张家港保税科技（集团）股份有限公司      2022 年第三次临时股东大会




张家港保税科技（集团）股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议材料



             会议召开时间：2022 年 12 月 16 日
     张家港保税科技（集团）股份有限公司             2022 年第三次临时股东大会



             张家港保税科技（集团）股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会议程


   主持人：公司董事长唐勇先生
   时 间：2022 年 12 月 16 日 14 时
   地 点：张家港保税区石化交易大厦保税科技会议室
   主要议程：
   一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。
    二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。
   三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：
   1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
   2、《关于审议聘任公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构
的议案》
   四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提
出的问题。
   五、董事会秘书宣布唱票、监票人员（律师参与）。
   六、现场会议股东书面表决。
   七、休会，等待网络投票结果。
   八、统计表决结果，向大会报告。
   九、董事会秘书宣布大会表决结果。
   十、董事会秘书宣读股东大会决议。
   十一、律师发表见证意见。
   十二、主持人宣布会议结束。


                                    张家港保税科技（集团）股份有限公司
                                                               董 事        会
                                                     2022 年 12 月 16 日
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   议案一
                     关于为控股子公司提供担保的议案


   各位股东：
   一、为保税贸易申请授信额度提供担保
       近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“保
   税科技”或“公司”）收到全资子公司张家港扬子江保税贸易有限
   公司（以下简称“保税贸易”）提交的“保税贸易申请 2023 年度银
   行授信额度的报告”,报告显示：
       保税贸易 2022 年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信
   额度为人民币 20 亿元（实际授信额度为人民币 15.41 亿元）。保税
   贸易围绕集团“打造一流大宗商品智慧物流运营商”的战略目标，
   结合日常经营及业务发展需要，保税贸易拟申请 2023 年度的银行授
   信额度维持人民币 20 亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如
   下：
                                                                单位：人民币万元

                                    2022 年度                   2023 年度
   授信银行                                                                             说明
                     授信额度       起止日期     保证人    授信额度     保证人
中信银行股份有                      2022.1.24
                      40,000                    保税科技    40,000     保税科技         不变
限公司苏州分行                     -2023.1.24
中国工商银行股
                                    2022.9.21
份有限公司张家        20,000                    保税科技    30,000     保税科技         新增
                                   -2023.9.21
港分行
宁波银行股份有                     2022.3.10
                      20,000                    保税科技    20,000     保税科技         不变
限公司苏州分行                    -2022.12.24
华夏银行股份有
                                   2021.11.11
限公司张家港保        20,000                    保税科技    20,000     保税科技         不变
                                  -2022.11.11
税区支行
上海浦东发展银
                                    2021.9.27
行股份有限公司        15,000                    保税科技    15,000     保税科技         不变
                                   -2022.9.27
苏州分行
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中国光大银行股
                                  2022.11.15
份有限公司张家       10,000                    保税科技   10,000      保税科技         不变
                                 -2023.11.14
港支行
中国民生银行股
                                    2022.4.6
份有限公司张家       10,000                    保税科技   10,000      保税科技         不变
                                   -2023.4.6
港支行
平安银行股份有                     2022.6.30
                     10,000                    保税科技   10,000      保税科技         不变
限公司苏州分行                    -2023.6.29
中国农业银行股
                                    2022.4.8
份有限公司张家        4,100                    保税科技   10,000      保税科技         新增
                                   -2023.4.7
港分行
江苏银行股份有
                                   2022.4.28
限公司张家港支        5,000                    保税科技    5,000      保税科技         不变
                                  -2023.4.27
行
中国邮政储蓄银
行股份有限公司                                             5,000      保税科技         新增
张家港市支行
兴业银行股份有
                                                           5,000      保税科技         新增
限公司苏州分行

其他拟合作银行                                            20,000

     合计           154,100                               200,000

        保税贸易上述总授信额度人民币 20 亿元，其中担保期限一年以
   上五年以下的最高限额为人民币 2 亿元，其余担保期限均不得超过
   一年，具体担保金额及担保期限以保税贸易与银行签订的合同为
   准。以上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内
   有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会授权保税
   贸易在授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信
   额度。


        二、为控股子公司交割库业务提供担保
       为满足子公司经营需要，为控股子公司交割库业务提供担保，保
   证方式为连带责任保证担保，保证范围、保证期限等以公司出具的
   《担保函》或签订的《保证协议》为准。具体包括：
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   （1）公司为子公司张家港保税区长江国际港务有限公司参与郑
州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保；
   （2）公司为子公司张家港保税区外商投资服务有限公司参与郑
州商品交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保；
   （3）公司及保税贸易为子公司张家港保税区长江国际扬州石化
仓储有限公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库
业务提供担保。


   本议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，现提交公
司股东大会审议。


                                    张家港保税科技（集团）股份有限公司
                                                               董 事        会
                                                     2022 年 12 月 16 日
     张家港保税科技（集团）股份有限公司              2022 年第三次临时股东大会



议案二
                    关于审议聘任公司 2022 年度
              审计机构和内部控制审计机构的议案


各位股东：
    天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务报
告审计及内部控制审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计
准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理
地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。
    公司董事会审计委员会提名聘请天圆全会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构。


    本议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，现提交公
司股东大会审议。


                                    张家港保税科技（集团）股份有限公司
                                                               董 事        会
                                                     2022 年 12 月 16 日