2015 年第三季度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 13
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,858,561,871.69 3,114,545,565.63 -8.22
归属于上市公司
1,788,159,665.67 1,782,050,900.96 0.34
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
341,315,458.43 94,272,289.07 262.05
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 539,655,104.34 389,682,759.65 38.49
归属于上市公司
74,027,060.51 122,630,779.16 -39.63
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 6,151,892.45 124,698,244.46 -95.07
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
4.15% 11.94% 减少 7.79 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0621 0.1175 -47.15
（元/股）
稀释每股收益
0.0621 0.1175 -47.15
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -217,230.34 -846,272.32
越权审批，或无正式批
主要是长江国际增值税
准文件，或偶发性的税 1,533,518.21 8,327,792.88
即征即退返还金额
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合 主要是长江航运收到物
国家政策规定、按照一 264,550.58 5,797,701.75 流补助及长江国际外贸
定标准定额或定量持 稳增长奖励等
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 - -203,483.73
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值 主要是上海保港股票投
19,582,482.66 45,608,564.54
变动损益，以及处置交 资收益
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-1,258,575.62 -1,243,744.81
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 主要是长江国际企业所
515,921.97 24,472,490.02
益定义的损益项目 得税返还
所得税影响额 -12,049,611.46 -13,306,630.27
少数股东权益影响额
- -731,250.00
（税后）
合计 8,371,056.00 67,875,168.06
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 116,937
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
张家港保税区金
港资产经营有限 386,094,629 32.40 133,743,901 无 国有法人
公司
国联安基金管理
31,680,000 2.66 无 未知
有限公司
深圳市融泰祥投
26,297,043 2.21 无 未知
资有限公司
全新娜 22,220,185 1.86 未知 10,000,000 境内自然人
北京谷临丰投资
14,000,000 1.17 无 未知
有限公司
华安基金－招商
银行－华安－轻
13,420,000 1.13 无 未知
盐定增分级资产
管理计划
张家港保税区旭
11,138,400 0.93 无 未知
江贸易有限公司
张家港保税区千
兴投资贸易有限 11,093,331 0.84 无 未知
公司
张家港保税区立
10,059,700 0.84 无 未知
信投资有限公司
杭谷 9,900,000 0.83 未知 4,950,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
张家港保税区金港资产经
266,934,628 人民币普通股 266,934,628
营有限公司
国联安基金管理有限公司 31,680,000 人民币普通股 31,680,000
深圳市融泰祥投资有限公
26,297,043 人民币普通股 26,297,043
司
全新娜 22,220,185 人民币普通股 22,220,185
北京谷临丰投资有限公司 14,000,000 人民币普通股 14,000,000
华安基金－招商银行－华
安－轻盐定增分级资产管 13,420,000 人民币普通股 13,420,000
理计划
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张家港保税区旭江贸易有
11,138,400 人民币普通股 11,138,400
限公司
张家港保税区千兴投资贸
11,093,331 人民币普通股 11,093,331
易有限公司
张家港保税区立信投资有
10,059,700 人民币普通股 10,059,700
限公司
杭谷 9,900,000 人民币普通股 9,900,000
公司前 10 名股东中：
上述股东关联关系或一致 （1）张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东；
行动的说明 （2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2015 年三季度末 2014 年末 变动幅度 说明
主要是上海保港公
司开展国债逆回购
货币资金 459,420,887.83 934,806,935.51 -50.85%
等现金管理业务所
致
以公允价值计量且 主要是上海保港公
其变动计入当期损 86,292,960.00 7,178,119.89 1102.17% 司本期开展证券投
益的金融资产 资业务所致
主要是保税贸易公
司持有的银行承兑
应收票据 1,892,518.78 2,749,320.00 -31.16%
汇票到期托收回款
所致
主要是保税贸易公
司年初自营业务应
应收账款 28,406,675.83 54,201,346.47 -47.59%
收货款于本期收回
所致
预付款项 9,471,720.56 5,618,884.54 68.57% 主要是华泰化工公
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司预付张家港保税
港区港务有限公司
的土地租赁费所致
主要是外服公司及
保税贸易公司代理
其他应收款 144,884,920.29 753,723,257.56 -80.78%
业务货款回款较快
所致
主要是保税贸易公
存货 32,708,737.25 47,949,824.07 -31.79% 司库存商品减少所
致
主要是上海保港公
司本期开展国债逆
其他流动资产 353,742,534.09 10,337,666.56 3321.88%
回购等现金管理业
务所致
主要是上海保港公
司认购苏州高新非
可供出售金融资产 177,995,233.95 41,820,000.00 325.62% 公开发行股票以及
参股爱康工程项目
所致
主要是本期追加对
长期股权投资 201,378,899.70 84,595,335.16 138.05% 江苏化工品交易中
心投资所致
主要是华泰化工储
在建工程 208,123,620.97 105,737,309.63 96.83% 罐工程项目工程支
出增加
主要是长江国际、
华泰化工本期采购
工程物资 8,361,547.16 2,509,354.42 233.22%
流量计、液位计等
工程物资所致
主要是长江国际、
扬州石化公司储罐
长期待摊费用 12,059,514.16 4,290,237.77 181.09%
防腐工程支出增加
所致
主要是保税贸易公
司本期计提的资产
减值准备增加，以
及上海保港公司持
递延所得税资产 15,457,935.65 7,121,196.13 117.07%
有的可供出售金融
资产公允价值变动
而形成的可抵扣暂
时性差异增加所致
主要是保税贸易公
短期借款 198,291,206.97 75,496,815.42 162.65% 司本期增加流动资
金贷款所致
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主要是保税贸易公
以公允价值计量且
司本期订立的化工
其变动计入当期损 2,562,207.79 1,583,781.22 61.78%
品现货交易合约浮
益的金融负债
亏增加所致
主要是公司本期兑
应付利息 7,044,063.92 12,017,892.71 -41.39%
付公司债利息所致
主要是外服公司和
保税贸易公司本期
其他应付款 177,226,318.55 496,345,765.73 -64.29% 代理业务减少从而
应付代理货款相应
减少所致
一年内到期的非流 主要是长江国际归
25,000,000.00 75,000,000.00 -66.67%
动负债 还银行贷款所致
主要是保税贸易公
司上年签订的自营
贸易待执行的亏损
预计负债 786,320.00 2,500,487.00 -68.55% 合同已于本期履
行，相应转回上年
计提的预计负债所
致
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动幅度 说明
主要是保税贸易公
司本期实现自营贸
营业收入 539,655,104.34 389,682,759.65 38.49%
易业务收入较去年
同期增加所致
主要是保税贸易公
司本期结转自营贸
营业成本 407,938,166.09 117,995,302.80 245.72%
易业务成本较去年
同期增加所致
主要是上海保港公
司本期产生营业税
营业税金及附加 5,591,510.30 3,658,756.80 52.83% 金及附加所致
（2014 年 11 月注
册成立）
主要是保税贸易公
司本期计提的库存
资产减值损失 13,175,256.21 1,026,277.81 1183.79% 商品存货跌价准备
以及应收款项坏账
准备增加所致
主要是上海保港公
公允价值变动收益 -2,399,829.52 -53,965.81 -4346.94% 司持有的证券产生
浮亏所致
投资收益 45,562,703.74 5,686,976.94 701.18% 主要是上海保港公
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司本期取得的证券
投资收益所致
主要是长江国际因
提供管道运输服务
营业外收入 14,338,882.05 673,929.16 2027.65%
享受增值税超税负
即征即退政策所致
主要是长江国际享
受企业所得税政策
优惠本期收到返还
所得税费用 900,934.02 54,026,295.47 -98.33%
及实现的利润总额
较去年同期减少所
致
主要是外服公司、
保税贸易公司本期
代理业务减少，收
到的代理业务保证
金较去年同期有所
减少，而支付的代
理业务货款较去年
经营活动产生的现 同期大幅减少；长
341,315,458.43 94,272,289.07 262.05%
金流量净额 江国际享受技术先
进型服务企业所得
税优惠政策以及管
道运输增值税超税
负返还政策，本期
取得税收返还；长
江国际本期营业收
入减少所致。
主要是上海保港公
司本期开展国债逆
回购等现金管理业
务、证券投资业务
以及认购苏州高新
非公开发行股票、
投资活动产生的现 参股爱康工程项
-803,487,310.79 -180,943,178.90 -344.06%
金流量净额 目；公司本期追加
对江苏化工品交易
中心投资以及收购
上海保港公司少数
股东股权所致，而
去年同期无该业
务。
筹资活动产生的现 主要是去年同期公
-14,775,644.62 568,434,843.15 -102.60%
金流量净额 司非公开发行股票
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取得募集资金净额
7.14 亿元；保税贸
易公司本期取得流
动资金贷款 1.4 亿
元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2014 年 11 月 26 日，公司与控股股东金港资产签署了《资产置换框架协议》，公司拟
以其持有外服公司不超过 40.2%的股权与金港资产持有的保税港务不超过 49%的股权进行置换。
2015 年 7 月 16 日，公司与金港资产签署了《资产置换协议》，公司拟以持有的外服公司 40.2%
的股权与金港资产持有的保税港务 45%的股权进行置换，差额部分 7,291.66 万元由公司向金港资
产以现金进行补价。
2015 年 9 月 1 日，公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会文件《江苏省国资委关
于同意张家港保税区金港资产经营有限公司与保税科技进行产权置换的批复》（苏国资复
[2015]136 号）。
（2）2015 年 9 月 21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中
市协注[2015]MTN486 号）。公司发行不超过人民币 3.5 亿元的中期票据，用于公司及下属子公司
置换银行贷款及补充生产经营所需的流动资金。
（3）报告期内，公司拟通过员工持股计划非公开发行 A 股股票不超过 2,839.10 万股，募集
资金总额不超过人民币 19,078.75 万元，募集资金净额拟投资于以下项目：收购长江时代固体仓
储类资产、偿还银行贷款。2015 年 9 月 15 日，公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员
会文件《江苏省国资委关于同意张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》
（苏国资复[2015]146 号）。
（4）公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请审议上海保港基金设立子公司
的议案》，董事会同意在张家港保税区投资设立上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司。
报告期内，上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司在张家港保税区工商行政管理局办理完
成工商登记手续，取得了《营业执照》，登记事项如下：
名称：上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司
住所：张家港保税区石化交易大厦 27 层
法定代表人：蓝建秋
注册资本：30000 万元整
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公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：股权投资，创业投资，实业投资，资产管理，投资咨询，商务咨询，财务咨询（不
得从事代理记账）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否及
承诺 承诺 承诺时间及 有履
承诺背景 承诺方 时严格
类型 内容 期限 行期
履行
限
张家港保
2013.1.11 ；
与再融资相 股份 税区金港 自发行结束之日起 36 个月内
2013.1.11 — 是 是
关的承诺 限售 资产经营 不得转让
2016.1.10
有限公司
张家港保
2014.9.25 ；
与再融资相 股份 税区金港 自发行结束之日起 36 个月内
2014.9.25 — 是 是
关的承诺 限售 资产经营 不得转让
2017.9.24
有限公司
一、为避免同业竞争，本公
司承诺自保税科技上述仓储
项目建成并顺利投入运营后
五年内，本公司将持有的从
事与上述仓储项目存在同业
竞争关系的子公司的股权或
相关资产以转让或出资等方
张家港保 式注入保税科技。
解决 2013.6.7；
税区金港 二、自上述第一项承诺实现
其他承诺 同业 2014.6.10 — 是 是
资产经营 后，本公司进一步承诺，本
竞争 2019.6.9
有限公司 公司及本公司控制的其他公
司或组织将不在中国境内外
以任何形式从事与上述仓储
项目存在现时或潜在竞争关
系的业务，包括在中国境内
外投资、收购、兼并从事上
述仓储项目的公司或者其他
经济组织。
张家港保 公司通过证券公司定向资产
2015.9.7；
股份 税区金港 管理方式分别增持保税科技
其他承诺 2015.9.7 — 是 是
限售 资产经营 6,097,900 股 和 8,486,000
2016.2.7
有限公司 股。公司承诺，增持的保税
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2015 年第三季度报告
科技股份，在增持完成后六
个月内不减持。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
张家港保税科技股份有限
公司名称
公司
法定代表人 唐勇
日期 2015 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 459,420,887.83 934,806,935.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
86,292,960.00 7,178,119.89
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,892,518.78 2,749,320.00
应收账款 28,406,675.83 54,201,346.47
预付款项 9,471,720.56 5,618,884.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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2015 年第三季度报告
其他应收款 144,884,920.29 753,723,257.56
买入返售金融资产
存货 32,708,737.25 47,949,824.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 353,742,534.09 10,337,666.56
流动资产合计 1,116,820,954.63 1,816,565,354.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 177,995,233.95 41,820,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 201,378,899.70 84,595,335.16
投资性房地产 5,298,743.74 5,433,047.50
固定资产 873,627,625.99 816,636,468.95
在建工程 208,123,620.97 105,737,309.63
工程物资 8,361,547.16 2,509,354.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 196,977,568.52 188,765,040.49
开发支出
商誉 27,526,316.05 27,526,316.05
长期待摊费用 12,059,514.16 4,290,237.77
递延所得税资产 15,457,935.65 7,121,196.13
其他非流动资产 14,933,911.17 13,545,904.93
非流动资产合计 1,741,740,917.06 1,297,980,211.03
资产总计 2,858,561,871.69 3,114,545,565.63
流动负债：
短期借款 198,291,206.97 75,496,815.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
2,562,207.79 1,583,781.22
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 114,410,682.42 118,902,166.86
预收款项 2,758,218.10 2,820,490.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,010,952.77 3,352,738.58
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2015 年第三季度报告
应交税费 13,308,572.18 17,214,184.60
应付利息 7,044,063.92 12,017,892.71
应付股利
其他应付款 177,226,318.55 496,345,765.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 75,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 544,612,222.70 802,733,835.96
非流动负债：
长期借款 134,014,430.95 134,751,713.60
应付债券 344,145,700.00 342,640,800.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 786,320.00 2,500,487.00
递延收益 8,664,967.79 8,849,619.54
递延所得税负债 9,222,015.01 9,277,457.32
其他非流动负债
非流动负债合计 496,833,433.75 498,020,077.46
负债合计 1,041,445,656.45 1,300,753,913.42
所有者权益
股本 1,191,574,157.00 541,624,617.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 38,750,860.52 688,716,734.63
减：库存股
其他综合收益 -14,118,572.65
专项储备 379,072.66
盈余公积 55,059,568.60 55,059,568.60
一般风险准备
未分配利润 516,514,579.54 496,649,980.73
归属于母公司所有者权益合计 1,788,159,665.67 1,782,050,900.96
少数股东权益 28,956,549.57 31,740,751.25
所有者权益合计 1,817,116,215.24 1,813,791,652.21
负债和所有者权益总计 2,858,561,871.69 3,114,545,565.63
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2015 年第三季度报告
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:张家港保税科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 42,581,121.07 58,909,797.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 644,930.62 270,149.58
应收利息
应收股利
其他应收款 167,480,444.50 204,222,542.41
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 210,706,496.19 263,402,489.90
非流动资产：
可供出售金融资产 41,820,000.00 41,820,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,018,617,925.91 1,682,924,353.69
投资性房地产
固定资产 2,573,374.63 2,558,936.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,769.97 53,489.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,437,925.83 3,832,918.27
16 / 25
2015 年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,066,492,996.34 1,731,189,698.66
资产总计 2,277,199,492.53 1,994,592,188.56
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 594,799.62 518,435.60
应交税费 110,660.62 128,962.52
应付利息 6,856,200.00 11,708,300.00
应付股利
其他应付款 325,458,813.86 115,407,421.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 333,020,474.10 127,763,120.11
非流动负债：
长期借款
应付债券 344,145,700.00 342,640,800.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 344,145,700.00 342,640,800.00
负债合计 677,166,174.10 470,403,920.11
所有者权益：
股本 1,191,574,157.00 541,624,617.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 22,877,175.61 672,826,715.61
减：库存股
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2015 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,059,568.60 55,059,568.60
未分配利润 330,522,417.22 254,677,367.24
所有者权益合计 1,600,033,318.43 1,524,188,268.45
负债和所有者权益总计 2,277,199,492.53 1,994,592,188.56
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 78,229,464.66 137,542,083.95 539,655,104.34 389,682,759.65
其中：营业收入 78,229,464.66 137,542,083.95 539,655,104.34 389,682,759.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 89,287,194.22 83,674,030.02 516,777,498.52 214,107,239.91
其中：营业成本 40,146,855.65 45,080,821.72 407,938,166.09 117,995,302.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,580,513.65 1,182,160.75 5,591,510.30 3,658,756.80
销售费用 1,994,932.33 1,442,388.80 5,346,571.82 4,378,140.57
管理费用 20,460,651.33 25,382,192.62 61,630,451.25 57,569,137.23
财务费用 8,529,403.02 10,068,156.91 23,095,542.85 29,479,624.70
资产减值损失 16,574,838.24 518,309.22 13,175,256.21 1,026,277.81
加：公允价值变
动收益（损失以 -3,890,568.94 -53,965.81 -2,399,829.52 -53,965.81
“－”号填列）
投资收益（损失以
18,712,226.99 413,947.28 45,562,703.74 5,686,976.94
“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业
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2015 年第三季度报告
的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏
3,763,928.49 54,228,035.40 66,040,480.04 181,208,530.87
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,920,182.35 392,911.97 14,338,882.05 673,929.16
其中：非流
69,996.05
动资产处置利得
减：营业外支出 1,081,997.55 1,371,071.79 2,506,888.28 3,404,505.92
其中：非流
217,230.34 931,576.03 916,268.37 2,702,100.63
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 4,602,113.29 53,249,875.58 77,872,473.81 178,477,954.11
填列）
减：所得税费用 3,830,831.33 19,393,714.49 900,934.02 54,026,295.47
五、净利润（净亏
损以“－”号填 771,281.96 33,856,161.09 76,971,539.79 124,451,658.64
列）
归属于母公司所
578,010.08 33,797,815.81 74,027,060.51 122,630,779.16
有者的净利润
少数股东损益 193,271.88 58,345.28 2,944,479.28 1,820,879.48
六、其他综合收益
-33,147,953.18 -14,118,572.65 -57,649.34
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益 -33,147,953.18 -14,118,572.65 -57,649.34
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的 -57,649.34
其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类
-57,649.34
进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综 -33,147,953.18 -14,118,572.65
-
合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分
类进损益的其他综
合收益中享有的份
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2015 年第三季度报告
额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损 -33,147,953.18 -14,118,572.65
益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -32,376,671.22 33,856,161.09 62,852,967.14 124,394,009.30
归属于母公司所有
-32,569,943.10 33,797,815.81 59,908,487.86 122,573,129.82
者的综合收益总额
归属于少数股东的
193,271.88 58,345.28 2,944,479.28 1,820,879.48
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.0005 0.0324 0.0621 0.1175
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.0005 0.0324 0.0621 0.1175
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 4,518,462.33 4,308,632.12 15,297,893.03 16,148,490.95
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2015 年第三季度报告
财务费用 5,343,601.97 5,314,794.10 15,655,121.56 15,546,410.55
资产减值损失 5.15 12,351.94 15,188.73 17,812.89
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
-4,820,167.48 442,359.86 160,825,715.00 193,200,231.93
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 -4,820,167.48 442,359.86 -4,735,682.64 5,891,122.88
收益
二、营业利润（亏
-14,682,236.93 -9,193,418.30 129,857,511.68 161,487,517.54
损以“－”号填列）
加：营业外收入 150,000.00 150,000.00
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 -14,532,236.93 -9,193,418.30 130,007,511.68 161,487,517.54
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏
-14,532,236.93 -9,193,418.30 130,007,511.68 161,487,517.54
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
-57,649.34
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其 -57,649.34
他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他 -57,649.34
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
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2015 年第三季度报告
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -14,532,236.93 -9,193,418.30 130,007,511.68 161,429,868.20
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 651,863,955.30 396,532,015.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,981,218.91
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2015 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 313,614,848.98 393,997,983.49
经营活动现金流入小计 999,460,023.19 790,529,998.58
购买商品、接受劳务支付的现金 454,038,609.41 88,838,527.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,028,144.59 49,544,464.13
支付的各项税费 53,528,965.77 64,082,462.02
支付其他与经营活动有关的现金 102,548,844.99 493,792,255.49
经营活动现金流出小计 658,144,564.76 696,257,709.51
经营活动产生的现金流量净额 341,315,458.43 94,272,289.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 98,588,787.47
取得投资收益收到的现金 3,584,400.14
处置固定资产、无形资产和其他长
1,725.60 180,156.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,238.47
投资活动现金流入小计 102,174,913.21 217,394.47
购建固定资产、无形资产和其他长
145,511,958.47 162,811,851.02
期资产支付的现金
投资支付的现金 760,150,265.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
18,301,877.52
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 46,844.83
投资活动现金流出小计 905,662,224.00 181,160,573.37
投资活动产生的现金流量净额 -803,487,310.79 -180,943,178.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,491,550.00 713,999,997.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
1,090,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 300,986,008.54 594,359,162.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,300,000.00
筹资活动现金流入小计 302,477,558.54 1,309,659,159.31
偿还债务支付的现金 229,786,696.38 652,641,571.70
分配股利、利润或偿付利息支付的
87,466,506.78 88,582,744.46
现金
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2015 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股
1,595,015.07 1,663,006.96
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 317,253,203.16 741,224,316.16
筹资活动产生的现金流量净额 -14,775,644.62 568,434,843.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
164,729.44 -952,454.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -476,782,767.54 480,811,499.32
加：期初现金及现金等价物余额 932,972,630.29 625,690,164.01
六、期末现金及现金等价物余额 456,189,862.75 1,106,501,663.33
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 922,524,558.99 466,270,400.75
经营活动现金流入小计 922,524,558.99 466,270,400.75
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,963,944.13 7,987,116.59
支付的各项税费 4,111.90 10.00
支付其他与经营活动有关的现金 568,043,147.48 306,626,387.90
经营活动现金流出小计 575,011,203.51 314,613,514.49
经营活动产生的现金流量净额 347,513,355.48 151,656,886.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 53,632,142.78 41,527,232.03
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,632,142.78 41,527,232.03
购建固定资产、无形资产和其他长 1,561,713.40 2,399,076.84
期资产支付的现金
投资支付的现金 342,500,000.00 80,000,000.00
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2015 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 344,061,713.40 82,399,076.84
投资活动产生的现金流量净额 -290,429,570.62 -40,871,844.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 713,999,997.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,300,000.00
筹资活动现金流入小计 715,299,997.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
73,412,461.70 71,428,707.90
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 73,412,461.70 71,428,707.90
筹资活动产生的现金流量净额 -73,412,461.70 643,871,289.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,328,676.84 754,656,330.55
加：期初现金及现金等价物余额 58,909,797.91 779,448.24
六、期末现金及现金等价物余额 42,581,121.07 755,435,778.79
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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