股票代码：600794 股票简称：保税科技
云南新概念保税科技股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事会以传真书面表决方式召开审议2007年第一季度报告的会议，应参加表决的董事8人，在规定的时间内收到8位董事的传真表决票。会议以8票同意票通过了本季度报告。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长徐品云先生,总经理徐军先生及财务总监朱建华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 381,805,520.05 413,188,258.55 -7.60
股东权益(不含少数股东权益)(元) 191,423,273.03 186,392,508.67 2.70
每股净资产(元) 1.235 1.202 2.75
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 5,184,334.80 -47.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 -46.88
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(元) 4,544,123.85 4,544,123.85 216.80
基本每股收益(元) 0.029 0.029 141.67
稀释每股收益(元) 0.029 0.029 141.67
净资产收益率(%) 2.37 2.37 增加1.54个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.36 2.36 增加1.79个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 46,580.00
减：所得税影响数 15,371.40
合计 31,208.60
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,108
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
张家港保税区长江时代投资发展有限公司 21,988,769 人民币普通股
吴少清 3,123,646 人民币普通股
广东成威商贸发展有限公司 1,591,338 人民币普通股
吴艳 1,238,193 人民币普通股
张家港保税区天和投资有限公司 941,277 人民币普通股
北京侨兴投资有限公司 707,496 人民币普通股
施鸿宇 647,262 人民币普通股
夏兴华 431,500 人民币普通股
田山 429,500 人民币普通股
冯浩 335,234 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
从2007年1月1日起，公司执行新会计准则，所有会计报表项目均按照新会计准则的要求进行编制。截至报告期末，各有关财务数据变动幅度较大的情况及原因分析：
单位：人民币万元
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%)
货币资金 2295.91 4504.62 -2208.71 -49.02
预付帐款 115.01 907.71 -792.70 -87.33
短期借款 670.00 2885.00 -2215.00 -76.78
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度(%)
营业收入 2292.01 1500.72 791.29 52.73
营业成本 821.21 544.68 276.63 50.77
财务费用 143.81 226.08 -82.27 -36.39
利润总额 720.06 256.66 463.4 180.55
所得税费用 265.65 113.22 152.43 134.63
经营活动产生的现金流量净额 518.43 985.04 -466.61 -47.37
投资活动产生的现金流量净额 -367.40 32.93 -400.33 -1215.70
筹资活动产生的现金流量净额 -2376.36 -378.91 -1997.45 -527.16
现金及现金等价物净增加额 -2208.71 639.06 -2847.77 -445.62
（1）货币资金及短期借款减少主要是本期归还了银行借款；
（2）预付帐款减少主要是本期预付货款减少；
（3）营业收入增加主要是本期仓储业务收入较上年同期增加，以及公司下属子公司开展的其他业务增加了收入；
（4）营业成本增加主要是本期成本随业务增收而增加；
（5）财务费用减少主要是本期减少了银行贷款费用；
（6）利润总额增加主要是本期营业收入增加，以及财务费用减少；
（7）所得税费用增加主要是本期利润总额增加使得当期所得税费用增加；
（8）经营活动产生的现金流量净额本期减少主要是①受公司库容限制转租周边库区增加支付仓储费用；②支付的各项税费较上年同期增加；
（9）投资活动产生的现金流量净额本期减少主要是上年同期有处置子公司固定资产收入；
（10）筹资活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额本期减少主要是归还了银行贷款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2007年3月27日，控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）收到张家港市国土资源局有关《土地行政处罚权利告知书》（苏张土罚告字【2007】第38号）：无偿收回长江国际位于张家港保税区码头区南京路北侧(宗地号：3501014)面积为57893.3平方米(折合86.84亩)的国有土地使用权。
2007年4月17日，张家港市国土资源局举行听证会，长江国际已委托律师参加听证，目前暂无结论。该宗土地位于长江国际码头库区后方，根据2001年4月20日长江国际与张家港保税区规划土地局签订的《国有土地使用权出让合同》（苏张保地合字【2001】第3号），长江国际取得该宗土地时的价格为每亩20万元。如果张家港市国土资源局对该宗土地的行政处罚实施，预计公司损失将超过1736万元。该事项对公司仓储物流主营业务的影响程度尚无法评估。
以上信息披露的公告临2007－006登载于2007年3月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
股改后持有的有限售条件的股份占总
股本15.81％，自获得上市流通权之
张家港保税区长江时 日起，三十六个月内不上市交易或者
至今严格履行本承诺。
代投资发展有限公司 转让。上述限售期满后一年内，若通
过交易所交易系统减持公司股份，出
售价格不低于4.8元/股。
股权分置改革方案获得相关股东会议
通过后，向本公司董事会提出以 在2006年第二次临时股东大会审议
张家港保税区长江时 2006年6月30日公司总股本为基 《公司资本公积金转增股本预案》
代投资发展有限公司 础，以资本公积金向全体股东每10 的表决中投了同意票，履行了该项
股转增3股的预案，并保证在股东大 承诺。
会上投赞成票。
股改后持有的有限售条件的股份占总
股本24.51％，自获得上市流通权之
张家港保税区金港资 日起，三十六个月内不上市交易或者
至今严格履行本承诺。
产经营有限公司 转让。上述限售期满后一年内，若通
过交易所交易系统减持公司股份，出
售价格不低于4.8元/股。
股权分置改革方案获得相关股东会议
通过后，向本公司董事会提出以 在2006年第二次临时股东大会审议
张家港保税区金港资 2006年6月30日公司总股本为基 《公司资本公积金转增股本预案》
产经营有限公司 础，以资本公积金向全体股东每10 的表决中投了同意票，履行了该项
股转增3股的预案，并保证在股东大 承诺。
会上投赞成票。
股改后持有的有限售条件股份占总股
本5.04％，承诺自获得上市流通权
云南红塔集团大理卷 之日起，其中占总股本5％的股份在
至今严格履行本承诺。
烟厂 十二个月内不上市交易或者转让，占
总股本0.04％的股份在二十四个月
内不上市交易。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
云南新概念保税科技股份有限公司
法定代表人：徐品云
2007年4月27日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:云南新概念保税科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,959,136.92 45,046,200.81 330,234.60 240,325.70
交易性金融资产
应收票据 450,000.00
应收账款 7,900,387.98 7,233,830.87 1,225,773.96 1,301,934.92
预付款项 1,150,110.31 9,077,055.00
应收利息
应收股利
其他应收款 8,029,175.25 8,113,445.65 10,015,221.37 10,056,399.01
存货 23,947,925.06 23,932,832.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 356,536.31
流动资产合计 63,986,735.52 94,209,901.19 11,571,229.93 11,598,659.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0 342,500,354.16 343,940,076.88
投资性房地产
固定资产 242,978,707.12 243,100,598.85 13,623,974.79 13,746,508.75
在建工程 7,069,211.16 7,784,967.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,856,858.95 66,098,186.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 825,000.00 900,000.00
递延所得税资产 1,089,007.30 1,094,604.12
其他非流动资产
非流动资产合计 317,818,784.53 318,978,357.36 356,124,328.95 357,686,585.63
资产总计 381,805,520.05 413,188,258.55 367,695,558.88 369,285,245.26
流动负债：
短期借款 6,700,000.00 28,850,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,743,000.00
应付账款 4,566,173.40 5,300,964.03 479,637.07 479,637.07
预收款项 14,867,128.74 15,860,912.16 375,015.00 562,522.50
应付职工薪酬 1,585,354.04 2,562,505.66 113,013.29 116,250.49
应交税费 15,102,163.74 18,103,975.24 1,297,277.76 1,426,430.76
应付利息
应付股利
其他应付款 7,472,849.46 6,066,383.25 184,380,836.88 184,239,463.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 286,449.38 1,472,590.38 286,449.38 286,449.38
流动负债合计 50,580,118.76 86,960,330.72 186,932,229.38 187,110,753.73
非流动负债：
长期借款 107,000,000.00 107,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 12,920,000.00 12,920,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 119,920,000.00 119,920,000.00
所有者权益(或股东权益）：
实收资本（或股本） 155,011,584.00 155,011,584.00 155,011,584.00 155,011,584.00
资本公积 135,303,822.39 135,303,822.39 135,285,291.09 135,285,291.09
减：库存股
盈余公积 31,973,330.81 31,973,330.81 13,766,552.75 13,766,552.75
未分配利润 -130,865,464.17 -135,896,228.53 -123,300,098.34 -121,888,936.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
191,423,273.03 186,392,508.67
合计
少数股东权益 19,882,128.26 19,915,419.16
所有者权益（或股东权
211,305,401.29 206,307,927.83 180,763,329.50 182,174,491.53
益）合计
负债和所有者权益（或股
381,805,520.05 413,188,258.55 367,695,558.88 369,285,245.26
东权益）合计
公司法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:徐军 会计机构负责人:朱建华
利润表
2007年3月31日
编制单位:云南新概念保税科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 22,920,091.17 15,007,160.72 187,507.50 103,838.39
减：营业成本 8,212,061.89 5,446,828.47 188,150.85
营业税金及附加 1,077,436.09 698,062.88
销售费用 144,491.58 168,615.95
管理费用 4,893,910.88 4,354,342.36 609,530.73 644,438.08
财务费用 1,438,148.01 2,260,752.24 2,765.69 90,324.31
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
391,348.14 2,238,872.83
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
7,154,042.72 2,469,906.96 -424,788.92 1,419,797.98
填列）
加：营业外收入 50,000.00 403,136.81 136.81
减：营业外支出 3,420.00 306,473.57 196,473.57
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以
7,200,622.72 2,566,570.20 -424,788.92 1,223,461.22
“－”号填列）
减：所得税费用 2,656,498.87 1,132,192.57
四、净利润（净亏损以“－”号
4,544,123.85 1,434,377.63 -424,788.92 1,223,461.22
填列）
归属于母公司所有者的净利润 4,577,414.75 1,455,887.78
少数股东损益 -33,290.90 -21,510.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01 0 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01 0 0.01
公司法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:徐军 会计机构负责人:朱建华
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:云南新概念保税科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,679,975.19 21,067,709.66 85,536.00 570,477.92
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现
2,501,793.57 15,760.00 141,373.35
金
经营活动现金流入小计 24,181,768.76 21,083,469.66 226,909.35 570,477.92
购买商品、接受劳务支付的现金 3,087,778.73 718,909.70
支付给职工以及为职工支付的现
3,844,211.31 3,509,131.18 165,911.06 275,214.30
金
支付的各项税费 7,088,753.82 3,618,345.88 165,398.29 499,923.17
支付的其他与经营活动有关的现
4,976,690.10 3,386,712.16 -194,308.90 821,035.17
金
经营活动现金流出小计 18,997,433.96 11,233,098.92 137,000.45 1,596,172.64
经营活动产生的现金流量净额 5,184,334.80 9,850,370.74 89,908.90 -1,025,694.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,754,499.00 2,254,499.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,754,499.00 2,254,499.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,674,045.59 2,425,227.37 14,988.00
长期资产支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,674,045.59 2,425,227.37 14,988.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,674,045.59 329,271.63 2,239,511.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 22,150,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,613,589.00 2,289,076.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,763,589.00 3,789,076.84 1,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -23,763,589.00 -3,789,076.84 -1,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
166,235.90
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,087,063.89 6,390,565.53 89,908.90 -286,183.72
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动的
现金流量
净利润 4,544,123.85 1,434,377.63 -424,788.92 1,223,461.22
加：资产减值准备 -94,510.69 -151,005.55 -132,904.96 -151,005.55
固定资产折旧、油气资产折耗、
3,776,903.47 3,677,989.62 122,533.96 105,492.90
生产性生物资产折旧
无形资产摊销 241,327.50 173,407.04
长期待摊费用摊销 356,536.31
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（收益以“－” 196,336.76 196,336.73
号填列）
固定资产报废损失（收益以
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
1,447,353.10 2,000,046.84
列）
投资损失（收益以“－”号填
391,348.14 -2,238,872.83
列）
递延所得税资产减少（增加以
5,596.82
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填
-15,092.51 96,568.76 171,814.14
列）
经营性应收项目的减少（增加以
6,564,045.80 8,139,079.08 250,243.56 665,532.00
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
-11,641,948.85 -6,107,777.58 274,825.26 -998,453.33
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 5,184,334.80 9,850,370.74 89,908.90 -1,025,694.72
2、不涉及现金收支的投资和筹
资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情
况
现金的期末余额 22,959,136.92 17,695,373.48 330,234.60 1,842,812.96
减：现金的期初余额 45,046,200.81 11,304,807.95 240,325.70 2,128,996.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -22,087,063.89 6,390,565.53 89,908.90 -286,183.72
公司法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:徐军 会计机构负责人:朱建华