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公司公告

保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司2021年第一季度报告正文2021-04-30  

                                                      2021 年第一季度报告



公司代码:600794                                    公司简称:保税科技




                   张家港保税科技(集团)股份有限公司
                        2021 年第一季度报告正文




                                     1 / 7
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一、 重要提示

1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3     公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人(会计主管人员)张惠忠保
      证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4    本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1    主要财务数据

                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年
                                    本报告期末               上年度末
                                                                                 度末增减(%)
总资产                          3,479,129,952.93       3,408,671,669.42                     2.07
归属于上市公司股东的净资产      2,215,254,521.02       2,165,607,241.33                     2.29
                                                       上年初至上年报告
                                  年初至报告期末                               比上年同期增减(%)
                                                             期末
经营活动产生的现金流量净额         233,592,876.02              381,767.10              61,087.27
                                                       上年初至上年报告
                                  年初至报告期末                               比上年同期增减(%)
                                                             期末
营业收入                           689,838,973.51           186,992,417.24                268.91
归属于上市公司股东的净利润          48,609,347.45            31,162,094.19                 55.99
归属于上市公司股东的扣除非
                                    35,966,810.84            20,140,398.31                 78.58
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      2.22                     1.58   增加 0.64 个百分点
基本每股收益(元/股)                          0.04                     0.03               33.33
稀释每股收益(元/股)                          0.04                     0.03               33.33


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                  项目                         本期金额                       说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、                            主要是长江国际、电商公司取得
                                               1,392,653.66
按照一定标准定额或定量持续享受的政府                            的与收益相关的补助
补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金                              主要是保税贸易套期保值业务产
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债                              生的公允价值变动和上海保港、
产生的公允价值变动损益,以及处置交易        13,320,223.76         张家港基金公司处置证券产生的
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融                              投资收益以及持有证券的公允价
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得                              值变动
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -161,965.35
少数股东权益影响额(税后)                     -10,234.32
所得税影响额                                -1,898,141.14
                  合计                      12,642,536.61


2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表

                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                               80,604
                                   前十名股东持股情况
                                                     持有有        质押或冻结情况
                             期末持股      比例      限售条
      股东名称(全称)                                             股份状                股东性质
                               数量        (%)       件股份                      数量
                                                                     态
                                                     数量
张家港保税区金港资产经
                           432,517,788     35.68              0      无             0    国有法人
营有限公司
共青城胜帮投资管理有限
公司-共青城胜帮凯米投       93,338,882     7.70              0      无             0    国有法人
资合伙企业(有限合伙)
深圳市前海益华投资有限
                             13,601,686     1.12              0      无             0      未知
公司
陆宏翔                        3,868,700     0.32              0      无             0   境内自然人
陈长征                        2,682,800     0.22              0      无             0   境内自然人
吴光福                        2,524,000     0.21              0      无             0   境内自然人
徐麒                          2,302,400     0.19              0      无             0   境内自然人
吴金莺                        2,094,800     0.17              0      无             0   境内自然人
于冲                          1,734,000     0.14              0      无             0   境内自然人
许泽锋                        1,500,000     0.12              0      无             0   境内自然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件                    股份种类及数量
                                            流通股的数量                  种类             数量
张家港保税区金港资产经营有限公司               432,517,788         人民币普通股         432,517,788
共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜
                                                   93,338,882      人民币普通股         93,338,882
帮凯米投资合伙企业(有限合伙)
深圳市前海益华投资有限公司                         13,601,686      人民币普通股         13,601,686

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陆宏翔                                                 3,868,700    人民币普通股       3,868,700
陈长征                                                 2,682,800    人民币普通股       2,682,800
吴光福                                                 2,524,000    人民币普通股       2,524,000
徐麒                                                   2,302,400    人民币普通股       2,302,400
吴金莺                                                 2,094,800    人民币普通股       2,094,800
于冲                                                   1,734,000    人民币普通股       1,734,000
许泽锋                                                 1,500,000    人民币普通股       1,500,000
                                             公司前 10 名股东中:(1)张家港保税区金港资产经
                                             营有限公司是本公司的控股股东;(2)未知上述其
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理
                                             办法》规定的一致行动人。


2.3      截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
       情况表

□适用 √不适用


三、 重要事项
3.1     公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债指标变动情况
                                                              变动幅度
       项目        2021 年 3 月 31 日   2020 年 12 月 31 日                         说明
                                                                (%)
                                                                            主要是保税贸易国债逆
交易性金融资产       446,252,033.71        317,310,229.98           40.64   回购、结构性存款增加
                                                                            所致。
                                                                            主要是扬州石化收到银
应收票据               1,707,686.00             500,000.00         241.54
                                                                            行承兑汇票所致。
                                                                            主要是保税贸易应收客
应收账款              42,085,440.30          64,466,978.61         -34.72
                                                                            户货款减少所致。
                                                                            主要是保税贸易自营业
预付款项              14,229,834.35           8,184,159.21          73.87
                                                                            务预付货款增加所致。
                                                                            主要是外服公司、保税
其他应收款             3,326,284.83          77,598,762.35         -95.71
                                                                            贸易收回往来款所致。
                                                                            主要是保税贸易本期开
存货                 138,585,310.67        315,395,956.90          -56.06   展套保业务本期套期商
                                                                            品转让较多所致。
                                                                            期末余额系张保同辉
长期应收款            88,421,130.32          64,188,016.46          37.75   (天津)应收客户融资
                                                                            租赁款。
                                                                            主要是公司自 2021 年 1
使用权资产            18,462,962.96
                                                                            月 1 日起执行新租赁准
                                               4 / 7
                                       2021 年第一季度报告



                                                                            则将长期租入资产作为
                                                                            使用权资产列报所致。
                                                                            主要是长江国际预付工
  其他非流动资产        2,203,824.52         1,688,424.52         30.53
                                                                            程设备款增加所致。
                                                                            主要是保税贸易本期流
  短期借款           280,289,444.46       200,215,694.44          39.99     动资金借款及押汇借款
                                                                            增加所致。
                                                                            主要是保税贸易应付采
  应付账款             30,463,542.06        79,424,277.08        -61.64
                                                                            购货款减少所致。
                                                                            主要是张保同辉(天津)
  预收款项              3,320,735.41         2,249,873.78         47.60     收到的客户提前支付的
                                                                            租金增加所致。
                                                                            主要是长江国际预收仓
  合同负债             31,440,467.55        48,029,832.25        -34.54     储费、保税贸易预收客
                                                                            户货款本期减少所致。
                                                                            主要是本期薪酬发放所
  应付职工薪酬         38,716,772.40        59,210,010.83        -34.61
                                                                            致。
  一年内到期的非                                                            主要是本期计提公司债
                       12,703,300.00         8,560,900.00         48.39
  流动负债                                                                  利息所致。
                                                                            主要原因为公司自 2021
                                                                            年 1 月 1 日起执行新租
                                                                            赁准则确认租赁负债以
  租赁负债             23,062,692.81
                                                                            及将原融资租入资产的
                                                                            长期应付款转入租赁负
                                                                            债列报所致。
                                                                            主要原因为公司自 2021
                                                                            年 1 月 1 日起执行新租
  长期应付款                                   388,867.94          -100     赁准则将原融资租入资
                                                                            产的长期应付款转入租
                                                                            赁负债列报所致。
                                                                            主要是因为长江国际、
                                                                            华泰化工、扬州石化本
  专项储备              3,806,422.15         2,768,489.91         37.49
                                                                            期计提及使用专项储备
                                                                            所致。
  (2) 利润表指标变动情况
                                                             变动幅度
     项目          2021 年 1-3 月      2020 年 1-3 月                              说明
                                                               (%)
                                                                          主要是本期保税贸易自营
营业总收入         689,838,973.51       186,992,417.24         268.91
                                                                          业务收入增加所致。
                                                                          主要是本期保税贸易结转
营业成本           607,102,683.33       127,728,535.04         375.31
                                                                          自营业务成本增加所致。
                                                                          主要是电子商务公司、长
销售费用             2,370,162.81         1,794,623.41          32.07
                                                                          江国际商务人员绩效薪酬
                                              5 / 7
                                         2021 年第一季度报告



                                                                            增加所致。
                                                                            系长江国际本期确认信息
研发费用               2,504,710.80                                         系统、生产工艺及装置等
                                                                            研发支出所致。
                                                                            主要是保税贸易银行承兑
财务费用               3,970,470.53         7,003,526.28        -43.31      汇票贴息减少及汇兑收益
                                                                            增加所致。
                                                                            主要是保税贸易本期套保
                                                                            平仓收益减少以及张家港
投资收益             -20,938,734.87        34,257,383.10        -161.12
                                                                            基金公司开展证券投资收
                                                                            益减少所致。
                                                                            主要是保税贸易本期套保
公允价值变动收
                      36,026,202.22        -5,718,012.10        730.05      浮盈较去年同期增加所
益
                                                                            致。
                                                                            主要是保税贸易、外服公
信用减值损失           4,021,132.54        -6,140,574.63        165.48      司转回前期计提的应收款
                                                                            坏账准备所致。
                                                                            主要是保税贸易本期转回
资产减值损失          -1,930,675.36        -8,110,151.11         76.19
                                                                            存货跌价准备所致。
                                                                            主要是长江国际资产报废
营业外支出              178,866.35               4,475.52      3,896.55
                                                                            损失增加所致。
                                                                            主要是本期利润总额较去
                                                                            年同期增加、长江国际企
所得税费用            17,398,676.27         8,677,052.35        100.51
                                                                            业所得税税率由 15%调整
                                                                            至 25%所致。
                                                                            主要是外服公司本期实现
少数股东损益           6,335,452.16         3,771,478.28         67.98
                                                                            的净利润增加所致。
   (3)现金流量指标变动情况
                                                                 变动幅度
       项目             2021 年 1-3 月       2020 年 1-3 月                              说明
                                                                   (%)
                                                                              主要是:①张保同辉(天
                                                                              津)去年同期开展租赁业
                                                                              务支付的采购支出较多,
                                                                              而本期分期回款,“经营
                                                                              活动产生的现金流量净
                                                                              额”较去年同期增加
经营活动产生的现金
                        233,592,876.02           381,767.10     61,087.27     191,561,414.88 元;
流量净额
                                                                              ②长江国际去年同期新增
                                                                              银行账户冻结资金
                                                                              67,998,679.49 元,增加了
                                                                              经营活动现金流出净额。
                                                                              而本期该冻结事项对现金
                                                                              流影响较小。

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                                       2021 年第一季度报告



                                                                            主要是因为外服公司收回
                                                                            土地收储应收款,“处置
投资活动产生的现金
                        -106,406,214.04   -164,949,053.63          35.49    固定资产、无形资产和其
流量净额
                                                                            他长期资产收回的现金”
                                                                            增加 54,993,500.00 元。
                                                                            主要是因为:①张保同辉
                                                                            (天津)去年同期吸收少
                                                                            数股东投资款
                                                                            64,000,000.00 元; ②保
                                                                            税贸易及张保同辉(天津)
                                                                            “取得借款收到的现
筹资活动产生的现金
                          92,121,877.45      185,576,710.68       -50.36    金”、“偿还债务支付的
流量净额
                                                                            现金”分别去去年同期增
                                                                            加 65,612,695.92 元、增
                                                                            加 129,068,799.16 元,导
                                                                            致筹资活动产生的现金流
                                                                            量净额比去年同期减少
                                                                            63,456,103.24 元。


   3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

   □适用 √不适用


   3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项

   □适用 √不适用


   3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
         警示及原因说明

   □适用 √不适用

                                                                        张家港保税科技(集团)股
                                                             公司名称
                                                                        份有限公司
                                                        法定代表人      唐勇
                                                                日期    2021 年 4 月 29 日




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