2016 年第三季度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 26
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 14
2 / 26
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,458,566,835.43 3,220,267,523.04 7.40
归属于上市公司
2,024,028,394.45 1,885,087,061.75 7.37
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
103,312,002.99 341,315,458.43 -69.73
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 496,771,945.14 539,655,104.34 -7.95
归属于上市公司
36,314,758.74 74,027,060.51 -50.94
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 6,651,212.92 6,151,892.45 8.12
常性损益的净利
3 / 26
2016 年第三季度报告
润
加权平均净资产
1.91 4.15 减少 2.24 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0304 0.0621 -51.05
（元/股）
稀释每股收益
0.0304 0.0621 -51.05
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -46,537.82 -307,488.82
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合 主要是长江航运取得的
国家政策规定、按照一 3,792,588.56 5,459,828.21 财政资金补助及长江国
定标准定额或定量持 际取得的增值税退税等。
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投 主要是保税贸易公司受
资成本小于取得投资 让股权，锦程经贸公司成
185,364.15
时应享有被投资单位 为保税贸易公司全资子
可辨认净资产公允价 公司。
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
4 / 26
2016 年第三季度报告
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 主要是根据一审判决结
无关的或有事项产生 -711,594.37 561,670.21 果调整扬州石化于荣祥
的损益 诉讼案预计负债金额。
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融 主要是张家港基金公司
负债产生的公允价值 证券投资收益及持有的
2,753,484.64 26,925,368.73
变动损益，以及处置交 证券投资公允价值变动
易性金融资产、交易性 等。
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
主要是保税贸易公司转
单独进行减值测试的
回去年单独进行减值测
应收款项减值准备转 -76,308.96 4,955,452.78
试计提的代理业务坏账
回
准备。
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-260,679.71 -176,745.82
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 580,263.67 -7,422,278.09
少数股东权益影响额
-271,258.11 -517,625.53
（税后）
5 / 26
2016 年第三季度报告
合计 5,759,957.90 29,663,545.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 88,479
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
张家港保税
区金港资产
386,094,629 31.85 88,800,001 无 0 国有法人
经营有限公
司
深圳市融泰
祥投资有限 26,000,000 2.14 0 无 0 未知
公司
张家港保税
科技股份有
限 公 司 － 20,578,000 1.70 20,578,000 无 0 其他
2015 年度员
工持股计划
北京谷临丰
投资有限公 16,390,700 1.35 0 无 0 未知
司
深圳市前海
益华投资有 13,601,686 1.12 0 无 0 未知
限公司
蓝建秋 8,097,800 0.67 0 无 0 境内自然人
中国工商银
行股份有限
公司－富国
天惠精选成 8,000,000 0.66 0 无 0 未知
长混合型证
券投资基金
（LOF）
商丘富悦达
商贸有限公 7,950,340 0.66 0 无 0 未知
司
程丽荣 7,496,900 0.62 0 无 0 境内自然人
深圳市前海
智盈投资有 7,430,700 0.61 0 无 0 未知
限公司
6 / 26
2016 年第三季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
张家港保税区金港资产经营
297,294,628 人民币普通股 297,294,628
有限公司
深圳市融泰祥投资有限公司 26,000,000 人民币普通股 26,000,000
北京谷临丰投资有限公司 16,390,700 人民币普通股 16,390,700
深圳市前海益华投资有限公
13,601,686 人民币普通股 13,601,686
司
蓝建秋 8,097,800 人民币普通股 8,097,800
中国工商银行股份有限公司
－富国天惠精选成长混合型 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
证券投资基金（LOF）
商丘富悦达商贸有限公司 7,950,340 人民币普通股 7,950,340
程丽荣 7,496,900 人民币普通股 7,496,900
深圳市前海智盈投资有限公
7,430,700 人民币普通股 7,430,700
司
北京和聚投资管理有限公司
6,947,970 人民币普通股 6,947,970
－和聚鼎宝对冲母基金
公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司
上述股东关联关系或一致行
是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联
动的说明
关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016 年三季度末金 变动幅度
项目 2015 年末金额 说明
额 （%）
主要是公司本期采用非公开发行的
货币资金 703,253,724.72 528,718,812.32 33.01 方式发行人民币普通股 20,578,000
股，发行价格 6.71 元/股，取得募
7 / 26
2016 年第三季度报告
集资金净额 129,283,380.00 元及外
服公司收到少数股东增资款所致。
以公允价值计
量且其变动计 主要是张家港基金公司开展证券投
319,028,391.40 0.00 100.00
入当期损益的 资业务所致。
金融资产
主要是保税贸易公司应收货款较年
应收账款 35,470,672.25 25,389,426.62 39.71
初增加所致。
主要是保税贸易公司预付代理进口
预付款项 8,721,349.08 2,255,179.62 286.73 商品定金 3,993,487.40 元及公司预
付的超短融评级费等所致。
主要是保税贸易公司期末应收的代
其他应收款 133,029,420.86 88,041,375.53 51.10
理业务货款增加所致。
主要是保税贸易公司本期开展商品
存货 108,973,626.88 46,856,312.70 132.57 期货套期保值业务所持化工品现货
增加所致。
主要是上海保港公司、张家港基金
其他流动资产 16,798,681.18 421,864,428.48 -96.02 公司开展国债逆回购现金管理业务
回款所致。
投资性房地产 52,834,486.94 0.00 100.00 主要是外服公司房地产出租所致。
主要是本期华泰化工罐区工程结转
固定资产 1,142,523,821.59 853,092,398.62 33.93 固定资产及公司收购长江时代仓库
所致。
主要是本期华泰化工罐区工程结转
在建工程 8,055,117.07 282,648,279.04 -97.15
固定资产所致。
以公允价值计
主要是保税贸易公司本期商品期货
量且其变动计
5,191,480.00 0.00 100.00 套期保值业务所持商品期货合约浮
入当期损益的
亏所致。
金融负债
主要是本期公司应付资产收购款所
应付账款 259,510,640.60 160,132,521.90 62.06
致。
应付职工薪酬 4,864,996.03 12,856,889.54 -62.16 主要是本期职工薪酬发放所致。
主要是公司本期缴纳年初已计提的
应交税费 12,853,978.52 20,705,443.56 -37.92
企业所得税所致。
应付利息 20,677,400.00 14,600,100.00 41.63 主要是本期计提中票利息所致。
系长江航运尚未支付的少数股东股
应付股利 328,954.13 0.00 100.00
利。
主要是保税贸易公司应付代理业务
其他应付款 162,582,335.05 106,300,496.56 52.95
货款增加所致。
变动幅度
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 说明
（%）
营业税金及附 2,520,598.29 5,591,510.30 -54.92 主要原因为今年 5 月 1 日开始，国
8 / 26
2016 年第三季度报告
加 家全面执行推开“营改增”试点，
公司及其相关子公司业务缴纳营业
税改为缴纳增值税所致。
主要原因为保税贸易公司本期转回
资产减值损失 -10,828,188.35 13,175,256.21 -182.19 应收款项坏账准备及存货跌价准备
所致。
公允价值变动 主要原因为张家港基金公司证券投
23,158,138.83 -2,399,829.52 1,064.99
收益 资公允价值变动所致。
主要原因为联营企业化工品交易中
投资收益 -8,988,602.39 45,562,703.74 -119.73 心本期亏损及上海保港公司本期证
券投资收益较去年同期减少所致。
主要原因为长江国际取得的管道运
营业外收入 6,859,546.40 14,338,882.05 -52.16 输增值税超税负即征即退返还收入
较去年同期减少所致。
主要原因为去年同期存在运输公司
应收账款重组损失，本期长江国际、
营业外支出 1,136,918.47 2,506,888.28 -54.65
扬州石化固定资产处置损失较去年
同期减少所致。
主要原因为长江国际于 2015 年 3 月
份，经苏州市人民政府苏府
[2015]45 号文件认定，长江国际
2014 年为技术先进型服务企业，自
认定当年至 2018 年 12 月 31 日止减
所得税费用 33,571,617.19 900,934.02 3,626.31 按 15%的税率征收企业所得税。长江
国际 2014 年度企业所得税已按 25%
的税率计缴，2015 年上半年度确认
2014 年度享受优惠部分的企业所得
税 2,447.25 万元，及保税贸易公司
本期所得税费用增加所致。
主要是外服公司少数股东股权比例
少数股东损益 12,124,501.90 2,944,479.28 311.77
增加所致。
（1）“销售商品、提供劳务收到的
现金”、“购买商品、接受劳务支
付 的 现 金 ” 分 别 较 去 年 同 期减 少
118,454,536.52 元 、
159,677,083.60 元，导致“经营活
经营活动产生 动产生的现金流量净额”较去年同
的现金流量净 103,312,002.99 341,315,458.43 -69.73 期净增加 41,222,547.08 元，主要
额 原因为保税贸易公司本期自营贸易
业务产生的现金流量净额较去年同
期增加所致。
（2）“收到的税费返还”较去年同
期减少 31,573,897.61 元，减幅为
92.92%，主要原因为去年同期长江
9 / 26
2016 年第三季度报告
国际取得 2014 年度所得税优惠返还
及管道运输增值税超税负即征即退
款较多所致。
（3）“收到的其他与经营活动有关
的 现 金 ” 较 去 年 同 期 减 少
266,155,550.29 元，减幅为 84.87%，
主要原因为去年同期保税贸易公司
及外服公司代理业务回款较多，本
期外服公司代理业务规模较去年同
期大幅下降所致。
（4）“支付其他与经营活动有关的
现 金 ” 较 去 年 同 期 减 少
31,306,906.52 元，减幅 30.53%，
主要原因为本期外服公司代理业务
规模较去年同期大幅下降所致。
（1）“收回投资收到的现金”、“投
资支付的现金”分别较去年同期增
加 51,888,686.38 元 、 减 少
754,613,252.18 元，导致本期“投
资活动产生的现金流量净额”较去
年同期净增加 806,501,938.56 元，
主要原因为去年同期存在公司增资
化工品交易中心及上海保港公司认
购苏高新非公开发行股票、参股爱
康能源工程项目，上海保港公司去
年同期开展的国债逆回购等现金管
理业务及证券投资业务较多所致。
（2）“取得投资收益收到的现金”
投资活动产生 较去年同期增加 1,104,073.21 元，
的现金流量净 42,646,683.69 -803,487,310.79 105.31 增幅 30.80%，主要原因为本期取得
额 证券投资现金股利所致。
（3）“处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额”、
“购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金”分别较去年
同期增加 15,467,209.40 元、减少
25,496,338.00 元，导致本期“投资
活动产生的现金流量净额”较去年
同期净增加 40,963,547.40 元，主
要原因为长江国际本期取得不动产
处置收入 15,371,178.00 元、子公
司工程项目投入及仓储系统开发投
入较去年同期减少所致。
（4）“取得子公司及其他营业单位
10 / 26
2016 年第三季度报告
支付的现金净额”较去年同期增加
2,217,933.86 元，系保税贸易公司
受让原锦程经贸公司（现保税区同
辉汽车物流公司）60%股权所致。
（5）“支付其他与投资活动有关的
现金”较去年同期增加 217,630.83
元，主要是缴纳证券投资业务增值
税所致。
（1）“吸收投资收到的现金”较去
年同期增加 155,536,830.00 元，增
幅 10,427.87%，主要原因为公司本
期采用非公开发行的方式发行人民
币普通股 20,578,000 股，发行价格
6.71 元 / 股 ， 募 集 资 金 净 额
129,283,380.00 元及外服公司少数
股东张家港保税区金港资产经营有
限公司对其增资 26,950,000.00 元
所致。
（2）“取得借款收到的现金”、“偿
还债务支付的现金”分别较去年同
期减少 109,924,212.76 元、增加
筹资活动产生 41,283,145.68 元，导致本期“筹资
的现金流量净 22,776,954.10 -14,775,644.62 254.15 活动产生的现金流量净额”较去年
额 同期净减少 151,207,358.44 元，主
要原因为本期保税贸易押汇及流动
资金借款较去年同期减少所致。
（3）“分配股利、利润或偿付利息
支付的现金”较去年同期减少
39,008,127.16 元，减幅 44.60%，
主要原因为公司本期支付的现金股
利较去年同期减少所致。
（4）“支付其他与筹资活动有关的
现 金 ” 较 去 年 同 期 增 加
5,785,000.00 元，系公司本期支付
发行中期票据、非公开发行股票募
集 资 金 及 发 行 超 短 融 相 关 费用 所
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期内，公司收到中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2016]1226 号）。公司通过员工持股计划非公开发行股票 20,578,000 股，
11 / 26
2016 年第三季度报告
募集资金 138,078,380 元，募集资金用于收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。8 月 18
日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。
8 月 20 日，公司披露《张家港保税科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公
告》。公司目前已与长江时代签订了张家港市国有土地使用权转让合同书，并于 9 月 28 日收到产
权证书。至此，公司已经完成了对长江时代固体仓储类资产的收购项目。
（2）公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。本次
超短期融资券拟注册规模为不超过人民币 3 亿元，发行期限为不超过 270 天，可分期发行。募集
资金将主要用于公司及下属子公司补充流动资金、偿还有息债务。该事宜目前在正常推进中，尚
需在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
（3）报告期内，公司收到华泰化工《关于华泰化工新建 28.42 万立方米化工仓储工程安全环
保三同时手续办理情况的说明》。华泰化工新建 28.42 万立方米化工仓储工程系公司 2013 年度非
公开发行股票募投项目，该工程于 2014 年 8 月开工建设，2016 年 5 月 3 日全部施工结束。华泰
化工新建 28.42 万立方米化工仓储工程已正式投入试生产。
（4）报告期内，公司控股孙公司锦程经贸完成增资、变更经营范围并更名。增资完成后，锦
程经贸注册资本增加到 1,300 万元，公司对锦程经贸的持股比例仍为 100%，同时锦程经贸更名为
“张家港保税区同辉汽车物流有限公司”。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺时间及
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
期限
限 履行
张家港保
2013.1.11；
税区金港 自发行结束之日起 36 个
股份限售 2013.1.11— 是 是
资产经营 月内不得转让
2016.1.11
与再融资相 有限公司
关的承诺 张家港保
2014.9.25；
税区金港 自发行结束之日起 36 个
股份限售 2014.9.25— 是 是
资产经营 月内不得转让
2017.9.25
有限公司
一、为避免潜在的同业竞
争，自上述仓储项目建成
并顺利投入运营后五年
张家港保 内，本公司承诺将尽力促
2013.6.7；
解决同业 税科技股 使金港资产及长江时代将
其他承诺 2014.6.10— 是 是
竞争 份有限公 其持有的与上述仓储项目
2019.6.10
司 存在潜在竞争关系的子公
司股权或相关资产以转让
或出资的方式注入本公
司。二、若本公司非因自
12 / 26
2016 年第三季度报告
身原因无法促成上述承诺
的实现，则本公司承诺将
上述仓储项目相关资产及
业务转让给无关联关系的
第三方。
一、为避免同业竞争，本
公司承诺自保税科技上述
仓储项目建成并顺利投入
运营后五年内，本公司将
持有的从事与上述仓储项
目存在同业竞争关系的子
公司的股权或相关资产以
转让或出资等方式注入保
张家港保
税科技。二、自上述第一 2013.6.7；
解决同业 税区金港
项承诺实现后，本公司进 2014.6.10— 是 是
竞争 资产经营
一步承诺，本公司及本公 2019.6.10
有限公司
司控制的其他公司或组织
将不在中国境内外以任何
形式从事与上述仓储项目
存在现时或潜在竞争关系
的业务，包括在中国境内
外投资、收购、兼并从事
上述仓储项目的公司或者
其他经济组织。
张家港保
2015.9.7；
税区金港 自增持完毕之日起 6 个月
股份限售 2015.9.7— 是 是
资产经营 内不得减持
2016.2.7
有限公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 张家港保税科技股份有限公司
法定代表人 唐勇
日期 2016-10-26
13 / 26
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 703,253,724.72 528,718,812.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
319,028,391.40
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,896,196.23 2,352,032.02
应收账款 35,470,672.25 25,389,426.62
预付款项 8,721,349.08 2,255,179.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 133,029,420.86 88,041,375.53
买入返售金融资产
存货 108,973,626.88 46,856,312.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,798,681.18 421,864,428.48
流动资产合计 1,327,172,062.60 1,115,477,567.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 196,547,174.83 216,872,463.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 453,531,230.55 488,353,606.67
投资性房地产 52,834,486.94
固定资产 1,142,523,821.59 853,092,398.62
在建工程 8,055,117.07 282,648,279.04
14 / 26
2016 年第三季度报告
工程物资 4,606,352.57 5,168,863.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 217,143,903.87 200,555,057.94
开发支出
商誉 27,526,316.05 27,526,316.05
长期待摊费用 11,633,519.51 12,235,090.42
递延所得税资产 11,281,249.85 13,444,276.46
其他非流动资产 5,711,600.00 4,893,604.41
非流动资产合计 2,131,394,772.83 2,104,789,955.75
资产总计 3,458,566,835.43 3,220,267,523.04
流动负债：
短期借款 143,931,990.99 138,604,440.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
5,191,480.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 259,510,640.60 160,132,521.90
预收款项 1,608,683.49 1,491,564.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,864,996.03 12,856,889.54
应交税费 12,853,978.52 20,705,443.56
应付利息 20,677,400.00 14,600,100.00
应付股利 328,954.13
其他应付款 162,582,335.05 106,300,496.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 611,550,458.81 454,691,456.65
非流动负债：
长期借款
应付债券 607,787,700.00 689,549,600.00
其中：优先股
15 / 26
2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 24,669,681.43 25,209,042.71
递延收益 7,999,497.10 7,982,004.01
递延所得税负债 14,871,741.51 13,830,642.35
其他非流动负债
非流动负债合计 655,328,620.04 736,571,289.07
负债合计 1,266,879,078.85 1,191,262,745.72
所有者权益
股本 1,212,152,157.00 1,191,574,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 265,520,899.42 156,329,009.98
减：库存股
其他综合收益 -204,616.99 15,039,349.13
专项储备 52,165.28 35,773.07
盈余公积 78,572,785.62 78,572,785.62
一般风险准备
未分配利润 467,935,004.12 443,535,986.95
归属于母公司所有者权益合计 2,024,028,394.45 1,885,087,061.75
少数股东权益 167,659,362.13 143,917,715.57
所有者权益合计 2,191,687,756.58 2,029,004,777.32
负债和所有者权益总计 3,458,566,835.43 3,220,267,523.04
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋会计机构负责人：张惠忠
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:张家港保税科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 223,885,532.42 116,010,258.93
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
16 / 26
2016 年第三季度报告
预付款项 736,124.26 331,769.63
应收利息
应收股利 60,261,201.07
其他应收款 10,389,262.26 233,069,444.50
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,814,151.97
流动资产合计 301,086,271.98 349,411,473.06
非流动资产：
可供出售金融资产 41,820,000.00 41,820,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,230,357,518.73 2,213,894,133.89
投资性房地产
固定资产 76,957,459.32 2,479,551.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,487,931.72 40,529.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,735,111.44 3,874,701.95
递延所得税资产
其他非流动资产 222,600.00
非流动资产合计 2,385,580,621.21 2,262,108,916.97
资产总计 2,686,666,893.19 2,611,520,390.03
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 109,295,000.00
预收款项
应付职工薪酬 1,175,490.02 1,667,075.45
应交税费 82,544.78 5,955,339.59
应付利息 20,677,400.00 14,600,100.00
应付股利
其他应付款 64,818,160.94 194,546,700.14
17 / 26
2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 196,048,595.74 216,769,215.18
非流动负债：
长期借款
应付债券 607,787,700.00 689,549,600.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 607,787,700.00 689,549,600.00
负债合计 803,836,295.74 906,318,815.18
所有者权益：
股本 1,212,152,157.00 1,191,574,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,112,662.99 22,920,773.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,572,785.62 78,572,785.62
未分配利润 459,992,991.84 412,133,858.68
所有者权益合计 1,882,830,597.45 1,705,201,574.85
负债和所有者权益总计 2,686,666,893.19 2,611,520,390.03
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋会计机构负责人：张惠忠
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 267,158,343.94 78,229,464.66 496,771,945.14 539,655,104.34
18 / 26
2016 年第三季度报告
其中：营业收入 267,158,343.94 78,229,464.66 496,771,945.14 539,655,104.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 251,254,269.77 89,287,194.22 434,653,231.68 516,777,498.52
其中：营业成本 223,203,034.54 40,146,855.65 347,546,180.36 407,938,166.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 459,616.42 1,580,513.65 2,520,598.29 5,591,510.30
销售费用 1,716,822.86 1,994,932.33 6,120,907.46 5,346,571.82
管理费用 17,022,948.81 20,460,651.33 60,793,719.31 61,630,451.25
财务费用 8,910,796.67 8,529,403.02 28,500,014.61 23,095,542.85
资产减值损失 -58,949.53 16,574,838.24 -10,828,188.35 13,175,256.21
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填 11,146,089.78 -3,890,568.94 23,158,138.83 -2,399,829.52
列）
投资收益（损失
-5,622,811.90 18,712,226.99 -8,988,602.39 45,562,703.74
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
21,427,352.05 3,763,928.49 76,288,249.90 66,040,480.04
“－”号填列）
加：营业外收入 3,239,418.91 1,920,182.35 6,859,546.40 14,338,882.05
其中：非流动资
5,318.00 69,996.05
产处置利得
减：营业外支出 465,642.25 1,081,997.55 1,136,918.47 2,506,888.28
其中：非流动资
46,157.39 217,230.34 312,426.39 916,268.37
产处置损失
四、利润总额（亏损总
24,201,128.71 4,602,113.29 82,010,877.83 77,872,473.81
额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,287,022.05 3,830,831.33 33,571,617.19 900,934.02
五、净利润（净亏损以
12,914,106.66 771,281.96 48,439,260.64 76,971,539.79
“－”号填列）
19 / 26
2016 年第三季度报告
归属于母公司所有
9,339,917.37 578,010.08 36,314,758.74 74,027,060.51
者的净利润
少数股东损益 3,574,189.29 193,271.88 12,124,501.90 2,944,479.28
六、其他综合收益的税
3,887,722.91 -33,147,953.18 -15,243,966.12 -14,118,572.65
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 3,887,722.91 -33,147,953.18 -15,243,966.12 -14,118,572.65
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合 3,887,722.91 -33,147,953.18 -15,243,966.12 -14,118,572.65
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动 3,887,722.91 -33,147,953.18 -15,243,966.12 -14,118,572.65
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 16,801,829.57 -32,376,671.22 33,195,294.52 62,852,967.14
归属于母公司所有
13,227,640.28 -32,569,943.10 21,070,792.62 59,908,487.86
者的综合收益总额
归属于少数股东的 3,574,189.29 193,271.88 12,124,501.90 2,944,479.28
20 / 26
2016 年第三季度报告
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0078 0.0005 0.0304 0.0621
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.0078 0.0005 0.0304 0.0621
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋会计机构负责人：张惠忠
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 4,838,203.96 4,518,462.33 15,472,315.55 15,297,893.03
财务费用 8,635,345.46 5,343,601.97 27,343,075.64 15,655,121.56
资产减值损失 5.15 20,998.44 15,188.73
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-9,354,272.46 -4,820,167.48 102,611,264.36 160,825,715.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 -4,820,167.48 -4,735,682.64
收益
二、营业利润（亏损以
-22,827,821.88 -14,682,236.93 59,774,874.73 129,857,511.68
“－”号填列）
加：营业外收入 150,000.00 150,000.00
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总
-22,827,821.88 -14,532,236.93 59,774,874.73 130,007,511.68
额以“－”号填列）
21 / 26
2016 年第三季度报告
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
-22,827,821.88 -14,532,236.93 59,774,874.73 130,007,511.68
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -22,827,821.88 -14,532,236.93 59,774,874.73 130,007,511.68
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋会计机构负责人：张惠忠
22 / 26
2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 533,409,418.78 651,863,955.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,407,321.30 33,981,218.91
收到其他与经营活动有关的现金 47,459,298.69 313,614,848.98
经营活动现金流入小计 583,276,038.77 999,460,023.19
购买商品、接受劳务支付的现金 294,361,525.81 454,038,609.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,425,973.98 48,028,144.59
支付的各项税费 53,934,597.52 53,528,965.77
支付其他与经营活动有关的现金 71,241,938.47 102,548,844.99
经营活动现金流出小计 479,964,035.78 658,144,564.76
经营活动产生的现金流量净额 103,312,002.99 341,315,458.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,477,473.85 98,588,787.47
取得投资收益收到的现金 4,688,473.35 3,584,400.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资
15,468,935.00 1,725.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 170,634,882.20 102,174,913.21
23 / 26
2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
120,015,620.47 145,511,958.47
产支付的现金
投资支付的现金 5,537,013.35 760,150,265.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
2,217,933.86
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 217,630.83
投资活动现金流出小计 127,988,198.51 905,662,224.00
投资活动产生的现金流量净额 42,646,683.69 -803,487,310.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 157,028,380.00 1,491,550.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
26,950,000.00 1,090,000.00
现金
取得借款收到的现金 191,061,795.78 300,986,008.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 348,090,175.78 302,477,558.54
偿还债务支付的现金 271,069,842.06 229,786,696.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,458,379.62 87,466,506.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、
14,741,020.75 1,595,015.07
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,785,000.00
筹资活动现金流出小计 325,313,221.68 317,253,203.16
筹资活动产生的现金流量净额 22,776,954.10 -14,775,644.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 628,791.62 164,729.44
五、现金及现金等价物净增加额 169,364,432.40 -476,782,767.54
加：期初现金及现金等价物余额 528,049,457.19 932,972,630.29
六、期末现金及现金等价物余额 697,413,889.59 456,189,862.75
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋会计机构负责人：张惠忠
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 523,204,250.64 922,524,558.99
24 / 26
2016 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 523,204,250.64 922,524,558.99
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,637,193.46 6,963,944.13
支付的各项税费 5,925,559.42 4,111.90
支付其他与经营活动有关的现金 430,393,898.37 568,043,147.48
经营活动现金流出小计 445,956,651.25 575,011,203.51
经营活动产生的现金流量净额 77,247,599.39 347,513,355.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 73,936,678.45 53,632,142.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 73,936,678.45 53,632,142.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,283,642.78 1,561,713.40
产支付的现金
投资支付的现金 48,050,000.00 342,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,333,642.78 344,061,713.40
投资活动产生的现金流量净额 21,603,035.67 -290,429,570.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 130,078,380.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,078,380.00
偿还债务支付的现金 84,103,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,165,741.57 73,412,461.70
支付其他与筹资活动有关的现金 5,785,000.00
筹资活动现金流出小计 121,053,741.57 73,412,461.70
筹资活动产生的现金流量净额 9,024,638.43 -73,412,461.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 107,875,273.49 -16,328,676.84
加：期初现金及现金等价物余额 116,010,258.93 58,909,797.91
六、期末现金及现金等价物余额 223,885,532.42 42,581,121.07
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋会计机构负责人：张惠忠
25 / 26
2016 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
26 / 26