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现金流量表

报告期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 11957000000 8731000000 5253000000 2586000000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 358135000000 263081000000 181581000000 94881000000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 45190000000 25499000000 16523000000 8634000000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 170805000000 107078000000 79493000000 37951000000
支付的其他与经营活动有关的现金 15034000000 9162000000 5221000000 2703000000
经营活动现金流出小计 268448000000 188361000000 135232000000 65678000000
经营活动产生的现金流量净额 89687000000 74720000000 46349000000 29203000000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 458000000 445000000 85000000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1501000000 488000000 350000000 468000000
收到的其他与投资活动有关的现金 78000000 33971000000 32854000000 2898000000
投资活动现金流入小计 73443000000 38490000000 35840000000 4392000000
购建固定无形和长期资产支付的现金 37084000000 26148000000 16238000000 10816000000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 38019000000 35347000000 2565000000
投资活动现金流出小计 110417000000 66971000000 54074000000 15532000000
投资活动产生的现金流量净额 -36974000000 -28481000000 -18234000000 -11140000000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 12926000000 8983000000 6639000000 9063000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 724000000 56000000 56000000 --
筹资活动现金流入小计 14224000000 9512000000 7064000000 9213000000
偿还债务所支付的现金 30288000000 24985000000 13037000000 10991000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 167000000 179000000 119000000 72000000
筹资活动现金流出小计 90355000000 82821000000 16608000000 11656000000
筹资活动产生的现金流量净额 -76131000000 -73309000000 -9544000000 -2443000000
五、汇率变动对现金的影响 134000000 225000000 282000000 -25000000
六、现金及现金等价物净增加额 -23284000000 -26845000000 18853000000 15595000000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 69598000000 -- 38688000000 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 20054000000 -- 9641000000 --
无形资产摊销 1806000000 -- 872000000 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -99000000 -- 8000000 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 459000000 -- -167000000 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -3815000000 -- -1827000000 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1438000000 -- -3470000000 --
经营性应收项目的减少(减增加) -10508000000 -- -6967000000 --
经营性应付项目的增加(减减少) 256000000 -- 4525000000 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 4321000000 --
经营活动产生之现金流量净额 89687000000 -- 46349000000 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 108174000000 -- 150311000000 --
减:货币资金的期初余额 131458000000 -- 131458000000 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -23284000000 -- 18853000000 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2781000000 -- 531000000 --
销售商品、提供劳务收到的现金 345354000000 254325000000 176304000000 92041000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 824000000 25000000 24000000 254000000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 458000000 445000000 85000000 --