2018 年第三季度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,243,018,388.71 3,349,347,686.46 -3.17
归属于上市公司
1,804,561,148.86 1,792,670,840.46 0.66
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
106,278,446.30 -14,961,426.81 810.35
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,079,658,348.66 660,268,170.57 63.52
归属于上市公司
29,149,172.76 -79,099,772.34 136.85
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 12,366,435.22 -10,999,610.13 212.43
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
1.62 -4.01 增加 5.63 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0240 -0.0653 136.75
（元/股）
稀释每股收益
0.0240 -0.0653 136.75
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 17,529.09
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
主要是外服公司、长江国
相关，符合国家政策规定、 1,416,082.85 1,792,512.82
际取得的补助收入。
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
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主要是扬州石化涉诉依
与公司正常经营业务无关的
18,100,238.26 据终审判决及裁定转回
或有事项产生的损益
预计负债。
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性 主要是上海保港、张家港
金融负债产生的公允价值变 基金公司处置证券投资
-6,076,984.81 4,038,959.55
动损益，以及处置交易性金 产生的损益以及持有的
融资产、交易性金融负债和 证券公允价值变动影响。
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
-417,338.27 -1,810,036.87
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -548,143.28 -577,177.42
所得税影响额 -400,533.78 -4,779,287.89
合计 -6,026,917.29 16,782,737.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 85,578
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
张家港保税区金港资产经营有
412,213,788 34.01 无 0 国有法人
限公司
张家港保税科技股份有限公司
20,578,000 1.70 20,578,000 无 0 其他
－2015 年度员工持股计划
深圳市前海益华投资有限公司 13,601,686 1.12 无 0 未知
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蓝建秋 10,214,440 0.84 无 0 境内自然人
商丘富悦达商贸有限公司 7,950,340 0.66 无 0 未知
北京谷临丰投资有限公司 6,998,271 0.58 无 0 未知
杨怀宇 4,805,600 0.40 无 0 境内自然人
陆宏翔 4,273,763 0.35 无 0 境内自然人
周金莲 3,563,500 0.29 无 0 境内自然人
李兴华 2,995,777 0.25 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
张家港保税区金港资产经营有限公司 412,213,788 人民币普通股 412,213,788
深圳市前海益华投资有限公司 13,601,686 人民币普通股 13,601,686
蓝建秋 10,214,440 人民币普通股 10,214,440
商丘富悦达商贸有限公司 7,950,340 人民币普通股 7,950,340
北京谷临丰投资有限公司 6,998,271 人民币普通股 6,998,271
杨怀宇 4,805,600 人民币普通股 4,805,600
陆宏翔 4,273,763 人民币普通股 4,273,763
周金莲 3,563,500 人民币普通股 3,563,500
李兴华 2,995,777 人民币普通股 2,995,777
陈瑞玉 2,586,500 人民币普通股 2,586,500
公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在
关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2018年三季度末 2017年末 变动幅度% 说明
主要是 2013 年公司公开发
货币资金 408,357,773.06 590,027,589.38 -30.79 行的公司债券已到期兑付本
息所致。
以公允价值计 主要是上海保港、张家港基
117,119,720.25 187,191,981.34 -37.43
量且其变动计 金公司期末所持证券数量较
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入当期损益的 年初有所减少以及公允价值
金融资产 变动所致。
主要是保税贸易期初银行承
应收票据 842,400.00 15,590,269.98 -94.60 兑汇票已于本期到期托收所
致。
主要是长江国际仓储业务、
应收账款 30,866,631.12 19,338,614.90 59.61 保税贸易自营业务收入增加
所致。
主要是保税贸易自营业务预
预付款项 4,511,085.34 3,119,747.12 44.60
付款较年初增加所致。
系运输公司期初持有的待处
持有待售的资
5,048,295.70 -100.00 置车辆已于本期转让完毕所
产
致。
主要是上海保港、张家港基
金公司及保税贸易开展国债
其他流动资产 188,973,269.03 27,894,008.40 577.47
逆回购业务进行现金管理所
致。
主要是外服公司部分仓库转
投资性房地产 77,084,181.84 50,647,815.97 52.20
出租所致。
主要是扬州石化 4.8 万立方
在建工程 51,108,539.94 16,041,304.59 218.61
米储罐工程投入增加所致。
主要是公司可供出售金融资
产公允价值较去年同期下
递延所得税资
8,681,906.98 14,680,366.91 -40.86 降，预计能够取得的应纳税
产
所得额利用可抵扣暂时性差
异较去年同期减少所致。
主要是保税贸易流动资金借
短期借款 242,094,656.37 89,780,753.35 169.65 款及代理进口押汇借款增加
所致。
主要是外服公司支付工程款
应付票据及应
29,186,495.04 51,011,772.43 -42.78 以及保税贸易支付自营采购
付账款
货款所致。
主要是保税贸易期初自营业
预收款项 12,292,898.25 27,895,628.88 -55.93 务预收货款于本期结转营业
收入所致。
主要是本期职工薪酬发放所
应付职工薪酬 4,248,321.38 8,946,852.74 -52.52
致。
主要是公司 2013 年公开发
行的公司债于本期到期兑
一年内到期的 付、将长江国际一年内到期
40,000,000.00 264,906,300.00 -84.90
非流动负债 的长期借款调整计入一年内
到期的非流动负债项目列报
所致。
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主要是扬州石化依据江苏省
高级人民法院民事判决书
（2016）苏民终 1330 号、民
预计负债 377,801.72 28,315,266.33 -98.67
事裁定书（2016）苏民终
1330 号，转回涉讼案件前期
计提的预计负债所致。
主要是公司可供出售金融资
递延所得税负
8,073,612.58 13,229,723.44 -38.97 产公允价值较期初下降，减
债
记递延所得税负债所致。
主要是公司以及上海保港所
其他综合收益 -2,047,581.28 14,910,000.00 -113.73
持证券公允价值变动所致。
项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动幅度% 说明
主要是保税贸易本期自营贸
营业总收入 1,079,658,348.66 660,268,170.57 63.52
易收入增加所致。
主要是保税贸易本期自营贸
营业成本 943,938,063.83 518,015,714.87 82.22 易收入增加的同时结转商品
销售成本增加所致。
主要是保税贸易本期计提存
资产减值损失 1,032,585.97 -1,275,864.21 180.93 货跌价准备及长江国际计提
坏账准备增加所致。
主要是上海保港、张家港基
公允价值变动
34,599,100.37 -62,782,877.45 155.11 金公司所持证券公允价值变
收益
动所致。
主要是上海保港、张家港基
投资收益 -54,735,421.77 -40,195,981.64 -36.17 金公司开展证券投资业务收
益减少所致。
主要是运输公司处置车辆本
资产处置收益 17,529.09 -145,920.77 112.01 期实现收益而去年同期处置
一辆车产生损失所致。
主要是扬州石化依据江苏省
高级人民法院民事判决书
（2016）苏民终 1330 号、民
营业外收入 20,252,875.99 619,352.28 3,170.01
事裁定书（2016）苏民终
1330 号，转回涉讼案件前期
计提的预计负债所致。
主要是扬州石化去年同期计
营业外支出 4,340,476.32 20,174,171.36 -78.48
提肖菲案预计负债所致。
主要是公司可供出售金融资
产公允价值下降，预计能够
取得的应纳税所得额利用可
所得税费用 19,317,606.04 -4,683,237.05 512.48
抵扣暂时性差异较去年同期
减少以及上海保港、张家港
基金所持证券已较投资成本
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累计出现较大幅度的下跌不
再确认递延所得税资产所
致。
主要是上海保港处置部分可
供出售金融资产及证券投资
取得现金分红、张家港基金
公司本期证券投资取得现金
分红而上海保港、张家港基
归属于母公司
金公司去年同期证券投资浮
所有者的净利 29,149,172.76 -79,099,772.34 136.85
亏；扬州石化去年同期计提
润
肖菲案预计负债而本期依据
法院终审判决及裁定结果转
回于荣祥案预计负债；长江
国际盈利较去年同期增加所
致。
主要是外服公司本期实现净
少数股东损益 7,440,705.68 17,195,130.26 -56.73
利润减少所致。
1、“销售商品、提供劳务收
到的现金”、“购买商品、
接受劳务支付的现金”对“经
营活动产生的现金流量净
额”影响较去年同期减少
159,417,533.27 元,主要是
因为保税贸易本期自营业务
现金流量净额较去年同期减
经营活动产生 少 135,928,088.59 元；
的现金流量净 106,278,446.30 -14,961,426.81 810.35 2、“收到其他与经营活动有
额 关的现金”、“支付其他与
经营活动有关的现金” 对
“经营活动产生的现金流量
净额”影响较去年同期增加
269,763,948.73 元，主要是
因为保税贸易、同辉汽车物
流公司本期代理业务现金流
净额较去年同期增加
299,112,158.19 元。
主要是因为上海保港、张家
港基金公司开展证券投资、
国债逆回购现金管理业务产
投资活动产生
生“收回投资收到的现金”
的现金流量净 -98,192,680.43 -18,058,835.29 -443.74
“投资支付的现金”对“投
额
资活动产生的现金流量净
额”影响较去年同期减少
74,205,436.50 元。
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主要是因为“取得借款收到
的现金”“偿还债务支付的
现金”分别较去年同期减少
筹资活动产生
429,332,690.88 元、
的现金流量净 -195,206,678.93 -26,179,521.80 -645.65
271,101,239.84 元，导致本
额
期“筹资活动产生的现金流
量净额”较去年同期减少
158,231,451.04 元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年9月5日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止资产重组事项的议
案》。鉴于报告期内市场行情发生较大变化，导致交易的各方无法就交易核心条款达成一致意见，
为维护公司及各方的利益，经交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产。具体公告详
见公司刊载于2018年9月6日在上海证券交易所的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
张家港保税科技（集团）股
公司名称
份有限公司
法定代表人 唐勇
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 408,357,773.06 590,027,589.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 117,119,720.25 187,191,981.34
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 31,709,031.12 34,928,884.88
其中：应收票据 842,400.00 15,590,269.98
应收账款 30,866,631.12 19,338,614.90
预付款项 4,511,085.34 3,119,747.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 454,720,305.78 373,551,677.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 109,246,727.71 86,171,698.15
持有待售资产 5,048,295.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 188,973,269.03 27,894,008.40
流动资产合计 1,314,637,912.29 1,307,933,882.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 123,436,514.75 170,319,096.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 359,762,515.69 392,345,490.33
投资性房地产 77,084,181.84 50,647,815.97
固定资产 1,034,859,387.28 1,106,931,387.10
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在建工程 51,108,539.94 16,041,304.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产 231,835,172.34 246,393,645.52
开发支出
商誉 27,526,316.05 27,526,316.05
长期待摊费用 8,795,977.16 9,688,570.35
递延所得税资产 8,681,906.98 14,680,366.91
其他非流动资产 5,289,964.39 6,839,810.80
非流动资产合计 1,928,380,476.42 2,041,413,803.65
资产总计 3,243,018,388.71 3,349,347,686.46
流动负债：
短期借款 242,094,656.37 89,780,753.35
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 29,186,495.04 51,011,772.43
预收款项 12,292,898.25 27,895,628.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,248,321.38 8,946,852.74
应交税费 8,298,138.16 7,619,933.10
其他应付款 344,527,052.25 271,521,366.15
其中：应付利息 15,949,127.08 12,452,016.65
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 264,906,300.00
其他流动负债
流动负债合计 680,647,561.45 721,682,606.65
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 150,000,000.00
应付债券 347,927,700.00 347,058,600.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债 377,801.72 28,315,266.33
递延收益 10,131,540.79 10,688,828.78
递延所得税负债 8,073,612.58 13,229,723.44
其他非流动负债
非流动负债合计 476,510,655.09 549,292,418.55
负债合计 1,157,158,216.54 1,270,975,025.20
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,652,825.06 267,652,825.06
减：库存股
其他综合收益 -2,047,581.28 14,910,000.00
专项储备 1,577,887.77 1,879,170.85
盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31
一般风险准备
未分配利润 242,478,163.00 213,328,990.24
归属于母公司所有者权益合计 1,804,561,148.86 1,792,670,840.46
少数股东权益 281,299,023.31 285,701,820.80
所有者权益（或股东权益）合计 2,085,860,172.17 2,078,372,661.26
负债和所有者权益（或股东权益）
3,243,018,388.71 3,349,347,686.46
总计
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,069,629.33 31,329,737.27
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 655,424.87 249,051.75
13 / 23
2018 年第三季度报告
其他应收款 161,474,636.97 381,686,114.63
其中：应收利息
应收股利 59,955,843.51 50,210,538.56
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,430,391.52 39,775.88
流动资产合计 197,630,082.69 413,304,679.53
非流动资产：
可供出售金融资产 42,000,000.00 61,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,951,250,711.84 1,983,833,686.48
投资性房地产
固定资产 1,116,387.41 1,346,745.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 608,268.10 424,967.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,448,195.61 3,394,140.08
递延所得税资产 49,567.09 4,688,679.25
其他非流动资产 1,398,553.00
非流动资产合计 1,998,871,683.05 2,055,388,218.94
资产总计 2,196,501,765.74 2,468,692,898.47
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项 2,495,188.81
应付职工薪酬 871,103.36 1,704,869.88
应交税费 231,217.01 116,965.44
其他应付款 74,452,105.57 12,114,408.96
其中：应付利息 15,511,200.00 11,840,500.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 264,906,300.00
其他流动负债
流动负债合计 78,049,614.75 278,842,544.28
14 / 23
2018 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券 347,927,700.00 347,058,600.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 45,000.00 4,970,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 347,972,700.00 352,028,600.00
负债合计 426,022,314.75 630,871,144.28
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,477,448.61 132,477,448.61
减：库存股
其他综合收益 135,000.00 14,910,000.00
专项储备
盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31
未分配利润 342,967,148.07 395,534,451.27
所有者权益（或股东权益）合计 1,770,479,450.99 1,837,821,754.19
负债和所有者权益（或股东权益）
2,196,501,765.74 2,468,692,898.47
总计
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 170,351,177.61 325,096,598.3 1,079,658,348.66 660,268,170.57
其中：营业收入 170,351,177.61 325,096,598.3 1,079,658,348.66 660,268,170.57
利息收入
已赚保费
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2018 年第三季度报告
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 145,930,557.64 300,622,654.79 1,025,822,765.08 609,200,757.16
其中：营业成本 126,559,548.40 277,054,422.30 943,938,063.83 518,015,714.87
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 1,651,120.73 965,321.41 5,426,093.90 4,742,842.89
销售费用 1,986,007.00 1,551,522.83 4,218,671.34 5,331,707.97
管理费用 13,855,485.26 15,729,584.51 43,585,292.73 51,152,485.72
研发费用
财务费用 7,882,742.34 11,017,210.74 27,622,057.31 31,233,869.92
其中：利息费
8,784,618.55 12,143,618.65 30,638,533.39 35,033,246.36
用
利息
-306,070.63 -390,969.29 -2,564,341.93 -2,189,805.52
收入
资产减值损
-6,004,346.09 -5,695,407 1,032,585.97 -1,275,864.21
失
加：其他收益 2,428,355.28 2,900,916.32 6,278,293.54 5,024,306.40
投资收益（损
-44,835,577.12 -30,063,986.7 -54,735,421.77 -40,195,981.64
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
公允价值变
动收益（损失以“－” 30,130,427.38 27,350,787.41 34,599,100.37 -62,782,877.45
号填列）
资产处置收
益（损失以“－”号 17,529.09 -145,920.77
填列）
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
12,143,825.51 24,661,660.54 39,995,084.81 -47,033,060.05
以“－”号填列）
加：营业外收入 592,657.24 -934,200.75 20,252,875.99 619,352.28
16 / 23
2018 年第三季度报告
减：营业外支出 1,387,797.23 1,232,434.79 4,340,476.32 20,174,171.36
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 11,348,685.52 22,495,025.00 55,907,484.48 -66,587,879.13
列）
减：所得税费用 6,966,414.82 12,001,211.95 19,317,606.04 -4,683,237.05
五、净利润（净亏损
4,382,270.70 10,493,813.05 36,589,878.44 -61,904,642.08
以“－”号填列）
（一）按经营持续
4,381,569.27 11,468,646.53 36,823,775.21 -55,791,380.05
性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 4,381,569.27 11,468,646.53 36,823,775.21 -55,791,380.05
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以 701.43 -974,833.48 -233,896.77 -6,113,262.03
“－”号填列）
（二）按所有权归
4,382,270.70 10,493,813.05 36,589,878.44 -61,904,642.08
属分类
1.归属于母公
1,805,774.01 7,819,610.01 29,149,172.76 -79,099,772.34
司所有者的净利润
2.少数股东损
2,576,496.69 2,674,203.04 7,440,705.68 17,195,130.26
益
六、其他综合收益的
-7,617,339.90 -3,360,362.07 -16,957,581.28 20,672,172.42
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益 -7,617,339.90 -3,360,362.07 -16,957,581.28 20,672,172.42
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类
进损益的其他综合 -7,617,339.90 -3,360,362.07 -16,957,581.28 20,672,172.42
收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.可供出售
-7,617,339.90 -3,360,362.07 -16,957,581.28 20,672,172.42
金融资产公允价值
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2018 年第三季度报告
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -3,235,069.20 7,133,450.98 19,632,297.16 -41,232,469.66
归属于母公司所
有者的综合收益总 -5,811,565.89 4,459,247.94 12,191,591.48 -58,427,599.92
额
归属于少数股东
2,576,496.69 2,674,203.04 7,440,705.68 17,195,130.26
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.0014 0.0065 0.0240 -0.0653
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.0014 0.0065 0.0240 -0.0653
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 98,353,693.70 100,380,720.74
减：营业成本 104,895,465.02 106,457,923.16
税金及附加 234,482.82 10.00 803,521.46
销售费用
管理费用 4,588,880.01 5,496,752.78 19,417,143.81 17,870,458.77
研发费用
18 / 23
2018 年第三季度报告
财务费用 4,380,137.57 8,748,939.56 19,914,239.83 25,807,671.51
其中：利息费用 4,527,300.00 8,813,000.00 20,154,835.00 25,976,635.00
利息收
-147,621.93 -110,295.17 -246,889.92 -176,120.89
入
资产减值损失 16,321.90 8,047.81 2,370.57 9,012.87
加：其他收益
投资收益（损失
-9,606,928.78 -12,818,917.99 -8,584,426.83 54,149,783.23
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
-18,592,268.26 -33,848,912.28 -47,918,191.04 3,581,916.20
“－”号填列）
加：营业外收入 50,000.00 50,000.00
减：营业外支出 10,000.00 1,433.64
三、利润总额（亏损总
-18,592,268.26 -33,798,912.28 -47,928,191.04 3,630,482.56
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,104,410.10 1,955,535.22 4,639,112.16 -3,617,160.38
四、净利润（净亏损以
-19,696,678.36 -35,754,447.50 -52,567,303.20 7,247,642.94
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 -19,696,678.36 -35,754,447.50 -52,567,303.20 7,247,642.94
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
-3,525,000.00 -6,225,000.00 -14,775,000.00 37,860,000.00
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
-3,525,000.00 -6,225,000.00 -14,775,000.00 37,860,000.00
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
19 / 23
2018 年第三季度报告
2.可供出售金融
资产公允价值变动损 -3,525,000.00 -6,225,000.00 -14,775,000.00 37,860,000.00
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 -23,221,678.36 -41,979,447.50 -67,342,303.20 45,107,642.94
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,208,888,950.96 749,883,765.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,551,712.73 2,866,562.20
收到其他与经营活动有关的现金 275,739,022.26 75,747,189.55
经营活动现金流入小计 1,488,179,685.95 828,497,517.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,029,739,951.73 411,317,233.02
20 / 23
2018 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,275,856.46 60,208,900.84
支付的各项税费 31,619,684.45 31,894,947.19
支付其他与经营活动有关的现金 270,265,747.01 340,037,863.03
经营活动现金流出小计 1,381,901,239.65 843,458,944.08
经营活动产生的现金流量净额 106,278,446.30 -14,961,426.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,819,233.07 113,221,504.69
取得投资收益收到的现金 7,622,837.08 5,782,874.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,075,580.98 107,062.91
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
6,374,272.83
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,517,651.13 125,485,715.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资
59,668,138.29 49,841,304.29
产支付的现金
投资支付的现金 59,042,193.27 80,489,090.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,214,155.4
投资活动现金流出小计 118,710,331.56 143,544,550.58
投资活动产生的现金流量净额 -98,192,680.43 -18,058,835.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
20,400,000.00
现金
取得借款收到的现金 263,158,155.90 692,490,846.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 263,158,155.90 712,890,846.78
偿还债务支付的现金 420,177,115.15 691,278,354.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,187,719.68 47,792,013.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、
11,843,503.17 12,121,719.71
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 458,364,834.83 739,070,368.58
21 / 23
2018 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -195,206,678.93 -26,179,521.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,124,540.25 -1,672,107.42
五、现金及现金等价物净增加额 -180,996,372.81 -60,871,891.32
加：期初现金及现金等价物余额 589,354,145.87 648,747,414.03
六、期末现金及现金等价物余额 408,357,773.06 587,875,522.71
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 380,135,082.78 373,900,002.31
经营活动现金流入小计 380,135,082.78 373,900,002.31
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,043,218.79 11,393,032.72
支付的各项税费 10.00 817,002.49
支付其他与经营活动有关的现金 96,211,827.99 664,124,824.21
经营活动现金流出小计 108,255,056.78 676,334,859.42
经营活动产生的现金流量净额 271,880,026.00 -302,434,857.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 416,221,100.00
取得投资收益收到的现金 14253242.86 31,087,684.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,253,242.86 447,309,084.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,872,041.80 1,476,720.51
产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,872,041.80 121,476,720.51
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2018 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 7,381,201.06 325,832,364.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 265,897,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,624,335.00 26745856.57
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 280,521,335.00 26,745,856.57
筹资活动产生的现金流量净额 -280,521,335.00 -26,745,856.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,260,107.94 -3,348,349.34
加：期初现金及现金等价物余额 31,329,737.27 53,976,903.71
六、期末现金及现金等价物余额 30,069,629.33 50,628,554.37
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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