云南大理造纸股份有限公司1997年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读 年度报告正本。
一、公司简况
1、公司名称:
法定中文名称: 云南大理造纸股份有限公司
法定英文名称: YUANNAN DALI PAPER MANUFACTURING CO.,LTD
英文名称缩写: YDPM
2、公司注册及办公地址: 云南省大理市下关北郊
邮政编码: 671000
3、公司法定代表人: 李畅根
4、公司信息披露负责人: 肖功伟
公司咨询部门: 证券部
电话: (0872) 2124214
传真: (0872) 2123644
公司信息披露报刊名称: 上海证券报
5、公司股票上市地: 上海证券交易所
股票简称: 大理造纸
股票代码: 600794
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额构成:
利润总额 18,895,850.30元
其中: 主营业务利润 14,839.791.69元
其他业务利润 8,474.61元
营业外收支净额 -69,806.00元
投资收益 4,062,400.00元
(二)会计数据和财务指标
序号 指标项目 1997年 1996年 1995年
1、 主营业务收入(万元) 10041.94 11064.42 10736.70
2、 净利润(万元) 1605.25 1602.16 818.34
3、 总资产(万元) 22179.83 13382.15 9775.40
4、 股东权益(万元) 14136.97 6813.51 4551.73
含新股申购 扣除新股申购
冻结资金利息 冻结资金利息
5、 每股收益(元) 0.28 0.30 0.28
6、 每股净资产(元) 2.52 2.64 2.52
7、 净资产收益率(%) 11.36 15.32 11.36
8、 调整后每股净资产(元) 2.48 2.60 2.48
注:①主要财务指标的计算方法
全面摊簿后的计算方法:
每股收益=净利润/普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/[(年初普通股股份总数*2+年末普通股份总数*10)/12]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]*100%
每股净资产=年末股东权益/[(年初普通股股份总数*2+年末普通股 份总数*10)/12]
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-递延资产)/[(年初普通股股份总数*2+年末普通股份总数*10)/12]
②数据取小数点后两位。
(三)报告期内股东权益变动情况(单位: 元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 40300000 6596129.45 8421664.69 2767447.99
12817309.55 68135103.69
本期增加 15780000 41402104.97 3210500.58 1605250.29
12842002.33 73234607.88
本期减少
期末数 56080000 47998234.42 11632165.27 4372698.28
25659311.88 141369711.57
变化原因:
(1)股本增加15,780,000.00元, 系公司于1997年2月19日至24日向 社会公开发行1578万股社会公众股;
(2)资本公积金增加,402,104.97元, 主要是公司于1997年2月19日 -24日向社会发行1578万股社会公众股, 发行价3.75元/股, 扣除发行费 2,998,200元后的股票溢价40,396,800.00元及接受捐赠1,000,000.00元所致。
(3)盈余公积金增加3,210,500.58元, 系本年度按净利润的10%提取 法定公积金1,605,250.29元, 及按10%提取公益金1,605,250.29元所致 。
(4)未分配利润增加12,842,002.33元系97年度未分配利润。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本结构情况 (单位: 万股)
期初数 本次变动增减(+/-) 期末数
发行新股 本次占额度上市 小计
的内部职工股
(一)、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家股 2800 2800
2.募集法人股 800 800
3.内部职工股 430 172 172 258
尚未流通股份合计 4030 3858
(二)、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
1578 1578 1578
2.占额度上市的内部职工股
172 172 172
已流通股份合计 1750
(三)、股份总数 4030 1578 5608
2.股东情况介绍
本报告期末公司总股本为5608万股, 股东总数16208户。其中: 国 家股股东1户, 法人股股东2户, 内部职工股股东1424户, 社会公众股股 东14781户。
截止1997年12月31日, 公司前十名股东持股情况如下:
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%)
云南大理造纸厂 28,000,000 49.93
云南大理卷烟厂 4,000,000 7.13
昆明水泥股份有限公司 4,000,000 7.13
财政证券 1,230,073 2.19
于建民 185,000 0.33
陈学东 162,700 0.29
朱 钢 156,382 0.28
刘梅根 150,000 0.27
沪财南市 126,700 0.23
俞 悦 110,000 0.20
持有10%以上股份的股东情况简介:
云南大理造纸厂, 法定代表人:李畅根, 经营范围: 机制纸制造、 纸制品加工。代表国家持有本公司股份2800万股, 占总股本的49.93%, 所 持有的股份无质押行为。
3、公司董事、监事及高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 持股数(股) (年初持股数与年末持股数无变化)
李畅根 董事长兼总经理 6700 (含已上市内部职工股2680股)
董 银 董事兼副总经理 5500 (含已上市内部职工股2200股)
朱文元 董事兼副总经理 5500 (含已上市内部职工股2200股)
张保振 董事兼副总经理 5500 (含已上市内部职工股2200股)
杨阿定 董事 5500 (含已上市内部职工股2200股)
普学民 董事 0
郭 铁 董事 0
杨 鳌 监事会主席 3450 (含已上市内部职工股1380股)
刘世民 监事 0
张 志 监事 3450 (含已上市内部职工股1380股)
李绍义 监事 3450 (含已上市内部职工股1380股)
刘有斌 监事 3450 (含已上市内部职工股1380股)
穆可为 财务处长 3240 (含已上市内部职工股1296股)
四、募集资金使用情况
公司本年度发行社会公众股A股股票1578股, 扣除发行费用后, 募 集资金净额为5617.68万元, 按招股说明的投向未变。
1、日处理100吨浆黑液碱回收节能项目
该项目建设期1.5年, 预计总投资6044.79万元, 其中运用本次募股 资金3044.79万元, 银行节能专项贷款3000万元。项目完成后, 预计年 新增销售收入3349万元, 年新增利润1982.37万元。该项目已于1997年3 月6日破土动工, 截止97年12月底, 已 计划完成主体工程的建筑, 主要 设备已到位, 进入设备安装阶段。97年计划投入募股资金1157万元, 实 际投入募股资金1157万元。
2、年产2万吨兰按造强韧箱板纸新产品开发项目
该项目建设期3年, 预计总投资7486.22万元, 其中运用本次募股资 金2572.89万元, 银行贷款3400万元, 企业自筹1513.33万元。项目完成 后, 预计年新增销售收入1.05亿元, 年新增利润1670万元。该项目已完 成前期设计和环保评审, 并已上购部分设备。97年计划投入募股资金 1300万元, 实际投入募股资金40万元。募股资金未按计划投入的原因是 : 由于项目评审手续繁杂, 所有批文至1998年1月12日才全部完成。公 司于1997年12月签订了该项目的设备订购合同, 并于1998年1季度交付 设备预付款1000万元。
3、剩余募股资金3420.68万元, 将逐步按计划用于两个投资项目, 现暂用于补充公司生产流动资金缺口。
五、重要事项
1、报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
股东大会
本年度内公司召开了97年度股东大会。会议于1997年6月26日在本 公司供销楼三楼会议室召开, 出席大会的股东共41人, 代表股份 39519 21股, 占公司股本总数的70.47%。股东大会审议通过了《董事会1996年 度工作报告》、《监事会1996年度工作报告》、《1996年度生产经营总结报告》、《1996年度财务报告(决算)》、《1997年度财务计划(预算)》、 《1996年度利润分配方案》
董事会会议
董事会在年度内共召开了四次董事会会议, 会议情况介绍如下:
(一)1997年3月18日召开了董事会临时会议, 会议审议通过了《关 于一九九七年发放职工工资的决议》;
(二)1997年4月24日, 召开了第一届董事会第七次会议, 会议对公 司上市工作进行了总结, 并审议通过了以下议案:
(1)一九九六年度生产经营总结报告;
(2)一九九七年度生产经营规划报告;
(3)一九九六年度财务报告 (决算);
(4)一九九七年度财务计划(预算);
(5)公司一九九六年年度报告;
(6)一九九六年度利润分配预案。
(三)1997年8月22日, 召开了第一届董事会第八次会议, 会议审议 通过了《云南大理造纸股份有限公司1997年度中期报告》、《深入开发 "学邯钢、抓管理、增效益"活动的决定》、《关于调整会计政策的决议》。
(四)1997年12月5日, 召开了董事会临时会议, 会议审议通过了《 关于调整废纸浆采购价格的决议》。
监事会会议
1997年4月23日第一届监事会在公司召开了监事会会议, 会议的主 要议题是:
(一)听取公司董事长兼总经理1997年度的工作报告;
(二)1997年度公司《1997年度财务报告(决算)》;
(三)1997年度监事会工作报告。
2、1997年2月19日, 公司经中国证券监督管理委员会证监发字(199 7)29号文和证监发字(1997)30号文批准, 采用"全额预缴款、摇号抽签 、余款转存"的方式, 向社 会公开定价发行人民币普通股(A)股1578万 股, 每股发行价3.75元, 至1997年2月24日完成发行工作。1997年3月6 日公司1750万股社会公众 股(含内部职工股172万股)在上海证券交易所 挂牌交易。
3、1997年度公司利润实现数低于利润预测数14%, 董事会作如下说 明:
(一)由于97年度国际市场的纸浆、纸及纸板大量涌入国内市场, 造 成国内纸张市场供需量的极大反差, 迫使国内造纸企业纷纷下调产品售 价。公司为保住市场份额, 也将主要产品的售价向下调整200-250元/吨 , 全年减少利润219万元。
(二)主要生产原料价格大幅上升, 其中造纸木平均单价较96年上升 22.00元/吨, 全年用料93163吨, 共计多支付木料款205万元; 燃煤平均 单价较96年上升12.00元/吨, 全年用量62318吨, 共计多付燃煤款75万 元; 电价较96年上升0.0624元/度, 全年用电3517万度, 共计多支付电 费219万元; 三项合计较96年多支付499万元, 造成产品成本增加, 全年 利润减少450万元。
(三)由于①全年计划外停电累计时间增多, 直接影响了正常生产; ②由于国家政策性因素, 全省卷烟、烤烟产量减少, 所需包装用纸亦相 应减少, 迫使公司调控部分产品的产量和销量, 导致全年机制纸总产量 减少1447吨, 利润减少80万元。
以上是公司1997年度利润实现数低于预测14%的主要原因。
4、公司1997年度利润实现数低于预测数14%。监事会对产生差额的 主要原因作如下说明:
受造纸行业市场行情严重跌落的影响, 为在竞争中占稳市场份额, 主要产品每吨降价200-250元, 全年利润减少219万元; 造纸木材、能 源(燃煤、电)平均单价上升幅度较大, 使生产成本增加, 利润减少450 万元; 全年计划外停电累计时间及次数增加, 直接影响了正常生产, 以及政策性原因所至卷烟、烤烟产量减少, 其包装用纸相应减少, 迫使 公司减少部分产品的产量和销量, 利润减少80万元。为努力完成97年度 的生产计划和各项经济指标, 董事会全体成员在各项工作中忠实履职, 表现了对全体股东利益高度负责的责任心, 作出了最大的努力。以上是 公司1997年度利润实现数低于预测数14%的主要原因。
5、本年度利润分配预案
本年度共实现净利润16,052,502.91元, 按10%的比例提取法定公积 金1,605,250.29元, 按10%提取法定公益金1,605,250.29元, 1997年度 可供分配利润12,842,002.33元, 加上1996年度未分配利润12,817,309. 55元, 累计可供股东分配利润25,659,311.88元。拟以1997年末总股本 5608万股为基数, 向全体股东每10股派送红股2股, 尚余未分配利润结 转1998年度分配。本分配预案需经股东大会审议通过。
六、财务报告
一)审计报告
公司财务报告经云南会计师事务所中国注册会计师王解妹、李红斌 审计, 并出具无保留意见审计报告[(98)云会审字第39号]。
二)会计报表 (附后)
三)本公司采用的主要会计政策
1、执行的会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2、会计年度
采用公历制, 即每年自1月1日起至12月31日止。
3、记帐原则和计价基础
按权责发生制原则进行会计核算, 以历史成本为计价基础。
4、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
5、坏帐准备
采用备抵法, 按年末应收帐款余额的5‰提取坏帐准备, 并计入当 期损益。
6、存货计价方法
本公司存货包括原材料、辅助材料、备品备件、产成品及其他。
1997年1月1日以前, 本公司的所有存货均采用实际成本计价, 自19 97年1月1日起, 对原材料和部分辅助材料的核算改按计划成本核算, 即 对原材料和部分辅助材料的日常核算计划成本计价, 月末, 对发出和领 用的两类材料按上月末综合差异率分摊材料成本差异, 调整为实际成本 ; 其余的存货核算与上年相同, 按实际成本核算, 发出和领用时, 按加 权平均法进行核算, 低值易耗品采用一次摊销法。
经测算, 发迹原材料和辅助材料的计价方法, 对本公司本年的利润 影响较小。
7、长期投资核算方法
(1)债券投资: 按购债券的实际成本入帐, 并按权责发生制原则确 认投资收益。
(2)股权投资和联营投资
投资额占被投资单位权益资本20%以下的按成本法核算, 20%-50%的 按权益法核算, 50%以上的按权益法核算并编制合并报表。
8、固定资产及其折旧
固定资产按使用年限在一年以上, 单位价值在2000.00元以上的标 准确定。固定资产按实际成本计价。折旧采用平均年限法计算, 并根据 各类固定资产的原价、使用年限和预计残值确定分类折旧率, 其明细情 况如下表:
固定资产类别 年折旧率(%) 折旧年限(年) 残值率(%)
(1)机器设备类
①通用设备
a.机械设备 6.93 14 3
b.动力设备 5.39 18 3
c.传导设备 3.46 28 3
②专用设备 6.93 14 3
(2)房屋建筑物类
①生产用房
a.一般生产用房 2.43 40 3
b.受腐蚀生产用房 3.88 25 3
c.受强腐蚀生产用房 6.47 15 3
②非生产用房 2.16 45 3
③建筑物 3.88 25 3
(3)电子设备类
①自动化仪器仪表 8.08 12 3
②电子计算机 9.70 10 3
(4)运输设备
①运输起重设备 8.08 12 3
9、在建工程核算方法
(1)核算方法: 按工程项目的发生的实际成本核算, 其中, 自营工 程: 按直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的费用及应分 摊的利息等计价。
出包工程: 按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费及应 分摊的利息等计价。
(2)结转固定资产的时点
当工程项目竣工决算, 验收合格投入使用时确认为固定资产, 并进 行结转。
10、固定资产大修理费用的核算
1997年1月1日以前, 本公司根据云南省大理市财政局"(94)市财企 字第161号"文批准, 采用预提方法, 每年按固定资产原价的2‰计提大 修理费用。自1997年1月1日起, 本公司对大修理费用的核算采用待摊或 据实列支的方法。
由于该政策的变更, 使本公司的本年利润总额增加631,431.39元。
11、递延资产及其摊销
递延资产是指开办费、租入固定资产改良支出及长期待摊费用等。 其中开办费按5年平均摊销, 租入固定资产改良支出及长期待摊费用按 受益期平均摊销。
12、营业收入的确认
营业收入以产品已经发出、劳务已提供, 同时收讫货款或取得索取 货款的凭据时, 确认营业收入的实现。
13、税项
(1)增值税: 按应纳增值税销售收入的17%计算销项税, 抵扣进项税 后的余额缴纳。
(2)城市维护建设税和教育费附加: 分别按应交流转税额的7%和3% 计算缴纳。
(3)所得税: 根据云南省人民政府"云财工(1997)24号"文和云南省 财政厅、云南省国有资产管理局、中国人民银行云南省分行联合会签的" 云财工(1997)169号"文之规定, 本公司所得税按33%的税率计缴, 超 过15%税率部分的税款, 享受先征后返的政策, 对返回部分的税款纳入 税后利润进行分配, 即本公司所得税实际税率为15%。
14、利润分配
本公司税后利润, 按提取10%的法定盈余公积金和10%的法定公益金 后, 提取任意盈余公积金及分配股东股利由董事会提出分配方案交股东 大会审议批准后分配。
四)会计报表附注
1、短期投资
项目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 0.00 0.00
债券投资 20,000,000.00 0.00
其他投资 0.00 0.00
合计 20,000,000.00 0.00
注: 期末余额较期初增加20,000,000.000元, 系公司为提高资金收 益率将部分资金用于国债投资。
2、应收款项
(1)应收帐款
A.帐龄分析
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
一年以内 60,394,831.18 36,479,755.53
一至二年 7,690,469.47 400,531.88
二至三年 1,353,189.29 1,195,788.97
三年以上 134,011.87
合计 69,572,501.81 38,076,076.38
B.应收帐款余额中持有本公司5%以上的股份股东欠款如下
股东单位名称 1997.12.31 1996.12.31 备注
昆明水泥股份有限公司 696,497.48 973.48 纸袋纸款
注: 期末余额较期初增加82.72%, 原因是客户拖欠本公司货款所 致。
(2)预付货款
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
一年以内 921,726.02 4,942,485.71
一至二年 40,781.90 6,481.06
二至三年 84,308.46 16,000.00
三年以上 1,087,049.95 5,030,247.04
(3)其他应收款
A.帐款分析
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
一年以内 10,759,938.34 10,330,371.68
一至二年 5,322,350.00 543,892.00
二至三年 333,292.00 237,566.30
三年以上 132,648.00 102,441.07
合计 16,548,228.34 11,214,171.05
B.持有本公司5%以上股份股东欠款如下:
股东单位名称 1997.12.31 1996.12.31 备注
云南大理造纸厂 11,929,332.80 代垫款
C.非关联方欠款额占10%以上的单位: 元
注: 期末余额较期初增加47.56%, 主要原因是本期代云南大理造纸 厂归还借款及代付工资等3,078,814元, 及应收大理市财政局应返还本 公司的所得税3,412,016.88元所导致。
3、待摊费用
项目 1997.12.31 1996.12.31
期初存货已征税款 397,949.62 895,386.71
九七年订货会费 0.00 50,710.00
财产保险费 83,382.69 39,355.37
房屋租凭费 50,381.00 1,600.00
九八年订货会费 23,079.30 0.00
合计 554,792.61 987,052.08
4、长期投资
(1)项目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 0.00 0.00
债券投资 159,168.80 432,521.00
其他投资 100,000.00 100,000.00
合计 259,168.80 532,521.00
(2)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息
累计应收或已收利息 备注
云南省1987年 198,961.00 无息 198,961.00 * 无
电力债券 无 成本法
*注:自1998年起分五年开始还本,每年按面值还款20%,其中,1998年5月7日到期39,792.20元,该到期金额已在"一年内到期的长期债券投资"中单独列示。
(3)其他投资
被投资单位 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例
西南造纸联营供销公司 不定 100000.00 16.66% 成本法
5、在建工程
工程名称 完工程度 预算数 期初数 本期增加 本期减少
期末数 资金来源
新碱回收 50% 59390000.00 719875.48 27989802.26 0
工程 28709677.74 贷款、募股
中段污水 100% 827000.00 2739181.82 289009.72 80000.00 处理工程 2948191.54 自筹、贷款
2万吨兰按 10% 120437700.00 0 430855.70 0
造纸工程 430855.70 贷款、募股
大料场消防 100% 350000.00 0 135894.79 0
水池工程 135894.79 自筹
1600纸机 80% 1450000.00 0 915767.40 0
改造工程 915767.40 自筹
浆间蒸球 100% 1000000.00 1051539.24 39945.931091485.17
工程 0 自筹
动力节能 100% 862000.00 739094.63 114806.83 853901.46
工程 0 自筹、贷款
零星工程 346000.00 458924.39 552692.82 718541.94
293075.27 自筹
合计 184662700.00 5708615.56 30468775.452743928.57
33433462.44
注: (1)本期减少的在建工程2,743,928.57元中: 有2,315,412.65 元结转固定资产, 318,515.92元的工程物资为工程完工结转原材料, 其 余110,000.00元为大修工程完工冲减年初结存的大修理费用。(2)在建 工程期末较期初增加485.67%, 系因为碱回收工程较期初增加27,989, 802.26元, 及新增1600纸机改造工程915,767.40元所致。
在建工程项目中资本化利息列示如下:
资本化利息金额
项目 本期 上期
纸碱回收工程 1,680,038.79 35,755.81
中段污水处理工程 5,199.00 86,797.63
动力节能工程 57,070.00 0.00
合计 1,742,307.79 122,553.44
6、递延资产
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 75,336.55 0.00 24,398.28 50,938.27
长期待摊费用 0.00 1,300,148.22 83,071.22 1,217,077.00
租入固定资产
改良支出 259,408.62 46,084.95 20,874.00 284,619.57
合计 334,745.17 1,346,233.17 128,343.50 1,552,634.84
7、投资收益
1997年度
股票投资收益 其他投资收益
项目 成本法 权益法 债券投资收益 成本法 权益法 合计
短期投资 4060000.00 4060000.00
长期投资 2400.00 2400.00
合计 4062400.00 4062400.00
1996年度
股票投资收益 其他投资收益
项目 成本法 权益法 债券投资收益 成本法 权益法 合计
短期投资
长期投资 37,564.75 37,564.75
合计 37,564.75 37,564.75
注: 本年较上年同期增加4,024,835.25元, 原因(1)本期取得短期 债券投资收益4,060,000.00元: (2)本年长期债券投资收益较上年减少 35,164.75元。
五)关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质
法定代表人
云南大理造纸厂 大理市下关北郊 机制纸制造 母公司 国有
李畅根
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位: 人民币
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
云南大理造纸厂 41,700,000.00 41,700,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
单位: 股
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
云南大理造纸厂 28000000 69.48 28000000 49.93
注: 年初本公司股份总额40,300.00股, 云南大理造纸厂持股28,00 0,000股, 占69.48%。1997年2月经云南省人民政府和中国证券监督管理 委员会批准, 本公司向社会公开发行人民币普通股15,780,000股, 年末 , 本公司股份总额56,080,000股, 云南大理造纸厂持股28,000,000股, 占49.93%。
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的联系
昆明水泥股份有限公司 持有本公司7.13%的股份
云南红塔集团大理卷烟厂 持有本公司7.13%的股份
西南造纸联营供销公司 联营企业
云南大理纸业股份合作公司 本公司董事是该公司董事长
(二)关联方交易
1、销售货物
本公司销售给各关联方的产品, 价格与本公司销售给其他单位的产 品价格相同, 均按销货当月的市场公允价格确定。
本公司1997年及1996年度向关联方销售产品有关明细如下:
单位: 人民币元
企业名称 1997年度 1996年度
昆明水泥股份有限公司 4,412,088.36 9,712,408.05
西南造纸联营供销公司 0.00 1,408,254.36
合计 4,412,088.36 11,120,662.41
2、采购货物
本公司向云南大理纸业股份合作公司采购废纸浆, 价格与该公司销 售给其他单位的废纸浆价格相同, 均按购货当月的市场公允价格确定。
本公司1997年及1996年度向关联方采购废纸浆有关明细如下:
单位: 人民币元
企业名称 1997年度 1996年度
云南大理纸业股份合作公司 5,758,109.10 6,566,748.26
合计 5,758,109.10 6,566,748.26
(三)本公司与各关联方的往来款项余额
本公司1997年12月31日及1996年12月31日与关联方往来明细资料如 下:
单位: 人民币元
项目 1997.12.31 1996.12.31应收帐款:
昆明水泥股份有限公司 696,497.48 973.48
西南造纸联营供销公司 343,797.38 443,793.38
其他应收款:
云南大理造纸厂 11,929,332.80 8,767,881.11
应付帐款:
云南大理纸业股份合作公司 2,296,569.40 3,135,512.10
其他应付款:
云南大理造纸厂 593,891.58 350,220.51
(四)其他应披露的事项
1、云南大理造纸厂的运输队为本公司提供运输服务, 收费标准按 低于向外单位提供同样服务所收费用的0.10元/吨.公里计算, 月末决算 时, 本公司再将其差额补付给云南大理造纸厂运输队, 最终是按市场公 允 价格决算。1997年本公司支付运输费3,968,576.40元, 1996年度支 付运费4,093,905元。
六)承诺事项
1997年12月20日, 本公司与云南骏达工贸有限公司签订了年产2万 吨兰按造强韧箱板纸所需的主要设备1880mm三长网、两道头辊径盲孔压 榨烘缸纸机"的《订货合同》。合同总额32,000,000元。按合同规定, 合同生效后两月内预付30%, 1998年三季度付30%, 交货付30%, 试车后 付清尾款。
七)期后事项
本公司截止审计报告日无重大期后事项。
八)或有事项
本公司无重大或有事项。
七、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期: 1994年6月18日
变更注册登记日期: 1997年2月28日
注册登记地址: 云南省大理市下关北郊
2、企业法人营业执照注册号: 29198902-2
3、税务登记号码: 国税滇字532901218669553号
4、公司报告期内证券主承销机构名称: 云南证券有限责任公司
5、公司未流通股票的托管机构名称: 云南证券登记有限公司
6、会计师事务所名称: 云南会计师事务所
办公地址: 云南省昆明市昊井路161号
八、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有总会计师、财务负责人亲笔签字的财务报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正 本;
4、公司股票上市时的招股说明书》、《上市公告书》;
5、公司章程。
云南大理造纸股份有限公司
一九九八年三月十八日
