2015 年第一季度报告
公司代码：601107 公司简称：四川成渝
四川成渝高速公路股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周黎明、主管会计工作负责人潘峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙欧保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 29,043,126,959.91 28,799,138,739.91 0.85
归属于上市公司 12,053,745,273.22 11,766,023,545.87 2.45
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 269,295,431.75 370,593,985.39 -27.33
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,456,435,450.49 1,531,793,446.07 -4.92
归属于上市公司 286,782,237.93 263,208,543.28 8.96
股东的净利润
归属于上市公司 283,577,421.36 260,308,626.44 8.94
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.41 2.36 增加 0.05 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0938 0.0861 8.94
（元/股）
稀释每股收益 0.0938 0.0861 8.94
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 559.65
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 3,866,780.56
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -8,040.93
所得税影响额 -654,482.71
合计 3,204,816.57
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 98,036 户（其中 A 股股东 97,741 户，H 股股东 295 户）
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 限售条 情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份
数量
数量 状态
四川省交通投资集团有限 1,035,914,278 33.87 0 0 国家
无
责任公司
香港中央结算（代理人）有 828,860,837 27.10 0 0 境外法人
无
限公司（备注）
招商局华建公路投资有限 664,487,376 21.73 0 0 国有法人
无
公司
谢伟德 2,600,000 0.09 0 无 0 境内自然人
陈淦安 2,297,800 0.08 0 无 0 境内自然人
云南国际信托有限公司－ 2,148,300 0.07 0 0 未知
无
瑞滙 2 集合资金信托计划
钟志锋 1,960,000 0.06 0 无 0 境内自然人
赵利琴 1,878,300 0.06 0 无 0 境内自然人
柳金东 1,684,122 0.06 0 无 0 境内自然人
赵岩 1,646,796 0.05 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
四川省交通投资集团有限责任公司 1,035,914,278 人民币普通股 975,060,078
境外上市外资股 60,854,200
香港中央结算（代理人）有限公司 828,860,837 人民币普通股 993,038
（备注） 境外上市外资股 827,867,799
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招商局华建公路投资有限公司 664,487,376 人民币普通股 664,487,376
谢伟德 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
陈淦安 2,297,800 人民币普通股 2,297,800
云南国际信托有限公司－瑞滙 2 集 2,148,300 2,148,300
人民币普通股
合资金信托计划
钟志锋 1,960,000 人民币普通股 1,960,000
赵利琴 1,878,300 人民币普通股 1,878,300
柳金东 1,684,122 人民币普通股 1,684,122
赵岩 1,646,796 人民币普通股 1,646,796
上述股东关联关系或一致行动的说 上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关
明 系，此外，本公司未知上述其他股东之间、上述国家股股东
及国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或
一致行动人关系。
备注：香港中央结算（代理人）有限公司Hong Kong Securities Clearing Company Nominees Limited
持有的 H 股乃代表多名 H 股股东所持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例 变动原因说
明
应 收 账 245,084,037.96 561,975,068.07 -316,891,030.11 -56.39% 主要是控股
款 子公司四川
交投建设工
程股份有限
公司收回工
程施工款所
致
预 付 款 1,036,814,371.09 762,698,624.20 274,115,746.89 35.94% 主要是预付
项 工程及劳务
款增加所致
其 他 应 595,397,859.93 435,864,521.15 159,533,338.78 36.60% 主要是新增
收款 施工履约保
证金所致
应 付 账 1,432,898,191.63 2,165,517,260.68 -732,619,069.05 -33.83% 主要是支付
款 成自泸赤
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（成都 —
自贡 — 泸
州 —赤水）
高速公路成
都至眉山
（仁寿）段
征地拆迁农
民社保金及
偿还工程款
所致
预 收 款 92,511,205.50 49,415,831.45 43,095,374.05 87.21% 主要是预收
项 工程款所致
应 付 职 15,485,446.71 58,424,082.59 -42,938,635.88 -73.49% 主要是支付
工薪酬 上年度年终
考核奖所致
一 年 内 2,875,729,819.13 1,880,275,276.13 995,454,543.00 52.94% 主要是将人
到 期 的 民币10亿元
非 流 动 长期借款重
负债 新分类所致
其 他 流 21,187,985.28 1,187,985.28 20,000,000.00 1683.52% 主要是将人
动负债 民币2000万
元政府补助
重新分类所
致
递 延 收 46,165,783.88 66,441,653.44 -20,275,869.56 -30.52% 主要是将人
益 民币2000万
元政府补助
重新分类所
致
(2) 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例 变动原因说明
销售费用 16,458,265.80 11,386,508.44 5,071,757.36 44.54% 主要是油品销售
业务计提安全生
产经费所致
营业外支出 118,015.19 653,244.18 -535,228.99 -81.93% 主要是公路资产
修复支出减少所
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 遂广遂西高速BOT项目（四川遂广（遂宁-广安）高速公路及四川遂西（遂宁-西充）高速公
路 BOT（建设-经营-移交）项目）
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本公司于2012年1月13日召开了2012年度第一次临时股东大会，审议批准对遂广遂西高速BOT
项目的投资计划。根据该项目初步设计文件，项目总长合计约164.826公里，项目收费期29年336
天，核定初步设计概算约人民币118.87亿元。本公司已于2012年7月成立四川遂广遂西高速公路有
限责任公司，全面负责遂广遂西高速BOT项目的筹备、建设、运营、管理及移交工作。从开工之日
至2015年3月31日止，遂广遂西高速BOT项目累计完成投资额约人民币67.64亿元，占该项目概算投
资总额约56.91%。
(2) 仁寿土地挂钩试点BT项目（眉山市仁寿县土地挂钩试点 BT（建设-移交）项目）
2011年1月28日，本公司审议批准了投资仁寿土地挂钩试点BT项目的议案。同年7月，本公司
成立成都蜀鸿置业有限公司成立，具体负责该项目的实施工作。仁寿土地挂钩试点BT项目地处四
川省仁寿县文林镇（县城所在地）高滩村，该项目估算投资总额约人民币280,270千元，涉及土地
面积约4,848亩，投资内容包括项目区范围内农房拆迁、安置点三通一平及配套市政道路、安置房
（含前期工作）建设（约11.27万平方米）及安置小区附属工程。从开工之日至2015年3月31日止，
仁寿土地挂钩试点BT项目累计完成投资额约人民币2.39亿元，占该项目估算投资总额约85.36%。
(3) 双流西航港六期BT项目（成都市双流县空港高技术产业功能区道路 BT（建设-移交）项目，
招商人成都市双流县交通运输局称之为“西航港开发区六期道路工程 BT（建设-移交）项目”）
2012年1月13日，本公司审议批准了投资建设双流西航港六期BT项目的议案，并批准四川蜀南
投资管理有限公司（“蜀南公司”）作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012
年1月17日，本公司中选该项目，项目内容包括航空大道南延线、中海阳东侧道路、空港四路及工
业园区大道西段延伸线共4条道路，全长约8.84公里，估算投资总额约人民币616,070千元，其中
征地拆迁费约人民币163,030千元、建安费约人民币453,040千元。从开工之日至2015年3月31日止，
双流西航港六期BT项目累计完成投资额约人民币3.09亿元，占该项目估算投资总额约50.17%。
(4) 双流综保BT项目（成都市双流县综保配套区道路一期工程 BT（建设-移交）项目）
2012年3月28日，本公司审议批准了投资双流综保BT项目的议案，并批准蜀南公司作为项目公
司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012年4月6日，本公司中选该项目，项目内容包括青
栏路和双黄路南延线两条总长约3.23公里的道路，估算投资总额约人民币279,630千元，其中征地
拆迁费约人民币79,370千元、建安费约人民币200,260千元。从开工之日至2015年3月31日止，双
流综保BT项目累计完成投资额约人民币1.87亿元，占该项目估算投资总额约66.87%。
(5) 仁寿县城北新城房地产项目
2013年1月30日，本公司审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地
使用权以投资开发房地产项目的议案，2013年2月22日，本公司竞得该等地块的土地使用权，涉及
土地面积235,558.10平方米，成交价格人民币920,160千元。同年5月，仁寿交投置地有限公司（“仁
寿置地公司”）成立，全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设工作。于2014年5月15日，
仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权，涉及土地面积194,810.52平方
米，成交价格人民币787,100千元。目前，该项目报规报建、工程形象进度及营销工作正稳步推进。
(6) 仁寿县高滩水体公园、天府仁寿大道建设工程等项目
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2014年1月3日，本公司审议批准了投资仁寿县高滩水体公园、天府仁寿大道建设工程等项目。
于2014年1月15日，本公司中选该项目，并于2014年1月28日签署《投资建设合同书》，内容包括
高滩水体公园、高滩水库片区道路、中央商务大道景观工程、天府仁寿大道、陵州大道下穿隧道
及仁寿大道扩建工程等工程建设项目，项目概算总投资合计约人民币24.72亿元（最终以财政评审
价格为准，不含征地拆迁和前期费用，征地拆迁等相关前期工作及费用均由招商人完成）。全面
负责该项目的仁寿蜀南投资管理有限公司（“仁寿蜀南公司”）已完成工商注册。目前，高滩水
库大坝填筑工作、仁寿大道扩建工程景观打造工作、中央商务大道景观工程施工进场工作、陵州
大道下穿隧道框架及挡墙施工工作正有序进行。
(7) 天府新区仁寿视高经济开发区道路工程项目
2014年1月3日，本公司审议批准了投资天府新区仁寿视高经济开发区道路工程项目。于2014
年1月17日，本公司中选该项目，并于2014年1月28日签署《投资建设合同书》，内容包括天府新
区仁寿视高经济开发区视高大道二标段、钢铁大道、清水路及环线（含一号干道道路维护工程）、
站华路南段（含商业街及泉龙河河堤工程）及物流大道（含花海大道雨污水管网工程）等工程建
设项目，概算总投资合计约人民币7.8亿元（最终以财政评审价格为准）。目前，该项目由仁寿蜀
南公司全面负责，施工进场工作正有序开展。
(8) 中长期银团贷款
为保障遂广遂西高速BOT项目建设资金的及时到位，经公司批准，由国家开发银行作为牵头行
的遂广遂西高速BOT项目银团贷款合同于2013年12月签署完毕，银团授信总额为人民币83.3亿元，
贷款银行包括国家开发银行、中国建设银行、中国工商银行和中国邮政储蓄银行。截至2015年3
月31日止，本公司已累计提取该项贷款合计人民币41.76亿元。
(9) 拟发行公司债券
为拓宽融资渠道、降低融资成本，募集公司发展亟需的中长期资金，确保公司经营效益持续
稳步增长，本公司结合对目前债券市场的分析和本公司的资金需求情况，于2015年2月5日召开临
时股东大会，审议通过了关于发行公司债券的议案，期限为5年，发行规模不超过人民币15亿元。
详情请参阅本公司于2014年10月31日在上海证券交易所（“上交所”）网站、《中国证券报》及
《上海证券报》发布之《四川成渝公司债券发行预案公告》以及于2015年2月6日在上交所网站、
《中国证券报》及《上海证券报》发布之《四川成渝2015年第一次临时股东大会决议公告》。
（10）设立成渝融资租赁有限公司
根据本公司“发挥优势，加快发展”的总体要求以及“十二五”发展规划，为实施与主营业
务高度相关的多元化发展，稳健推进公司金融投资业务板块发展，寻求新的发展方向与利润增长
点，2015年1月15日，公司召开2015年第一期总经理办公会会议，批准本公司与信成香港投资有限
公司共同出资设立成渝融资租赁有限公司， 并于2015年2月4日签订了《成渝融资租赁有限公司合
资经营合同》。现成渝融资租赁有限公司已在深圳市市场监督管理局办理完毕工商登记注册手续，
并于2015年4月13日取得《企业法人营业执照》。详情请参阅本公司于2015年4月14日在上交所网
站、《中国证券报》及《上海证券报》发布之《四川成渝关于设立成渝融资租赁有限公司的公告》。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
承 是
否
诺 否
及
时 有
承诺 承诺 承诺 时
承诺方 间 履
背景 类型 内容 严
及 行
格
期 期
履
限 限
行
其他 四川省 2010 年 4 月 16 日，四川省人民政府组建了省交 长 是 是
交通投 投，而四川高速公路建设开发总公司将其所持之本公 期
资集团 司 31.88%的国有股份无偿划转至省交投，于国有股份
有限责 划转期间，省交投作出如下承诺：
任公司 “ 1、为避免本次国有股份无偿划转后与四川成
（“省 渝发生同业竞争，保护四川成渝的合法权益及全体股
交投”） 东、特别是中小股东的合法权益，省交投做出如下承
诺：
（1）在省交投实质性保持对四川成渝股权控制关
系期间，省交投将采取有效措施，保证省交投及直接、
间接控制的公司不从事与四川成渝构成实质性同业竞
争的业务。省交投保证不利用控股股东的地位和对四
收购
川成渝的实际控制能力，从事或参与从事有损四川成
报告
渝其他股东利益的行为。（2）省交投及直接、间接控
书或
制的公司不与四川成渝参与同一项目中同一标段的竞
权益
标；经四川成渝请求并经招标方允许，省交投及直接、
变动
间接控制的公司可以将已中标的标段中涉及四川成渝
报告
主营业务的相关业务按照市场公允价格分包给四川成
书中
渝。（3）以上承诺在省交投实质性保持对四川成渝股
所作
权控制关系期间持续有效且不可撤销，在上述期间省
承诺
交投承担由于违反上述承诺给四川成渝造成的直接、
间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
2、为了在本次收购完成后减少和规范关联交易，
维护上市公司及中小股东的合法权益，省交投承诺如
下：省交投将尽力减少并规范省交投及控股子公司与
四川成渝之间的关联交易。对于无法避免的任何业务
来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进
行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并依法
履行交易审批程序，同时按规定履行信息披露义务。
省交投及其控股子公司保证不通过关联交易损害四川
成渝及其他股东的合法权益，如违反上述承诺给四川
成渝造成损失，省交投及控股子公司将作出赔偿。”
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其他 招商局 2009 年 7 月 27 日，本公司 A 股于上交所挂牌并 长 是 是
华建公 上市交易。本公司 A 股发行上市过程中,华建公司承 期
与首
路投资 诺：“在四川成渝存续期间，华建公司承诺将不会在
次公
有限公 中国四川省内从事导致或可能导致与四川成渝主营业
开发
司 务（包括设计、建设、经营收费、养护、管理高等级
行相
（“华 公路、桥梁、隧道等基础设施）直接或间接产生竞争
关的
建公 的业务。该承诺函自签署之日起生效，直至发生以下
承诺
司”） 情形为止：华建公司或其任何附属公司对四川成渝不
再具有直接、间接地控制地位或有重大影响。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川成渝高速公路股份有限公司
法定代表人 周黎明
日期 2015-04-29
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,294,035,226.60 3,752,077,040.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 245,084,037.96 561,975,068.07
预付款项 1,036,814,371.09 762,698,624.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,554,527.98 12,692,252.22
应收股利
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其他应收款 595,397,859.93 435,864,521.15
买入返售金融资产
存货 1,372,030,332.08 1,350,943,245.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 504,200,203.71 528,618,713.67
其他流动资产
流动资产合计 7,061,116,559.35 7,404,869,465.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 156,319,786.17 158,823,898.92
持有至到期投资
长期应收款 728,538,746.57 643,825,396.80
长期股权投资 76,158,867.50 71,916,508.17
投资性房地产 34,659,748.38 35,114,333.94
固定资产 553,293,504.99 567,895,514.05
在建工程 11,565,469.89 9,406,269.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,384,920,952.24 19,870,168,708.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,064,935.42 26,630,255.24
递延所得税资产 10,488,389.40 10,488,389.40
其他非流动资产
非流动资产合计 21,982,010,400.56 21,394,269,274.64
资产总计 29,043,126,959.91 28,799,138,739.91
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,432,898,191.63 2,165,517,260.68
预收款项 92,511,205.50 49,415,831.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,485,446.71 58,424,082.59
12 / 21
2015 年第一季度报告
应交税费 265,996,110.35 285,741,313.70
应付利息 90,640,775.86 109,147,044.90
应付股利
其他应付款 721,538,953.48 666,776,753.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,875,729,819.13 1,880,275,276.13
其他流动负债 21,187,985.28 1,187,985.28
流动负债合计 5,635,988,487.94 5,336,485,548.14
非流动负债：
长期借款 8,936,205,957.22 9,266,205,957.22
应付债券 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 147,547,076.00 147,547,076.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,640,000.00 1,640,000.00
预计负债
递延收益 46,165,783.88 66,441,653.44
递延所得税负债 12,956,226.42 13,420,698.94
其他非流动负债
非流动负债合计 10,744,515,043.52 11,095,255,385.60
负债合计 16,380,503,531.46 16,431,740,933.74
所有者权益
股本 3,058,060,000.00 3,058,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,846,455,903.17 1,846,455,903.17
减：库存股
其他综合收益 40,205,249.23 42,244,889.46
专项储备 14,625,360.07 11,646,230.42
盈余公积 3,436,157,399.99 3,436,157,399.99
一般风险准备
未分配利润 3,658,241,360.76 3,371,459,122.83
归属于母公司所有者权益合计 12,053,745,273.22 11,766,023,545.87
少数股东权益 608,878,155.23 601,374,260.30
所有者权益合计 12,662,623,428.45 12,367,397,806.17
负债和所有者权益总计 29,043,126,959.91 28,799,138,739.91
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2015 年第一季度报告
法定代表人：周黎明主管会计工作负责人：潘峰会计机构负责人：孙欧
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,218,336,046.20 1,561,601,371.24
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 5,447,138.54 5,348,114.39
应收利息 12,425,559.72 12,425,559.72
应收股利 561,889.31 561,889.31
其他应收款 2,429,140,001.88 2,329,490,229.70
存货 196,561.46 196,561.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,666,107,197.11 3,909,623,725.82
非流动资产：
可供出售金融资产 127,230,652.06 128,846,208.76
持有至到期投资
长期应收款 1,879,864,880.00 1,879,864,880.00
长期股权投资 2,951,252,919.92 2,947,010,560.61
投资性房地产 35,868,198.61 36,322,013.71
固定资产 347,456,460.57 356,476,697.74
在建工程 1,689,745.00 1,689,745.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,208,868,031.23 12,312,810,134.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,144,445.81 10,144,445.81
其他非流动资产
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2015 年第一季度报告
非流动资产合计 17,562,375,333.20 17,673,164,685.63
资产总计 21,228,482,530.31 21,582,788,411.45
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 123,055,894.71 354,172,593.72
预收款项 24,066,432.98 26,739,466.26
应付职工薪酬 3,127,150.95 20,680,266.71
应交税费 98,254,857.42 86,204,089.32
应付利息 82,606,896.49 102,693,390.89
应付股利
其他应付款 280,608,931.62 359,357,146.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,875,729,819.13 1,880,275,276.13
其他流动负债 21,187,985.28 1,187,985.28
流动负债合计 3,508,637,968.58 2,831,310,214.35
非流动负债：
长期借款 4,653,705,957.22 5,903,705,957.22
应付债券 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 46,165,783.88 66,441,653.44
递延所得税负债 4,777,641.76 5,019,975.27
其他非流动负债
非流动负债合计 6,304,649,382.86 7,575,167,585.93
负债合计 9,813,287,351.44 10,406,477,800.28
所有者权益：
股本 3,058,060,000.00 3,058,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,840,328,300.42 1,840,328,300.42
减：库存股
其他综合收益 27,073,303.36 28,446,526.55
专项储备
15 / 21
2015 年第一季度报告
盈余公积 3,237,575,841.86 3,237,575,841.86
未分配利润 3,252,157,733.23 3,011,899,942.34
所有者权益合计 11,415,195,178.87 11,176,310,611.17
负债和所有者权益总计 21,228,482,530.31 21,582,788,411.45
法定代表人：周黎明主管会计工作负责人：潘峰会计机构负责人：孙欧
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,456,435,450.49 1,531,793,446.07
其中：营业收入 1,456,435,450.49 1,531,793,446.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,113,205,629.57 1,200,099,587.48
其中：营业成本 901,162,815.14 1,004,026,455.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,383,278.73 37,347,803.72
销售费用 16,458,265.80 11,386,508.44
管理费用 41,636,917.23 37,337,200.65
财务费用 111,564,352.67 110,001,619.56
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,305,139.61 3,339,639.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收 4,242,359.31 3,339,639.80
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 347,534,960.53 335,033,498.39
加：营业外收入 3,985,355.40 4,139,441.64
其中：非流动资产处置利得 3,000.00
减：营业外支出 118,015.19 653,244.18
其中：非流动资产处置损失 2,440.35 24,504.96
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2015 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 351,402,300.74 338,519,695.85
减：所得税费用 59,993,452.18 60,994,210.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 291,408,848.56 277,525,485.48
归属于母公司所有者的净利润 286,782,237.93 263,208,543.28
少数股东损益 4,626,610.63 14,316,942.20
六、其他综合收益的税后净额 -2,039,640.23 -2,464,140.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -2,039,640.23 -2,464,140.43
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -2,039,640.23 -2,464,140.43
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,039,640.23 -2,464,140.43
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 289,369,208.33 275,061,345.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 284,742,597.70 260,744,402.85
归属于少数股东的综合收益总额 4,626,610.63 14,316,942.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0938 0.0861
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0938 0.0861
法定代表人：周黎明主管会计工作负责人：潘峰会计机构负责人：孙欧
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 609,367,024.24 560,665,731.60
减：营业成本 199,720,976.05 183,059,149.24
营业税金及附加 21,482,809.31 19,803,861.76
销售费用
17 / 21
2015 年第一季度报告
管理费用 11,482,834.60 10,115,943.07
财务费用 101,510,860.59 94,353,379.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,305,139.61 3,354,064.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收 4,242,359.31 3,354,064.48
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 279,474,683.30 256,687,462.65
加：营业外收入 2,550,450.90 2,336,887.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 117,561.28 628,539.00
其中：非流动资产处置损失 2,440.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 281,907,572.92 258,395,811.29
减：所得税费用 41,649,782.03 38,252,328.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 240,257,790.89 220,143,483.14
五、其他综合收益的税后净额 -1,373,223.19 -1,659,025.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,373,223.19 -1,659,025.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,373,223.19 -1,659,025.19
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 238,884,567.70 218,484,457.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周黎明主管会计工作负责人：潘峰会计机构负责人：孙欧
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,976,343,682.14 1,995,555,575.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,192,084.89 4,771,932.98
经营活动现金流入小计 2,002,535,767.03 2,000,327,508.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,329,931,709.37 1,328,704,931.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 157,169,174.12 147,744,979.78
支付的各项税费 113,328,306.86 89,438,455.61
支付其他与经营活动有关的现金 132,811,144.93 63,845,155.71
经营活动现金流出小计 1,733,240,335.28 1,629,733,522.77
经营活动产生的现金流量净额 269,295,431.75 370,593,985.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 62,780.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资 580,040.00 153,951.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 67,686,104.66 240,370,411.47
投资活动现金流入小计 68,328,924.96 240,524,362.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,219,017,292.34 869,798,495.37
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,236,000.00
19 / 21
2015 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,027,170.81 56,973,336.21
投资活动现金流出小计 1,226,044,463.15 929,007,831.58
投资活动产生的现金流量净额 -1,157,715,538.19 -688,483,469.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 920,000,000.00 1,852,110,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 920,000,000.00 1,852,110,000.00
偿还债务支付的现金 254,545,457.00 454,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214,881,061.56 165,230,245.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 135,767.65
筹资活动现金流出小计 469,426,518.56 619,911,468.24
筹资活动产生的现金流量净额 450,573,481.44 1,232,198,531.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -437,846,625.00 914,309,048.04
加：期初现金及现金等价物余额 3,617,552,170.38 1,791,962,680.71
六、期末现金及现金等价物余额 3,179,705,545.38 2,706,271,728.75
法定代表人：周黎明主管会计工作负责人：潘峰会计机构负责人：孙欧
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 549,319,907.96 536,186,858.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,376,256.94 24,078,635.87
经营活动现金流入小计 565,696,164.90 560,265,494.07
购买商品、接受劳务支付的现金 60,286,030.17 61,508,117.08
支付给职工以及为职工支付的现金 92,020,227.97 86,565,874.64
支付的各项税费 51,359,259.92 41,513,815.84
支付其他与经营活动有关的现金 3,449,080.30 5,536,285.23
经营活动现金流出小计 207,114,598.36 195,124,092.79
经营活动产生的现金流量净额 358,581,566.54 365,141,401.28
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2015 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 62,780.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资 580,040.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 111,689,221.01 164,374,824.17
投资活动现金流入小计 112,332,041.31 164,374,824.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 251,075,209.54 130,340,960.08
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 155,027,170.81 52,123,089.21
投资活动现金流出小计 406,102,380.35 182,464,049.29
投资活动产生的现金流量净额 -293,770,339.04 -18,089,225.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 664,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
筹资活动现金流入小计 704,000,000.00
偿还债务支付的现金 254,545,457.00 344,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,605,541.33 147,501,070.18
支付其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00
筹资活动现金流出小计 408,150,998.33 562,046,525.18
筹资活动产生的现金流量净额 -408,150,998.33 141,953,474.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -343,339,770.83 489,005,650.98
加：期初现金及现金等价物余额 1,427,076,500.94 784,068,224.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,083,736,730.11 1,273,073,875.95
法定代表人：周黎明主管会计工作负责人：潘峰会计机构负责人：孙欧
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