现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
202147546 |
155877392 |
288751785 |
246855811 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2344151163 |
7407373957 |
5763307223 |
3685694260 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
275481908 |
934753559 |
640527536 |
470840634 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
650287146 |
2303482069 |
1639938585 |
1182689718 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
332509158 |
247259796 |
450343776 |
312274052 |
| 经营活动现金流出小计 |
1441775098 |
4088447531 |
3205513738 |
2278990097 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
902376064 |
3318926426 |
2557793484 |
1406704163 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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21449137 |
15818404 |
15818404 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10868 |
107029 |
107029 |
107029 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
53325752 |
34582541 |
47143608 |
25643969 |
| 投资活动现金流入小计 |
55047409 |
92727194 |
71895189 |
48018024 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2355033942 |
2439306815 |
1573653614 |
1228659798 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50077378 |
66944698 |
275524 |
350866 |
| 投资活动现金流出小计 |
4852528391 |
2506251513 |
1573929138 |
1229010664 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4797480981 |
-2413524319 |
-1502033949 |
-1180992639 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3113720000 |
9737592000 |
8160042000 |
6812242000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-19659888 |
1200000000 |
1205558657 |
1200503770 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3218335478 |
10978331756 |
9406340413 |
8023485526 |
| 偿还债务所支付的现金 |
135250000 |
8280331341 |
7591411341 |
7437811341 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
905842238 |
32104126 |
3584975 |
1077592 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1324380150 |
10457365174 |
9411322425 |
8706181932 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1893955329 |
520966582 |
-4982012 |
-682696406 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2001149588 |
1426368689 |
1050777523 |
-456984882 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1543601681 |
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880244233 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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128437028 |
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62766197 |
| 无形资产摊销 |
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1131338788 |
-- |
559439359 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2599429 |
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-2431947 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
131869 |
-- |
-130847 |
| 财务费用 |
-- |
579431253 |
-- |
287968356 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-52722189 |
-- |
-46034108 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5883954 |
-- |
4263753 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-189821022 |
-- |
-114700674 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
49223947 |
-- |
-292315186 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3318926426 |
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1406704163 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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4373862912 |
-- |
2490509341 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2947494223 |
-- |
2947494223 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1426368689 |
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-456984882 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15380502 |
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4599095 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2142003617 |
7169696565 |
5392729593 |
3438812605 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
81800000 |
81825845 |
25845 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
21449137 |
15818404 |
15818404 |
