2020 年第一季度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,401,814,826.27 2,826,156,304.21 20.37
归属于上市公司股东的净资产 1,982,302,045.49 1,950,837,908.26 1.61
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额 381,767.10 -65,467,681.05 100.58
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 186,992,417.24 243,164,565.25 -23.10
归属于上市公司股东的净利润 31,162,094.19 34,701,801.22 -10.20
归属于上市公司股东的扣除非
20,140,398.31 22,199,155.93 -9.27
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.58 1.90 减少 0.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
1.02 1.22 减少 0.2 个百分点
均净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0257 0.0286 -10.14
稀释每股收益（元/股） 0.0257 0.0286 -10.14
扣除非经常性损益后的基本每
0.0166 0.0183 -9.29
股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 2,037,560.37 主要是外服公司、张保同
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经营业务密切相关，符合国家政策规定、 辉取得的与收益相关的补
按照一定标准定额或定量持续享受的政 助
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
主要是保税贸易套期保值
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
业务产生的投资收益和上
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
海保港基金、张家港基金
债产生的公允价值变动损益，以及处置交 12,472,894.40
公司处置证券产生的投资
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
收益以及持有证券的公允
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
价值变动
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
22,982.33
出
少数股东权益影响额（税后） -578,233.28
所得税影响额 -2,933,507.94
合计 11,021,695.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 97,818
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
张家港保税区金港资
432,517,788 35.68 0 无 0 国有法人
产经营有限公司
深圳市前海益华投资
13,601,686 1.12 0 无 0 未知
有限公司
商丘富悦达商贸有限
7,950,340 0.66 0 无 0 未知
公司
陆宏翔 4,042,000 0.33 0 无 0 境内自然人
陈长征 2,682,800 0.22 0 无 0 境内自然人
吴光福 2,524,000 0.21 0 无 0 境内自然人
郭洪基 2,051,000 0.17 0 无 0 境内自然人
张近初 1,811,500 0.15 0 无 0 境内自然人
于冲 1,734,000 0.14 0 无 0 境内自然人
邹立胜 1,597,700 0.13 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
张家港保税区金港资产经营有限公司 432,517,788 人民币普通股 432,517,788
深圳市前海益华投资有限公司 13,601,686 人民币普通股 13,601,686
商丘富悦达商贸有限公司 7,950,340 人民币普通股 7,950,340
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陆宏翔 4,042,000 人民币普通股 4,042,000
陈长征 2,682,800 人民币普通股 2,682,800
吴光福 2,524,000 人民币普通股 2,524,000
郭洪基 2,051,000 人民币普通股 2,051,000
张近初 1,811,500 人民币普通股 1,811,500
于冲 1,734,000 人民币普通股 1,734,000
邹立胜 1,597,700 人民币普通股 1,597,700
公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有
限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1． 资产负债指标变动情况
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 说明
（%）
主要是保税贸易本期购入国债逆回
交易性金融资产 463,515,565.59 243,551,652.20 90.32
购所致。
主要是保税贸易本期收到客户银行
应收票据 66,761,043.00 3,071,952.69 2,073.24
承兑汇票所致。
主要是张保同辉、保税贸易预付货
预付款项 66,066,857.79 13,785,315.87 379.26
款增加所致。
主要是张保同辉收回期初往来款所
其他应收款 150,069,500.35 239,671,436.71 -37.39
致。
主要是张保同辉融资租赁（天津）
长期应收款 190,546,000.00
有限公司应收客户融资租赁款。
主要是扬州石化本期购入零星工程
在建工程 6,403,491.66 3,420,910.76 87.19
物资所致。
主要是保税贸易因被套期项目浮亏
递延所得税资产 18,150,962.81 7,382,441.51 145.87 确认的可抵扣暂时性差异较年初增
加所致。
其他非流动资产 305,378.50 -100.00 主要是期初预付工程类款项于本期
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结转所致。
主要是保税贸易本期流动资金借款
短期借款 182,925,639.96 39,139,133.09 367.37
及押汇借款增加所致。
主要是保税贸易本期套期工具浮亏
交易性金融负债 4,695,240.00 -100%
较年初减少所致。
主要是保税贸易本期开立银行承兑
应付票据 150,000,000.00
汇票。
主要是公司因执行新收入准则，将
长江国际预收仓储费、保税贸易预
预收款项 34,939,297.54 -100%
收客户货款等由预收款项调入合同
负债列报所致。
主要是公司因执行新收入准则，将
长江国际预收仓储费、保税贸易预
合同负债 29,395,650.28
收客户货款等由预收款项调入合同
负债列报所致。
主要是长江国际、扬州石化、华泰
应交税费 16,380,450.81 11,555,437.61 41.76
化工计提 1 季度企业所得税所致。
主要是保税贸易应付代理业务货款
其他应付款 263,663,006.20 78,311,625.05 236.68
较上年末增加所致。
应付利息 7,297,002.07 2,987,668.73 144.24 主要是公司计提中票利息所致。
主要是保税贸易本期套期工具公允
递延所得税负债 10,808,189.37 5,223,115.36 106.93 价值变动导致确认的递延所得税负
债增加所致。
2、利润表指标变动情况
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 说明
（%）
主要是保税贸易本期自营贸易
营业成本 127,728,535.04 187,800,748.42 -31.99 收入减少导致结转商品销售成
本减少所致。
主要是本期新增电商公司销售
销售费用 1,794,623.41 1,293,406.94 38.75
费用所致。
主要是本期保税贸易存款利息
利息收入 878,124.01 603,877.22 45.41
收入增加所致。
主要是张保同辉收到所得税优
惠返还以及长江国际收到增值
其他收益 3,491,865.48 2,264,212.08 54.22
税即征即退款较去年同期增加
所致。
主要是保税贸易本期套保平仓
收益增加以及上海保港基金、张
投资收益 34,257,383.10 3,812,650.51 798.52
家港基金公司开展证券投资业
务实现收益增加所致。
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主要是保税贸易套保浮亏增加
以及张家港基金公司期末所持
公允价值变动收益 -5,718,012.10 10,105,243.88 -156.58
证券投资数量减少、公允价值变
动所致。
主要是保税贸易受化工品价格
下跌影响计提存货跌价准备、应
信用减值损失 -6,140,574.63
收款坏账准备较去年同期增加
所致。
主要是保税贸易受化工品价格
下跌影响计提存货跌价准备、应
资产减值损失 -8,110,151.11 9,340,312.02 -186.83
收款坏账准备较去年同期增加
所致。
主要是长江国际本期利得减少
营业外收入 23,000.00 206,000.00 -88.83
所致。
主要是去年同期保税贸易亏损
营业外支出 4,475.52 372,865.22 -98.80
合同确认预计负债所致。
主要是张保同辉本期实现的净
少数股东损益 3,771,478.28 2,836,648.49 32.96
利润增加所致。
3、现金流量指标变动情况
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 说明
（%）
主要是因为保税贸易自营业务现
经营活动产生的现
381,767.10 -65,467,681.05 100.58 金流量净额增加 103,932,742.63
金流量净额
元所致。
主要是去年同期上海保港基金、
投资活动产生的现 张家港基金公司处置证券投资、
-164,949,053.63 314,970,603.55 -152.37
金流量净额 国债逆回购回款以及保税贸易本
期买入国债逆回购所致。
主要是因为：①本期张保同辉融
资租赁（天津）有限公司吸收少
数股东投资款 64,000,000.00 元
以及保税贸易本期借款取得资金
较上年同期增加 77,162,030.40
元，导致“筹资活动现金流入”
筹资活动产生的现
185,576,710.68 -185,249,851.98 200.18 较去年同期增加 141,162,030.40
金流量净额
元；②本期保税贸易偿还债务支
付的现金较去年同期减少
138,916,304.90 元、长江国际去
年同期归还工行贷款 1.2 亿元，
导致“筹资活动现金流出”较去
年同期减少 258,916,304.90 元。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年3月27日公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司面向专业投资者
非公开发行公司债券的议案》等相关议案（详见公司公告临2020-009）；2020年4月22日，公司2019
年年度股东大会审议通过了上述议案。截至本定期报告披露日，公司非公开发行债券事项正在有
序推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
张家港保税科技（集团）股
公司名称
份有限公司
法定代表人 唐勇
日期 2020 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 585,973,070.94 478,740,085.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 463,515,565.59 243,551,652.20
衍生金融资产
应收票据 66,761,043.00 3,071,952.69
应收账款 11,526,852.43 11,383,207.22
应收款项融资
预付款项 66,066,857.79 13,785,315.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 150,069,500.35 239,671,436.71
其中：应收利息 460,273.97 210,958.90
应收股利
买入返售金融资产
存货 191,426,059.70 160,655,385.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,027,624.03 51,335,670.84
流动资产合计 1,589,366,573.83 1,202,194,706.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 190,546,000.00
长期股权投资 270,110,520.77 270,004,173.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 47,534,083.66 47,993,945.53
固定资产 1,014,420,099.75 1,027,695,660.47
在建工程 6,403,491.66 3,420,910.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 230,736,798.11 232,456,864.74
开发支出
商誉 27,526,316.05 27,526,316.05
长期待摊费用 7,019,979.63 7,175,906.52
递延所得税资产 18,150,962.81 7,382,441.51
其他非流动资产 305,378.50
非流动资产合计 1,812,448,252.44 1,623,961,597.72
资产总计 3,401,814,826.27 2,826,156,304.21
流动负债：
短期借款 182,925,639.96 39,139,133.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 4,695,240.00
衍生金融负债
应付票据 150,000,000.00
应付账款 23,973,491.23 18,918,203.05
预收款项 34,939,297.54
合同负债 29,395,650.28
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,287,538.30 32,201,054.13
应交税费 16,380,450.81 11,555,437.61
其他应付款 263,663,006.20 78,311,625.05
其中：应付利息 7,297,002.07 2,987,668.73
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 349,562,100.00 349,372,300.00
其他流动负债
流动负债合计 1,040,187,876.78 569,132,290.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 581,658.19 630,356.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,039,240.88 9,208,296.39
递延所得税负债 10,808,189.37 5,223,115.36
其他非流动负债
非流动负债合计 20,429,088.44 15,061,768.20
负债合计 1,060,616,965.22 584,194,058.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,352,997.14 267,352,997.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备 973,119.40 671,076.36
盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31
一般风险准备
未分配利润 419,076,074.64 387,913,980.45
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归属于母公司所有者权益（或股
1,982,302,045.49 1,950,837,908.26
东权益）合计
少数股东权益 358,895,815.56 291,124,337.28
所有者权益（或股东权益）合
2,341,197,861.05 2,241,962,245.54
计
负债和所有者权益（或股东
3,401,814,826.27 2,826,156,304.21
权益）总计
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24,852,444.94 27,705,313.29
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 1,172,163.44 363,401.00
其他应收款 312,854,150.00 229,857,000.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 779,533.22 642,858.19
流动资产合计 339,658,291.60 258,568,572.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,861,598,716.92 1,861,492,369.79
其他权益工具投资 60,000.00 60,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,820,179.39 1,955,397.14
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 540,989.16 588,559.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,131,056.08 1,856,036.82
递延所得税资产 712.50 750.00
其他非流动资产 136,078.50
非流动资产合计 1,866,151,654.05 1,866,089,191.72
资产总计 2,205,809,945.65 2,124,657,764.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 918,646.82 4,509,948.77
应交税费 48,802.79 378,831.32
其他应付款 128,326,843.29 30,839,098.85
其中：应付利息 7,134,300.00 2,945,800.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 349,562,100.00 349,372,300.00
其他流动负债
流动负债合计 478,856,392.90 385,100,178.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 478,856,392.90 385,100,178.94
12 / 24
2020 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,177,620.69 132,177,620.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31
未分配利润 299,876,077.75 312,480,110.26
所有者权益（或股东权益）合
1,726,953,552.75 1,739,557,585.26
计
负债和所有者权益（或股东
2,205,809,945.65 2,124,657,764.20
权益）总计
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 186,992,417.24 243,164,565.25
其中：营业收入 186,992,417.24 243,164,565.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 161,180,827.64 220,258,493.01
其中：营业成本 127,728,535.04 187,800,748.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,827,640.58 1,924,126.92
销售费用 1,794,623.41 1,293,406.94
管理费用 22,826,502.33 21,975,191.75
研发费用
财务费用 7,003,526.28 7,265,018.98
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2020 年第一季度报告
其中：利息费用 5,813,835.63 6,254,829.99
利息收入 878,124.01 603,877.22
加：其他收益 3,491,865.48 2,264,212.08
投资收益（损失以“－”号填列） 34,257,383.10 3,812,650.51
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-5,718,012.10 10,105,243.88
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,140,574.63
资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,110,151.11 9,340,312.02
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,592,100.34 48,428,490.73
加：营业外收入 23,000.00 206,000.00
减：营业外支出 4,475.52 372,865.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,610,624.82 48,261,625.51
减：所得税费用 8,677,052.35 10,723,175.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,933,572.47 37,538,449.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
34,933,572.47 37,641,414.48
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
-102,964.77
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
31,162,094.19 34,701,801.22
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
3,771,478.28 2,836,648.49
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
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2020 年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 34,933,572.47 37,538,449.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益
31,162,094.19 34,701,801.22
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 3,771,478.28 2,836,648.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0257 0.0286
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0257 0.0286
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 0.05
销售费用
管理费用 8,366,674.72 7,659,955.77
研发费用
财务费用 4,343,817.42 4,433,008.87
其中：利息费用 4,378,300.00 4,443,800.00
利息收入 38,708.98 18,120.33
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 106,347.13 -572,718.48
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
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2020 年第一季度报告
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 150.00
资产减值损失（损失以“-”号填列） 26,861.64
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,603,995.01 -12,638,821.53
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,603,995.01 -12,638,821.53
减：所得税费用 37.50 6,163.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,604,032.51 -12,644,985.04
（一）持续经营净利润（净亏损以
-12,604,032.51 -12,644,985.04
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -12,604,032.51 -12,644,985.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第一季度报告
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 356,865,086.52 293,912,250.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,776,375.80 851,449.41
收到其他与经营活动有关的现金 201,133,039.13 107,286,038.70
经营活动现金流入小计 559,774,501.45 402,049,738.31
购买商品、接受劳务支付的现金 184,561,634.18 338,137,336.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 15,764,367.44 26,945,669.82
支付的各项税费 10,673,579.38 10,085,083.54
支付其他与经营活动有关的现金 348,393,153.35 92,349,329.31
经营活动现金流出小计 559,392,734.35 467,517,419.36
经营活动产生的现金流量净额 381,767.10 -65,467,681.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 66,170,436.19 324,765,543.93
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,357,319.71
投资活动现金流入小计 81,527,755.90 324,765,543.93
购建固定资产、无形资产和其他长
2,657,393.84 9,633,735.30
期资产支付的现金
投资支付的现金 243,819,415.69 161,205.08
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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2020 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 246,476,809.53 9,794,940.38
投资活动产生的现金流量净额 -164,949,053.63 314,970,603.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 64,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
64,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 144,387,304.08 67,255,273.68
收到其他与筹资活动有关的现金 10,490,303.77
筹资活动现金流入小计 208,387,304.08 77,745,577.45
偿还债务支付的现金 931,200.84 259,847,505.74
分配股利、利润或偿付利息支付的
3,465,099.53 3,147,923.69
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,414,293.03
筹资活动现金流出小计 22,810,593.40 262,995,429.43
筹资活动产生的现金流量净额 185,576,710.68 -185,249,851.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
28,606.30 -478,291.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,038,030.45 63,774,779.07
加：期初现金及现金等价物余额 333,212,288.90 254,065,620.69
六、期末现金及现金等价物余额 354,250,319.35 317,840,399.76
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 90,059,768.26 320,606,473.22
经营活动现金流入小计 90,059,768.26 320,606,473.22
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 7,834,663.79 6,868,634.76
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 84,733,573.62 310,964,708.55
经营活动现金流出小计 92,568,237.41 317,833,343.31
经营活动产生的现金流量净额 -2,508,469.15 2,773,129.91
二、投资活动产生的现金流量：
18 / 24
2020 年第一季度报告
收回投资收到的现金 3,049,060.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,049,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长
344,399.20 1,416,094.95
期资产支付的现金
投资支付的现金 4,024.74
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 344,399.20 1,420,119.69
投资活动产生的现金流量净额 -344,399.20 1,628,940.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,852,868.35 4,402,070.22
加：期初现金及现金等价物余额 27,705,313.29 20,955,789.30
六、期末现金及现金等价物余额 24,852,444.94 25,357,859.52
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 478,740,085.65 478,740,085.65
结算备付金
19 / 24
2020 年第一季度报告
拆出资金
交易性金融资产 243,551,652.20 243,551,652.20
衍生金融资产
应收票据 3,071,952.69 3,071,952.69
应收账款 11,383,207.22 11,383,207.22
应收款项融资
预付款项 13,785,315.87 13,785,315.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 239,671,436.71 239,671,436.71
其中：应收利息 210,958.90 210,958.90
应收股利
买入返售金融资产
存货 160,655,385.31 160,655,385.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,335,670.84 51,335,670.84
流动资产合计 1,202,194,706.49 1,202,194,706.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 270,004,173.64 270,004,173.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 47,993,945.53 47,993,945.53
固定资产 1,027,695,660.47 1,027,695,660.47
在建工程 3,420,910.76 3,420,910.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 232,456,864.74 232,456,864.74
开发支出
商誉 27,526,316.05 27,526,316.05
长期待摊费用 7,175,906.52 7,175,906.52
递延所得税资产 7,382,441.51 7,382,441.51
其他非流动资产 305,378.50 305,378.50
非流动资产合计 1,623,961,597.72 1,623,961,597.72
资产总计 2,826,156,304.21 2,826,156,304.21
20 / 24
2020 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 39,139,133.09 39,139,133.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 4,695,240.00 4,695,240.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,918,203.05 18,918,203.05
预收款项 34,939,297.54 -34,939,297.54
合同负债 34,939,297.54 34,939,297.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,201,054.13 32,201,054.13
应交税费 11,555,437.61 11,555,437.61
其他应付款 78,311,625.05 78,311,625.05
其中：应付利息 2,987,668.73 2,987,668.73
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 349,372,300.00 349,372,300.00
其他流动负债
流动负债合计 569,132,290.47 569,132,290.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 630,356.45 630,356.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,208,296.39 9,208,296.39
递延所得税负债 5,223,115.36 5,223,115.36
其他非流动负债
非流动负债合计 15,061,768.20 15,061,768.20
负债合计 584,194,058.67 584,194,058.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
21 / 24
2020 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,352,997.14 267,352,997.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备 671,076.36 671,076.36
盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31
一般风险准备
未分配利润 387,913,980.45 387,913,980.45
归属于母公司所有者权益（或股
1,950,837,908.26 1,950,837,908.26
东权益）合计
少数股东权益 291,124,337.28 291,124,337.28
所有者权益（或股东权益）合
2,241,962,245.54 2,241,962,245.54
计
负债和所有者权益（或股东
2,826,156,304.21 2,826,156,304.21
权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），公司于
2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据该准则规定，调整年初财务报表相关项目金额，对
可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 27,705,313.29 27,705,313.29
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 363,401.00 363,401.00
其他应收款 229,857,000.00 229,857,000.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 642,858.19 642,858.19
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2020 年第一季度报告
流动资产合计 258,568,572.48 258,568,572.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,861,492,369.79 1,861,492,369.79
其他权益工具投资 60,000.00 60,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,955,397.14 1,955,397.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 588,559.47 588,559.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,856,036.82 1,856,036.82
递延所得税资产 750.00 750.00
其他非流动资产 136,078.50 136,078.50
非流动资产合计 1,866,089,191.72 1,866,089,191.72
资产总计 2,124,657,764.20 2,124,657,764.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 4,509,948.77 4,509,948.77
应交税费 378,831.32 378,831.32
其他应付款 30,839,098.85 30,839,098.85
其中：应付利息 2,945,800.00 2,945,800.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 349,372,300.00 349,372,300.00
其他流动负债
流动负债合计 385,100,178.94 385,100,178.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
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2020 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 385,100,178.94 385,100,178.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,177,620.69 132,177,620.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31
未分配利润 312,480,110.26 312,480,110.26
所有者权益（或股东权益）合计 1,739,557,585.26 1,739,557,585.26
负债和所有者权益（或股东权
2,124,657,764.20 2,124,657,764.20
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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