四川成渝高速公路股份有限公司
601107
2010年第三季度报告601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
唐勇、张志英
主管会计工作负责人姓名
李国刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
叶红
公司负责人唐勇、张志英、主管会计工作负责人李国刚及会计机构负责人（会计主管人员）叶红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
12,008,599,445.21
10,605,777,505.44
13.23
所有者权益（或股东权益）(元)
8,062,913,309.28
7,342,116,671.73
9.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.64
2.40
9.82
年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
995,275,378.81
3.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.33
3.42
报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
298,547,568.33
916,512,477.55
25.51
基本每股收益（元/股）
0.0976
0.2997
20.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.1151
0.3003
41.77
稀释每股收益（元/股）
0.0976
0.2997
20.38
加权平均净资产收益率（%）
3.87
11.85
增加11.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.91
11.87
增加28.80个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益
-4,057,088.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,984,992.87
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所得税影响额
-16,280.40
少数股东权益影响额（税后）
301,103.70
合计
-1,787,272.37
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
135589(其中A股股东135275户，H股股东314户)
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
HKSCC NOMINEES LIMITED（备注1）
889,377,999
境外上市外资股
华建交通经济开发中心（备注2）
637,679,922
人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户（备注3）
19,770,078
人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金
4,107,628
人民币普通股
交通银行-万家公用事业行业股票型证券投资基金
2,999,915
人民币普通股
刘文平
2,689,685
人民币普通股
宁波三星通讯设备有限公司
2,500,000
人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏742
2,068,909
人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金
1,905,229
人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
1,723,633
人民币普通股
备注1: HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。 备注2: 于2010年7月28日，华建中心所持有的本公司637,679,922股A股股份解禁并上市流通。 备注3：全国社会保障基金理事会合计持有本公司股份50,000,000股，其中，由华建交通经济开发中心划转其持有的19,770,078股限售股于2010年7月28日解禁并上市流通（详见本公司于2010年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站发布之公告）。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
项目
期末余额
年初余额
增减金额
增减比例
变动原因说明
应收账款
15,384,645.98
4,445,786.32
10,938,859.66
246.05%
主要系子公司应收工程施工收入款增加所致。
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其他应收款
89,077,990.81
35,684,955.43
53,393,035.38
149.62%
主要系待结算通行费收入增加所致。
存货
59,178,589.00
20,609,043.08
38,569,545.92
187.15%
主要系子公司未完施工项目工程成本增加所致。
在建工程
245,213,826.98
1,905,583.08
243,308,243.90
12768.18%
主要系实施的成渝、成雅、成乐路面分段罩面工程增加所致。
应付账款
89,852,723.14
59,766,003.63
30,086,719.51
50.34%
主要系未支付的工程款增加所致。
应付利息
60,440,896.63
6,407,948.85
54,032,947.78
843.22%
主要系本期含未支付的约9个月，20亿元短期融资券利息所致。
长期借款
1,136,036,361.00
499,036,361.00
637,000,000.00
127.65%
主要系在建项目成仁高速新增建设贷款所致。
（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
项目
年初至报告期末
上年同期
增减金额
增减比例
变动原因说明
财务费用
48,748,002.49
96,358,859.61
-47,610,857.12
-49.41%
主要系归还借款及融资利率降低所致。
资产减值损失
-580,020.00
-259,888.64
-320,131.36
123.18%
主要系本年含收回往来款，转回已计提的坏账准备所致
投资收益（损失以“－”号填列）
13,992,200.79
8,605,241.20
5,386,959.59
62.60%
主要系联营企业-机场高速公路公司收益增加所致。
营业外支出
11,358,349.35
7,214,322.49
4,144,026.86
57.44%
主要系路产修复支出增加所致
所得税费用
169,086,167.04
115,979,716.65
53,106,450.39
45.79%
主要系利润增加所致
（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
项目
年初至报告期末
上年同期
增减金额
增减比例
变动原因说明
筹资活动产生的现金流量净额
404,516,738.14
-368,585,100.26
773,101,838.40
209.75%
主要系新增在建项目成仁高速建设贷款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、成仁高速项目【成都-自贡-泸州-赤水（川黔界）高速公路成都至眉山（仁寿）段】 本公司于2009年7月15日召开了2009 年第三次临时股东大会，审议通过了对成仁高速的投资与兴建计划。 成仁高速起于成都绕城高速公路(K34+600)，止于眉山市仁寿县与内江市威远县交界的纸厂沟，全长约106.613公里，审核预算总金额为人民币73.1114亿元。预计该项目开通营运日期为2012年年底前后，项目经营期限为自该路段开始收取通行费之日起计二十九年三百天。截至本报告期末，该项目已完成投资人民币14.30亿元。 为推进成仁高速项目的顺利进行，截至本报告期末，本公司： （1）与四川川交路桥有限责任公司签订了《建设合同（CR1标段）》，由四川川交路桥有限责任公司负责成仁高速长约3.0Km的CR1标段之土建工程。（相关公告详情请见2010年1月13日的《中
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国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站。） （2）与双流县人民政府签订了《双流县境建设征地拆迁框架协议》，由双流县人民政府负责成仁高速双流县境内约3510亩的征地工作。（相关公告详情请见2010年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站。） （3）与中信银行股份有限公司成都分行等签订了中长期银团贷款合同，将所贷资金用于成仁高速项目建设。（相关公告详情请见2010年3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站。） （4）于2010年4月与成都市人民政府及眉山市人民政府签署了成仁高速BOT项目特许权协议。（有关详情请参阅本公司日期为2010年4月27日的公告。） 2、遂渝高速四川段及成南高速的资产收购计划 2008年3月20日及5月9日，本公司分别与遂渝高速四川段及成南高速之产权拥有人四川成南高速公路有限责任公司（"成南公司"）及成南公司控股股东川高公司签署了不具法律约束力的《遂渝高速公路四川段资产收购及相关事项的意向性协议书》及《成南高速公路资产收购事项的意向性协议书》，本公司现已完成与建议收购相关的中介机构的选聘和服务合同签订工作，成南公司已基本完成收购前的准备工作（如资产清理）。但由于成南公司的土地处置相关问题尚在解决之中，收购工作将因此延后。 3、控股股东及实际控制人变更情况 为了加快构建西部综合交通枢纽及建设西部经济发展高地，2010年4月16日，四川省人民政府组建了四川省交通投资集团有限责任公司（"交投集团"）。 交投集团为国有特大型企业，注册资本350亿元，总资产1200亿元，其组织架构由集团公司本部和四川高速公路建设开发总公司、四川成渝高速公路股份有限公司、四川省港航开发有限责任公司三大核心子公司组成。（相关公告详情请见上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站，并登载于2010年4月17日的《中国证券报》及《上海证券报》。） 随着交投集团的组建，本公司的实际控制人由四川省交通厅变更为四川省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司控股股东川高公司所持本公司31.88%的国有股权也将无偿划转交投集团直接持有。截至目前，由于该项股权划转事宜正在按有关规定和程序办理之中，本公司控股股东暂未发生变化。本公司将根据股权划转的进展情况，及时履行披露义务。 4、注册发行非金融企业债务融资工具 2010年9月29日本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》。此议案尚需提交拟于2010年11月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议批准。自该临时股东大会批准之日起三年内，公司将在中国境内一次或分次注册不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）的40%的非金融企业债务融资工具，在注册有效期内发行，且公司于2009年11月10日已通过中国银行间市场交易商协会注册的20亿元短期融资券在其注册有效期内将继续发行。 5、货车计重收费通行费征收优惠政策相关情况。 2009年5月，鉴于四川省正值灾后恢复重建和促进经济止滑回升的关键时期，四川省交通运输厅及四川省物价局发布了《关于联网高速公路货车计重收费延长试行收费期限的通知》（川交发﹝2009﹞16号），将原定于2009年4月1日到期的全省联网高速公路货车计重收费试行收费期延长至2010年9月30日止，期间，对正常转载的货车继续实行车辆通行费优惠20%的征收政策。 截至本报告期末，公司尚未收悉相关政府主管部门就该事项的批复，因此目前四川省该优惠收费政策暂未取消。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2009 年7 月27 日，本公司A股于上交所挂牌并上市交易。于本公司A股发行上市过程中：中：
——川高公司承诺：自本公司A股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有本公司股份，也不由本公司收购该部分股份； ——华建中心承诺：自本公司A股股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间
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接持有本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 截至本报告期末，本公司未获悉上述两大股东有违反其承诺的情况。 于2010年7月28日，前述华建中心所持股份锁定承诺到期，其所持有的本公司637,679,922股A股股份于该日解禁并上市流通；此外，由华建中心划转全国社会保障基金理事会持有之本公司19,770,078股A股股份也于同日解禁并上市流通。（详见刊登于2010年7月23日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司网站http://www.cygs.com之公告。）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009年度利润分配、派发股息的方案经2010年5月12日召开的2009年度股东周年大会审议通过，于2010年5月28日及6月23日，按2009年末总股本305,806万股计算，公司分别向H股股东及A股股东派发每股现金红利人民币0.064元（含税），总额约人民币195,715,840.00元（含税），派息率约为当年母公司实现的可供股东分配利润的40.77%。剩余利润结转下一年度。` 2010年8月19日公司召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《二○一○年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》。
四川成渝高速公路股份有限公司
法定代表人:唐勇
2010年10月29日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年9月30日
编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
2,008,397,355.79
1,805,761,869.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
15,384,645.98
4,445,786.32
预付款项
414,111,402.62
402,028,347.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
153,765.18
142,918.29
应收股利
其他应收款
89,077,990.81
35,684,955.43
买入返售金融资产
存货
59,178,589.00
20,609,043.08
一年内到期的非流动资产
2,623,468.98
2,302,904.65
其他流动资产
流动资产合计
2,588,927,218.36
2,270,975,824.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
71,920,575.73
74,544,044.71
长期股权投资
99,932,146.17
97,102,268.88
投资性房地产
42,841,498.31
44,205,229.80
固定资产
446,283,818.64
470,721,936.74
在建工程
245,213,826.98
1,905,583.08
工程物资
固定资产清理
719,273.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产
8,512,255,788.36
7,646,160,117.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
138,750.23
162,500.20
递延所得税资产
366,549.30
其他非流动资产
非流动资产合计
9,419,672,226.85
8,334,801,680.54
资产总计
12,008,599,445.21
10,605,777,505.44
流动负债：
短期借款
45,000,000.00
45,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
89,852,723.14
59,766,003.63
预收款项
17,512,124.62
16,008,080.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
12,882,133.42
17,617,064.52
应交税费
115,956,318.14
90,358,261.66
应付利息
60,440,896.63
6,407,948.85
应付股利
其他应付款
314,137,436.22
369,426,676.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
41,963,636.00
53,327,273.00
其他流动负债
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
流动负债合计
2,697,745,268.17
2,657,911,308.68
非流动负债：
长期借款
1,136,036,361.00
499,036,361.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
1,640,000.00
1,640,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
1,415,492.96
1,500,000.00
非流动负债合计
1,139,091,853.96
502,176,361.00
负债合计
3,836,837,122.13
3,160,087,669.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
3,058,060,000.00
3,058,060,000.00
资本公积
1,860,019,764.03
1,860,019,764.03
减：库存股
专项储备
盈余公积
1,289,958,833.21
1,289,958,833.21
一般风险准备
未分配利润
1,854,874,712.04
1,134,078,074.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
8,062,913,309.28
7,342,116,671.73
少数股东权益
108,849,013.80
103,573,164.03
所有者权益合计
8,171,762,323.08
7,445,689,835.76
负债和所有者权益总计
12,008,599,445.21
10,605,777,505.44
公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
8601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
母公司资产负债表
2010年9月30日
编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1,415,255,056.79
1,257,041,143.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
421,965,665.59
400,023,485.87
应收利息
应收股利
其他应收款
740,704,312.28
690,557,139.13
存货
196,561.46
196,561.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2,578,121,596.12
2,347,818,329.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,036,704,599.20
1,033,129,474.26
投资性房地产
44,036,870.41
45,398,315.71
固定资产
265,837,603.82
286,601,427.95
在建工程
191,220,462.17
1,764,783.08
工程物资
固定资产清理
114,623.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产
6,970,930,905.88
6,060,022,619.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
366,549.30
其他非流动资产
非流动资产合计
8,509,211,614.48
7,426,916,620.91
资产总计
11,087,333,210.60
9,774,734,950.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
8,432,656.53
1,791,811.08
预收款项
7,440,709.33
6,282,793.33
应付职工薪酬
9,893,670.47
10,312,869.29
应交税费
84,418,059.43
64,674,114.88
应付利息
60,440,896.63
5,907,444.45
应付股利
其他应付款
310,747,817.59
374,622,400.03
9601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
11,363,636.00
22,727,273.00
其他流动负债
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
流动负债合计
2,492,737,445.98
2,486,318,706.06
非流动负债：
长期借款
838,636,361.00
88,636,361.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
1,415,492.96
1,500,000.00
非流动负债合计
840,051,853.96
90,136,361.00
负债合计
3,332,789,299.94
2,576,455,067.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
3,058,060,000.00
3,058,060,000.00
资本公积
1,840,328,300.42
1,840,328,300.42
减：库存股
专项储备
盈余公积
1,261,909,763.19
1,261,909,763.19
一般风险准备
1,594,245,847.05
1,037,981,819.85
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
7,754,543,910.66
7,198,279,883.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计
11,087,333,210.60
9,774,734,950.52
公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
4.2
合并利润表
编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9月）
上期金额
（7－9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入
676,071,760.65
523,322,310.15
1,928,271,478.38
1,511,733,926.69
其中：营业收入
676,071,760.65
523,322,310.15
1,928,271,478.38
1,511,733,926.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
320,633,498.88
244,306,497.65
839,265,089.14
741,889,008.85
其中：营业成本
255,541,992.46
178,222,325.58
657,377,579.87
528,379,367.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
10601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
分保费用
营业税金及附加
22,071,316.77
16,775,575.52
62,725,703.99
48,285,837.85
销售费用
管理费用
24,083,676.53
22,611,610.85
70,993,822.79
69,124,832.12
财务费用
19,516,533.12
26,696,985.70
48,748,002.49
96,358,859.61
资产减值损失
-580,020.00
-580,020.00
-259,888.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
6,536,596.27
3,978,516.69
13,992,200.79
8,605,241.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
5,840,524.07
2,672,166.91
13,270,289.74
7,259,845.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
361,974,858.04
282,994,329.19
1,102,998,590.03
778,450,159.04
加：营业外收入
3,344,258.04
3,165,549.70
9,286,253.68
7,713,607.20
减：营业外支出
6,836,056.78
1,596,278.59
11,358,349.35
7,214,322.49
其中：非流动资产处置损失
3,868,467.42
4,637,108.54
4,601,660.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
358,483,059.30
284,563,600.30
1,100,926,494.36
778,949,443.75
减：所得税费用
56,252,579.06
43,740,942.93
169,086,167.04
115,979,716.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
302,230,480.24
240,822,657.37
931,840,327.32
662,969,727.10
归属于母公司所有者的净利润
298,547,568.33
237,874,227.41
916,512,477.55
652,015,340.47
少数股东损益
3,682,911.91
2,948,429.96
15,327,849.77
10,954,386.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0976
0.0811
0.2997
0.2429
（二）稀释每股收益
0.0976
0.0811
0.2997
0.2429
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
11601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9月）
上期金额
（7－9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入
439,906,163.10
390,446,783.18
1,315,654,528.63
1,107,488,885.56
减：营业成本
127,024,297.76
134,383,137.77
360,595,037.65
361,248,788.80
营业税金及附加
13,390,732.24
11,854,625.08
39,850,514.11
33,650,655.05
销售费用
管理费用
12,308,402.76
11,446,560.25
36,632,261.09
37,195,814.17
财务费用
15,669,022.93
14,999,351.34
46,813,915.67
51,638,353.71
资产减值损失
-580,020.00
-580,020.00
32,289.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
21,623,590.77
3,748,530.88
48,394,616.23
8,775,221.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6,096,511.93
2,905,724.57
14,015,537.39
7,932,414.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
293,717,318.18
221,511,639.62
880,737,436.34
632,498,204.87
加：营业外收入
2,663,805.04
2,098,576.70
7,113,659.18
5,520,605.70
减：营业外支出
2,399,413.61
2,138,256.76
6,098,164.36
7,944,216.54
其中：非流动资产处置损失
581,229.57
4,601,660.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
293,981,709.61
221,471,959.56
881,752,931.16
630,074,594.03
减：所得税费用
43,955,707.14
33,220,793.88
129,773,063.96
93,938,351.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
250,026,002.47
188,251,165.68
751,979,867.20
536,136,242.06
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
12601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—9月
编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,675,330,600.61
1,449,001,559.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
47,549,283.11
55,226,742.01
经营活动现金流入小计
1,722,879,883.72
1,504,228,301.24
购买商品、接受劳务支付的现金
297,163,878.82
189,986,834.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
147,205,207.01
126,109,910.27
支付的各项税费
203,047,955.58
131,432,515.73
支付其他与经营活动有关的现金
80,187,463.50
94,375,901.39
经营活动现金流出小计
727,604,504.91
541,905,161.79
经营活动产生的现金流量净额
995,275,378.81
962,323,139.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
3,325,558.50
2,030,140.84
取得投资收益收到的现金
11,136,484.65
6,150,396.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,467,100.00
100,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
45,721,357.48
240,129,796.68
投资活动现金流入小计
63,650,500.63
248,410,734.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,137,633,158.33
245,617,337.84
投资支付的现金
998,320,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
123,177,109.04
19,402,210.60
投资活动现金流出小计
1,260,810,267.37
1,263,340,348.44
投资活动产生的现金流量净额
-1,197,159,766.74
-1,014,929,614.40
13601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1,754,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
750,000,000.00
3,117,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
1,212.93
筹资活动现金流入小计
750,000,000.00
4,871,601,212.93
偿还债务支付的现金
126,536,364.00
4,645,194,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
218,946,897.86
594,662,057.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
329,710.00
筹资活动现金流出小计
345,483,261.86
5,240,186,313.19
筹资活动产生的现金流量净额
404,516,738.14
-368,585,100.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
3,135.96
五、现金及现金等价物净增加额
202,635,486.17
-421,191,575.21
加：期初现金及现金等价物余额
1,805,761,869.62
1,507,614,822.48
六、期末现金及现金等价物余额
2,008,397,355.79
1,086,423,247.27
公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
母公司现金流量表
2010年1—9月
编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,282,166,003.56
1,104,552,463.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
35,268,198.85
41,677,016.55
经营活动现金流入小计
1,317,434,202.41
1,146,229,479.83
购买商品、接受劳务支付的现金
155,904,489.59
106,516,716.36
支付给职工以及为职工支付的现金
101,517,983.85
87,623,562.27
支付的各项税费
152,240,304.46
113,700,958.83
支付其他与经营活动有关的现金
57,774,550.62
74,852,893.28
经营活动现金流出小计
467,437,328.52
382,694,130.74
经营活动产生的现金流量净额
849,996,873.89
763,535,349.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
8,630.44
取得投资收益收到的现金
44,819,491.29
5,686,853.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,387,800.00
100,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
30,391,879.24
223,784,026.60
投资活动现金流入小计
78,599,170.53
229,579,910.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,188,406,040.54
259,861,348.17
投资支付的现金
998,320,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
126,534,189.04
662,083,012.73
投资活动现金流出小计
1,314,940,229.58
1,920,265,160.90
14601107 四川成渝高速公路股份有限公司 2010 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额
-1,236,341,059.05
-1,690,685,250.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1,754,600,000.00
取得借款收到的现金
750,000,000.00
3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
750,000,000.00
4,754,600,000.00
偿还债务支付的现金
13,536,364.00
3,514,594,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
191,908,673.16
532,633,969.59
支付其他与筹资活动有关的现金
329,710.00
筹资活动现金流出小计
205,445,037.16
4,047,558,225.59
筹资活动产生的现金流量净额
544,554,962.84
707,041,774.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
3,135.96
五、现金及现金等价物净增加额
158,213,913.64
-220,108,127.31
加：期初现金及现金等价物余额
1,257,041,143.15
810,863,487.17
六、期末现金及现金等价物余额
1,415,255,056.79
590,755,359.86
公司法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
15
