股票代码：600794 股票简称：保税科技
云南新概念保税科技股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事会以传真书面表决方式召开审议2007年第三季度报告的会议，应参加表决的董事9人，在规定的时间内收到9位董事的传真表决票。会议以9票同意票通过了本季度报告。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长徐品云先生,总经理蓝建秋先生及财务总监朱建华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 361,070,765.81 413,188,258.55 -12.61
股东权益(不含少数股东权益)(元) 202,786,986.37 186,392,508.67 8.80
每股净资产(元) 1.31 1.20 9.17
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 36,420,126.05 -29.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.23 -47.73
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期（7-9月）
末（1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 6,339,384.24 16,394,477.70 86.66
基本每股收益(元) 0.04 0.11 57.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.11 -
稀释每股收益(元) 0.04 0.11 57.14
净资产收益率(%) 3.13 8.08 增加3.37个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.13 8.08 增加2.36个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
营业外收支净额 67,440.99
减：所得税的影响 -17,440.17
合计 50,000.82
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,145
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
张家港保税区长江时代投资发展有限公司 14,138,100 人民币普通股
张家港保税区金港资产经营有限公司 8,459,405 人民币普通股
吴艳 2,403,671 人民币普通股
王玉珍 1,373,170 人民币普通股
海南明君贸易有限公司 1,100,000 人民币普通股
刘平 1,081,160 人民币普通股
佛山市大众投资股份有限公司 1,063,500 人民币普通股
刘光 1,025,671 人民币普通股
吴少清 956,171 人民币普通股
马星美 742,638 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期财务数据变动幅度较大的情况及原因分析：
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%)
货币资金 1154.53 4504.62 -3350.09 -74.37
预付帐款 189.91 907.71 -717.8 -79.08
其他应收款 442.09 811.34 -369.25 -45.51
短期借款 0.00 2885.00 2885.00 -100.00
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度(%)
营业收入 7726.96 5977.35 1749.61 29.27
营业成本 2360.01 1710.33 649.68 37.99
财务费用 513.70 692.53 -178.83 -25.82
净利润 1639.45 878.31 761.14 86.66
（1）货币资金及短期借款减少主要是本期归还了银行借款及结清信用保证金；
（2）预付帐款减少主要是本期部分预付货款已结清；
（3）营业收入增加主要是本期仓储业务收入较上年同期增加，以及公司下属子公司开展的其他业务增加了收入；
（4）营业成本增加主要是本期成本随业务增收而增加，以及转租仓储费用的增加；
（5）财务费用减少主要是归还银行贷款而减少了相关费用；
（6）净利润增加主要是本期经营生产平稳发展，收入增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、公司控股股东变化情况
报告期内公司控股股东由张家港保税区长江时代投资发展有限公司变更为张家港保税区金港资产经营有限公司：
新控股股东名称：张家港保税区金港资产经营有限公司
新实际控制人：张家港保税区管委会
控股股东发生变更的日期：2007年8月30日
披露控股股东发生变更相关信息的报纸：上海证券报
披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007年9月1日
2007年4月26日，张家港保税区金港资产经营有限公司、红塔烟草(集团)有限责任公司、云南红塔集团大理卷烟厂三方签订《股权转让协议》，由大理卷烟厂将持有的保税科技股份7,812,147股（占总股本5.04%）在限售解禁后转让给张家港保税区金港资产经营有限公司，股份转让价格以2007年4月18日为基准日，以基准日前30日平均价格的算术平均价格作为每股转让价格确定转让总价款，转让价款55,388,122.23元。转让的7,812,147股股份中，有7,750,579股股份已于2007年7月26日解禁上市流通，61,568股（占总股本0.04％）股份仍在限售期内。
公司相关公告及股东股权转让的公告、权益报告书披露于2007年4月28日、5月31日、9月1日上海证券交易所网站和《上海证券报》。
上述股份转让完成后，股东持股情况为：
1、张家港保税区金港资产经营有限公司持有股份46,503,470股，占总股本29.99％，其中有限售条件股份38,044,065股，占总股本24.54％，无限售条件股份8,459,405股，占总股本5.45％；
2、张家港保税区长江时代投资发展有限公司持有股份38,652,781股，占总股本24.94％，其中有限售条件股份24,514,681股，占总股本15.82％，无限售条件股份14,138,100股，占总股本9.12％；
3、社会公众持有的无限售条件股份69,855,333股，占总股本45.07％。
二、限售股份解禁情况
报告期内，原股东云南红塔集团大理卷烟厂持有的本公司有限售条件的7,750,579股股份解禁，2007年7月26日上市流通，为本公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。公告临2007－018披露于2007年7月21日上海证券交易所网站和《上海证券报》。
截至本期末报告，公司总股本155,011,584股中尚有62,558,746股在限售期内，占总股本40.36％。
三、股东减持本公司股份情况
截止2007年9月3日下午收盘,股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司已通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司股票7,750,669股,占总股本的5.00%。公告临2007－026披露于2007年9月5日上海证券交易所网站和《上海证券报》。
四、公司董事、监事、高管变动情况
1、2007年8月26日公司董事会2007第5次会议审议通过徐军先生因工作调整辞去公司总经理职务，聘任蓝建秋先生担任公司总经理职务。公告临2007－020披露于2007年8月30日上海证券交易所网站和《上海证券报》。
2、2007年9月22日公司董事会2007第6次会议选举蓝建秋先生为副董事长。公告临2007－028披露于2007年9月25日上海证券交易所网站和《上海证券报》。
3、2007年9月22日公司召开2007年第2次临时股东大会，对董事、监事变动提案等事项进行了批准、选举及审议。公告临2007－027披露于2007年9月25日上海证券交易所网站和《上海证券报》。
五、关于土地回购、回收的情况
1、2007年9月22日召开的公司董事会2007第6次会议授权徐品云董事长代表本公司与江苏省张家港保税区土地规划局签署针对本公司子公司张家港保税区外商投资服务有限公司216.558亩闲置土地的《国有土地使用权回购协议书》，公告临2007－028披露于2007年9月25日上海证券交易所网站和《上海证券报》。截至报告期末，该协议书尚未签署。
2、2007年3月27日，张家港市国土资源局发出《土地行政处罚权利告知书》（苏张土罚告字【2007】第38号）要求无偿收回本公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司位于张家港保税区码头区南京路北侧(宗地号：3501014)面积为57893.3平方米(折合86.84亩)的国有土地使用权，相关公告临2007－006披露于2007年3月28日上海证券交易所网站及《上海证券报》。2007年4月17日，张家港市国土资源局举行了听证会。截至报告期末，该事项尚无结论。
六、重大诉讼进展情况
截至报告期末，公司重大涉讼事项（1）子公司张家港保税区长江国际港务有限公司与盐城市悦华物资公司货物的纠纷案；（2）原股东云南大理造纸厂诉云南新概念保税科技股份有限公司大理造纸分公司及本公司欠款的纠纷案；（3）子公司张家港保税区长江国际港务有限公司诉该公司原总经理陈建梁违规操作造成公司巨大经济损失的诉讼案。截至报告期末，上述案件均未有最终判决。
以上相关信息公告临2007－007、临2007－012临2005－030披露于2007年4月10日、2007年4月21日、2006年1月4日上海证券交易所网站及《上海证券报》。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司的股权分置改革于2006年7月18日实施，股东在股改中做出的特别承诺及其履行情况：
一、股东张家港保税区金港资产经营有限公司、张家港保税区长江时代投资发展有限公司特别承诺：股改后持有的有限售条件的股份占总股本24.51％，自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述限售期满后一年内，若通过交易所交易系统减持公司股份，出售价格不低于4.8元/股。目前该项承诺仍在履行中。
二、股东云南红塔集团大理卷烟厂的承诺：股改后持有的有限售条件的股份占总股本5.04％，自获得上市流通权之日起，其中占总股本5％的股份在十二个月内不上市交易或者转让，占总股本0.04％的股份在二十四个月内不上市交易或者转让。2007年4月26日，云南红塔集团大理卷烟厂、红塔烟草(集团)有限责任公司、张家港保税区金港资产经营有限公司三方签订了《股权转让协议》，经红塔集团同意，大理卷烟厂将其持有的本公司股份共计7,812,147股（占本公司总股本5.04%）在禁售期满后转让给金港公司。2007年7月26日，转让事项中占总股本5％有限售条件的7,750,579股股份解禁上市流通。2007年8月30日，上述7,812,147股股份完成过户手续，其中有61,568股（占总股本0.04％）股份仍在限售期内，由金港公司持有并承担原承诺的履行。相关公告临2007－014、临2007－024披露于2007年4月28日、9月1日上海证券交易所网站和《上海证券报》。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
云南新概念保税科技股份有限公司
法定代表人：徐品云
2007年10月25日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:云南新概念保税科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,545,291.20 45,046,200.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 116,000.00 450,000.00
应收账款 8,176,333.84 7,233,830.87
预付款项 1,899,099.27 9,077,055.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,420,889.00 8,113,445.65
买入返售金融资产
存货 23,984,960.60 23,932,832.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 356,536.31
流动资产合计 50,142,573.91 94,209,901.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 235,689,581.21 243,100,598.85
在建工程 7,439,137.29 7,784,967.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,279,008.71 66,098,186.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 675,000.00 900,000.00
递延所得税资产 1,845,464.69 1,094,604.12
其他非流动资产
非流动资产合计 310,928,191.90 318,978,357.36
资产总计 361,070,765.81 413,188,258.55
流动负债：
短期借款 28,850,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,743,000.00
应付账款 2,975,053.37 5,300,964.03
预收款项 782,767.50 15,860,912.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,497,754.74 3,162,959.46
应交税费 17,054,829.46 18,103,975.24
应付利息
应付股利
其他应付款 10,872,294.05 5,465,929.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 11,500,000.00
其他流动负债 502,449.38 1,472,590.38
流动负债合计 45,185,148.50 86,960,330.72
非流动负债：
长期借款 82,000,000.00 107,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 11,220,000.00 12,920,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 93,220,000.00 119,920,000.00
负债合计 138,405,148.50 206,880,330.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 155,011,584.00 155,011,584.00
资本公积 135,285,291.09 135,285,291.09
减：库存股
盈余公积 31,874,115.48 31,874,115.48
一般风险准备
未分配利润 -119,384,004.20 -135,778,481.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 202,786,986.37 186,392,508.67
少数股东权益 19,878,630.94 19,915,419.16
所有者权益合计 222,665,617.31 206,307,927.83
负债和所有者权益总计 361,070,765.81 413,188,258.55
公司法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:云南新概念保税科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 545,251.28 240,325.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,203,130.55 1,301,934.92
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 10,056,399.01
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,748,381.83 11,598,659.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 343,940,076.88 343,940,076.88
投资性房地产
固定资产 13,382,368.71 13,746,508.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 357,322,445.59 357,686,585.63
资产总计 359,070,827.42 369,285,245.26
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 479,637.07 479,637.07
预收款项 782,640.00 562,522.50
应付职工薪酬 95,013.29 116,250.49
应交税费 1,169,514.93 1,426,430.76
应付利息
应付股利
其他应付款 177,520,117.97 184,239,463.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 286,449.38 286,449.38
流动负债合计 180,333,372.64 187,110,753.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 180,333,372.64 187,110,753.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 155,011,584.00 155,011,584.00
资本公积 135,285,291.09 135,285,291.09
减：库存股
盈余公积 13,766,552.75 13,766,552.75
未分配利润 -125,325,973.06 -121,888,936.31
所有者权益（或股东权益）合
178,737,454.78 182,174,491.53
计
负债和所有者权益（或股东权
359,070,827.42 369,285,245.26
益）总计
公司法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:云南新概念保税科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 27,920,358.77 21,460,514.26 77,269,644.00 59,773,455.12
其中：营业收入 27,920,358.77 21,460,514.26 77,269,644.00 59,773,455.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,728,184.90 4,955,578.31 23,600,088.79 17,103,315.00
其中：营业成本 7,728,184.90 4,955,578.31 23,600,088.79 17,103,315.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,385,239.77 1,016,355.89 3,756,809.18 2,862,540.59
销售费用 240,898.19 221,058.31 625,244.82 662,799.65
管理费用 6,041,346.05 4,814,558.41 17,198,678.94 19,298,847.93
财务费用 2,139,489.96 2,181,820.66 5,137,048.35 6,925,267.64
资产减值损失 -44,027.79 1,092,282.58 -3,913,005.75
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 10,429,227.69 8,271,142.68 25,859,491.34 16,833,690.06
列）
加：营业外收入 7,400.00 71,991.99 2,444,613.31
减：营业外支出 1,131.00 5,276,509.51 4,551.00 5,535,395.07
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 10,435,496.69 2,994,633.17 25,926,932.33 13,742,908.30
填列）
减：所得税费用 4,089,460.97 1,054,480.55 9,569,242.85 5,072,591.99
五、净利润（净亏
损以“－”号填 6,346,035.72 1,940,152.62 16,357,689.48 8,670,316.31
列）
归属于母公司所有
6,339,384.24 2,002,052.63 16,394,477.70 8,783,145.18
者的净利润
少数股东损益 6,651.48 -61,900.01 -36,788.22 -112,828.87
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.04 0.02 0.11 0.07
益
（二）稀释每股收
0.04 0.02 0.11 0.07
益
公司法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:云南新概念保税科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期
本期金额 上期金额 上年年初至报告期
项目 末金额（1-9
（7-9月） （7-9月） 期末金额（1-9月）
月）
一、营业收入 187,507.50 155,026.61 562,522.50 1,133,758.48
减：营业成本 1,102,130.60
营业税金及附加 32,720.04 98,160.18 13,188.90
销售费用 9,720.00
管理费用 2,122,765.92 762,050.25 4,005,970.87 1,397,635.86
财务费用 6,879.18 86,658.50 4,454.93 324,386.35
资产减值损失 1,605.44 -94,434.74
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
2,366,976.57 8,504,875.41
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 -1,976,463.08 1,673,294.43 -3,451,628.74 6,791,572.18
列）
加：营业外收入 14,591.99 136.81
减：营业外支出 5,491.80 219,677.36
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 -1,976,463.08 1,667,802.63 -3,437,036.75 6,572,031.63
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填 -1,976,463.08 1,667,802.63 -3,437,036.75 6,572,031.63
列）
公司法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:云南新概念保税科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,310,237.23 72,091,131.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,951,769.99 27,925,363.84
经营活动现金流入小计 89,262,007.22 100,016,495.45
购买商品、接受劳务支付的现金 7,975,930.57 1,878,122.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,022,622.20 8,814,958.66
支付的各项税费 16,005,410.03 13,505,447.28
支付其他与经营活动有关的现金 19,837,918.37 23,892,617.39
经营活动现金流出小计 52,841,881.17 48,091,146.18
经营活动产生的现金流量净额 36,420,126.05 51,925,349.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,971,890.20
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,971,890.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
3,797,518.74 4,929,428.03
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,797,518.74 4,929,428.03
投资活动产生的现金流量净额 -3,797,518.74 -1,957,537.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 53,350,000.00
筹资活动现金流入小计 53,350,000.00
偿还债务支付的现金 28,850,000.00 67,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,201,121.45 6,731,007.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 -9,237,692.10
筹资活动现金流出小计 38,813,429.35 74,231,007.30
筹资活动产生的现金流量净额 -38,813,429.35 -20,881,007.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -48,801.60
五、现金及现金等价物净增加额 -6,239,623.64 29,086,804.14
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:云南新概念保税科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 917,661.47 1,149,631.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,405,408.15 1,480,334.14
经营活动现金流入小计 4,323,069.62 2,629,965.14
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 351,652.22 1,041,446.28
支付的各项税费 402,060.99 897,043.67
支付其他与经营活动有关的现金 3,246,942.83 3,295,548.37
经营活动现金流出小计 4,000,656.04 5,234,038.32
经营活动产生的现金流量净额 322,413.58 -2,604,073.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,471,890.20
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,471,890.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
17,488.00 24,986.00
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,488.00 24,986.00
投资活动产生的现金流量净额 -17,488.00 2,446,904.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 326,783.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,826,783.30
筹资活动产生的现金流量净额 -1,826,783.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 304,925.58 -1,983,952.28
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人:徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华