现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
332297301 |
33436465 |
81323757 |
102457984 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6221632507 |
4009163534 |
2192390889 |
7785666480 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
661501533 |
481506701 |
300872362 |
924372732 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2119322510 |
1538686693 |
881489711 |
2893201357 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
341817730 |
60154251 |
97639457 |
144066393 |
| 经营活动现金流出小计 |
3511641487 |
2345625727 |
1393365312 |
4555360686 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2709991021 |
1663537808 |
799025577 |
3230305794 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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103350612 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
671717 |
671717 |
523542 |
682277 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
25276827 |
26857201 |
14027154 |
2630190840 |
| 投资活动现金流入小计 |
44407844 |
28693914 |
14550696 |
2765653598 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2372731281 |
1865107162 |
1017814819 |
4743691754 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
36043240 |
493011 |
31185 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2408774521 |
1865600173 |
1017846004 |
4743691754 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2364366677 |
-1836906259 |
-1003295308 |
-1978038156 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4322656112 |
3455600000 |
1585410000 |
9719400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2000000000 |
2000000000 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
6355576112 |
5455600000 |
1585410000 |
9798600000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4162461755 |
3181361755 |
356007148 |
3877931469 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41239297 |
11344908 |
1811065 |
6033919588 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5970699172 |
4415341445 |
697600898 |
11656014271 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
384876940 |
1040258555 |
887809102 |
-1857414271 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
730501283 |
866890103 |
683539371 |
-605146633 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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731300594 |
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1262092356 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
62895833 |
-- |
118492889 |
| 无形资产摊销 |
-- |
559195109 |
-- |
1103995928 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-961 |
-- |
2687763 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-612984 |
-- |
4877738 |
| 财务费用 |
-- |
439201430 |
-- |
844671775 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-23050830 |
-- |
-53822093 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-74252329 |
-- |
-89744448 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-57084838 |
-- |
-260465471 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7693659 |
-- |
292089403 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1663537808 |
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3230305794 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2849720258 |
-- |
1982830154 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1982830154 |
-- |
2587976787 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
866890103 |
-- |
-605146633 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3984687 |
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8164895 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5820027827 |
3906594478 |
2042567783 |
7592205602 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
69307380 |
69132591 |
68499348 |
91002893 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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103350612 |
