2017 年第三季度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,609,664,215.99 3,638,560,080.07 -0.79
归属于上市公司
1,938,584,183.37 2,007,746,116.85 -3.44
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-14,961,426.81 103,312,002.99 -114.48
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 660,268,170.57 496,771,945.14 32.91
归属于上市公司
-79,099,772.34 36,314,758.74 -317.82
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 -10,999,610.13 6,651,212.92 -265.38
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
-4.01 1.91 减少 5.92 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.0653 0.0304 -314.80
（元/股）
稀释每股收益
-0.0653 0.0304 -314.80
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -33,936.96 -287,539.00
计 入 当 期 损 益 的 政 府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政 主要是外服公司取得的
462,065.52 2,030,544.78
策规定、按照一定标准定 与收益相关的补助
额 或 定 量 持 续 享 受 的政
府补助除外
与 公 司 正 常 经 营 业 务无
主要是扬州石化涉讼计
关 的 或 有 事 项 产 生 的损 -1,197,948.88 -19,712,675.43
提预计负债
益
除 同 公 司 正 常 经 营 业务
相 关 的 有 效 套 期 保 值业
务外，持有交易性金融资
主要是上海保港、张家港
产、交易性金融负债产生
基金公司持有的证券公
的公允价值变动损益，以 12,517,026.48 -68,190,172.19
允价值变动损益以及证
及处置交易性金融资产、
券投资损益
交 易 性 金 融 负 债 和 可供
出 售 金 融 资 产 取 得 的投
资收益
主要是保税贸易计提的
单 独 进 行 减 值 测 试 的应
4,515,413.14 616,568.19 单独进行减值测试的代
收款项减值准备转回
理业务坏账准备转回
除 上 述 各 项 之 外 的 其他
280,316.94 291,041.22
营业外收入和支出
少数股东权益影响额（税
-17,897.20 -476,176.27
后）
所得税影响额 -3,610,968.23 17,628,246.49
合计 12,914,070.81 -68,100,162.21
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 89,317
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
张家港保税区金
港资产经营有限 398,272,226 32.86 0 无 0 国有法人
公司
张家港保税科技
股份有限公司－
20,578,000 1.70 20,578,000 无 0 未知
2015 年度员工持
股计划
深圳市前海益华
13,601,686 1.12 0 无 0 未知
投资有限公司
蓝建秋 10,088,640 0.83 0 无 0 境内自然人
北京谷临丰投资
8,489,385 0.70 0 无 0 未知
有限公司
商丘富悦达商贸
7,950,340 0.66 0 无 0 未知
有限公司
胡福志 5,092,400 0.42 0 无 0 境内自然人
陆宏翔 4,270,963 0.35 0 无 0 境内自然人
沈沧琼 4,148,405 0.34 0 无 0 境内自然人
长江财富资产－
宁波银行－东吴
4,104,700 0.34 0 无 0 未知
创新资本管理有
限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
张家港保税区金港资产经营有限公司 398,272,226 人民币普通股 398,272,226
深圳市前海益华投资有限公司 13,601,686 人民币普通股 13,601,686
蓝建秋 10,088,640 人民币普通股 10,088,640
北京谷临丰投资有限公司 8,489,385 人民币普通股 8,489,385
商丘富悦达商贸有限公司 7,950,340 人民币普通股 7,950,340
胡福志 5,092,400 人民币普通股 5,092,400
陆宏翔 4,270,963 人民币普通股 4,270,963
沈沧琼 4,148,405 人民币普通股 4,148,405
长江财富资产－宁波银行－东吴创新
4,104,700 人民币普通股 4,104,700
资本管理有限责任公司
杨杰 3,850,585 人民币普通股 3,850,585
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公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有
限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 2017年三季度末 2016年末 变动幅度% 说明
以公允价值计量
且其变动计入当 主要是张家港基金公司所
268,326,800.47 407,558,984.66 -34.16
期损益的金融资 持证券公允价值变动所致。
产
主要是扬州石化、运输公司
应收票据 980,269.98 2,578,806.28 -61.99 银行承兑汇票背书转让及
到期托收所致。
主要是保税贸易收回期初
应收账款 32,179,540.68 71,128,499.33 -54.76
应收货款所致。
主要是保税贸易自营业务
预付款项 11,167,850.99 7,005,190.20 59.42
预付货款增加所致。
主要是同辉汽车物流公司、
其他应收款 386,904,104.15 227,719,241.97 69.90 保税贸易本期应收代理业
务款项增加所致。
主要是外服公司、保税贸易
其他流动资产 45,774,066.13 23,144,737.68 97.77 期末增值税进项留抵金额
较年初增加所致。
主要是长江国际新增储罐
安全风险防控工程、扬州石
在建工程 15,684,842.22 5,718,908.12 174.26
化新建 4.8 万立方米储罐工
程所致。
主要是公司未弥补亏损以
及上海保港、张家港基金公
递延所得税资产 39,505,614.72 22,535,048.41 75.31
司所持证券公允价值变动
形成的可抵扣暂时性差异
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增加所致。
主要是外服公司年初预付
其他非流动资产 2,128,350.70 6,278,282.08 -66.10 的联发库收购款于本期结
转所致。
系保税贸易偿还银行借款
短期借款 125,685,962.33 349,892,896.82 -64.08
所致。
主要是保税贸易预收的客
预收款项 18,927,265.19 2,237,138.87 746.05
户货款增加所致。
主要是本期因公司资产转
应交税费 12,326,583.67 9,026,193.78 36.56 让应交增值税较年初增加
所致。
主要是本期计提中票、公司
应付利息 20,774,175.00 12,153,385.97 70.93
债利息所致。
期末余额为长江国际本期
长期借款 190,000,000.00 100.00 收购华泰化工股权新增贷
款。
主要是扬州石化涉讼计提
预计负债 45,116,260.17 25,403,584.74 77.60
预计负债所致。
主要是外服公司本期收到
递延收益 10,874,591.46 7,854,133.38 38.46 戴铂项目与资产相关的补
助款所致。
主要是公司所持证券公允
递延所得税负债 20,887,427.13 11,417,996.86 82.93 价值变动形成应纳税暂时
性差异所致。
主要是公司所持证券公允
其他综合收益 15,556,747.54 -5,115,424.88 404.11
价值变动所致。
主要是运输公司、扬州石化
专项储备 167,513.14 64,340.69 160.35 计提、使用形成的安全生产
费结余增加所致。
主要是外服公司少数股东
少数股东权益 285,601,236.62 206,572,926.12 38.26
增资所致。
项目 2017年三季度末 2016三季度末 变动幅度% 说明
主要是保税贸易本期自营
营业总收入 660,268,170.57 496,771,945.14 32.91
贸易收入增加所致。
主要是保税贸易本期自营
贸易收入增加的同时结转
自营商品销售成本增加以
营业成本 518,015,714.87 347,546,180.36 49.05
及华泰库区自去年下半年
投产后本期折旧、土地租赁
等计入成本所致。
主要是依据财会[2016]22
税金及附加 4,742,842.89 2,520,598.29 88.16 号文件规定将房产税、土地
使用税、印花税等调整到税
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金及附加核算所致。
主要是保税贸易去年同期
资产减值损失 -1,275,864.21 -10,828,188.35 88.22 转回应收款项坏账准备及
存货跌价准备所致。
主要是上海保港、张家港基
公允价值变动收
-62,782,877.45 23,158,138.83 -371.11 金公司所持证券公允价值
益
变动所致。
主要是上海保港、张家港基
投资收益 -40,195,981.64 -8,988,602.39 -347.19 金公司证券投资收益较去
年同期减少所致。
主要是根据相关规定，公司
及其子公司将与日常经营
其他收益 3,800,906.40 100.00
活动相关的政府补助作为
其他收益列报。
主要是根据相关规定，公司
及其子公司将与日常经营
活动相关的政府补助作为
营业外收入 1,842,752.28 6,859,546.40 -73.14
其他收益列报以及去年同
期长江航运收到政府补助
款 172 万元所致。
主要是扬州石化涉讼计提
营业外支出 20,320,092.13 1,136,918.47 1,687.30
预计负债所致。
主要是公司未弥补亏损以
及上海保港、张家港基金公
所得税费用 -4,683,237.05 33,571,617.19 -113.95
司所持证券公允价值变动
确认递延所得税资产所致。
主要是外服公司本期盈利
少数股东损益 17,195,130.26 12,124,501.90 41.82
增加所致。
1、保税贸易、同辉汽车物
流公司代理业务本期产生
的现金流量净额较去年同
经营活动产生的 期减少 252,184,571.85 元；
-14,961,426.81 103,312,002.99 -114.48
现金流量净额 2、保税贸易自营业务本期
产生的现金流量净额较去
年同期增加 95,779,194.66
元。
1、长江国际去年同期存在
处置固定资产现金流入
15,454,090.00 元。2、上海
投资活动产生的 保港、张家港基金公司开展
-18,058,835.29 42,646,683.69 -142.35
现金流量净额 证券投资、国债逆回购等较
去年同期有所减少，导致
“收回投资收到的现金”较
去年同期减少
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53,807,800.22 元。
1、公司去年同期非公开发
行人民币普通股
20,578,000 股，发行价格
6.71 元/股，募集资金净额
129,283,380.00 元。2、“取
得借款收到的现金”、“偿
筹资活动产生的
-26,179,521.80 22,776,954.10 -214.94 还债务支付的现金”分别较
现金流量净额
去年同期增加
501,429,051.00 元、
420,208,512.93 元，导致本
期“筹资活动产生的现金流
量净额”较去年同期增加
81,220,538.07 元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
张家港保税科技（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 唐勇
日期 2017 年 10 月 23 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2017 年 9 月 30 日
编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 601,683,276.41 649,418,813.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
268,326,800.47 407,558,984.66
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 980,269.98 2,578,806.28
应收账款 32,179,540.68 71,128,499.33
预付款项 11,167,850.99 7,005,190.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 386,904,104.15 227,719,241.97
买入返售金融资产
存货 112,073,373.54 145,225,188.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,774,066.13 23,144,737.68
流动资产合计 1,459,089,282.35 1,533,779,461.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 220,562,327.55 190,499,430.99
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 407,797,245.01 440,486,647.41
投资性房地产 51,272,708.58 52,887,727.34
固定资产 1,125,454,018.27 1,128,373,359.58
在建工程 15,684,842.22 5,718,908.12
工程物资 2,705,102.01 2,869,861.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 248,207,554.07 215,251,099.47
开发支出
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商誉 27,526,316.05 27,526,316.05
长期待摊费用 9,730,854.46 12,353,937.38
递延所得税资产 39,505,614.72 22,535,048.41
其他非流动资产 2,128,350.70 6,278,282.08
非流动资产合计 2,150,574,933.64 2,104,780,618.45
资产总计 3,609,664,215.99 3,638,560,080.07
流动负债：
短期借款 125,685,962.33 349,892,896.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
4,410,790.00 3,839,260.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 94,067,568.08 84,356,211.20
预收款项 18,927,265.19 2,237,138.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,442,120.40 9,642,701.40
应交税费 12,326,583.67 9,026,193.78
应付利息 20,774,175.00 12,153,385.97
应付股利
其他应付款 223,903,552.57 299,827,934.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 507,538,017.24 770,975,722.12
非流动负债：
长期借款 190,000,000.00
应付债券 611,062,500.00 608,589,600.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 45,116,260.17 25,403,584.74
递延收益 10,874,591.46 7,854,133.38
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2017 年第三季度报告
递延所得税负债 20,887,427.13 11,417,996.86
其他非流动负债
非流动负债合计 877,940,778.76 653,265,314.98
负债合计 1,385,478,796.00 1,424,241,037.10
所有者权益
股本 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,249,259.23 265,965,243.67
减：库存股
其他综合收益 15,556,747.54 -5,115,424.88
专项储备 167,513.14 64,340.69
盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31
一般风险准备
未分配利润 360,710,809.15 451,932,103.06
归属于母公司所有者权益合计 1,938,584,183.37 2,007,746,116.85
少数股东权益 285,601,236.62 206,572,926.12
所有者权益合计 2,224,185,419.99 2,214,319,042.97
负债和所有者权益总计 3,609,664,215.99 3,638,560,080.07
法定代表人：唐勇主管会计工作负责人：唐勇会计机构负责人：张惠忠
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 50,628,554.37 53,976,903.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,113,631.16 859,555.02
应收利息
应收股利 62,120,250.88 8,261,201.07
其他应收款 326,474,000.00 102,737,981.75
存货
划分为持有待售的资产
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,793,283.57
流动资产合计 440,336,436.41 171,628,925.12
非流动资产：
可供出售金融资产 92,300,000.00 41,820,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,999,285,441.16 2,218,255,892.59
投资性房地产 106,457,923.16
固定资产 1,440,885.86 1,471,070.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 450,792.49 87,614.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,725,311.00 4,711,380.13
递延所得税资产 11,912,160.38 8,295,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,109,114,590.89 2,381,098,881.07
资产总计 2,549,451,027.30 2,552,727,806.19
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,357,502.14 1,457,423.15
应交税费 5,194,913.90 274,419.18
应付利息 20,719,800.00 11,840,400.00
应付股利
其他应付款 261,005.98 65,316,779.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 27,533,222.02 78,889,022.28
非流动负债：
长期借款
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2017 年第三季度报告
应付债券 611,062,500.00 608,589,600.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 12,620,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 623,682,500.00 608,589,600.00
负债合计 651,215,722.02 687,478,622.28
所有者权益：
股本 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,557,007.24 132,557,007.24
减：库存股
其他综合收益 37,860,000.00
专项储备
盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31
未分配利润 432,918,443.73 437,792,322.36
所有者权益合计 1,898,235,305.28 1,865,249,183.91
负债和所有者权益总计 2,549,451,027.30 2,552,727,806.19
法定代表人：唐勇主管会计工作负责人：唐勇会计机构负责人：张惠忠
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 325,096,598.30 267,158,343.94 660,268,170.57 496,771,945.14
其中：营业收入 325,096,598.30 267,158,343.94 660,268,170.57 496,771,945.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2017 年第三季度报告
二、营业总成本 300,622,654.79 251,254,269.77 609,200,757.16 434,653,231.68
其中：营业成本 277,054,422.30 223,203,034.54 518,015,714.87 347,546,180.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 965,321.41 459,616.42 4,742,842.89 2,520,598.29
销售费用 1,551,522.83 1,716,822.86 5,331,707.97 6,120,907.46
管理费用 15,729,584.51 17,022,948.81 51,152,485.72 60,793,719.31
财务费用 11,017,210.74 8,910,796.67 31,233,869.92 28,500,014.61
资产减值损失 -5,695,407.00 -58,949.53 -1,275,864.21 -10,828,188.35
加：公允价值变动收益
27,350,787.41 11,146,089.78 -62,782,877.45 23,158,138.83
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-30,063,986.70 -5,622,811.90 -40,195,981.64 -8,988,602.39
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益 1,677,516.32 3,800,906.40
三、营业利润（亏损以
23,438,260.54 21,427,352.05 -48,110,539.28 76,288,249.90
“－”号填列）
加：营业外收入 289,199.25 3,239,418.91 1,842,752.28 6,859,546.40
其中：非流动资产处置
5,318.00
利得
减：营业外支出 1,232,434.79 465,642.25 20,320,092.13 1,136,918.47
其中：非流动资产处置
33,936.96 46,157.39 287,539.00 312,426.39
损失
四、利润总额（亏损总
22,495,025.00 24,201,128.71 -66,587,879.13 82,010,877.83
额以“－”号填列）
减：所得税费用 12,001,211.95 11,287,022.05 -4,683,237.05 33,571,617.19
五、净利润（净亏损以
10,493,813.05 12,914,106.66 -61,904,642.08 48,439,260.64
“－”号填列）
归属于母公司所有者
7,819,610.01 9,339,917.37 -79,099,772.34 36,314,758.74
的净利润
少数股东损益 2,674,203.04 3,574,189.29 17,195,130.26 12,124,501.90
六、其他综合收益的税
-3,360,362.07 3,887,722.91 20,672,172.42 -15,243,966.12
后净额
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2017 年第三季度报告
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后 -3,360,362.07 3,887,722.91 20,672,172.42 -15,243,966.12
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损
益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进
-3,360,362.07 3,887,722.91 20,672,172.42 -15,243,966.12
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产
-3,360,362.07 3,887,722.91 20,672,172.42 -15,243,966.12
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 7,133,450.98 16,801,829.57 -41,232,469.66 33,195,294.52
归属于母公司所有者
4,459,247.94 13,227,640.28 -58,427,599.92 21,070,792.62
的综合收益总额
归属于少数股东的综
2,674,203.04 3,574,189.29 17,195,130.26 12,124,501.90
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0065 0.0078 -0.0653 0.0304
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.0065 0.0078 -0.0653 0.0304
(元/股)
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2017 年第三季度报告
定代表人：唐勇主管会计工作负责人：唐勇会计机构负责人：张惠忠
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 98,353,693.70 100,380,720.74
减：营业成本 104,895,465.02 106,457,923.16
税金及附加 234,482.82 803,521.46
销售费用
管理费用 5,496,752.78 4,838,203.96 17,870,458.77 15,472,315.55
财务费用 8,748,939.56 8,635,345.46 25,807,671.51 27,343,075.64
资产减值损失 8,047.81 9,012.87 20,998.44
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
-12,818,917.99 -9,354,272.46 54,149,783.23 102,611,264.36
以“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以
-33,848,912.28 -22,827,821.88 3,581,916.20 59,774,874.73
“－”号填列）
加：营业外收入 50,000.00 50,000.00
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 1,433.64
其中：非流动资
1,421.22
产处置损失
三、利润总额（亏损总
-33,798,912.28 -22,827,821.88 3,630,482.56 59,774,874.73
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,955,535.22 -3,617,160.38
四、净利润（净亏损以
-35,754,447.50 -22,827,821.88 7,247,642.94 59,774,874.73
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
-6,225,000.00 37,860,000.00
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
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2017 年第三季度报告
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收 -6,225,000.00 37,860,000.00
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损 -6,225,000.00 37,860,000.00
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -41,979,447.50 -22,827,821.88 45,107,642.94 59,774,874.73
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：唐勇主管会计工作负责人：唐勇会计机构负责人：张惠忠
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 749,883,765.52 533,409,418.78
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2017 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,866,562.20 2,407,321.30
收到其他与经营活动有关的现金 75,747,189.55 47,459,298.69
经营活动现金流入小计 828,497,517.27 583,276,038.77
购买商品、接受劳务支付的现金 411,317,233.02 294,361,525.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,208,900.84 60,425,973.98
支付的各项税费 31,894,947.19 53,934,597.52
支付其他与经营活动有关的现金 340,037,863.03 71,241,938.47
经营活动现金流出小计 843,458,944.08 479,964,035.78
经营活动产生的现金流量净额 -14,961,426.81 103,312,002.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 113,221,504.69 150,477,473.85
取得投资收益收到的现金 5,782,874.86 4,688,473.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资
107,062.91 15,468,935.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
6,374,272.83
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 125,485,715.29 170,634,882.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资
49,841,304.29 120,015,620.47
产支付的现金
投资支付的现金 80,489,090.89 5,537,013.35
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
2,217,933.86
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,214,155.40 217,630.83
投资活动现金流出小计 143,544,550.58 127,988,198.51
19 / 21
2017 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -18,058,835.29 42,646,683.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,400,000.00 157,028,380.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
20,400,000.00 26,950,000.00
现金
取得借款收到的现金 692,490,846.78 191,061,795.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 712,890,846.78 348,090,175.78
偿还债务支付的现金 691,278,354.99 271,069,842.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,792,013.59 48,458,379.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、
12,121,719.71 14,741,020.75
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,785,000.00
筹资活动现金流出小计 739,070,368.58 325,313,221.68
筹资活动产生的现金流量净额 -26,179,521.80 22,776,954.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,672,107.42 628,791.62
五、现金及现金等价物净增加额 -60,871,891.32 169,364,432.40
加：期初现金及现金等价物余额 648,747,414.03 528,049,457.19
六、期末现金及现金等价物余额 587,875,522.71 697,413,889.59
法定代表人：唐勇主管会计工作负责人：唐勇会计机构负责人：张惠忠
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 373,900,002.31 523,204,250.64
经营活动现金流入小计 373,900,002.31 523,204,250.64
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,393,032.72 9,637,193.46
支付的各项税费 817,002.49 5,925,559.42
支付其他与经营活动有关的现金 664,124,824.21 430,393,898.37
经营活动现金流出小计 676,334,859.42 445,956,651.25
经营活动产生的现金流量净额 -302,434,857.11 77,247,599.39
二、投资活动产生的现金流量：
20 / 21
2017 年第三季度报告
收回投资收到的现金 416,221,100.00
取得投资收益收到的现金 31,087,684.85 73,936,678.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资
300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 447,309,084.85 73,936,678.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,476,720.51 4,283,642.78
产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00 48,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,476,720.51 52,333,642.78
投资活动产生的现金流量净额 325,832,364.34 21,603,035.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 130,078,380.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,078,380.00
偿还债务支付的现金 84,103,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,745,856.57 31,165,741.57
支付其他与筹资活动有关的现金 5,785,000.00
筹资活动现金流出小计 26,745,856.57 121,053,741.57
筹资活动产生的现金流量净额 -26,745,856.57 9,024,638.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,348,349.34 107,875,273.49
加：期初现金及现金等价物余额 53,976,903.71 116,010,258.93
六、期末现金及现金等价物余额 50,628,554.37 223,885,532.42
法定代表人：唐勇主管会计工作负责人：唐勇会计机构负责人：张惠忠
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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