四川成渝高速公路股份有限公司
2009年第三季度报告601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2009 年第三季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................7
1601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2009 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 未出席董事会会议之董事列示如下：
未出席董事职务
未出席董事姓名
未出席董事的说明
独立董事
罗霞
因工作原因未能出席本次董事会，书面授权委托独立董事赵泽松先生代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长唐勇先生、总经理张志英先生、财务总监李国刚先生及财务部经理叶红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
9,371,982,754.15
9,839,370,026.55
-4.75
所有者权益（或股东权益）(元)
7,120,821,024.38
6,269,070,471.20
13.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
2.33
2.45
-4.99
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
962,323,139.45
17.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.31
-1.30
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末
（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
237,874,227.41
652,015,340.47
31.89
基本每股收益(元)
0.0811
0.2429
15.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
—
0.2231
—
稀释每股收益(元)
0.0811
0.2429
15.03
全面摊薄净资产收益率(%)
3.34
9.16
增加0.46个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
3.32
8.41
增加0.95个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元）
非流动资产处置损益
-4,601,660.43
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
52,601,139.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
5,100,945.14
少数股东权益影响额
-25,982.12
所得税影响额
-71,694.92
合计
53,002,746.95
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
2601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2009 年第三季度报告
于报告期末，根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册，本公司股东总数、前十名无限售条件流通股股东持股情况如下：
单位：股
报告期末股东总数（户）
127707户（其中A股股东127355户，H股股东352户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED
887,569,999
境外上市外资股
张晗晔
2,727,021
人民币普通股
刘鹏举
1,343,838
人民币普通股
何建忠
1,267,883
人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金
1,096,300
人民币普通股
CHEUNG YING LAU
950,000
境外上市外资股
上海针织机械一厂有限公司
800,000
人民币普通股
李拓
720,150
人民币普通股
王宇
690,000
人民币普通股
陈冬平
686,035
人民币普通股
注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
项目
期末余额
年初余额
增减金额
增减比例
变动原因说明
预付款项
188,772,923.00
116,895,224.63
71,877,698.37
61.49%
主要系预付成自泸赤高速公路成都至眉山段项目征地拆迁款1.8亿元；收购成乐公司股权完成，冲回原预付款1亿元所致。
其他应收款
40,901,436.23
18,856,643.42
22,044,792.81
116.91%
主要系待结算通行费收入增加所致。
存货
64,626,279.13
21,617,224.97
43,009,054.16
198.96%
主要系子公司未完施工项目工程成本增加所致。
短期借款
1,045,000,000.00
45,000,000.00
1,000,000,000.00
2222.22%
系增加流动借款所致。
预收款项
27,388,219.36
15,799,194.80
11,589,024.56
73.35%
主要系子公司预收加油站租赁费及工程施工收入款增加所致。
应交税费
81,933,525.19
50,811,911.70
31,121,613.49
61.25%
主要系收入及利润增加，计提的未缴税金增加所致。
应付利息
5,090,384.91
85,579,851.69
-80,489,466.78
-94.05%
主要系上年数含未支付的约6个月，15亿元短期融资券利息所致。
3601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2009 年第三季度报告
其他应付款
347,449,422.29
111,003,515.13
236,445,907.16
213.01%
主要系增加成自泸赤高速公路成都至眉山段项目收取的投标保证金及履约保证金所致。
其他流动负债
1,500,000,000.00
-1,500,000,000.00
-100.00%
系本年归还了短期融资券。
长期借款
505,545,452.00
1,577,963,634.00
-1,072,418,182.00
-67.96%
系归还借款及借款重分类所致。
（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
项目
年初至报告期末
上年同期
增减金额
增减比例
变动原因说明
财务费用
96,358,859.61
139,735,791.80
-43,376,932.19
-31.04%
主要系借款减少及融资利率降低所致。
资产减值损失
-259,888.64
-7,656,935.59
7,397,046.95
-96.61%
主要系上年含转回已计提的坏账准备所致。
投资收益（损失以“－”号填列）
8,605,241.20
1,728,727.78
6,876,513.42
397.78%
主要系联营企业-机场高速公司收益增加所致。
营业外支出
7,214,322.49
10,510,143.82
-3,295,821.33
-31.36%
主要系路产修复支出及固定资产处置净损失减少所致。
所得税费用
115,979,716.65
88,485,876.13
27,493,840.52
31.07%
主要系利润增加所致。
（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
项目
年初至报告期末
上年同期
增减金额
增减比例
变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额
-1,014,929,614.40
-29,926,301.62
-985,003,312.78
-3291.43%
主要系支付收购成乐公司股权款及投资成自泸赤高速公路成都至眉山段项目所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-368,585,100.26
-250,390,865.38
-118,194,234.88
-47.20%
主要系归还贷款、支付股息及2008年短期融资券利息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
二零零九年七月二十三日，本公司A股股票上市获得上海证券交易所批准；二零零九年七月二十七日，本公司A股于上海证券交易所挂牌上市交易。本公司本次A股发行总股数为5亿股，每股发行价格为人民币3.60元，募集资金净额约为人民币17.4亿元。 A股发行后本公司股份总数增至3,058,060,000股（包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股）。 根据本公司第四届董事会第十八次会议和本公司二零零九年第二次临时股东大会决议，于本报告期内，本公司已自本次A股发行的募集资金净额中用募集资金人民币1,098,320,800.00元，置换本公司为收购四川高速公路建设开发总公司（“川高公司”）持有的四川成乐高速公路有限责任公司（“成乐公司”）99.18%的股权和乐山市星源交通投资开发总公司持有的成乐公司0.82%的股权所自筹的资金，本次募集资金用于前项用途后的余额人民币642,683,012.73元用于偿还成乐公司之部分银行贷款。 本公司于2009年7月15日召开了2009 年第三次临时股东大会，审议通过了对成都－自贡－泸州－赤水高速公路（「成自泸赤高速公路」）成都至眉山段的投资与兴建计划，同时股东授权董事会或其正式授权代表，在董事会或其正式授权代表认为适当的情况下，负责及进行与该投资项目有关的所有行动，惟该等行动须符合中国适用法律法规且不超过该投资项目的正式投资总额。
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成自泸赤高速公路成都至眉山段起于成都绕城高速公路(K34+600)，止于眉山市仁寿县与内江市威远县交界的纸厂沟，全长约105.486公里，总投资估算约为人民币75亿元（总投资估算由联合招标组织者提供，故不能保证与正式投资总额相同，该等正式投资总额将于适时编制后呈交有关政府机关以供批准）。预计该项目开始经营日期为2012年年底前后，经营期限为自该路段开始收取通行费之日起计二十九年三百天。 本公司于2009年10月13日召开了2009年第四次临时股东大会，审议通过了关于改聘二零零九年度本公司国内审计师、刘先福先生辞任本公司董事、委任胡煜女士为本公司董事、罗翼女士辞任本公司监事及委任董志先生为本公司监事等议案。 有关决议公告刊登于2009年10月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司发起人和控股股东川高公司已于1997年9月9日签署的《重组合同书》中作出承诺，不会在中国四川省内任何地方，以任何形式直接或间接参与与本公司形成竞争的业务。 2、鉴于成南高速成都至遂宁段与遂渝高速客观上形成成遂渝（成都-遂宁-重庆）高速公路，与本公司构成同业竞争，而川高公司是成南高速的产权拥有人四川成南高速公路有限责任公司（“成南公司”）的控股股东，为解决这一同业竞争问题，2007年12月6日，川高公司向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：如本公司根据其评估判断，认为收购川高公司持有的成南公司股权或遂渝高速四川段的权益的条件成熟，向川高公司及成南公司提出收购成南公司股权或遂渝高速公路(四川段)权益时，在遵守国家的法律法规的前提下，川高公司或促成成南公司按公允的市场价格转让川高公司持有的成南公司股权或成南公司持有的遂渝高速公路(四川段)权益给本公司而不附加其它条件，以避免同业竞争；及在本公司发出本承诺函规定的收购要约前，如有第三方欲收购川高公司持有的成南公司股权或成南公司所持有的遂渝高速公路四川段的权益时，川高公司承诺及时书面通知本公司，同等条件下，本公司享有优先收购权。2008年3月20日及5月9日，本公司与川高公司、成南公司签署了《遂渝高速公路四川段资产收购及相关事项的意向性协议书》及《成南高速公路资产收购事项的意向性协议书》。除了上述对遂渝高速和成南高速的有关承诺外，川高公司在此次的《避免同业竞争承诺函》中还重新承诺川高公司及其控股子公司将不从事与本公司相竞争的业务。有关详情请参阅本公司首次公开发行A股股票招股说明书。 3、2007年12月10日，本公司第二大股东华建交通经济开发中心（“华建中心”）向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺将不会在中国四川省内从事导致或可能导致与本公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。 4、于本公司A 股发行上市过程中 ——川高公司承诺：自本公司A 股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有本公司股份，也不由本公司收购该部分股份； ——华建中心承诺：自本公司A 股股票上市之日起12个月内不转让其持有的本公司股份。 截至本报告期末，本公司未获悉上述两大股东有违反其承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年8月18日，本公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了本公司2009年中期利润分配方案，即以A股发行后总股本3,058,060,000股为基数，向全体股东每股派发现金人民币0.13元（含税），共计派发现金红利合计人民币397,547,800元（含税）。 该项现金股利已分别于2009年9月9日派发予于2009年9月3日名列本公司A股股东名册的全体
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A股股东，及于2009年9月25日派付予于2009年9月18日名列本公司H股股东名册的全体H股股东。
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法定代表人:唐勇
2009年10月27日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009年9月30日
编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1,086,423,247.27
1,507,614,822.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
2,448,164.29
9,887,941.46
预付款项
188,772,923.00
116,895,224.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
131,931.77
应收股利
其他应收款
40,901,436.23
18,856,643.42
买入返售金融资产
存货
64,626,279.13
21,617,224.97
一年内到期的非流动资产
2,302,904.65
2,021,510.40
其他流动资产
332,715.49
流动资产合计
1,385,606,886.34
1,677,226,082.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
74,544,044.71
76,846,949.36
长期股权投资
92,931,257.30
91,358,264.60
投资性房地产
44,659,808.98
46,023,539.46
固定资产
417,253,738.44
486,762,627.80
在建工程
112,790,263.58
21,920,330.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
7,244,026,129.61
7,438,129,582.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
170,625.19
195,000.16
递延所得税资产
907,649.80
其他非流动资产
非流动资产合计
7,986,375,867.81
8,162,143,943.70
资产总计
9,371,982,754.15
9,839,370,026.55
流动负债：
短期借款
1,045,000,000.00
45,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
31,393,074.29
31,907,449.02
预收款项
27,388,219.36
15,799,194.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
15,174,773.98
18,276,531.47
应交税费
81,933,525.19
50,811,911.70
应付利息
5,090,384.91
85,579,851.69
应付股利
其他应付款
347,449,422.29
111,003,515.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
80,181,818.00
32,727,273.00
其他流动负债
1,500,000,000.00
流动负债合计
1,633,611,218.02
1,891,105,726.81
非流动负债：
长期借款
505,545,452.00
1,577,963,634.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
1,640,000.00
1,640,000.00
预计负债
递延所得税负债
179,521.44
其他非流动负债
非流动负债合计
507,185,452.00
1,579,783,155.44
负债合计
2,140,796,670.02
3,470,888,882.25
股东权益：
股本
3,058,060,000.00
2,558,060,000.00
资本公积
1,814,970,523.00
1,717,687,510.27
减：库存股
盈余公积
1,076,767,386.21
1,076,767,386.21
一般风险准备
未分配利润
1,171,023,115.17
916,555,574.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
7,120,821,024.38
6,269,070,471.20
少数股东权益
110,365,059.75
99,410,673.10
股东权益合计
7,231,186,084.13
6,368,481,144.30
负债和股东权益合计
9,371,982,754.15
9,839,370,026.55
公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
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母公司资产负债表
2009年9月30日
编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
590,755,359.86
810,863,487.17
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
182,991,845.93
112,234,736.18
应收利息
应收股利
其他应收款
721,273,337.50
56,328,898.75
存货
196,561.46
196,561.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
258,998.77
流动资产合计
1,495,217,104.75
979,882,682.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,024,100,646.49
503,840,568.74
投资性房地产
45,852,130.81
47,213,576.11
固定资产
233,687,980.75
277,925,174.98
在建工程
112,520,006.61
21,870,225.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
5,642,984,059.67
5,793,622,253.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
7,059,144,824.33
6,644,471,798.18
资产总计
8,554,361,929.08
7,624,354,480.51
流动负债：
短期借款
1,000,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
4,573,912.61
3,420,748.97
预收款项
9,276,229.37
8,096,971.97
应付职工薪酬
11,884,435.13
9,480,567.53
应交税费
61,110,996.82
48,084,215.59
应付利息
3,149,489.91
82,686,666.69
应付股利
其他应付款
352,552,114.13
103,292,892.55
9601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2009 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
18,181,818.00
22,727,273.00
其他流动负债
1,500,000,000.00
流动负债合计
1,460,728,995.97
1,777,789,336.30
非流动负债：
长期借款
104,545,452.00
111,363,634.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
104,545,452.00
111,363,634.00
负债合计
1,565,274,447.97
1,889,152,970.30
股东权益：
股本
3,058,060,000.00
2,558,060,000.00
资本公积
1,790,169,788.45
1,174,872,259.61
减：库存股
盈余公积
1,053,358,723.46
1,053,358,723.46
未分配利润
1,087,498,969.20
948,910,527.14
外币报表折算差额
股东权益合计
6,989,087,481.11
5,735,201,510.21
负债和股东权益合计
8,554,361,929.08
7,624,354,480.51
公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
10601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2009 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入
523,322,310.15
432,843,218.67
1,511,733,926.69
1,276,213,722.77
其中：营业收入
523,322,310.15
432,843,218.67
1,511,733,926.69
1,276,213,722.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
244,306,497.65
218,632,594.49
741,889,008.85
689,297,831.07
其中：营业成本
178,222,325.58
139,989,368.71
528,379,367.91
452,265,140.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
16,775,575.52
13,969,383.85
48,285,837.85
41,162,904.92
销售费用
管理费用
22,611,610.85
19,360,158.86
69,124,832.12
63,790,928.98
财务费用
26,696,985.70
45,924,482.00
96,358,859.61
139,735,791.80
资产减值损失
-610,798.93
-259,888.64
-7,656,935.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
3,978,516.69
-103,238.52
8,605,241.20
1,728,727.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,672,166.91
362,209.23
7,259,845.75
2,194,175.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
282,994,329.19
214,107,385.66
778,450,159.04
588,644,619.48
加：营业外收入
3,165,549.70
2,382,977.02
7,713,607.20
6,631,288.35
减：营业外支出
1,596,278.59
2,661,841.01
7,214,322.49
10,510,143.82
其中：非流动资产处置损失
62,281.96
4,601,660.43
5,510,285.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
284,563,600.30
213,828,521.67
778,949,443.75
584,765,764.01
减：所得税费用
43,740,942.93
31,731,832.22
115,979,716.65
88,485,876.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
240,822,657.37
182,096,689.45
662,969,727.10
496,279,887.88
归属于母公司所有者的净利润
237,874,227.41
180,353,833.54
652,015,340.47
488,418,320.78
少数股东损益
2,948,429.96
1,742,855.91
10,954,386.63
7,861,567.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0811
0.0705
0.2429
0.1909
（二）稀释每股收益
0.0811
0.0705
0.2429
0.1909
公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
11601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2009 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入
390,446,783.18
342,974,767.21
1,107,488,885.56
993,008,216.99
减：营业成本
134,383,137.77
120,337,171.70
361,248,788.80
345,329,016.23
营业税金及附加
11,854,625.08
10,413,927.92
33,650,655.05
30,195,091.98
销售费用
管理费用
11,446,560.25
10,689,912.23
37,195,814.17
37,709,664.20
财务费用
14,999,351.34
21,298,003.69
51,638,353.71
75,006,484.59
资产减值损失
-580,020.00
32,289.96
-7,597,605.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
3,748,530.88
21,840.72
8,775,221.00
2,216,016.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,905,724.57
7,932,414.69
2,194,175.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
221,511,639.62
180,837,612.39
632,498,204.87
514,581,582.13
加：营业外收入
2,098,576.70
1,743,456.02
5,520,605.70
4,924,923.29
减：营业外支出
2,138,256.76
1,705,705.79
7,944,216.54
6,796,780.13
其中：非流动资产处置损失
-2,100.00
4,601,660.43
3,116,777.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
221,471,959.56
180,875,362.62
630,074,594.03
512,709,725.29
减：所得税费用
33,220,793.88
27,131,304.39
93,938,351.97
76,620,946.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
188,251,165.68
153,744,058.23
536,136,242.06
436,088,778.80
公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
4.3
合并现金流量表
2009年1—9月
编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,449,001,559.23
1,284,530,832.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
12601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2009 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
55,226,742.01
38,114,227.60
经营活动现金流入小计
1,504,228,301.24
1,322,645,060.32
购买商品、接受劳务支付的现金
189,986,834.40
195,327,158.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
126,109,910.27
123,200,977.12
支付的各项税费
131,432,515.73
134,996,454.27
支付其他与经营活动有关的现金
94,375,901.39
53,551,020.10
经营活动现金流出小计
541,905,161.79
507,075,609.83
经营活动产生的现金流量净额
962,323,139.45
815,569,450.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
2,030,140.84
1,774,500.00
取得投资收益收到的现金
6,150,396.52
5,222,409.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
100,400.00
63,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
240,129,796.68
39,485,177.63
投资活动现金流入小计
248,410,734.04
46,545,287.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
245,617,337.84
76,466,762.61
投资支付的现金
998,320,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
19,402,210.60
4,826.16
投资活动现金流出小计
1,263,340,348.44
76,471,588.77
投资活动产生的现金流量净额
-1,014,929,614.40
-29,926,301.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1,754,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
3,117,000,000.00
1,500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
1,212.93
筹资活动现金流入小计
4,871,601,212.93
1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金
4,645,194,546.00
1,643,363,637.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
594,662,057.19
100,485,562.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
329,710.00
6,541,666.13
筹资活动现金流出小计
5,240,186,313.19
1,750,390,865.38
筹资活动产生的现金流量净额
-368,585,100.26
-250,390,865.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-421,191,575.21
535,252,283.49
加：期初现金及现金等价物余额
1,507,614,822.48
882,944,068.48
六、期末现金及现金等价物余额
1,086,423,247.27
1,418,196,351.97
公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
13601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2009 年第三季度报告
母公司现金流量表
2009年1—9月
编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,104,552,463.28
991,109,521.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
41,677,016.55
30,736,506.94
经营活动现金流入小计
1,146,229,479.83
1,021,846,028.87
购买商品、接受劳务支付的现金
106,516,716.36
138,916,512.66
支付给职工以及为职工支付的现金
87,623,562.27
96,835,188.97
支付的各项税费
113,700,958.83
110,172,997.37
支付其他与经营活动有关的现金
74,852,893.28
34,514,885.38
经营活动现金流出小计
382,694,130.74
380,439,584.38
经营活动产生的现金流量净额
763,535,349.09
641,406,444.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
8,630.44
取得投资收益收到的现金
5,686,853.05
5,222,409.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
100,400.00
63,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
223,784,026.60
21,359,697.51
投资活动现金流入小计
229,579,910.09
26,645,307.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
259,861,348.17
73,337,852.61
投资支付的现金
998,320,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
662,083,012.73
投资活动现金流出小计
1,920,265,160.90
73,337,852.61
投资活动产生的现金流量净额
-1,690,685,250.81
-46,692,545.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1,754,600,000.00
取得借款收到的现金
3,000,000,000.00
1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
4,754,600,000.00
1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金
3,514,594,546.00
1,630,363,637.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
532,633,969.59
20,340,671.67
支付其他与筹资活动有关的现金
329,710.00
6,541,666.13
筹资活动现金流出小计
4,047,558,225.59
1,657,245,974.80
筹资活动产生的现金流量净额
707,041,774.41
-157,245,974.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-220,108,127.31
437,467,924.11
加：期初现金及现金等价物余额
810,863,487.17
338,932,648.72
六、期末现金及现金等价物余额
590,755,359.86
776,400,572.83
公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
14
