云南新概念保税科技股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司名称：
法定中文名称：云南新概念保税科技股份有限公司
法定英文名称：YUNNAN FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD.
英文名称缩写：YNFT
2、公司注册地址：云南省昆明市春城路62 号 证券（基）大厦四楼
公司办公地址：云南省昆明市春城路62 号 证券大厦15 楼
邮政编码：650011
3、公司法定代表人：叶 效 良
4、公司董事会秘书：肖 功 伟
董事会证券事务代表：刘 露
通信地址：云南省昆明市春城路62 号 证券大厦15 楼
电话：(0871)3186316 (0872)2224214
传真：(0871)3186312 (0872)2223645
5、公司信息披露报刊：上海证券报
刊登公司年度报告的国际互联网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司总部董事会秘书办公室
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：保税科技
股票代码：600794
二、会计数据和业务数据摘要(合并报表)
(一)本年度实现主要利润指标 ((单位：元)
利润总额 41020627.05
净利润 20670053.94
扣除非经常性损益后的净利润 19104661.34
主营业务利润 58972482.97
其他业务利润 305460.52
营业利润 37423790.60
投资收益 3565392.60
营业外收支净额 31443.85
经营活动产生的现金流量净额 2377093.78
现金及现金等价物净增加额 2345118.89
注：扣除非经常性损益1565392.60 元，为股权投资差额年初数-23462.64 元，本年度公司分别出资2573 万元和2600 万元受让张家港保税区外商投资服务有限公司20.10%和20.32%的股份，受让后本公司持有张家港保税区外商投资服务有限公司的股份增至91.20%，由此产生投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额(贷差)15627856.44 元，按10 年平均摊销。本公司本期共摊销股权投资差额1565392.60 元，尚余贷差14085926.48 元。在编制合并会计报表时，列入合并价差-14085926.48 元。
（二）公司近三年主要会计数据和财务指标 ((单位：元)
指标项目 2000 年 1999 年 1998 年
主营业务收入 161881822.14 130732482.30 105309129.62
净利润 20670053.94 19109448.88 14565086.59
总资产 373665294.67 372814916.78 264414084.20
股东权益 190344485.97 169638886.03 152015377.07
每股收益 0.192 0.177 0.216
扣除非经常性损益后的每股收益 0.177 0.177 -
每股净资产 1.77 1.59 2.35
调整后每股净资产 1.69 1.56 2.22
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.022 0.40 0.59
净资产收益率
(%) 10.86 11.17 9.58
主要财务指标计算公式：
每股收益＝净利润 //年度末股份总数
每股净资产＝年度末股东权益 //年度末股份总数
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益 －三年以上的应收款项净额 －待摊费用 －待处理（流动、固定）资产净损失 －开办费 －长期待摊费用 -住房周转金负数余额）/年度末股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额 /年度末股份总数
净资产收益率＝净利润 /年度末股东权益 ×100%
报告期利润表附表(全面摊薄)
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
主营业务利润 30.98 0.548
营业利润 19.66 0.348
净利润 10.86 0.192
扣除非经常性损益后的净利润 10.04 0.177
注：计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
三、股东情况介绍
截至2000 年12 月31 日，公司股东总数为27325 户，前10 名股东持股情况如下（单位：股）：
股东名称 持股数 占总股
(股) 本比例(%)
张家港保税区保税实业有限公司 27488000 25.53
云南大理造纸厂 16420000 15.25
张家港保税区开发总公司 9852000 9.15
大理卷烟厂 7680000 7.13
昆明水泥股份有限公司 7680000 7.13
周宏 154700 0.14
陆文龙 152000 0.14
高宇洁 143095 0.13
高宇静 140521 0.13
刘立桃 140000 0.13
持有10％以上股份的股东有：(1)江苏省张家港保税区保税实业有限公司，法定代表人：叶效良，经营范围：保税区基础设施建设、房地产开发经营、转口贸易、保税区企业间贸易、国内外贸易、储运集散、参与项目投资等，持有本公司法人股2748.8 万股，占总股本的25.53%。(2)云南大理造纸厂，法定代表人：程云川，经营范围：机制纸制造、纸制品加工，持有本公司国有股1642 万股，占总股本的15.25%。
持有本公司5%以上股东之间无关联关系。
2000 年5 月16 日，股东张家港保税区保税实业有限公司为支持本公司发展，将所持有股份27488000 股质押给中国光大证券有限责任公司，用于贷款2000 万元补充本公司流动资金。
其 他持有本公司5%以上股份的股东所持股份报告期内无质押或冻结的情况。
四、股东大会简介
（一）本年度内公司共召开了五次股东大会
1 、2000 年第一次临时股东大会2000 年1 月13 日，公司董事会在《上海证券报》刊登了召开大会的公告。2000 年2 月18 日大会召开，审议通过了《关于聘请公司财务报表审计会计师事务所的议案》。大会决议公告刊载于2000 年2 月19 日《上海证券报》。
2 、1999 年度股东大会 2000 年3 月8 日，公司董事会在《上海证券报》刊登了召开大会的公告。2000 年4 月17 日,大会召开，审议通过了《公司董事会1999 年度工作报告》、《公司监事会1999 年度工作报告》、《公司1999 年度财务报告》、《公司1999 年度利润分配方案》、《更改公司名称的议案》、《增加公司经营范围的议案》；审议通过了《关于公司总部迁移及购买房产的议案》；议通过了《股东大会提案》，对公司章程的有关条款进行了修改；审议通过了设立云南大理造纸股份有限公司子公司“东鑫投资咨信公司”的提案内容。大 会决议公告刊载于2000 年4 月19 日《上海证券报》。
3 、2000 年第二次临时股东大会 2000年7月28日、8 月22 日，公司董事会在《上海证券报》刊登了召开大会、大会延期召开的公告。2000 年9 月8 日大会召开，审议通过了《公司2000 年配股募集资金投向及可行性的议案》、《公司2000 年配股预案》、《关于提请股东大会追认确定公司名称为“云南新概念保税科技股份有限公司”的议案》、以及《关于李畅根先生因退休而提出辞去公司监事职务的议案》。大 会决议公告刊载于2000 年9 月9 日《上海证券报》。
4 、2000 年第三次临时股东大会 2000 年9 月13 日，公司董事会在《上海证券报》刊登了召开大会的公告。2000 年10 月15 日,大会召开，审议通过了《胡剑鹏先生辞去公司董事的辞呈》、《关于变更董事的提案》,选举叶效良先生为本公司董事。大会决议公告刊载于2000 年10 月17 日《上海证券报》。
5 、2000 年第四次临时股东大会 2000 年10 月26 日，公司董事会在《上海证券报》刊登了召开大会的公告。2000 年11 月29 日大会召开，审议通过了程云川先生的辞职书，同意程云川先生辞去本公司董事职务。大 会决议公告刊载于2000 年11 月30 日《上海证券报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1 、公司所处的行业及在本行业中的地位
本公司及所属企业主要从事机制纸及纸产品制造销售、为外商投资提供相关服务、土地转让、房地产开发、基础设施建设等，是跨地区跨行业的企业，融合了东部带动西部联合发展的内涵。公司将继续向规模化、集团化、多元化发展。
2 、公司主营业务范围及其经营状况
公司经营范围：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；机制纸及纸板系列产品制造、销售；纸制品制造、销售；纸浆生产、销售；塔尔油销售；机制纸新产品开发及销售；造纸技术开发、应用及咨询服务。
公司控股子公司经营范围：江苏省张家港保税区涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地转让、房地产开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；国际保税转口贸易、储运集散；国际贸易；参与项目投资。
公司经营状况：
2000 年是公司经过重组后调整总体结构和发展方向，迈出关键步伐的一年。在这一年里，董事会以党中央、国务院的方针政策为指针，从企业生存和发展的客观实际出发，对公司的经营状况和发展方向进行了细致调研，积极深化资本运作，调整增持子公司出资额比例，保证了公司的利润来源；为加快实施公司发展高科技产业的规划做好前期准备，及时作出增加公司经营范围、更改公司名称、公司总部搬迁的决策，为公司今后的发展奠定了软件和硬件基础。同时，积极推行发达地区先进的管理经验，深化企业内部改革，建立、完善各项管理制度，实行了财务委派制，严格控制各项费用的支出，不断完善公司的内部竞争机制和激励机制，完善营销承包责任制，增加催收货款的投入，加快劳动人事制度改革的步伐，加大减员分流的力度，尽一切努力开源节流。一年来，尽管公司造纸业务经济效益大幅滑坡，但经过全体员工的努力，公司总体经营业绩仍然取得了较好的成绩。2000年 公司实现主营业务收入16188.18 万元，主营业务利润5897.25 万元，净利润2067 万元。
造纸业务方面：主要产品有纸袋纸、强韧箱板纸、牛皮卡纸、高强瓦楞原纸。生产所需原料为云南松木材、兰桉木材、外购浆板及废纸浆。2000 年度生产机制纸及纸板21638 吨，回收活性碱3394 吨，业务收入6078.82 万元，营业利润 --1117.46 万元。造成造纸业务效益大幅下滑主要原因是：(1)销售市场萎缩严重，销售量急剧减少，销售价格降低。(2)购入的造纸木材、外购浆板及废纸浆等原料价格上涨，使产品成本较去年增加11.7%。(3)为治理污染，部分生产车间短期停机进行技改,产品产量较去年减少11.4%。(4)按环保规定，本年度缴纳排污费较去年增加23%。
外商投资服务等方面：依托国家保税区开放灵活的机制和独特的政策优势，抓住中国加入WTO 及房地产行业整体好转和近年来进入保税区的外资企业迅速增加的有利时机，积极拓展对外招商，盘活土地资产存量，开发房地产业务，做好外商投资服务的各项工作，2000 年度取得了较好的经济效益，全年业务收入10109.37 万元,营业利润达到4859.84 万元。
2000年度公司业务收入情况分类如下：
业务内容 业务收入(元) 较前一年度增加(减少)(%) 占公司本年度业务收入比例(%)
机制纸及纸板 60788166.14 -8.82 37.55
土地转让及
外商服务 101093656.00 +57.81 62.45
报告期内，公司造纸业务收入较前一年度减少8.82%，主要原因是 (1)销售市场萎缩严重，销售量减少，销售价格降低。(2)原料价格上涨，产品成本较去年增加11.7%。(3)产品产量较去年减少11.4%。(4)缴纳的排污费较去年增加23%。
报告期内，公司控股子公司江苏省张家港保税区外商投资服务有限公司有4859.84 万元营业利润合并至本公司报表。截止报告期末，该公司资产总计223463071.99 元，2000 年度实现业务收入101093656.00 元，利润总额48598359.12 元。该项业务收入占本公司业务收入比例62.45%,其主要业务收入为土地批租。
3 、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000 年度在经营中存在的主要问题是：销售市场萎缩；生产用原、辅料价格上涨，产品成本上升；受造纸设备限制，产品产量、质量难以提高，缺乏市场竞争力；治理污染任务重时间紧。
为解决上述问题，(1)增加营销投入，进一步完善落实销售承包责任制。(2)积极取得政府支持，加快落实造纸原料基地建设，争取尽早实现部分原料自给，以降低生产成本。(3)调整产品结构，强化质量管理、成本费用管理及用工制度管理。(4)加大污染治理投入，经技改后使排污、排烟达标。
（二）公司财务状况
项目 2000 年(元) 1999 年(元) 增减幅度(%)
总资产 373665294.67 372814916.78 0.23
长期负债 27000000.00 30000000.00 -10
股东权益 190344485.97 169638886.03 12.2
主营业务利润 58972482.97 52830402.14 11.6
净利润 20670053.94 19109448.88 8.2
长期负债较上年度减少的原因主要是长期借款减少所致。
股东权益较上年度增加的原因主要是本年度盈利后提取公积金和公益金。
主营业务利润和净利润较上年度增加的原因主要是：子公司张家港保税区外商投资服务有限公司在2000 年度积极拓展市场，土地批租业务和外商投资相关服务工作取得较好效益。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况(单位：元)
项目名称 计划投资额 2000年投资额 实际投入资金额 尚未投入资金额 备注
碱回收节能项目 30447900.00 0.00 25410000.00 5037900.00
2 、募股资金使用说明
日处理100 吨浆黑液碱回收节能项目 原计划总投资6044.79 万元，其中运用募股资金3044.79 万元。该项目于1997 年3 月投入建设，截止本报告期末实际共投入募股资金2541 万元，目前该项目建设期已基本结束，剩余募股资金503.79 万元，按招股说明书承诺应在生产期投入使用。该项目与“年产两万吨兰桉造强韧箱板纸项目”是部分配套设计，正常生产时所需的部分原料是使用“年产两万吨兰桉造强韧箱板纸项目”投产后排出的废液，因“年产两万吨兰桉造强韧箱板纸项目”已停止建设，该项目在目前下投产势必形成大马拉小车的状况，造成生产成本增加。为尽量降低影响，目前公司正组织有关专家进行论证,以求尽快妥善解决问题，使其产生效益。
尚 未投入使用的募股资金现暂用作补充公司生产流动资金。
3 、报告期内公司投入自筹及部分贷款610 万元，用于建设纸箱分厂工程、污水处理工程和瓦楞原纸生产线技改工程。至报告期末，纸箱分厂建设工程和瓦楞原纸生产线技改工程已基本完成，进入试运行阶段，这两项工程的建设和改造目的在于调整造纸产品结构，提高产品质量和产量，适应市场需求，开拓新的市场。预计运行投产后，对公司造纸业务经济效益的改善发挥较大作用。
(四)宏观政策变化对公司经营状况的重要影响
1 、国务院作出长江流域中上游全面禁止采伐天然林的决定后，云南省各级政府积极响应，并实施了天然林保护工程,公司造纸业务生产所在地大理州有部分县处于金沙江流域，为云南省人民政府规定的天然林禁伐区；大理又是国家级风景名胜旅游区，随着环保意识的提高，有关环保立法和政策对污染进行了越来越严格的限制。公司的造纸生产需要大量消耗木材，同时还要排放大量的烟尘和废水，目前经过治理，烟尘及废水的排放虽已达标，但保护环境、保护生态是基本国策之一，天然林禁伐的政策将会长期执行，环境保护的执法力度也会不断加强。是这将会对公司造纸业务的生产经营和经济效益造成影响，造纸业务的规模发展也将会受到很大限制。
2 、因中国加入WTO 后，平均关税水平降低，国际进出口贸易、外商投资等将会增加，这些有利因素将会促进公司控股子公司张家港外商投资服务有限公司有关业务的发展。
(五)新年度的业务发展计划
在新的一年里，公司董事会将充分利用好国家对西部开发和国家保税区的优惠政策，利用储备充分的资源和优势，开拓思路，努力寻求高起点多方位的经济增长点，促进高新技术产业项目的开创与发展，真正实现公司产业结构的调整，以改革为动力，抓管理为手段，以市场为导向，抓质量求生存，开发新品求效益，推动经济再上新台阶，保证公司发展的成长性、持续性和稳定性。
1 、统一思想，振奋精神自强不息
在全体员工中确立“三个坚定不移” 的思想：即发挥优势，加快发展的思想坚定不移；负重拼搏、战胜困难的信心坚定不移；自强不息、实现造纸业务扭亏为盈的目标坚定不移。
2 、更新观念，深化改革挖掘潜力
深化改革：第一、在人事制度方面 ，，搬掉干部的“铁交椅”，取消终身制，实行竞争上岗，能者上，庸者下，择优录用。第二、用工制度方面，打破“铁饭碗”，激发员工爱厂、敬业的精神。第三、分配制度方面，打破“铁工资”，实行全浮动效益工资制，充分调动员工工作热情和自觉性。
3 、真抓实干，促进经营全面发展
加快稳产达产，加快产品结构调整，开发新品求效益；搞活营销机制，完善营销责任制，实行“四定一包”即：定销量、定时间、定回笼、定奖罚、包费用，让每一个营销人员充分发挥其在营销网络中应有的作用，千方百计找回市场，实现产销两旺。
抓住中国即将加入WTO 的契机，充分发挥地处张家港苏锡常经济发达地区的优势，抓住近年来进入保税区的外资企业迅速增加的大好时机，积极拓展业务，加快房地产开发、转口贸易,搞好外商投资服务，为公司发展再创佳绩。
4 、寻找新的市场热点，注入科技活力
国务院西部地区开发领导小组确定的西部开发5 项工作重点：“加快基础设施建设；切实加强生态环境保护和建设；积极调整产业结构；发展科技和教育，加快人才培养；加大改革开放力度”，给地处西部的上市公司带来了难得的发展机遇。我们要充分利用好一系列西部开发的优惠政策，加大产业结构的调整力度，不失时机地寻找新的市场热点，尽快注入科技活力，加快公司的壮大发展。
(六)董事会日常工作情况
1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内董事会共召开了十二次会议：
第一次会议于2000 年1 月11 日召开，会议审议通过了《关于聘请公司财务报表审计会计师事务所的预案》、《公司各项资产减值准备和损失处理内部控制制度》、《公司1999 年度计提资产减值准备报告》、《公司1999 年度利润分配方案》、《提请公司股东大会授权董事会办理限额两千六百万元以内投资，授权期限一年的议案》；对公司内部职工股到期上市的有关工作做了安排；决定于2000 年2 月18 日召开公司2000 年第一次临时股东大会。决议公告刊载于2000 年1 月13 日《上海证券报》。
第二次会议于2000 年3 月3 日召开。会议审议通过了：《公司1999 年年度报告》、《1999年度总经理工作报告》、《公司1999 年度财务报告》、《公司1999 年度分配方案》、《关于更改公司名称的议案》、《增加公司经营范围的议案》；决定2000 年4 月17 日召开1999 年度股东大会。决议公告刊载于2000 年3 月8日《上海证券报》。
第三次会议于2000 年4 月17 日召开，会议审议通过了：《关于修改公司章程的报告》、《关于设立云南大理造纸股份有限公司子公司“东鑫投资咨信有限公司”的议案》、《关于聘任胡波先生为公司执行总经理的决定》。决议公告刊载于2000 年4 月19 日《上海证券报》。
第四次会议(通信方式)于2000 年6 月21 日召开，会议根据2000 年2 月18 日召开的公司2000年第一次临时股东大会“关于授权董事会办理限额两千六百万元以内投资事宜，授权期限一年”的授权，审议通过了：本公司与江苏省张家港保税区开发总公司签订的《出资额转让协议》，由本公司出资2600 万元购买江苏省张家港保税区开发总公司持有的张家港保税区外商投资服务有限公司2600 万元出资额的事项。决议公告刊载于2000 年6 月27 日《上海证券报》。
第五次会议于2000 年7 月21 日召开，会议审议通过了《公司2000 年中期报告》、《公司2000 年中期利润分配预案》：2000 年中期利润不分配，也不进行转增股本；决定聘任高福兴先生为公司副总经理。决议公告刊载于2000 年7 月25 日《上海证券报》。
第六次会议于2000 年7 月26 日召开，会议审议通过了《公司2000 年配股募集资金投向及可行性的议案》、2000 年配股募集资金计划投资项目为：云-保90 万吨件杂码头，项目总投资额约1.5 亿元，建设期一年，建设地点：江苏省张家港市十字港河口上游，为新建设计代表船型2.5 万吨杂货船、年杂货运量90 万吨的杂货码头；审议通过了《公司2000 年配股预案》：以1999 年12 月31 日公司股本总额10767.36 万股为基数，按10：3 比例向全体股东配售股份，配股价格的浮动范围为9－14 元；审议通过了《关于提请股东大会追认确定公司名称为“云南新概念保税科技股份有限公司”的议案》：根据云南省工商行政管理局核定的本公司名称“云南新概念保税科技股份有限公司”与前次股东大会通过的公司名称“云南保税科技股份有限公司”有差异，提请股东大会追认确定该事项。决定于2000 年8 月29 日召开公司2000 年第二次临时股东大会,将《公司2000 年配股募集资金投向及可行性的议案》、《公司2000 年配股预案》、《关于提请股东大会追认确定公司名称为“云南新概念保税科技股份有限公司”的议案》、《关于李畅根先生因退休而提出辞去公司监事职务的议案》提交股东大会审议。决议公告刊载于2000 年7 月28 日《上海证券报》。
第七次会议于2000 年8 月14 日召开，会议审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况及效益的说明》。决议公告刊载于2000 年8 月15 日《上海证券报》。
第八次会议于2000 年9 月8 日召开，会议经过认真研究，作出以下决议：1 、同意胡剑鹏先生由于工作变动提出辞去公司董事及董事长职务的辞呈；2 、同意公司股东张家港保税区保税实业有限公司推荐叶效良先生为新的董事候选人的提案；3 、决定于2000 年10 月15 日召开公司2000 年第三次临时股东大会，将《胡剑鹏先生辞去公司董事及董事长职务的辞呈》、《关于变更董事的提案》提交大会审议。决议公告刊载于2000 年9 月13 日《上海证券报》。
第九次会议于2000 年10 月15 日召开，会议作出决议：选举叶效良先生为本公司董事长。决议公告刊载于2000 年10 月17 日《上海证券报》。
第十次会议于2000 年10 月21 日召开，会议作出决议：通过了程云川先生因工作变动辞去公司董事、副董事长、总经理等职务的辞呈，决定于2000 年11 月29 日召开临时股东大会，审议程云川先生因工作变动辞去公司董事的辞呈。决议公告刊载于2000 年10 月26 日《上海证券报》。
第十一次会议于2000 年11 月9 日召开，会议作出决议：本着互惠互利的原则，经公司与江苏省张家港保税区管委会友好协商，公司2000 年配股募集资金投向的云-保公司多用途码头项目，由云南新概念保税科技股份有限公司和江苏省张家港保税区管委会合作兴建，项目投资总额1.5 亿元人民币，其中云南新概念保税科技股份有限公司投资占总额1.5 亿元的80%，江苏省张家港保税区管委会投资占总额1.5 亿元的20%。决议公告刊载于2000 年11 月14 日《上海证券报》。
第十二次会议于2000 年11 月29 日召开，作出如下决议：1 、审议通过了股东张家港保税区保税实业有限公司《变更董事提案》：“因工作变更原因，王金光、钱国芳先生不再担任贵公司董事，提议梁一波先生为新的董事候选人。” 2 、审议通过了股东江苏省张家港保税区开发总公司《关于要求调整董事的提案》：“我公司持有贵公司国有法人股股份985.2 万股，占总股本的9.15%,提议我公司郭家骏先生为贵公司新的董事候选人。” 3 、决定将上述提案提交公司股东大会审议，股东大会会议召开的时间、地点另行通知。 4 、免去胡波先生的公司执行总经理职务。 5 、聘任刘光伟先生为公司副总经理。决议公告刊载于2000 年11 月30 日《上海证券报》。
（七）公司管理层及员工情况
1 、董事、监事、高级管理人员
现任董事、监事及高级管理人员的姓名、年初数和年末持股数量、年度内股份增减变动量及变动原因：（单位：股）
姓名 性别 年龄 职务 年初持股数 年末持股数
叶效良 男 52 董事长
钱国芳 男 40 董事
王金光 男 38 董事
董银 男 55 董事 10560 10560
叶世兴 男 49 董事
吴卫国 男 48 董事
张国维 男 57 监事会召集人
鲍建平 男 41 监事
李泽林 男 48 监事 6278 6278
杨源 男 56 监事
肖功伟 男 48 董事会秘书 7078 7078
高福兴 男 38 财务总监、副总经理
刘光伟 男 42 副总经理 3000 3000
刘露 女 44 证券事务代表 3733 3733
注：(1)以上在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共有6 人，年度报酬总额为136140 元。其中年度报酬在2.5 万元区间内的有1 人，在2-2.5 万元区间内的有3 人，在1.5-2 万元区间内的有2 人，在1 万元以下区间内的有1 人；年度内未在公司领取报酬的有7 人，他们是董事长叶效良先生、董事钱国芳先生、董事王金光先生、董事叶世兴先生、董事吴卫国先生、监事鲍建平先生、监事杨源先生。
(3)报告期内，原董事胡剑鹏先生因工作变动离任；原董事兼总经理程云川先生因工作变动离任；原监事李畅根先生因退休离任；原执行总经理胡波先生因工作变动离任。
(4)报告期内，董事会聘任刘光伟先生任副总经理。
2 、公司员工情况
报 告期末，公司员工总数为1155 人（包括公司退休职工186 人），员工专业构成为：生产人员743 人，销售人员27 人，技术人员124 人，财务人员21 人，行政人员199 人。
（八）本次利润分配预案
2000 年度公司共实现净利润20,670,053.94 元，按10%比例提取法定公积金4,951,648.26(含子公司相同比例提取数)，按5%比例提取法定公益金2,475,842.13 元(含子公司相同比例提取数)，加年初未分配利润15,650,548.50 元，可供股东分配的利润为28,893,130.05 元。为使公司稳健运作，本年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案需经股东大会审议批准。
(九)2001 年度分配计划
公 司2001 年度年分配政策计划为：不进行现金分红，不送股，不进行资本公积金转增股本。公司董事会将根据2001 年实际经营情况保留调整分配方案的权力。
(十)报告期内，公司选定的信息披露报刊无变更。
六、监事会报告
1 、报告期内公司监事会于2000 年3 月4 日召开会议，审议通过了公司1999 年度报告、公司1999 年度财务报告、监事会1999 年度工作报告，并形成会议决议。决议公告刊登于2000 年3 月8 日《上海证券报》。2000 年7 月21 日召开会议，审议通过了公司2000 年中期报告；同意李畅根先生因年龄已超过企业内退年龄限制而提出辞去公司监事职务的辞呈，并提交公司股东大会审议批准。决议公告刊登于2000 年7 月25 日《上海证券报》。
2 、2000 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》以及中国证监会的要求，贯彻“法制、监督、自律、规范”的方针，从维护广大股东权益、公司利益和员工的合法权益出发，独立自主开展工作，进一步发挥了应有的作用。
3 、2000 年内，监事会列席了公司董事会的各次会议，对公司董事和高级管理人员的重大决策及财务进行了监督。监事会认为，一年来董事会较好地贯彻了股东大会决议，规范运作，公司董事、高级管理人员能恪守职责，未发现滥用职权侵犯公司及股东利益的行为。董事会所作重大决策的程序是符合有关法律法规，公司内部管理制度基本建立完善。
4 、监事会认为：一年来，公司的财务核算体制是合理的，会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》要求，山东烟台乾聚会计师事务所为我公司2000 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告：乾聚审字[ 2001] 80 号，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
5 、公司前次募股资金投资“日处理100 吨浆黑液碱回收节能项目 ”，本年度末实际共投入募股资金2541万元，占应投募股资金的83.5%，目前项目建设期已基本结束，剩余募股资金503.79 万元，按招股说明书应在生产期投入使用。由于宏观政策变化使公司造纸业务扩大规模的计划受到限制，“日处理100 吨浆黑液碱回收节能项目 ”在目前的状况下投产，经济效益将会受到一定影响。为尽量降低影响，目前公司正组织有关专家进行论证,以求妥善解决问题，使其尽快产生效益。
6 、本年度内，公司以协议方式出资2600 万元购买的张家港保税区外商投资服务有限公司2600 万元出资额时产生关联交易。监事会认为，公司该次收购资产的程序合法，交易价格合理，未发现内幕交易和损害部份股东的权益及造成公司资产流失。
七、重要事项
1 、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2 、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门的处罚。
3 、报告期内原公司总经理程云川先生、执行总经理胡波先生因工作变动离任后，目前公司总经理人选暂未确定。
4 、报告期内公司收购股权的情况
为 有效规避由于国家宏观政策改变给我公司造纸业务带来的不利因素，确保公司的生存和发展，也为保障全体股东权益，经1999 年第三次临时股东大会批准，将前次募集资金中投向“年产两万吨兰桉造强韧箱板纸项目”的资金，用于投向购买张家港保税区开发总公司持有的张家港保税区外商投资服务有限公司2573 万元出资额，使本公司持有张家港保税区外商投资服务有限公司的股份增至9073 万股，占该公司总股本的70.88%。股东大会决议公告刊载于1999 年12 月28 日《上海证券报》。股权确认时间为2000 年1 月28 日。
2000 年3 月25 日，公司2000 年第一次临时股东大会决议“关于授权董事会办理限额两千六百万元以内投资事宜，授权期限一年”的授权，公司再次与江苏省张家港保税区开发总公司签订《出资额转让协议》，出资2600 万元，购买其持有的张家港保税区外商投资服务有限公司2600 万元出资额。该信息披露于2000 年6 月27 日《上海证券报》。
目前，本公司共持有张家港保税区外商投资服务有限公司股份11673 万股，占总股份的91.2%。由于该公司所处的地理环境优势以及随着中国入关后各项贸易的发展，该公司的经营将会具有更好的发展前景。该公司盈利能力强，经济效益稳定、优良。增持其股份，有利于本公司整体结构调整和发展，符合本公司利益，也保证了广大中小股东的根本利益。2000 年度该公司为本公司创造了较高的经济效益。
5 、重大关联交易事项
(1)销售货物发生的关联交易
报 告期内向本公司法人股东昆明水泥股份有限公司销售产品，交易金额2259087.16 元，交易按照当月市场公允价格进行，结算方式采用现金结算。
(2)股权转让发生的关联交易
2000 年3 月25 日，公司以协议方式出资2600 万元购买江苏省张家港保税区开发总公司持有的张家港保税区外商投资服务有限公司2600 万元出资额。由于江苏省张家港保税区开发总公司于2000 年3 月25 日与本公司股东云南大理造纸厂签订了股份转让协议，受让本公司国有法人股股份985.2 万股，占总股本的9.15%，成为本公司股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次股权转让事项属于关联交易。
关联方:江苏省张家港保税区开发总公司成立于1992 年12 月17 日，注册资本2000 万元，是经江苏省人民政府批准，隶属于张家港保税区管理委员会领导和管理的国有企业；企业法定代表人：季颂元；注册地址：江苏省张家港市港区镇长江中路5 号；主营：基础设施建设开发、房地产开发经营、转口贸易、进出口业务、储运集散、包装、参与区内项目投资；1999 年主营收入4354 万元、利润总额475 万元。
交易合约的主要内容
(1)合约名称：出资额转让协议
本次出资额出让方的法定名称为：江苏省张家港保税区开发总公司，
本次出资额受让方的法定名称为：云南大理造纸股份有限公司。
(2)本次出资额转让协议的签署日期：2000 年3 月25 日。
(3)本次出资额转让协议在云南大理造纸厂和江苏省张家港保税区开发总公司签订的《股份转让协议》经国家财政部批准后，由双方的股东大会批准（或授权批准）正式生效。
(4)本次出资额转让涉及金额合计2600 万元，其中6,493,040 元由本公司在12 个月内以现金方式支付，应付款中的19,506,960 元按照同日由本公司、江苏省张家港保税区开发总公司、云南大理造纸厂共同签订的《付款协议》规定的办法由云南大理造纸厂支付。
本次交易定价原则：根据双方协商定价交易。
该信息披露于2000 年6 月27 日《上海证券报》。
6 、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
本公司在劳动、人事及工资管理等方面保持独立,总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监均为专职，在本公司领取薪酬，在股东单位无任职情况。
公司资产独立，拥有独立的产、供、销系统和相应的辅助生产系统及配套设施。本公司纸产品使用的“云松牌”注册商标，其所有权属于本公司。
公司设有独立的财务会计部门，建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户，独立纳税。
公司在人员、资产、财务方面已与控股股东实现三分开。
7、报告期内，本公司未与其他公司发生托管、承包、租赁的事项。
8、报告期内，本公司原聘请的会计报表审计机构云南亚太会计师事务所的聘任期已到，根据中国证监会有关规范公司运作和信息披露的精神，以及本公司章程的规定，公司于2000 年2 月18 日召开2000 年第一次临时股东大会作出决议，聘请“山东乾聚会计师事务所”为本公司会计报表审计机构。股东大会决议公告刊载于2000 年2月19 日《上海证券报》。
9 、报告期内公司无其它重大合同(担保、抵押等)的签订事项发生。
10 、报告期内更改名称或股票简称的情况
经 过1999 年成功重组后，公司经营业务从单一的造纸，拓展到了具有保税区独特优惠政策的外商投资、土地转让、房地产开发、基础设施建设等领域，成为跨地区跨行业的上市公司，为适应公司多元化发展的需要，加快实施公司调整产业结构，发展高科技产业的规划，提高公司战略性资产重组后的形象，经公司2000 年4 月17 日召开的1999 年度股东大会及2000 年9 月8 日召开的2000 年第二次临时股东大会审议确认，将公司原名称“云南大理造纸股份有限公司”改为“云南新概念保税科技股份有限公司”。经云南省工商行政管理局核定后，于2000 年7 月17 日核发了营业执照(注册号：5300001004596)。经上海证券交易所安排，公司股票简称从2000 年7 月24 日起变更为“保税科技”，证券代码“600794 ”不变。
八、财务会计报告
本公司财务会计报告经山东乾聚会计师事务所注册会计赵永兰、孙祥祚审计，并由该所出具了（乾聚审字（20001）80号无保留意见的审计报告。
会计报表（见附表）
会 计 报 表 附 注
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1 、会计制度
公 司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及有关规定。
2 、会计年度
采 用公历年度，即以每年1 月1 日－12 月31 日为一个会计年度。
3 、记帐本位币
以 人民币为记帐本位币。
4 、记帐基础和计价原则
以 权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5 、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围
本 公司对投资额占被投资单位具有表决权资本总额50%（不含50%）以上的控股子公司，纳入合并会计报表编制范围。
纳 入合并会计报表范围的包括母公司及其所属控股子公司—张家港保税区外商投资服务有限公司。
（2）合并会计报表的编制方法
合 并报表以母公司、纳入合并的控股子公司的会计报表（按母公司会计政策调整后的报表）和其他资料为依据，在抵销母公司与子公司之间资金往来、内部债权债务等的基础上，按照《合并会计报表暂行规定》的规定编制而成。
6 、现金等价物的确定标准
现金等价物指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3 个月内到期）、流动性强、易转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资及委托代管的货币资金。
7 、坏帐核算方法
坏 帐的确认标准为：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
（2）债务人愈期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并转销提取的坏帐准备。
坏帐的核算方法：
本公司按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当期损益，计提标准如下：
帐龄 计提比例
1年以内 5.2%
1-2年 8.0%
2-3 年 20%
3 年以上 40%
8 、存货核算方法
本 公司存货包括：原材料、辅助材料、备品备件、产成品、开发产品及在建开发产品。
公 司产成品按实际成本核算，发出时采用加权平均法核算发出产成品的成本；原材料及部份辅助材料采用计划成本进行日常核算，并通过“材料成本差异”帐户核算各类材料的实际成本与计划成本的差异，领用或发出时，按当月成本差异率计算当月发出原材料应分摊的成本差异，将计划成本调整为实际成本；领用包装物和低值易耗品采用一次摊销法计入有关成本、费用项目。
9 、短期投资核算方法
购 入的股票、债券按实际支付的价款记帐。若实际支付的价款中含有已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。短期投资持有期间的现金股利或利息除已计入应收项目的外，于实际收到时冲减投资的帐面价值。本公司短期投资系其他投资。其他投资按照实际支付的价款作为投资成本，年末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并进入当期损益。
10 、长期投资核算方法
（1）长期债权投资：
按 实际支付的全部价款记帐，若实际支付的价款中含有已到期尚未领取的利息，作为应收项目单独核算。
（2）长期股权投资：
按 投资时实际支付的全部价款或所放弃的非现金资产的公允价值记帐，若实际支付的全部价款中含有已宣告发放而尚未领取的现金股利作为应收项目单独核算。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响时采用成本法核算，对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时采用权益法核算。投资额占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的投资编制合并会计报表。
（3）股权投资差额
长 期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额，并按10 年摊销计入当期损益。
（4）长期投资的减值准备
根据董事会决议，按权益法核算的股权投资不计提减值准备，按成本法核算的股权投资按原始投资额的20%计提减值准备，并计入当期损益。
11 、固定资产计价和折旧方法
固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具、机械、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备但单位价值在2000元以上，并且使用年限在两年以上的物品。
固 定资产折旧采用平均年限法，固定资产类别、估计使用年限、预计残值率分别如下：
类别 使用年限 年折旧率％ 残值率％
1 、机器设备类
① 通用设备
A．机械设备 14 6.93 3
B．动力设备 18 5.39 3
C．传导设备 28 3.46 3
② 专用设备 14 6.93 3
2 、房屋建筑物
① 生产用房
A．一般生产用房 40 2.43 3
B．受腐蚀生产用房 25 3.88 3
C．受强腐蚀生产用房 15 6.47 3
② 非生产用房 45 2.16
③ 建筑物 25 3.88 3
3 、电子设备类
① 自动化仪器 12 8.08 3
② 电子计算机 10 9.70 3
4 、运输设备
①运输起重设备 12 8.08 3
5 、办公设备 5 19.4 3
12 、在建工程核算方法
在 建工程按实际成本计价，在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息计入该工程成本。在工程完工交付使用时作为结转固定资产的时点。
13 、开办费和长期待摊费用的摊销方法按 实际发生额核算，开办费的摊销自生产经营的当月起在5 年内平均摊销；长期待摊费用在受益期内平均摊销。
14 、收入确认原则
（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
上 述收入的确定须同时满足以下两个条件：
A 、与交易相关的经济利益能够流入公司；
B 、收入的金额能够可靠地计量。
15 、所得税的会计处理方法
公 司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
三、税项
（1）增值税
销项税额：本公司按销售收入的17%计缴。
进项税额：本公司按规定抵扣。
本公司下属控股子公司未发生应计缴增值税的业务。
（2）营业税：
本公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司按营业收入的5%计缴。
（3）城建税：
本公司按应交增值税税额的 7%%计缴；
本公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司按应交营业税税额的4%计缴。
（4）教育费附加：
本公司按应交增值税税额的3%计缴；
本公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司按应交营业税税额的5%计缴。
（5）所得税：
本公司根据云南省人民政府[ 云政复（1997）24 号] 文和云南省财政厅、云南省国有资产管理局、中国人民银行云南省分行联合会签的[ 云财工（1997）169 号] 文之规定，本公司所得税按33％的税率计缴，超过15%税率的部份，可享受“先征后返”的政策照顾，即所得税实际上缴负担率为15%；根据财政部[ 财税（2000）99 号] 文的规定，该政策执行至2001 年12 月31 日止；本 公司下属控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司所得税税率为33%。
（三）、控股子公司
子公司名称 注册地 法定 注册资本 本公司 经营范围
代表人 (万元) 所占比例
张家港保税区外商投资服
务有限公司 江苏省张家港
市保税区 叶效良 12,800 91.20% 涉及外商投资、建设、
生产、经营，受理全过
程的相关服务及土地转
让、房地产开发、基础
设施建设
（四）、关联方关系及其交易
1 、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本公司 经济性质 法定
关联 或类型 代表人
张家港保税区保
税实业有限公司 张家港保税区 保税区基础设施建设 本公司第 有限责任 叶效良
开发、房地产开发 一大股东 公司
张家港保税区外
商投资服务公司 张家港保税区 涉外投资相关服务、 控股 有限责任 叶效良
土地转让、房地产开发 子公司 公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单 位：人民币元
企业名称 年初数 本期增加数 本年减少数 年末数
张家港保税区保税
实业有限公司 248,800,000.00 248,800,000.00
张家港保税区外商
投资服务有限公司 128,000,000.00 128,000,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本期增加金额 本期减少金额 年末余额
金额 比例% 金额 比例%
张家港保税区保税
区实业有限公司 27,488,000.00 25.53 27,488,000.00 25.53
张家港保税区外商
投资服务有限公司 65,000,000.00 50.78 51,730,000.00 116,730,000.00 91.20
2 、关联交易
（1）定价原则：本期本公司与各关联方在采购、销售货物方面，其价格均按交易当时市场公允价格确定，无任何高于和低于公允价格的情况。
（2）不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
云南大理造纸厂 持有本公司15.25%的股份
张家港保税区开发总公司 持有本公司9.15%的股份
昆明水泥股份有限公司 持有本公司7.13%的股份
云南红塔集团大理卷烟厂 持有本公司7.13%的股份
西南造纸联营供销公司 联营企业
（五）承诺事项
截止2000年12月31日公司无应披露的重大承诺事项。
（六）其他重要事项
本公司于本期两次与张家港保税区开发总公司签订协议，分别受让了该公司持有的张家港保税区外商投送服务有限公司20.10%和20.32%的股权，受让后本公司持有的张家港保税区外商投资服务有限公司的股份增至91.02%，本公司本期所计该项长期股权投资的投资的收益系对张家港保税区外商投资服务有限公司在本公司增持股份前后所产生的净利润分别按相应的持股比例分段计算本公司应分享的份额所得。
九、期后事项
公司2000 年配股方案，已经中国证券监督管理委员昆明特派办［ 2000］141 号文初审通过，并获得中国证券监督管理委员会证监公司字［ 2001］1 号文核准。《配股说明书》刊登于2001 年2 月9 日《上海证券报》。
配 股方案：配股类型为人民币普通股，每股面值人民币1.00 元；配股价格每股人民币13.80 元；配售比例为以1999 年12 月31 日总股本107673600 股为基数每10 股配售3 股；国家股、法人股股东皆承诺放弃本次全部配股权，因此本次配股数量为社会公众股11566080 股。股权登记日：2001 年2 月23 日；除权基准日：2001 年2 月26 日；配股缴款起止日期：自2001 年2 月26 日起至2001 年3 月9 日止；逾期未被认购的社会公众股配股余股由承销商包销。获配股票中可流通部分的上市交易日期，将于配股缴款结束，本公司刊登股份变动公告后由上海证券交易所安排。
本次配股的主承销商是光大证券有限责任公司，副主承销商是广州证券有限责任公司，分销商是湖南证券有限责任公司。
本次配股资金主要投资于张家港保税区79 万吨多用途码头项目。该项目总投资15000 万元，由江苏省张家港保税区管委会与本公司合资建设，其中江苏省张家港保税区管委会投资20%计3000 万元，本公司投资80%计12000 万元，拟全部以本次配股募集资金投入，其余部分暂用于补充公司流动资金。该项目总投资15105.69 万元，年吞吐量79 万吨，建设期一年，内部收益率15.53%，投资回收期7.03 年。码头建成投用后将成为一个为苏、锡、常及长江中上游地区保税货物的中转集散基地。随着中国加入WTO 后对外贸易量急剧增大，将会给公司带来很好的收益。
公司将在2001 年抓紧组织实施配股项目“云-保码头”的建设，争取提前建成投入营运，早日为公司和广大投资者创造良好的经济效益。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1994 年6 月18 日
变更注册登记日期：2000 年10 月18 日
注册登记地址：云南省昆明市春城路62 号 证券（基）大厦四楼
2、企业法人营业执照注册号：5300001004596
3、税务登记号码：云地税53290152110071 号
4、公司聘请的会计师事务所名称：山东乾聚会计师事务所
办公地址：云南省昆明市金碧路昆铁得胜大厦B 座2003 室
十一、备查文件
1 、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表
2 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3 、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2001 年3 月28 日
资产负债表
会股01表
编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 合并
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 26483620.19 38828739.08
短期投资 20000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 20000000
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 60299621.5 105481001.17
其它应收款 30801759.23 21196686.98
减：坏帐准备 5799482.75 9846808.38
应收帐款净额 85301897.98 116830879.77
预付帐款 407799.32 2687321.48
应收补贴款
存货 137335457.55 95441624.63
减：存货跌价准备
存货净额 137335457.55 95441624.63
待摊费用 587227.97 91807.06
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 270116003.01 253880372.02
长期投资：
长期股权投资 76537.36 -13985926.48
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 76537.36 -13985926.48
减：长期投资减值准备 20000 20000
长期投资净额 56537.36 -14005926.48
其中：合并价差 -23462.64 -14085926.48
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 92016480.62 118912950.61
减：累计折旧 50872623.4 55005503.19
固定资产净值 41143857.22 63907447.42
工程物资 1721482.55
在建工程 60491279.78 67407467.58
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 101635137 133036397.55
无形及其它资产：
无形资产
开办费 698306.87 413452.67
长期待摊费用 308932.54 340998.91
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 1007239.41 754451.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 372814916.78 373665294.67
流动负债：
短期借款 58466500 85020000
应付票据
应付帐款 11672061.04 11648908.92
预收帐款 61726.15 128806.06
代销商品款
应付工资 31718.37 176905.17
应付福利费 -51441.47 -162279.53
应付股利
应付税金 15115825.72 35000199.87
其它应交款 332927.73 498818.66
其它应付款 5381401.61 1597086.14
应付短期债券
预提费用 840136.14 28520.42
一年内到期的长期负债 66000 5066000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 91916855.29 139002965.71
长期负债：
长期借款 30000000 27000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 30000000 27000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 121916855.29 166002965.71
少数股东权益：
少数股东权益 81259175.46 17317842.99
股东权益：
股本 107673600 107673600
资本公积金 27824668.42 27860214.42
盈余公积 18490069.11 25917541.5
其中：公益金 6528018.85 9003842.98
未确认的外资损失
未分配利润 15650548.5 28893130.05
外币报表折算差额
股东权益合计 169638886.03 190344485.97
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 372814916.78 373665294.67
资产负债表
会股01表
编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 母公司
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 13312335.24 13513209.24
短期投资 20000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 20000000
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 54555401.5 56326936.17
其它应收款 29822139.38 12434225.9
减：坏帐准备 5449843.08 6674310.86
应收帐款净额 78927697.8 62086851.21
预付帐款 407799.32 687321.48
应收补贴款
存货 31831307.55 32406818.12
减：存货跌价准备
存货净额 31831307.55 32406818.12
待摊费用 587227.97 91807.06
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 145066367.88 108786007.11
长期投资：
长期股权投资 83911176.35 165489900.96
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 83911176.35 165489900.96
减：长期投资减值准备 20000 20000
长期投资净额 83891176.35 165469900.96
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 91987180.62 118880150.61
减：累计折旧 50871112.9 54998370.27
固定资产净值 41116067.72 63881780.34
工程物资 1721482.55
在建工程 60491279.78 67407467.58
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 101607347.5 133010730.47
无形及其它资产：
无形资产
开办费 698306.87 413452.67
长期待摊费用 308932.54 340998.91
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 1007239.41 754451.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 331572131.14 408021090.12
流动负债：
短期借款 57966500 84520000
应付票据
应付帐款 11663015.94 11648908.92
预收帐款 61726.15 128806.06
代销商品款
应付工资
应付福利费 -50873.39 -193801.05
应付股利
应付税金 11767701.24 9391405.08
其它应交款 205380.13 169676.19
其它应付款 49413658.9 79917088.53
应付短期债券
预提费用 840136.14 28520.42
一年内到期的长期负债 66000 5066000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 131933245.11 190676604.15
长期负债：
长期借款 30000000 27000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 30000000 27000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 161933245.11 217676604.15
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 107673600 107673600
资本公积金 27824668.42 27860214.42
盈余公积 15674535.37 18775043.46
其中：公益金 5589507.61 6623010.31
未确认的外资损失
未分配利润 18466082.24 36035628.09
外币报表折算差额
股东权益合计 169638886.03 190344485.97
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 331572131.14 408021090.12
利润及利润分配表
会股02表
编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 合并数
上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 130732482.3 161881822.14
减：折扣与折让
主营业务收入净额 130732482.3 161881822.14
减：主营业务成本 74072733.49 96938535.48
主营业务税金及附加 3829346.67 5970803.69
二、主营业务利润 52830402.14 58972482.97
加：其他业务利润 50680.88 305460.52
减：存货跌价损失
营业费用 2122754.36 2170163.18
管理费用 13562994.27 15634602.42
财务费用 27892.06 4049387.29
三、营业利润 37167442.33 37423790.6
加：投资收益 2606.95 3565392.6
期货损益
补贴收入
营业外收入 296553.6 351527.25
以前年度损益调整
减：营业外支出 154814.8 320083.4
分给外单位利润
四、利润总额 37311788.08 41020627.05
减：所得税 16968503.14
少数股东损益 18202339.2 3382069.97
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 19109448.88 20670053.94
加：年初未分配利润 22411965.74 15650548.5
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 41521414.62 36320602.44
减：提取法定盈余公积金 3788044.09 4951648.26
提取法定公益金 1894022.03 2475824.13
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 35839348.5 28893130.05
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 20188800
八、未分配利润 15650548.5 28893130.05
利润及利润分配表
会股02表
编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 母公司
上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 66670749.55 60788166.14
减：折扣与折让
主营业务收入净额 66670749.55 60788166.14
减：主营业务成本 51399188.71 53668298.97
主营业务税金及附加 351487.77 477161.38
二、主营业务利润 14920073.07 6642705.79
加：其他业务利润 48483.18 305580.25
减：存货跌价损失
营业费用 1907003.09 2008176.68
管理费用 12843743.48 12041906.65
财务费用 30068.36 4072771.23
三、营业利润 187741.32 -11174568.52
加：投资收益 18795942.35 31813178.61
期货损益
补贴收入
营业外收入 280156.68 351527.25
以前年度损益调整
减：营业外支出 154391.47 320083.4
分给外单位利润
四、利润总额 19109448.88 20670053.94
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 19109448.88 20670053.94
加：年初未分配利润 22411965.74 18466082.24
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 41521414.62 39136136.18
减：提取法定盈余公积金 1911021.59 2067005.39
提取法定公益金 955510.79 1033502.7
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 38654882.24 36035628.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 20188800
八、未分配利润 18466082.24 36035628.09
现金流量表
会股03表
编制单位：云南新概念保税科技股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 125979212.06 68315832.98
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 26183.5 26183.5
收到的其它与经营活动有关的
现金 24705708.72 7932596.97
经营活动产生的现金流入小计 150711104.28 76274613.45
购买商品、接受劳务支付的现
金 54659282.44 51849344.32
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 13011905.75 12604521.22
支付的增值税款 6278074.65 6278074.65
支付的所得税款 879888.07 879888.07
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1395875.25 1395875.25
支付的其它与经营活动有关的
现金 72108984.34 14467561.05
经营活动产生的现金流出小计 148334010.5 87475264.56
经营活动产生的现金流量净额 2377093.78 -11200651.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 9859172.46 9855672.46
权益性投资所支付的现金 20000000 20000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 10000000 10000000
投资活动产生的现金流出小计 39859172.46 39855672.46
投资活动产生的现金流量净额 -39859172.46 -39855672.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 47020000 46520000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 70000 1500000
筹资活动产生的现金流入小计 47090000 48020000
偿还债务所支付的现金 500000
发生筹资费用所支付的现金 349100.19 349100.19
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 6413702.24 6413702.24
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 7262802.43 6762802.43
筹资活动产生的现金流量净额 39827197.57 41257197.57
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 2345118.89 -9799126
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 20670053.94 20670053.94
加：少数股东损益 3382069.97
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4047325.63 1224467.78
固定资产折旧 4319554.29 4313931.87
无形资产及其他资产摊销 -731389.09 -731389.09
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） 710971.72 710971.72
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 204045.88 204045.88
固定资产报废损失
财务费用 4156355.28 4156355.28
投资损失（减收益） -3565392.6 -31813178.61
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 37431388.93 -5037954.56
经营性应收项目的减少（减增
加） -73291280.63 14202678.1
经营性应付项目的增加（减减
少） 5719020.9 -18425002.98
增值税增加净额
其它 -675630.44 -675630.44
经营活动产生的现金流量净额 2377093.78 -11200651.11
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 28828739.08 3513209.24
减：货币资金的期初余额 26483620.19 13312335.24
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2345118.89 -9799126
