现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
288751785 |
246855811 |
191990780 |
114177321 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5763307223 |
3685694260 |
1905281530 |
8175805764 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
640527536 |
470840634 |
297855302 |
931105208 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1639938585 |
1182689718 |
722660170 |
2592279632 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
450343776 |
312274052 |
219338399 |
259705508 |
| 经营活动现金流出小计 |
3205513738 |
2278990097 |
1392907318 |
4479739396 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2557793484 |
1406704163 |
512374212 |
3696066368 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15818404 |
15818404 |
11137809 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
107029 |
107029 |
86129 |
831899 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
47143608 |
25643969 |
18152464 |
26834402 |
| 投资活动现金流入小计 |
71895189 |
48018024 |
32877693 |
50586158 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1573653614 |
1228659798 |
831037685 |
3043666590 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
275524 |
350866 |
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2931600 |
| 投资活动现金流出小计 |
1573929138 |
1229010664 |
831037685 |
3246219789 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1502033949 |
-1180992639 |
-798159992 |
-3195633631 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8160042000 |
6812242000 |
6342354000 |
6439860000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1205558657 |
1200503770 |
1200500000 |
1999900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9406340413 |
8023485526 |
7542854000 |
10494630000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7591411341 |
7437811341 |
5404080650 |
7850655838 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3584975 |
1077592 |
1582625 |
15224935 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9411322425 |
8706181932 |
5692125509 |
10030398668 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4982012 |
-682696406 |
1850728491 |
464231332 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1050777523 |
-456984882 |
1564942711 |
964664069 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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880244233 |
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1547118402 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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62766197 |
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125388544 |
| 无形资产摊销 |
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559439359 |
-- |
1106177401 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2431947 |
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-961 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-130847 |
-- |
-174656 |
| 财务费用 |
-- |
287968356 |
-- |
851932361 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-46034108 |
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-42976569 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4263753 |
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89953224 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-114700674 |
-- |
-42451848 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-292315186 |
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13464378 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1406704163 |
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3696066368 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2490509341 |
-- |
2947494223 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2947494223 |
-- |
1982830154 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-456984882 |
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964664069 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4599095 |
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8070438 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5392729593 |
3438812605 |
1713290749 |
7991942059 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
81825845 |
25845 |
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69686384 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15818404 |
15818404 |
11137809 |
-- |
