2021 年第一季度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,479,129,952.93 3,408,671,669.42 2.07
归属于上市公司股东的净资产 2,215,254,521.02 2,165,607,241.33 2.29
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 233,592,876.02 381,767.10 61,087.27
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 689,838,973.51 186,992,417.24 268.91
归属于上市公司股东的净利润 48,609,347.45 31,162,094.19 55.99
归属于上市公司股东的扣除非
35,966,810.84 20,140,398.31 78.58
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.22 1.58 增加 0.64 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规 主要是长江国际、电商公司取
1,392,653.66
定、按照一定标准定额或定量持续享受 得的与收益相关的补助
的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍 主要是保税贸易套期保值业务
生金融资产、交易性金融负债、衍生金 产生的公允价值变动和上海保
融负债产生的公允价值变动损益，以及 13,320,223.76 港、张家港基金公司处置证券
处置交易性金融资产、衍生金融资产、 产生的投资收益以及持有证券
交易性金融负债、衍生金融负债和其他 的公允价值变动
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-161,965.35
出
少数股东权益影响额（税后） -10,234.32
所得税影响额 -1,898,141.14
合计 12,642,536.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 80,604
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
态
数量
张家港保税区金港资产经
432,517,788 35.68 0 无 0 国有法人
营有限公司
共青城胜帮投资管理有限
公司－共青城胜帮凯米投 93,338,882 7.70 0 无 0 国有法人
资合伙企业（有限合伙）
深圳市前海益华投资有限
13,601,686 1.12 0 无 0 未知
公司
陆宏翔 3,868,700 0.32 0 无 0 境内自然人
陈长征 2,682,800 0.22 0 无 0 境内自然人
吴光福 2,524,000 0.21 0 无 0 境内自然人
徐麒 2,302,400 0.19 0 无 0 境内自然人
吴金莺 2,094,800 0.17 0 无 0 境内自然人
于冲 1,734,000 0.14 0 无 0 境内自然人
许泽锋 1,500,000 0.12 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
张家港保税区金港资产经营有限公司 432,517,788 人民币普通股 432,517,788
共青城胜帮投资管理有限公司－共青城
93,338,882 人民币普通股 93,338,882
胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）
深圳市前海益华投资有限公司 13,601,686 人民币普通股 13,601,686
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陆宏翔 3,868,700 人民币普通股 3,868,700
陈长征 2,682,800 人民币普通股 2,682,800
吴光福 2,524,000 人民币普通股 2,524,000
徐麒 2,302,400 人民币普通股 2,302,400
吴金莺 2,094,800 人民币普通股 2,094,800
于冲 1,734,000 人民币普通股 1,734,000
许泽锋 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产
经营有限公司是本公司的控股股东；（2）未知上
上述股东关联关系或一致行动的说明
述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债指标变动情况
变动幅度
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 说明
（%）
主要是保税贸易国债逆回
交易性金融资产 446,252,033.71 317,310,229.98 40.64 购、结构性存款增加所
致。
主要是扬州石化收到银行
应收票据 1,707,686.00 500,000.00 241.54
承兑汇票所致。
主要是保税贸易应收客户
应收账款 42,085,440.30 64,466,978.61 -34.72
货款减少所致。
主要是保税贸易自营业务
预付款项 14,229,834.35 8,184,159.21 73.87
预付货款增加所致。
主要是外服公司、保税贸
其他应收款 3,326,284.83 77,598,762.35 -95.71
易收回往来款所致。
主要是保税贸易本期开展
存货 138,585,310.67 315,395,956.90 -56.06 套保业务本期套期商品转
让较多所致。
期末余额系张保同辉（天
长期应收款 88,421,130.32 64,188,016.46 37.75 津）应收客户融资租赁
款。
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主要是公司自 2021 年 1
月 1 日起执行新租赁准则
使用权资产 18,462,962.96
将长期租入资产作为使用
权资产列报所致。
主要是长江国际预付工程
其他非流动资产 2,203,824.52 1,688,424.52 30.53
设备款增加所致。
主要是保税贸易本期流动
短期借款 280,289,444.46 200,215,694.44 39.99 资金借款及押汇借款增加
所致。
主要是保税贸易应付采购
应付账款 30,463,542.06 79,424,277.08 -61.64
货款减少所致。
主要是张保同辉（天津）
预收款项 3,320,735.41 2,249,873.78 47.60 收到的客户提前支付的租
金增加所致。
主要是长江国际预收仓储
合同负债 31,440,467.55 48,029,832.25 -34.54 费、保税贸易预收客户货
款本期减少所致。
主要是本期薪酬发放所
应付职工薪酬 38,716,772.40 59,210,010.83 -34.61
致。
一年内到期的非 主要是本期计提公司债利
12,703,300.00 8,560,900.00 48.39
流动负债 息所致。
主要原因为公司自 2021
年 1 月 1 日起执行新租赁
准则确认租赁负债以及将
租赁负债 23,062,692.81
原融资租入资产的长期应
付款转入租赁负债列报所
致。
主要原因为公司自 2021
年 1 月 1 日起执行新租赁
长期应付款 388,867.94 -100 准则将原融资租入资产的
长期应付款转入租赁负债
列报所致。
主要是因为长江国际、华
专项储备 3,806,422.15 2,768,489.91 37.49 泰化工、扬州石化本期计
提及使用专项储备所致。
(2) 利润表指标变动情况
变动幅度
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 说明
（%）
主要是本期保税贸易自营
营业总收入 689,838,973.51 186,992,417.24 268.91
业务收入增加所致。
主要是本期保税贸易结转
营业成本 607,102,683.33 127,728,535.04 375.31
自营业务成本增加所致。
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主要是电子商务公司、长
销售费用 2,370,162.81 1,794,623.41 32.07 江国际商务人员绩效薪酬
增加所致。
系长江国际本期确认信息
研发费用 2,504,710.80 系统、生产工艺及装置等
研发支出所致。
主要是保税贸易银行承兑
财务费用 3,970,470.53 7,003,526.28 -43.31 汇票贴息减少及汇兑收益
增加所致。
主要是保税贸易本期套保
平仓收益减少以及张家港
投资收益 -20,938,734.87 34,257,383.10 -161.12
基金公司开展证券投资收
益减少所致。
主要是保税贸易本期套保
公允价值变动收
36,026,202.22 -5,718,012.10 730.05 浮盈较去年同期增加所
益
致。
主要是保税贸易、外服公
信用减值损失 4,021,132.54 -6,140,574.63 165.48 司转回前期计提的应收款
坏账准备所致。
主要是保税贸易本期转回
资产减值损失 -1,930,675.36 -8,110,151.11 76.19
存货跌价准备所致。
主要是长江国际资产报废
营业外支出 178,866.35 4,475.52 3,896.55
损失增加所致。
主要是本期利润总额较去
年同期增加、长江国际企
所得税费用 17,398,676.27 8,677,052.35 100.51
业所得税税率由 15%调整
至 25%所致。
主要是外服公司本期实现
少数股东损益 6,335,452.16 3,771,478.28 67.98
的净利润增加所致。
（3）现金流量指标变动情况
变动幅度
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 说明
（%）
主要是：①张保同辉（天津）
去年同期开展租赁业务支付的
采购支出较多，而本期分期回
款，“经营活动产生的现金流
量净额”较去年同期增加
经营活动产生的
233,592,876.02 381,767.10 61,087.27 191,561,414.88 元；
现金流量净额
②长江国际去年同期新增银行
账户冻结资金 67,998,679.49
元，增加了经营活动现金流出
净额。而本期该冻结事项对现
金流影响较小。
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主要是因为外服公司收回土地
收储应收款,“处置固定资
投资活动产生的
-106,406,214.04 -164,949,053.63 35.49 产、无形资产和其他长期资产
现金流量净额
收回的现金”增加
54,993,500.00 元。
主要是因为：①张保同辉（天
津）去年同期吸收少数股东投
资款 64,000,000.00 元； ②
保税贸易及张保同辉（天津）
“取得借款收到的现金”、
筹资活动产生的 “偿还债务支付的现金”分别
92,121,877.45 185,576,710.68 -50.36
现金流量净额 去去年同期增加
65,612,695.92 元、增加
129,068,799.16 元，导致筹
资活动产生的现金流量净额比
去年同期减少 63,456,103.24
元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
张家港保税科技（集团）
公司名称
股份有限公司
法定代表人 唐勇
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,028,935,436.80 810,693,355.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 446,252,033.71 317,310,229.98
衍生金融资产
应收票据 1,707,686.00 500,000.00
应收账款 42,085,440.30 64,466,978.61
应收款项融资
预付款项 14,229,834.35 8,184,159.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,326,284.83 77,598,762.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 138,585,310.67 315,395,956.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 166,954,440.65 204,245,143.56
流动资产合计 1,842,076,467.31 1,798,394,586.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 88,421,130.32 64,188,016.46
长期股权投资 276,026,224.20 274,508,980.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 46,335,276.66 46,667,010.43
固定资产 947,151,278.35 963,446,843.64
在建工程 9,305,630.33 8,406,869.95
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18,462,962.96
无形资产 204,990,595.42 206,788,133.00
开发支出
商誉 27,526,316.05 27,526,316.05
长期待摊费用 7,598,133.41 8,265,406.81
递延所得税资产 9,032,113.40 8,791,081.48
其他非流动资产 2,203,824.52 1,688,424.52
非流动资产合计 1,637,053,485.62 1,610,277,082.95
资产总计 3,479,129,952.93 3,408,671,669.42
流动负债：
短期借款 280,289,444.46 200,215,694.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 16,847,160.00 16,974,050.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,463,542.06 79,424,277.08
预收款项 3,320,735.41 2,249,873.78
合同负债 31,440,467.55 48,029,832.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 38,716,772.40 59,210,010.83
应交税费 24,959,676.03 22,183,928.97
其他应付款 39,528,762.92 53,412,473.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,703,300.00 8,560,900.00
其他流动负债 23,273,767.09 20,815,404.25
流动负债合计 501,543,627.92 511,076,445.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 397,572,105.66 397,315,405.66
其中：优先股
永续债
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租赁负债 23,062,692.81
长期应付款 388,867.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,505,468.92 8,631,789.39
递延所得税负债 8,950,240.71 7,746,076.17
其他非流动负债
非流动负债合计 438,090,508.10 414,082,139.16
负债合计 939,634,136.02 925,158,584.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,331,459.91 267,331,459.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,806,422.15 2,768,489.91
盈余公积 88,516,595.75 88,516,595.75
一般风险准备
未分配利润 643,447,886.21 594,838,538.76
归属于母公司所有者权益（或股东
2,215,254,521.02 2,165,607,241.33
权益）合计
少数股东权益 324,241,295.89 317,905,843.73
所有者权益（或股东权益）合计 2,539,495,816.91 2,483,513,085.06
负债和所有者权益（或股东权
3,479,129,952.93 3,408,671,669.42
益）总计
公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 31,768,081.22 15,497,733.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
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2021 年第一季度报告
预付款项 1,417,783.90 584,052.05
其他应收款 307,002,834.77 369,342,834.77
其中：应收利息
应收股利 119,842,834.77 119,842,834.77
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,318,594.68 1,200,171.76
流动资产合计 341,507,294.57 386,624,792.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,867,514,420.35 1,865,997,176.76
其他权益工具投资 60,000.00 60,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,431,570.12 1,469,975.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 854,372.70 929,685.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,358,290.01 1,525,814.86
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,871,218,653.18 1,869,982,653.09
资产总计 2,212,725,947.75 2,256,607,445.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 13,096,097.20 21,764,602.71
应交税费 593,071.58 729,142.26
其他应付款 892,440.61 30,861,141.24
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2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,703,300.00 8,560,900.00
其他流动负债
流动负债合计 27,284,909.39 61,915,786.21
非流动负债：
长期借款
应付债券 397,572,105.66 397,315,405.66
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 397,572,105.66 397,315,405.66
负债合计 424,857,015.05 459,231,191.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,307,304.73 132,307,304.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,516,595.75 88,516,595.75
未分配利润 354,892,875.22 364,400,196.22
所有者权益（或股东权益）合计 1,787,868,932.70 1,797,376,253.70
负债和所有者权益（或股东权
2,212,725,947.75 2,256,607,445.57
益）总计
公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
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2021 年第一季度报告
一、营业总收入 689,838,973.51 186,992,417.24
其中：营业收入 689,838,973.51 186,992,417.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 636,960,201.82 161,180,827.64
其中：营业成本 607,102,683.33 127,728,535.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,939,605.42 1,827,640.58
销售费用 2,370,162.81 1,794,623.41
管理费用 19,072,568.93 22,826,502.33
研发费用 2,504,710.80
财务费用 3,970,470.53 7,003,526.28
其中：利息费用 7,407,546.67 5,813,835.63
利息收入 2,148,554.02 878,124.01
加：其他收益 2,448,745.01 3,491,865.48
投资收益（损失以“－”号填列） -20,938,734.87 34,257,383.10
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
36,026,202.22 -5,718,012.10
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,021,132.54 -6,140,574.63
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,930,675.36 -8,110,151.11
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,505,441.23 43,592,100.34
加：营业外收入 16,901.00 23,000.00
减：营业外支出 178,866.35 4,475.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,343,475.88 43,610,624.82
减：所得税费用 17,398,676.27 8,677,052.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,944,799.61 34,933,572.47
（一）按经营持续性分类
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2021 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
54,944,799.61 34,933,572.47
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
48,609,347.45 31,162,094.19
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
6,335,452.16 3,771,478.28
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 54,944,799.61 34,933,572.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
48,609,347.45 31,162,094.19
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 6,335,452.16 3,771,478.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.03
公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
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2021 年第一季度报告
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 6,717,898.32 8,366,674.72
研发费用
财务费用 4,306,666.27 4,343,817.42
其中：利息费用 4,399,100.00 4,378,300.00
利息收入 98,061.53 38,708.98
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 1,517,243.59 106,347.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 150.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,507,321.00 -12,603,995.01
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,507,321.00 -12,603,995.01
减：所得税费用 37.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,507,321.00 -12,604,032.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-9,507,321.00 -12,604,032.51
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
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2021 年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -9,507,321.00 -12,604,032.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 814,575,935.39 356,865,086.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 807,854.38 1,776,375.80
收到其他与经营活动有关的现金 11,724,723.11 201,133,039.13
经营活动现金流入小计 827,108,512.88 559,774,501.45
购买商品、接受劳务支付的现金 507,447,867.79 184,561,634.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 43,034,595.07 15,764,367.44
支付的各项税费 14,168,060.67 10,673,579.38
支付其他与经营活动有关的现金 28,865,113.33 348,393,153.35
经营活动现金流出小计 593,515,636.86 559,392,734.35
经营活动产生的现金流量净额 233,592,876.02 381,767.10
二、投资活动产生的现金流量：
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2021 年第一季度报告
收回投资收到的现金 5,178,151.04 66,170,436.19
取得投资收益收到的现金 9,730,057.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
55,207,442.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,357,319.71
投资活动现金流入小计 70,115,650.72 81,527,755.90
购建固定资产、无形资产和其他长期
9,107,460.24 2,657,393.84
资产支付的现金
投资支付的现金 135,990,957.21 243,819,415.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 31,423,447.31
投资活动现金流出小计 176,521,864.76 246,476,809.53
投资活动产生的现金流量净额 -106,406,214.04 -164,949,053.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 64,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 64,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金 210,000,000.00 144,387,304.08
收到其他与筹资活动有关的现金 15,288,913.10
筹资活动现金流入小计 225,288,913.10 208,387,304.08
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 931,200.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2,935,077.83 3,465,099.53
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 231,957.82 18,414,293.03
筹资活动现金流出小计 133,167,035.65 22,810,593.40
筹资活动产生的现金流量净额 92,121,877.45 185,576,710.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
317,924.35 28,606.30
响
五、现金及现金等价物净增加额 219,626,463.78 21,038,030.45
加：期初现金及现金等价物余额 319,551,531.23 333,212,288.90
六、期末现金及现金等价物余额 539,177,995.01 354,250,319.35
公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
18 / 25
2021 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 315,177,167.75 90,059,768.26
经营活动现金流入小计 315,177,167.75 90,059,768.26
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 13,614,860.95 7,834,663.79
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 285,212,974.19 84,733,573.62
经营活动现金流出小计 298,827,835.14 92,568,237.41
经营活动产生的现金流量净额 16,349,332.61 -2,508,469.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
78,985.29 344,399.20
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,985.29 344,399.20
投资活动产生的现金流量净额 -78,985.29 -344,399.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
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2021 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 16,270,347.32 -2,852,868.35
加：期初现金及现金等价物余额 15,497,733.90 27,705,313.29
六、期末现金及现金等价物余额 31,768,081.22 24,852,444.94
公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 810,693,355.86 810,693,355.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 317,310,229.98 317,310,229.98
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 500,000.00
应收账款 64,466,978.61 64,466,978.61
应收款项融资
预付款项 8,184,159.21 8,184,159.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 77,598,762.35 77,598,762.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 315,395,956.90 315,395,956.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 204,245,143.56 204,423,671.39 178,527.83
流动资产合计 1,798,394,586.47 1,798,573,114.30 178,527.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 64,188,016.46 64,188,016.46
长期股权投资 274,508,980.61 274,508,980.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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2021 年第一季度报告
投资性房地产 46,667,010.43 46,667,010.43
固定资产 963,446,843.64 962,961,009.59 -485,834.05
在建工程 8,406,869.95 8,406,869.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,832,372.21 3,832,372.21
无形资产 206,788,133.00 206,788,133.00
开发支出
商誉 27,526,316.05 27,526,316.05
长期待摊费用 8,265,406.81 8,265,406.81
递延所得税资产 8,791,081.48 8,791,081.48
其他非流动资产 1,688,424.52 1,688,424.52
非流动资产合计 1,610,277,082.95 1,613,623,621.11 3,346,538.16
资产总计 3,408,671,669.42 3,412,196,735.41 3,525,065.99
流动负债：
短期借款 200,215,694.44 200,215,694.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 16,974,050.00 16,974,050.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 79,424,277.08 79,424,277.08
预收款项 2,249,873.78 2,249,873.78
合同负债 48,029,832.25 48,029,832.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 59,210,010.83 59,210,010.83
应交税费 22,183,928.97 22,183,928.97
其他应付款 53,412,473.60 53,412,473.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,560,900.00 8,560,900.00
其他流动负债 20,815,404.25 20,815,404.25
流动负债合计 511,076,445.20 511,076,445.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
21 / 25
2021 年第一季度报告
应付债券 397,315,405.66 397,315,405.66
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,913,933.93 3,913,933.93
长期应付款 388,867.94 -388,867.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,631,789.39 8,631,789.39
递延所得税负债 7,746,076.17 7,746,076.17
其他非流动负债
非流动负债合计 414,082,139.16 417,607,205.15 3,525,065.99
负债合计 925,158,584.36 928,683,650.35 3,525,065.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,331,459.91 267,331,459.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,768,489.91 2,768,489.91
盈余公积 88,516,595.75 88,516,595.75
一般风险准备
未分配利润 594,838,538.76 594,838,538.76
归属于母公司所有者权益
2,165,607,241.33 2,165,607,241.33
（或股东权益）合计
少数股东权益 317,905,843.73 317,905,843.73
所有者权益（或股东权
2,483,513,085.06 2,483,513,085.06
益）合计
负债和所有者权益（或
3,408,671,669.42 3,412,196,735.41 3,525,065.99
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号），
公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。根据该准则规定，调整年初财务报表相关项目
金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 15,497,733.90 15,497,733.90
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2021 年第一季度报告
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 584,052.05 584,052.05
其他应收款 369,342,834.77 369,342,834.77
其中：应收利息
应收股利 119,842,834.77 119,842,834.77
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,200,171.76 1,200,171.76
流动资产合计 386,624,792.48 386,624,792.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,865,997,176.76 1,865,997,176.76
其他权益工具投资 60,000.00 60,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,469,975.51 1,469,975.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 929,685.96 929,685.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,525,814.86 1,525,814.86
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,869,982,653.09 1,869,982,653.09
资产总计 2,256,607,445.57 2,256,607,445.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
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2021 年第一季度报告
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 21,764,602.71 21,764,602.71
应交税费 729,142.26 729,142.26
其他应付款 30,861,141.24 30,861,141.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,560,900.00 8,560,900.00
其他流动负债
流动负债合计 61,915,786.21 61,915,786.21
非流动负债：
长期借款
应付债券 397,315,405.66 397,315,405.66
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 397,315,405.66 397,315,405.66
负债合计 459,231,191.87 459,231,191.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,307,304.73 132,307,304.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,516,595.75 88,516,595.75
未分配利润 364,400,196.22 364,400,196.22
所有者权益（或股东权
1,797,376,253.70 1,797,376,253.70
益）合计
负债和所有者权益（或
2,256,607,445.57 2,256,607,445.57
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2021 年第一季度报告
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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