关于中国神华能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表
关于中国神华能源股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
资金占用方 占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 的利息(如 原因
名称 系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
现大股东及其附 非经营性
—— —— —— —— —— —— —— —— ——
属企业 占用
小计 / / / —— —— —— —— —— / /
前大股东及其附 非经营性
—— —— —— —— —— —— —— —— ——
属企业 占用
小计 / / / —— —— —— —— —— / /
总计 / / / —— —— —— —— —— / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 国家能源投 控股股东 其他反映 3,254,963 46,166,158 40,838 43,191,129 6,270,830 存款/售煤 经营性往
企业 资集团有限 占用实质 售电款/工 来
责任公司 科目 程款/其他
上市公司的子公 国能朔黄铁 子公司及其控 其他反映 92,015 - 1,846 22,335 71,526 统借统还 非经营性
司及其附属企业 路发展有限 制的法人 占用实质 贷款及利 往来
责任公司 科目 息
国能黄骅港 子公司及其控 其他反映 17,444 - 157 1,831 15,770 统借统还 非经营性
务有限责任 制的法人 占用实质 贷款及利 往来
公司 科目 息
神华神东电 子公司及其控 其他应收 87 - - 87 - 非经营性
委托贷款
力有限责任 制的法人 款 往来
利息
公司
国能粤电台 子公司及其控 其他反映 130,828 22,514 2,530 135,847 20,025
委托贷款 非经营性
山发电有限 制的法人 占用实质
及利息 往来
公司 科目
国能河北定 子公司及其控 其他反映 119,107 19,437 3,465 76,945 65,064
委托贷款 非经营性
州发电有限 制的法人 占用实质
及利息 往来
责任公司 科目
国能河北沧 子公司及其控 其他反映 189,796 111,439 5,387 168,894 137,728
委托贷款 非经营性
东发电有限 制的法人 占用实质
及利息 往来
责任公司 科目
天津国华津 子公司及其控 其他反映 18,734 - - - 18,734
委托贷款 非经营性
能发电有限 制的法人 占用实质
及利息 往来
责任公司 科目
国 华 （ 印 子公司及其控 其他反映 21,775 3,050 602 173 25,254
委托贷款 非经营性
尼）南苏发 制的法人 占用实质
及利息 往来
电有限公司 科目
国能寿光发 子公司及其控 其他反映 245,600 5,000 7,811 56,611 201,800
委托贷款 非经营性
电有限责任 制的法人 占用实质
及利息 往来
公司 科目
子公司及其控 其他反映 132,054 - 1,812 8,414 125,452
国能孟津热 委托贷款 非经营性
制的法人 占用实质
电有限公司 及利息 往来
科目
国能新准铁 子公司及其控 其他反映 248,876 - 5,998 209,182 45,692
委托贷款 非经营性
路有限责任 制的法人 占用实质
及利息 往来
公司 科目
神华甘泉铁 子公司及其控 其他反映 78,199 - - 78,199 -
委托贷款 非经营性
路有限责任 制的法人 占用实质
及利息 往来
公司 科目
呼伦贝尔神 子公司及其控 其他反映 6,629 - - - 6,629
委托贷款 非经营性
华洁净煤有 制的法人 占用实质
及利息 往来
限公司 科目
子公司及其控 其他反映 70,000 - 1,614 71,614 -
国能四川能 委托贷款 非经营性
制的法人 占用实质
源有限公司 及利息 往来
科目
神华准池铁 子公司及其控 其他反映 14 - - 14 -
委托贷款 非经营性
路有限责任 制的法人 占用实质
利息 往来
公司 科目
国 能 国 华 子公司及其控 其他反映 22,972 - 126 23,098 -
（北京）燃 制的法人 占用实质 委托贷款 非经营性
气热电有限 科目 及利息 往来
公司
国 能 （ 天 子公司及其控 其他反映 13,015 - 74 13,089 -
委托贷款 非经营性
津）港务有 制的法人 占用实质
及利息 往来
限责任公司 科目
神华巴彦淖 子公司及其控 其他应收 215,907 - - - 215,907
委托贷款 非经营性
尔能源有限 制的法人 款
及利息 往来
责任公司
神华准能资 子公司及其控 其他反映 46,968 - 1,071 48,039 - 委托贷款 非经营性
源综合开发 制的法人 占用实质 及利息 往来
有限公司 科目
子公司及其控 其他反映 1 - - 1 -
国能远海航 委托贷款 非经营性
制的法人 占用实质
运有限公司 利息 往来
科目
子公司及其控 其他反映 16,640 - 296 16,936 -
国能珠海港 委托贷款 非经营性
制的法人 占用实质
务有限公司 及利息 往来
科目
国能广投北 子公司及其控 其他反映 139,121 106,833 3,882 147,891 101,945
委托贷款 非经营性
海发电有限 制的法人 占用实质
及利息 往来
公司 科目
国能广投柳 子公司及其控 其他反映 175,193 212,700 6,564 181,569 212,888
委托贷款 非经营性
州发电有限 制的法人 占用实质
及利息 往来
公司 科目
国 能 神 福 子公司及其控 其他反映 60,506 - - 60,000 506
委托贷款 非经营性
（龙岩）发 制的法人 占用实质
及利息 往来
电有限公司 科目
国 能 （ 连 子公司及其控 其他反映 70,457 - 2,881 962 72,376
委托贷款 非经营性
江）港电有 制的法人 占用实质
及利息 往来
限公司 科目
国能包头煤 子公司及其控 其他反映 30,987 - 1,256 170 32,073
委托贷款 非经营性
化工有限责 制的法人 占用实质
及利息 往来
任公司 科目
国能神华九 子公司及其控 其他反映 58,771 138,151 1,905 2,056 196,771
委托贷款 非经营性
江发电有限 制的法人 占用实质
及利息 往来
责任公司 科目
国家能源集 子公司及其控 其他反映 146,579 4,766 4,602 9,393 146,554
委托贷款 非经营性
团永州发电 制的法人 占用实质
及利息 往来
有限公司 科目
神华（天 子公司及其控 其他反映 786,959 1,400,314 24,812 871,017 1,341,068
委托贷款 非经营性
津）融资租 制的法人 占用实质
及利息 往来
赁有限公司 科目
神华国际 子公司及其控 其他反映 41,476 1,806 1,180 443 44,019
委托贷款 非经营性
（香港）有 制的法人 占用实质
及利息 往来
限公司 科目
国能铁路装 子公司及其控 其他反映 762,684 - - - 762,684
拨付子公 非经营性
备有限责任 制的法人 占用实质
司款项 往来
公司 科目
国家能源集 子公司及其控 其他应收 - 12,198 198 385 12,011
委托贷款 非经营性
团岳阳发电 制的法人 款
及利息 往来
有限公司
国能准能集 子公司及其控 其他反映 - 58,900 809 755 58,954
委托贷款 非经营性
团有限责任 制的法人 占用实质
及利息 往来
公司 科目
神华(福建)能 子公司及其控 其他反映 100,082 - 228 100,310 -
委托贷款 非经营性
源有限责任 制的法人 占用实质
及利息 往来
公司 科目
神华新街能 子公司及其控 其他反映 600,000 - - - 600,000
非经营性
源有限责任 制的法人 占用实质 代垫款项
往来
公司 科目
国能包神铁 子公司及其控 其他反映 177,000 38,000 568 530 215,038
委托贷款 非经营性
路集团有限 制的法人 占用实质
及利息 往来
责任公司 科目
神华国华(印 子公司及其控 其他反映 100,360 9,921 5,760 18,451 97,590
委托贷款 非经营性
尼)爪哇发电 制的法人 占用实质
及利息 往来
有限公司 科目
国 能 （ 清 子公司及其控 其他反映 - 16,039 39 69 16,009
委托贷款 非经营性
远）清洁能 制的法人 占用实质
及利息 往来
源有限公司 科目
国能新朔铁 子公司及其控 其他反映 - 110,000 853 762 110,091
委托贷款 非经营性
路有限责任 制的法人 占用实质
及利息 往来
公司 科目
国能新朔准 子公司及其控 其他反映 - 14 - - 14 委托贷款 非经营性
池铁路（山 制的法人 占用实质 及利息 往来
西）有限责 科目
任公司
国能包头能 子公司及其控 其他反映 - 559,827 - - 559,827
源有限责任 制的法人 占用实质 非经营性
代垫款项
公司万利一 科目 往来
矿
其他关联方及其 内蒙古亿利 联营公司及其 其他反映 40,000 - 1,926 1,926 40,000 非经营性
附属企业 化学工业有 附属企业 占用实质 往来
限公司 科目 委托贷款
总计 / / / 8,231,799 48,997,067 131,090 45,519,127 11,840,829 / /
注 1：统借统还贷款为中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）设立时承接自国家能源集团的贷款。目前使用该贷款的子公司为国能朔黄铁路发展有限责任公司和国能黄
骅港务有限责任公司。这两家公司的贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息，统借统还贷款余额逐年减少。
注 2：委托贷款为通过银行向本公司的子公司及其附属公司借出的贷款。该贷款用于向资金短缺的子公司及其附属公司计划内的建设或经营提供资金，为本公司资金集中管理体系的
组成部分。使用该委托贷款的子公司及其附属公司贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。