2020 年年度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技（集团）股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年3月12日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》：
拟以公司2020年12月31日总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.15元（含税），
总计18,182,282.36元。
上述利润分配预案须提交公司2020年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业
务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能
面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节 经营情况讨论与分析....................................................................................................... 10
第五节 重要事项........................................................................................................................... 22
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40
第九节 公司治理........................................................................................................................... 45
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 48
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 51
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 170
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
保税科技、公司 指 张家港保税科技(集团)股份有限公司
长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司
外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司
保税贸易 指 张家港扬子江保税贸易有限公司
上海保港基金 指 上海保港股权投资基金有限公司
扬州石化 指 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司
华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司
张家港基金公司 指 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司
电子商务公司 指 张家港保税科技集团电子商务有限公司
张保同辉 指 张家港保税区同辉汽车物流有限公司
张保同辉(天津) 指 张保同辉融资租赁(天津)有限公司
控股股东、金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司
保税港务 指 张家港保税港区港务有限公司
中外运长江国际 指 张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司
化工品交易中心 指 江苏化工品交易中心有限公司
乙二醇，英文名称：Ethylene Glycol，常态下
为无色透明粘稠液体，是一种重要的石油化工基
础有机原料，主要用于生产聚酯（约占总量的 80%）
乙二醇（MEG） 指 以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药
等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，
通常而言的乙二醇为一乙二醇（MEG，Mon Ethylene
Glycol），在年报中统称为 MEG。
二甘醇，英文名称：Di-ethylene Glycol，缩写
为 DEG，用作防冻剂、气体脱水剂、增塑剂、溶剂
二甘醇（DEG） 指
等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储存于阴凉、
通风的库房内，防火、防潮。
精对苯二甲酸，全称：Pure Terephthalic Acid，
在常温下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原
精对苯二甲酸（PTA） 指 料之一，主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和
聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、
建筑等国民经济的各个方面。
库区、罐区 指 储罐库区
报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的
货物吞吐量 指 货物数量，包括邮件、办理托运手续的行李、包
裹以及补给运输船舶的燃料、物料和淡水。
位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行
后方库区 指
液体化工品装卸、管道运输的储罐区。
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 张家港保税科技（集团）股份有限公司
公司的中文简称 保税科技
公司的外文名称 ZHANG JIA GANG FREETRADE SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP
CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 ZFTC
公司的法定代表人 唐勇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈保进 常乐庆
联系地址 江苏省张家港保税区金港路石化交易 江苏省张家港保税区金港路石
大厦27楼 化交易大厦27楼
电话 0512－58320358 0512－58320165
传真 0512－58320652 0512－58320652
电子信箱 chenbj@zftc.net changlq@zftc.net
三、 基本情况简介
公司注册地址 张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层
公司注册地址的邮政编码 215634
公司办公地址 张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层
公司办公地址的邮政编码 215634
公司网址 www.zftc.net
电子信箱 Touzzzx@zftc.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董秘办
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸
六、 其他相关资料
名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 52 号富德生命人寿大
务所（境内） 厦9层
签字会计师姓名 李丽芳、任晓辉
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七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2020年 2019年 2018年
期增减
(%)
营业收入 2,064,349,366.60 1,876,965,973.46 9.98 1,364,233,052.13
归属于上市公司股东的
212,693,456.75 157,493,605.92 35.05 35,505,422.29
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 168,787,500.56 131,615,789.49 28.24 -27,757,988.76
利润
经营活动产生的现金流
-141,641,397.74 219,291,348.96 -164.59 -14,602,593.30
量净额
本期末
比上年
2020年末 2019年末 同期末 2018年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的
2,165,607,241.33 1,950,837,908.26 11.01 1,807,518,878.85
净资产
总资产 3,408,671,669.42 2,826,156,304.21 20.61 3,129,484,932.92
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2020年 2019年 2018年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.18 0.13 38.46 0.03
稀释每股收益（元／股） 0.18 0.13 38.46 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股
0.14 0.11 27.27 -0.02
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.34 8.39 增加1.95个百分点 1.97
扣除非经常性损益后的加权平均
8.20 7.01 增加1.19个百分点 -1.54
净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
公司 2019 年归属于上市公司股东净利润 15,749.36 万元，较 2018 年增长 343.58%。
公司 2020 年归属于上市公司股东净利润 21,269.35 万元，较 2019 年增长 35.05%，主要是子
公司长江国际本期整体罐容利用率处于相对高位，长江国际网上仓储智慧物流服务平台交割量较
去年同期有所增加，仓储收入和平台交割费收入较去年同期增加。长江国际本期营业收入的增加
导致本期实现的净利润较去年同期增加；子公司电子商务公司自 2019 年 4 月成立后，苏交网电商
平台功能不断升级，服务品种与规模进一步拓展，本期实现收益较上年同期增加；子公司张家港
基金公司开展证券投资、现金管理业务收益增加以及子公司外服公司因政府土地收储导致非流动
资产处置收益增加。
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2020 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 186,992,417.24 538,901,729.84 641,766,481.1 696,688,738.42
归属于上市公 司
31,162,094.19 78,495,955.87 82,038,443.91 20,996,962.78
股东的净利润
归属于上市公 司
股东的扣除非 经
20,140,398.31 59,591,357.81 71,693,916.37 17,361,828.07
常性损益后的 净
利润
经营活动产生 的
381,767.10 -29,037,040.87 -121,580,268.6 8,594,144.63
现金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额
适用）
非流动资产处置损益 10,053,571.25 七、73 -8,044.09
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 6,759,275.42 七、67 3,583,264.37 4,570,783.72
定额或定量持续享受的政府补助
除外
与公司正常经营业务无关的或有
16,679,750.20
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
42,665,516.63 32,078,543.56 44,692,227.96
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项、
6,352,610.66
合同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收
-4,323,810.14 -6,414,213.82 -1,748,490.91
入和支出
少数股东权益影响额 -4,069,064.08 -682,151.82 -625,015.70
所得税影响额 -7,179,532.89 -9,040,236.52 -297,800.13
合计 43,905,956.19 25,877,816.43 63,263,411.05
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
交易性金融资产-
53,152,492.99 43,306,448.50 -9,846,044.49 20,001,443.33
权益工具投资
交易性金融资产-
10,001,000.00 10,333,333.33 332,333.33 1,065,770.66
债务工具投资
交易性金融资产-
180,398,159.21 263,670,448.15 83,272,288.94 42,478,193.72
其他
存货-被套期项目 100,348,478.50 305,129,950.01 204,781,471.51 -7,620,436.90
交易性金融负债 4,695,240.00 16,974,050.00 12,278,810.00 -12,278,810.00
合计 348,595,370.70 639,414,229.99 290,818,859.29 43,646,160.81
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、公司所从事的主要业务
公司是一家集码头仓储业务、智慧物流电商平台和供应链金融服务为一体的创新型综合物流
服务商，主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务，为液体化工产品的生产厂商和
贸易商等提供智慧物流服务和供应链金融解决方案，适量参与化工品贸易、代理业务和二级市场
投资。
2、公司的经营模式
（1）码头仓储综合服务：①通过子公司长江国际自有码头、管道、储罐、发货栈台等设施为
客户提供包括码头装卸、仓储、保税交割业务、物流分拨，租罐和码头船舶过泊等服务，为后方
库区提供码头和管道配套服务。②通过子公司外服公司自有仓库为客户提供固体干散货仓储物流
和仓库租赁等服务。
（2）智慧物流电商平台：子公司长江国际和电子商务公司自主开发了长江国际网上仓储智慧
物流服务平台和苏交网电商平台，两大平台既独立运营，又相互连接，统称为“智慧物流电商平
台”。智慧物流电商平台为客户提供网上下单、费用结算、货权交割、自助提货、自主查询及无风
险、高效率交割支付通道的增值服务和供应链金融服务。
（3）代理和自营贸易业务：子公司保税贸易依托公司平台和客户资源优势，专注于为液体、
固体散化仓储、整车进口以及进口消费品等客户提供代理开证、代理采购、套期保值和供应链延
伸等综合服务。同时，围绕公司南北联动整体经营目标开展业务。
（4）投资业务：通过子公司上海保港基金参与对公司有协同效应的标的项目的资本投资和资
产整合，完善公司的产业结构，同时少量参与二级市场投资。
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3、行业情况说明
公司主要仓储品种乙二醇（MEG）主要应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂、
增塑剂等多种化工产品的生产，其中用于聚酯生产的比例高达 80%以上。2020 年我国聚酯产能增
长率为 5.77%，聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的稳中有升。基于我国“富煤缺油少
气”的资源特点，国产乙二醇 80%以上为煤制乙二醇，由于煤制乙二醇受成本、技术成熟度和产
品品质等因素制约，我国乙二醇对外依存度仍然维持在较高水平。我国乙二醇 2018 年、2019 年、
2020 年进口量分别约为 980 万吨、995 万吨和 1055 万吨；进口依存度分别为 58.59%、59.40%和
55.32%。
公司所在地张家港保税区是全国液化产品的主要集散地之一，液体化工品进口量居全国前列。
长江国际经过多年的发展，现已成为华东地区龙头液化仓储企业之一，在此基础上，长江国际客
户群体涵盖一万余家化工品贸易商，形成了活跃的化工品贸易氛围，其库内乙二醇成交价格对乙
二醇现货市场价格具有一定指导意义。公司结合多年来对客户贸易方式和交易特点的深入研究，
开发出了行业领先的智慧物流电商平台，为客户提供包括码头仓储装卸和贸易交割等业务在内的
一系列配套和增值服务。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
详见第四节一、（三）资产、负债情况分析
其中：境外资产 322,833.64（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司经过多年的发展，初步构建了大宗商品智慧物流服务平台，逐步推进传统仓储物流向智
慧物流转型，形成了仓储物流服务和增值服务相融合的新型战略发展格局，为公司未来长远发展
奠定了坚实的基础，主要体现在以下几个方面。
（—）公司智慧物流电商平台优势
1、公司智慧物流电商平台的构成
公司智慧物流电商平台由长江国际网上仓储智慧物流服务平台（CA 系统平台）和苏交网电商
平台组成。其中 CA 系统平台运营主体为长江国际，苏交网电商平台运营主体为电子商务公司。
2、长江国际网上仓储智慧物流服务平台
子公司长江国际经过多年以来对化工品仓储行业的深入研究，依托长江国际 110.79 万立方米
的化工仓储库容和自有码头等规模优势，结合经营品种贸易氛围活跃等特点，自主开发了集网上
下单、费用结算、货权转移、自助提货、自主查询和代收代付功能于一体的长江国际网上仓储智
慧物流服务平台，该平台于 2018 年 5 月获得国家知识产权局授权的发明专利。平台有效降低了传
统单证审核和费用结算的操作成本和货权交割环节的信用风险，极大地提升了工作效率和客户体
验，增强了客户粘性，形成了物流带动平台、平台反哺物流的良性循环。
3、电子商务公司苏交网电商平台
在 CA 系统平台的基础上，公司进一步打造了以现货交割服务为主的石化产品供应链一站式服
务平台——苏交网电商平台，该平台有“易交割”和“链交割”两套系统模块。苏交网电商平台
一方面实现了交割双方电子提单和交割资金同步交付的功能，避免了传统贸易商交割和支付环节
的信用风险；另一方面该平台可以重构平台客户的供应链交割体系，进一步提升了整体交割效率，
降低了客户的交易成本和资金压力，增强了贸易链条的信用体系。
4、智慧物流电商平台的发展前景
长江国际网上仓储智慧物流服务平台和苏交网电商平台是行业内处于领先地位的大宗商品供
应链管理服务平台系统，平台经过前期的试运营和推广，积累了相当数量的注册用户，目前 CA
系统平台端用户正在逐步迁移到苏交网电商平台享受更全面的增值服务。该平台升级了公司智慧
物流服务体系，成长空间巨大。公司正依托智慧物流电商平台，通过拓展模式、拓展品种和拓展
区域等方式，逐步完成传统仓储物流向智慧物流的转型。公司将在大宗商品的交易、流通、融资
等环节创新应用数字化解决方案，探索建立单品类商贸流通垂直领域的供应链体系模板，打造大
宗商品产业互联网平台。
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（二）仓储规模优势
1、液体化工仓储
目前子公司长江国际自有储罐 214 座，罐容 110.79 万立方米，已发展成为国内液体化工仓储
的龙头企业之一，在乙二醇和二甘醇的化工仓储业务方面具有强大的规模优势。同时，随着江苏
省“263”（两减六治三提升）环境整治生态保护和环境治理专项行动的推进，长江沿岸液体化工
储罐亦成为稀缺资源。
2、固体干散货仓储
子公司外服公司拥有 16.55 万平方米的干散货仓库，目前主营业务品种为 PTA 和棉花，外服
公司同时积极研究新储存品种，探索新的业务管理模式，利用现有优势做大做强固体干散货仓储
业务。
（三）区位优势
公司所在的长三角经济圈，是我国石化产品消费主要集中地区之一，客户覆盖长三角经济带。
依托于素有黄金水道之称的长江，水运液体化工产品能够贯通长江、直通东海、辐射华东，近年
来长三角一体化更是上升为国家战略。另外，作为全国唯一的内河港型保税区，张家港保税区地
理位置优越。公司享受保税港区内政策优势，大部分储罐可开展保税仓储业务。
（四）自有码头优势
码头资源属于稀缺和不可复制的资源，拥有自有码头，是保障和促进仓储业发展的关键因素。
公司拥有 50000 吨级和 30000 吨级两个长江岸线自有码头泊位，另有 500 吨级内河十字港疏运码
头 2 座，码头年吞吐量可达 450 万吨。此外，张家港保税港区后方多家化工品仓储企业也需要通
过长江国际码头输送货物至其储罐。
（五）大宗商品指定交割库优势
子公司长江国际是大连商品交易所 001 号乙二醇期货指定交割库和郑州商品交易所甲醇期货
指定交割库。子公司外服公司是郑州商品交易所指定 PTA 交割库。乙二醇、甲醇和 PTA 期货指定
交割库资质的取得，有利于提高客户信任度，增强客户粘性，巩固和促进仓储业务的开展，进一
步提高公司的盈利能力和市场竞争力。
（六）综合物流服务优势
目前，公司提供包括代理、码头接卸、信息收集以及智慧物流电商平台和供应链金融服务，
将传统的码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心，以智慧物流服务平台和供应链金融为支撑
的供应链一体化集成服务商，使公司能够在巩固现有客户资源的同时，开拓和吸引新的客户资源，
优化产业结构。
（七）品牌优势
公司主要控股子公司长江国际通过提供高效、全面、优质的服务，本着安全是天、服务是地、
信誉是命、管理是根的管理理念，已经成为华东地区化工品仓储标杆企业和金字招牌，长江国际
先后荣获“4A 级物流企业”、“中国仓储服务金牌企业”、“苏州市技术先进型服务企业”、“江苏
省 2018 年度技术先进型服务企业”和“苏州市首批生产性服务业领军企业”等荣誉。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2020 年度，公司董事会积极履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，积极有效地发挥了
董事会的作用。报告期内，公司在夯实主业的同时继续加快转型升级步伐，全力培育壮大新的发
展动能。主要体现在：公司积极拓展和完善智慧物流电商平台功能，发掘新的利润增长点；利用
智慧物流电商平台资源增加客户黏性，促进子公司业务融合发展，以形成“产品完善、结构优化、
运作高效、服务优质”的物流体系为目标不断努力。
报告期内，长江国际网上仓储智慧物流服务平台和电子商务公司苏交网电商平台累计注册用
户数和货物交割量均持续增长，公司推进由传统仓储物流向智慧物流转型升级，得到了广大客户
的高度认可。
报告期内，公司实现利润总额 29,911.25 万元，较上年同期增长 34.41%；实现归属于上市公
司股东的净利润 21,269.35 万元，较上年同期增长 35.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经
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常性损益的净利润为 16,878.75 万元,较上年同期增长 28.24%。
1、液体化工码头仓储方面
报告期内，子公司长江国际本期整体罐容利用率处于相对高位，长江国际网上仓储智慧物流
服务平台交割量较去年同期有所增加，全年营业收入、利润总额再创历史新高。报告期内长江国
际累计实现营业收入 44,305.14 万元，同比增长 9.77%；实现利润总额 21,362.86 万元，同比增
长 23.62%。
2、固体仓储方面
报告期内，子公司外服公司实现营业收入 6,271.22 万元，同比增长 15.70%；实现利润总额
4,469.82 万元，同比增长 74.75%，主要系外服公司努力拓展业务量导致仓储收入有所增加，同时
投资收益增加及土地被政府收储产生部分收益。
3、化工品代理及贸易方面
报告期内，子公司保税贸易依托公司平台、技术及客户资源优势，围绕公司南北联动整体经
营目标开展业务，不仅提升了长江国际罐容利用率，同时通过期现结合经营业务模式，降低了经
营风险。报告期内，保税贸易实现营业收入 165,126.19 万元，同比增长 18.43%；实现利润总额
3,962.87 万元，同比增长 26.81%。
4、苏交网电商平台方面
子公司电子商务公司自 2019 年 4 月成立后，苏交网电商平台功能不断升级，服务品种与规模
进一步拓展，本期实现收益较上年同期增加。报告期内，电子商务公司实现营业收入 2,250.28
万元，同比增长 227.73%；实现利润总额 1,423.00 万元，同比增长 269.72%。
5、对外投资方面
（1）报告期内，子公司上海保港基金及张家港基金公司使用自有资金获得利润总额 2,415.66
万元。
（2）报告期内，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销孙公司张家
港保税区同辉汽车物流有限公司的议案》。7 月，公司收到江苏省张家港保税区市场监督管理局出
具的《公司准予注销登记通知书》，孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司的工商注销手续全
部办理完毕。
报告期内，公司召开董事会会议次数 8 次，其中：通讯方式召开会议次数 7 次；现场结合通
讯方式召开会议次数 1 次。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 2,064,349,366.60 元，较去年同期增加 9.98%，实现利润总
额 299,112,487.12 元 ， 较 上 年 同 期 增 加 34.41% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
212,693,456.75 元，较上年同期增加 35.05%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,064,349,366.60 1,876,965,973.46 9.98
营业成本 1,652,482,652.63 1,554,906,956.85 6.28
销售费用 10,387,208.14 9,968,952.85 4.20
管理费用 110,429,380.35 81,353,014.30 35.74
研发费用 17,860,745.84
财务费用 31,913,470.01 24,352,332.32 31.05
经营活动产生的现金流量净额 -141,641,397.74 219,291,348.96 -164.59
投资活动产生的现金流量净额 -59,698,089.24 213,206,636.38 -128.00
筹资活动产生的现金流量净额 189,540,321.52 -352,494,833.46 153.77
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2020 年年度报告
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业成本比
毛利率 营业收入比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 上年增减（%） 年增减（%）
（%）
码头仓储 增加 5.70
461,869,210.36 150,665,418.17 67.38 10.22 -6.17
（液化） 个百分点
仓储（固体） 增加 0.64
46,321,547.92 22,230,754.37 52.01 47.99 46.06
个百分点
化工品贸易 增加 1.06
1,487,574,404.41 1,469,197,004.22 1.24 8.02 6.88
个百分点
代理费收入 减少 1.55
7,539,835.28 275,339.34 96.35 -34.61 13.76
个百分点
服务费 减少 0.47
33,140,751.81 1,562,499.66 95.29 26.15 39.97
个百分点
租赁收入 17,037,029.66 6,007,608.26 64.74 - - -
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构成 情况
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目 说明
(%) 比例(%) 动比例(%)
码头仓储
物料消耗 2,785,648.14 1.85 1,768,508.26 1.10 57.51
（液化）
码头仓储
人员薪酬 45,499,848.74 30.20 42,547,562.01 26.50 6.94
（液化）
码头仓储
折旧 60,352,473.36 40.06 63,374,261.99 39.47 -4.77
（液化）
码头仓储
租赁费 16,150,000.02 10.72 18,457,142.88 11.50 -12.50
（液化）
仓储（固
职工薪酬 4,072,543.50 18.32 2,733,479.74 17.96 48.99
体）
仓储（固
折旧 8,307,533.52 37.37 8,176,236.34 53.72 1.61
体）
化工品贸 采购、仓 1,469,197,004 1,374,640,498
100.00 100.00 6.88
易 储成本 .22 .30
代理费收 代理手续
275,339.34 100.00 242,031.54 100.00 13.76
入 费
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2020 年年度报告
服务费 第三方软
摊销、服
1,096,737.42 70.19 249,795.86 22.38 339.05 件服务费
务费用
用增加
租赁收入 折旧 4,378,294.26 72.88 0 0
成本分析其他情况说明
无
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 56,230.27 万元，占年度销售总额 27.24%；其中前五名客户销售额中关联
方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。
前五名供应商采购额 62,633.99 万元，占年度采购总额 30.77%；其中前五名供应商采购额中
关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
其他说明
无
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减%
销售费用 10,387,208.14 9,968,952.85 4.20
管理费用 110,429,380.35 81,353,014.30 35.74
研发费用 17,860,745.84
财务费用 31,913,470.01 24,352,332.32 31.05
（1）报告期内管理费用较去年同期增加 29,076,366.05 元，增幅 35.74%，主要是本期绩效
薪酬增加所致。
（2）报告期内研发费用较去年同期增加 17,860,745.84 元，系长江国际本期确认信息系统、
生产工艺及装置等研发支出所致。
（3）报告期内财务费用较去年同期增加 7,561,137.69 元，增幅 31.05%，主要是公司本期发
行 4 亿元公司债以及保税贸易融资额度增加导致财务费用增加所致。
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 17,860,745.84
本期资本化研发投入
研发投入合计 17,860,745.84
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.87
公司研发人员的数量 84
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 17.25
研发投入资本化的比重（%）
(2). 情况说明
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
5. 现金流
√适用 □不适用
项目 本期数 上期数 同比增减%
经营活动产生的现金流量净额 -141,641,397.74 219,291,348.96 -164.59
投资活动产生的现金流量净额 -59,698,089.24 213,206,636.38 -128.00
筹资活动产生的现金流量净额 189,540,321.52 -352,494,833.46 153.77
现金及现金等价物净增加额 -13,660,757.67 79,146,668.21 -117.26
（1）“经营活动产生的现金流量净额”比去年同期减少 360,932,746.70 元，减幅 164.59%，
主要是因为：
①、长江国际涉诉资金冻结导致经营活动现金流出比去年同期增加 206,925,355.25 元；
②、张保同辉（天津）于去年 12 月完成工商登记后本期开展融资租赁业务，对经营活动产生
的现金流量净额影响额为-184,090,848.99 元。
（2）“投资活动产生的现金流量净额”比去年同期减少 272,904,725.62 元，减幅 128.00%，
主要是因为：
①上海保港基金、张家港基金公司开展现金管理业务现金净流出较去年同期增加
195,545,992.29 元；
②张保同辉（天津）于本期开展融资租赁业务，新增“购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金”24,701,585.61 元；
③保税贸易期货投资业务产生现金净流入较去年同期减少 32,204,682.03 元。
（3）“筹资活动产生的现金流量净额”比去年同期增加 542,035,154.98 元，增幅 153.77%,
主要是因为：
①张保同辉（天津）本期吸收少数股东投资款 64,000,000.00 元；
②保税贸易本期“取得借款收到的现金”、“偿还债务支付的现金”分别较去年同期增加
215,188,638.95 元 、 减 少 137,624,048.51 元 ， 影 响 “ 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净
额”352,812,687.46 元；
③长江国际去年同期归还工行贷款 120,000,000.00 元。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
主要是长江国际营
业收入增加以及涉
货币资金 810,693,355.86 23.78 478,740,085.65 16.94 69.34
诉冻结银行账户限
额解冻所致
主要是上海保港基
交易性金融
317,310,229.98 9.31 243,551,652.20 8.62 30.28 金国债逆回购、结
资产
构性存款增加所致
主要是扬州石化、
应收票据 500,000.00 0.01 3,071,952.69 0.11 -83.72
长江国际、华泰化
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2020 年年度报告
工银行承兑汇票背
书转让、到期托收
所致
主要是保税贸易应
应收账款 64,466,978.61 1.8 11,383,207.22 0.40 466.33 收客户货款增加所
致
主要是保税贸易自
预付款项 8,184,159.21 0.24 13,785,315.87 0.49 -40.63 营业务预付货款减
少所致
主要是张保同辉、
其他应收款 77,598,762.35 2.28 239,671,436.71 8.48 -67.62 保税贸易收回往来
款所致
主要是保税贸易本
期开展套保业务采
存货 315,395,956.90 9.25 160,655,385.31 5.68 96.32
购的化工品现货增
加所致
主要是张保同辉
（天津）期末应收
客户融资租赁款，
其他流动资
204,245,143.56 5.99 51,335,670.84 1.82 297.86 其中 1 年期以内的
产
在其他流动资产列
报，一年期以上的
在长期应收款列报
主要是张保同辉
（天津）期末应收
客户融资租赁款，
长期应收款 64,188,016.46 1.88 其中 1 年期以内的
在其他流动资产列
报，一年期以上的
在长期应收款列报
主要是扬州石化本
在建工程 8,406,869.95 0.25 3,420,910.76 0.12 145.75 期新增在建项目所
致
主要是长江国际预
其他非流动
1,688,424.52 0.05 305,378.50 0.01 452.90 付工程设备款增加
资产
所致
主要是保税贸易本
期银行短期借款、
短期借款 200,215,694.44 5.87 39,139,133.09 1.38 411.55
进口押汇贷款增加
所致
主要是保税贸易本
交易性金融
16,974,050.00 0.50 4,695,240.00 0.17 261.52 期套期工具浮亏增
负债
加所致
主要是保税贸易应
应付账款 79,424,277.08 2.33 18,918,203.05 0.67 319.83 付采购货款增加所
致
主要是公司因执行
新收入准则，将长
预收款项 2,249,873.78 0.07 34,939,297.54 1.24 -93.56
江国际预收仓储
费、保税贸易预收
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2020 年年度报告
客户货款等由预收
款项调入合同负债
列报、同时将尚未
发生的增值税纳税
义务而需要以后期
间确认的增值税销
项税额在其他流动
负债列报所致
主要是公司因执行
新收入准则，将长
江国际预收仓储
费、保税贸易预收
客户货款等由预收
款项调入合同负债
合同负债 48,029,832.25 1.41
列报、同时将尚未
发生的增值税纳税
义务而需要以后期
间确认的增值税销
项税额在其他流动
负债列报所致
应付职工薪 主要是公司计提年
59,210,010.83 1.74 32,201,054.13 1.14 83.88
酬 度绩效薪酬所致
主要是长江国际、
外服公司计提企业
应交税费 22,183,928.97 0.65 11,555,437.61 0.41 91.98 所得税增加以及张
家港基金公司应交
增值税增加所致
主要是保税贸易应
其他应付款 53,412,473.60 1.57 78,311,625.05 2.77 -31.79 付代理货款减少所
致
主要是 2015 年发
一年内到期
行的中票已到期兑
的非流动负 8,560,900.00 0.25 349,372,300.00 12.36 -97.55
付、本期非公开发
债
行公司债所致。
主要是公司因执行
新收入准则，将长
江国际预收仓储
费、保税贸易预收
客户货款等由预收
其他流动负 款项调入合同负债
20,815,404.25 0.61
债 列报、同时将尚未
发生的增值税纳税
义务而需要以后期
间确认的增值税销
项税额在其他流动
负债列报所致
主要是 2015 年发
行的中票已到期兑
应付债券 397,315,405.66 11.66
付、本期非公开发
行公司债所致。
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2020 年年度报告
系长江国际融资租
长期应付款 388,867.94 0.01 630,356.45 0.02 -38.31 入固定资产期末应
付余额减少所致
主要是保税贸易套
递延所得税 期项目浮盈确认递
7,746,076.17 0.23 5,223,115.36 0.18 48.30
负债 延所得税负债增加
所致
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
详见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
石化工业在我国经济发展中具有战略性意义，是重要的基础性产业。我国是石化产品的生产
和消费大国，每年还需要向国外进口大量的石油、乙二醇、二甘醇、甲苯、PTA 等石化产品，同
时也出口相当数量的石化产品。石化产品的生产、消费、使用过程中需要通过物流环节实现石化
产品上下游产业链的有效贯通，从而催生了大量的石化物流市场需求，逐步形成了长江三角洲、
珠江三角洲和环渤海等石化物流基地。
石化产业和物流产业实现资源整合，是未来石化物流业的发展趋势，其主要特征是以港口为
核心的运输系统的整合并依托物流园区的大型石油化工物流设施，从而推动石化园区实现生产装
置的集约化和装置之间的原料互供，以提高原料和能源的综合利用率。
化工仓储及整个化工物流产业与石油化工贸易量紧密相连，化工产品的进口量直接影响着国
内石化物流业的发展。公司主要仓储品种乙二醇（MEG）较高的对外依存度为相关的仓储业务提供
了相对稳定的市场需求。我国乙二醇 2018 年、2019 年、2020 年进口量分别为 980 万吨、995 万
吨和 1055 万吨。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
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2020 年年度报告
交易性金融资产 243,551,652.20 317,310,229.98 73,758,577.78 63,545,407.71
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
根据保税港区东区规划，张家港市金港镇人民政府决定对保税科技子公司外服公司名下的位
于张家港保税港区东区大连路南侧、香港路东侧的土地（总占地面积 35046.2 平方米）进行收储。
2020 年 9 月 29 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司外服公司部分
土地使用权被政府收储的议案》，同意外服公司将标的资产以 5,499.35 万元的价格由张家港市金
港镇人民政府收购，同时公司授权外服公司与张家港市金港镇人民政府签订收储协议及办理收储
相关后续事项。同日，外服公司与张家港市金港镇人民政府签订了《张家港市土地使用权收储协
议书》。（详见公告临 2020-025）
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2020 年年度报告
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、主要控股公司业绩及经营情况
单位:元 币种:人民币
持股比
公司名称 注册资本（元） 经营范围 总资产 净资产 营业收入 利润总额
例(%)
张家港保税区长
区内管道运输、仓储、货物
江国际港务有限 594,125,193.85 90.74 1,465,747,599.75 845,817,658.20 443,051,368.83 213,628,606.95
中转、装卸；危化品批发等
公司
普通货物仓储，自有房产租
张家港保税区外
赁等与物流有关的服务、自
商投资服务有限 467,331,620.00 54.00 561,965,917.37 540,384,815.99 62,712,235.21 44,698,194.50
营和代理各类商品及技术
公司
的进出口业务
与物流有关的服务、自营和
张家港扬子江保
300,000,000.00 100.00 代理各类商品及技术的进 770,383,292.66 328,375,101.32 1,651,261,942.42 39,628,678.08
税贸易有限公司
出口业务
上海保港股权投 股权投资管理、资产管理、
500,000,000.00 100.00 550,467,411.40 418,207,756.33 - 2,786,260.61
资基金有限公司 创业投资、实业投资
上海保港张家港
股权投资，创业投资，实业
保税区股权投资 300,000,000.00 100.00 279,641,238.94 276,208,738.67 - 21,370,302.46
投资，资产管理等
基金有限公司
2、参股公司业绩及经营情况
详见附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、石化物流行业竞争格局
我国石化物流企业已经形成了因码头港口等自然条件割裂形成的区域竞争格局和因仓储品种
差异形成的细分市场竞争格局。
（1）区域竞争格局
区域竞争格局产生的原因主要是石化产品普遍通过水路运输，在船舶大型化发展趋势下，具
有强大吞吐能力的港口和大吨位级泊位的码头对于完成货物的中转和仓储显得非常重要。公司控
股子公司长江国际拥有 30000 吨级、50000 吨级两个液体散化自有专用码头，另有两座 500 吨级
内河十字港疏运码头。客户覆盖华东地区大部分乙二醇生产和贸易商，为客户提供集仓储物流分
拨和智慧物流交割等一系列综合物流服务。
（2）市场细分
随着石化产品需求总量的大幅提升，成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮类等石化产品都
有较大的细分市场需求，积极寻找差异化的竞争战略，根据不同石化产品的储存条件和产品特点
形成进一步的细分市场。同时国际上一些石化仓储物流巨头为了维系各自的市场份额，争夺货源，
仓储费用价格下调，公司面临着越来越激烈的市场竞争。公司控股子公司长江国际主要从事乙二
醇等液体石化产品的码头装卸、保税仓储业务，是长江三角洲化工仓储龙头企业之一。液体化工
品以长江流域为重要进口通道之一，主要聚集在张家港及周边地区，是当地化工品仓储物流发展
的重要基础。
2、石化物流行业发展趋势
（1）严格行业监管趋势
由于石化物流行业涉及危化品仓储，我国对其建立了严格的监管制度。近年来，随着天津港
“8.12”和江苏响水“3.21”等重大安全责任事件的发生和江苏省“263”（两减六治三提升）环
境整治生态保护和环境治理专项行动等项目的推进，国家对危化品生产和仓储监管越来越严格，
预计未来国家和各地将相继出台更为严格的危化品储运资格审查监管制度，并加强危化品物流安
全体系和应急处理机制建设。
（2）石化物流行业呈现园区化、集中化趋势
国务院相关部委多次强调推进危险货物运输等专业类物流园区建设的重要性。伴随着竞争者
联盟、企业收购兼并，行业的市场集中度将逐步提高。未来，危化品物流园区数量和规模将会进
一步扩大，行业集中度将进一步提高，区域性将更加明显。
（3）完善智慧物流体系建设
利用互联网思维和现代化信息技术整合仓储资源，建设智慧物流体系将成为未来石化物流企
业发展的重要趋势。石化物流行业移动互联网、物联网、大数据等信息技术的应用将更加广泛，
将有更多信息化产品应用到石化物流运输的各环节，打破不同运输方式、不同运输区域、不同管
理机构的信息壁垒，使危化品物流产业链的管理向扁平化、协同化、职能化和网络化方向发展。
现代信息技术用于物流的流程设计和改造，也将有效降低管理成本，增强客户粘性，提高管理效
率。同时，通过智能化科学管理，我国在石化物流安全领域的管理能力将进一步增强，从而能够
更好的提前预防，降低危化品物流风险。
（4）加快建设石化物流服务平台化
目前国内石化物流企业普遍处于传统的单一运营模式，缺乏新的商业模式和盈利模式。通过
资源整合，创新商业模式，打通供应链上下游，延伸服务链条，开展增值服务，通过信息技术的
应用，打造现代危化品物流服务平台，实现政府、行业、企业之间信息的交换和互联互通，将成
为未来危化品物流行业必须面对的挑战。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
近年来，保税科技在市场竞争日趋激烈的形势下，围绕主营业务深耕细作的同时，持续推进
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2020 年年度报告
由传统仓储物流向智慧物流深入转型，公司构建大宗商品智慧物流服务平台的战略布局日趋清晰。
主要体现在下面两个方面：
1、继续夯实液化仓储和拓展固体干散货业务
子公司长江国际在储罐规模、乙二醇与二甘醇仓储细分领域已经居于全国前列，甲醇品种业
务量也持续增长。子公司外服公司固体干散货仓储规模也具有区域性规模优势，后续将丰富仓储
品种，提升抗风险能力，外服公司还引进了黏胶短纤、尼龙切片、共聚甲醛等新品种 ，为日后固
体干散货业务的良性发展打下扎实基础。
2、发力互联网+，持续升级公司智慧物流电商平台
目前公司的智慧物流电商平台得到了广大客户的认可。接下来公司将在大宗商品的交易、流
通、融资等环节创新应用数字化解决方案，探索建立单品类商贸流通垂直领域的供应链体系模板，
打造大宗商品产业互联网平台。公司智慧物流电商平台将通过拓展模式、拓展品种和拓展区域等
方式逐步完成传统物流向智慧物流的转型。
2021 年 2 月，公司与银行间市场清算所股份有限公司（简称：“上海清算所”）签署了大宗商
品现货清算服务协议。2021 年 3 月 1 日，上海清算所大宗商品现货清算业务(即大宗商品清算通)
试运行上线，公司成为首家接入上海清算所大宗商品清算通的现货平台。
未来公司将积极依托上海清算所、京东数科等合作伙伴，继续推进传统仓储物流向智慧物流
转型，巩固和发展液化和固体干散货仓储业务，持续推进公司智慧物流电商平台的融合发展，形
成“产品完善、结构优化、运作高效、服务优质”的物流体系，不断提升行业竞争力。未来公司
将择机通过整合长三角和长江沿线的仓储资源，把物流链进一步延伸，线上线下进一步融合，创
新能力进一步增强，构建大宗商品智慧物流服务平台，利用智慧物流电商平台赋能大宗商品供应
链体系发展，夯实公司发展转型之路。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
公司 2021 年度的经营目标:预计 2021 年度实现营业收入 200,988.64 万元，营业利润
14,677.67 万元，利润总额 14,569.26 万元，归属于母公司所有者的净利润 7,931.26 万元。(此
经营计划及经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场环境
与经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。)
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
（一）业务与经营管理风险
1、对化工行业依赖风险
公司主要客户是化工产品生产商和贸易商，因此公司业务与化工行业有较高的关联度。作为
国民经济基础产业，石化行业与国民经济的发展关系密切，并随经济发展的波动而呈周期性变化，
化工行业发展状况及景气度将对公司的仓储业务及其他化工品业务产生直接的影响，从而影响公
司的盈利能力。
2、码头岸线和土地资源限制的风险
对于石化仓储第三方物流企业来说，码头岸线及土地资源是企业发展的关键性资源。公司核
心业务为码头仓储业务，对码头和土地的依赖性较高。目前，张家港保税港区内已无新增液体化
工专用码头资源，且土地供给也受到限制，公司将面临内延发展受限的风险。
3、主要仓储产品乙二醇市场需求波动风险
公司液体化工品仓储业务以乙二醇为主要仓储品种，主业经营依赖于国内对进口乙二醇的需
求量。国内经济增速、全球经济复苏情况、国际原油价格、国内煤制乙二醇技术发展等因素均会
对乙二醇进口需求量产生影响，乙二醇的市场需求波动会使得公司的生产经营面临一定的风险。
（二）市场竞争风险
近年来，公司货源计划及到港货物虽有所增加，但整体进口量中有部分转移至国内其他区域
或直接进入工厂；与此同时，如下游工厂提货加剧，贸易商经营模式发生改变，去库存化速度加
快，仓储库存可能出现下滑，对公司的营业收入会产生一定影响。
（三）管理风险和人力资源风险
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2020 年年度报告
随着公司的发展和经营模式的转变，经营管理难度将相应增加。如果管理体系不能完全适应
未来公司的发展，公司将面临一定的管理风险。此外，随着公司由传统仓储向智慧物流转型升级，
公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈，如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的
基础上吸引并留住更多优秀人才，造成人才流失或人才缺乏，将对公司日常经营和长远发展产生
一定的影响。
（四）开拓新业务的风险
为实现线上线下进一步融合发展，打造大宗商品智慧物流服务平台，公司近年来积极推进由
传统物流向智慧物流持续转型。由于大宗商品电商领域缺乏类似的电商平台服务模式，导致公司
在新业务模式发展过程中，发展和探索并进，可能会面临一定的风险。
（五）政策风险
1、税收优惠政策变化的风险
长江国际被认定为“江苏省 2018 年度技术先进型服务企业”，减按 15%的税率征收企业所得
税，有效期三年。如果国家对于技术先进性服务企业的税收优惠政策发生变化，或公司下属子公
司不能持续通过技术先进性服务企业认证，下属子公司的税收优惠将无法通过税务机关批准，可
能对公司业绩造成一定影响。
2、仓储行业法律法规或政策变动的风险
物流行业属于国家大力鼓励发展的行业，近年来，国务院、各级人民政府为了促进物流行业
的发展，出台了系列政策、法规以支持物流业发展。如果未来国家关于物流业的鼓励政策发生不
利变化，将使公司面临一定程度的政策风险。另外，石化物流行业对安全性和环保性要求较高，
随着国家对安全生产和环保方面的要求越来越高，企业需要花费更多的精力及维护成本来达到国
家的相关规定，这将使公司面临安全生产及环保方面的政策风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司利润分配政策的具体内容详见《公司章程》，规定对利润分配顺序、现金分红条件、现金
分红的比例、现金分红的时间间隔、股票股利发放条件、现金分红与股票股利的分配顺序、利润
分配的决策程序、现金分红决策记录、不进行现金分红的表决程序、利润分配的时间、现金分红
的披露、利润分配政策和股东回报规划的监督、股东回报规划周期等方面都做出了明确的规定。
2020 年 4 月 22 日，公司 2019 年年度股东大会表决通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。
考虑到 2019 年度保税科技母公司实现的净利润为-26,988,701.65 元，公司 3.5 亿元中期票据于
2020 年 10 月到期兑付，公司拟定 2019 年度利润分配方案如下：不进行利润分配，也不实施资本
公积金转增股本。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 分红年度合并报 占合并报表
分红 每 10 股转
红股数 息数(元) 额 表中归属于上市 中归属于上
年度 增数（股）
（股） （含税） （含税） 公司普通股股东 市公司普通
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的净利润 股股东的净
利润的比率
(%)
2020 年 0 0.15 0 18,182,282.36 212,693,456.75 8.55
2019 年 0 0 0 0 157,493,605.92 0
2018 年 0 0.12 0 14,545,824.95 35,505,422.29 40.97
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
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二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能
如未能及时
及时履
承诺 承诺 承诺时间及 是否有履 是否及时 履行应说明
承诺背景 承诺方 行应说
类型 内容 期限 行期限 严格履行 未完成履行
明下一
的具体原因
步计划
张家港保税科 自本承诺函出具之日起 3 年内，本公司承诺将 2019.5.20；
解决同业
技（集团）股份 尽力促使金港资产将其持有的保税港务股权或 2019.5.20- 是 是
竞争
有限公司 相关资产以转让或出资等方式注入本公司。 2022.5.19
（1）为避免同业竞争，自本承诺函出具之日起
其他对公 3 年内，本公司将持有的保税港务股权或相关
司中小股 资产以转让或出资等方式注入保税科技。（2）
东所作承 张家港保税区 除第一项承诺外，本公司进一步承诺，本公司 2019.5.20；
解决同业
诺 金港资产经营 及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境 2019.5.20- 是 是
竞争
有限公司 内外以任何形式从事与上述仓储项目存在现时 2022.5.19
或潜在竞争关系的业务，包括在中国境内外投
资、收购、兼并从事上述仓储项目的公司或者
其他经济组织。
2018 年 9 月 25 日-2019 年 9 月 17 日，累计增
2018.9.25-
张家港保税区 持了保税科技股份 22,426,210 股,占保税科技
2019.9.17；
其他承诺 股份限售 金港资产经营 总股本的 1.85%；在增持实施期间及增持计划 是 是
2019.9.17-
有限公司 实施完毕之后 6 个月内不减持所持有的保税科
2020.3.17
技股份。
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(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见附注五、44 重要会计政策和会计估计的变更
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 74
境内会计师事务所审计年限 15
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 25
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
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(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
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十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
2019 年 9 月，长江国际收到武汉海事法院送达的《应诉通知书》及《民事裁定书》，原告新兴际华国际贸易
有限公司以港口作业合同纠纷为案由起诉被告长江国际，要求被告返还乙二醇 110608 吨或赔偿 480,528,300 元，
相关信息披露于公告临 2019-036、
同时要求冻结、查封、扣押相关财产。(财产保全情况详见附注十四 2、或有事项)
2019 年年度报告、2020 年半年度报
长江国际已就被伪造公司印章事项向公安机关报案，2019 年 9 月 24 日，长江国际收到张家港市公安局送达
告。
的《立案告知单》，“长江国际被伪造公司印章案”已立案。
目前，该民事案件尚在法院一审过程中；“长江国际被伪造公司印章案”刑事案件公安机关正在侦查过程中。
2019 年 10 月，长江国际收到武汉海事法院送达的《应诉通知书》，原告天津临港国际商贸有限公司以港口货
物保管合同纠纷为案由起诉被告长江国际，要求交付乙二醇 23500 吨或赔偿 100,348,000 元，同时要求冻结、查
相关信息披露于公告临 2019-038、
封、扣押相关财产。(财产保全情况详见附注十四 2、或有事项)
2019-040 和 2019 年年度报告、2020
长江国际已就被伪造公司印章事项向公安机关报案，2019 年 9 月 24 日，长江国际收到张家港市公安局送达
年半年度报告。
的《立案告知单》，“长江国际被伪造公司印章案”已立案。
目前，该民事案件尚在法院一审过程中；“长江国际被伪造公司印章案”刑事案件公安机关正在侦查过程中。
2019 年 11 月，长江国际收到苏州市中级人民法院送达的《应诉通知书》，山东高速海南发展有限公司以仓储
合 同 纠 纷 为 案 由 起 诉 被 告 长 江 国 际 ， 要 求 被 告 向 原 告 返 还 15886.371 吨 乙 二 醇 或 赔 偿 相 同 价 值 的 款 项
相关信息披露于公告临 2019-041、
81,973,674.36 元，同时要求冻结、查封、扣押相关财产。(财产保全情况详见附注十四 2、或有事项)
2019 年年度报告、2020 年半年度报
长江国际已向公安机关报案，2019 年 11 月 12 日，长江国际收到张家港市公安局送达的《立案告知单》，“长
告。
江国际被诈骗案”已立案。
目前，该民事案件尚在法院一审过程中；“长江国际被诈骗案”刑事案件公安机关正在侦查过程中。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
报告期内:
起诉(申请) 应诉(被 承担 诉讼仲 诉讼(仲裁)基本情 诉讼(仲 诉讼(仲 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)判决执
诉讼(仲裁)进展情况
方 申请)方 连带 裁类型 况 裁)涉及 裁)是否 审理结果及 行情况
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责任 金额 形成预 影响
方 计负债
及金额
中交海洋 长江国际 民事诉 2019 年 9 月，原告 326,740 否 2019 年 10 月，长江国际收到《应诉
建设开发 讼 以仓储合同纠纷为 ,000 通知书》，天津市第三中级人民法院于
有限公司 案由起诉被告长江 2019 年 10 月 8 日立案。
国际，要求被告向 2020 年 7 月，长江国际收到【《民事
原告交付乙二醇 裁定书》(2019)津民辖终 279 号】，天津
12.18 万吨或赔偿 市高级人民法院裁定：本案由天津海事法
526,994,500 元，同 院管辖。
时要求冻结、查封、 2020 年 9 月 2 日,长江国际收到天津
扣押相关财产。 市第三中级人民法院送达的《参加诉讼通
2020 年 9 月，原告 知书》，原告中交海洋以买卖合同纠纷为
申请变更诉讼请 案由起诉被告天津临港，请求天津临港返
求，变更为要求被 还货款共计及违约金等共计 2 亿元，法院
告向原告交付乙二 认为本案的处理结果与长江国际有法律
醇 7.44 万吨或赔偿 上的厉害关系，通知长江国际作为无独立
3.27 亿元。 请求权的第三人参加诉讼。
2020 年 9 月 15 日,中交海洋变更诉长
江国际案的诉讼请求为：长江国际向中交
海洋交付乙二醇 7.44 万吨或赔偿 3.27 亿
元。
2020 年 12 月 15 日，天津海事法院出
具裁定书，将中交海洋诉长江国际案的冻
结标的调整为 3.27 亿元。(财产保全情况
详见附注十四 2、或有事项)
2021 年 2 月 5 日，天津海事法院出具
民事裁定，裁定：在审理过程中，案外人
陈坤兴涉嫌行贿罪、伪造印章罪、合同诈
骗罪被相关公安机关立案侦查，相关案件
尚未审结。法院经审查认为，本案的审理
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须以相关刑事案件的审理结果为依据，而
上述案件尚未审结。依照规定，裁定本案
中止诉讼。
目前，中交海洋诉长江国际民事案件
案已中止，中交海洋诉天津临港案（长江
国际为第三人）尚在法院一审过程中；
“长江国际被伪造公司印章案”公安机
关正在刑事侦查过程中。
肖菲 邬品华 邬佳 民事诉 原告肖菲诉被告邬 10,550, 否 本案已终审判决，且扬州公司已于
伟、 讼 品华要求偿还借款 000 2017 年 12 月 7 日按照判决书的要求执行
江苏 本金 1055 万元及至 支付了 17,937,965.96 元。2019 年 11 月
华润 实际给付之日的利 26 日，苏州市中级人民法院出具了《民事
达贸 息，并诉请扬州石 裁定书》,裁定肖菲案再审。经过再审，
易有 化承担本案的保证 2019 年 12 月 23 日，苏州市中级人民法院
限公 担保责任。 出具了《民事裁定书》，裁定撤销肖菲案
司、 的一审、二审民事判决（撤销理由：“本
扬州 院再审认为，本案以张兵名义出借的款项
石化 以及将该债权转让给肖菲等事实，张兵、
肖菲均不清楚。肖菲在原审提起诉讼系受
郭晓洲指使。鉴于郭晓洲等人存在诈骗、
虚假诉讼等犯罪嫌疑，本案应将有关材料
移 送 公 安 机 关 ” ）。（ 详 见 公 告 临
2016-027、2017-048、2019 年年度报告、
2020 年半年度报告。）
2021 年 2 月，扬州石化已向张家港市
人民法院申请执行回转。
于荣祥 邬品华、 江苏 民事诉 原告于荣祥诉被告 29,16 否 本案已终审判决，且扬州石化已于
卢进娣 华润 讼 邬品华要求偿还借 0,850 2018 年 4 月按照判决书的要求执行支付
达贸 款本金 15,248,982 .57 了 10,215,028.07 元 （ 详 见 公 告 临
易有 元、利息 3,711,500 2018-028）。
限公 元（利息暂算至 2020 年 10 月 10 日,江苏高院出具了
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司、 2014 年 9 月 29 日） 《民事裁定书》,裁定于荣祥案再审。2020
扬州 及至实际归还日的 年 10 月 19 日江苏高院作出再审裁定，裁
石化 利息，并诉请扬州 定撤销于荣祥案的终审判决并驳回于荣
石化承担本案借款 祥的起诉。（撤销理由：“本院再审认为，
的 连 带 保 证 责 于荣祥的放贷及诉讼行为涉嫌‘套路贷’
任。 违法犯罪。根据规定，应当驳回其起诉，
本院依法将案件线索、材料移送公安机
关。”）
2021 年 2 月，扬州石化已向张家港市
人民法院申请执行回转。
扬州石化 邬品华、 民事诉 原告长江国际、扬 28,47 否 2020 年 4 月 26 日，张家港市人民法
华伟达集 讼 州石化起诉被告邬 0,647 院出具了《民事裁定书》，法院认为“于
团有限公 品华、华伟达集团 .03 荣祥与邬品华、卢进娣、江苏华润达贸易
司、江苏 有限公司、江苏华 有限公司、扬州石化民间借贷纠纷一案尚
华润达贸 润达贸易有限公 在江苏省高级人民法院再审审理中，本案
易有限公 司、卢进娣要求赔 须以上述案件的审理结果为依据，而该案
司、卢进 偿 28,470,647.03 尚未审结”，裁定“本案中止诉讼”。
娣、邬佳 元及利息损失，并 2020 年 10 月，张家港市人民法院出
伟 承担诉讼费用。 具了《民事裁定书》，法院认为“因肖菲
的另案起诉系受郭晓洲指使，且郭晓洲等
人存在诈骗、虚假诉讼等犯罪嫌疑，肖菲
被驳回起诉，原生效的民事判决已被撤
销。因于荣祥的放贷及诉讼行为涉嫌‘套
路贷’违法犯罪，于荣祥的起诉被驳回，
原生效的民事判决也已被撤销。根据相关
规定，应当驳回扬州石化的起诉，并依法
将案件线索、材料移送公安机关。”，裁
定“驳回扬州石化的起诉”。
保税贸易 上海贻强 民事诉 原告保税贸易起诉 8,935 否 2016 年 10 保税贸易申请强制
实业有限 讼 被告上海贻强实业 ,964. 月法院作出 执行后，未查到被
公司 有限公司要求给付 64 判决：被告 告可执行的资产。
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货物差价、代理费、 上海贻强实 2020 年 4 月 10 日，
仓储费等费用共计 业有限公司 保税贸易作为债权
8,935,964.64 元及 支付原告 人向上海铁路运输
逾期付款损失（暂 8,935,964. 法院提出被告的破
计至起诉之日为 64 元 并 赔 产申请。2020 年 7
84,221.47 元），并 偿相应利息 月 23 日，保税贸易
承 担 律 师 费 损失等（详 收到了破产管理人
254,654 元及诉讼 见 2019 年 发出的《债权申报
费用。 年度报告和 通知书》。上海铁路
2020 年 半 法院已裁定确认我
年度报告）。 方债权。
长江国际 晟方香港 民事诉 2020 年 3 月，原告 3,923 否 2020 年 4 月 2 日，南京海事法院已立案。
发展有限 讼 长江国际要求被告 ,493.
公司 晟方香港发展有限 37
公司支付港口作业
费用和关于被告主
体资格证明服务费
共计 3,923,493.37
元。
秦金凤、朱 外服公司 民事诉 原告秦金凤、朱倩 1,063 否 2020 年 2 月 20 日苏州市中级人民法 外服公司于 2020 年
倩 讼 要求被告外服公司 ,782 院作出终审判决【《民事判决书》（2019） 3 月按照二审判决
赔 偿 人 身 损 害 苏 05 民终 4479 号】：撤销张家港市人民 向对方支付 67.18
1,063,782 元 及 相 法院（2019）苏 0582 民初 544 号民事判 万元。
关诉讼费用。 决；外服公司赔偿秦金凤、朱倩因朱惠丰
死亡造成的各项损失合计 671847.4 元。
外服公司对二审判决有异议，于 4 月 10
日向江苏省高级人民法院申请再审，目前
该案件在再审审理过程中。
(三) 其他说明
□适用 √不适用
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十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2020 年 3 月，华泰化工与保税港务签订土地租赁合同，租赁土地使用权位于张家港市保税区
北区，面积为 85,559.10 平方米，土地使用权号为张国用（2007）第 350013 号的土地，租赁期 1
年，年租赁费用为 1,938.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，本着长期友好合作和共克时艰的态度，
保税港务一次性减免华泰化工 2020 年 1 季度租金 242.25 万元(详见公告临 2020-008)。
2020 年 12 月，华泰化工与保税港务签订土地租赁合同，租赁土地使用权位于张家港市保税
区北区，面积为 85,559.10 平方米，土地使用权号为张国用（2007）第 350013 号的土地，租赁期
1 年，年租赁费用为 1,938.00 万元(详见公告临 2020-030)。
2020 年度实施情况详见附注十二、5 关联交易情况。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
详见附注十二、6、关联方应收应付款项
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
报告期内担保发生额合计（不包括对子公 0
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 0
公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 14,116.39
报告期末对子公司担保余额合计（B） 26,075.98
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 26,075.98
担保总额占公司净资产的比例(%) 12.04
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明 经2020年12月9日第八届董事会第十七次会议及
2020年第三次临时股东大会审议通过，保税科技为长江
国际参与期货储存交割等相关业务提供担保；保税贸易
为扬州石化参与期货储存交割等相关业务提供担保。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
结构性存款 自有资金 1,605,000,000.00 60,000,000.00 0
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
√适用 □不适用
其他投资理财及衍生品投资情况 单位：元 币种：人民币
投资 是否
投资类型 资金来源 投资份额 产品类型 预计收益 投资盈亏
期限 涉诉
国债逆回购 自有资金 46,018,300.00 1天 GC001 37.26 1,536,696.95 否
国债逆回购 自有资金 486,100.00 7天 GC007 103,988.56 0.00 否
国债逆回购 自有资金 434,000.00 14 天 GC014 0.00 33,107.57 否
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司属于重点排污单位之外的公司
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2020 年年度报告
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 87,707
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2020 年年度报告
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 82,056
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股数 限售条 股东
比例(%) 股份
（全称） 增减 量 件股份 数量 性质
状态
数量
张家港保税区金港资产经 0
432,517,788 35.68 0 无 0 国有法人
营有限公司
深圳市前海益华投资有限 0
13,601,686 1.12 0 无 0 未知
公司
陆宏翔 -117,300 3,939,700 0.33 0 无 0 境内自然人
陈长征 0 2,682,800 0.22 0 无 0 境内自然人
吴光福 0 2,524,000 0.21 0 无 0 境内自然人
吴金莺 - 2,048,800 0.17 0 无 0 境内自然人
徐麒 - 1,970,000 0.16 0 无 0 境内自然人
于冲 0 1,734,000 0.14 0 无 0 境内自然人
陆凯 - 1,561,800 0.13 0 无 0 境内自然人
代军舫 -7,000 1,540,000 0.13 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
张家港保税区金港资产经营有限公司 432,517,788 人民币普通股 432,517,788
深圳市前海益华投资有限公司 13,601,686 人民币普通股 13,601,686
陆宏翔 3,939,700 人民币普通股 3,939,700
陈长征 2,682,800 人民币普通股 2,682,800
吴光福 2,524,000 人民币普通股 2,524,000
吴金莺 2,048,800 人民币普通股 2,048,800
徐麒 1,970,000 人民币普通股 1,970,000
于冲 1,734,000 人民币普通股 1,734,000
陆凯 1,561,800 人民币普通股 1,561,800
代军舫 1,540,000 人民币普通股 1,540,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司是
本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系
或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
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2020 年年度报告
名称 张家港保税区金港资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人 沈健宏
成立日期 2002-12-03
主要经营业务 资本运作和管理
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 江苏省张家港保税区管理委员会
单位负责人或法定代表人 韩卫
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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2020 年年度报告
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
年度内股 增减 报告期内从公司 是否在公
性 年 年初持 年末持 获得的税前报酬 司关联方
姓名 职务(注) 任期起始日期 任期终止日期 份增减变 变动
别 龄 股数 股数 总额（万元） 获取报酬
动量 原因
唐勇 董事长、总裁 男 46 2015-01-15 2021-11-8 141,600 141,600 0 70 否
高福兴 董事、副总裁 男 58 2006-06-30 2021-11-8 143,100 143,100 0 58 否
周锋 董事 男 44 2018-11-9 2021-11-8 0 0 0 0 是
陈保进 董事、董事会秘书 男 42 2018-11-9 2021-11-8 0 0 0 49 否
于北方 独立董事 女 53 2015-11-17 2021-11-8 0 0 0 7 否
徐国辉 独立董事 男 49 2015-11-17 2021-11-8 0 0 0 7 否
潘红 独立董事 女 55 2020-05-29 2021-11-8 0 0 0 4.08 否
戴雅娟 监事会主席 女 46 2006-06-30 2021-11-8 0 0 0 0 是
杨洪琴 监事 女 47 2015-01-15 2021-11-8 0 0 0 0 否
钱伟锋 监事 男 52 2015-11-17 2021-11-8 0 0 0 34 否
褚月锋 职工监事 男 44 2015-04-09 2021-11-8 141,300 141,300 0 30 否
徐惠 职工监事 女 42 2015-07-17 2021-11-8 125,000 125,000 0 30 否
朱建华 副总裁 男 57 2010-04-22 2021-11-8 141,000 141,000 0 53 否
王奔 副总裁 男 49 2014-12-29 2021-11-8 156,100 156,100 0 53 否
张惠忠 副总裁、财务总监 男 48 2010-04-22 2021-11-8 140,000 140,000 0 53 否
陈惠 总裁助理 女 50 2015-06-19 2021-11-8 150,300 150,300 0 49 否
惠彦
独立董事 男 52 2017-09-16 2020-05-29 0 0 0 2.92 否
(已离任)
/ / / / / 1,138,4 1,138,4 0 / 500 /
合计
00 00
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2020 年年度报告
姓名 主要工作经历
曾任张家港有线电视台记者，张家港电视台新闻评论部主任，张家港市文化局副局长，张家港市文广局副局长，江苏扬子江国际冶金工
唐 勇 业园管委会副主任，张家港市政府副秘书长，市政府法制办主任，张家港市商务局局长，江苏国泰国际集团监事会主席，张家港保税区
管理委员会主任助理。现任公司董事长、总裁。
曾任张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、副总经理、总经理，长江国
高福兴
际总经理。现任公司董事、副总裁，长江国际董事长，电子商务公司董事长。
周 锋 曾任张家港市江南宾馆总经理助理，金港资产办公室副主任。现任公司董事，金港资产办公室主任。
曾任江苏科技大学教师，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科员，张家港市科技局高新科副科长，张家港市商务局商贸科科长、
陈保进
办公室主任，公司投资管理部总经理。现任公司董事、董事会秘书。
曾任黑龙江八一农垦大学助教，烟台光明染织厂会计。现任公司独立董事，沙洲职业工学院副教授，苏州海陆重工股份有限公司（002255）、
于北方
江苏金陵体育器材股份有限公司（300651）、江苏沙钢股份有限公司（002075）独立董事。
曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员。现任公司独立董事，张家
徐国辉
港保税区至信新能源有限公司董事长，江苏沙钢股份有限公司（002075）独立董事。
曾任北京市东城区人民法院审判员，北京市法大律师事务所、北京市观韬律师事务所专职律师。现任公司独立董事、北京市昆仑律师事
潘 红
务所专职律师、襄阳长源东谷实业股份有限公司（603950）独立董事。
戴雅娟 曾任金港资产财务部经理、总经理助理，公司监事。现任公司监事会主席，金港资产副总经理。
曾任张家港市江南宾馆财务部经理、张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理、张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科
杨洪琴
长。现任公司监事，张家港保税区财政局（国资办）资产管理科科长。
钱伟锋 曾任长江国际总经理助理、副总经理，运输公司副总经理。现任公司监事、内控法务部总经理。
褚月锋 曾任长江国际安全技术部、仓储部副经理及计量调度部经理,公司工程技术部副总经理。现任公司职工监事、公司工程技术部总经理。
曾任扬子江保税贸易财务经理，外服公司财务经理，公司财务部经理。现任公司职工监事，长江国际、保税贸易、电子商务公司财务总
徐 惠
监。
曾任张家港市审计局商贸审计科科长、张家港市杨舍镇农工商总公司副总经理、张家港市审计局公交审计科科长、张家港保税科技股份
朱建华 有限公司财务总监、云南大理长城生物（化工）有限公司董事长，金港资产董事，上海保港基金董事长、总经理，张家港基金公司执行
董事。现任公司副总裁、投资管理部总经理。
曾任张家港市港区建管委科员，张家港保税区开发总公司部门经理，长江国际董事，张家港保税区长润投资有限公司监事，公司监事会
王 奔
主席，外服公司总经理。现任公司副总裁，外服公司董事长，保税港务董事长。
张惠忠 曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事。现任公司副总裁、财务总监，上海保港基金执行董事。
陈 惠 曾任张家港保税区长润投资有限公司财务部经理、副总经理，外服公司副总经理，长江国际监事，公司监事。现任公司总裁助理。
惠 彦 曾任太仓市发改委党委委员、副主任，常熟市金融办（上市办）党委委员、副主任，曾任公司独立董事,于 2020 年 5 月辞去独立董事职
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2020 年年度报告
(已离任) 务。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
周锋 张家港保税区金港资产经营有限公司 办公室主任 2015 年 12 月
戴雅娟 张家港保税区金港资产经营有限公司 董事、副总经理 2016 年 4 月
在股东单位任职情况的说明
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
张家港保税区达安进口汽车检测有限公司 董事长 2013 年 12 月
张家港保税区长江国际港务有限公司 董事 2014 年 12 月
张家港保税区外商投资服务有限公司 董事 2015 年 1 月
唐勇
张家港扬子江保税贸易有限公司 董事长 2017 年 9 月
张家港保税区同辉汽车物流有限公司 董事长 2019 年 12 月 2020 年 7 月
张保同辉融资租赁（天津）有限公司 董事长 2019 年 3 月
张家港保税区长江国际港务有限公司 董事长 2019 年 7 月
高福兴
张家港保税科技集团电子商务有限公司 董事长 2019 年 4 月
沙洲职业工学院 副教授 1993 年 8 月
于北方 苏州海陆重工股份有限公司 独立董事 2019 年 3 月
江苏金陵体育器材股份有限公司 独立董事 2019 年 6 月
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2020 年年度报告
江苏沙钢股份有限公司 独立董事 2017 年 4 月
张家港保税区至信新能源有限公司 董事长 2017 年 12 月
徐国辉 江苏沙钢股份有限公司 独立董事 2017 年 4 月
惠 彦 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 证券事务代表 2016 年 5 月
潘 红 北京市昆仑律师事务所 专职律师 2007 年 7 月
张家港市滨江新城投资发展有限公司 董 事 2010 年 5 月
张家港保税区金港华新能源有限公司 董 事 2012 年 6 月
戴雅娟
江苏进口商品集采分销中心有限公司 董 事 2013 年 3 月
张家港保税区长发仓储有限公司 法定代表人、董事长 2017 年 8 月
张家港保税区财政局 科长 2013 年 6 月
杨洪琴 张家港保税区物流中心有限公司 董事 2016 年 4 月
张家港保税区国际汽车城有限公司 董事 2019 年 3 月
张家港保税区长江国际港务有限公司 监事 2019 年 2 月
张家港扬子江保税贸易有限公司 监事 2019 年 2 月
钱伟锋
张家港保税区外商投资服务有限公司 监事 2019 年 2 月
张家港保税科技集团电子商务有限公司 监事 2019 年 4 月
张家港保税区长江国际港务有限公司 财务总监 2018 年 1 月
徐 惠
张家港保税科技集团电子商务有限公司 财务总监 2019 年 4 月
朱建华 张家港中远海运金港化工物流有限公司 董事长
张家港保税港区港务有限公司 董事长 2017 年 5 月
王 奔
张家港保税区外商投资服务有限公司 董事长 2017 年 5 月
张惠忠 上海保港股权投资基金有限公司 执行董事 2019 年 2 月
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬与考核
管理制度》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并
发放年度绩效薪酬；独立董事的津贴按照《董事、监事薪酬管理制度》发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬
与实际发放情况相符。
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2020 年年度报告
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获 500 万元
得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
惠彦 独立董事 离任 个人原因
潘红 独立董事 选举
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 55
主要子公司在职员工的数量 432
在职员工的数量合计 487
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 289
销售人员 20
技术人员 28
财务人员 30
行政人员 120
合计 487
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士 6
本科 167
大专 168
中专 41
高中 58
初中 47
合计 487
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
员工薪酬分配按照公司《薪酬管理制度》执行。薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成，基
本工资按月发放，绩效工资根据业绩按月考核和按年考核。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
为有计划地组织公司员工参加培训，不断提高员工业务知识和技能，满足公司可持续发展需
要，公司制定了《培训管理制度》。人力资源部每年制订培训计划，组织新员工入职培训、安全生
产培训、专业技能培训、管理能力培训等培训活动。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
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2020 年年度报告
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规的规定及其他相关要求，建立了较为完善的公司治理结构，建立并不断完善各项制度，公司
的权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层按照《公司章程》责权明晰，各行其事，运作规
范。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。
对照中国证监会颁发的《上市公司治理准则》，公司法人治理基本符合要求，实际情况如下：
1）关于股东和股东大会
公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使合法权利，公
司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定召开股东大会，聘请律师
对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。公司投资者关系管理事务由董事会秘书统一协
调管理，设立了投资者咨询电话，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保与投资者进行有效沟
通。
2）关于控股股东和上市公司
控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，没有利用其控股地位谋取额外利益或者干
预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分
开，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。
3）关于董事和董事会
公司按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会由七名董事组成，
其中有三名独立董事，超过公司董事总人数的三分之一；董事会下设战略发展、提名、审计、薪
酬与考核四个专门委员会。董事会会议按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决，各位
董事均以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学
习，不断提高个人素质和履职能力。
4）关于监事和监事会
公司按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会由五名监事组成，
其中有两名监事由公司职工代表担任；监事会根据《公司章程》赋予的职权，独立行使对公司董
事和高级管理人员的履职行为、公司财务运作合法合规性等的监督；监事会会议按照《监事会议
事规则》的规定召集、召开、表决，监事认真出席监事会会议和股东大会，依法履行职责，并积
极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。
5）关于相关利益者
公司尊重投资者、银行及其他债权人、职工、客户、供应商、社会等相关利益者的合法权利，
与相关各方积极合作，共同推动公司健康、持续发展。
6）关于信息披露和透明度
公司制订了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《定期报
告的编制和披露制度》，指定由董事会秘书负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息
均在指定的网站和报纸上真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。
公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，
防止泄露信息，保证信息披露的公平。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
站的查询索引
2019 年年度股东大会 2020 年 4 月 22 日 www.sse.com.cn 2020 年 4 月 23 日
2020 年第一次临时股东大会 2020 年 5 月 29 日 www.sse.com.cn 2020 年 5 月 30 日
2020 年第二次临时股东大会 2020 年 7 月 24 日 www.sse.com.cn 2020 年 7 月 25 日
2020 年第三次临时股东大会 2020 年 12 月 28 日 www.sse.com.cn 2020 年 12 月 29 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
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2020 年年度报告
报告期内，公司共召开股东大会四次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，股东大
会上未有否决提案或变更前次股东大会决议的情形。
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
唐勇 否 8 8 7 0 0 否 4
高福兴 否 8 8 7 0 0 否 4
周 锋 否 8 8 7 0 0 否 4
陈保进 否 8 8 7 0 0 否 4
于北方 是 8 8 7 0 0 否 0
徐国辉 是 8 8 7 0 0 否 2
惠 彦 是 3 3 3 0 0 否 0
潘 红 是 5 5 5 0 0 否 3
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 7
现场结合通讯方式召开会议次数 1
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
2019 年 6 月，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及公司控股股东变更
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2020 年年度报告
承诺事项的议案》。
保税科技承诺“自 2019 年 5 月起 3 年内，公司将尽力促使金港资产将其持有的保税港务股权
或相关资产以转让或出资等方式注入本公司。”
金港资产承诺“自 2019 年 5 月起 3 年内，（1）公司将持有的保税港务股权或相关资产以转让
或出资等方式注入保税科技；（2）除第一项承诺外，本公司进一步承诺，本公司及本公司控制的
其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与上述仓储项目存在现时或潜在竞争关系的业
务，包括在中国境内外投资、收购、兼并从事上述仓储项目的公司或者其他经济组织。”
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司制定了《公司董事、监事薪酬管理制度》、《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考
核并发放年度绩效薪酬；独立董事的津贴按照《公司董事、监事薪酬管理制度》发放。
报告期内，公司未实施股权激励。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司已披露《2020 年度内部控制评价报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司已披露《2020 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
利率 还本付息 交易
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额
（%） 方式 场所
张家港保税科 20 保 167028 2020-6 2023-6-2 400,000, 4.20% 单利按年 上 海
技（集团）股 税债 -29 9 000.00 计息，每 证 券
份有限公司非 年付息一 交 易
公开发行 2020 次，到期 所
年公司债券 一次还本
公司债券付息兑付情况
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 东吴证券股份有限公司
办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号
债券受托管理人
联系人 朱齐安、任越
联系电话 0512-62938150
名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
资信评级机构
办公地址 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
截至本报告期末，“20 保税债”债券扣除发行费用后募集资金余额 3.97 亿元，债券募集资金
使用与募集说明书约定一致，不存在违规使用募集资金的情形。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
2020 年 5 月 8 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《张家港保税科技（集团）
股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券信用评级报告【编号：新世纪债评（2020）010651】》，
对公司及公司拟发行的“非公开发行 2020 年公司债券”信用状况进行了评级，确定公司主体信用
等级为 AA 级，评级展望为“稳定”；公司非公开发行 2020 年公司债券信用等级为 AA+级。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
本期债券由张家港保税区金港资产经营有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，
担保范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的合理
费用。
公司将按时履行债券年度付息及到期还本付息义务。公司偿债能力良好。公司偿债资金将主
要来源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。公司的收入规模和盈利积累，较大程
度上保证了公司按期偿本付息的能力。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
受托管理人按照《受托管理协议》履行职责，较好的履行了受托管理职责。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期比上年同期增减
主要指标 2020 年 2019 年 变动原因
（%）
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2020 年年度报告
息税折旧摊销前利润 425,931,925.70 341,509,942.22 24.72
流动比率 3.52 2.11 66.82 流动资产增加所致
速动比率 2.90 1.83 58.47 流动资产增加所致
资产负债率（%） 27.14 20.67 31.30
EBITDA 全部债务比 0.70 0.88 -20.45
利息保障倍数 9.54 9.02 5.76
现金利息保障倍数 经营活动现金流量
-3.44 10.54 -132.64
净额变动较大所致
EBITDA 利息保障倍数 12.16 12.31 -1.22
贷款偿还率（%） 100 100 0.00
利息偿付率（%） 100 100 0.00
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
公司于 2015 年 10 月 29 日发行了“张家港保税科技股份有限公司 2015 年度第一期中期票据”
（债券简称：15 张保税 MTN001；债券代码：101562042），发行总额 3.5 亿元，到期兑付日为 2020
年 10 月 29 日，该中期票据已于 2020 年 10 月 29 日完成本息兑付。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
截至报告期末，公司共取得银行授信额度 136,500 万元，已使用银行授信额度 26,925.98 万
元，报告期内，公司未发生逾期偿付本息的情况。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，未有损害债券投资者利益
的情况发生。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
天圆全审字[2021]000062 号
张家港保税科技（集团）股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了张家港保税科技（集团）股份有限公司及其子公司（以下简称“保税科技”）财务
报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了保税
科技 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并
及母公司现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于保税科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
1.事项描述
如财务报表附注七、61 所述，2020 年度保税科技营业收入为人民币 2,064,349,366.60 元，
较上年度增长明显。由于收入是公司关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操
纵收入确认时点的固有风险，为此我们将收入确认为关键审计事项。
2.审计应对
针对收入确认，我们实施的重要审计程序包括：
（1）了解、评估并测试保税科技收入确认相关的内部控制的设计及运行情况；
（2）检查主要的仓储和销售合同，识别相关商品和服务控制权相关条款，评价收入确认政策
是否符合企业会计准则的规定；
（3）结合化工品仓储行业及保税科技自身情况，对收入和成本执行分析性程序，判断销售收
入和毛利变动的合理性；
（4）以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、结算单、货
权转移单等；
（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
（6）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试；
（7）对业务相关的仓储管理系统和电子商务交易系统执行 IT 审计，对信息系统执行了包括
风险评估、一般性控制、应有控制测试等程序。重新计算了仓储系统业务和电子商务交易系统数
据与财务系统核算数据的衔接一致情况，确认财务确认收入的真实性和完整性；
（8）检查和评价对收入相关的列报和披露是否准确和恰当。
（二）商誉的减值
1.事项描述
如财务报表附注七、28.商誉所述，截止 2020 年 12 月 31 日，因保税科技收购子公司产生的
商誉为人民币 2,752.63 万元。根据企业会计准则，管理层须每年对商誉进行减值测试，并依据减
值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估
计和采用的假设。特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、
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2020 年年度报告
折现率等涉及管理层的重大判断。这些估计均存在重大不确定性，受管理层对未来市场以及对经
济环境判断的影响，采用不同的假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。
由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。
2.审计应对
我们针对保税科技商誉的减值实施的主要审计程序包括：
（1）了解、评估并测试保税科技商誉评估相关的内部控制的设计及运行情况；
（2）根据相关约定，分析保税科技管理层对公司商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试
时采用的关键假设、所使用方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率
等合理性，并与保税科技管理层讨论；
（3）测试未来现金流量净现值以及商誉减值测试金额的计算是否准确；
（4）获取并复核保税科技管理层编制的商誉减值测试计算表，比较和确认是否存在商誉减值
情况；
（5）根据商誉减值测试结果，检查和评价保税科技管理层对商誉减值测试的列报和披露是否
准确和恰当。
基于获取的审计证据，我们认为保税科技管理层在商誉减值测试中作出的判断可以接受。
四、其他信息
保税科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括保税科技 2020 年度
报告中包含的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照保税科技财务报告编制基础的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估保税科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算保税科技、终止运营或别无其他现实的选
择。
治理层负责监督保税科技的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：
1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对保税科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致保税科技不能持续经营。
5.评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交
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2020 年年度报告
易和事项。
6.就保税科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表
审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天圆全会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙人）：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国北京 2021 年 3 月 12 日
二、财务报表
合并资产负债表
2020 年 12 月 31 日
编制单位: 张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七、1 810,693,355.86 478,740,085.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七、2 317,310,229.98 243,551,652.20
衍生金融资产
应收票据 七、4 500,000.00 3,071,952.69
应收账款 七、5 64,466,978.61 11,383,207.22
应收款项融资
预付款项 七、7 8,184,159.21 13,785,315.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、8 77,598,762.35 239,671,436.71
其中：应收利息 210,958.90
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、9 315,395,956.90 160,655,385.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 204,245,143.56 51,335,670.84
流动资产合计 1,798,394,586.47 1,202,194,706.49
非流动资产：
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2020 年年度报告
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 七、16 64,188,016.46
长期股权投资 七、17 274,508,980.61 270,004,173.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 七、20 46,667,010.43 47,993,945.53
固定资产 七、21 963,446,843.64 1,027,695,660.47
在建工程 七、22 8,406,869.95 3,420,910.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 七、26 206,788,133.00 232,456,864.74
开发支出
商誉 七、28 27,526,316.05 27,526,316.05
长期待摊费用 七、29 8,265,406.81 7,175,906.52
递延所得税资产 七、30 8,791,081.48 7,382,441.51
其他非流动资产 七、31 1,688,424.52 305,378.50
非流动资产合计 1,610,277,082.95 1,623,961,597.72
资产总计 3,408,671,669.42 2,826,156,304.21
流动负债：
短期借款 七、32 200,215,694.44 39,139,133.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 七、33 16,974,050.00 4,695,240.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七、36 79,424,277.08 18,918,203.05
预收款项 七、37 2,249,873.78 34,939,297.54
合同负债 七、38 48,029,832.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、39 59,210,010.83 32,201,054.13
应交税费 七、40 22,183,928.97 11,555,437.61
其他应付款 七、41 53,412,473.60 78,311,625.05
其中：应付利息 2,987,668.73
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、43 8,560,900.00 349,372,300.00
其他流动负债 七、44 20,815,404.25
流动负债合计 511,076,445.20 569,132,290.47
非流动负债：
保险合同准备金
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2020 年年度报告
长期借款
应付债券 七、46 397,315,405.66
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 七、48 388,867.94 630,356.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七、51 8,631,789.39 9,208,296.39
递延所得税负债 七、30 7,746,076.17 5,223,115.36
其他非流动负债
非流动负债合计 414,082,139.16 15,061,768.20
负债合计 925,158,584.36 584,194,058.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、53 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、55 267,331,459.91 267,352,997.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备 七、58 2,768,489.91 671,076.36
盈余公积 七、59 88,516,595.75 82,747,697.31
一般风险准备
未分配利润 七、60 594,838,538.76 387,913,980.45
归属 于母公司所有 者权益
2,165,607,241.33 1,950,837,908.26
（或股东权益）合计
少数股东权益 317,905,843.73 291,124,337.28
所有者权益（或股东权
2,483,513,085.06 2,241,962,245.54
益）合计
负债和所有者权益（或
3,408,671,669.42 2,826,156,304.21
股东权益）总计
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司资产负债表
2020 年 12 月 31 日
编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 15,497,733.90 27,705,313.29
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
55 / 170
2020 年年度报告
预付款项 584,052.05 363,401.00
其他应收款 十七、2 369,342,834.77 229,857,000.00
其中：应收利息
应收股利 119,842,834.77
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,200,171.76 642,858.19
流动资产合计 386,624,792.48 258,568,572.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 1,865,997,176.76 1,861,492,369.79
其他权益工具投资 60,000.00 60,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,469,975.51 1,955,397.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 929,685.96 588,559.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,525,814.86 1,856,036.82
递延所得税资产 750.00
其他非流动资产 136,078.50
非流动资产合计 1,869,982,653.09 1,866,089,191.72
资产总计 2,256,607,445.57 2,124,657,764.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 21,764,602.71 4,509,948.77
应交税费 729,142.26 378,831.32
其他应付款 30,861,141.24 30,839,098.85
其中：应付利息 2,945,800.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,560,900.00 349,372,300.00
其他流动负债
流动负债合计 61,915,786.21 385,100,178.94
56 / 170
2020 年年度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券 397,315,405.66
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 397,315,405.66
负债合计 459,231,191.87 385,100,178.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,307,304.73 132,177,620.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,516,595.75 82,747,697.31
未分配利润 364,400,196.22 312,480,110.26
所有者权益（或股东权
1,797,376,253.70 1,739,557,585.26
益）合计
负债和所有者权益（或
2,256,607,445.57 2,124,657,764.20
股东权益）总计
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
合并利润表
2020 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020 年度 2019 年度
一、营业总收入 七、61 2,064,349,366.60 1,876,965,973.46
其中：营业收入 2,064,349,366.60 1,876,965,973.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 七、61 1,831,206,634.62 1,678,932,994.16
其中：营业成本 1,652,482,652.63 1,554,906,956.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
57 / 170
2020 年年度报告
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、62 8,133,177.65 8,351,737.84
销售费用 七、63 10,387,208.14 9,968,952.85
管理费用 七、64 110,429,380.35 81,353,014.30
研发费用 七、65 17,860,745.84
财务费用 七、66 31,913,470.01 24,352,332.32
其中：利息费用 35,033,108.22 27,751,291.95
利息收入 5,680,683.59 4,735,951.47
加：其他收益 七、67 14,052,190.09 10,763,662.48
投资收益（损失以“－”号填
七、68 68,241,747.77 29,746,782.91
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
七、70 -19,928,928.99 -18,109,497.36
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
七、71 -5,580,799.34 7,318,436.77
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
七、72 3,455,784.50 1,957,085.12
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
七、73 10,053,571.25
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 303,436,297.26 229,709,449.22
加：营业外收入 七、74 201,257.00 912,627.96
减：营业外支出 七、75 4,525,067.14 8,084,023.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号
299,112,487.12 222,538,053.66
填列）
减：所得税费用 七、76 65,071,823.93 51,012,132.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 234,040,663.19 171,525,921.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
229,632,254.59 162,201,375.93
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
4,408,408.60 9,324,545.48
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
212,693,456.75 157,493,605.92
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
21,347,206.44 14,032,315.49
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
58 / 170
2020 年年度报告
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 234,040,663.19 171,525,921.41
（一）归属于母公司所有者的综合
212,693,456.75 157,493,605.92
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
21,347,206.44 14,032,315.49
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.13
定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司利润表
2020 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020 年度 2019 年度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 0.05
销售费用
管理费用 53,305,576.50 29,519,285.86
研发费用
财务费用 23,132,505.51 17,655,476.39
其中：利息费用 23,573,300.00 17,941,300.00
利息收入 448,983.48 298,863.17
加：其他收益 235,082.99 1,200.00
投资收益（损失以“－”号填 十七、5 133,892,567.27 19,454,323.90
59 / 170
2020 年年度报告
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
680,000.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
3,000.00 65,291.14
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,692,568.25 -26,973,947.26
加：营业外收入 1,096.00
减：营业外支出 2,833.85 79.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号
57,689,734.40 -26,972,930.76
填列）
减：所得税费用 750.00 15,770.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,688,984.40 -26,988,701.65
（一）持续经营净利润（净亏损以
57,688,984.40 -26,988,701.65
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 57,688,984.40 -26,988,701.65
60 / 170
2020 年年度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
合并现金流量表
2020 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,698,795,616.80 2,135,046,521.44
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 8,460,889.20 6,516,131.73
收到其他与经营活动有关的
七、78（1） 255,077,135.12 150,244,803.49
现金
经营活动现金流入小计 2,962,333,641.12 2,291,807,456.66
购买商品、接受劳务支付的现
2,404,017,016.49 1,740,241,704.90
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的
115,659,876.11 70,706,216.19
现金
支付的各项税费 90,670,350.03 63,351,108.09
支付其他与经营活动有关的
七、78（2） 493,627,796.23 198,217,078.52
现金
经营活动现金流出小计 3,103,975,038.86 2,072,516,107.70
61 / 170
2020 年年度报告
经 营 活动 产生 的 现金 流
-141,641,397.74 219,291,348.96
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,252,501.39 203,936,203.46
取得投资收益收到的现金 30,484,841.04 1,834,795.74
处置固定资产、无形资产和其
3,820,839.51 287,018.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
七、78（3） 26,858,198.00 58,766,040.00
现金
投资活动现金流入小计 70,416,379.94 264,824,057.20
购建固定资产、无形资产和其
44,686,068.27 16,821,686.32
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 76,200,904.91 34,721,353.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
七、78（4） 9,227,496.00 74,380.85
现金
投资活动现金流出小计 130,114,469.18 51,617,420.82
投 资 活动 产生 的 现金 流
-59,698,089.24 213,206,636.38
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 64,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
64,000,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 526,496,415.59 286,307,776.64
发行债券收到的现金 397,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
七、78（5） 4,611,822.70 31,298,686.99
现金
筹资活动现金流入小计 992,108,238.29 317,606,463.63
偿还债务支付的现金 716,348,525.83 623,788,039.81
分配股利、利润或偿付利息支
43,110,951.25 46,313,257.28
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
17,765,699.99 6,489,629.40
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
七、78（6） 43,108,439.69
现金
筹资活动现金流出小计 802,567,916.77 670,101,297.09
筹 资 活动 产生 的 现金 流
189,540,321.52 -352,494,833.46
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,861,592.21 -856,483.67
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,660,757.67 79,146,668.21
加：期初现金及现金等价物余
333,212,288.90 254,065,620.69
额
六、期末现金及现金等价物余额 319,551,531.23 333,212,288.90
62 / 170
2020 年年度报告
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司现金流量表
2020 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
1,129,566,514.47 866,046,530.18
现金
经营活动现金流入小计 1,129,566,514.47 866,046,530.18
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工及为职工支付的
25,772,669.05 18,337,707.06
现金
支付的各项税费 99,163.30
支付其他与经营活动有关的
1,154,297,640.72 911,985,045.95
现金
经营活动现金流出小计 1,180,070,309.77 930,421,916.31
经营活动产生的现金流量净
-50,503,795.30 -64,375,386.13
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,130,000.00
取得投资收益收到的现金 9,674,609.57 100,499,364.13
处置固定资产、无形资产和其
204.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 9,674,609.57 102,629,568.13
购建固定资产、无形资产和其
1,170,393.66 100,208.53
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
408,000.00
现金
投资活动现金流出小计 1,578,393.66 160,208.53
投 资 活 动 产生 的 现金 流
8,096,215.91 102,469,359.60
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 397,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
63 / 170
2020 年年度报告
现金
筹资活动现金流入小计 397,000,000.00
偿还债务支付的现金 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
16,800,000.00 31,344,449.48
付的现金
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 366,800,000.00 31,344,449.48
筹 资 活 动 产生 的 现金 流
30,200,000.00 -31,344,449.48
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,207,579.39 6,749,523.99
加：期初现金及现金等价物余
27,705,313.29 20,955,789.30
额
六、期末现金及现金等价物余额 15,497,733.90 27,705,313.29
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
64 / 170
2020 年年度报告
合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
2020 年度
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权益
实收资 其他权益工具 权益 合计
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配
本(或 其他 小计
优先股 永续债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股本)
一、上年年末余额 1,212, 267,35 82,747 387,91 1,950,8
671,07 291,124, 2,241,962,
152,15 2,997. ,697.3 3,980. 37,908.
6.36 337.28 245.54
7.00 14 1 45 26
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制 下企
业合并
其他
二、本年期初余额 1,212, 267,35 82,747 387,91 1,950,8
671,07 291,124, 2,241,962,
152,15 2,997. ,697.3 3,980. 37,908.
6.36 337.28 245.54
7.00 14 1 45 26
三、本期增减变动金 206,92
-21,53 2,097, 5,768, 214,769 26,781,5 241,550,83
额（减少以“－”号 4,558.
7.23 413.55 898.44 ,333.07 06.45 9.52
填列） 31
（一）综合收益总额 212,69
212,693 21,347,2 234,040,66
3,456.
,456.75 06.44 3.19
75
（二）所有者投入和 23,200,0 23,200,000
减少资本 00.00 .00
1．所有者投入的普 23,200,0 23,200,000
通股 00.00 .00
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
65 / 170
2020 年年度报告
（三）利润分配 -5,768
5,768, -17,765, -17,765,69
,898.4
898.44 699.99 9.99
4
1．提取盈余公积 -5,768
5,768,
,898.4
898.44
4
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股 -17,765, -17,765,69
东）的分配 699.99 9.99
4．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备 2,097, 2,097,4 2,097,413.
413.55 13.55 55
1．本期提取 7,223, 7,223,3 7,223,338.
338.88 38.88 88
2．本期使用 5,125, 5,125,9 5,125,925.
925.33 25.33 33
（六）其他 -21,53 -21,537
-21,537.23
7.23 .23
四、本期期末余额 1,212, 267,33 88,516 594,83 2,165,6
2,768, 317,905, 2,483,513,
152,15 1,459. ,595.7 8,538. 07,241.
489.91 843.73 085.06
7.00 91 5 76 33
66 / 170
2020 年年度报告
2019 年度
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本 (或 其他 小计
优先股 永续债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股本)
一、上年年末余额 1,212, 267,65 -3,868 82,747 1,807,
248,834 283,581, 2,091,100
152,15 2,825. ,213.0 ,697.3 518,87
,412.53 651.19 ,530.04
7.00 06 5 1 8.85
加：会计政策变更 3,868, -3,868,
213.05 213.05
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 1,212, 267,65 82,747 1,807,
244,966 283,581, 2,091,100
152,15 2,825. ,697.3 518,87
,199.48 651.19 ,530.04
7.00 06 1 8.85
三、本期增减变动金 143,31
-299,8 671,07 142,947 7,542,68 150,861,7
额（减少以“－”号 9,029.
27.92 6.36 ,780.97 6.09 15.50
填列） 41
（一）综合收益总额 157,49
157,493 14,032,3 171,525,9
3,605.
,605.92 15.49 21.41
92
（二）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -14,545 -14,54 -6,489,6 -21,035,4
,824.95 5,824. 29.40 54.35
67 / 170
2020 年年度报告
95
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -14,54
-14,545 -6,489,6 -21,035,4
的分配 5,824.
,824.95 29.40 54.35
95
4．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备 671,07 671,07 671,076.3
6.36 6.36 6
1．本期提取 7,132, 7,132, 7,132,593
593.28 593.28 .28
2．本期使用 6,461, 6,461, 6,461,516
516.92 516.92 .92
（六）其他 -299,8 -299,8 -299,827.
27.92 27.92 92
四、本期期末余额 1,212, 267,35 82,747 1,950,
671,07 387,913 291,124, 2,241,962
152,15 2,997. ,697.3 837,90
6.36 ,980.45 337.28 ,245.54
7.00 14 1 8.26
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月
68 / 170
2020 年年度报告
单位:元 币种:人民币
2020 年度
项目 实收资本 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
(或股本) 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年年末余额 1,212,152 132,177,6 82,747,6 312,480, 1,739,557
,157.00 20.69 97.31 110.26 ,585.26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,212,152 132,177,6 82,747,6 312,480, 1,739,557
,157.00 20.69 97.31 110.26 ,585.26
三、本期增减变动金额（减 129,684.0 5,768,89 51,920,0 57,818,66
少以“－”号填列） 4 8.44 85.96 8.44
（一）综合收益总额 57,688,9 57,688,98
84.40 4.40
（二）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 5,768,89 -5,768,8
8.44 98.44
1．提取盈余公积 5,768,89 -5,768,8
8.44 98.44
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
69 / 170
2020 年年度报告
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 129,684.0 129,684.0
4 4
四、本期期末余额 1,212,152 132,307,3 88,516,5 364,400, 1,797,376
,157.00 04.73 95.75 196.22 ,253.70
2019 年度
项目 实收资本 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
(或股本) 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年年末余额 1,212,152 132,477,4 29,250.0 82,747,6 353,985, 1,781,391
,157.00 48.61 0 97.31 386.86 ,939.78
加：会计政策变更 -29,250. 29,250.0
00 0
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,212,152 132,477,4 82,747,6 354,014, 1,781,391
,157.00 48.61 97.31 636.86 ,939.78
三、本期增减变动金额（减 -299,827. -41,534, -41,834,3
少以“－”号填列） 92 526.60 54.52
（一）综合收益总额 -26,988, -26,988,7
701.65 01.65
（二）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
70 / 170
2020 年年度报告
的金额
4．其他
（三）利润分配 -14,545, -14,545,8
824.95 24.95
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -14,545, -14,545,8
配 824.95 24.95
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -299,827.
-299,827.92
92
四、本期期末余额 1,212,152 132,177,6 82,747,6 312,480, 1,739,557
,157.00 20.69 97.31 110.26 ,585.26
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
71 / 170
2020 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）注册地址：江苏省张家港市保
税区石化交易大厦 27-28 层，总部地址：江苏省张家港市保税区石化交易大厦 27-28 层；本公司
及其子公司(以下简称“本公司”)的业务性质：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网
络应用开发；港口码头、保税物流项目的投资；其他实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
本公司财务报表已于 2021 年 3 月 12 日经公司董事会批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共十二个，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企
业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15
日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相
关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。
此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规
定》披露有关财务信息。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除交易性金融资产、
交易性金融负债、套期工具、被套期项目以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基
础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响公司持续经营能力的重大事项，
因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制
定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38 收入各项描述。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月
31 日的公司及合并财务状况以及 2020 年度的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变动
和公司及合并现金流量。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
72 / 170
2020 年年度报告
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司
以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为
同一控制下的企业合并。
在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账
面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差
额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。
进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工
具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管
理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本
为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购
买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面
价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，
与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。
购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以
公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一
项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成
本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，
计入当期损益。
因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额
计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，
通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金
额。子公司，是指被本公司控制的主体。
本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项
企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，
调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期
最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)
起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报
表的期初数和对比数。
对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括
在合并利润表和合并现金流量表中。
子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会
73 / 170
2020 年年度报告
计政策和会计期间进行调整。
本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权
益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并
利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归
属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份
额的，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为
权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权
益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积（资本溢
价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对
于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公
允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间
的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综
合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的
各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽
子交易：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一
项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独考虑时
是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各
项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，
在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财
务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司
股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计
处理。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定
对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能
决策。
本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同
经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认
其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
(1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长
期股权投资采用权益法核算。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价
物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价
值变动风险很小的投资。
74 / 170
2020 年年度报告
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算，于资产负债表日，外币货币性项目
采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇
率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以
资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方
法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余
成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以
公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币
金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为
其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表
中的资产、负债项目，按照资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益
项目，按发生时的即期汇率折算。利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生
日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算
后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，
作为外币报表折算差额在资产负债表中其他综合收益项目中列示。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动
对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价
物的影响”单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）分类和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
a) 以摊余成本计量的金融资产；b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c) 以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认
金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，
本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
债务工具
本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种
方式进行计量：
以摊余成本计量：
本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同
现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本
金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融
资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司
将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动
资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此
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类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变
动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期
损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)
到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债
权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债
务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公
司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资
产。
权益工具
本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计
入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流
动金融资产。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。
2）减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务
工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期
信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准
备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计
提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
a.对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整
个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据、应收账款和应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本
公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计
算预期信用损失，确定组合的依据和预期信用损失计量方法如下：
具体组合及计量预期信用损失的方法
项目 确定组合依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济情
应收银行承兑汇票
况的预测，通过违约风险敞口
票据类型
和未来 12 个月内或整个存续
期预期信用损失率，计算预期
应收商业承兑汇票
信用损失
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参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济情
况的预测，通过违约风险敞口
应收账款-信用风险特征组合 账龄组合
和未来 12 个月内或整个存续
期预期信用损失率，计算预期
信用损失
参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济情
合并范围内关 况的预测，通过违约风险敞口
应收账款-合并财务报表范围内应收款项组合
联方 和未来 12 个月内或整个存续
期预期信用损失率，计算预期
信用损失
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损
失。
b．当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据
信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确
定组合的依据和预期信用损失计量方法如下：
项目 确定组合依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
其他应收款-保证金押 来经济情况的预测，通过违约风险敞口和未来 12
款项性质
金组合 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
其他应收款-代理货款 来经济情况的预测，通过违约风险敞口和未来 12
款项性质
组合 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
其他应收款-其他往来 来经济情况的预测，通过违约风险敞口和未来 12
款项性质
组合 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
其他应收款-合并财务
来经济情况的预测，通过违约风险敞口和未来 12
报表范围内应收款项组 合并范围内关联方
个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期
合
信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
长期应收款-融资租赁 来经济情况的预测，通过违约风险敞口和未来 12
款项性质
款组合 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失
对于长期应收工程款、应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除长
期应收工程款、应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和
未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
c．本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综
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合收益。
3）终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
b) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；c) 该
金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公
允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的
对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。
本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付
款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采
用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上
但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非
流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得
或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10 金融工具。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10 金融工具。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
应收款项融资的确定方法及会计处理方法参见附注五、10 金融工具
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10 金融工具。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类：存货主要分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。
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（2）存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，采用加权平
均法确定发出存货的实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存
货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，
同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销
售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并
计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值
高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价
款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到
期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对
价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收
客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提
供服务的义务时合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备，详见本附注五、金融资产段的表述。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交
易中转让的与这些资产直接相关的负债。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出
售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获
得批准。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易
价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值
高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减
记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再
根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记
的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当
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期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金
额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回
金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资
产减值损失不得转回。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不
划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后
的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负
债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或
非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折
旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10 金融工具。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。
（1）初始投资成本的确定
对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价
的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为
长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以
及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控
制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值
总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分
别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权
的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始
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投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价
值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始
投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分
别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权
的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上
新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权
益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。
(2)后续计量及损益确认方法
成本法核算的长期股权投资：
本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控
制的被投资单位。
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者
对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告
发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。
权益法核算的长期股权投资：
本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重
大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价
值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部
分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收
益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算
应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对被投资单位除净损益、其他综合收
益和利润分配以外所有者权益的其他变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投
资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，
则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本
公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并
且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共
有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响
是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一
起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公
司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的
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经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生
时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致
的政策进行折旧或摊销。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账
面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入
当期损益。
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度
的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时
才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠
地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，
在发生时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
1、机器设备类
①通用设备
A．机械设备 年限平均法 14 3 6.93
B．动力设备 年限平均法 18 3 5.39
C．传导设备 年限平均法 28 3 3.46
②专用设备 年限平均法 14 3 6.93
2、房屋建筑物
①生产用房
A．一般生产用房 年限平均法 40 3 2.43
B．受腐蚀生产用 年限平均法 25 3 3.88
房
C．受强腐蚀生产 年限平均法 15 3 6.47
用房
②非生产用房 年限平均法 45 3 2.16
③建筑物 年限平均法 25 3 3.88
3、电子设备类
①自动化仪器 年限平均法 12 3 8.08
②电子计算机 年限平均法 10 3 9.7
4、运输设备
①运输起重设备 年限平均法 12 3 8.08
②营运车辆 年限平均法 10 3 9.7
5、办公设备 年限平均法 5 3 19.4
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
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融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转
移，也可能不转移。在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额
现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资
产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产
使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资
产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（4）其他说明
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改
变则作为会计估计变更处理。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使
用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固
定资产。
25. 借款费用
√适用 □不适用
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借
款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，
开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，
停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连
续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用
在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般
借款的加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非
专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、计算机软件等。
无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其
他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明
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确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的
情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经
过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的
无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值
准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊
销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公
司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿
命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据
表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限
的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）研究与开发支出
公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、研究活动作为研究阶
段，研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。公司在商业性生产或使用前，将研究
成果或其他知识应用于某项计划或设计，以产出新的或具有实性改进的材料、装置、产品等活动
的阶段作为研发阶段。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支
出计入当期损益：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、研究活动作为研究阶
段，研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。公司在商业性生产或使用前，将研究
成果或其他知识应用于某项计划或设计，以产出新的或具有实性改进的材料、装置、产品等活动
的阶段作为研发阶段。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产、
采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非
金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回
金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无
论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值
损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产
活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可
获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税
费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按
照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行
折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可
收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生
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现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合
并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组
合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组
或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账
面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的
各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。
如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值
全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1).合同负债的确认方法
√适用 □不适用
详见本附注五、16（1）相关表述。
33. 职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以
支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖
金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积
金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期
薪酬。
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司离职后福利主要包括设定提存计划。
离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离
职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公
司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；
本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将
根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自
愿接受裁减而给予职工的补偿。
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）
本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
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(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长
期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存
计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照上述关于设定受益计划的有关规定，确认和计
量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬
成本确认为下列组成部分：
1）服务成本。
2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与产品质量保证/亏损合同/重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且
履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关
现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未
来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到
时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成
亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同
标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，
按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承
诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服
务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交
易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收
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取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生
重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分
的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该
交易价格与合同对价之间的差额，在合同期内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客
户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义
务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就
累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已
经发生的的成本占估计总成本的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生
的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为
止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。
在判断客户是否已经取得商品或服务的控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
③本公司已将该商品的实物转移给客户。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
⑤客户已接受该商品或服务等。
本公司已向客户转让商品或服务务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预
期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本
公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
（2）收入确认的具体方法
①销售商品合同
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，满足以下条件时确认为
收入：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款
凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移。
②提供服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同通常包含货物仓储、装卸、管道运输、代理采购销售、交
易交割服务等履约义务。
对于仓储服务履约义务，由于本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收
入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于履约进度
不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收
入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于货物装卸、管道运输、代理采购销售、交易交割服务等履约义务，作为在某一时点履行
的履约义务。在考虑公司享有现时收款权利、客户已接受服务等因素在条件下，认为客户取得了
相关商品或服务控制权，并确认收入。
③让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
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39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份
向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允
价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直
接计入当期损益。
（1）本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府
补助；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，本公司区分不同部分分别进行会计
处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
（2）与资产相关的政府补助的确认和计量方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。
与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分
期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关
递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（3）与收益相关的政府补助的确认和计量方法
与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：
1）用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本
费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
2）用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（4）与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本
费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回的，本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
（5）本公司涉及的各项政府补助的确认时点
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿
证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计
量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：
1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办
法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财
政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均
可申请），而不是专门针对特定企业制定的；
3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障
的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；
4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算
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的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认
但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，
采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以
很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，
与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或
可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得
税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款
抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税
负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不
会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异
在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，
本公司才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关
资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其
他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得
税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得
足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税的抵销
当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，
本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所
得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费
用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费
用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；
其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
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为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资
费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计
入租入资产价值。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生
时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期
的长期负债列示。
（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的
入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值
之和的差额确认为未实现融资收益。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生
时计入当期损益。
应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列
示。
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经被本公
司处置或被本公司划分为持有待售类别：
1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联
计划的一部分；
3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
中华人民共和国财政部（以下 2020 年 3 月 27 公司将按照财政部的规定于 2020 年 1 月 1 日执
简称“财政部”）于 2017 年 7 日第八届董事 行上述修订后的会计准则。新收入准则将现行收
月 5 日颁布了《关于修订印发< 会第十次会议 入和建造合同两项准则控制权转移替代风险报
企业会计准则第 14 号——收 酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含
入>的通知》（财会〔2017〕22 多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的
号），要求在境内外同时上市的 指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认
企业以及在境外上市并采用国 和计量给出了明确规定。根据衔接规定，首次执
际财务报告准则或企业会计准 行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财
则编制财务报表的企业，自 务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予
2018 年 1 月 1 日起施行；其他 调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果
境内上市企业，自 2020 年 1 产生重大影响。执行新收入准则后，公司也将按
月 1 日起施行。 照财政部《关于修订印发合并财务报表(2019)
版的通知》（财会【2019】16 号）要求编制合并
财务报表。
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其他说明
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22
号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新
收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、16、32 和 38。
新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准
则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收
入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项
提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。2020
年 1 月 1 日之前的原收入准则与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的规定进行追
溯调整，首次执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关
项目金额。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
上述会计政策变更的累积影响数如下：
因执行新收入准则，相关调整对本公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表中归属于母公司股东权
益和少数股东权益无影响。除此之外，其他财务报表科目调整情况详见附注五、44（3）。
上述会计政策变更经本公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第八届届董事会第第十次会议批准。
会计政策变更对首次执行日（2020 年 1 月 1 日）本公司合并资产负债表各项目的影响分析：
合并资产负债表： 单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
预收款项 34,939,297.54 -34,939,297.54
合同负债 32,942,514.44 32,942,514.44
其他流动负债 1,996,783.10 1,996,783.10
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 478,740,085.65 478,740,085.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 243,551,652.20 243,551,652.20
衍生金融资产
应收票据 3,071,952.69 3,071,952.69
应收账款 11,383,207.22 11,383,207.22
应收款项融资
预付款项 13,785,315.87 13,785,315.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 239,671,436.71 239,671,436.71
91 / 170
2020 年年度报告
其中：应收利息 210,958.90 210,958.90
应收股利
买入返售金融资产
存货 160,655,385.31 160,655,385.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,335,670.84 51,335,670.84
流动资产合计 1,202,194,706.49 1,202,194,706.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 270,004,173.64 270,004,173.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 47,993,945.53 47,993,945.53
固定资产 1,027,695,660.47 1,027,695,660.47
在建工程 3,420,910.76 3,420,910.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 232,456,864.74 232,456,864.74
开发支出
商誉 27,526,316.05 27,526,316.05
长期待摊费用 7,175,906.52 7,175,906.52
递延所得税资产 7,382,441.51 7,382,441.51
其他非流动资产 305,378.50 305,378.50
非流动资产合计 1,623,961,597.72 1,623,961,597.72
资产总计 2,826,156,304.21 2,826,156,304.21
流动负债：
短期借款 39,139,133.09 39,139,133.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 4,695,240.00 4,695,240.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,918,203.05 18,918,203.05
预收款项 34,939,297.54 -34,939,297.54
合同负债 32,942,514.44 32,942,514.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,201,054.13 32,201,054.13
应交税费 11,555,437.61 11,555,437.61
其他应付款 78,311,625.05 78,311,625.05
其中：应付利息 2,987,668.73 2,987,668.73
92 / 170
2020 年年度报告
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 349,372,300.00 349,372,300.00
其他流动负债 1,996,783.10 1,996,783.10
流动负债合计 569,132,290.47 569,132,290.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 630,356.45 630,356.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,208,296.39 9,208,296.39
递延所得税负债 5,223,115.36 5,223,115.36
其他非流动负债
非流动负债合计 15,061,768.20 15,061,768.20
负债合计 584,194,058.67 584,194,058.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,352,997.14 267,352,997.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备 671,076.36 671,076.36
盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31
一般风险准备
未分配利润 387,913,980.45 387,913,980.45
归属于母公司所有者权益（或
1,950,837,908.26 1,950,837,908.26
股东权益）合计
少数股东权益 291,124,337.28 291,124,337.28
所有者权益（或股东权益）
2,241,962,245.54 2,241,962,245.54
合计
负债和所有者权益（或股
2,826,156,304.21 2,826,156,304.21
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），公司
于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据该准则规定，调整年初财务报表相关项目金额，
对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
93 / 170
2020 年年度报告
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 27,705,313.29 27,705,313.29
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 363,401.00 363,401.00
其他应收款 229,857,000.00 229,857,000.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 642,858.19 642,858.19
流动资产合计 258,568,572.48 258,568,572.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,861,492,369.79 1,861,492,369.79
其他权益工具投资 60,000.00 60,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,955,397.14 1,955,397.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 588,559.47 588,559.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,856,036.82 1,856,036.82
递延所得税资产 750.00 750.00
其他非流动资产 136,078.50 136,078.50
非流动资产合计 1,866,089,191.72 1,866,089,191.72
资产总计 2,124,657,764.20 2,124,657,764.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 4,509,948.77 4,509,948.77
94 / 170
2020 年年度报告
应交税费 378,831.32 378,831.32
其他应付款 30,839,098.85 30,839,098.85
其中：应付利息 2,945,800.00 2,945,800.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 349,372,300.00 349,372,300.00
其他流动负债
流动负债合计 385,100,178.94 385,100,178.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 385,100,178.94 385,100,178.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,177,620.69 132,177,620.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31
未分配利润 312,480,110.26 312,480,110.26
所有者权益（或股东权益）
1,739,557,585.26 1,739,557,585.26
合计
负债和所有者权益（或股
2,124,657,764.20 2,124,657,764.20
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
95 / 170
2020 年年度报告
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 5%，6%、9%、13%
城市维护建设税 应交流转税额 1%、5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、16.50%、25%
教育费附加 应交流转税额 3%
地方教育费附加 应交流转税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
张家港保税区长江国际港务有限公司 15%
香港扬子江保税贸易有限公司 16.5%
张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司 适用小微企业优惠所得税率（注 1）
除上述以外的其他纳税主体 25%
注 1：张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司为小型微利企业，按照财税〔2019〕13 号
《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》：1、对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值
税小规模纳税人，免征增值税。2、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按
25％计入应纳税所得额，按 20％的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超
过 300 万元的部分，减按 50％计入应纳税所得额，按 20％的税率缴纳企业所得税。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）企业所得税
2018 年 12 月 24 日，张家港保税区长江国际港务有限公司获得技术先进型服务企业证书，证
书编号：JF20183205920082，有效期至 2021 年 12 月 24 日，所得税率按 15%缴纳。
（2）增值税
根据财税〔2016〕47 号、财税〔2016〕36 号文件相关规定，“一般纳税人提供管道运输服务，
对其增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策”，张家港保税区长江国际港务有限
公司已办理管道运输服务增值税即征即退资格备案。
根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关
总署公告 2019 年第 39 号）文件相关规定，“自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生
产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额”。张家港保税区长
江国际港务有限公司、张家港保税区华泰化工仓储有限公司、上海保港张家港保税区股权投资基
金有限公司、张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司、张家港保税科技集团电子商务有限公
司、张家港保税区同辉汽车物流有限公司已办理增值税优惠资格备案。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
96 / 170
2020 年年度报告
库存现金 111,705.62 116,552.70
银行存款 762,734,635.18 432,457,697.83
其他货币资金 47,847,015.06 46,165,835.12
合计 810,693,355.86 478,740,085.65
其中：存放在境外的
322,833.64 351,796.84
款项总额
其他说明
存放在境外的款项系间接控股子公司香港扬子江贸易有限公司存放在香港的款项。
公司受限资金总额 491,141,824.63 元，其中：银行存款 475,852,353.91 元，其他货币资金
15,289,470.72 元。银行存款系子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国
际”）长江国际涉及诉讼，被法院查封所致，详见附注十四、2 所述；其他货币资金系子公司张家
港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）保税贸易开具信用证保证金 6,469,974.72
元、期货保证金 8,819,496.00 元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
317,310,229.98 243,551,652.20
益的金融资产
其中：
债务工具投资 10,333,333.33 10,001,000.00
权益工具投资 43,306,448.50 53,152,492.99
其他 263,670,448.15 180,398,159.21
指定以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：
债务工具投资
权益工具投资
其他
合计 317,310,229.98 243,551,652.20
其他说明：
√适用 □不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他 263,670,448.15 元，其中：国债逆
回购 125,600,000.00 元、基金 63,070,448.15 元、结构性存款 60,000,000.00 元、理财产品
15,000,000.00 元。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 500,000.00 3,071,952.69
97 / 170
2020 年年度报告
商业承兑票据
合计 500,000.00 3,071,952.69
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 3,315,664.10
商业承兑票据
合计 3,315,664.10
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 67,511,568.47
1 年以内小计 67,511,568.47
1至2年
2至3年
3 年以上 845,617.24
3至4年
4至5年
5 年以上
98 / 170
2020 年年度报告
合计 68,357,185.71
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单项计提 3,969 3,590
378,0 210,5 210,5 100.0
坏账准备 ,030. 5.81 9.53 ,966. 1.69
63.34 71.38 71.38 0
12 78
其中：
单项金额重 3,536 3,532
3,536
大单独计提 ,228. 5.18 0.10 ,692.
.22
坏账 33 11
单项金额不
432,8 374,5 58,27 210,5 210,5 100.0
重大单独计 0.63 86.54 1.69
01.79 27.12 4.67 71.38 71.38 0
提坏账
按组合计提 64,38 3,512 60,87 12,21 11,38
835,0
坏账准备 8,155 94.19 ,143. 5.45 6,011 8,292 98.31 6.83 3,207
84.86
.59 76 .83 .08 .22
其中：
账龄组合 64,38 3,512 60,87 12,21 11,38
835,0
8,155 94.19 ,143. 5.45 6,011 8,292 98.31 6.83 3,207
84.86
.59 76 .83 .08 .22
68,35 3,890 64,46 12,42 1,045 11,38
100.0 100.0
合计 7,185 ,207. 5.69 6,978 8,863 ,656. 8.41 3,207
0 0
.71 10 .61 .46 24 .22
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
太仓市供应链金融 对方已开信用证，
3,001,454.00 3,001.45 0.10
服务有限公司 风险较低
同辉融资租赁（上 拥有租赁资产抵
534,774.33 534.77 0.10
海）股份有限公司 押权，风险较低
张家港保税区灵海
210,571.38 210,571.38 100.00 预计无法收回
贸易有限公司
温州特成物资发展
163,897.41 163,897.41 100.00 预计无法收回
有限公司
星际控股集团有限 拥有租赁资产抵
58,333.00 58.33 0.10
公司 押权，风险较低
合计 3,969,030.12 378,063.34 9.53 /
99 / 170
2020 年年度报告
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 63,917,007.14 3,323,684.38 5.20
1-2 年（含 2 年）
2-3 年（含 3 年）
3 年以上 471,148.45 188,459.38 40.00
合计 64,388,155.59 3,512,143.76 5.45
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
按单项计提
210,571.38 167,491.96 378,063.34
坏账准备
按组合计提
835,084.86 2,677,058.90 3,512,143.76
坏账准备
合计 1,045,656.24 2,844,550.86 3,890,207.10
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 64,481,170.00 元，占应收账款期
末余额合计数的比例为 94.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,199,946.69 元。
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
100 / 170
2020 年年度报告
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 8,037,278.54 98.20 13,666,999.12 99.14
1至2年 130,840.67 1.60 95,000.00 0.69
2至3年 4,000.00 0.03
3 年以上 16,040.00 0.20 19,316.75 0.14
合计 8,184,159.21 100.00 13,785,315.87 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为 5,986,137.99 元，占预付账
款期末余额合计数的比例为 73.14%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 210,958.90
应收股利
其他应收款 77,598,762.35 239,460,477.81
合计 77,598,762.35 239,671,436.71
其他说明：
□适用 √不适用
101 / 170
2020 年年度报告
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 79,525,085.27
1 年以内小计 79,525,085.27
1至2年 351,135.03
2至3年 300,000.00
3 年以上 9,170,920.29
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 89,347,140.59
(2).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
代理货款 31,713,567.90 246,408,616.44
保证金、押金 2,636,765.03 1,540,835.03
102 / 170
2020 年年度报告
其他往来款 54,996,807.66 731,713.14
合计 89,347,140.59 248,681,164.61
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2020年 1月1 日余
351,166.51 8,869,520.29 9,220,686.80
额
2020年 1月1 日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 2,527,691.44 2,527,691.44
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 12 月 31 日
2,878,857.95 8,869,520.29 11,748,378.24
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他变 期末余额
计提
转回 核销 动
单项计提 8,869,520.29 8,869,520.29
组合计提 351,166.51 2,527,691.44 2,878,857.95
合计 9,220,686.80 2,527,691.44 11,748,378.24
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
103 / 170
2020 年年度报告
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
款项的性 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数的
质 期末余额
比例(%)
张家港市金
港镇人民政 往来款 54,993,500.00 1 年以内 61.55 2,749,675.00
府
重庆农资连
锁股份有限 服务货款 8,876,000.00 1 年以内 9.93 8,876.00
公司
上海贻强实
代理货款 8,869,520.29 4-5 年 9.93 8,869,520.29
业有限公司
张家港好德
纺织有限公 代理货款 3,573,323.85 1 年以内 4.00 3,573.32
司
上海国伟国
际贸易有限 代理货款 3,307,256.42 1 年以内 3.70 3,307.26
公司
合计 / 79,619,600.56 / 89.11 11,634,951.87
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1).存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准 存货跌价准
项目 备/合同履约 备/合同履约
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
成本减值准 成本减值准
备 备
原材料 2,952,332 2,952,332 3,044,809 3,044,80
.43 .43 .28 9.28
104 / 170
2020 年年度报告
在产品
库存商品 312,443,6 312,443,6 161,066,3 3,455,784.5 157,610,
24.47 24.47 60.53 0 576.03
周转材料
消耗性生物
资产
合同履约成
本
合计 315,395,9 315,395,9 164,111,1 3,455,784.5 160,655,
56.90 56.90 69.81 0 385.31
说明：子公司保税贸易在期货市场注册仓单质押的存货，账面价值 37,281,591.78 元。
(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或转 期末余额
计提 其他 其他
销
原材料
在产品
库存商品 3,455,784 3,455,784
.50 .50
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计 3,455,784 3,455,784
.50 .50
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4).合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1).合同资产情况
□适用 √不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明
无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税 63,969,724.44 49,073,419.01
待确认进项税 7,434,428.77
短期融资租赁款 132,840,990.35
预缴企业所得税 2,262,251.83
合计 204,245,143.56 51,335,670.84
其他说明
无
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
106 / 170
2020 年年度报告
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1).长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
折现率
项目 账面余 坏账准 账面价
账面余额 坏账准备 账面价值 区间
额 备 值
融资租赁款 64,260,454.82 72,438.36 64,188,016.46 8.8%-15%
其中：未实现
8,177,904.87 8,177,904.87
融资收益
合计 64,260,454.82 72,438.36 64,188,016.46 /
(2).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来 12 个月预 合计
用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
期信用损失
减值) 减值)
2020年 1月1 日余
额
2020年 1月1 日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 72,438.36 72,438.36
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 12 月 31 日
72,438.36 72,438.36
余额
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
107 / 170
2020 年年度报告
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益
减值
法下 其他 宣告发
被投资单 期初 计提 期末 准备
追加 减少 确认 综合 其他权益 放现金
位 余额 减值 其他 余额 期末
投资 投资 的投 收益 变动 股利或
准备 余额
资损 调整 利润
益
一、合营企业
张家港保
税 港 区 中 2,605
131,0 2,736,1
外 运 长 江 ,142.
19.44 62.08
国际物流 64
有限公司
小计 2,605
131,0 2,736,1
,142.
19.44 62.08
64
二、联营企业
张家港保
267,3 4,244
税港区港 129,684. 271,772
99,03 ,103.
务有限公 04 ,818.53
1.00 49
司
小计 267,3 4,244
129,684. 271,772
99,03 ,103.
04 ,818.53
1.00 49
270,0 4,375
129,684. 274,508
合计 04,17 ,122.
04 ,980.61
3.64 93
其他说明
无
108 / 170
2020 年年度报告
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 41,952,664.05 10,993,454.79 52,946,118.84
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 41,952,664.05 10,993,454.79 52,946,118.84
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 3,889,472.88 1,062,700.43 4,952,173.31
2.本期增加金额 1,107,066.12 219,868.98 1,326,935.10
（1）计提或摊销 1,107,066.12 219,868.98 1,326,935.10
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 4,996,539.00 1,282,569.41 6,279,108.41
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
109 / 170
2020 年年度报告
1.期末账面价值 36,956,125.05 9,710,885.38 46,667,010.43
2.期初账面价值 38,063,191.17 9,930,754.36 47,993,945.53
(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 963,446,843.64 1,027,695,660.47
固定资产清理
合计 963,446,843.64 1,027,695,660.47
其他说明：
√适用 □不适用
如本附注十四、2 所述，子公司长江国际涉及诉讼，部分资产被法院查封，其中固定资产包括
主要是为房屋建筑物，账面原值 11,551,076.03 元，累计折旧 3,748,673.91 元，账面净值 7,802,402.12
元。
固定资产
(1).固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
房屋及 机器设 运输工 电子设 办公设
项目 合计
建筑物 备 具 备 备
一、账面原值：
1.期初余额 1,225,7
274,617 11,122, 11,946, 10,032, 1,533,508,2
89,757.
,005.35 853.87 239.48 383.58 39.65
37
2.本期增加金额 5,310,1 5,164,2 33,934, 1,007,9 1,457,4 46,874,011.
33.53 87.08 172.49 95.97 21.93 00
（1）购置 1,185,4 4,767,0 33,890, 1,004,7 1,457,4 42,305,540.
70.11 03.17 923.22 21.64 21.93 07
（2）在建工程转 4,124,6 397,283 3,274.3 4,525,221.6
入 63.42 .91 3 6
（3）企业合并增
加
（4）其他 43,249.
43,249.27
27
3.本期减少金额 35,636, 4,448,8 4,224,7 326,780 713,836 45,350,926.
729.34 24.95 54.87 .58 .80 54
（1）处置或报废 35,636, 4,448,8 4,224,7 326,780 713,836 45,350,926.
729.34 24.95 54.87 .58 .80 54
4.期末余额 1,195,4 275,332 40,832, 12,627, 10,775, 1,535,031,3
110 / 170
2020 年年度报告
63,161. ,467.48 271.49 454.87 968.71 24.11
56
二、累计折旧
1.期初余额 391,986 91,662, 7,627,1 6,806,6 7,729,9 505,812,579
,064.92 741.90 84.18 68.01 20.17 .18
2.本期增加金额 53,438, 17,674, 5,370,4 1,197,4 621,049 78,301,540.
132.12 403.67 95.48 59.79 .80 86
（1）计提 53,438, 17,674, 5,370,4 1,197,4 621,049 78,301,540.
132.12 403.67 95.48 59.79 .80 86
3.本期减少金额 8,433,6 2,830,5 407,757 185,012 672,718 12,529,639.
13.58 37.71 .52 .14 .62 57
（1）处置或报废 8,433,6 2,830,5 407,757 185,012 672,718 12,529,639.
13.58 37.71 .52 .14 .62 57
4.期末余额 436,990 106,506 12,589, 7,819,1 7,678,2 571,584,480
,583.46 ,607.86 922.14 15.66 51.35 .47
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 758,472 168,825 28,242, 4,808,3 3,097,7 963,446,843
,578.10 ,859.62 349.35 39.21 17.36 .64
2.期初账面价值 833,803 182,954 3,495,6 5,139,5 2,302,4 1,027,695,6
,692.45 ,263.45 69.69 71.47 63.41 60.47
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
汽车 547,724.18 61,890.13 485,834.05
合计 547,724.18 61,890.13 485,834.05
(4).通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值
汽车 25,316,643.42
合计 25,316,643.42
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
111 / 170
2020 年年度报告
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
汽车 25,316,643.42 本期新购入的固定资产，抵押产
权证书正在办理过程中。
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 6,292,707.76 1,800,039.72
工程物资 2,114,162.19 1,620,871.04
合计 8,406,869.95 3,420,910.76
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1).在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减
项目 值
账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
准
备
在建工程 6,292,707.76 6,292,707.76 2,242,039.72 442,000.00 1,800,039.72
合计 6,292,707.76 6,292,707.76 2,242,039.72 442,000.00 1,800,039.72
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
112 / 170
2020 年年度报告
利 本
息 其 期
工程
本期 资 中： 利
本期 累计 工
转入 本 本期 息
期初 本期增 其他 期末 投入 程 资金
项目名称 预算数 固定 化 利息 资
余额 加金额 减少 余额 占预 进 来源
资产 累 资本 本
金额 算比 度
金额 计 化金 化
例(%)
金 额 率
额 (%)
7# 罐 区 储 3,500,0 376,14 1,646, 2,022, 57.8 70. 自筹
罐改造 00.00 7.01 728.27 875.28 0 00
干货仓库 1,000,0 442,00 442,00 44.2 45. 自筹
00.00 0.00 0.00 0 00
生 产 辅 3,139,5 772,88 2,366, 3,075 64,080 100. 100 自筹
房、门卫 00.00 8.74 648.58 ,456. .92 00 .00
及地磅房 40
码头物料 3,867,9 44,784 2,331, 2,376, 61.4 60. 自筹
管线工程 00.00 .91 487.83 272.74 4 00
9 区尾气 550,000 606,21 548,6 57,606 99.7 100 自筹
回收工程 .00 9.06 12.55 .51 5 .00
2# 门 卫 场 650,000 647,97 647,9 99.6 100 自筹
地改造 .00 8.62 78.62 9 .00
SIS 系统 3,200,0 1,788, 1,788, 55.8 60. 自筹
00.00 359.98 359.98 9 00
新建危废 150,000 63,396 63,396 42.2 15. 自筹
固废棚 .00 .22 .22 6 00
信息化管 472,400 41,803 41,803 8.85 10. 自筹
理平台(安 .00 .54 .54 00
全生产)
16,529, 2,242, 8,886, 4,272 563,68 6,292, / / / /
合计 800.00 039.72 403.04 ,047. 7.43 707.76
57
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1).工程物资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
工程物资 2,114,162.19 2,114,162.19 1,620,871.04 1,620,871.04
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2020 年年度报告
合计 2,114,162.19 2,114,162.19 1,620,871.04 1,620,871.04
其他说明：
无
23、 生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1).无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 288,690,830.19 48,672.57 10,986,828.95 299,726,331.71
2.本期增加金额 1,074,644.76 1,074,644.76
(1)购置 1,074,644.76 1,074,644.76
(2)内部研发
(3) 企 业 合 并 增
加
3.本期减少金额 20,259,217.15 20,259,217.15
(1)处置 20,259,217.15 20,259,217.15
4.期末余额 268,431,613.04 48,672.57 12,061,473.71 280,541,759.32
二、累计摊销
1.期初余额 58,402,718.93 811.21 8,865,936.83 67,269,466.97
2.本期增加金额 7,174,029.51 9,734.52 655,894.39 7,839,658.42
（1）计提 7,174,029.51 9,734.52 655,894.39 7,839,658.42
3.本期减少金额 1,355,499.07 1,355,499.07
(1)处置 1,355,499.07 1,355,499.07
4.期末余额 64,221,249.37 10,545.73 9,521,831.22 73,753,626.32
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2020 年年度报告
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 204,210,363.67 38,126.84 2,539,642.49 206,788,133.00
2.期初账面价值 230,288,111.26 47,861.36 2,120,892.12 232,456,864.74
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1).商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或
期初余额 企业合并 期末余额
形成商誉的事项 处置
形成的
张家港保税区华泰 16,991,69 16,991,6
化工仓储有限公司 8.31 98.31
张家港保税区长江 6,172,536 6,172,53
国际扬州石化仓储 .53 6.53
有限公司
张家港保税物流园 4,362,081 4,362,08
区长诚国际物流有 .21 1.21
限公司
27,526,31 27,526,3
合计
6.05 16.05
(2).商誉减值准备
□适用 √不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
1）2012 年 6 月，公司以人民币 6,328.57 万元收购于张家港保税区华泰沥青仓储有限公司（后
更名为张家港保税区华泰化工仓储有限公司，简称“华泰化工”），收购日华泰化工净资产公允价
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2020 年年度报告
值 4,629.40 万元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额 1,699.17 万元确认为合
并资产负债表中的商誉。
2020 年 12 月 31 日，本公司将华泰化工作为一个单独的资产组进行减值测试，以预计未来现
金流量的现值作为其可收回金额。预计未来现金流量参考管理层未来 5 年的经营计划计算确定。
根据华泰化工的获利能力、营运资金情况估计其资产组的预计未来现金流量，按照税前折现率
11.69%确定包含商誉资产组的可回收金额为 32,680.00 万元。2020 年 12 月 31 日，华泰化工包含
商誉资产组的账面价值为 22,869.72 万元，商誉不存在减值。
2）2013 年 11 月，控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司以人民币 4,632.38 万元
收购仪征国华石化仓储有限公司（后更名为张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司，简称
“扬州石化”），收购日扬州石化净资产公允价值 4,015.13 万元，合并成本大于合并中取得的可辨
认净资产份额的差额 617.25 万元确认为合并资产负债表中的商誉。
2020 年 12 月 31 日，本公司将扬州石化作为一个单独的资产组进行减值测试，以预计未来现
金流量的现值作为其可收回金额。预计未来现金流量参考管理层未来 5 年的经营计划计算确定。
根据扬州石化的获利能力、营运资金情况估计其资产组的预计未来现金流量，按照税前折现率
11.69%确定包含商誉资产组的可回收金额为 15,660.00 万元。2020 年 12 月 31 日，扬州石化包含
商誉资产组的账面价值为 14,998.22 万元，商誉不存在减值。
3）2014 年 4 月，控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司以人民币 1,836.45 万元收
购张家港保税物流园区华杰物流有限公司（后更名为张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司，
简称“长诚国际”），收购日长诚国际净资产公允价值为 1,400.24 万元，合并成本大于合并中取得
的可辨认净资产份额的差额 436.21 万元确认为合并资产负债表中的商誉。
2020 年 12 月 31 日，本公司将长诚国际作为一个单独的资产组进行减值测试，以预计未来现
金流量的现值作为其可收回金额。预计未来现金流量参考管理层未来 5 年的经营计划计算确定。
根据长诚国际的获利能力、营运资金情况估计其资产组的预计未来现金流量，按照税前折现率
11.69%确定包含商誉资产组的可回收金额为 2,520.00 万元。2020 年 12 月 31 日，长诚国际包含
商誉资产组的账面价值为 2,099.67 万元，商誉不存在减值。
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
商誉减值测试过程如下：
张家港保税区华泰化 张家港保税区长江国际扬 张家港保税物流园区长诚
项目
工仓储有限公司 州石化仓储有限公司 国际物流有限公司
商誉账面原值① 16,991,698.31 6,172,536.53 4,362,081.21
未确认归属于少数股东权益的商誉
原值②
包含未确认归属于少数股东权益的
16,991,698.31 6,172,536.53 4,362,081.21
商誉原值③=①+②
商誉相关资产组账面价值④ 211,705,498.50 143,809,698.65 16,634,644.23
包含整体商誉的资产组的账面价值
228,697,196.81 149,982,235.18 20,996,725.44
⑤=③+④
资产组预计未来现金流量的现值（可
326,800,000.00 156,600,000.00 25,200,000.00
收回金额）⑥
整体商誉减值准备（大于 0 时）⑦=
⑤-⑥
归属于母公司股东的商誉减值准备
⑧
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2020 年年度报告
以前年度已计提的商誉减值准备⑨
本年度商誉减值损失⑩=⑧-⑨
(5).商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装饰装潢费 1,856,036.82 1,808,366.62 893,534.99 2,770,868.45
改造工程款 5,282,030.92 2,970,078.02 3,341,990.79 4,910,118.15
压力管道检
37,838.78 605,235.15 172,335.50 470,738.43
测费
消防泡沫灭
124,016.48 10,334.70 113,681.78
火剂
合计 7,175,906.52 5,507,696.27 4,418,195.98 8,265,406.81
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 4,173,706.13 999,226.54
信用减值损失 15,845,100.63 3,894,515.02 9,988,379.66 2,426,822.08
预提费用 2,572,692.00 385,903.80 4,665,764.21 699,864.63
预提职工教育经费 1,774,822.69 266,223.40 1,986,265.88 297,939.88
递延收益确认 3,707.03 926.76 75,512.49 18,878.12
被套期商品公允价值变
7,063,601.05 1,765,900.26
动损失
被套期工具浮亏 16,974,050.00 4,243,512.50 4,695,240.00 1,173,810.00
合计 37,170,372.35 8,791,081.48 32,648,469.42 7,382,441.51
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
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2020 年年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资
29,453,152.39 5,065,435.50 30,517,085.29 5,223,115.36
产评估增值
交易性金融资产（套期
10,722,562.69 2,680,640.67
工具）公允价值变动
合计 40,175,715.08 7,746,076.17 30,517,085.29 5,223,115.36
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 11,344.09 1,575,710.95
可抵扣亏损 82,852,534.62 70,008,349.45
合计 82,863,878.71 71,584,060.40
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2022 年 124,154,341.78 141,991,410.44
2023 年 85,880,373.31 92,532,196.11
2024 年 45,509,791.26 45,509,791.26
2025 年 75,865,632.13
合计 331,410,138.48 280,033,397.81 /
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面余额 减值准
账面价值 账面价值
备
预付设备、工
1,570,500.00 1,570,500.00 293,878.50 293,878.50
程款
预付家具款 11,500.00 11,500.00
预付软件款 117,924.52 117,924.52
合计 1,688,424.52 1,688,424.52 305,378.50 305,378.50
其他说明：
无
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2020 年年度报告
32、 短期借款
(1).短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 200,215,694.44 39,139,133.09
信用借款
合计 200,215,694.44 39,139,133.09
短期借款分类的说明：
期末短期借款系子公司保税贸易和张保同辉(天津)日常经营用短期借款。其中：保税贸易短
期借款 175,185,763.88 元，借款本金 175,000,000.00 元，计提应付利息 185,763.88 元，由本公
司为其提供担保；张保同辉(天津)短期借款 25,029,930.56 元，借款本金 25,000,000.00 元，计
提应付利息 29,930.56 元，由本公司为其借款的 66%提供担保本公司为其提供担保 66%，由同辉融
资租赁（上海）股份有限公司为其借款的 34%提供担保提供担保 34%。截止期末无逾期未偿还情况。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
指定以公允价值计量且其变
4,695,240.00 39,023,570.00 26,744,760.00 16,974,050.00
动计入当期损益的金融负债
其中：
套期工具 4,695,240.00 39,023,570.00 26,744,760.00 16,974,050.00
合计 4,695,240.00 39,023,570.00 26,744,760.00 16,974,050.00
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1).应付票据列示
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
36、 应付账款
(1).应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
１年以内 70,925,078.97 6,649,244.20
１年以上 8,499,198.11 12,268,958.85
合计 79,424,277.08 18,918,203.05
(2).账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
张家港市鼎兴防腐实业有限公司 613,157.60 未到结算期
江苏启安建设集团有限公司 956,651.24 未到结算期
张家港保税港区港务有限公司 4,845,000.00 延期结算
合计 6,414,808.84 /
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
１年以内 2,249,873.78
１年以上
合计 2,249,873.78
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
１年以内 45,206,901.19 32,327,862.16
１年以上 2,822,931.06 614,652.28
合计 48,029,832.25 32,942,514.44
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2020 年年度报告
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 32,084,633.15 138,254,976.5 111,140,947.6 59,198,662.11
9 3
二、离职后福利-设定提存
116,420.98 4,413,856.22 4,518,928.48 11,348.72
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
32,201,054.13 142,668,832.8 115,659,876.1 59,210,010.83
合计
1 1
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 123,474,460.5
29,356,207.15 96,489,648.90 56,341,018.81
补贴 6
二、职工福利费 7,864,640.05 7,864,640.05
三、社会保险费 75,888.33 2,007,795.02 2,024,801.67 58,881.68
其中：医疗保险费 65,747.25 1,642,049.47 1,653,633.15 54,163.57
工伤保险费 4,732.62 178,523.12 183,255.74
生育保险费 5,408.46 187,222.43 187,912.78 4,718.11
四、住房公积金 9,465.00 2,885,321.00 2,884,218.00 10,568.00
五、工会经费和职工教育
2,643,072.67 2,022,759.96 1,877,639.01 2,788,193.62
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
32,084,633.15 138,254,976.5 111,140,947.6 59,198,662.11
合计
9 3
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 111,882.21 1,999,719.40 2,101,728.00 9,873.61
2、失业保险费 4,538.77 62,660.60 65,724.26 1,475.11
121 / 170
2020 年年度报告
3、企业年金缴费 2,351,476.22 2,351,476.22
合计 116,420.98 4,413,856.22 4,518,928.48 11,348.72
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,160,469.71 1,334,043.73
企业所得税 15,251,377.74 7,992,586.28
个人所得税 3,119,488.53 421,994.45
城市维护建设税 80,280.80 67,291.08
房产税 805,920.63 934,756.19
土地使用税 565,036.93 653,202.86
教育费附加 80,396.58 67,291.06
印花税 120,958.05 84,271.96
合计 22,183,928.97 11,555,437.61
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 2,987,668.73
应付股利
其他应付款 53,412,473.60 75,323,956.32
合计 53,412,473.60 78,311,625.05
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 41,868.73
企业中期票据利息 2,945,800.00
合计 2,987,668.73
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(1).分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证金 9,303,098.42 14,828,825.24
代理货款 23,517,861.61 41,891,177.28
服务货款 380,530.97
其他往来款 20,210,982.60 18,603,953.80
合计 53,412,473.60 75,323,956.32
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
张家港市土地储备中心 7,409,322.00 未到结算期
戴铂新材料（张家港）有限公
2,250,000.00 未到结算期
司
合计 9,659,322.00 /
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款
1 年内到期的应付债券 349,372,300.00
1 年内到期的长期应付款
1 年内到期的租赁负债
1 年内到期的应付债券利息 8,560,900.00
合计 8,560,900.00 349,372,300.00
其他说明：
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2020 年年度报告
无
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待确认销项税 18,421,729.67
待转销项税额 2,393,674.58 1,996,783.10
合计 20,815,404.25 1,996,783.10
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1).应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
20 保税债 397,315,405.66
合计 397,315,405.66
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
按面值
债券 面 发行 债券 发行 期初 本期 溢折价 本期 期末
计提利
名称 值 日期 期限 金额 余额 发行 摊销 偿还 余额
息
2020
400,0 396,7 397,31
20 保 100 年6 8,560, 530,50
3年 00,00 84,90 5,405.
税债 .00 月 29 900.00 0.00
0.00 5.66 66
日
合计 / / / 400,0 396,7 8,560, 530,50 397,31
00,00 84,90 900.00 0.00 5,405.
0.00 5.66 66
应付债券为“20 保税债”发行于 2020 年 6 月 29 日，债券期限为 3 年，截至 2020 年 12 月 31
日，计提债券利息 8,560,900.00 元，该债券利息到期日在 1 年以内转入一年内到期的非流动负债
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2020 年年度报告
列示。
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 388,867.94 630,356.45
专项应付款
合计 388,867.94 630,356.45
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
融资租赁款 388,867.94 630,356.45
合计 388,867.94 630,356.45
其他说明：
无
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2020 年年度报告
专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与 资产 相关 的
政 府补 助未 结
政府补助 9,208,296.39 576,507.00 8,631,789.39
转 当期 损益 部
分
合计 9,208,296.39 576,507.00 8,631,789.39 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计入营 本期计入 与资产相关
负债项 期初余 本期新增 期末余
业外收入金 其他收益 其他变动 /与收益相
目 额 补助金额 额
额 金额 关
9# 罐 区
工 程 项 2,297,0 185,000. 2,112,0
与资产相关
目 政 府 83.28 21 83.07
补助
1# 罐 区
改 建 项
目 工 程 2,536,2 180,087. 2,356,1
与资产相关
专 项 引 37.40 61 49.79
导 扶 持
资金
市 财 政
局 服 务 418,965 20,689.6 398,275
与资产相关
业 引 导 .42 8 .74
资金
戴 铂 工
3,338,8 79,638.2 3,259,1
程 补 助 与资产相关
31.36 4 93.12
款
张 家 港
75,512. 71,805.4 3,707.0
市 财 政 与资产相关
49 6 3
局 补 助
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2020 年年度报告
款
28.42 万
立 方 米 416,666 25,000.0 391,666
与资产相关
储 罐 工 .68 4 .64
程
防 爆 油
气 回 收 124,999 14,285.7 110,714
与资产相关
机 组 专 .76 6 .00
项资金
9,208,2 576,507. 8,631,7
合计
96.39 00 89.39
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总
1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
数
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
127 / 170
2020 年年度报告
资本溢价（股本
266,215,875.42 266,215,875.42
溢价）
其他资本公积 1,137,121.72 21,537.23 1,115,584.49
合计 267,352,997.14 21,537.23 267,331,459.91
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 671,076.36 7,223,338.88 5,125,925.33 2,768,489.91
合计 671,076.36 7,223,338.88 5,125,925.33 2,768,489.91
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期计提安全生产费共计 7,223,338.88 元，其中扬州石化 792,219.72 元，长江国际
4,872,628.59 元，华泰化工 1,558,490.57 元。本期使用安全生产费共计 5,125,925.33 元，其中
扬州石化 820,521.60 元，长江国际 3,349,803.54 元，华泰化工 955,600.19 元，期末余额
2,768,489.91 元。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 79,893,772.85 5,768,898.44 85,662,671.29
任意盈余公积 2,853,924.46 2,853,924.46
储备基金
企业发展基金
其他
合计 82,747,697.31 5,768,898.44 88,516,595.75
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 387,913,980.45 248,834,412.53
128 / 170
2020 年年度报告
调整期初未分配利润合计数（调增+， -3,868,213.05
调减－）
调整后期初未分配利润 387,913,980.45 244,966,199.48
加：本期归属于母公司所有者的净利
212,693,456.75 157,493,605.92
润
减：提取法定盈余公积 5,768,898.44
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 14,545,824.95
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 594,838,538.76 387,913,980.45
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,053,482,779.44 1,649,938,624.02 1,865,233,892.10 1,551,784,577.26
其他业务 10,866,587.16 2,544,028.61 11,732,081.36 3,122,379.59
合计 2,064,349,366.60 1,652,482,652.63 1,876,965,973.46 1,554,906,956.85
(2).合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合同分类 合计
商品类型
码头仓储（液化） 461,869,210.36
仓储（固体） 46,321,547.92
化工品贸易 1,487,574,404.41
代理费收入 7,539,835.28
服务费 33,140,751.81
租赁收入 17,037,029.66
按经营地区分类
中国境内 2,053,482,779.44
按商品转让的时间分类
在某一时点确认 1,625,450,759.36
在某一时段确认 428,032,020.08
合计 2,053,482,779.44
合同产生的收入说明：
129 / 170
2020 年年度报告
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 1,286,081.49 1,239,612.17
教育费附加 1,285,796.93 1,201,889.93
资源税
房产税 3,511,094.95 3,756,438.88
土地使用税 1,213,502.53 1,498,201.23
车船使用税
印花税 828,158.45 649,192.18
环境保护税 8,543.30 6,403.45
合计 8,133,177.65 8,351,737.84
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪金 7,012,023.77 6,738,177.85
社保公积金 461,156.01 640,541.90
招待费 1,561,400.93 1,103,950.52
折旧费 5,467.97 15,109.45
劳保费 256,110.36 455,742.50
差旅费 192,725.72 336,011.76
汽车费用 178,958.08 165,066.16
广告费 401,163.05 190,220.66
办公费 245,496.47 189,011.04
运费 59,919.93 36,792.45
其他费用 12,785.85 98,328.56
合计 10,387,208.14 9,968,952.85
130 / 170
2020 年年度报告
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪金 72,300,831.86 36,740,178.76
无形资产摊销 6,403,679.26 7,817,292.70
折旧费 3,038,546.41 3,316,345.24
社保公积金 2,569,171.64 3,947,269.14
业务招待费 4,831,015.26 4,350,920.71
中介机构费用 2,899,222.84 7,068,223.87
福利费 3,668,128.12 3,337,127.55
办公费 3,389,898.82 1,907,535.82
汽车费用 1,825,192.43 2,153,306.20
租赁费 2,411,581.57 2,132,686.08
劳保用品费 1,006,043.93 1,643,238.77
差旅费 675,291.56 1,008,728.35
软件维护费 449,515.82 299,530.83
日杂品费 950,686.10 341,387.66
工会经费 1,655,809.98 2,487,124.53
董事会费用 605,070.01 518,000.00
装修费 868,260.13 1,434,729.78
其他费用 881,434.61 849,388.31
合计 110,429,380.35 81,353,014.30
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪金 11,905,614.78
折旧 2,078,030.91
材料 2,474,904.19
其他 1,402,195.96
合计 17,860,745.84
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
131 / 170
2020 年年度报告
利息支出 35,033,108.22 27,751,291.95
减：利息收入 -5,680,683.59 -4,735,951.47
汇兑损失 10,308,431.62 17,933,591.79
减：汇兑收益 -8,091,985.54 -16,730,953.50
手续费支出 344,599.30 134,353.55
合计 31,913,470.01 24,352,332.32
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
所得税返还 579,000.00 874,000.00
校园引才企业补贴 1,200.00
防爆油气回收设备专项补助资
14,285.76 14,285.76
金
2018 年度科技创新成果奖 1,000.00
安全生产目标管理考核奖金 25,000.00
9#储罐工程补助款 185,000.21 184,999.99
1#罐区改建项目工程专项引导
180,087.61 180,087.84
扶持资金
2017 年度市级现代服务业发展
200,000.00
专项资金
2018 年度市级现代服务业发展
170,000.00
专项资金
2018 年度市级商务发展专项资
223,900.00
金款
增值税即征即退返还款 6,197,680.28 6,388,666.97
增值税加计扣除 1,095,234.39 791,731.14
张家港市服务业发展与改革引
20,689.68 20,689.68
导资金补贴
戴铂工程代建项目补助款 79,638.24 79,638.24
戴铂租金补贴 1,223,000.00 1,223,000.00
28.42 万立方米化工储罐工程
25,000.04 25,000.08
补助款
稳岗补贴 1,175,269.99 122,782.64
外管局设备补助款 71,805.46 232,780.14
扬州化学工业园区管理委员会
2018 年度安全生产目标管理考 4,000.00
核优秀单位奖励
扬州化学工业园区民兵活动 900.00
环境保护专项资金 21,200.00
个税手续费返还 6,073.21
“防疫”项目培训 117,600.00
工业和信息化产业转型升级专
88,000.00
项资金
扬州化学工业园区管理委员会 4,000.00
132 / 170
2020 年年度报告
2019 年度安全生产目标管理考
核优秀单位奖励
中小微企业以工代训补贴 35,295.22
2019 年绿色金融奖 8,730.00
2019 年服务业扶持资金 524,600.00
苏州市生产性服务业领军企业
2,000,000.00
奖励款
省级商务发展专项资金 400,000.00
合计 14,052,190.09 10,763,662.48
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 4,375,122.93 -20,357,174.46
处置长期股权投资产生的投资收益 291,535.04 85,457.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,123,832.77 651,805.97
益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当
62,451,257.03 49,366,694.11
期损益的金融资产取得的投资收益
合计 68,241,747.77 29,746,782.91
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -29,682.09 -13,184,342.74
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
交易性金融负债 -12,278,810.00 -4,695,240.00
按公允价值计量的投资性房地产
套期商品 -7,620,436.90 -229,914.62
合计 -19,928,928.99 -18,109,497.36
其他说明：
无
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2020 年年度报告
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失 -2,844,550.86 580,350.38
其他应收款坏账损失 -2,527,691.44 6,738,086.39
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失 -72,991.64
合同资产减值损失
其他流动资产-短期融资租赁款坏账准
-135,565.40
备
合计 -5,580,799.34 7,318,436.77
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本
3,455,784.50 1,957,085.12
减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计 3,455,784.50 1,957,085.12
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置损益 10,053,571.25
合计 10,053,571.25
134 / 170
2020 年年度报告
其他说明：
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
赔偿款 76,294.90 335,930.70 76,294.90
非流动资产毁损报废
991.15 996.00 991.15
利得
债务重组利得 424,723.26
罚款 69,808.00 150,878.00 69,808.00
其他收入 54,162.95 100.00 54,162.95
合计 201,257.00 912,627.96 201,257.00
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损
4,272,677.55 6,779,767.09 4,272,677.55
失合计
对外捐赠 136,900.00 354,100.00 136,900.00
罚款支出 17.67 927.64 17.67
非常损失 240,381.38
赔偿款 671,847.40
其他 115,471.92 37,000.01 115,471.92
合计 4,525,067.14 8,084,023.52 4,525,067.14
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1).所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2020 年年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 63,957,503.09 45,748,294.05
递延所得税费用 1,114,320.84 5,263,838.20
合计 65,071,823.93 51,012,132.25
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 299,112,487.12
按法定/适用税率计算的所得税费用 74,778,121.78
子公司适用不同税率的影响 -21,621,949.01
调整以前期间所得税的影响 219,446.67
非应税收入的影响 -1,093,780.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 864,180.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏
-6,101,081.76
损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性
19,779,780.44
差异或可抵扣亏损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额
23,732.49
的变化
额外可扣除费用的影响 -1,776,626.67
所得税费用 65,071,823.93
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 5,680,683.59 4,735,951.47
赔偿款 51,174.24
政府补助 6,159,906.23 10,026,180.75
客户保证金 79,656,069.58 96,836,144.23
代理货款 149,614,825.52 2,315,897.77
罚款 69,808.00 140,286.00
其他往来款 13,895,842.20 36,139,169.03
合计 255,077,135.12 150,244,803.49
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
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2020 年年度报告
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用支出 19,038,671.23 20,386,171.15
销售费用支出 2,652,450.03 1,723,511.74
手续费支出 344,599.30 134,353.55
代理业务代垫款项 106,079,663.05 4,987,108.40
客户保证金 702,125.00 1,279,069.36
司法冻结的货币资金 341,406,354.58 134,480,999.33
捐赠 80,000.00 200,000.00
诉讼赔付款 677,850.40
其他往来款 22,646,082.64 35,025,864.99
合计 493,627,796.23 198,217,078.52
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
期货投资收回 26,858,198.00 58,766,040.00
合计 26,858,198.00 58,766,040.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
期货账户保证金 8,819,496.00
投资交易费用 408,000.00 15,028.64
投资产生增值税 59,352.21
合计 9,227,496.00 74,380.85
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
受限开票保证金收回 4,611,822.70 31,298,686.99
合计 4,611,822.70 31,298,686.99
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2020 年年度报告
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
间接控股子公司支付给少数股东的清算款 43,108,439.69
合计 43,108,439.69
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 234,040,663.19 171,525,921.41
加：资产减值准备 -3,455,784.50 -1,957,085.12
信用减值损失 5,580,799.34 -7,318,436.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
79,408,606.98 76,756,208.31
性生物资产折旧
使用权资产摊销
无形资产摊销 8,059,527.40 8,803,960.76
长期待摊费用摊销 4,418,195.98 4,060,160.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
-10,053,571.25
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
4,271,686.40 6,778,771.09
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
19,928,928.99 18,109,497.36
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 36,894,700.43 28,607,775.62
投资损失（收益以“－”号填列） -68,241,747.77 -29,746,782.91
递延所得税资产减少（增加以“－”
-1,408,639.97 8,276,612.27
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
2,522,960.81 -3,012,774.08
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -158,905,223.99 -125,026,646.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”
71,982,641.56 243,956,004.44
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
109,167,212.57 -46,075,838.41
号填列）
其他 -475,852,353.91 -134,445,999.33
经营活动产生的现金流量净额 -141,641,397.74 219,291,348.96
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
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2020 年年度报告
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 319,551,531.23 333,212,288.90
减：现金的期初余额 333,212,288.90 254,065,620.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13,660,757.67 79,146,668.21
说明：其他- 475,852,353.91 元为长江国际涉及诉讼，被法院查封的银行存款。
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 319,551,531.23 333,212,288.90
其中：库存现金 111,705.62 108,149.53
可随时用于支付的银行存款 286,882,281.27 248,020,101.67
可随时用于支付的其他货币资
32,557,544.34 85,084,037.70
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 319,551,531.23 333,212,288.90
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
√适用 □不适用
对会计报表的影响详见附注五、44.重要会计政策变更。
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2020 年年度报告
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 涉及诉讼，被法院查封；开
491,141,824.63
具信用证和期货保证金
应收票据
存货 37,281,591.78 期货账户质押
固定资产 7,802,402.12 涉及诉讼，被法院查封
无形资产 79,674,630.34
合计 615,900,448.87 /
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 - -
其中：美元 3,569,798.42 6.5249 23,292,577.71
欧元 0.13 8.025 1.04
港币 275,364.19 0.84164 231,757.52
加拿大元 0.05 5.1161 0.26
应收账款 - -
其中：美元 460,000.00 6.5249 3,001,454.00
欧元 108,609.63 8.0250 871,592.28
长期借款 - -
其中：美元
欧元
港币
其他应收款 - -
其中：美元 942,408.25 6.5249 6,149,119.59
欧元 445,274.00 8.025 3,573,323.85
应付账款 - -
其中：美元 460,000.00 6.5249 3,001,454.00
欧元 5,595,812.20 8.025 44,906,392.91
其他应付款 - -
其中：美元 945,472.20 6.5249 6,169,111.56
其他说明：
无
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2020 年年度报告
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
所得税返还 579,000.00 其他收益 579,000.00
防爆油气回收设备专
14,285.76 其他收益 14,285.76
项补助资金
9#储罐工程补助款 185,000.21 其他收益 185,000.21
1#罐区改建项目工程
180,087.61 其他收益 180,087.61
专项引导扶持资金
增值税即征即退返还
6,197,680.28 其他收益 6,197,680.28
款
增值税加计扣除 1,095,234.39 其他收益 1,095,234.39
张家港市服务业发展
20,689.68 其他收益 20,689.68
与改革引导资金补贴
戴铂工程代建项目补
79,638.24 其他收益 79,638.24
助款
戴铂租金补贴 1,223,000.00 其他收益 1,223,000.00
28.42 万立方米化工储
25,000.04 其他收益 25,000.04
罐工程补助款
稳岗补贴 1,175,269.99 其他收益 1,175,269.99
外管局设备补助款 71,805.46 其他收益 71,805.46
环境保护专项资金 21,200.00 其他收益 21,200.00
个税手续费返还 6,073.21 其他收益 6,073.21
“防疫”项目培训 117,600.00 其他收益 117,600.00
工业和信息化产业转
88,000.00 其他收益 88,000.00
型升级专项资金
扬州化学工业园区管
理委员会 2019 年度安
4,000.00 其他收益 4,000.00
全生产目标管理考核
优秀单位奖励
中小微企业以工代训
35,295.22 其他收益 35,295.22
补贴
2019 年绿色金融奖 8,730.00 其他收益 8,730.00
2019 年服务业扶持资
524,600.00 其他收益 524,600.00
金
苏州市生产性服务业
2,000,000.00 其他收益 2,000,000.00
领军企业奖励款
省级商务发展专项资 400,000.00 其他收益 400,000.00
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2020 年年度报告
金
合计 14,052,190.09 14,052,190.09
(2).政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1.新设公司
本年度无新设公司。
2.清算公司
本年度注销间接控股子公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司，已于 2020 年 7 月 22 日办
理完公司注销手续。
6、 其他
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
张家港保税区长
江苏省张家 江苏省张家
江国际港务有限 物流仓储业 90.74 9.26 投资设立
港保税区 港保税区
公司
张家港保税区长 江苏省扬州
扬州化学工
江国际扬州石化 化学工业园 仓储业 100.00 股权收购
业园区
仓储有限公司 区
张家港扬子江保 江苏省张家 江苏省张家
化工品贸易 100.00 投资设立
税贸易有限公司 港保税区 港保税区
香港扬子江保税 香港中環德 香港 中環
化工品贸易 100.00 投资设立
贸易有限公司 輔道 德輔道
张家港保税区华
江苏省张家 江苏省张家
泰化工仓储有限 仓储业 100.00 股权收购
港保税区 港保税区
公司
张家港保税区外
江苏省张家 江苏省张家
商投资服务有限 物流服务业 54.00 股权收购
港保税区 港保税区
公司
张家港保税物流
张家港保税 张家港保税
园区长诚国际物 仓储业 54.00 股权收购
物流园区 物流园区
流有限公司
中国（上海） 中国（上海）
上海保港股权投
自由贸易试 自由贸易试 股权投资 100.00 投资设立
资基金有限公司
验区 验区
上海保港张家港
张家港保税 江苏省张家
保税区股权投资 股权投资 100.00 投资设立
区 港保税区
基金有限公司
张家港保税区同
张家港保税 江苏省张家
辉汽车物流有限 化工品贸易 66.00 股权收购
区 港保税区
公司
张家港保税科技
张家港保税 江苏省张家 电子商务服
集团电子商务有 1.00 99.00 投资设立
区 港保税区 务
限公司
张保同辉融资租
天津自贸试 天津自贸试
赁（天津）有限公 融资租赁 66.00 投资设立
验区 验区
司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
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2020 年年度报告
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
张家港保税区
外商投资服务 46.00 17,357,895.18 8,219,658.68 251,415,391.39
有限公司
张保同辉融资
租赁（天津）有 34.00 2,490,452.34 66,490,452.34
限公司
张家港保税区
同辉汽车物流 34.00 1,498,858.92 9,546,041.31
有限公司
合计 21,347,206.44 17,765,699.99 317,905,843.73
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名 非流 非流 非流 非流
流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
称 动资 动负 动资 动负
资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
张家港保 149, 412, 561, 17,9 21,5 74,7 465, 540, 15,0 18,7
3,65 3,75
税区外商 477, 488, 965, 23,6 81,1 89,4 869, 659, 25,7 83,5
7,46 7,79
投资服务 566. 350. 917. 32.5 01.3 58.3 844. 303. 68.5 65.2
8.86 6.78
有限公司 50 87 37 2 8 8 75 13 0 8
张保同辉 159, 89,5 248, 52,7 52,7
融资租赁 147, 95,1 742, 55,9 55,9
（天津） 851. 34.0 985. 44.5 44.5
有限公司 66 3 69 9 9
张家港保 195, 195, 51,5 51,5
88,5
税区同辉 111, 200, 31,9 31,9
20.6
汽车物流 585. 105. 22.3 22.3
9
有限公司 16 85 6 6
本期发生额 上期发生额
子公司名称
营业收 净利润 综合收 经营活 营业收 净利润 综合收 经营活
145 / 170
2020 年年度报告
入 益总额 动现金 入 益总额 动现金
流量 流量
张家港保税区 62,712 36,377 54,204 19,854
36,377, 19,967, 19,854, 18,163,
外商投资服务 ,235.2 ,901.3 ,402.7 ,248.0
901.35 832.05 248.01 855.36
有限公司 1 5 4 1
张保同辉融资 17,037 -188,09
7,324, 7,324,8
租赁（天津） ,029.6 3,430.4
859.82 59.82
有限公司 6 2
张家港保税区 156,29 21,297
4,408, 4,408,4 147,388 9,176, 9,176,0 -3,127,
同辉汽车物流 2,192. ,746.9
408.60 08.60 ,956.08 076.08 76.08 448.04
有限公司 74 8
其他说明：
无
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业 持股比例(%) 对合营企业或联
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
业名称 直接 间接 计处理方法
张家港保
张家港保 张家港保税
税物流园
税港区港 物 流 园 区 为船舶提供
区（西区） 34.77 权益法
务有限公 （西区）南 码头服务
南 京 路 55
司 京路 55 号
号
张家港保 张家港保
张家港保税
税港区中 税区北区
区北区长江
外运长江 长 江 国 际 代理业务 50.00 权益法
国际港务大
国际物流 港务大厦
厦 302 室
有限公司 302 室
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
146 / 170
2020 年年度报告
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2).重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
张家港保税港区中外运长 张家港保税港区中外运
江国际物流有限公司 长江国际物流有限公司
流动资产 6,011,346.21 5,640,027.81
其中：现金和现金等价物
非流动资产 17,943.31 25,797.62
资产合计 6,029,289.52 5,665,825.43
流动负债 556,965.35 455,540.14
非流动负债
负债合计 556,965.35 455,540.14
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额 2,736,162.08 2,605,142.64
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值 2,736,162.08 2,605,142.64
存在公开报价的合营企业权益投资的公
允价值
营业收入 5,321,550.62 6,440,461.49
财务费用
所得税费用
净利润 262,038.88 229,246.84
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 262,038.88 229,246.84
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
无
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
张家港保税港区港务有限 张家港保税港区港务有限
公司 公司
流动资产 178,143,872.34 148,534,407.16
147 / 170
2020 年年度报告
非流动资产 646,038,923.76 667,305,712.89
资产合计 824,182,796.10 815,840,120.05
流动负债 18,984,020.13 19,882,572.37
非流动负债 64,571,616.48 67,909,587.30
负债合计 83,555,636.61 87,792,159.67
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额 257,516,063.36 253,142,275.83
调整事项 14,256,755.17 14,256,755.17
--商誉 29,072,006.79 29,072,006.79
--内部交易未实现利润 -14,815,251.62 -14,815,251.62
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 286,006,886.10 267,399,031.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公
允价值
营业收入 124,768,223.76 119,212,637.90
净利润 12,206,222.29 -58,877,762.10
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 12,206,222.29 -58,877,762.10
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
无
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
148 / 170
2020 年年度报告
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说
明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险
管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定
的范围之内。
1.市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、加拿大元、
港币有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元、加拿大元、港币进行采购和销售外，本公
司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、
欧元、加拿大元、港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负
债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
单位：美元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
现金及现金等价物 3,569,798.42 1,884,641.72
应收账款 460,000.00
其他应收款 942,408.25 1,674,424.00
应付账款 460,000.00
其他应付款 945,472.20 2,963,545.34
单位：欧元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
现金及现金等价物 0.13 9.78
应收账款 108,609.63
其他应收款 445,274.00 1,692,878.00
应付账款 5,595,812.20
其他应付款 219,318.00
短期借款 1,169,360.00
单位：加拿大元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
现金及现金等价物 0.05 0.05
单位：港币
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
现金及现金等价物 275,364.19 190,065.49
（2）其他价格风险
本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司
承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格
风险。
2.信用风险
2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未
能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
149 / 170
2020 年年度报告
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账
面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而
改变。
为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监
控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应
收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公
司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
对代理业务存在风险敞口的委托代理存货款并单项计提坏账准备外，本公司无其他重大信用
集中风险。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足
本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允 第三层次公允价
合计
值计量 价值计量 值计量
一、持续的公允价值计
量
（一）交易性金融资产 317,310,229.98 317,310,229.98
1.以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融 317,310,229.98 317,310,229.98
资产
（1）债务工具投资 10,333,333.33 10,333,333.33
（2）权益工具投资 43,306,448.50 43,306,448.50
（3）衍生金融资产 263,670,448.15 263,670,448.15
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益
的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投
资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转
让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)被套期商品 305,129,950.01 305,129,950.01
持续以公允价值计量的
622,440,179.99 622,440,179.99
资产总额
150 / 170
2020 年年度报告
（七）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融
负债
其中：发行的交易性债
券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计
量且变动计入当期损益
的金融负债
(八) 衍生金融负债 16,974,050.00 16,974,050.00
持续以公允价值计量的
16,974,050.00 16,974,050.00
负债总额
二、非持续的公允价值
计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本公司持续第一层次公允价值计量项目基于上海证券交易所、深圳证券交易所、郑州商品交
易所等活跃市场期末时点的公开报价计量。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
151 / 170
2020 年年度报告
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
张家港保税
区金港资产 江苏省张 资本运作与
585,000.00 35.68 35.68
经营有限公 家港 管理
司
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是江苏省张家港保税区管理委员会。
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
张家港保税港区港务有限公司 直接持有 34.77%的股权，对其经营决策产生重大影响
江苏化工品交易中心有限公司 受同一控制方控制的公司的联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
张家港保税区张保实业有限公司 受同一母公司控制的其他企业
张家港长江资源开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业
张家港保税区长乐物业管理 受同一母公司控制的其他企业
张家港市滨江新城投资发展有限公司 受同一母公司控制的其他企业
江苏港通投资发展有限公司 受同一母公司控制的其他企业
江苏进口商品集采分销中心有限公司 受同一母公司控制的其他企业
152 / 170
2020 年年度报告
张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司 受同一母公司控制的其他企业
张家港保税港区港务有限公司 受同一母公司控制的其他企业
江苏化工品交易中心有限公司 受同一母公司控制的公司的联营企业
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江苏化工品交易中心有
购买资产 1,088,080.70
限公司
江苏化工品交易中心有
CA 证书费 800.00
限公司
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江苏化工品交易中心有
销售化工品 4,700.00
限公司
江苏化工品交易中心有
平台服务费 47,877.36
限公司
张家港保税港区港务有
电费及其他 53,150.89 32,913.17
限公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
2020 年度，张家港保税科技集团电子商务有限公司收取江苏化工品交易中心有限公司平台服
务费 47,877.36 元；张家港保税区长江国际港务有限公司向张家港保税港区港务有限公司收取电费
等 53,150.89 元。
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
153 / 170
2020 年年度报告
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
江苏化工品交易
房屋租赁 2,459,102.38 2,298,653.28
中心有限公司
张家港保税港区
土地租赁 16,150,000.02 18,457,142.88
港务有限公司
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
2020 年度，江苏化工品交易中心有限公司收取本公司房租、物业等费用 1,162,026.90 元；
收取张家港扬子江保税贸易有限公司房租、物业费 593,178.77 元；收取张家港保税区外商投资服
务有限公司房租、物业费用 317,476.35 元；收取张家港保税科技集团电子商务有限公司房租、物
业费 224,984.94 元；收取张保同辉融资租赁（天津）有限公司房租、物业费 118,030.20 元；收
取张家港保税区同辉汽车物流有限公司房租、物业费 43,405.22 元，上述费用合计 2,459,102.38
元。
2020 年度，张家港保税区华泰化工仓储有限公司与张家港保税港区港务有限公司签订土地租
赁合同，租赁土地使用权位于张家港市保税区北区，面积为 85,559.10 平方米，土地使用权号为
张国用（2007）第 350013 号的土地，租赁期限从 2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日，年租赁
费用为 1,938.00 万元/年，后因新冠疫情签署补充协议 2020 年一季度租金减半，减免 242.25 万
元。2020 年度土地租赁费 16,150,000.02 元。
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5).关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7).关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8).其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
154 / 170
2020 年年度报告
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
江苏化工品
预付账款 交易中心有 946,240.15 334,068.60
限公司
2020 年 12 月 31 日，本公司预付江苏化工品交易中心有限公司房租 165,678.25 元；张家港扬
子江保税贸易有限公司预付江苏化工品交易中心有限公司房租 507,868.65 元；张家港保税区外商
投资服务有限公司预付江苏化工品交易中心有限公司房租 60,130.75 元；张保同辉融资租赁（天津）
有限公司预付江苏化工品交易中心有限公司房租 139,827.29 元；张家港保税科技集团电子商务有
限公司预付江苏化工品交易中心有限公司房租 72,735.21 元。
(2).应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
张家港保税港区港
应付账款 21,802,500.00 4,845,000.00
务有限公司
张家港保税区华泰化工仓储有限公司应付张家港保税港区港务有限公司土地租赁费
21,802,500.00 元。
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
2、 或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
2019 年 9 月，公司子公司长江国际就被伪造公司印章事项向公安机关报案，后收到了法院的
应诉通知书、民事裁定书。
（1）公安机关立案情况
2019 年 9 月 24 日，长江国际收到张家港市公安局《立案告知单》【张公（港区）立告字（2019）
4425 号】，“长江国际被伪造公司印章案”已立案。另外，经长江国际初步核查，相关单位涉嫌
诈骗，长江国际已向公安机关报案，2019 年 11 月 12 日收到了张家港市公安局送达的《立案告知
单》【张公（港区）立告字（2019）5267 号】, 长江国际被诈骗案一案已立案。目前公安机关正
在侦查过程中。
（2）民事诉讼情况
2019 年 9 月 24 日，长江国际收到武汉海事法院送达的《应诉通知书》及《民事裁定书》（2019）
鄂 72 民初 1421 号】，后陆续收到武汉海事法院送达的《应诉通知书》及《民事裁定书》【（2019）
鄂 72 民初 1491 号】、天津市第三中级人民法院送达的《应诉通知书》及《民事裁定书》【（2019）
津 03 民初 272 号】、江苏省苏州市中级人民法院送达的《应诉通知书》及《民事裁定书》【（2019）
苏 05 民初 447 号】，涉及四个民事诉讼案件。四个诉讼案件基本情况及进展如下：
1）新兴际华诉讼案
2019 年 9 月 24 日，长江国际收到武汉海事法院送达的《应诉通知书》及《民事裁定书》（2019）
鄂 72 民初 1421 号】， 原告新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“新兴际华”）以港口作业合
同纠纷为案由起诉被告长江国际并申请财产保全。
原告新兴际华诉请的事实和理由：
2019 年 8 月底，原告要求提货时（乙二醇数量 110608 吨，价值人民币 480,528,300 元），长
江国际（被告）拒不同意原告的提货要求，致原告的乙二醇无法提货。
原告新兴际华的诉讼请求：
①依法判令被告返还原告乙二醇 110608 吨（价值人民币 480,528,300 元）；
②如被告无法返还原告乙二醇 110608 吨，请求法院依法判令被告赔偿原告相应损失
480,528,300 元。
③本案的诉讼费用由被告承担。
民事裁定书内容：
武汉海事法院经审查认为，申请人新兴际华的财产保全申请符合法律规定，裁定如下：查封、
扣押、冻结长江国际价值 480,528,300 元的财产。
该案件尚在一审过程中。
2）中交海洋诉讼案
2019 年 10 月，长江国际收到天津市第三中级人民法院送达的《应诉通知书》及《民事裁定
书》【（2019）津 03 民初 272 号】。原告中交海洋建设开发有限公司（以下简称“中交海洋”）以
仓储合同纠纷为案由起诉被告长江国际并申请财产保全。
原告中交海洋诉请的事实和理由：
2018 年 11 月 8 日，原告、被告签署《散装液体化工货物港口作业合同》。后原告分别向案外
人天津临港国际商贸有限公司、张家港凯富龙化工国际贸易有限公司、江阴市俊友化工贸易有限
公司和江阴赛洛玖国际贸易有限公司购买了已被存储在被告处的 12.18 万吨乙二醇，由买卖双方
凭被告出具的《货权转移入库凭证》进行交割。前述货物在原告交付货款后均已完成交割，被告
向原告开具了《货权转移入库凭证》。根据被告 2019 年 8 月 1 日向原告出具的《库存报告》显示，
截止 2019 年 7 月 31 日被告处共存储原告货物 13.93 万吨。后原告陆续对外出售部分货物，尚余
库存货物 12.18 万吨仍在被告处存储。但在 2019 年 9 月，当原告找被告核对库存情况时，被告却
提出原告并无库存在被告处。
原告中交海洋的诉讼请求：
①请求被告向原告交付库存的乙二醇货物 12.18 万吨；
② 如 果 被 告 无 法 向 原 告 交 付 库 存 的 乙 二 醇 货 物 12.18 万 吨 ， 则 按 照 货物 价 值 人 民 币
526,994,500 元向原告承担赔偿责任；
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2020 年年度报告
③请求被告承担本案的诉讼费、保全费等诉讼费用。
民事裁定书内容：
天津市第三中级人民法院经审查认为，申请人中交海洋的财产保全申请符合法律规定，裁定
如下：冻结被申请人长江国际名下的银行存款 526,994,500 元或查封、扣押其相当于同等价值的
财产。
2020 年 7 月，长江国际收到天津市高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2019）津民辖终 279
号】，裁定如下：1、撤销天津市第三中级人民法院（2019）津 03 民初 272 号之一民事裁定；2、
本案由天津海事法院管辖。
2020 年 9 月 2 日，长江国际收到天津市第三中级人民法院送达的《参加诉讼通知书》【（2020）
津 03 民初 228、229、230、231 号】，法院认为原告中交海洋与被告天津临港国际商贸有限公司（以
下简称“天津临港”）买卖合同纠纷一案（中交海洋请求天津临港返还货款共计及违约金等共计
2 亿元）的处理结果与长江国际有法律上的利害关系，通知长江国际作为无独立请求权的第三人
参加诉讼。
2020 年 9 月 15 日,中交海洋变更诉长江国际案的诉讼请求为：长江国际向中交海洋交付乙二
醇 7.44 万吨或赔偿 326,740,000 元及保全费等。
2020 年 12 月 15 日，天津海事法院出具民事裁定书【（2020）津 72 民初 762 号之二】，裁定
如下：解除对被申请人长江国际名下银行存款 199,993,108 元的保全措施，继续冻结被申请人长
江国际名下的银行存款 327,001,392 元。
2021 年 2 月 5 日，天津海事法院出具民事裁定书【（2020）津 72 民初 762 号之三】，法院认
为：在审理过程中，案外人陈坤兴涉嫌行贿罪、伪造印章罪、合同诈骗罪被相关公安机关立案侦
查，相关案件尚未审结。本案的审理须以相关刑事案件的审理结果为依据，而上述案件尚未审结。
裁定如下：本案中止诉讼。
目前，中交海洋诉长江国际民事案件已中止，中交海洋诉天津临港案（长江国际为第三人）
尚在法院一审过程中。
3）天津临港诉讼案
2019 年 10 月份，长江国际收到武汉海事法院送达的《应诉通知书》和《民事裁定书》【（2019）
鄂 72 民初 1491 号】，天津临港以港口货物保管合同纠纷为案由在武汉海事法院起诉长江国际并提
出财产保全申请。
原告天津临港诉请的事实和理由：
2019 年 7 月 10 日，原告在被告处办理了开户备案手续。8 月初，原告与第三人江阴赛洛玖、
江苏禹尧分别签订了《采购合同》，向江阴赛洛玖国际贸易有限公司采购乙二醇 11000 吨、向江苏
禹尧化工有限公司采购乙二醇 12500 吨。8 月 21 日，江阴赛洛玖、江苏禹尧分别出具《货权转让
书》，指示被告将其分别保存在被告库区的 11000 吨、12500 吨乙二醇货权全部转让给原告。被告
根据江阴赛洛玖、江苏禹尧的指示开具了《货权转移入库凭证》，确认其保管有相应存货并将货权
转至原告名下。9 月 10 日，原告业务人员与原告下游买家前往被告库区办理货权转移手续时，被
告不认可有相应存货，拒绝向原告交付货物或依原告指示将货权转给下游买家。
原告天津临港的诉讼请求：
①判令被告向原告交付乙二醇 23500 吨；
②如被告无法交付，则判令被告向原告赔偿因其保管不善给原告造成的经济损失
100,348,000 元；
③本案诉讼费由被告承担。
民事裁定书内容：
武汉海事法院经审查认为，申请人天津临港国际商贸有限公司的财产保全申请符合法律规定，
裁定如下：查封、扣押、冻结被申请人长江国际名下的银行存款 100,348,000 元或同等价值的其
他财产。
该案件尚在一审过程中。
4）山东高速诉讼案
2019 年 11 月份及 2020 年 2 月份，长江国际先后收到江苏省苏州市中级人民法院送达的《应
诉通知书》及《民事裁定书》【（2019）苏 05 民初 447 号】，原告山东高速海南发展有限公司（一
下简称“山东高速”）以仓储合同纠纷为案由起诉被告长江国际并申请财产保全。
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2020 年年度报告
原告山东高速诉请的事实和理由：
①原、被告双方之间存在仓储合同合作关系，截止起诉之日，原告共有 15886.371 吨乙二醇
存放于被告仓库之中。
②自 2019 年 9 月起，被告多次拒绝向原告出具任何货权证明资料，拒绝确认原告享有的货权。
原告山东高速的诉讼请求：
①判令被告向原告返还 15886.371 吨乙二醇或赔偿相同价值的款项 81,973,674.36 元，并赔
偿利息损失；
②本案诉讼费由被告承担。
民事裁定书内容：
2020 年 2 月 24 日，长江国际收到江苏省苏州市中级人民法院《民事裁定书》【（2019）苏 05
民初 447 号】，苏州中院认为，申请人山东高速海南发展有限公司的财产保全申请符合法律规定，
裁定如下：冻结被申请人长江国际名下的银行存款 81,973,674.36 元人民币的银行存款或查封、
冻结其相应价值的其他财产。
该案件尚在一审过程中。
（3）长江国际银行账户冻结情况
截止 2020 年 12 月 31 日，长江国际 7 个银行账户被冻结。因新兴际华案件，冻结账户 5 个，
冻结资金共 66,877,287.55 元；因中交海洋案件，冻结账户 1 个，冻结资金共 327,001,392.00
元；因山东高速案件，冻结账户 1 个，冻结资金共 81,973,674.36 元。合计冻结资金 475,852,353.91
元。截止 2021 年 3 月 12 日，上述账户仍处于冻结状态。
（4）长江国际固定资产查封情况
截止 2020 年 12 月 31 日，长江国际查封固定资产 3 项全部为房产，查封固定资产原值
11,551,076.03 元，累计折旧 3,748,673.91 元，账面净值 7,802,402.12 元。以上 3 项固定资产
被新兴际华案件、天津临港案件轮番查封，其中：新兴际华案件查封起止时间为 2019 年 9 月 24
日至 2022 年 9 月 23 日；天津临港案件查封起止时间为 2019 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 27 日。
截止到 2021 年 3 月 12 日，上述资产查封无变化。具体明细如下：
单位：人民币元
截止 2020 年 12
序 权利
房产证编号 房产 面积（m2） 账面原值 累计折旧 月 31 日账面净
号 状态
值
张房权 证金 字第
1 房产 1,308.32 查封 2,089,353.68 670,503.65 1,418,850.03
0000190838 号
张房权 证金 字第
2 房产 3,042.36 查封 9,058,240.74 2,986,169.98 6,072,070.76
0000157357 号
张房权 证金 字第
3 房产 228.17 查封 403,481.61 92,000.28 311,481.33
0000293474 号
合计 4,578.85 11,551,076.03 3,748,673.91 7,802,402.12
（5）长江国际无形资产查封情况
截止 2020 年 12 月 31 日，长江国际查封无形资产 7 项全部为土地，查封无形资产原值
115,294,331.68 元，累计摊销 35,619,701.34 元，账面净值 79,674,630.34 元。以上 7 项无形资
产被新兴际华案件、天津临港案件轮番查封，其中：新兴际华案件查封起止时间为 2019 年 9 月
24 日至 2022 年 9 月 23 日；天津临港案件查封起止时间为 2019 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 27
日。截止到 2021 年 3 月 12 日，上述资产查封无变化。具体明细如下：
单位：人民币元
序 权利 截止 2020 年 12
编号 土地 面积（m2） 账面原值 累计摊销
号 状态 月 31 日账面净值
张 国 用
1 (2007) 第 土地 14,686.80 查封 3,785,783.00 1,426,624.87 2,359,158.13
350081 号
张 国 用
2 (2014) 第 土地 57,893.60 查封 16,671,555.45 6,989,911.34 9,681,644.11
0350005 号
张 国 用
3 土地 39,566.10 查封 24,864,004.01 6,830,939.80 18,033,064.21
(2014) 第
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0350008 号
张 国 用
4 (2009) 第 土地 25,742.20 查封 13,008,644.60 5,575,213.08 7,433,431.52
0350067 号
张 国 用
5 (2007) 第 土地 68,367.40 查封 23,172,046.02 8,341,671.16 14,830,374.86
350082 号
张 国 用
6 (2013) 第 土地 2,641.00 查封 1,841,886.60 380,134.27 1,461,752.33
0350002 号
张 国 用
7 (2014) 第 土地 32,834.50 查封 31,950,412.00 6,075,206.82 25,875,205.18
0350003 号
合计 241,731.60 115,294,331.68 35,619,701.34 79,674,630.34
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用 √不适用
(2).未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
(2).其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
1.张家港扬子江保税贸易有限公司起诉上海贻强实业有限公司,要求上海贻强实业有限公司清
偿十份《委托代理进口合同》项下结欠的货物差价、代理费、仓储费等费用共计 8,935,964.64 元
及逾期付款损失（暂计至 2016 年 2 月 22 日为 84,221.47 元），并承担律师费 254,654.00 元及诉讼
费用,判决已于 2016 年 10 月 12 日送达，要求上海贻强实业有限公司赔偿欠下的货物差价、代理
费、仓储费等费用共计 8,935,964.64 元并赔偿自 2015 年 12 月 28 日起至实际付款之日止按中国人
民银行同期贷款利率的 1.5 倍计算的利息损失, 公司申请强制执行后，未查到被告可执行的资产。
2020 年 4 月 10 日，保税贸易作为债权人向上海铁路运输法院提出贻强公司的破产申请，拟
通过破产清算程序来挽回部分损失。2020 年 7 月 23 日，保税贸易收到了破产管理人发出的《债
权申报通知书》，上海铁路法院已裁定确认我方债权。
2.2019 年 2 月，公司间接控股子公司扬州石化收到《江苏省张家港市人民法院民事判决书》
[（2018）苏 0582 民初 5013 号]，案件详情如下：
扬州石化原名仪征国华石化仓储有限公司，2013 年 11 月由长江国际收购，现为长江国际全
资子公司。股权收购时，扬州石化原股东邱建峰、吴建高、卢进芬未向长江国际披露扬州石化为
被告邬品华对外借款提供保证担保的重大事项。上述股权转让后，肖菲、于荣祥两人分别向法院
起诉，要求邬品华等人清偿民间借贷本息，并要求扬州公司等担保人承担担保责任。两案经多级
法院受理，部分支持了肖菲、于荣祥两人的诉讼请求；同时，法院认定，扬州石化为上述债务的
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2020 年年度报告
连带责任保证担保人，应承担连带清偿责任。上述两案判决生效后，扬州石化于 2017 年 12 月 7
日向肖菲支付 17,852,502.96 元，并承担执行费 85,463 元，共计 17,937,965.96 元；于 2018 年 4
月 17 日向于荣祥支付 10,215,028.07 元，履行了两个案件判决确定的连带清偿义务。
上述两个案件执行终结后，原告长江国际、扬州公司起诉被告邬品华、华伟达集团有限公司、
江苏华润达贸易有限公司、卢进娣要求赔偿 28,470,647.03 元及利息损失，并承担诉讼费用。
江苏省张家港市人民法院于 2018 年 4 月 25 日立案，并发出受理案件通知书[（2018）苏 0582
民初 5013 号]。
案件审理中，长江国际自愿退出诉讼，同时邬佳伟被追加为共同被告。2018 年 10 月 15 日，
江苏省张家港市人民法院对上述案件公开开庭审理。2019 年 2 月，扬州石化收到江苏省张家港市
人民法院作出的《民事判决书》[（2018）苏 0582 民初 5013 号]，判决结果如下： 一、被告邬品
华给付原告张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司 28,373,657.03 元及相应利息（其中
18,023,065.96 元自 2017 年 12 月 7 日起至实际履行之日止，10,350,591.07 元自 2018 年 4 月 17 日
起至实际履行之日止，均按银行同期贷款利率计算）。限被告于本判决生效后 10 日内履行。二、
被告卢进娣对上述第一项被告邬品华债务中的 10,350,591.07 元及相应利息（自 2018 年 4 月 17 日
起至实际履行之日止按银行同期贷款利率计算），与被告邬品华共同向原告张家港保税区长江国际
扬州石化仓储有限公司承担还款责任。限被告于本判决生效后 10 日内履行。三、被告邬佳伟对上
述第一项被告邬品华所负债务中的 17,937,965.96 元及相应利息（自 2017 年 12 月 7 日起至实际履
行之日止按银行同期贷款利率计算），就被告邬品华不能偿还部分的四分之一，向原告张家港保税
区长江国际扬州石化仓储有限公司承担还款责任。限被告于本判决生效后 10 日内履行。 四、被
告华伟达集团有限公司、江苏华润达贸易有限公司对上述第一项债务，与被告邬品华共同向原告
张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司承担还款责任。 五、驳回原告张家港保税区长江国
际扬州石化仓储有限公司其他诉讼请求。 如果未按上述判决指定的期间履行给付金钱义务，应当
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 185,853 元、保全费 5,000 元，合计 190,853 元。由原告张家港保税区长江国际扬州石
化仓储有限公司负担 2,561 元，被告邬品华、华伟达集团有限公司、江苏华润达贸易有限公司共
同负担 188,292 元，其中 68,688 元由被告卢进娣与被告邬品华共同负担，其中 119,039 元由被告
邬佳伟与被告邬品华共同负担。鉴定费 21,600 元，由被告邬佳伟负担。
扬州公司追偿案件，收到张家港市人民法院《民事判决书》【（2018）苏 0582 民初 5013 号】
后，被告之一邬佳伟向苏州市中级人民法院提起了上诉。2019 年 11 月 27 日，苏州市中级人民法
院出具了《民事裁定书》【（2019）苏 05 民终 7438 号】，法院认为，“由于二审出现的新情况，导
致一审法院认定的事实不清”，裁定撤销张家港市人民法院（2018）苏 0582 民初 5013 号民事判决，
本案发回张家港市人民法院重审。
2020 年 4 月 26 日，张家港市人民法院出具了《民事裁定书》【（2020）苏 0582 民初 1670 号】，
法院认为“于荣祥与邬品华、卢进娣、江苏华润达贸易有限公司、张家港保税区长江国际扬州石化
仓储有限公司民间借贷纠纷一案尚在江苏省高级人民法院再审审理中，本案须以上述案件的审理
结果为依据，而该案尚未审结”，裁定“本案中止诉讼”。 2020 年 10 月，张家港市人民法院出具了
《民事裁定书》【（2020）苏 0582 民初 1670 号之二】，法院认为“因肖菲的另案起诉系受郭晓洲指
使，且郭晓洲等人存在诈骗、虚假诉讼等犯罪嫌疑，肖菲被驳回起诉，原生效的民事判决已被撤
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销。因于荣祥的放贷及诉讼行为涉嫌‘套路贷’违法犯罪，于荣祥的起诉被驳回，原生效的民事
判决也已被撤销。根据相关规定，应当驳回扬州石化的起诉，并依法将案件线索、材料移送公安
机关”，裁定“驳回扬州石化的起诉”。
在扬州石化追偿案件审理期间，关于肖菲案件，2019 年 11 月 26 日，苏州市中级人民法院出
具了《民事裁定书》【（2019）苏 05 民监 24 号】，裁定苏州市中级人民法院（2017）苏 05 民终 6583
号民事判决再审。经过再审，2019 年 12 月 23 日，苏州市中级人民法院出具了《民事裁定书》（2019）
苏 05 民再 98 号】，裁定撤销张家港市人民法院（2016）苏 0582 民初 3448 号民事判决书及苏州
市中级人民法院（2017）苏 05 民终 6583 号民事判决书。撤销理由：“本院再审认为，本案以张兵
名义出借的款项以及将该债权转让给肖菲等事实，张兵、肖菲均不清楚。肖菲在原审提起诉讼系
受郭晓洲指使。鉴于郭晓洲等人存在诈骗、虚假诉讼等犯罪嫌疑，本案应将有关材料移送公安机
关”。2021 年 1 月，扬州石化已向张家港市人民法院申请执行回转。
在扬州石化追偿案件审理期间，关于于荣祥案件，2020 年 10 月 10 日,江苏高院出具了《民事
裁定书》【（2019）苏民监 774 号】,裁定于荣祥案再审。2020 年 10 月 19 日江苏高院作出再审裁
定，裁定撤销于荣祥案的终审判决并驳回于荣祥的起诉。撤销理由：“本院再审认为，于荣祥的放
贷及诉讼行为涉嫌‘套路贷’违法犯罪。根据规定，应当驳回其起诉，本院依法将案件线索、材料移
送公安机关” 。 2021 年 1 月，扬州石化已向张家港市人民法院申请执行回转。
截止报告日，扬州公司追偿案件,根据张家港市人民法院的裁定,已被驳回。肖菲案件，根据苏
州市中级人民法院的裁定，撤销张家港市人民法院一审判决及苏州市中级人民法院二审判决；于
荣祥案件，根据江苏高院的裁定，裁定撤销于荣祥案的终审判决并驳回于荣祥的起诉。扬州石化
就肖菲案件和于荣祥案件向张家港市人民法院申请执行回转。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1).按账龄披露
□适用 √不适用
(2).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
□适用 √不适用
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其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 119,842,834.77
其他应收款 249,500,000.00 229,857,000.00
合计 369,342,834.77 229,857,000.00
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
163 / 170
2020 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
张家港保税区长江国际港务有限公司 119,842,834.77
合计 119,842,834.77
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 249,500,000.00
1 年以内小计 249,500,000.00
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 249,500,000.00
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
其他往来款 249,500,000.00
合计 249,500,000.00
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2020 年年度报告
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2020年 1月1 日余
3,000.00 3,000.00
额
2020年 1月1 日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -3,000.00 -3,000.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 12 月 31 日
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 转销或核销 其他变动
回
单项计提
组合计提 3,000.00 -3,000.00
合计 3,000.00 -3,000.00
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
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2020 年年度报告
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
款项的性 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数的
质 期末余额
比例(%)
张家港扬子
江保税贸易 往来款 150,200,000.00 1 年以内 60.20
有限公司
张家港保税
区华泰化工
往来款 52,000,000.00 1 年以内 20.84
仓储有限公
司
张家港保税
区长江国际
往来款 47,300,000.00 1-2 年 18.96
港务有限公
司
合计 / 249,500,000.00 / 100.00
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,591,48 1,591,48 1,591,48 1,591,48
8,196.15 8,196.15 8,196.15 8,196.15
对联营、合营企业投资 274,508, 274,508, 270,004, 270,004,
980.61 980.61 173.64 173.64
1,865,99 1,865,99 1,861,49 1,861,49
合计
7,176.76 7,176.76 2,369.79 2,369.79
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期增 本期减
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值 备期末
加 少
准备 余额
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2020 年年度报告
张家港保税区
外商投资服务 252,377,600.00 252,377,600.00
有限公司
张家港保税区
长江国际港务 539,110,596.15 539,110,596.15
有限公司
张家港扬子江
保税贸易有限 300,000,000.00 300,000,000.00
公司
上海保港股权
投资基金有限 500,000,000.00 500,000,000.00
公司
合计 1,591,488,196.15 1,591,488,196.15
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
法下 其他 发放 减值准
投资 期初 其他 计提 期末
追加 减少 确认 综合 现金 备期末
单位 余额 权益 减值 其他 余额
投资 投资 的投 收益 股利 余额
变动 准备
资损 调整 或利
益 润
一、合营企业
张 家 港 保 税 2,605 131,0 2,736
港 区 中 外 运 ,142. 19.44 ,162.
长江国际物 64 08
流有限公司
小计 2,605 131,0 2,736
,142. 19.44 ,162.
64 08
二、联营企业
张 家 港 保 税 267,3 4,244 129, 271,7
港 区 港 务 有 99,03 ,103. 684. 72,81
限公司 1.00 49 04 8.53
小计 267,3 4,244 129, 271,7
99,03 ,103. 684. 72,81
1.00 49 04 8.53
270,0 4,375 129, 274,5
合计 04,17 ,122. 684. 08,98
3.64 93 04 0.61
其他说明：
无
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2020 年年度报告
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
□适用 √不适用
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 129,517,444.34 39,628,485.36
权益法核算的长期股权投资收益 4,375,122.93 -20,357,174.46
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当 183,013.00
期损益的金融资产取得的投资收益
合计 133,892,567.27 19,454,323.90
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
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2020 年年度报告
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 10,053,571.25 七、73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,759,275.42 七、67
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 42,665,516.63
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,323,810.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -7,179,532.89
少数股东权益影响额 -4,069,064.08
合计 43,905,956.19
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2020 年年度报告
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
10.34 0.18 0.18
利润
扣除非经常性损益后归属于
8.20 0.14 0.14
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
备查文件目录
签名并盖章的财务报表
载有天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖
备查文件目录
章的审计报告原件
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
备查文件目录
公告的原稿
董事长：唐勇
董事会批准报送日期：2021 年 3 月 16 日
修订信息
□适用 √不适用
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