证券代码：600794 证券简称：保税科技
云南新概念保税科技股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事会以传真书面表决方式召开审议2008年第一季度报告的会议，应参加表决的董事9人，
在规定的时间内收到9位董事的传真表决票。会议以9票同意票通过了本季度报告。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长徐品云先生、总经理蓝建秋先生及财务总监朱建华先生声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 348,384,110.35 350,420,562.23 -0.58
所有者权益（或股东权益）(元) 220,678,606.39 208,059,269.99 6.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.42 1.34 5.97
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 9,403,310.35 81.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 100
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,619,336.40 12,619,336.40 175.69
基本每股收益(元) 0.08 0.08 166.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.06 0.06 100
稀释每股收益(元) 0.08 0.08 166.67
全面摊薄净资产收益率(%) 5.72 5.72 增加3.35个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
4.48 4.48 增加2.12个百分点
(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,085,474.78
所得税影响 -1,348,206.68
合计 2,737,268.10
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,964
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
张家港保税区长江时代投资发展
12,745,300 人民币普通股
有限公司
张家港保税区金港资产经营有限 8,459,405 人民币普通股
公司
北京侨兴投资有限公司 1,375,634 人民币普通股
王玉珍 1,233,470 人民币普通股
刘平 1,060,400 人民币普通股
吴艳 923,500 人民币普通股
刘光 875,000 人民币普通股
马星美 669,400 人民币普通股
海南京都汇银投资有限公司 601,100 人民币普通股
陈芙蓉 600,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币万元
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%)
货币资金 1426.56 736.57 689.99 93.68
应收账款 853.87 554.30 299.57 54.04
预付帐款 20.72 51.76 -31.04 -59.97
其他应收款 2179.90 3068.92 889.02 -28.97
应付职工薪酬 154.46 325.26 -170.80 -52.51
预计负债 0.00 492.00 -492.00 -100
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度(%)
营业收入 2600.62 2292.01 308.61 13.46
营业成本 714.54 821.21 -106.67 -12.99
管理费用 338.17 489.39 -151.22 -30.90
营业外收入 493.14 5.00 488.14 9762.80
营业外支出 84.59 0.34 84.25 24779.41
所得税费用 429.56 265.65 163.91 61.70
经营活动产生的现金流量净额 940.33 518.43 421.90 81.38
投资活动产生的现金流量净额 376.66 -367.40 744.06 202.52
筹资活动产生的现金流量净额 -627.00 -2376.36 1749.36 73.62
现金及现金等价物净增加额 689.99 -2208.71 2898.70 131.24
（1）货币资金增加、其他应收款减少，主要是子公司张家港保税区外商投资服务有限公司本期收回了去年出售土地的部分款项895万元；
（2）应收账款增加主要是子公司张家港保税区长江国际港务有限公司本期应收账款增加；
（3）预付帐款减少主要是子公司张家港保税区长江国际港务有限公司本期预付款减少；
（4）应付职工薪酬减少主要是本期发放上年度预提工资薪酬；
（5）预计负债减少、营业外收入增加，主要是子公司张家港保税区长江国际港务有限公司涉及江苏盐城诉讼案由江苏省高级人民法院复议并签发了（2007）苏执监字第028号《民事裁定书》，裁定撤销江苏省盐城市中级人民法院（2006）盐执监字第98号和（2006）盐执字第1－11号民事裁定，张家港保税区长江国际港务有限公司在诉讼中胜诉，故本期将以前年度计提的预计负债492万元转回到营业外收入；
（6）管理费用减少主要是：本期冲回了去年多提的预提费用，以及去年年底部分土地出售后的土地使用税减少和无形资产摊销下降所致；
（7）营业外支出增加主要是子公司张家港保税区长江国际港务有限公司本期因固定资产报废损失造成；
（8）营业成本减少主要是本期仓储码头业务成本降低，以及转租仓储费用减少；
（9）所得税费用增加主要是本期利润增加导致当期所得税费用增加；
（10）经营活动产生的现金流量净额本期增加主要是营业收入较上年同期增加；
（11）投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期收回了去年出售土地的部分款项895万元；
（12）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要是上年同期偿还银行贷款较多。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）报告期内，子公司张家港保税区长江国际港务有限公司收到了江苏省高级人民法院签发的（2007）苏执监字第028号《民事裁定书》，该《裁定书》撤销江苏省盐城市中级人民法院（2006）盐执监字第98号和（2006）盐执字第1－11号民事裁定，张家港保税区长江国际港务有限公司在涉及江苏盐城诉讼案的诉讼中胜诉，不承担该案涉及货物的民事赔偿责任。相关信息披露的公告临2008－
09、临2007－07登载于2008年4月1日、2007年4月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站。
本报告期已将2006年度计提的预计负债492万元转回到营业外收入。
（2）本报告期，子公司张家港外商投资服务有限公司收到了2007年11月向张家港市土地储备中心出售216.56亩土地（相关信息披露的公告临2007－028、临2007－031披露于2007年9月25日、于2007年12月25日《上海证券报》和上海证券交易所网站）的部分款895万元。至报告期末尚有出售土地款2015.54万元未收回。
（3）关于张家港市国土资源局要求按照国家法规无偿收回本公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司闲置超过两年的位于张家港保税区码头区南京路北侧面积为57893.3平方米（折合86.84亩）的国有土地使用权一事，经2007年4月17日张家港市国土资源局举行的听证会后至今，市国土资源局一直未对张家港保税区长江国际港务有限公司实施土地行政处罚决定。
在此期间，张家港保税区长江国际港务有限公司筹备在该块土地上建设甲类危化品（干货）仓库，于2007年12月24日获得张家港市规划局2007-128号《建设项目选址意见书》，同意长江国际在该地块上用地30.30亩，建设建筑面积为6885平方米的甲类危化品（干货）仓库，并由张家港保税区经济发展局以（张保经发【2008】44号）《关于要求同意张家港保税区长江国际港务有限公司新建甲类(干货)化工仓库项目备案的请示》，向苏州市发展和改革委员会申请备案；2008年2月20日，长江国际收到苏州市发展与改革委员会的苏发改中心[2008]49号备案通知书，准予长江国际上述新建甲类（干货）化工仓储的项目备案。本公司董事会2008年3月23日召开的2008年第一次会议审议通过了该项目的投资建设，将提交公司股东大会审议批准。
相关信息披露的公告临2008－02、临2007－006登载于2008年3月26日、2007年3月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
（4）关于子公司张家港保税区长江国际港务有限公司拟自筹资金投资8473.34万元扩建89000m3化工罐区仓储工程项目，已经本公司董事会2008年3月23日召开的2008年第一次会议审议通过，将提交公司股东大会审议批准。
相关信息披露的公告临2008－03登载于2008年3月26日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司的股权分置改革于2006年7月18日实施，股东在股改中做出的特别承诺及其履行情况：
1、股东张家港保税区金港资产经营有限公司、张家港保税区长江时代投资发展有限公司特别承诺：股改后持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述限售期满后一年内，若通过交易所交易系统减持公司股份，出售价格不低于4.8元/股。目前该项承诺仍在履行中。
2、股东云南红塔集团大理卷烟厂的承诺：股改后持有的有限售条件股份占总股本5.04％，自获得上市流通权之日起，其中占总股本5％的股份在十二个月内不上市交易或者转让，占总股本0.04％
的股份在二十四个月内不上市交易或者转让。
2007年4月26日，云南红塔集团大理卷烟厂、红塔烟草(集团)有限责任公司、张家港保税区金港资产经营有限公司三方签订了《股权转让协议》，经红塔集团同意，大理卷烟厂将其持有的本公司股份共计7,812,147股（占本公司总股本5.04%）在禁售期满后转让给金港公司。2007年7月26日，转让事项中占总股本5％有限售条件的7,750,579股股份解禁上市流通。2007年8月30日，上述7,812,147股股份完成过户手续，其中有61,568股（占总股本0.04％）股份仍在限售期内，由金港公司持有并承担原承诺的履行责任。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
一、经测算，本公司2008年1月1日至6月30日累计实现净利润较上年同期相比，将增长50％
以上，主要原因是：
（1）公司经营正常，营业收入较上年同期增长；
（2）一季度因子公司涉及的盐城诉讼案经江苏省高级人民法院复议裁定胜诉，已将以前年度计提的预计负债492万元转回营业外收入。相关信息披露的公告临2008－09登载于2008年4月1日《上海证券报》及上海证券交易所网站。
本次所预测的业绩未经注册会计师预审计。
二、2007年半年度业绩是：
（1）净利润1005.51万元
（2）每股收益0.065元
3.5证券投资情况
□适用√不适用
云南新概念保税科技股份有限公司
董事长：徐品云
2008年4月21日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,265,593.65 7,365,670.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 116,000.00 754,427.38
应收账款 8,538,655.65 5,542,996.83
预付款项 207,207.48 517,603.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,798,956.40 30,689,231.09
买入返售金融资产
存货 2,982,453.38 3,004,170.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 47,908,866.56 47,874,100.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 15,548,876.57 15,667,237.41
固定资产 199,351,863.81 203,523,442.49
在建工程 6,587,971.73 2,577,839.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,700,486.20 77,180,722.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 525,000.00 600,000.00
递延所得税资产 1,761,045.48 2,997,220.96
其他非流动资产
非流动资产合计 300,475,243.79 302,546,462.01
资产总计 348,384,110.35 350,420,562.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,746,522.83 7,576,830.68
预收款项 411,447.50 3,050,458.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,544,590.56 3,252,605.51
应交税费 10,597,540.03 9,057,009.31
应付利息
应付股利
其他应付款 12,598,042.20 13,658,983.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 28,000,000.00 33,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 59,898,143.12 69,595,887.54
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,920,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,000,000.00 52,920,000.00
负债合计 107,898,143.12 122,515,887.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 155,011,584.00 155,011,584.00
资本公积 150,957,748.42 150,957,748.42
减：库存股
盈余公积 13,766,552.75 13,766,552.75
一般风险准备
未分配利润 -99,057,278.78 -111,676,615.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 220,678,606.39 208,059,269.99
少数股东权益 19,807,360.84 19,845,404.70
所有者权益合计 240,485,967.23 227,904,674.69
负债和所有者总计 348,384,110.35 350,420,562.23
公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 88,370.60 149,348.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款 664,467.74 664,467.74
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 45,057.19 54,345.86
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 797,895.53 868,162.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 206,730,000.00 206,730,000.00
投资性房地产
固定资产 13,134,463.71 13,253,452.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 219,864,463.71 219,983,452.21
资产总计 220,662,359.24 220,851,614.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 479,637.07 479,637.07
预收款项 391,320.00 586,980.00
应付职工薪酬 88,800.00 349,560.50
应交税费 25,256.92 1,203,853.26
应付利息
应付股利
其他应付款 175,318,256.72 173,558,155.54
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 176,303,270.71 176,178,186.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 176,303,270.71 176,178,186.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 155,011,584.00 155,011,584.00
资本公积 135,067,729.40 135,067,729.40
减：库存股
盈余公积 13,766,552.75 13,766,552.75
未分配利润 -259,486,777.62 -259,172,437.87
所有者权益（或股东权益）合计 44,359,088.53 44,673,428.28
负债和所有者（或股东权益）合计 220,662,359.24 220,851,614.65
公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 26,006,242.96 22,920,091.17
其中：营业收入 26,006,242.96 22,920,091.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,214,826.45 15,766,048.45
其中：营业成本 7,145,414.01 8,212,061.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,200,591.80 1,077,436.09
销售费用 211,223.34 144,491.58
管理费用 3,381,691.28 4,893,910.88
财务费用 1,275,906.02 1,438,148.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,791,416.51 7,154,042.72
加：营业外收入 4,931,362.22 50,000.00
减：营业外支出 845,887.44 3,420.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,876,891.29 7,200,622.72
减：所得税费用 4,295,598.75 2,656,498.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,581,292.54 4,544,123.85
归属于母公司所有者的净利润 12,619,336.40 4,577,414.75
少数股东损益 -38,043.86 -33,290.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.03
（二）稀释每股收益 0.08 0.03
公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 195,660.00 187,507.50
减：营业成本 34,338.33
营业税金及附加
销售费用
管理费用 474,947.47 609,530.73
财务费用 713.95 2,765.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -314,339.75 -424,788.92
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -314,339.75 -424,788.92
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -314,339.75 -424,788.92
公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,040,895.46 21,679,975.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,561,607.47 2,501,793.57
经营活动现金流入小计 23,602,502.93 24,181,768.76
购买商品、接受劳务支付的现金 4,052,757.41 3,087,778.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,721,088.85 3,844,211.31
支付的各项税费 2,874,790.80 7,088,753.82
支付其他与经营活动有关的现金 3,550,555.52 4,976,690.10
经营活动现金流出小计 14,199,192.58 18,997,433.96
经营活动产生的现金流量净额 9,403,310.35 5,184,334.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,955,592.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,955,592.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,188,972.57 3,674,045.59
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,188,972.57 3,674,045.59
投资活动产生的现金流量净额 3,766,619.43 -3,674,045.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 22,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,270,006.50 1,613,589.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,270,006.50 23,763,589.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,270,006.50 -23,763,589.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 166,235.90
五、现金及现金等价物净增加额 6,899,923.28 -22,087,063.89
加：期初现金及现金等价物余额 7,365,670.37 45,046,200.81
六、期末现金及现金等价物余额 14,265,593.65 22,959,136.92
公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,000.00 570,477.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,860,000.00
经营活动现金流入小计 2,910,000.00 570,477.92
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 300,000.00 275,214.30
支付的各项税费 1,268,952.83 499,923.17
支付其他与经营活动有关的现金 1,411,953.41 821,035.17
经营活动现金流出小计 2,980,906.24 1,596,172.64
经营活动产生的现金流量净额 -70,906.24 -1,025,694.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,928.00 2,254,499.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,928.00 2,254,499.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,988.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,988.00
投资活动产生的现金流量净额 9,928.00 2,239,511.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,978.24 -286,183.72
加：期初现金及现金等价物余额 149,348.84 2,128,996.68
六、期末现金及现金等价物余额 88,370.60 1,842,812.96
公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华
