关于张家港保税科技（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：8610-83914188
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度占
占用方与上 2021 年期 2021 年度占 2021 年度 2021 年期
非经营性资金占 上市公司核算 用累计发生 占用形
资金占用方名称 市公司的关 初占用资 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用性质
用 的会计科目 金额(不含 成原因
联关系 金余额 息(如有) 发生金额 金余额
利息)
现控股股东及其
非经营性占用
他关联方
小计 / / / / /
前控股股东及其
非经营性占用
他关联方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往
往来方与上 2021 年期 2021 年度往 2021 年度 2021 年期
其他关联资金往 上市公司核算 来累计发生 往来形
资金往来方名称 市公司的关 初往来资 来资金的利 偿还累计 末往来资 往来性质
来 的会计科目 金额（不含 成原因
系 金余额 息（如有） 发生金额 金余额
利息）
大股东及其附属
经营性往来
企业
张家港保税区长江 补充流
母子公司 其他应收款 4,730.00 350.00 5,080.00 非经营性往来
国际港务有限公司 动资金
上海保港股权投资 补充流
母子公司 其他应收款 31,936.00 12,000.00 19,936.00 非经营性往来
上市公司的子公 基金有限公司 动资金
司及其附属企业 张家港扬子江保税 补充流
母子公司 其他应收款 15,020.00 31,200.00 41,220.00 5,000.00 非经营性往来
贸易有限公司 动资金
张家港保税区华泰 补充流
母子公司 其他应收款 5,200.00 5,200.00 非经营性往来
化工仓储有限公司 动资金
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其
非经营性往来
附属企业
总计 / / / 24,950.00 63,486.00 63,500.00 24,936.00 / /