云南新概念保税科技股份有限公司
2008 年第三季度报告600794 云南新概念保税科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600794 云南新概念保税科技股份
有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事会以传真书面表决方式召开审议2008 年第三季度报告的会议，应参加表决的董事9 人，
在规定的时间内收到9 位董事的传真表决票。会议以9 票同意票通过了本季度报告。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长徐品云先生、总经理蓝建秋先生及财务总监朱建华先生声明：保证本季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 343,218,158.90 350,420,562.23 -2.06
所有者权益（或股东权益）(元) 237,980,561.94 208,059,269.99 14.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.54 1.34 14.93
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 40,393,939.79 10.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.26 13.04
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,717,463.58 29,921,291.95 82.51
基本每股收益(元) 0.04 0.19 72.73
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.21 -
稀释每股收益(元) 0.04 0.19 72.73
全面摊薄净资产收益率(%) 2.40 12.57
增加4.49
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.75 13.92
增加5.84
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -6,713,561.33
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 3,690,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -186,425.33
合计 -3,209,986.66600794 云南新概念保税科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,415
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
张家港保税区长江时代
投资发展有限公司
12,745,300 人民币普通股
张家港保税区金港资产
经营有限公司
8,459,405 人民币普通股
王玉珍 1,070,000 人民币普通股
刘平 966,500 人民币普通股
刘光 750,000 人民币普通股
马星美 642,500 人民币普通股
陈芙蓉 600,000 人民币普通股
王维彬 466,200 人民币普通股
曲翠环 449,650 人民币普通股
北京国兴投资有限公司 443,834 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币万元
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%)
货币资金 3549.92 736.57 2813.35 381.95
应收账款 1013.57 554.30 459.27 82.86
预付帐款 88.18 51.76 36.42 70.36
其他应收款 23.15 3068.92 -3045.77 -99.25
预计负债 0.00 492.00 -492.00 -100
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度(%)
营业利润 4475.65 2585.95 1889.70 73.08
营业外收入 503.25 7.20 496.05 6889.58
营业外支出 936.57 0.46 936.11 208024.44
归属于母公司所有者的净利润 2992.13 1639.45 1352.68 82.51
投资活动产生的现金流量净额 2018.04 -379.75 2397.79 631.41
（1）货币资金增加、其他应收款减少、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是公司在报告期
内收回了去年出售土地的款2910.54 万元；
（2）应收账款增加主要是仓储费结欠款增加；
（3）预计负债减少、营业外收入增加，主要是公司将以前年度计提的预计负债492 万元转回到营
业外收入；600794 云南新概念保税科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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（4）营业利润和净利润增加，主要是本期盈利能力增加，营业成本、管理费用、财务费用降低等
原因所致；
（5）营业外支出增加主要是本期因固定资产提前报废损失造成；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008 年9 月23 日，子公司张家港保税区外商投资服务有限公司收回了去年底向张家港市土地
储备中心出售216.56 亩土地的余款2015.97 万元，2008 年3 月5 日曾收回部分款894.57 万元（相关
信息的公告临2007－028、临2007－031、临2007－034 登载于2007 年9 月25 日、11 月21 日、12
月25 日《上海证券报》和上海证券交易所网站），至此出让土地的所有款项已全部收回。
2、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司在涉及江苏盐城诉讼案的诉讼中胜诉，不承担该案
涉及货物的民事赔偿责任（相关信息的公告临2008－009 登载于2008 年4 月1 日《上海证券报》和上
海证券交易所网站），本报告期已将2006 年度计提的预计负债492 万元转回营业外收入。
3、报告期，子公司张家港保税区长江国际港务有限公司收到2005 年4 月向张家港保税物流园区
凯伦仓储有限公司出售25.579 亩土地的款168.27 万元。
4、报告期，子公司张家港保税区长江国际港务有限公司处置废旧办公设备等产生非流动资产处置
损失100.15 万元。
5、报告期内，子公司张家港保税区长江国际港务有限公司因拆除原办公楼等四处房屋及固定资产
提前报废（该事项经公司董事会2008 年第六次会议审议通过并经公司第一次临时股东大会批准，相关
公告临2008－026、临2008－027、临2008－033 登载于2008 年8 月15 日、9 月16 日《上海证券报》
和上海证券交易所网站）的会计处理，减少公司当期利润总额8,718,695.59 元（未考虑残值收益），
相关工程正在进行。
6、报告期内，经公司董事会2008 年第四次会议、第六次会议审议通过，并由公司2008 年第一次
临时股东大会、第二次临时股东大会批准，同意子公司张家港保税区长江国际港务有限公司以585 万
元的价格购买张家港保税区银帆大厦4723.19 平方米房地产，启动银帆大厦改造工程及银帆大厦改造
工程预算857 万元。购买房产事项属于关联交易，关联董事和关联股东在相关会议中回避表决。相关
公告临2008－017、临2008－020、临2008－024、临2008－026、临2008－028、临2008－033 登载
于2008 年7 月16 日、8 月1 日、8 月15 日、9 月16 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。报告
期末，银帆大厦改造工程已接近完工。
7、关于子公司张家港保税区长江国际港务有限公司与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司诉讼案的
后续情况：长江国际于2008 年5 月4 日收到武汉海事法院(2007)武海法执字第194-1 号民事裁定书,
解除“湖北省高级人民法院作出的(2006)鄂民四终字第38 号民事调解书主文的第二项第(3)款中止执
行”的裁定。根据2006 年11 月6 日公司与江苏汇鸿签订的和解协议书，公司已向江苏汇鸿支付1000600794 云南新概念保税科技股份有
限公司2008 年第三季度报告
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万元补偿款，剩余300 万元以江苏汇鸿储存货物的费用抵付。至报告期末江苏汇鸿未在长江国际储存
货物，双方公司正为此事宜进行洽商，若江苏汇鸿仍不储存货物，公司将于2008 年11 月6 日协议到
期后20 天内向其支付300 万元。报告期末本公司仍承担300 万元人民币额度的连带担保责任。该诉讼
案及相关信息公告临2005-011、临2005-012、临2005-022、临2005-023、临2006-002、临2006-045、
《公司2005 年度报告》、《公司2006 年年度报告》、《公司2007 年年度报告》、《公司2008 年半
年度报告》登载于2005 年6 月21 日、2005 年6 月30 日、2005 年8 月30 日、2005 年9 月2 日、2006
年2 月28 日、2006 年3 月29 日、2006 年11 月29 日、2007 年4 月17 日、2008 年4 月17 日、2008
年8 月28 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。
8、报告期内，公司对公司经营范围进行了修订，该事项经董事会2008 年第4 次会议决议通过，
并经2008 年第一次临时股东大会审议批准。相关公告临2008－017、临2008－024 登载于2008 年7
月16 日、8 月1 日上海证券交易所网站和《上海证券报》。
9、根据公司2008 年第2 次临时股东大会批准的公司2008 年半年度分配方案，2008 年10 月6
日公司实施了向全体股东进行每10 股转增1.5 股的资本公积金转增股本，总计转增股本23,251,738
股。此次转增完成以后,本公司总股本变为178,263,322 股。相关公告临2008－033、临2008－035 登
载于2008 年9 月16 日、9 月24 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项及其履行情况的说明
1、持有本公司5％以上股份股东在股改中做出的特别承诺（公司股改实施上市日：2006 年7 月
20 日）：
（1）股东张家港保税区金港资产经营有限公司特别承诺：股改后持有的有限售条件股份自获得上市
流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述限售期满后一年内，若通过交易所交易系统
减持公司股份，出售价格不低于4.8 元/股。
（2）参加公司股改的原股东云南红塔集团大理卷烟厂承诺：持有的7,812,147 股（占总股本5.04
％）有限售条件的国有法人股股份自2006 年7 月20 日获得上市流通权之日起，其中7,750,579 股（占
总股本5％）在十二个月内不上市交易或者转让，其余61,568 股（占总股本0.04％）在二十四个月内
不上市交易或者转让。2007 年4 月26 日，云南红塔集团大理卷烟厂、红塔烟草(集团)有限责任公司、
张家港保税区金港资产经营有限公司三方签订了《股权转让协议》，经红塔集团同意，大理卷烟厂将
其持有的股份转让给金港公司。2007 年7 月26 日，转让事项中占总股本5％有限售条件的7,750,579
股股份解禁上市流通。2007 年8 月30 日，双方完成了转让股份的过户手续，转让的股份中有61,568
股（占总股本0.04％）未解禁，由金港公司继续履行股改承诺的责任和义务。相关公告临2007－014、
临2007－024 登载于2007 年4 月28 日、9 月1 日上海证券交易所网站和《上海证券报》。600794 云南新概念保税科技股份有限公司
2008 年第三季度报告
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（3）股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司特别承诺：股改后持有的有限售条件股份自获得
上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述限售期满后一年内，若通过交易所交易
系统减持公司股份，出售价格不低于4.8 元/股。
2、报告期内，各持有股改限售股份的股东均正常履行了股改承诺。
3、股东为稳定公司股价采取的措施
股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司于2008 年8 月16 日承诺：截止2008 年6 月30 日，
长江时代持有保税科技限售股份数额为24,514,681 股，该股份可上市交易时间为：2009 年7 月20 日。
该股份可上市交易后一年内，长江时代若通过交易所交易系统减持该部分保税科技股份，出售价格不
低于5.80 元/股，比原承诺高出1 元/股。相关公告临2008－031 登载于2008 年8 月28 日上海证券交
易所网站和《上海证券报》。
报告期内该股东正常履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
云南新概念保税科技股份有限公司
法定代表人:徐品云
2008 年10 月27 日600794 云南新概念保税科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 云南新概念保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,499,184.63 7,365,670.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 754,427.38
应收账款 10,135,711.16 5,542,996.83
预付款项 881,752.42 517,603.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 231,461.38 30,689,231.09
买入返售金融资产
存货 3,064,071.20 3,004,170.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 49,812,180.79 47,874,100.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 15,312,154.89 15,667,237.41
固定资产 187,676,951.33 203,523,442.49
在建工程 12,428,142.54 2,577,839.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,769,938.42 77,180,722.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 375,000.00 600,000.00
递延所得税资产 1,843,790.93 2,997,220.96
其他非流动资产600794 云南新概念保税科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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非流动资产合计 293,405,978.11 302,546,462.01
资产总计 343,218,158.90 350,420,562.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,151,651.84 7,576,830.68
预收款项 2,945,766.96 3,050,458.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,775,230.40 3,252,605.51
应交税费 9,520,611.73 9,057,009.31
应付利息
应付股利
其他应付款 10,540,817.04 13,658,983.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 33,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 42,934,077.97 69,595,887.54
非流动负债：
长期借款 42,500,000.00 48,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,920,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,500,000.00 52,920,000.00
负债合计 85,434,077.97 122,515,887.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 155,011,584.00 155,011,584.00
资本公积 150,957,748.42 150,957,748.42
减：库存股
盈余公积 13,766,552.75 13,766,552.75
一般风险准备
未分配利润 -81,755,323.23 -111,676,615.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 237,980,561.94 208,059,269.99
少数股东权益 19,803,518.99 19,845,404.70
所有者权益合计 257,784,080.93 227,904,674.69600794 云南新概念保税科技股份有限公司2008 年第三季度报告
9
负债和所有者总计 343,218,158.90 350,420,562.23
公司法定代表人: 徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 云南新概念保税科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 140,656.51 149,348.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款 362,323.74 664,467.74
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 46,086.84 54,345.86
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 549,067.09 868,162.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 206,730,000.00 206,730,000.00
投资性房地产
固定资产 12,855,563.06 13,253,452.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 219,585,563.06 219,983,452.21
资产总计 220,134,630.15 220,851,614.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 474,637.07 479,637.07600794 云南新概念保税科技股份有限公司2008 年第三季度报告
10
预收款项 586,980.00
应付职工薪酬 244,115.58 349,560.50
应交税费 89,065.26 1,203,853.26
应付利息
应付股利
其他应付款 175,340,621.24 173,558,155.54
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 176,148,439.15 176,178,186.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 176,148,439.15 176,178,186.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 155,011,584.00 155,011,584.00
资本公积 135,067,729.40 135,067,729.40
减：库存股
盈余公积 13,766,552.75 13,766,552.75
未分配利润 -259,859,675.15 -259,172,437.87
所有者权益（或股东权益）合计 43,986,191.00 44,673,428.28
负债和所有者（或股东权益）合计 220,134,630.15 220,851,614.65
法定代表人: 徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华600794 云南新概念保税科技股份有限公司2008 年第三季度报
告
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4.2
合并利润表
编制单位: 云南新概念保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 30,362,802.12 27,920,358.77 88,431,141.29 77,269,644.00
其中：营业收入 30,362,802.12 27,920,358.77 88,431,141.29 77,269,644.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 13,703,391.31 17,491,131.08 43,674,677.17 51,410,152.66
其中：营业成本 7,679,428.38 7,728,184.90 21,803,659.93 23,600,088.79
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,434,961.84 1,385,239.77 4,237,915.12 3,756,809.18
销售费用 206,976.94 240,898.19 1,002,988.63 625,244.82
管理费用 4,161,333.93 6,041,346.05 12,673,295.70 17,198,678.94
财务费用 1,314,938.17 2,139,489.96 3,932,080.34 5,137,048.35
资产减值损失 -1,094,247.95 -44,027.79 24,737.45 1,092,282.58
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
16,659,410.81 10,429,227.69 44,756,464.12 25,859,491.34
加：营业外收入 49,098.14 7,400.00 5,032,479.37 71,991.99
减：营业外支出 7,985,039.49 1,131.00 9,365,687.48 4,551.00
其中：非流动资产600794 云南新概念保税科技股份有限公司2008 年第三季度报告
12
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
8,723,469.46 10,435,496.69 40,423,256.01 25,926,932.33
减：所得税费用 2,899,840.26 4,089,460.97 10,543,849.77 9,569,242.85
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
5,823,629.20 6,346,035.72 29,879,406.24 16,357,689.48
归属于母公司所
有者的净利润
5,717,463.58 6,339,384.24 29,921,291.95 16,394,477.70
少数股东损益 106,165.62 6,651.48 -41,885.71 -36,788.22
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.04 0.04 0.19 0.11
（二）稀释每股收
益
0.04 0.04 0.19 0.11
公司法定代表人: 徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华
母公司利润表
编制单位: 云南新概念保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 195,660.00 187,507.50 586,980.00 562,522.50
减：营业成本 23,479.20 70,437.60
营业税金及附加 10,859.13 32,720.04 32,577.39 98,160.18
销售费用
管理费用 358,072.58 2,122,765.92 1,096,210.25 4,005,970.87
财务费用 639.68 6,879.18 755.12 4,454.93
资产减值损失 -23,392.00 1,605.44 51,425.82 -94,434.74
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-173,998.59 -1,976,463.08 -664,426.18 -3,451,628.74
加：营业外收入 14,591.99
减：营业外支出 22,811.10 22,811.10
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
-196,809.69 -1,976,463.08 -687,237.28 -3,437,036.75600794 云南新概念保税科技股份有限公司2008 年第三季度报告
13
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-196,809.69 -1,976,463.08 -687,237.28 -3,437,036.75
公司法定代表人: 徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华600794 云南新概念保税科技股份有限公司2008 年第三季
度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 云南新概念保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,075,874.03 74,310,237.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,756,370.01 14,951,769.99
经营活动现金流入小计 112,832,244.04 89,262,007.22
购买商品、接受劳务支付的现金 9,820,732.17 7,975,930.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,632,524.58 9,022,622.20
支付的各项税费 14,728,249.53 16,005,410.03
支付其他与经营活动有关的现金 37,256,797.97 19,837,918.37
经营活动现金流出小计 72,438,304.25 52,841,881.17
经营活动产生的现金流量净额 40,393,939.79 36,420,126.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
31,249,162.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,249,162.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,068,747.78 3,797,518.74
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600794 云南新概念保税科技股份有限公司2008 年第三季度报告
15
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,068,747.78 3,797,518.74
投资活动产生的现金流量净额 20,180,414.22 -3,797,518.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 28,500,000.00 28,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,940,839.75 19,201,121.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -9,237,692.10
筹资活动现金流出小计 32,440,839.75 38,813,429.35
筹资活动产生的现金流量净额 -32,440,839.75 -38,813,429.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -48,801.60
五、现金及现金等价物净增加额 28,133,514.26 -6,239,623.64
加：期初现金及现金等价物余额 7,365,670.37 17,784,914.84
六、期末现金及现金等价物余额 35,499,184.63 11,545,291.20
公司法定代表人: 徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 云南新概念保税科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 250,000.00 917,661.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,844,407.95 3,405,408.15
经营活动现金流入小计 3,094,407.95 4,323,069.62
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 649,015.09 351,652.22
支付的各项税费 1,280,091.39 402,060.99
支付其他与经营活动有关的现金 1,164,065.80 3,246,942.83
经营活动现金流出小计 3,093,172.28 4,000,656.04
经营活动产生的现金流量净额 1,235.67 322,413.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600794 云南新概念保税科技股份有限公司2008 年第三季度报告
16
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,928.00 17,488.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,928.00 17,488.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,928.00 -17,488.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,692.33 304,925.58
加：期初现金及现金等价物余额 149,348.84 240,325.70
六、期末现金及现金等价物余额 140,656.51 545,251.28
公司法定代表人: 徐品云 主管会计工作负责人:蓝建秋 会计机构负责人:朱建华
