,525,130.71 1,731,189,698.66
资产总计 1,986,858,565.74 1,994,592,188.56
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 566,284.46 518,435.60
应交税费 1,246,254.97 128,962.52
应付利息 16,507,600.00 11,708,300.00
应付股利
其他应付款 2,010,464.02 115,407,421.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
17 / 24
2015 年第一季度报告
流动负债合计 20,330,603.45 127,763,120.11
非流动负债：
长期借款
应付债券 343,122,700.00 342,640,800.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 343,122,700.00 342,640,800.00
负债合计 363,453,303.45 470,403,920.11
所有者权益：
股本 1,191,574,157.00 541,624,617.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 22,877,175.61 672,826,715.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,059,568.60 55,059,568.60
未分配利润 353,894,361.08 254,677,367.24
所有者权益合计 1,623,405,262.29 1,524,188,268.45
负债和所有者权益总计 1,986,858,565.74 1,994,592,188.56
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 294,990,079.95 114,406,105.14
其中：营业收入 294,990,079.95 114,406,105.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2015 年第一季度报告
二、营业总成本 291,348,112.77 72,093,904.78
其中：营业成本 260,571,756.10 40,414,306.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,229,233.82 1,054,488.85
销售费用 1,810,265.30 1,963,283.27
管理费用 23,529,029.24 20,002,001.25
财务费用 9,263,662.97 7,869,599.02
资产减值损失 -5,055,834.66 790,225.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
1,619,754.73
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -510,043.16 839,363.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,751,678.75 43,151,563.52
加：营业外收入 7,370,097.37 140,946.33
其中：非流动资产处置利得 72,756.05
减：营业外支出 555,203.27 1,800,314.73
其中：非流动资产处置损失 343,366.77 1,791,011.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,566,572.85 41,492,195.12
减：所得税费用 -15,799,203.07 13,454,655.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,365,775.92 28,037,539.61
归属于母公司所有者的净利润 25,442,983.31 26,433,047.09
少数股东损益 1,922,792.61 1,604,492.52
六、其他综合收益的税后净额 - 495,603.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
- 495,603.98
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
495,603.98
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 495,603.98
19 / 24
2015 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27,365,775.92 28,533,143.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 25,442,983.31 26,928,651.07
归属于少数股东的综合收益总额 1,922,792.61 1,604,492.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.021 0.025
（二）稀释每股收益(元/股) 0.021 0.025
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 7,109,230.90 8,348,125.76
财务费用 5,145,904.36 5,076,336.99
资产减值损失 15,183.58 14,395.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 165,649,774.38 188,247,109.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 153,379,455.54 174,808,251.15
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
20 / 24
2015 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 153,379,455.54 174,808,251.15
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 153,379,455.54 174,808,251.15
五、其他综合收益的税后净额 495,603.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 495,603.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
495,603.98
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 153,379,455.54 175,303,855.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 323,299,959.59 102,230,585.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,980,645.85
收到其他与经营活动有关的现金 133,685,970.97 78,437,786.72
经营活动现金流入小计 462,966,576.41 180,668,372.56
购买商品、接受劳务支付的现金 178,050,594.18 17,019,015.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,625,541.27 21,339,294.40
支付的各项税费 18,662,451.74 17,633,006.98
支付其他与经营活动有关的现金 27,650,589.44 176,433,580.44
经营活动现金流出小计 245,989,176.63 232,424,897.39
经营活动产生的现金流量净额 216,977,399.78 -51,756,524.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,527,372.12
取得投资收益收到的现金 2,070,745.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,994,959.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,598,117.26 2,994,959.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
91,087,187.50 66,691,208.27
产支付的现金
投资支付的现金 247,718,823.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 338,806,010.98 66,691,208.27
投资活动产生的现金流量净额 -318,207,893.72 -63,696,249.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 102,412,848.64 293,359,277.82
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 102,412,848.64 293,359,277.82
22 / 24
2015 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 118,937,414.24 224,584,409.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,968,817.36 57,220,910.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、
1,663,006.96
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 178,906,231.60 281,805,319.61
筹资活动产生的现金流量净额 -76,493,382.96 11,553,958.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,953,703.59 793,337.38
五、现金及现金等价物净增加额 -179,677,580.49 -103,105,478.51
加：期初现金及现金等价物余额 932,972,630.29 625,690,164.01
六、期末现金及现金等价物余额 753,295,049.80 522,584,685.50
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 267,181,974.78 330,124,905.41
经营活动现金流入小计 267,181,974.78 330,124,905.41
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,413,324.61 4,289,763.70
支付的各项税费 10.00
支付其他与经营活动有关的现金 62,456,414.68 218,595,957.10
经营活动现金流出小计 64,869,739.29 222,885,730.80
经营活动产生的现金流量净额 202,312,235.49 107,239,174.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,070,745.14 21,527,232.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,070,745.14 21,527,232.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资
467,934.40 551,917.00
产支付的现金
23 / 24
2015 年第一季度报告
投资支付的现金 46,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,707,934.40 551,917.00
投资活动产生的现金流量净额 -44,637,189.26 20,975,315.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,162,461.70 51,120,851.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 54,162,461.70 51,120,851.34
筹资活动产生的现金流量净额 -54,162,461.70 -51,120,851.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 103,512,584.53 77,093,638.30
加：期初现金及现金等价物余额 58,909,797.91 779,448.24
六、期末现金及现金等价物余额 162,422,382.44 77,873,086.54
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
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