现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
102457984 |
330001722 |
134093197 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
7785666480 |
6129492498 |
4063538808 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
924372732 |
609328818 |
446686614 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2893201357 |
2001027311 |
1285531326 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
144066393 |
263762044 |
60972177 |
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经营活动现金流出小计 |
4555360686 |
3334582127 |
2124163097 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
3230305794 |
2794910371 |
1939375711 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
103350612 |
53350612 |
53350612 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
682277 |
654837 |
346059 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
2630190840 |
2531043748 |
2515508612 |
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投资活动现金流入小计 |
2765653598 |
2608348156 |
2575637191 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4743691754 |
3120794487 |
2010279190 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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103761186 |
103724619 |
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投资活动现金流出小计 |
4743691754 |
3224555673 |
2114003810 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-1978038156 |
-616207517 |
461633381 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
9719400000 |
8631690000 |
7644690000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
9798600000 |
8689250000 |
7662250000 |
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偿还债务所支付的现金 |
3877931469 |
2498207386 |
2433087386 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6033919588 |
5918091504 |
5916754113 |
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筹资活动现金流出小计 |
11656014271 |
9808541062 |
9299074951 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-1857414271 |
-1119291062 |
-1636824951 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-605146633 |
1059411792 |
764184141 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
1262092356 |
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826356187 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
118492889 |
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56371261 |
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无形资产摊销 |
1103995928 |
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544749322 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
2687763 |
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-485473 |
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固定资产报废损失 |
4877738 |
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2858004 |
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财务费用 |
844671775 |
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403661598 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-53822093 |
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-37230518 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-89744448 |
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-4495550 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-260465471 |
-- |
231054185 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
292089403 |
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-78373108 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
3230305794 |
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1939375711 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1982830154 |
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3352160928 |
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减:货币资金的期初余额 |
2587976787 |
-- |
2587976787 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-605146633 |
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764184141 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
8164895 |
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4139278 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
7592205602 |
5708858977 |
3846713180 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
91002893 |
90631799 |
82732431 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
103350612 |
53350612 |
53350612 |
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